Budgétisation

Extrait budgétaire

produit les valeurs budgétaires selon les quatre périodes définies et le total général

Comparaison budgétaire

vous permet de comparer deux budgets différents et les valeurs réelles en même temps. La différence est représentée en pour cent (A4-portrait) ou en francs (A4-paysage).

Comparaison budgétaire avec Forecast

imprime les soldes des comptes actuel et le budget sélectionné ainsi que le chiffre combiné des chiffres courants et, à partir de la date d'échéance, les chiffres du budget de comparaison (ce qu'on appelle l'extrapolation ou la prévision). La différence entre les chiffres réels et les chiffres budgétaires est indiquée en pour cent ainsi qu'au format paysage également en francs.

Boîte à liste déroulante Plan comptable

cette liste déroulante vous permet de choisir si le budget doit être généré à partir du plan comptable principal ou secondaire. La version standard de la comptabilité générale peut en gérer un, la version professionnelle gère jusqu'à 99 plans comptables secondaires

Présentation Normal

Réglage par défaut, ce qui signifie que tous les groupes et comptes du plan comptable s'affichent dans le budget

Présentation jusqu'au niveau

sélectionnez cette option si vous souhaitez n'afficher que les totaux des groupes dans le budget au lieu d'informations détaillées sur tous les comptes et groupes de comptes. Le numéro dans le champ correspondant détermine le niveau du plan comptable jusqu'auquel les totaux apparaissent

Présentation Selon aperçu état (standard)

coché, ce bouton-radio permet d'accéder à la boîte à liste déroulante correspondante permettant de sélectionner les affichages d'état du mandat actuel. Le plan comptable vous permet d'enregistrer la représentation actuelle de l'arborescence (groupes de comptes ouverts jusqu'au niveau souhaité), sous forme d'aperçu, afin que le budget reflète exactement cet aperçu

Totaux

trois options déterminant si le solde des groupes de comptes doit figurer au-dessus du solde des comptes associés ou après les comptes du groupe, ou si les totaux des groupes doivent être masqués en général

Utiliser filtre

activez cette option si l'état doit accéder à un filtre. Cela active la boîte à liste déroulante sous l'option, permettant de sélectionner le filtre souhaité. Si vous ne souhaitez plus que le filtre s'applique, désactivez l'option

Filtre

cette boîte à liste déroulante contient les éléments Filtre temporaire, Autres filtres et les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. Le paramètre Filtre temporaire vous permet d'accéder au filtre de recherche, afin de définir spontanément des critères de filtrage, p. ex., une période d'état. Autres filtres ouvre la bibliothèque de filtres, vous permettant de récupérer un filtre existant.

Si vous analysez un plan comptable secondaire qui accède à un filtre, son filtre s'affiche ici et peut être modifié pour l'état individuel.

Le filtre est un outil extrêmement flexible permettant de créer des états différenciés. Il est souvent sous-estimé dans ses applications possibles, car il faut ici faire preuve d'imagination pour développer ses propres modèles. Une possibilité évidente du filtre est de limiter librement la période d'état. Toutefois, il est également possible de créer un budget uniquement pour un projet spécifique que vous souhaitez analyser financièrement. Vous pouvez ensuite affecter un groupe de pièces spécifique à toutes les écritures relatives à ce projet. Définissez ensuite un filtre n'autorisant que les écritures de ce groupe de pièces et utilisez-le dans l'état. Vous pouvez utiliser des groupes de pièces pour analyser n'importe quel sous-ensemble de votre comptabilité.

