États Généralités – Centre d'aide

Avant de pouvoir créer un état, Infoniqa ONE 50 Comptabilité a besoin de plus d'informations, tells que la période de votre comptabilité à analyser ou la manière dont vous voulez que les comptes s'affichent. Chaque état dispose d'une fenêtre spéciale. Toutefois, les éléments suivants des fenêtres d'état sont toujours les mêmes :

Informations générales sur les fenêtres de définition d'état

Élément

Description

Champ d’affichage Modèle

Chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tous les états, ainsi que le nom du fichier du formulaire utilisé pour l'état concerné. Par exemple, le chemin d'accès Lecteur:/Répertoire_d'installation_programme/Prog/Vl/Sfbjrn.vlq désigne le fichier par défaut du journal (Sfbjrnl.vlq) situé dans le répertoire par défaut Vl, qui est un sous-répertoire du répertoire Prog contenant les différentes parties du programme de Infoniqa ONE 50 Comptabilité. Si vous utilisez un ensemble de formulaires spécialement adaptés à vos besoins, ils sont enregistrés dans un répertoire par défaut distinct. Le chemin d'accès au répertoire par défaut peut être défini dans les options de l'onglet État. Les formulaires du répertoire par défaut sélectionnés s'appliquent généralement à tous les mandats. Il est toutefois possible d'échanger un seul formulaire en l'enregistrant directement dans le dossier mandat correspondant. Il est alors sélectionné à la place du formulaire dans le répertoire par défaut général.

Certains formulaires ne sont pas directement accessibles via une commande de menu, p. ex., l'extrait de compte avec centres de charges (sfbausk.vlh) Si vous souhaitez imprimer cet état ou ue autre état spécial, sélectionnez la commande Autres états dans le menu État. Vous accédez alors à une fenêtre de fichier vous permettant de sélectionner le formulaire requis. Si vous avez besoin de l'état plus fréquemment, il est intéressant de l'inclure dans l'arborescence des états, ainsi que dans le menu État. Le dossier Configuration de l'arborescence des états vous permet autant de commandes que souhaité au menu.

Chaque modèle est disponible en format portrait et paysage. Selon le format que vous avez défini dans la fenêtre Configuration de l'imprimante, le modèle Portrait ou Paysage s'ouvre lorsque vous créez un état. Cependant, il n'est pas absolument nécessaire d'ouvrir les réglages de l'imprimante chaque fois que vous voulez passer du format portrait au format paysage. Par exemple, si vous n'avez besoin que de certains états au format paysage, vous pouvez utiliser les fonctions de l'arborescence des états pour configurer le menu État et l'arborescence des états elle-même, de sorte que la commande souhaitée accède au modèle de paysage.

Format haut		Format large
Fichier modèle d'état	Extension .vlp pour Portrait	Fichier modèle d'état	Extension .vll pour Paysage
Fichier d'accompagnement	Extension .vlh pour Portrait	Fichier d'accompagnement	Extension .vlq pour Paysage

Le fichier modèle contient la mise en page et les formules de l'état, tandis que les réglages des fenêtres d'état sont enregistrés dans le fichier d'accompagnement

Champ de saisie Titre compl.

vous permet de saisir un nom qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état

Bouton OK

crée l'état et l'affiche dans une fenêtre. Ces fenêtres de documents se trouvent derrière toutes les autres fenêtres. Elle peuvent occuper tout l'arrière-plan, être réduites ou apparaître sous forme d'icônes. Les commandes du menu Fenêtre vous permettent d'organiser la présentation des fenêtres de documents. Si l'option État unique (commande Options du menu Outils, onglet État) est activée, une fenêtre d'état déjà ouverte se ferme avant qu'un nouvel état puisse être créé. Si vous souhaitez imprimer l'état, cliquez sur le symbole de l'imprimante, sélectionnez la commande Imprimer dans le menu Fichier ou utilisez la combinaison de touches <Ctrl>+<P>

Créer liste

La commande de menu "Fichier / Édition", permettant de préparer et enregistrer les états dans différents formats de fichier, n'est disponible que pour l'affichage à l'écran des états préparés et ouvre la fenêtre Enregistrer sous pour les états standard et la fenêtre Exporter pour les états Papyrus (commandes de sous-menu de la commande de menu "États / Papyrus").

Évaluations des Infoniqa ONE 50 Finance

Si vous souhaitez adapter les états standard dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité, vous avez besoin des paramètres internes des générateurs d'état figurant dans le tableau ci-après :

Liste des paramètres

Désignation interne	Désignation du générateur	Utilisé pour l'état
GenAllgemein	-	Toutes les listes
GenBankvergütung	bankverguetung	Ordre de virement
GenKList	ktoliste	Liste des soldes
GenKBuch	kbuch	Relevé de compte avec M/E
GenJour	journal	Journal
GenTax	steuer	Déclaration préalable de TVA
GenTax3	mwstkontrolle	Contrôle de TVA
GenTax2	TVA	Décompte TVA
GenSpez	spezial	Compte de résultat spécial
GenVal	valuta	Liste de réévaluation
GenKonto	-	Généralités comptes
GenKpl	-	Plan comptable
GenKstW	kstausw	État CdC
GenKBuch	CdC	Extrait CdC
GenKBuch	compte	Relevé de compte avec dev. étr.
GenPerBuch	perbuch	Attributions et attributions transitoires
Ordre de virement GenDTA	dtaverguetung	Ordre de virement DTA
GenBeleg	beleg	Liste des écritures (une pièce)
GenBuchlist	beleg	Liste des écritures
GenFaellig	opfaelligkeitliste	Liste des PO par échéances
GenFakturajournal	fakturajournal	Journal des factures
GenTBPreview	transbuch	Extourne des écritures transitoires
GenLiqplan	liqplan	Planification des liquidités
GenMahnung	mahnung	Liste des rappels
GenBetreibung	betreibung	Liste des poursuites
GenOpListe	opliste	Liste des PO
GenPkBuch	pkbuch	Liste CT
GenPKonto	pkonto	Généralités CT
Genpkopliste	pkopliste	Généralités listes CT et PO
GenPKBon	pzahlverhalten	Comportement face aux paiements (débiteurs et créanciers)
GenUmsatz	umsatz	Liste CA
Genzahlungsavis	avis de paiement	Avis de paiement
Genzahlungsjournal	journal des paiements	Journal des paiements
GenZvorschlag	-	Exécutions de paiement / débit (liste des propositions de paiement)
GenBudget	budget	Extrait budgétaire
GenBudvergl	budgetvergleich	Comparaison budgétaire

Le nom interne identifie la classe C++ correspondante qui implémente le comportement du générateur. Ce nom détermine les codes disponibles. Les différents générateurs sont dérivés les uns des autres. Cela signifie qu'un générateur dérivé comprend ses propres codes et aussi tous les codes de ses ancêtres.

Hiérarchie des générateurs

_ Generator (default)
__ Gen Konto
____ GenBuch
________GenKBuch
____________GenKstW
____ GenBeleg
____ GenBuchlist
____ GenSpez
____ GenJour
____ GenTBPreview
__ GenVal
__ GenSpez
__ GenTax
__ GenTax2
__ GenKList
__ GenBudget
__ GenBudgetvergleich
__ Liqplangen
_ GenTax3

Réglages des états

Une fenêtre d'état ouverte via la commande de menu État.Commande(s) de sous-menus propose toujours un certain jeu d'options prédéfinies. Si vous souhaitez travailler avec d'autres réglages, vous devez enregistrer vos options d'état individuelles dans la fenêtre Réglages des états, qui s'ouvre via le bouton Réglages à partir de n'importe quelle fenêtre d'état.

La fenêtre Réglages des états propose les options suivantes :

Éléments de définition de la fenêtre Réglages des états

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel
Réglages spécifiques au mandat	si ce bouton-radio est coché, les réglages actuels de la fenêtre Réglages des états sont enregistrés par défaut pour le mandat actif sans le titre complémentaire
Réglages État actuel	si ce bouton-radio est coché, les réglages actuels de la fenêtre Réglages des états sont enregistrés par défaut pour tous les mandats actifs sans le titre complémentaire
Option Etablir état futur sans fenêtre d’interrogation	si cette option est activée, la fenêtre de définition d'état correspondante est masquée et l'état correspondant est directement préparée et s'affiche à l'écran via une commande de menu d'état. Pour afficher de nouveau la fenêtre de définition d'état avant la préparation, maintenez la touche <Maj> appuyée au moment de l'appel de la commande de menu
Bouton Enregistrer	enregistre les réglages actuels comme nouvelle valeur par défaut
Bouton Supprimer	réinitialise les réglages actuels aux valeurs par défaut après l'installation du programme
Bouton Fermer	ferme la fenêtre active. Si les réglages individuels n'ont pas été enregistrés via Enregistrer, ils sont perdus

Adapter des états

Infoniqa ONE 50 Comptabilité vous permet d'activer ou désactiver des options préprogrammées dans les modèles. L'état correspondant doit alors être actif à l'écran, afin que vous puissiez accéder ensuite au modèle via la combinaison de touches <Ctrl>+<Maj>+<F7>. Le début de chaque modèle contient une brève description. Il contient également des lignes de commentaires, commençant chacune par une "double barre oblique" (deux barres obliques). Cela signifie que la ligne est désactivée. Chaque ligne de commentaire décrit les lignes à activer ou désactiver. Un exemple :

//Option1:
//Imprimer le numéro de compte et le nom du premier compte par page dans l'en-tête.
// Activer les deux lignes suivantes pour l'option 1 :
//[86][101] [102]
//[86][372] [103]

Supprimez maintenant les barres obliques en début de lignes.

[86][101] [102]
[86][372] [103

Cette ligne est alors activée. Pour la désactiver à nouveau, il suffit de replacer les deux barres obliques en début de la ligne. Vous pouvez donc activer ou désactiver toute une option. Ce faisant, veillez à ne pas oublier l'en-tête. Vous pouvez y accéder via le menu "Document / Commande / En-tête", où vous devrez peut-être aussi activer ou désactiver certaines lignes. Pour quitter le programme, appuyez sur la combinaison de touches <Alt>+<F4>. Vous avez alors la possibilité d'enregistrer les modifications ou de quitter le modèle sans modifications. Nous vous souhaitons maintenant beaucoup de plaisir à personnaliser vos propres modèles.

Précision : notez que les états standard peuvent être mis à jour et remplacés sur votre système en utilisant Infoniqa ONE 50 LiveUpdate ou avec une installation de mise à jour. Vous devez donc utiliser un nom de fichier qui diffère de l'état standard (p. ex. Sfbbelg.vll --> Sfbbelg2.vll). Vous pouvez utiliser l'arborescence des états pour intégrer vos états adaptés individuellement ou nouvellement créés.

Utiliser des filtres pour les états

Standard

En principe, un état analyse toujours toutes les écritures. Toutefois, un filtre flexible vous permet d'analyser autant de sous-ensembles de votre comptabilité que souhaité. Il n'y a pas de limites à votre imagination lorsque vous utilisez les filtres librement définissables. Un exemple d'application simple serait de restreindre la période d'état à l'aide d'un filtre, p. ex. pour créer une liste des soldes pour le premier trimestre. L'exemple suivant illustre les possibilités qu'offre un filtre en relation avec des groupes de pièces.

Définir un filtre pour des groupes de pièces

Comme base de discussion avec le conseil d'administration, vous voulez créer deux bilans, chacun avec des modèles d'amortissement différents.

Saisissez les écritures d'amortissement pour les deux modèles. Pour distinguer les deux propositions, enregistrez une abréviation différente dans le champ Groupe, p. ex., un 1 pour le premier modèle d'amortissement et un 2 pour le deuxième modèle d'amortissement.

Créez ensuite un filtre qui n'autorise qu'une seule série d'écritures d'amortissement à la fois.

Ouvrez la fenêtre Éditer filtre, via la commande de menu "Éditer / Filtre d'écriture".
Appuyez sur le bouton "Nouveau" et donnez un nom au filtre, p. ex. "Amortissement 1
Confirmez avec "OK" La fenêtre - Filtre de recherche - nom du filtre, s'ouvrira.
Activez l'onglet Texte
Dans le champ Groupe de pièces, saisissez 2 et sélectionnez l'option Exclure.
Ce filtre exclut désormais toutes les écritures auxquelles le groupe de pièces 2 est affecté. Par conséquent, un bilan ne prendrait en compte que le premier modèle d'amortissement.
Un filtre peut également couvrir plusieurs groupes de pièces. Saisissez ensuite les abréviations individuelles, séparées par une virgule, dans le champ Groupe de pièces. Dès que vous activez l'option Exclure, toutes les écritures, à l'exception des groupes de pièces spécifiés, sont analysées. Sinon, seules les écritures contenant l'abréviation du groupe de pièces correspondent au filtre.
Enregistrez le filtre avec OK

De la même manière, créez un autre filtre qui exclue les écritures d'amortissement du groupe 1.

