Amortissements
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
Le tableau d'amortissement donne un aperçu clair des actifs immobilisés. Pour chaque compte GL, il indique la valeur du bilan au début de l'exercice, les acquisitions et les cessions annuelles, la valeur comptable avant amortissement, le montant de l'amortissement comptabilisé lui-même et la valeur du bilan à la fin de l'exercice. En option, vous pouvez également indiquer les valeurs d'amortissement du mandat de l'exercice précédent ou de tout autre mandat de comparaison. L'état sert donc de pièce indiquant l'évolution des actifs immobilisés et peut être joint à la déclaration d'impôt.
En outre, il vous permet d'évaluer non pas les écritures d'amortissement réel, mais les taux d'amortissement prévisionnel. Cela vous permet de passer en revue plusieurs modèles lors de la création des états financiers avant de comptabiliser réellement l'amortissement.
Relevé d'amortissement
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le relevé d'amortissement soit créé :
Activez l'option Amortissement pour tous les comptes GL dans l'onglet Plan comptable Expert
Sélectionnez également le ou les comptes de charge sur lesquels l'amortissement est comptabilisé
Lorsque vous créez la liste des amortissements, le système recherche toutes les écritures dans lesquelles un compte GL destiné à l'amortissement a été comptabilisé sur un compte d'amortissement, et saisit les montants comptabilisés comme "amortissement comptabilisé" dans l'état. Tous les comptes marqués pour le rapport d'amortissement sont répertoriés dans une liste déroulante de la fenêtre d'état "Amortissements". Tant que l'option Tous est active, tous les comptes sont analysés, sinon seul celui qui s'affiche dans la liste déroulante.
Amortissements
Dans les réglages de mandat (onglet d'options Papyrus), enregistrez vos groupes d'amortissements avec le pourcentage approprié
Affectez le groupe d'amortissement aux comptes GL ou à un groupe de comptes GL dans l'onglet Expert du plan comptable. Le taux d'amortissement prévu n'a pas d'importance pour le compte de charge pour la comptabilisation de l'amortissement, puisqu'il n'est pas pris en compte dans cette variante d'état d'amortissement.
Pour que l'état soit créé à l'aide des taux d'amortissement du plan, activez l'option Amortissement prévi. dans la fenêtre d'état. Cela signifie que les écritures au compte d'amortissement ne sont pas prises en compte. Au lieu de cela, le système calcule automatiquement le montant de l'amortissement en utilisant les pourcentages enregistrés dans les paramètres.
Listes de détail
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
Vous pouvez regrouper n'importe quels comptes dans des groupes de détail. Le total de chacun des groupes ainsi que les soldes des comptes individuels sont publiés sur la liste de détail. Le solde en devise étrangère et en devise de base apparaissent pour les comptes qui sont tenus dans une autre devise. Indépendamment de la classification du plan comptable, vous pouvez ainsi créer des tableaux répondant à divers objectifs, p. ex. une liste d'inventaire ou une liste de tous les frais de publicité et des frais de représentation. Les groupes de détails sont définis dans les options (menu "Outils / Options / Onglet / Papyrus").
Relevés de capitaux
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
Le relevé de capital montre l'évolution du capital d'un maximum de dix associés. L'état indique le capital au début de l'exercice, la part des bénéfices ou des pertes de l'associé, les ajouts et les cessions sur le compte de capital et le capital à la fin de l'exercice. Selon le formulaire que vous sélectionnez, les valeurs de l'exercice précédent et les différences entre l'exercice précédent et l'année en cours peuvent également être imprimées. Sélectionnez l'état "Capital avec l'exercice précédent" pour afficher un champ vous permettant de saisir le chemin du mandat de l'exercice précédent. Pour créer l'état du capital, saisissez les actionnaires dans l'onglet d'options Papyrus (commande de menu "Outils / Options") et marquez les comptes de capital et les comptes privés dans l'onglet Expert du plan comptable.
L'état État du capital avec les détails de compte privé détaille les écritures du groupe de pièces P. Les écritures restantes sont résumées.