Si vous utilisez un filtre, tous les totaux doivent être recalculés avec les critères de filtrage. Ce processus peut prendre un certain temps. Ce n'est que si un filtre est affecté au plan comptable que vous analysez, que les totaux des comptes et des groupes sont déjà calculés lors de la comptabilisation selon les critères de filtre, de sorte qu'aucun temps de calcul supplémentaire n'est nécessaire

Champ d’affichage Modèle

Chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tous les états, ainsi que le nom du fichier du formulaire utilisé pour l'état concerné

Bouton Réglages

Les options d'état peuvent être enregistrées globalement pour tous les mandats ou pour un mandat spécifique. Vous pouvez utiliser les options créées pour tous les mandats ou définir des options spécifiques pour des mandats individuels. Dans ce cas, enregistrez chaque option d'état, en appuyant sur le bouton Réglages de l'onglet Info. Si aucune option spécifique au mandat ne peut être trouvée pour un état, les paramètres généraux s'appliquent automatiquement

Option Etablir état futur sans fenêtre d’interrogation

activez cette option si les options actuellement définies doivent également être utilisées pour le prochain état. Dès la prochaine ouverture de l'état correspondant à partir du menu, la fenêtre d'options est ignorée et l'état est directement édité. Pour accéder à nouveau à la fenêtre Options ultérieurement, appuyez sur la touche <Maj> tout en sélectionnant l'état dans le menu. La fenêtre Options apparaît à nouveau et peut être éditée

Nouvelle page par niveau

cochez cette case pour accéder au champ de saisie en regard. Vous y définissez le niveau du plan comptable à partir duquel une nouvelle page doit chaque fois être imprimée. La valeur par défaut est le niveau 2, qui correspond généralement aux groupes de comptes Actifs et Passifs, de sorte qu'une nouvelle page s'ouvre à la fois pour l'actif et le passif. Le premier niveau du plan comptable représente les points fixes "Bilan" et "Compte de résultat". Les groupes subordonnés se trouvent chaque fois au prochain niveau.

Avec comptes/groupes vides

Si cette option est activée, les comptes ou les groupes sans écriture s'affichent également, de sorte que leurs soldes Débit et Crédit sont à zéro et que les comptes ne présentent ni valeur de l'exercice précédent, ni solde d'ouverture ni budget.

Avec comptes solde à zéro, Tous

Par un compte solde à zéro, on entend un compte dont le côté Débit et Crédit est égalisé pour qu'il en résulte un solde à zéro. Au contraire d'un compte vide, un compte solde à zéro peut tout à fait contenir des écritures. Un compte compensé, pour lequel l'option Ne pas imprimer si égal à zéro s'applique, ne sera toujours pas imprimé, sauf si l'option supplémentaire Tous est activée

Avec numéro de compte

Détermine, si en plus de la description du compte le numéro de compte doit également être imprimé. Pour les comptes individuels, vous pouvez définir la non impression du numéro de compte dans la fenêtre Éditer comptes, indépendamment de ce réglage.

Avec invisibles

le plan comptable vous permet de masquer des entrées individuelles du plan comptable, en activant l'option correspondante dans l'onglet Options. Ces entrées ne sont imprimées que si vous le demandez explicitement dans la fenêtre d'état

Avec compte à solde secret/CdC

la fenêtre Édition des comptes permet de marquer le solde d'un compte comme secret (Infoniqa ONE Gestion des utilisateurs vous permet de définir si l'utilisateur peut voir les soldes de comptes marqués comme secrets) Activez l'option Avec comptes à solde secret / CdC si les comptes correspondants (sans spécification de solde) doivent malgré tout apparaître sur l'état. Si l'option n'est pas active, les comptes secrets sont complètement masqués dans l'état. Une fonctionnalité similaire existe pour les centres de charges.

Avec rep. de solde

Pour que seules les valeurs des écritures de la période choisie soient prises compte, vous pouvez masquer les chiffres d'ouverture et de report

Masquer les valeurs-clés

si l'option est activée, les valeurs-clés ne seront pas imprimées, pour autant que celles-ci aient été intégrées dans le plan comptable

Boîte à listes déroulantes Devise

Vous avez la possibilité d'éditer l'état sélectionné, recalculé dans n'importe quelle devise . Par exemple, si vous souhaitez dépenser votre budget en euros, sélectionnez EUR dans la liste déroulante

Champ texte Cours

si vous avez déjà défini un cours sur le budget pour la devise sélectionnée, celui-ci est automatiquement proposé. Mais vous pouvez cependant également indiquer un autre cours. Celui-ci convertit alors le solde de la devise de base dans la devise sélectionnée.