Créer un état filtré

Pour permettre au bilan d'accéder à l'un des filtres que vous venez de créer, procédez comme suit :

Ouvrez la fenêtre du bilan avec "État / Bilan / Normal". Le type de formulaire de bilan que vous utilisez n'a pas d'importance.
Activez l'onglet Filtre
Activez l'option Utiliser filtre
Sélectionnez la valeur Autres filtres... dans la boîte à liste déroulante.
La fenêtre Éditer filtre affiche les filtres disponibles
Double-cliquez sur le filtre souhaité, p. ex., Amortissements 1.
Le filtre est transféré dans la fenêtre d'état
Appuyez sur OK pour créer le bilan

Le programme n'analyse maintenant que le premier modèle d'amortissement. Les écritures du groupe de pièces 2 ne sont pas prises en compte.

L'option Utiliser filtre se trouve également dans les fenêtres d'état pour le bilan, la liste des soldes, le contrôle de la TVA, le compte de résultat et les états des centres de charges.

Codes d'adresse

Ces codes sont les numéros de paramètres du code d'adresse [600 X N]. Presque tous ces codes peuvent être utilisés. Toutefois, certains sont destinés à un usage interne. Ceux-ci sont signalés par un astérisque (*). Certaines gestions externes des adresses peuvent ne pas prendre en charge tous ces codes ; ceux-ci apparaîtraient alors vides.
Module : ADRCALL.CPP

Code	Description
0	Code d'adresse primaire
1	Utilisateur
2	Titre
3	Compl. 1
4	Compl. 2
5	Rue
6	NPA localité
7	Intitulé complet
8	Téléphone professionnel
9	Téléphone privé
10	Natel
11	Fax
20	Code/Langue
21	Préfixe de pays pour le code 6, p. ex. "CH"
???	plus à venir...
98	Code d'impression d'adresses
99	Code de tri des adresses
100	Réservé
101	Adresse à 1ligne
102	Adresse à 2 lignes
103	Adresse à 3 lignes
104	Réservé
105	Réservé
106	Adresse postale
200	Email de l'adresse
201	Page d'accueil de l'adresse

Adresses

Codes de l'adresse actuelle.
Module : Genset.cpp

Code	Description
600	Ce code permet d'imprimer toutes les informations de l'adresse actuelle. Les informations imprimées pour chaque code sont décrites dans la section Codes d'adresses
601	Imprime l'adresse postale. Ce paramètre détermine la ligne de l'adresse. p. ex., [601 1] imprime la première ligne
602	Imprime une adresse sur une seule ligne avec au maximum le nombre de caractères spécifié dans le paramètre. Nom de la société et, s'il y a suffisamment de place, le code postal et la ville seront ajoutés
620	Ne traite la ligne que s'il s'agit d'une adresse internationale
620	Ne traite la ligne que s'il ne s'agit pas d'une adresse internationale

Codes généraux

Les codes décrits dans cette partie peuvent être utilisés dans tous les états.
Module : Write.cpp

Code	Description
1	Imprime le numéro de la page qui est en cours d'impression
2	Imprime le nom du mandat actuel
3	Imprime le texte complémentaire qui peut être saisi avec la plupart des générateurs
4	Imprime la date système au format JJ.MM.AA (p. ex. 27.06.05)
5	Imprime l'heure système au format HH:MM (p. ex. 21:53)
6	Imprime l'année et le mois du mandat actuel au format AAAA/M
7	Imprime le titre (tel qu'il apparaît à l'écran comme titre de la fenêtre) sur l'état. Ce titre se trouve dans le fichier de description du modèle (.VLL ou .VLP)
8, 9, 10	Ces champs permettent de tracer une ligne horizontale continue (haut, milieu, bas) sur l'état. Paramètre : le paramètre est un nombre n, qui affiche la longueur de la ligne. Cette ligne est tirée de la colonne actuelle vers n à gauche
11	Place un marqueur dans le modèle afin que vous puissiez y accéder pendant le traitement
12	Permet de ne pas imprimer le saut de ligne en fin de ligne
13	Imprime diverses données de base : 0 Nom du mandat actuel 1 Rue de l'adresse du mandat actuel 2 NPA et localité du mandat actuel
14	Génère un saut de page dans l'état
15	Imprime toutes les informations sur le mandat définies par l'utilisateur (section "Utilisateur"). Le paramètre à spécifier est le numéro utilisé dans le gestionnaire de mandats pour saisir les informations
16	Imprime toutes les données de base du mandat, enregistrées dans les informations sur le mandat (section "Généralités"). Le paramètre saisi est le numéro utilisé dans le gestionnaire de mandats pour saisir les informations
17	Imprime le nom de l'application avec le numéro de version
18	Imprime le code de la devise de base
19	Génère un saut de page si la hauteur spécifiée dans le paramètre n'est pas disponible sur la page actuelle. La hauteur est indiquée en "points" (unités utilisées dans les polices de caractères). Par exemple, si vous voulez qu'une ligne de titre écrite avec une police de 12 points et au moins deux lignes standard écrites avec une police de 10 points tiennent sur une page, le code ressemble à ceci : [19 32]. Attention : ce code doit être placé après tous les autres "codes de condition" dans le modèle, car sinon des sauts de page pourraient être générés même si la ligne en question n'est pas imprimée
20	Imprime la date système au format JJ.MM.AA / HH:MM (p. ex. 27.06.05 / 21:53) si l'option "Masquer la date de l'état" n'est pas activée dans les données de base
21	S'assure que la ligne suivante s'inscrit à un endroit précis du document. La distance par rapport au bord inférieur est donnée en TWIPS (1/20 de pouce)
46	Ne traite le reste de la ligne que si le programme d'impression est le programme souhaité 0 FIBuNT 1 DebiNT 2 KrediNT
47	Ne traite le reste de la ligne que si le programme d'impression n'est pas le programme souhaité 0 FIBuNT 1 DebiNT 2 KrediNT
48	Ne traite le reste de la ligne que lorsque la première page d'un état est éditée
49	Ne traite le reste de la ligne que si la première page d'un état n'est pas éditée

Banque

Codes de la banque actuelle.
Module : Genset.cpp

Code	Description
500	Toutes les informations MBankSet 0 Code banque 1 Type 2 Code pour BankLSet 3 Compte CG 4 Numéro de compte à la banque
501	Toutes les informations MBankLSet 0 Code BankL (Bank Id) 1 Numéro de compte à la banque 2 Ligne d'adresse banque n° 1 3 Ligne d'adresse banque n° 2 4 Ligne d'adresse banque n° 3 5 Ligne d'adresse banque n° 4
502	Compte bancaire C'est le meilleur code pour obtenir le compte bancaire, car il prend en compte d'abord le BankSet et seulement après le BankLSet
503	Devise du compte bancaire
504	Adresse de la banque sans lignes vierges. Il y a au maximum 4 lignes

Écritures

Codes pour l'écriture en cours.
Module : Genset.cpp

Liste de codes

Code	Description
250	Imprime le numéro de compte de l'écriture
251	Imprime la date de l'écriture
252	Imprime le numéro de pièce
253	Imprime un point si l'écriture est figée, sinon rien. Si vous souhaitez un autre caractère, laissez un espace après le numéro de code, puis spécifiez le caractère. Exemple : [253] Imprime un point si l'écriture est figée, sinon rien. [253 *] Imprime un astérisque si l'écriture est figée, sinon rien
255	Imprime le caractère du groupe de l'écriture
256	Imprime le code personnalisé de l'écriture
258	Imprime le numéro de compte de l'écriture de contrepartie
259	Imprime la première ligne du libellé
260	Imprime la deuxième ligne du libellé, le cas échéant
261	Imprime la deuxième ligne du libellé, le cas échéant. Ne traite pas le reste de la ligne si le libellé ne fait qu'une seule ligne
262	Imprime le montant de l'écriture s'il s'agit d'une écriture de débit 0 en devise de base 1 en devise étrangère 2 pour les écritures en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 pour les écritures de TVA le montant net
263	Imprime le montant de l'écriture s'il s'agit d'une écriture de crédit 0 en devise de base 1 en devise étrangère 2 pour les écritures en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 pour les écritures de TVA le montant net
264	Imprime le numéro avec lequel l'écriture a été figée
265	Imprime le code de cette écriture
266	Imprime les informations relatives à la dernière modification de l'écriture 0 date de dernière modification 1 pièce d'identité de la dernière personne ayant modifié l'écriture
280	Imprime le N° CT de cette écriture, le cas échéant
281	Imprime le n° PO de cette écriture, le cas échéant
282	Imprime un caractère spécial si l'écriture actuelle est une écriture originale de PO. Les paramètres fonctionnent comme [253]
283	Imprime le montant de l'écriture sous forme de nombre +/- 0 en devise de base 1 en devise étrangère 2 pour les écritures en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 pour les écritures de TVA le montant net
284	Imprime le montant TVA de l'écriture. Pour les paramètres inférieurs à 10, le système ne tient pas compte du débit/crédit, tandis que pour les paramètres supérieurs à 10, le montant est imprimé sous forme de nombre +/- selon débit/crédit 0 Imprime zéro si le montant TVA est égal à zéro 1 N'imprime rien si le montant TVA est égal à zéro 10 Imprime zéro si le montant TVA est égal à zéro 11 N'imprime rien si le montant TVA est égal à zéro
285	Imprime le compte du centre de charges
286	Imprime le code TVA de l'écriture
287	Imprime le montant de l'écriture sans regarder le débit ou le crédit 0 en devise de base 1 en devise étrangère 2 pour les écritures en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 pour les écritures de TVA le montant net pour les montants suivants, un D est imprimé après le montant pour les écritures de débit et un C pour les écritures de crédit 10 en devise de base 11 en devise étrangère 12 pour les écritures en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base
288	N'imprime la ligne que si : 0 l'écriture renvoie à un PO 1 l'écriture ne renvoie pas à un PO

Récapitulatif ME

Codes du récapitulatif devise étrangère (dev. étr.).
Module : Genset.cpp

Code	Description
800	Prépare le premier enregistrement pour l'impression
801	Prépare le prochain enregistrement pour l'impression
810	Traite la ligne en présence d'enregistrements
811	Traite la ligne en l'absence d'enregistrement
812	Traite la ligne, si la position actuelle est valide
813	Traite la ligne, si la position actuelle n'est pas valide
814	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement
815	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier
816	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le premier enregistrement
817	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le premier enregistrement
820	Imprime le code de devise étrangère actuel
821	Imprime le numéro de compte de l'enregistrement actuel
822	Imprime le montant de l'enregistrement actuel 0 - en devise étrangère 1 - en devise de base
823	Imprime le nombre de devises étrangères

Générateur GenPerBuch

Générateur pour les attributions périodiques ainsi que les attributions transitoires
Module : ABGRBUCH.CPP

Code	Description
501	Imprime la date de début de restriction de la période
502	Imprime la date de fin de restriction de la période
503	Code interne : utilisé pour l'appartenance à une ligne. Les types de lignes (paramètres) proposés sont les suivants : 0 - Caractères gras 1 - Ligne jusqu'au texte 2 - Texte normal 3 - Nouvelle page 4 - Ligne vide 5 - Ligne de sous-total en dessous des valeurs de la même ligne
504	Imprime la deuxième ligne du libellé. S'il n'y en a pas, le système continue de normalement
505	Ne traite le reste de la ligne que si cette écriture comporte une deuxième ligne
510	Imprime les données pour l'état d'attribution. Paramètres : 0 - N° Affaire 1 - Numéro de pièce 2 - Date 3 - Compte 4 - Compte de contrepartie 5 - Libellé 6 - Débit 7 - Crédit 8 - Solde

Généralités Fenêtre du générateur

Cette section décrit les options générales des fenêtres du générateur.
Module : gendlg.h

Code	Description
1	Drapeau indiquant si la fenêtre doit être ignorée (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
2	Nom du dernier filtre utilisé

Générateur Ordre de paiement

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, PO, adresses et banque.
Module : Genbankz.cpp