Calcul de liquidités
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
La déclaration de liquidité fait le lien entre les liquidités, les stocks, les créances et les dettes à court terme, et calcule le ratio de liquidité de premier, deuxième et troisième ordre ainsi que le déficit ou l'excédent qui en résulte. Pour pouvoir évaluer ces valeurs, vous devez marquer les comptes dans le plan comptable en conséquence. Pour tous les comptes qui sont importants pour le calcul des liquidités, activez l'option Statut des liq. dans l'onglet Expert du plan comptable et sélectionnez le compte dans la liste déroulante situé à côté. Au lieu d'affecter des comptes individuels, vous pouvez également affecter le statut de liquidité correspondant uniquement au groupe de comptes. Avec les comptes miroirs, vous enregistrez le réglage qui s'applique en cas de solde positif (p. ex. avec un compte bancaire "Liquidités"). Lors de l'écriture miroir du compte, enregistrez la catégorie à laquelle le compte appartient en cas de solde négatif (p. ex. "Dette à court terme").
Dans le bilan de liquidité avec comparaison exercice précédent, les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont également indiqués pour tous les comptes.
Tableau des intérêts
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
ComptaNT Expert gère sept séries d'intérêts. Une série d'intérêts consiste en une séquence de jusqu'à trois barèmes d'intérêts débiteurs ou créditeurs différents pour trois périodes librement définissables. Cela garantit un calcul d'intérêt précis, même si les taux d'intérêt changent fréquemment. Conformément à la pratique suisse, les intérêts sont facturés à 360 jours. Vous définissez les séries d'intérêt dans l'onglet d'options Papyrus (commande de menu "Outils / Options"). Pour tous les comptes qui doivent être pris en considération pour le calcul de série d'intérêt, vous devez activer l'option Compte d'intérêt dans l'onglet Expert du plan comptable et attribuez dans le compte la série d'intérêts correspondante Le calcul de l'échelonnement des intérêts peut être créé pour tous les comptes d'intérêts ou seulement pour un seul compte d'intérêts. Le formulaire est disponible en format portrait et paysage.
Centres de charges / types de coûts
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
Cet état montre la partie centre de charges du plan comptable, où chaque centre de charges apparaît comme un groupe avec les éléments de coûts affectés. Dans la deuxième colonne, il est possible d'afficher toute période de comparaison du même ou d'un autre mandat. Pour les sous-totaux et les valeurs-clés, vous devez définir les totalisateurs souhaités dans le plan comptable.
Fiche de décompte analytique
Tous les états Papyrus ouvrent d'abord la fenêtre Options d'état pour les réglages par défaut.
Sur la fiche de décompte analytique, une comptabilité analytique peut être établie pour un maximum de cinq centres de charges. Le formulaire est structuré comme un compte de résultat. En plus du solde total des comptes, une colonne distincte est gérée pour chaque centre de charges, affichant le total de chaque type de coût, c'est-à-dire le total de toutes les écritures sur le compte dans lequel le centre de charges concerné a été adressé. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble d'un seul centre de charges, créez un état de centre de charges qui ne prend en compte que les écritures du centre de charges souhaité. Le décompte d'exploitation peut être affiché au choix en format portrait ou paysage.
États Papyrus
Les commandes de sous-menu de la commande de menu "États / Papyrus" dans l'affichage à l'écran, permettent la préparation et, si nécessaire, le traitement ultérieur des états Papyrus dans la fenêtre "Exporter comme fichiers" qui s'ouvre via la commande de menu "Fichier / Édition" dans différents formats (boîte à liste déroulante Formater) et avec différentes destinations (boîte à liste déroulante Cible).
