Liste des soldes

Champ d’affichage Modèle

champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel

Option Avec comptes

si cette option est activée, seuls les comptes de type compte auxiliaire Débit/Crédit, c'est-à-dire uniquement les centres de charges, sont analysés

Option Avec centre de charges

(disponible à partir de la version standard). Activez cette option si vous souhaitez que les centres de charges soient également inclus dans la liste des soldes

Option Avec comptes vides/CdC

(disponible à partir de la version standard). Activée, cette option permet d'analyser également les comptes ou les centres de charges non comptabilisés et n'ayant ni valeurs de l'exercice précédent ou de budget, ni solde d'ouverture

Option Avec comptes solde à zéro/CdC

(disponible à partir de la version standard). Activée, cette option permet d'analyser également les comptes ou les centres de charges compensés, c'est-à-dire avec un solde nul

Option Avec compte à solde secret/CdC

la fenêtre Éditer le compte permet de marquer le solde d'un compte comme secret (définissez, dans Infoniqa ONE Gestion des utilisateurs, les utilisateurs pouvant voir les soldes des comptes marqués comme secrets). Sélectionnez l'option Avec comptes à solde secret / CdC si les comptes correspondants (sans spécification de solde) doivent malgré tout apparaître sur l'état. Si l'option n'est pas activée, les comptes secrets seront totalement omis de l'état. Une fonctionnalité similaire existe pour les centres de charges.

Option Utiliser filtre

(disponible à partir de la version standard). Activez cette option pour activer le filtre sélectionné dans le champ suivant

Boîte à liste déroulante Filtre

(disponible à partir de la version standard). Les filtres pouvant être sélectionnés sont "Filtre temporaire", "Autres filtres" ainsi que les désignations des six filtres qui vous avez dernièrement utilisé pour des états. Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche Filtre temporaire, permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres ouvre la bibliothèque des filtres de la fenêtre Éditer filtre, permettant de sélectionner et de récupérer un filtre existant défini.

Ce faisant, notez que le filtre affecte toujours les écritures. Si vous faites un filtre en utilisant les comptes 1000 à 1999, tous les comptes apparaissent malgré tout sur l'état. Toutefois, seules les écritures des comptes 1000 à 1999 sont prises en compte. En pratique, cela signifie que tous les comptes de résultat ont un solde nul, puisqu'ils n'ont pas de report de solde. Ils sont donc masqués si l'option Avec soldes à zéro (Cptes/CdC) est activée. Les comptes de bilan présentent normalement un report de solde. Par conséquent, leur solde n'est pas nul et s'affiche même s'ils n'ont pas d'écritures. Cependant, si votre filtre restreint non seulement le compte, mais aussi la date, les reports de soldes ne sont plus pris en compte, permettant ainsi les listes de soldes de-à. C'est pourquoi la plupart des comptes de bilan affichent désormais un solde nul et sont masqués

Champ de saisie Titre compl.

texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.

Bouton OK

prépare l'état et son affichage à l'écran.

Bouton Annuler

ferme la fenêtre

Bouton Réglages

ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Bouton Devise

ouvre la fenêtre Devise permettant de sélectionner une devise et de définir le taux de change