Code	Description
81	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier enregistrement de l'état
83	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO d'exécution de paiement
84	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier PO de l'exécution de paiement
85	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le dernier PO de l'exécution de paiement
86	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier PO de l'exécution de paiement
87	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne, si la page actuelle n'est pas la page 1 du virement
90	Traite la ligne, si la page actuelle est la page 1 du virement
91	Traite la ligne, en présence de données à imprimer
92	Traite la ligne, en l'absence de données à imprimer
101	Montants PO supplémentaires 0 - Montant à payer 1 - Déduction d'escompte
102	Diverses informations utiles sur l'exécution de paiement 0 - N° de l'exécution de paiement 1 - Devise 2 - Statut en chiffres 3 - Date d'échéance 4 - Montant total de l'exécution de paiement selon le disque 5 - Nbr. PO sel. disq. 6 - Statut en lettres
103	Lit la banque : 0 - Banque cible (banque du PO et si vide, banque du CT) 1 - Banque source (banque de l'exécution de paiement)
104	Le compte bancaire de la banque destinataire. Ce code doit être utilisé à la place de celui de la banque, car il prend d'abord en compte le PO, puis le CT et enfin la banque
105	Numéro de page du virement actuel. Cette numérotation commence à 1 pour chaque nouvel ordre de virement
106	Nombre de virements

Générateur Pièce

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes d'écritures, de comptes, du récapitulatif ME et des PO. Avant de pouvoir être utilisés, les PO doivent être lus avec le code 102 pour chaque passage.
Module : Genbeleg.cpp

Liste de codes

Code	Description
62	Imprime pour une écriture de débit les montants suivants : 0 - Montant en devise de base 1 - Montant en devises étrangère 2 - Pour les comptes en devise étrangère, le montant en devise étrangère, sinon le montant en devise de base
63	Comme le code 62 mais pour les écritures de crédit
64	Imprime le taux de change calculé pour les écritures en devise étrangère
66	Imprime le report de solde 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
67	Imprime le total débit 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
68	Même chose que le code 67 mais pour le total crédit
69	Imprime le solde 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
76	Imprime le code devise étrangère si ME est différent de zéro
77	Imprime le numéro de gel TVA
78	Imprime les montants suivants pour la colonne individuelle (voir code 62/63, avec signe : 0 - Montant net MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - imprime le montant MB uniquement pour les comptes ME, sinon vide
79	Imprime les montants suivants pour la colonne unique (voir code 78, avec signe) : 0 - Montant brut MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - imprime le montant MB uniquement pour les comptes ME, sinon vide 4 - Imprime le montant TVA
80	Traite la ligne en présence d'un enregistrement valide
81	Traite la ligne, s'il s'agit de la première écriture d'un compte
82	Traite la ligne, s'il s'agit de la dernière écriture d'un compte
83	Traite la ligne, si l'affichage comporte une deuxième ligne
84	Traite la ligne, s'il s'agit du premier enregistrement de l'état
85	Traite la ligne, s'il s'agit de la première écriture d'un compte ou du premier enregistrement d'une nouvelle page
86	Traite la ligne, s'il s'agit de la première écriture d'un compte et non du premier enregistrement sur une nouvelle page
87	Traite la ligne, si ce n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si c'est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne, si ce n'est pas la dernière écriture d'un compte
90	Traite la ligne, si l'enregistrement ne contient pas de nouveau compte sans écriture
91	Traite la ligne, s'il s'agit de la première ligne détaillée d'un état détaillé de centre de charges
92	Traite la ligne, s'il s'agit de la dernière ligne de détail d'un état détaillé de centre de charges
93	Traite la ligne, si les détails de l'écriture sont souhaités
94	Traite la ligne, si une deuxième ligne pour les devises étrangères est nécessaire pour l'écriture. if (buch. data. HasKst()) return 0;
95	Traite la ligne, si aucune deuxième ligne pour les devises étrangères n'est nécessaire pour l'écriture
100	Exécute le FWRekapcode correspondant : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - Exemple de total : [100 1 800] exécute le code 800 du récapitulatif ME de la page de crédit
101	Positionne le récapitulatif ME 0 - sur la première des pages de débit et en l'absence d'entrée dans la page Débit, sur la première des pages de crédit 1 - sur la première des pages de crédit et en l'absence d'entrée dans la page Crédit, sur la première des pages de débit
102	Traite le PO de l'écriture actuelle 0- lit le PO pour l'écriture actuelle 1 - ne traite la ligne que si un PO a pu être lu avec succès 2 - ne traite la ligne que si aucun PO n'a été lu avec succès
103	Solde du PO actuel. N'est actif que pour l'extrait Traiter les PO. Les paramètres suivants sont autorisés 0 - solde en devise de base 1 - solde en devise étrangère 2 - solde du PO en devise de base en devise de base sinon en devise étrangère du PO

Fenêtre de générateur Poursuite

Cette section décrit les options de la fenêtre du générateur "Poursuite". La description des options générales s'applique également.
Module : GenMahn.cpp

Code	Description
100	Date d'échéance de l'état
101	Drapeau indiquant les PO devant figurer sur l'état 0 - uniquement les PO de poursuite 1 - y compris les PO ayant fait l'objet d'un rappel 2 - tous les PO du CT

Générateur GenBook

Générateur de liste des écritures d'une pièce.
Module : GENBUCH.CPP

Liste de codes

Code	Description
80	Ne traite le reste de la ligne que si l'exécution contient un enregistrement. Pour les générateurs d'écritures, il y a une exécution sans données pour les comptes sans écritures
81	Ne traite le reste de la ligne que si enregistrement vers un nouveau compte
82	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit de la dernière écriture du compte
83	Ne traite le reste de la ligne que si cette entrée comporte une deuxième ligne
84	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit du premier enregistrement de l'état
85	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement contient un nouveau compte ou si l'enregistrement est le premier d'une page
86	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement contient un nouveau compte et que l'enregistrement n'est pas le premier de cette page
87	Ne traite le reste de la ligne que si ce n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit du dernier enregistrement de l'état
89	Ne traite le reste de la ligne que s'il ne s'agit pas de la dernière écriture du compte
90	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement ne contient pas un nouveau compte sans écritures
91	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit de la première ligne de détail de l'état détaillé du centre de charges
92	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit de la dernière ligne de détail de l'état détaillé du centre de charges
93	Ne traite le reste de la ligne que si vous avez sélectionné "Avec groupes collectifs" dans la fenêtre
94	(FibuNT Maxi uniquement) Ne traite le reste de la ligne que si l'écriture contient une ME
95	(FibuNT Maxi uniquement) Ne traite le reste de la ligne que si l'écriture ne contient pas de ME
96	N'imprime la ligne que si le compte n'est pas condensé
97	N'imprime la ligne que si le compte est condensé
98	N'imprime la ligne que si c'est le dernier du mois (deux lignes)
99	N'imprime la ligne que si c'est le dernier du mois (ligne unique)
220	Pas de nouveau compte et 1. Écriture de la page puis impression de la ligne
58	(compte condensé) Imprime le compte de contrepartie du mois condensé actuel
59	(compte condensé) Imprime le texte condensé du mois condensé actuel
60	(compte condensé) N'imprime rien N'imprime rien
62	(Compte condensé) Imprime les montants suivants pour la ligne de débit condensée, paramètres : 0 - Montant en devise de base 1 - Montant en devises étrangère 2 - Pour les comptes en devise étrangère, le montant ME, sinon, le montant en MB 3 - Pour les comptes ME, le montant MB, sinon rien
63	(compte condensé) Imprime les montants suivants pour la ligne de crédit condensée, mêmles paramètres que code 62
64	(compte condensé) FibuNT Maxi uniquement : imprime le cours ME calculé du mois condensé actuel
65	(compte condensé) Imprime le code devise étrangère
69	(compte condensé) Imprime le solde (solde actuel)
79	(compte condensé) Imprime le montant brut avec signe ; paramètre : 0 - MB 1 - ME 2 - si ME en ME, sinon MB 3 - si ME en MB, sinon rien
150	(compte condensé) Imprime le montant TVA condensé, mêmes paramètres que code 79 4 - Code TVA
170	(compte condensé) Imprime le texte condensé pour le mois condensé (idem code 59)
172	(compte condensé) Imprime la date condensée, c'est-à-dire le mois condensé
50	Imprime le compte
51	Imprime la date d'écriture ; paramètres : 0 - Date valeur 1 - Horodatage (utilisateur/date d'écriture) 2 - Date d'écriture 3 - Utilisateur 4 - Date valeur exacte
52	Imprime le numéro de pièce 1 Imprime n° d'affaire
53	Trois types : [53] - imprime un point si l'écriture est figée 53 x] - imprime la lettre x si l'écriture est figée 53 xy] - imprime la lettre x si l'écriture est figée, sinon la lettre y
55	Imprime code groupe
56	Imprime code
57	Imprime CdC
58	Imprime compte de contrepartie
59	Imprime le libellé ; paramètres : 0 - Imprime la première ligne du libellé 1 - Imprime le libellé complet
60	Imprime la deuxième ligne du libellé. S'il n'y en a pas, le système continue normalement
61	Imprime la deuxième ligne du libellé. S'il n'y en a pas, la ligne est ignorée
62, 63	Imprime les montants suivants s'il s'agit d'une écriture au débit (62) ou au crédit (63) Paramètres : 0 - Montant en devise de base 1 - Montant en devises étrangère 2 - Pour les comptes ME, le montant ME, pour les comptes MB, le montant MB 3 - Pour les comptes ME le montant MB, pour les comptes en MB rien
64	Imprime le cours calculé pour les comptes ME
65	Imprime le code devise étrangère
66	Imprime le solde de départ (report de solde) ; paramètres : 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes ME en ME, sinon en MB 3 - pour les comptes ME en MB, sinon rien
67, 68	Imprime le total du débit (67) ou le total du crédit (68) ; paramètres : 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes ME en ME, sinon en MB 3 - pour les comptes ME en MB, sinon rien
69	Imprime le solde (solde actuel) ; paramètres : 0 - Solde net en devise de base 1 - Solde net en devise étrangère 2 - Solde net des comptes ME en ME, sinon en MB 3 - Solde net des comptes ME en MB, sinon rien 10 - Solde brut en devise de base 20 - Solde TVA en devise de base
70	Imprime le numéro du journal (numéro de gel), le cas échéant ; paramètres : 0 - Numéro de journal de l'écriture actuelle 1 - premier numéro de journal de la page 2 - dernier numéro de journal de la page
71	Relit le premier compte sur cette page
72	Relit le compte de l'écriture actuelle
73	Relit les informations sur le compte. Selon l'état, le compte est soit le compte de l'écriture, soit le centre de charges. Ce code est nécessaire lorsque les codes 71, 72 et 74 sont exécutés et que les informations du compte d'origine sont encore nécessaires. Relit le compte d'origine automatiquement avec le prochain enregistrement
74	Lit les informations sur le centre de charges de cette écriture
75	Imprime le solde du compte pour les colonnes suivantes. Paramètre 0 - Colonne de débit 1 - Colonne de crédit
76	Uniquement à partir de la version standard : imprime les codes devise étrangère si ME est différent de zéro
77	Imprime le numéro de gel TVA
78	Imprime les montants suivants pour la colonne individuelle (voir code 62/63, avec signe : 0 - Montant net MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - imprime le montant MB uniquement pour les comptes ME, sinon vide
79	Imprime les montants suivants pour la colonne individuelle (voir code 78, avec signe : 0 - Montant brut MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - imprime le montant MB uniquement pour les comptes ME, sinon vide 4 - Imprime le montant TVA
150	Imprime les données de TVA pour la colonne unique avec signe : 0 - Montant TVA MB 1 - Montant TVA ME 2 - Pour les comptes ME, imprime le montant TVA ME, sinon le montant TVA MB 3 - N'imprime le montant TVA MB que pour les comptes ME, sinon vide 4 - Imprime le code TVA
151	Imprime le numéro de ligne du journal
152	Imprime le champ de code Le premier paramètre détermine à partir de quel caractère (basé sur 1) Le deuxième paramètre détermine le nombre de caractères imprimés (restriction de à))

Générateur GenBuchList

Générateur de liste d'écritures. Pas de nouveaux codes de générateur. Voir Générateur Liste des écritures.