Boîte à liste déroulante Format de la fenêtre Exporter pour la sélection du format de fichier avec les choix suivants
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Choix de la boîte à liste déroulante Format |
Description |
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Adobe Acrobat (PDF) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que document pdf. Le fichier ainsi généré peut être ouvert avec pdf-Reader, et éventuellement partiellement édité |
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Définition de rapport (TXT) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que fichier texte Le fichier txt ainsi généré peut être ouvert avec n'importe quel éditeur de texte ou être importé et édité avec Excel |
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Crystal Reports (RPT) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que document pdf. Pour ouvrir le fichier créé au cours du processus, vous devez au moins disposer du visualiseur Crystal Reports, qui peut être téléchargé gratuitement à partir de la page d'accueil de BusinessObjects, et d'une installation complète du générateur de rapports Crystal Reports pour l'édition |
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Colonnes d'enregistrement avec espaces (REC), colonnes d'enregistrement sans espaces (REC) |
prépare l'état Papyrus actuel en tant fichier ASCII ; chaque enregistrement de l'état s'inscrit dans une ligne. Le fichier ASCII généré avec l'extension .rec peut être ouvert avec n'importe quel éditeur de texte ou être importé et édité avec Excel |
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Valeurs délimitées par des caractères (CSV) |
prépare l'état Papyrus actuel en tant fichier csv ; chaque enregistrement de l'état s'inscrit dans une ligne. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, la fenêtre des options pour l'exportation des valeurs séparées s’affiche, et ses définitions par défaut peuvent être sans autre reprises. Pour un affichage plus clair et plus convivial, activez les options supplémentaires Isoler les zones de rapport ou de page et Isoler les zones de groupe. les fichiers csv peuvent être ouverts et édités avec Excel (standard) ou tout éditeur de texte |
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Texte séparé par des tabulations (TTX) |
prépare l'état Papyrus actuel en tant fichier ASCII avec l'extension .ttx ; chaque enregistrement de l'état s'inscrit dans une ligne. Le fichier ttx ainsi généré peut être ouvert avec n'importe quel éditeur de texte ou être importé et édité avec Excel |
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HTML 3.2, HTML 4.0 |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que page Web(internet) en formats html 3.2 (ancien) et 4.0. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Sélectionner le fichier d'exportation. Le répertoire d'accès au(x) fichier(s) html généré(s) doit y être indiqué. Vous pouvez ensuite modifier le nom du fichier par défaut, insérer une navigation par page à la fin des pages html avec les options "Navigateur de page" et "Pages HTML séparées" et créer un fichier html distinct pour chaque page de l'état préparé. La(les) page(s) html générée(s) sont visualisés dans le navigateur Internet défini par défaut |
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Microsoft Excel (XLS) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel dans un fichier Excel et représentation dans une table d'Excel. Après un clic sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Options de formatage Excel, permettant de sélectionner et spécifier des options de formatage explicites. Veuillez noter que l'affichage à l'écran de la table Excel générée ne correspond pas au format d'impression des pages |
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Microsoft Excel « Données uniquement (XLS) » |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel dans un fichier Excel et représentation dans une table d'Excel. Après un clic sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Options de formatage Excel, permettant de sélectionner et spécifier des options de formatage explicites. La préparation de l'état est basée sur l'enregistrement et l'affichage des tables Excel s'effectue avec une ligne par enregistrement |
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Microsoft Word (RTF) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que fichier Word ne pouvant pas être édité avec l'extension .rtf et affichage en tant que document Word. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre d'options d'exportation, permettant de sélectionner les pages dans le document Word de l'état préparé |
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Microsoft Word modifiable (RTF) |
pour la préparation de l'état Papyrus actuel en tant que fichier Word pouvant être édité avec l'extension .rtf et affichage en tant que document Word. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa 50 Comptabilité ouvre la fenêtre d'options d'exportation, permettant de sélectionner les pages dans le document Word de l'état préparé |
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ODBC |
permet de traiter l'état Papyrus en cours de préparation dans le format d'échange de données ODBC basé sur un jeu de données et de l'exporter dans toute base de données compatible ODBC. Lorsque ODBC a été sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Format, la boîte à liste déroulante suivante Destination est désactivée. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter, Infoniqa ONE 50 Comptabilité active la fenêtre Formats ODBC, permettant de sélectionner une base de données compatible ODBC existante (p. ex. Fichier Microsoft Excel, base de données Microsoft Access, etc.) dans laquelle les données de l'état préparé seront insérées sous forme de table, ou des fichiers dBase pour exporter le fichier préparé dans un fichier de base de données dBase. |