Cacher les groupes

le titre du groupe selon la représentation du plan comptable apparaît toujours en haut et en bas des états. Avec cette option, le titre et le total de groupe n'apparaissent qu'en bas

Masquer les comptes de bilan

si seul le compte de résultat est budgété, cette option annule l'impression de tous les comptes de bilan

avec centres de charges

activez cette option pour permettre les états au niveau des centres de charges, Vous pouvez ensuite spécifier dans le champ CdC/OC le centre de charges souhaité

CdC/OC

ce champ de saisie n'est actif que si l'option Avec centre de charges a été activée. Si vous spécifiez ici un centre de charges, seul ce centre de charges sera analysé. Un double-clic vous permet d'accéder à la base des centres de charges/objets de coûts.

Budget

tous les budgets et sets de budgets qui ont été ouverts dans la fenêtre Configurer le budget sont disponibles pour la sélection de l'extrait budgétaire

Valeur compar.

des comparaisons budgétaires peuvent également être effectuées dans l'extrait budgétaire. Si cette option est activée, le bouton V. réelles ou Val. budget peut être sélectionné. Si Val. budget est activée, tous les budgets et sets de budget peuvent être de nouveau sélectionnés dans la boîte à listes déroulante.

Période 1-4

l'état se base sur les dates du / au, et est ainsi calculé au jour près. Au maximum quatre périodes différentes peuvent être indiquées. Sur l'état apparaît alors encore une cinquième colonne, la colonne Total

Cacher les groupes

le titre du groupe selon la représentation du plan comptable apparaît toujours en haut et en bas des états. Avec cette option, le titre et le total de groupe n'apparaissent qu'en bas

Masquer les comptes de bilan

si seul le compte de résultat est budgété, cette option annule l'impression de tous les comptes de bilan

avec centres de charges

activez cette option pour permettre les états au niveau des centres de charges, Vous pouvez ensuite spécifier dans le champ CdC/OC le centre de charges souhaité

CdC/OC

ce champ de saisie n'est actif que si l'option Avec centre de charges a été activée. Si vous spécifiez ici un centre de charges, seul ce centre de charges sera analysé. Un double-clic vous permet d'accéder à la base des centres de charges/objets de coûts.

Budget de comparaison

tous les budgets et sets de budgets qui ont été ouverts dans la fenêtre Configurer le budget sont disponibles pour comparaison

Période 1 et 2

l'état se base sur les dates du / au, et est ainsi calculé au jour près.

Option Exercice précédent

si cette option est activée, le mandat de l'exercice précédent est utilisé pour le budget et les chiffres réels de la période correspondante

Cacher les groupes

le titre du groupe selon la représentation du plan comptable apparaît toujours en haut et en bas des états. Avec cette option, le titre et le total de groupe n'apparaissent qu'en bas

Masquer les comptes de bilan

si seul le compte de résultat est budgété, cette option annule l'impression de tous les comptes de bilan

avec centres de charges

activez cette option pour permettre les états au niveau des centres de charges, Vous pouvez ensuite spécifier dans le champ CdC/OC le centre de charges souhaité

CdC/OC

ce champ de saisie n'est actif que si l'option Avec centre de charges a été activée. Si vous spécifiez ici un centre de charges, seul ce centre de charges sera analysé. Un double-clic vous permet d'accéder à la base des centres de charges/objets de coûts.

Budget de comparaison

tous les budgets et sets de budgets qui ont été ouverts dans la fenêtre Configurer le budget sont disponibles pour comparaison

Prévision au

permet de spécifier la date jusqu'à laquelle la prévision doit être calculée

Option Exercice précédent

si cette option est activée, le mandat de l'exercice précédent est utilisé pour le budget et les chiffres réels de la période correspondante

Date d'échéance

la prévision (Forecast) a besoin de savoir jusqu'à quelle date les chiffres réels doivent être pris compte. Les chiffres du budget seront repris pour le temps restant de l'exercice.