Module : KBUCH.CPPGenerator GenBudget

Générateur d'extrait budgétaire.
Module : GENBUDGET.CPP

Code	Description
100	N'imprime la ligne que si le drapeau "trié par CdC" est actif
110	Uniquement utile si le drapeau "Afficher somme si compte à plusieurs CdC" est actif, n'imprime pas la colonne CdC (code 3130,3135), doit être placé avant ces deux codes
120	N'imprime la colonne suivante que si le drapeau "Année et trimestres" est actif
130	N'imprime la colonne suivante que si le drapeau "année et mois" est actif
140	N'imprime pas le code immédiatement après (3130,3135) si les drapeaux "Afficher somme si compte à plusieurs CdC" et/ou "trié par CdC" sont actifs
150	N'imprime la ligne que si le mandat de l'exercice précédent est sélectionné
160	N'imprime la ligne que si le mandat de l'exercice précédent est sélectionné et si le drapeau "Année et trimestres" est actif
170	La ligne n'est imprimée que si le mandat de l'exercice précédent est sélectionné et si le drapeau "Année et mois" est actif
3000	Budget annuel
3010	0 ... 11 : nom du mois avec titre. 0 = jan, 1 = fév., etc.
3130	ID centre de charges
3135	Nom centre de charges
3140	ID compte
3150	Désignation compte
3200	Budget trimestre 1
3210	Budget trimestre 2
3220	Budget trimestre 3
3230	Budget trimestre 4
3300	0 ... 11 : budget mensuel 0 = jan. Budget 1 = fév. Budget, etc.
3310	Budget annuel exercice précédent
3320	Budget mensuel exercice précédent 0 = jan. Budget 1 = fév. Budget, etc.
3330	Budget trimestre 1 exercice précédent
3340	Budget trimestre 2 exercice précédent
3350	Budget trimestre 3 exercice précédent
3360	Budget trimestre 4 exercice précédent

Générateur GenBudgetvergleich

Générateur de comparaison budgétaire.
Module : GenBudgetVergleich.cpp

Code	Description
3000	Date "De la période 1"
3010	Date "À la période 1"
3020	Date "De la période 2"
3030	Date "À la période 2"
4000	ID compte
4010	Désignation compte
4020	ID centre de charges
4030	Nom centre de charges
4100	Valeur réelle période 1
4110	Valeur budgétaire période 1
4120	Écart réel / budgétaire période 1
4130	Écart réel / budgétaire période 1 en pourcentage
4200	Valeur réelle période 2
4210	Valeur budgétaire période 2
4220	Écart réel / budgétaire période 2
4230	Écart réel / budgétaire période 2 en pourcentage

Générateur Ordre de virement DTA

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser ici les codes de la banque.
Module : Dta.cpp

Code	Description
81	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est le premier enregistrement de l'état
87	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est le dernier enregistrement de l'état
90	Traite la ligne, si 2 signatures sont nécessaires
91	Traite la ligne, si 1 seule signature est nécessaire
92	Traite la ligne, si la devise correspondante n'est pas vide. 0 désigne la devise de base et 1 à 15 les devises étrangères. Ce code devise doit être spécifié comme paramètre
93	Traite la ligne, si la devise correspondante est vide. 0 désigne la devise de base et 1 à 15 les devises étrangères. Ce code devise doit être spécifié comme paramètre
100	Devise : 0 = devise de base 1 à 15 = devise correspondante, le cas échéant, sinon vide
101	Total devise 0 = devise de base 1 - 10 = la devise correspondante, si disponible, sinon vide (pas 0)
102	Données div. : 0 - date valeur 1 - date création fichier DTA
103	103 IdDTA 0 - ID donneur d'ordre 1 - ID expéditeur
104	Noms des signataires autorisés. Le paramètre détermine le nom (1 ou 2). Si le paramètre 2 apparaît dans le modèle, mais que seul le paramètre 1 est utilisé, un vide apparaît ici

Générateur Journal des factures

Outre les codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes d'écritures, comptes tiers, PO, comptes, adresses et récapitulatif ME. les informations sur le compte se réfèrent au compte CG du PO pendant l'impression du journal ; pendant l'impression du récapitulatif de compte, elles se réfèrent au compte en cours d'impression. Le récapitulatif ME se réfère au compte CG du PO pendant la partie journal ; pendant la partie récapitulatif, il peut être positionné librement. Les codes 50 - 59 et 100 - 101 sont actifs pendant l'impression du journal. Les codes 90 à 95 et les codes 120 à 126 sont actifs pendant l'impression du récapitulatif de compte. Tous les autres codes sont actifs pendant les deux exécutions de l'impression.
Module : Genfakt.cpp

Liste de codes

Code	Description
51	Traite la ligne, si l'écriture actuelle est la première écriture d'une pièce
51	Traite la ligne, si l'écriture actuelle n'est pas la première écriture d'une pièce
52	Traite la ligne, si l'écriture actuelle est la dernière écriture d'une pièce
53	Traite la ligne, si l'écriture actuelle n'est pas la dernière écriture d'une pièce
54	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le premier enregistrement de la partie journal de l'état
55	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le premier enregistrement de la partie journal de l'état
56	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement de la partie journal de l'état
57	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier enregistrement de la partie journal de l'état
58	Traite la ligne, si des détails sont souhaités dans le journal
59	Traite la ligne, si les détails ne sont pas souhaités dans le journal
70	Traite la ligne, si la partie journal de l'état est en cours d'impression
71	Traite la ligne, si la partie journal de l'état n'est pas en cours d'impression
72	Traite la ligne, si le récapitulatif du compte de l'état est en cours d'impression
73	Traite la ligne, si le récapitulatif du compte de l'état n'est pas en cours d'impression
80	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le premier enregistrement de l'état
81	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement de l'état
83	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier enregistrement de l'état
84	Traite la ligne, si le PO actuel ainsi que le CT, l'adresse et le compte ont pu être lus
85	Ne traite pas la ligne, si le PO actuel ainsi que le CT, l'adresse et le compte peuvent être lus
86	Traite la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné
87	Ne traite pas la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné
88	Traite la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné sur la première TVA
89	Ne traite pas la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné sur la première TVA
90	Traite la ligne, si le compte actuel est le premier compte du récapitulatif de compte
91	Traite la ligne, si le compte actuel n'est pas le premier compte du récapitulatif de compte
92	Traite la ligne, si le compte actuel est le dernier compte du récapitulatif de compte
93	Traite la ligne, si le compte actuel n'est pas le dernier compte du récapitulatif de compte
94	Traite la ligne s'il reste des comptes à imprimer
95	Traite la ligne s'il n'y a plus de comptes à imprimer
100	Div. montants totaux calculés dans la partie journal de l'état en MB : 0 - Total des montants du PO en devise de base, TVA incl. 1 - Total des montants du PO en devise de base, TVA excl. TVA 2 - total des montants TVA 3 - Total des factures TVA incl. 4 - Total des factures TVA excl. 5 - Total des notes de crédit, TVA incl. 6 - Total des notes de crédit, TVA excl.
101	Div. nombres calculés : 0 - nombre de PO affichés 1 - nombre de factures affichées 2 - nombre de notes de crédit affichées
110	Exécute le code de récapitulatif ME correspondant : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit Exemple : [110 1 800] exécute le code 800 du récapitulatif ME de la page crédit
111	Positionne le récapitulatif ME 0 - sur la première des pages de débit et en l'absence d'entrée dans la page Débit, sur la première des pages de crédit 1 - sur la première des pages de crédit et en l'absence d'entrée dans la page Crédit, sur la première des pages de débit 2 - pages débit et crédit selon le code devise étrangère de la colonne Total
112	Positionne le récapitulatif TVA : 0 - sur la première TVA 1 - sur la prochaine TVA. Si le récapitulatif TVA n'est pas encore positionné, se positionne sur la première TVA
113	Imprime les valeurs du récapitulatif TVA en devise de base. Si le récapitulatif n'est pas encore positionné, n'imprime rien 0 - code TVA 1 - nombre d'écritures au débit 2 - montant net des écritures au débit 4 - montant brut des écritures au débit 5 - nombre d'écritures au crédit 6 - montant net des écritures au crédit 7 - montant TVA des écritures au débit 8 - montant brut des écritures au crédit 9 - nombre total de écritures 10 - montant net total 11 - montant TVA total 12 - montant brut total des écritures
120	Nombre d'écritures sur le compte actuel : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - Total, c'est-à-dire page débit + page crédit
121	Montants totaux des écritures pour le compte actuel en devise de base : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - Solde total des écritures sur le compte
122	Comme le code 121, mais en devise étrangère
123	Pour les comptes en devise étrangère, comme le code 122, sinon comme le code 121
124	Nombre de comptes affichés
125	Nombre de toutes les 0 - écritures au débit des comptes 1 - écritures au crédit des comptes
126	Montants totaux de toutes les 0 - écritures au débit des comptes 1 - écritures au crédit des comptes
127	Restrictions spécifiées 0 - Date de début 1 - Date de fin

Générateur GenJour

Générateur d'état du journal. Pas de nouveaux codes.

Module : GENJOUR.CPP

Code	Description
149	N'imprime le reste de la ligne que si les écritures invisibles sont masquées

Comptes

pour le compte actuel. Codes pour le compte actuel. Pour des raisons techniques, les codes ont dû être déplacés de la 100ème zone de Infoniqa ONE 50 comptabilité générale à la 700ème zone.
Module : Genset.cpp

Liste de codes

Code	Description
701	Imprime le numéro de compte
702	Imprime la première ligne de la description du compte
703	Imprime la deuxième ligne de la description du compte
708	Imprime les codes ME pour les comptes ME. Pour les comptes MB, vide. (voir aussi 739)
709	Imprime le numéro du centre de charges du compte
710	Imprime le code personnalisé du compte
711	Imprime le nombre d'écritures au débit
712	Imprime le nombre d'écritures au crédit
713	Imprime le solde d'ouverture en devise de base
714	Imprime le solde d'ouverture en devise étrangère
715	Imprime le montant du débit en devise de base
716	Imprime le montant du débit en devise étrangère
717	Imprime le montant du crédit en devise de base
718	Imprime le montant du crédit en devise étrangère
719	Imprime le montant de l'exercice précédent
720	Imprime le montant du budget 0 - du budget 1 - du budget 2
722	Imprime le solde du compte en devise de base. Le paramètre 1 signifie que le solde en devise de base, calculé sur la base du solde en devise étrangère et du taux de change, est imprimé
723	Imprime le solde du compte en devise étrangère
724	Imprime le montant en devise de base pour la colonne de débit
725	Imprime le montant en devise de base pour la colonne de crédit
726	Imprime le solde d'ouverture en devise de base pour la colonne de débit
727	Imprime le solde d'ouverture en devise de base pour la colonne de crédit
728	Imprime le code TVA
736	Différence de cours
737	Kursdif.Kto
738	Cours
739	Semblable au code 708, imprime le code ME pour un compte ME ou le code MB pour les autres comptes
740	Si le compte n'est pas un compte en devise étrangère, ignore le champ suivant
741	Traite la ligne, si la désignation du compte fait deux lignes
742	Traite la ligne, si la désignation du compte ne fait pas deux lignes
743	Imprime des informations sur la dernière modification : 0 - Date de la dernière modification 1 - ID du dernier auteur de la modification du compte