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Format RTF |
cette valeur de sélection correspond à la valeur de sélection Microsoft Word (RTF) décrite précédemment |
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Texte (TXT) |
permet de préparer l'état Papyrus actuel en tant que fichier texte Après avoir cliqué sur le bouton OK dans la fenêtre Exporter, Infoniqa ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Exporter au format texte, vous permettant de récupérer ou modifier les valeurs par défaut de la police et de la longueur de ligne, et de lancer la création du fichier .txt en cliquant sur le bouton OK. les fichiers txt peuvent être ouverts avec n'importe quel éditeur de texte ou importés et édités dans Excel |
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XML |
permet de préparer l'état Papyrus actuel en tant que fichier XML. les fichiers xml sont adaptés à l'échange de données indépendant de la plate-forme et entre applications et peuvent être ouverts et édités avec des éditeurs XML spéciaux, mais également avec n'importe quel éditeur de texte ou Excel. |
Dans la boîte à liste déroulante suivante Destination, sélectionnez la destination du fichier à générer à partir de l'état de papyrus actuel. Les destinations peuvent être l'affichage à l'écran du fichier créé par l'application standard spécifique au type de fichier, un répertoire ou l'affectation à une fonction d'application :
Boîte à liste déroulante Destination de la fenêtre Exporter pour la sélection de la destination du fichier généré avec les choix suivants
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Choix de la boîte à liste déroulante Destination |
Description |
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Application |
Si l'on sélectionne Application, l'état Papyrus actuel est affiché selon le type de fichier choisi dans la boîte à liste déroulante précédente Format, avec le fichier typique de l'application standard définie dans l'affichage à l'écran. Le fichier généré est temporaire et valide pour la durée de l'affichage à l'écran : un enregistrement permanent doit donc être exécuté manuellement et explicitement. |
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Fichier disque |
Si l’on sélectionne la valeur par défaut Disque dans la boîte à liste déroulante, après affichage éventuel d'une fenêtre pour la définition de l'impression, la fenêtre fichier d'exportation pour indication du répertoire d’enregistrement du fichier, et s'il y a lieu la modification du nom de fichier standard, s’affichera. Par conséquent, il n'y aura aucun affichage à l'écran automatique du fichier généré. |
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Dossier Exchange |
Si l’on sélectionne dans la boîte à liste déroulante Dossier Exchange, l'état Papyrus actuel sera enregistré selon le type de fichier choisi dans la boîte à liste déroulante précédente Format, dans un dossier Exchange à sélectionner. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter et l'affichage éventuel d'une fenêtre pour la définition des options d'exportation, la fenêtre Choix d’un profil s’affichera. Les profils Exchange disponibles (p. ex. Outlook) sont proposés dans la boîte à liste déroulante Profil. Après avoir sélectionné le profil souhaité et cliqué sur OK, le dossier Exchange pour l’enregistrement du fichier généré peut être choisi dans la fenêtre Sélectionner un dossier ainsi ouverte |
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Lotus Domino |
Si l'on sélectionne dans la boîte à liste déroulante Lotus Domino, l'état Papyrus actuel sera transmis selon le type de fichier sélectionné dans la boîte à liste déroulante précédente Format, dans une Collaboration-Suite Lotus Domino. |
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Lotus Domino Mail |
Si l'on sélectionne dans la boîte à liste déroulante Lotus Domino Mail, l'état Papyrus actuel sera enregistré selon le type de fichier choisi dans la boîte à liste déroulante précédente Format, dans un répertoire de l'application Mail de la Collaboration-Suite Lotus Domino. |
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MAPI |
sélectionnez MAPI (Messaging Application Programming Interface) dans la liste déroulante pour envoyer par e-mail l'état Papyrus actuel en tant que fichier joint selon le type de fichier sélectionné dans la boîte à liste déroulante Formater précédente. Après avoir cliqué sur le bouton OK de la fenêtre Exporter et l'affichage éventuel d'une fenêtre pour la définition des options d'exportation, la fenêtre Envoi d’un courrier électronique s’affichera pour indication de(s) l'adresse(s) du(des) destinataire(s) de l'objet et d’une communication. L'envoi du Mail avec le document annexé est déclenché par un clic sur le bouton Envoyer |
Voici les définitions de données d'édition des états standard
États
La commande de menu "Fichier / Édition, permettant d'enregistrer les états dans différents formats de fichier" n'est disponible que pour l'affichage à l'écran des états préparés et ouvre la fenêtre Enregistrer sous pour les états standard et la fenêtre Exporter pour les états Papyrus (commandes de sous-menu de la commande de menu "États / Papyrus").