Générateur GenKpl

Nouveaux codes de générateur.
Module : KPLGEN3.CPP

Liste de codes

Code	Description
1000	1000 Ne traite le reste de la ligne que si un nouveau niveau de structure est atteint et que l'enregistrement actuel est un groupe. Dans certains cas, un saut de page se produit avant la ligne (option Nouvelle page par niveau X) 1 - Nouveau niveau 1 2 - Nouveau niveau 2 (= bilan, CR, InvRech) 3 - Nouveau niveau 3 (= actif, passif, charges, produits), etc.
1001	Ne traite le reste de la ligne que pour imprimer un total de groupe en bas. Paramètres : 1 - Total en bas jusqu'au niveau 1 2 - Total en bas jusqu'au niveau 2 3 - Total en bas jusqu'au niveau 3, etc.
1002	Sinon, ignore complètement la ligne. Paramètres : 0 - option Total en haut utilisée 1 - option Total en bas utilisée 2 - option Aucun total utilisée, sinon ignore le reste de la ligne 0 - option Total en haut utilisée 1 - option Total en bas utilisée 2 - option Aucun total utilisée
1003	Ne traite le reste de la ligne que si... ; paramètres : 0 - ...l'enregistrement actuel est un totalisateur 1 - ...l'enregistrement actuel n'est pas un totalisateur
1004	Ne traite le reste de la ligne que si la valeur (selon le paramètre) de l'enregistrement actuel ... 1. Paramètres : 0 - ...est positive 1 - ...est négative 2 - ...est zéro 3 - ...n'est pas zéro 2. Paramètres : 0 - Solde actuel 1 - Report de solde 2 - Somme de toutes les écritures au débit (sans report de solde) 3 - Somme de toutes les écritures au crédit (sans report de solde) 4 - Exercice précédent 5 - Budget 6 - Budget2 7 - Débit NMC 8 - Crédit NMC Pour le 2ème paramètre de 0 à 3, il y a encore un 3ème paramètre : 0 - Devise de base 1 - Devise 2 - Si enregistrement ME, devise étrangère, sinon devise de base
1005	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement actuel est de type Paramètre : 0 - est un compte, un compte miroir ou une copie de compte 1 - est un compte 2 - est un compte miroir négatif 3 - est compte miroir positif (=compte et a un compte miroir) 4 - est une copie du compte 5 - est un enregistrement de gain
1006	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement actuel comporte une deuxième ligne de description
1007	Ne traite le reste de la ligne que si l'enregistrement actuel est une ligne/un groupe de commentaires et le 2e paramètre 0 - niveau actuel est égal à 1. Le paramètre est 1 - niveau actuel est supérieur au 1. Le paramètre est 2 - niveau actuel est inférieur au 1. Le paramètre est
1010	Code analogique 1000 mais seulement si niveau > paramètre
1011	Code analogique 1001 mais seulement si niveau > paramètre
1015	Ne traite la ligne que si le niveau actuel est égal au paramètre
1016	Ne traite la ligne que si niveau actuel ... 2ème paramètre 0 - ... est supérieur au premier paramètre 1 - ... est inférieur au premier paramètre
1017	La ligne de processus n'est active que si l'option Jusqu'au niveau est activée et que le niveau actuel est inférieur à celui de Jusqu'au niveau. Si l'option Jusqu'au niveau n'est pas active, la ligne sera toujours éditée
1018	Ne traite la ligne que si (paramètre) ... 0 - ...le numéro de compte doit être indenté 1 - ...le numéro de compte ne doit pas être indenté
1111	Traite les options Nouvelle page avant et Espace requis. Ce code doit être utilisé avec le code 12 au début de chaque modèle
1112	Traite l'option Espace avant. Ce code doit être utilisé comme suit : [1112 0] [1112 1] [1112 2] Paramètre 0 - édite la ligne si au moins une ligne vierge est demandée avant 1 - ... si au moins deux lignes vides... 2 - ... si au moins trois lignes vides...
1113	La ligne est traitée si (paramètre) ... 0 - ...première ligne du récapitulatif NMC 1 - ...n'importe quelle ligne du récapitulatif NMC 2 - ...n'importe quelle ligne du récapitulatif NMC, sauf la première 3 - ...pas la ligne de récapitulatif NMC
1200	Imprime une valeur de l'enregistrement actuel selon les paramètres 0 - Solde actuel 1 - Report de solde 2 - Somme de toutes les écritures au débit (sans report de solde) 3 - Somme de toutes les écritures au crédit (sans report de solde) 4 - Exercice précédent 5 - Budget 6 - Budget2 7 - Débit NMC 8 - Crédit NMC Pour le 1er paramètre de 0 à 3, il y a encore un 2ème paramètre : 0 - Devise de base 1 - Devise
1201	Imprime la valeur comparative verticale. Paramètres : 0 - compare les soldes courants 1 - compare les valeurs de l'exercice précédent 2 - compare les valeurs du budget 3 - compare les valeurs de Budget2
1202	Imprime une valeur comparative horizontale 1er paramètre 0 - en pourcentage 1 - en tant qu'écart 3 - en tant que pourcentage d'écart 2ème paramètre 0 - se réfère à l'exercice précédent 1 - se réfère au budget 2 - se réfère au budget2
1203	Imprime la valeur comparative spécifiée dans la fenêtre (normalement 100). Ce code est utilisé pour renseigner la colonne correspondante dans les états avec comparaisons horizontales
1204	Imprime l'augmentation et la diminution de l'exercice en cours (NMC) 1er paramètre 0 - Augmentation 1 - Diminution
1205	Imprime les valeurs pour les états NMC. Paramètres : 0 - Débit NMC 1 - Crédit NMC 2 - Débit NMC exercice précédent 3 - Crédit NMC exercice précédent 4 - Débit budget NMC 5 Crédit budget NMC 6 - Débit budget NRM2 7 - Crédit budget NRM2
1206	Imprime le montant NMC net (pour récapitulatif) 1er paramètre 0 - Charges 1 - Produits 2ème paramètre 0 - Exercice actuel 1 - exercice précédent 2 - Budget 3 - Budget2
1207	Imprime le code pour le type de budget comparatif
1208	Imprime la date de début et de fin de la comparaison par période avec l'exercice précédent. Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin
1400	Imprime le code (p. ex. 1000) de l'enregistrement actuel
1401	Imprime la description de l'enregistrement actuel. Paramètres : 0 - première ligne 1 - deuxième ligne 2 - les deux lignes, séparées par un espace supplémentaire Ce code peut également exécuter des remplacements d'alias. Le traitement de # et ! comme premier caractère est également inclus
1402	Imprime une caractérisation typographique de l'enregistrement actuel
1403	Imprime le code devise étrangère pour un compte ME
1404	Imprime le code devise de base du mandat
1405	Imprime le code TVA de l'enregistrement actuel
1410	Imprime le code de l'enregistrement de comparaison verticale
1411	Imprime les références du totalisateur ; paramètres : 0 - code du 1er totalisateur totalisateur 1 - code du 2ème totalisateur totalisateur 10 - signe du 1er totalisateur 11 - signe du 2ème totalisateur
1450	Imprime pour un compte (le cas échéant) le centre de charges
1451	Imprime le nom du point fixe si l'enregistrement actuel est un point fixe
1452	Imprime "Espace avant" en tant que nombre de lignes
1453	Imprime "Espace nécessaire" en millimètres
1454	Si l'option "Invisible" est activée, imprime un "X"
1455	Si l'option "Nouvelle page précédente" est activée, imprime un "X"
1460	Imprime divers détails (techniques). Paramètres : 0 - code 1 - code2 2 - ligne de description1 3 - ligne de description2 4 - niveau 5 - Si l'enregistrement est vide, imprime un "X" 6 - Si l'enregistrement est compensé (solde zéro), imprime "X" 7 - Nombre d'écritures au débit 8 - Nombre d'écritures au crédit
1461	Imprime une description du taux de change utilisé, si l'état a été converti dans une autre devise
1500	Imprime la date 1er paramètre 0 - Date de début 1 - Date de fin 2 - nombre d'années selon le deuxième paramètre 2ème paramètre 0 - Exercice actuel (format "2005") 1 - exercice précédent 2 - Budget 3 - Budget2

Générateur GenKonto

Générateur de comptes.
Module : GENKONTO.CPP

Liste de codes

Code	Description
101	Imprime le numéro de compte
102	Imprime la description du compte
103	Imprime la 2ème ligne de la description du compte
108	Imprime le code devise étrangère si le compte a une devise étrangère
109	Imprime le numéro du centre de charges du compte
110	Imprime le code personnalisé du compte
111	Imprime le nombre d'écritures au débit sur ce compte
112	Imprime le nombre d'écritures au crédit sur ce compte
113	Imprime le report de devise de base
114	Imprime le report de devise étrangère
115	Imprime le montant au débit MB du compte
116	Imprime le montant au débit ME du compte
117	Imprime le montant au crédit MB du compte
118	Imprime le montant au crédit ME du compte
119	Imprime le montant de l'exercice précédent
120	Imprime le montant du budget 0 - valeur budgétaire du compte avec sommation des centres de charges éventuellement définis 1 - Valeur budgétaire du compte avec le centre de charges explicitement affecté 2 - Somme de toutes les valeurs budgétaires attribuées au centre de charges actuel
121	Imprime le code devise de base (du mandat)
122	Imprime le solde MB du compte. Paramètres : 1 - Le solde MB est calculé sur la base du solde ME et du cours actuel
123	Imprime le solde ME du compte
124	Imprime le solde MB du compte pour la colonne de débit, c'est-à-dire si le compte a le type Actifs / charge et que le solde est positif ou le type Passifs / produit et que le solde est négatif
125	Imprime le solde MB du compte pour la colonne de crédit
126	Imprime le solde d'ouverture MB du compte pour la colonne de débit
127	Imprime le solde d'ouverture MB du compte pour la colonne de crédit
128	Imprime le code TVA du compte
129	Imprime l'exercice précédent du compte pour la colonne de débit
130	Imprime l'exercice précédent du compte pour la colonne de crédit
131	Imprime la différence de solde avec l'exercice précédent pour la colonne de débit
132	Imprime la différence de solde avec l'exercice précédent pour la colonne de crédit
136	Imprime la différence de cours d'un compte ME
137	Imprime le numéro du compte de différence de cours
138	Imprime le cours de la devise étrangère du compte de différence de cours avec quatre décimales
139	Imprime le code de la devise étrangère du compte de différence de cours
370	Ignore le champ suivant si le compte n'a pas de devise étrangère
371	Ignore la ligne si la désignation du compte ne fait pas deux lignes
372	Ignore la ligne si la désignation du compte fait deux lignes

Générateur GenKBuch

Générateur de relevé de compte.

Module : KBUCH.CPP

Code	Description
54	Imprime la plage de dates que vous avez spécifiée dans la fenêtre. Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin

Générateur GenKstW

Générateur d'état de centres de charges.

Module : GENKSTW.CPP

Code	Description
400	Totaux. Paramètre 0 - Total débit 1 - Total crédit

Générateur Liqplan

Générateur de planification des liquidités.
Module : LIQPLANGEN.CPP

Code	Description
701	0 ... 4 : Ne traite le reste de la ligne que si le niveau est correct
702	Imprime le nom du dossier
705	Ne traite le reste de la ligne que s'il s'agit du dernier enregistrement
706	Ne traite le reste de la ligne que s'il ne s'agit pas du dernier enregistrement
710	0 ... 4 : Imprime le montant de l'enregistrement dans les périodes (date d'échéance, fenêtre de temps 1, fenêtre de temps 2, etc.)
750	Imprime la date d'échéance ou, dans le cas des ordres permanents, la périodicité
760	Imprime la devise de l'enregistrement
780	0 ... 4 : imprime la date d'échéance respective dans les périodes (date d'échéance, fenêtre de temps 1, fenêtre de temps 2, etc.)
790	Imprime la devise de l'enregistrement

Générateur d'ordre de prélèvement LSV

Ce générateur ne peut être appelé qu'à partir de LSV.DLL.
Module : LSV.CPP

Code	Description
81	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est le premier enregistrement de l'état
83	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas la première entrée du virement LSV
84	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est la première entrée du virement LSV
85	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas la dernière entrée du virement LSV
86	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est la dernière entrée du virement LSV
87	Traite la ligne, si l'entrée actuelle n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si l'entrée actuelle est le dernier enregistrement de l'état
90	Traite la ligne, si 2 signatures sont nécessaires
91	Traite la ligne, si 1 seule signature est nécessaire
92	Traite la ligne, s'il s'agit de la devise de base
93	Traite la ligne, s'il s'agit d'une devise étrangère
100	N° de compte bancaire
101	Adresse du destinataire à 3 lignes : 1 - ligne 1 2 - ligne 2 3 - ligne 3
102	Adresse de la banque à 4 lignes : 1 - ligne 1 2 - ligne 2 3 - ligne 3 4 - ligne 4
103	Montant total
104	ID donneur d'ordre
105	ID expéditeur
106	Date de création
107	Date de traitement souhaitée

Générateur Rappel

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des comptes, des PO, des adresses et du récapitulatif ME. Les informations de la description des codes s'appliquent également au générateur Poursuite ; les codes 94 + 95 sont décrits ici, mais ne s'appliquent qu'au générateur.
Module : GenMahn.cpp