Etats standards
Les états standard préparés et affichés à l'écran peuvent être enregistrés au format Rich Text Format (extension de fichier .rtf), Microsoft Word (extension de fichier .doc), Microsoft Excel (extension de fichier .xls) ou des documents de pages web (extension de fichier .htm) dans la fenêtre Enregistrer sous, qui s'ouvre via la commande de menu "Fichier / Édition".
Éléments de définition de la fenêtre Enregistrer sous
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Boîte à liste déroulante Enregistrer dans |
pour sélectionner le répertoire dans lequel l'état standard actuellement préparé doit être enregistré. Le répertoire par défaut pour les prochaines ouvertures de la fenêtre Enregistrer sous, est le dernier répertoire sélectionné |
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Champ Nom du fichier |
pour saisir le nom de fichier de l'état standard actuellement préparé à enregistrer. L'extension de fichier est définie en sélectionnant le type de fichier dans la boîte à liste déroulante suivante et n'a pas besoin d'être spécifiée |
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Boîte à liste déroulante Type |
pour sélectionner un des types de fichier Richtext (*.rtf), page Web(internet) (*.htm), Microsoft Word (*.doc) ou Microsoft Excel (*.xls) |
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Etendue |
si vous acceptez le bouton-radio Tout, coché par défaut, l'ensemble du document préparé est enregistré. Lorsque le bouton-radio Pages est coché, vous pouvez sélectionner des pages individuelles ou des zones contiguës de pages pour enregistrer des documents dans le format spécifié en saisissant les numéros de page dans les champs de saisie suivants De, À |
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Bouton Options |
Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Options, permettant de sélectionner des options d'édition supplémentaires spécifiques au type de fichier |
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Bouton Enregistrer |
un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Enregistrer sous, génère le document de l'état et lance l'application selon le type de fichier choisi (pour les documents htm le navigateur Internet standard défini) afin de visualiser le document créé |
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Bouton Annuler |
un clic sur bouton interrompt la création du document et ferme la fenêtre Enregistrer sous |
Voici les définitions des résultats des états de Papyrus
La fenêtre Options d'états
La fenêtre Options d'édition, permettant de définir des options d'édition supplémentaires pour les états standard, s'ouvre en cliquant sur le bouton Options de la fenêtre Enregistrer sous, activée via la commande de menu Fichier / Édition. Selon le type de fichier sélectionné dans la fenêtre Enregistrer sous, la fenêtre Options d’édition permet de gérer différents éléments de définition.
Options Richtext (*.rtf)
Éléments de définition de la fenêtre Options d'édition du type de fichier .rtf
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Option Ouvrir le fichier RTF |
si cette option est activée, le fichier rtf généré de l'état standard actuellement préparé, s'ouvre et s'affiche à l'écran après avoir été enregistré avec l'application standard rtf définie (généralement Microsoft Word). L'option est cochée par défaut. |
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Option En-tête uniquement pour la première page |
si cette option est activée, la zone d'en-tête de colonne de l'état standard actuellement préparé, n'est imprimée que sur la première page ; si cette option est désactivée, elle s'imprime sur toutes les pages du fichier rtf généré. L'option est décochée par défaut |
|
Option Pied de page uniquement sur la dernière page |
si cette option est activée, la zone de bas de page de l'état standard actuellement préparé n'est imprimée que sur la dernière page ; si cette option est désactivée, sur toutes les pages du fichier rtf généré. L'option est décochée par défaut |
|
Bouton OK |
Un clic sur le bouton reprend les définitions pour le fichier rtf à générer et ferme la fenêtre Options d’état |
|
Bouton Annuler |
un clic sur le bouton rejette toutes définitions et ferme la fenêtre Options d’état |