Liste de codes

Code	Description
70	Traite la ligne, s'il s'agit du premier enregistrement
71	Traite la ligne, si un nouveau CT doit être imprimé ou s'il s'agit du premier enregistrement de la page
72	Traite la ligne, si un nouveau CT doit être imprimé et qu'il ne s'agit pas du premier enregistrement de la page
73	Traite la ligne, si l'enregistrement ne contient pas de nouveau compte sans écritures
74	Ne traite pas la ligne s'il s'agit du premier enregistrement
79	Traite la ligne en l'absence de PO pour le CT actuel
80	Ne traite pas la ligne en l'absence de PO pour le CT actuel
81	Traite la ligne, si l'enregistrement fait partie d'un nouveau CT
83	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers actuel
84	Traite la ligne si le PO actuel est le premier PO du comptes tiers. Si ce code contient également un paramètre, le code langue et le niveau de rappel doivent correspondre au CT. Par exemple, [84 D2] n'est imprimé que si l'adresse du CT a le code langue "D" et que le CT a atteint le niveau de rappel 2. (voir code [89] et Éditer adresses)
85	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers
86	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier PO du CT. Ce code peut également avoir un paramètre comme le code [84]
87	Traite la ligne, si ce n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si c'est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne si le code de langue et le niveau de rappel correspondent au CT. p. ex. [89 D] pour la langue "D" (voir code [84])
90	Traite la ligne, si ce n'est pas la première page du CT
91	Traite la ligne, si c'est la première page du CT
92	Traite la ligne, si le PO est en attente de poursuite
93	Traite la ligne, si le PO n'est pas en attente de poursuite
94	Traite la ligne, si d'autres PO que ceux en attente de poursuite sont imprimés
95	Traite la ligne, si seuls les PO en attente de poursuite sont imprimés
96	Traite la ligne, si seuls les PO échus sont imprimés
97	Ne traite pas la ligne, si seuls les PO échus sont imprimés
100	Divers totaux et sommes calculés : 1 - Total des notes de crédit 2- Solde du CT actuel, c.-à-d. factures et notes de crédit 3 - Somme de toutes les factures 4 - somme de toutes les notes de crédit 5 - Solde total 6 - Somme des factures échues pour le CT actuel 7 - Somme des factures échues moins les notes de crédit pour le CT actuel
101	Les équivalents ME du code 100 0 - Total des factures 1 - Total des notes de crédit 2 - Solde du CT actuel, c.-à-d. factures et notes de crédit 6 - Somme des factures échues pour le CT actuel 7 - Somme des factures échues moins les notes de crédit pour le CT actuel
103	Imprime la date d'échéance spécifiée
104	Imprime divers totalisateurs : 0 - nombre de comptes tiers 1 - nombre de PO
105	Imprime le numéro de page du CT
149	Niveau de rappel le plus élevé (non actif pour le générateur Poursuite)
150	Niveau de rappels. En présence d'un texte après le code 150, il sera également imprimé si le niveau de rappel est > 0

Générateur GenTax2

Générateur pour la création d'états de TVA.
Module : GENTAX2.CPP

Code	Description
205	Date de fin
206	N° de relevé
207	Implique la non-impression des montants 0,0. Cette option est normalement activée. 0 - Imprimer les montants zéro 1 - Laissez les montants zéro vides
208	Permet de changer les signes des nombre avant l'impression 0 - Ne change pas le signe 1 - Change le signe
209	Enregistre les valeurs évaluées par le paramètre à l'emplacement de stockage spécifié. p. ex. [209 SUMM=TVA2+TVA65], enregistre la somme de "TVA2" et "TVA65" à l'emplacement de stockage "SUMM"
210	Imprime le montant TVA, à partir du paramètre évalué
211	Imprime le montant net du paramètre évalué
212	Imprime le montant brut du paramètre évalué
250	Ignore la ligne si le montant TVA du paramètre évalué est inférieur à 0,0 (c.-à-d. négatif)
251	Ignore la ligne si le montant TVA du paramètre évalué n'est pas négatif
252	Ignore la ligne si le montant net du paramètre évalué est inférieur à 0,0 (c'est-à-dire négatif)
253	Ignore la ligne si le montant net du paramètre évalué n'est pas négatif
254	Paramètres : 0 - Ignore la ligne si prestations reçues 1 - Ignore la ligne si prestations convenues 2 - Ignore le code suivant si prestations reçues 3 - Ignore le code suivant si prestations convenues

Générateur GenTax3

Générateur pour le contrôle des états de TVA.
Module : GENTAX3.CPP

Code	Description
50	Imprime le compte
51	Imprime la date de l'écriture
52	Imprime le numéro de pièce
59	Imprime la première ligne du libellé
60	Imprime la deuxième ligne du libellé
80	N'imprime la ligne que si ligne d'enregistrement principal
81	N'imprime la ligne que si ligne d'enregistrement principale ou ligne de détail
82	N'imprime la ligne que si ligne de détail
83	N'imprime la ligne que si la ligne de total
84	N'imprime la ligne que si la ligne de total général
85	Ignore le code suivant si l'écriture n'a pas de code TVA
86	N'imprime la ligne que si tri par CT et mode de pièce
87	N'imprime pas de ligne si tri par CT, mode de pièce et détail
88	N'imprime la ligne que si différence >= différence minimale
102	Imprime la première ligne de désignation du compte si le compte est trié. Imprime le code TVA si tri par code TVA. Imprime le numéro CT, si tri par CT
103	Imprime la deuxième ligne de désignation du compte
150	Imprime le montant net
151	Imprime le montant TVA. Paramètres : 0 - Montant TVA comptabilisé 1 - Montant TVA calculé 2 - Différence calculé/comptabilisé
152	Imprime le code TVA. Paramètres : 0 - Code TVA 1 - Taux de TVA en pourcentage 2 - Ratio 3 - Brut/net
153	Imprime CléCT
154	Imprime N°PO
155	Imprime total net. Le total se réfère au code TVA, CT ou compte, selon le tri
156	Imprime le total TVA. Le total se réfère au code TVA, CT ou compte, selon le tri. paramètre : 0 - Total TVA comptabilisé 1 - Total TVA calculé 2 - Différence calculé/comptabilisé
157	Imprime le total général net. Paramètres : 0 - Total net (total TVA net - total impôt préalable net) 1 - Total impôt préalable net
158	Imprime le total TVA général. Paramètres : 0 - Total TVA (total TVA CA - total impôt préalable net) 1 - Total TVA 2 - Total impôt préalable 3 - Total TVA calculé (Total TVA - Total impôt préalable) 4 - Total TVA calculé 5 - Total impôt préalable calculé 6 - Différence total TVA 7 - Différence total TVA 8 - Différence total impôt préalable
159	Imprime Date de début / fin. Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin
160	Imprime le code de tri principal

Postes Ouverts

Codes pour le PO actuel.
Module : Genset.cpp

Liste de codes

Code	Description
400	Le code PO primaire (ID PO)
401	Code CT enregistré dans le PO (N° CT)
402	Index PO supplémentaire
403	Informations sur le PO : 0 - code de condition de paiement enregistré dans le PO 1 - Mode de paiement 2 - Numéro de l'exécution de paiement LSV du PO ou astérisque (*) si le PO figure dans la proposition de paiement LSV 3 - Code TVA du PO
404	Type PO. Si le PO est une facture, le texte du premier paramètre est imprimé, sinon dans le cas d'une note de crédit, le second est imprimé. p. ex. [404 Rch Gut]
405	Description du PO (texte du PO)
406	Code PO librement définissable
407	Certains montants en devise de base : 0 - Montant du PO, c'est-à-dire montant de la facture 1 - Montant ouvert du PO 2 - Report de solde 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit
408	L'une des dates suivantes 0 - Date valeur, c.-à-d. date de facturation 1 - Date du dernier rappel 2 - Date d'échéance. 414 avec le code 1, doit être appelé par PO avant la première occurrence 3 - Date d'écriture originale du PO
409	Niveau de rappel
410	Informations bancaires du PO : 0 - champ "Relations bancaire" 1 - Champ "Numéro de compte" 2 - banque interne
411	Mêmes montants que code 407 en devise étrangère
412	Pour les PO ME, ce code est le même que le 411, sinon il est le même que le code 407
413	Niveau de rappel 0 - si le niveau de rappel est 0, imprime 0 1 - si le niveau de rappel est 0, n'imprime rien
414	Informations sur les conditions de paiement : 0 - Lit les conditions de paiement. Doit être appelé avant la première occurrence par PO des codes 1 à 6 et 408 code 2 1 - code 2 - 1ère limite pour la déduction de l'escompte 3 - 2ème limite pour la déduction de l'escompte 4 - 1er taux d'escompte 5 - 2ème taux d'escompte 6 - nombre de jours pour le paiement net
415	Informations sur les paiements de ce PO : 0 - nombre de paiements 1 - Date du dernier paiement 2 - Montant du dernier paiement ou montant du prochain paiement si le PO figure dans la proposition de paiement LSV ou dans une exécution de paiement LSV 3 - Escompte pour le dernier paiement ou le montant du prochain paiement si le PO figure dans la proposition de paiement LSV ou dans une exécution de paiement LSV 4 - Dernier total débité du PO ou total qui sera débité du PO lors du prochain paiement si le PO figure dans la proposition de paiement LSV ou dans une exécution de paiement LSV
416	Informations sur la dernière modification du PO 0 - date 1 - ID de l'auteur de la dernière modification du PO
445	Ne traite la ligne que si le montant n'est pas zéro 0 - Montant du PO, c.-à-d. montant de la facture en MB 1 - Le montant ouvert du PO en MB 2 - Report de solde en MB 3 - Somme des écritures au débit en MB 4 - Somme des écritures au crédit en MB 20 - Montant du PO, c'est-à-dire le montant de la facture en ME 21 - Montant ouvert du PO en ME 22 - Report de solde en ME 23 - Somme des écritures au débit en ME 24 - Somme des écritures au crédit en ME 40 - Montant du PO, c.-à-d. le montant de la facture en MB pour les PO MB, sinon en ME 41 - Montant ouvert du PO en MB pour les PO MB, sinon en ME 42 - Report de solde en MB pour les PO MB, sinon en ME 43 - Somme des écritures au débit en MB pour les PO en MB, sinon en ME 44 - Somme des écritures au crédit en MB pour les PO en MB sinon en ME
446	Ne traite la ligne que si le montant est égal à zéro. Pour une description des paramètres, voir le code 445
448	Traite la ligne, si le PO est affecté à un CT-DE
449	Traite la ligne, si le PO n'est PAS affecté à un CT-DE

Générateur de liste d'échéances PO

Codes pour le compte tiers actuel.
Module : Genset.cpp

Liste de codes

Code	Description
300	Code CT primaire (n° CT). 301 . 302 303 . 304 305
301	Informations sur l'adresse et l'impression de l'adresse : 0 - ID d'adresse enregistrée dans le CT 1 - remplaçant de la personne de contact lors de l'impression de l'adresse, si défini, sinon rien
302	Index supplémentaires du CT : 0 - Index complémentaire du CT 1 - Code de tri CT (abréviation)
303	Désignation du compte tiers
304	Quelques montants enregistrés sur le compte tiers : 0 - Chiffre d'affaires sur ce compte tiers 1 - Solde 2 - Report de solde 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit 5 - Chiffre d'affaires de la période précédente 6 - Chiffre d'affaires de la période précédant la période précédente 7 - Limite de crédit du CT 8 - Budget du CT
305	Quelques références (ID) enregistrées dans le CT sur d'autres enregistrements 0 - ID compte 1 - ID compte de contrepartie 2 - ID banque 3 - ID Condition paiement 4 - Banques interne utilisée pour payer les PO à partir de ce CT 5 - Compte bancaire
306	Code CT librement définissable
307	Comptes CG du CT : 0 - Compte CG 1 - Compte de contrepartie 2 - Compte de contrepartie (alternatif à 1) 3 - Compte d'acompte
308	Infos personne de contact du CT : 0 - Personne de contact 1 - Téléphone 2 - Notre n° client
309	Condition de paiement. Semblable au code 304 mais en devise étrangère du CT. Les paramètres applicables sont les suivants : 1 - Solde 2 - Report de solde 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit
311	Pour les CT en devise étrangère, c'est le même que le code 310, sinon que le code 304. Les paramètres applicables sont les suivants : 1 - Solde 2 - Report de solde 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit
312	Identification CE
313	Date à laquelle les données du CT ont été purgées pour la dernière fois
314	Div. nombres d'écritures sur ce CT pendant l'exercice en cours 0 - Écritures au débit 1 - Écritures au crédit 2 - Nombre de PO pour ce CT 3 - Nombre de toutes les écritures dans ce CT (écritures au débit et au crédit)
315	Informations sur la dernière modification du CT. 0 - date 1 - ID de l'auteur de la dernière modification du CT
316	Mode de paiement
342	Traite la ligne si le CT est identifié comme client unique ou fournisseur unique
343	Traite la ligne si le CT n'est pas identifié comme client unique ou fournisseur unique
344	Traite la ligne si le blocage des frais de rappel est activé pour ce CT
345	Traite la ligne si le blocage des frais de rappel n'est pas activé pour ce CT
346	Traite la ligne, si le blocage rappel est activé pour cet IP
347	Ne traite pas la ligne si le blocage rappel est activé pour ce CT
348	Traite la ligne, si un compte ME est affecté au CT
349	Traite la ligne, si aucun compte ME n'est affecté au CT

Générateur CTBon

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des comptes, des PO, des adresses et du récapitulatif ME. Pendant la partie journal, le récapitulatif de devise étrangère renvoie à la devise actuelle et pendant la partie récapitulatif, le récapitulatif de devise étrangère peut être géré librement et n'est pas modifié par le générateur. Le générateur ne s'arrête que lorsque le récapitulatif de devise étrangère n'affiche plus de position valide.
Module : Genpkbon.cpp

Code	Description
1000	Imprime les valeurs relatives à la condition de paiement actuelle 0 - Description de la condition de paiement 1 - Ponctualité des paiements en % 2 - Ponctualité des paiements en jours 3 - Somme des PO pris en compte 4 - Somme des PO échus 5 - Niveau de rappel moyen
1001	Détermine la lecture de la prochaine condition de paiements
1002	Imprime les valeurs moyennes relatives au CT actuel 1 - Ponctualité des paiements en % 2 - Ponctualité des paiements en jours 3 - Somme des PO pris en compte 4 - Somme des PO échus 5 - Niveau de rappel moyen
1003	Imprime les valeurs moyennes pour tous les CT 1 - Ponctualité des paiements en % 2 - Ponctualité des paiements en jours 3 - Somme des PO pris en compte 4 - Somme des PO échus 5 - Niveau de rappel moyen
1005	Imprime une analyse de tendance pour la condition de paiements actuelle. Période 1 : 0 à -30, période 2 : -30 à -60, tendance = période 2 - période 1 "positif" si "tendance" est >2 "négatif" si "tendance" est <-2 "neutre" si "tendance" est <2 et >-2
1006	Imprime une analyse de tendance selon la moyenne du CT actuel. Période 1 : 0 à -30, période 2 : -30 à -60, tendance = période 2 - période 1 "positif" si "tendance" est >2 "négatif" si "tendance" est <-2 "neutre" si "tendance" est <2 et >-2
1007	Imprime une analyse des tendances en fonction de la moyenne de tous les CT. Période 1 : 0 à -30, période 2 : -30 à -60, tendance = période 2 - période 1 "positif" si "tendance" est >2 "négatif" si "tendance" est <-2 "neutre" si "tendance" est <2 et >-2
1010	Imprime la ligne uniquement si c'est le premier CT actuel
1011	Imprime la ligne uniquement si c'est une ligne intermédiaire du CT actuel
1012	Imprime la ligne uniquement si c'est le denier CT actuel
1013	Ne traite le reste de la ligne que si le CT contient des PO avec la condition de paiement
1014	Ne traite le reste de la ligne que si le CT contient des PO avec la condition de paiement

Générateur PkBuch

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, comptes, écritures et adresses. Les informations des codes de compte se rapportent au compte de la compta enregistré dans le CT. Ce générateur regroupe les générateurs CG "KBuch" et "GenBuch", à l'exception du fait que ce ne sont pas des comptes CG, mais des comptes tiers qui sont majoritairement édités. Le générateur ne s'arrête que lorsque la dernière écriture du dernier CT est imprimée et que la position du récapitulatif du compte n'est pas valide.
Module : Genpaus.cpp

Liste de codes

Code	Description
54	Imprime la plage de dates spécifiée dans la fenêtre. Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin
62	Imprime pour une écriture de débit les montants suivants : 0 - Montant en devise de base 1 - Montant en devises étrangère 2 - Pour les comptes en devise étrangère, le montant en devise étrangère, sinon le montant en devise de base.
63	Comme le code 62 mais pour les écritures de crédit
64	Imprime le taux de change calculé pour les écritures en devise étrangère
66	Imprime le report de solde 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
67	Imprime le total débit 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
68	Même chose que le code 67 mais pour le total crédit
69	Imprime le solde 0 - en devise de base 1 - en devise étrangère 2 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon en devise de base 3 - pour les comptes en devise étrangère, en devise étrangère, sinon rien
71	Lit les informations du premier CT sur la page
72	Lit les informations du compte CT de l'écriture
73	Lit les informations du compte CT sur lequel l'écriture a été comptabilisée. Ce code n'est nécessaire que si le code 71 ou 72 a été exécuté une fois
75	Imprime le solde 0 - Colonne de débit 1 - Colonne de crédit
76	Imprime les titres complémentaires d'écriture avec devise étrangère
77	Imprime le numéro TVA
78	Imprime les montants suivants pour la colonne individuelle (voir code 62/63, avec signe) : 0 - Montant net MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - N'imprime le montant MB que pour les comptes en ME, sinon vide.
79	Imprime les montants suivants pour la colonne unique (voir code 78, avec signe) : 0 - Montant brut MB 1 - Montant ME 2 - Imprime, pour les comptes ME, le montant ME, sinon le montant MB 3 - imprime le montant MB uniquement pour les comptes ME, sinon vide 4 - Imprime le montant TVA
80	Ne traite pas la ligne, en l'absence d'écriture pour le CT
81	Traite la ligne, si l'enregistrement fait partie d'un nouveau CT. Exécute également un saut de page si depuis "nouvelle page par CT"
82	Traite la ligne, si l'écriture actuelle est la dernière écriture du CT
83	Traite la ligne, si l'écriture actuelle comporte une deuxième ligne de texte
84	Traite la ligne, s'il s'agit du premier enregistrement de l'état
85	Traite la ligne, s'il s'agit de la première écriture d'un compte ou du premier enregistrement d'une nouvelle page
86	Traite la ligne, s'il s'agit de la première écriture d'un compte et non du premier enregistrement sur une nouvelle page
87	Traite la ligne, si ce n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si c'est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne, si l'écriture actuelle n'est pas la première écriture du comptes tiers. Équivalent du code 82
90	Traite la ligne, si l'enregistrement ne contient pas de nouveau compte sans écriture
94	Traite la ligne, si une deuxième ligne pour les devises étrangères est nécessaire pour l'écriture
95	Traite la ligne, si aucune deuxième ligne pour les devises étrangères n'est nécessaire pour l'écriture
100	Positionne le récapitulatif de compte : 0 - sur la première 1 - sur le suivant, s'il n'est pas positionné, se positionne sur le premier 2 - positionné sur non valide 10 - Imprime la ligne que si le récapitulatif est positionné 11 - Imprime la ligne si le récapitulatif du compte n'est pas positionné
101	Imprime les informations à partir du récapitulatif du compte actuel : 0 - numéro de compte 1 - code devise étrangère 2 - montant sans report de solde en devise du compte 3 - Total de tous les reports de soldes des CT associés à ce compte CG (en devise du compte) 4 - montant avec reports de soldes en devise du compte

Générateur PkOpList

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des comptes, des PO, des adresses et du récapitulatif ME. Les-informations-des-codes-des-comptes-se rapportent au compte CG enregistré dans la CP. Pendant la partie journal, le récapitulatif de devise étrangère renvoie à la devise actuelle et pendant la partie récapitulatif, le récapitulatif de devise étrangère peut être géré librement et n'est pas modifié par le générateur. Le générateur ne s'arrête que lorsque le récapitulatif de devise étrangère n'affiche plus de position valide.
Module : Genpk2.cpp

Liste de codes

Code	Description
70	Traite la ligne, s'il s'agit du premier enregistrement de l'état
71	Traite la ligne, si l'enregistrement contient un nouveau compte ou est le premier enregistrement d'une page
72	Traite la ligne, si l'enregistrement contient un nouveau compte et n'est pas le premier enregistrement d'une page
73	Traite la ligne, si l'enregistrement ne contient pas de nouveau compte
80	Ne traite pas la ligne en l'absence de PO pour le CT actuel
81	Traite la ligne, si l'enregistrement fait partie d'un nouveau CT. Exécute également un saut de page si depuis "nouvelle page par CT"
83	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers actuel
84	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier PO du comptes tiers
85	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers
86	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier PO du CT
87	Traite la ligne, si ce n'est pas le dernier enregistrement de la partie journal
88	Traite la ligne, si c'est le dernier enregistrement de la partie journal
90	Ce code n'est plus nécessaire et est ignoré
91	Traite la ligne lors de l'impression de la partie journal
93	Traite la ligne, si les critères de sélection doivent être imprimés
94	Traite la ligne, si les critères de sélection ne doivent pas être imprimés
95	Traite la ligne, si 0 - bouton "Avec PO équilibrés" activé 1 - bouton "Avec PO équilibrés" non activé 2 - le commutateur "solde PO par date de réf." est activé 3 - le commutateur "solde PO par date de réf." n'est pas activé
96	Traite la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné
97	Ne traite pas la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné
98	Traite la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné sur la première TVA
99	Ne traite pas la ligne, si le récapitulatif TVA est positionné sur la première TVA
100	Divers totaux et sommes calculés en devise de base : 0 - Total factures du CT 1 - Total notes de crédit du CT 2 - Solde du CT actuel, c.-à-d. factures - notes de crédit du CT 3 - Somme de toutes les factures 4 - somme de toutes les notes de crédit 5 - Solde total 6 - Total de la facture selon montant de la facture 7 - Total des notes de crédit selon montant de la facture 8 - Solde total selon montant de la facture 9 - Total des factures du CT selon montant de la facture 10 - Total des notes de crédit du CT selon montant de la facture 11 - Solde du CT selon montant de la facture
101	Équivalents ME du code 100, mais seulement une partie des codes : 0 - Total factures du CT 1 - Total notes de crédit du CT 2 - Solde du CT actuel, c.-à-d. factures - notes de crédit du CT 9 - Total des factures du montant de la facture CT 10 - Total des notes de crédit du CT selon montant de la facture 11 - Solde du CT selon montant de la facture
102	Pour les CT ME comme le code 101, sinon comme le code 100 (0 à 2 et 9 à 11)
103	Affiche div. dates : 0 - Date à partir de laquelle les PO compensés s'affichent 1 - Date de fin 2 - Date d'échéance pour les soldes PO
104	Affiche le nombre de jours de l'échéance : 0 - première limite du groupe "depuis" 1 - deuxième limite du groupe "depuis" 2 - première limite du groupe "dans" 3 - la deuxième limite du groupe "dans"
105	Affiche toujours le montant de l'échéance en devise de base : 0 - jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 1 - jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 2 - au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu'à aujourd'hui 3 - jusqu'à la première limite du groupe "dans" 4 - jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 5 - au-delà de la deuxième limite du groupe "dans"
106	Affiche div. montants totaux en devise de base : 0 - des factures jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 1 - des factures jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 2 - des factures au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu'à aujourd'hui 3 - des factures jusqu'à la première limite du groupe "dans" 4 - des factures jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 5 - des factures au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" 6 - des notes de crédit jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 7 - des notes de crédit jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 8 - des notes de crédit au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu'à aujourd'hui 9 - des notes de crédit jusqu'à la première limite du groupe "dans" 10 - des notes de crédit jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 11 - des notes de crédit au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" 12 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 13 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 14 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu"à aujourd'hui 15 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "dans" 16 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 17 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" Le solde résulte du montant total des factures moins le montant total des notes de crédit.
107	Comme le code 105, mais affiche toujours les montants en devise étrangère
108	Comme le code 105, mais pour les PO en devise étrangère, affiche le montant échu en devise étrangère, sinon en devise de base
109	Filtre CT selon le paramètre du masque : 0 - CT de 1 - CT à
110	Div. totalisateurs : 0 - Nombre de factures pour le CT actuel 1 - Nombre de notes de crédit pour le CT actuel 2 - Nombre de postes pour le CT actuel 3 - Nombre total de factures affichées 4 - Nombre total des notes de crédit affichées 5 - Nombre total de postes affichés 6 - Nombre de CT totals affichés
111	Exécute le code de récapitulatif ME correspondant : 0 - récapitulatif DE "montant PO" 1 - de la colonne "1ère limite depuis" 2 - de la colonne "2ème limite depuis" limite depuis" 3 - de la colonne "3ème limite depuis" limite depuis" 4 - de la colonne "1ère limite dans" 5 - de la colonne "2ème limite "dans" limite dans" 6 - de la colonne "3ème limite dans" Modèle : [111 1 800] exécute le code 800 du récapitulatif ME du "montant PO" de récapitulatif ME.
112	Positionne le récapitulatif ME 0 - solde "PO" du récapitulatif ME selon le code ME actuel du "montant PO" de récapitulatif ME 1 - "montant PO" de récapitulatif ME selon le code ME actuel du "solde PO" de récapitulatif ME 2 - récapitulatifs ME de toutes les colonnes d'échéance selon le "Montant PO" de récapitulatif ME 3 - récapitulatifs ME de toutes les colonnes d'échéances selon le "solde PO" de récapitulatif ME
113	Affiche divers montants totaux du comptes tiers actuel dans le W&AUML;hrung du compte tiers actuel : 12 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 13 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 14 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu"à aujourd'hui 15 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "dans" 16 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 17 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "dans"
114	Div. des montants des PO gérés en devise de base. Ces montants n'incluent pas les montants en devise de base des PO gérés en devise étrangère. Les montants disponibles sont les suivants : 0 - Somme de toutes les factures 1 - Somme des notes de crédit 2 - Solde total 3 - Total de la facture selon montant de la facture 4 - Total des notes de crédit selon le montant de la facture 5 - Solde total selon montant de la facture
115	Affiche div. montants totaux de PO gérés en devise de base. Ces montants n'incluent pas les montants en devise de base des PO gérés en devise étrangère. Les montants disponibles sont les suivants : 0 - des factures jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 1 - des factures jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 2 - des factures au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu'à aujourd'hui 3 - des factures jusqu'à la première limite du groupe "dans" 4 - des factures jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 5 - des factures au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" 6 - des notes de crédit jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 7 - des notes de crédit jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 8 - des notes de crédit au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu'à aujourd'hui 9 - des notes de crédit jusqu'à la première limite du groupe "dans" 10 - des notes de crédit jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 11 - des notes de crédit au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" 12 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "depuis" 13 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "depuis" 14 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "depuis" jusqu"à aujourd'hui 15 - du solde jusqu'à la première limite du groupe "dans" 16 - du solde jusqu'à la deuxième limite du groupe "dans" 17 - du solde au-delà de la deuxième limite du groupe "dans" Le solde résulte du montant total des factures moins le montant total des notes de crédit
116	Positionne le récapitulatif TVA : 0 - sur la première TVA 1 - sur la prochaine TVA. Si le récapitulatif TVA n'est pas encore positionné, se positionne sur la première TVA Imprime les valeurs du récapitulatif TVA. Si le récapitulatif n'est pas encore positionné, n'imprime rien 0 - code TVA 1 - nombre d'écritures 2 - montant net des écritures en devise de base 3 - montant TVA en devise de base 4 - montant brut en devise de base

Générateur CT

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des adresses et du récapitulatif ME. Pendant la partie journal, le récapitulatif de devise étrangère renvoie à la devise actuelle et pendant la partie récapitulatif, le récapitulatif de devise étrangère peut être géré librement et n'est pas modifié par le générateur. Le générateur ne s'arrête que lorsque le récapitulatif de devise étrangère n'a plus de position valide.
Module : Genpk.cpp

Code	Description
87	Traite la ligne, si l'enregistrement n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si l'enregistrement est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne lors de l'impression de la partie journal
90	Traite la ligne si la partie récapitulatif n'est pas imprimée
101	Quelques sommes des montants de comptes tiers affichés : 0 - Somme des recettes 1 - Somme des soldes 2 - Somme des reports de soldes 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit 5 - Somme des soldes de l'exercice précédent 6 - Somme des soldes de l'exercice précédent
102	Comme le code 101, mais en devise étrangère : 1 - Somme des soldes 2 - Somme des reports de soldes 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit
103	Code devise étrangère du CT
104	Exécute le code de récapitulatif ME correspondant : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - des reports de soldes Exemple : [104 1 800] exécute le code 800 de récapitulatif ME de la page de crédit
105	Positionne le récapitulatif ME 0 - sur la première des pages de débit et en l'absence d'entrée dans la page Débit, sur la première des pages de crédit 1 - sur la première des pages de crédit et en l'absence d'entrée dans la page Crédit, sur la première des pages de débit 2 - pages débit et crédit selon le code devise étrangère de la colonne Total
106	Quelques sommes des montants de comptes tiers affichés en devise de base et sans les montants en devise étrangère : 1 - Somme des soldes 2 - Somme des reports de soldes 3 - Somme des écritures au débit 4 - Somme des écritures au crédit

Générateur GenKList

Générateur de liste de soldes.
Module : GENKLIST.CPP

Code	Description
54	Plage de dates De/à Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin
74	Totaux. Paramètres : 0 - Solde actuel 1 - Report de solde 2 - Total débit 3 - Total crédit 4 - Total crédit moins total débit 5 - Total exercice précédent 6 - Total budget 7 - Report de solde pour la colonne de débit 8 - Report de solde pour la colonne de crédit 9 - Solde colonne de débit 10 - Solde colonne de crédit 11 - Exercice précédent pour colonne de débit 12 - Exercice précédent pour colonne de crédit 13 - Différence solde/exercice précédent pour colonne de débit 14 Différence solde/exercice précédent pour colonne de crédit
75	Totaux ME. Paramètres : 0 - solde ME actuel 1 - report du solde ME 2 - total débit ME 3 - Total crédit ME 4 - Total crédit ME moins total débit ME
88	Ignore le reste de la ligne si ce n'est pas le dernier enregistrement de l'état
113	Imprime le report de devise de base
115	Imprime le montant au débit MB du compte
117	Imprime le montant au crédit MB du compte
122	Imprime le solde MB du compte. Paramètres : 1 - Calcule le solde MB à partir du solde ME et du cours actuel
124	Imprime le solde MB du compte pour la colonne de débit, c'est-à-dire si le compte a le type Actifs / charge et que le solde est positif ou le type Passifs / produit et que le solde est négatif
125	Imprime le solde MB du compte pour la colonne de crédit
126	Imprime le solde d'ouverture MB du compte pour la colonne de débit
127	Imprime le solde d'ouverture MB du compte pour la colonne de crédit
129	Imprime l'exercice précédent du compte pour la colonne de débit
130	Imprime l'exercice précédent du compte pour la colonne de crédit
131	Imprime la différence de solde avec l'exercice précédent pour la colonne de débit
132	Imprime la différence de solde avec l'exercice précédent pour la colonne de crédit
141	Ignore le champ suivant si le compte est un compte de crédit
142	Ignore le champ suivant si le compte est un compte de débit
143	Imprime le code devise utilisé pour l'état. Il s'agit généralement de la devise de base du mandat
144	Imprime une description du taux de change utilisé, si l'état a été converti dans une autre devise

Générateur GenSpez

Générateur d'états spéciaux (comptes de résultats).
Module : GENSPEZ.CPP

Code	Description
181	Imprime la valeur en pourcentage que vous avez spécifiée dans la fenêtre 200 201 202 203 204
200	Imprime les montants suivants pour l'enregistrement actuel. Paramètres : 0 - Solde compte 1 - Montant exercice précédent 2 - Montant budget
201	Imprime les écarts de divers totaux de comptes par rapport aux autres totaux. Paramètres : 0 - Solde comptes vs exercice précédent 1 - Solde comptes vs montant budget 2 - Total comptes vs total exercice précédent 3 - Total comptes vs montant budget 4 - Total groupe comptes vs total groupe exercice précédent 5 - Total groupe comptes vs total groupe budget 6 - Sous-total comptes vs sous-total exercice précédent 7 Sous-total comptes vs sous-total budget
202	Imprime les valeurs en pourcentage des différents totaux de comptes par rapport aux autres totaux. Paramètres selon le code 201
203	Imprime les pourcentages des écarts entre les divers totaux de comptes et les autres totaux. Paramètres selon le code 201
204	Imprime divers totaux. Paramètre 0 - Total comptes 1 - Total exercice précédent 2 - Total budget 3 - Total groupe comptes 4 - Total groupe exercice précédent 5 - Total groupe budget 6 - Sous-total comptes 7 - Sous-total exercice précédent 8 - Sous-total budget
205	Plage de dates De/à Paramètre 0 - Date de début 1 - Date de fin
206	Imprime le pourcentage d'écart des montants par rapport à leurs principaux totaux. Paramètres : 0 - Solde comptes vs solde principal comptes 1 - Montant exercice précédent vs solde principal exercice précédent 2 - Montant budget vs solde budget principal
207	Imprime l'écart en pourcentage de divers totaux par rapport à leurs totaux principaux. Paramètres selon le code 204
208	Applique un commutateur négatif qui multiplie les différents commutateurs par -1. Paramètres : 0 - Active le commutateur négatif 1 - Désactive le commutateur négatif
209	Remet le total des totalisateurs à zéro. Paramètres : 0 - Total groupe 1 - Total 2 - Sous-total
210	Transfère la valeur du totalisateur de total au totalisateur de total principal et met les totalisateurs de totaux à zéro
211	Ne traite plus la ligne, dès qu'un solde contient la valeur zéro. Paramètres : 0 - Montant exercice précédent 1 - Montant budget 2 - Total exercice précédent 3 - Total budget 4 - Total groupe exercice précédent 5 - Total groupe budget 6 - Sous-total exercice précédent 7 - Sous-total budget
298	Ce champ est utilisé après le champ 299. Il induit la lecture du compte suivant. Si le compte est inférieur au compte spécifié dans le paramètre, le générateur revient au dernier marqueur. Le reste de la ligne n'étant pas traité, ce champ doit toujours être seul sur une ligne
299	Ce champ induit la lecture du compte spécifié dans le paramètre. En présence du compte, ajoute ses données aux totalisateurs et édite le reste de la ligne

Somme des banques internes

Codes de la somme des banques internes.
Module : Genset.cpp

Code	Description
900	Prépare le premier enregistrement pour l'impression
901	Prépare le prochain enregistrement pour l'impression
910	Traite la ligne en présence d'enregistrements
911	Traite la ligne en l'absence d'enregistrement
912	Traite la ligne, si la position actuelle est valide
913	Traite la ligne, si la position actuelle n'est pas valide
914	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement
915	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier
920	Imprime le code banque actuel
921	Imprime le montant de l'enregistrement actuel
922	Imprime le nombre de banques internes

Générateur Chiffre d'affaires

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des adresses et du compte. Pendant la partie journal, le récapitulatif en devises étrangères se réfère à la devise actuelle du CT à imprimer et pendant la partie récapitulatif, le récapitulatif en devises étrangères est géré librement et n'est pas modifié par le générateur. Le générateur ne s'arrête que lorsque le récapitulatif de devise étrangère n'affiche plus de position valide. Le compte doit être repositionné pour chaque compte tiers.
Module : GenUms.cpp

Liste de codes

Code	Description
60	Traite la ligne, si le récapitulatif de devise est positionné
61	Traite la ligne, si le récapitulatif de devise n'est pas positionné
62	Traite la ligne si la première devise du récapitulatif de devise est imprimée
63	Traite la ligne si la première devise du récapitulatif de devise n'est pas imprimée
64	Traite la ligne si la dernière devise du récapitulatif de devise est imprimée
65	Traite la ligne, si le compte en devise du récapitulatif de devise n'est pas imprimé
66	Traite la ligne s'il s'agit de la devise de base
67	Traite la ligne, si ce n'est pas la devise de base
70	Traite la ligne si le récapitulatif de compte est positionné
71	Traite la ligne, si le récapitulatif de compte n'est pas positionné
72	Traite la ligne si le premier compte du récapitulatif de compte est imprimé
73	Traite la ligne, si le premier compte du récapitulatif de compte n'est pas imprimé
74	Traite la ligne si le dernier compte du récapitulatif de compte est imprimé
75	Traite la ligne, si le dernier compte du récapitulatif de compte n'est pas imprimé
76	Traite la ligne s'il s'agit du premier passage du CT
77	Traite la ligne, si ce n'est pas le premier passage du CT
78	Traite la ligne, si seul le récapitulatif de compte doit être imprimé
79	Traite la ligne, si le récapitulatif de compte n'est pas le seul à être imprimé
80	Traite la ligne, s'il s'agit du premier enregistrement de l'état
81	Traite la ligne, si ce n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si c'est le dernier enregistrement de la partie journal
83	Traite la ligne, si ce n'est pas le dernier enregistrement de la partie journal
84	Traite la ligne, si l'enregistrement est valide
85	Traite la ligne, si l'enregistrement n'est pas valide
86	Traite la ligne lors de l'impression de la partie journal
87	Traite la ligne si la partie récapitulatif n'est pas imprimée
88	Traite la ligne, si les comptes doivent être affichés en détail
89	Traite la ligne, si les comptes ne doivent pas être affichés en détail
90	Traite la ligne, si la position du compte est valide
91	Traite la ligne, si la position du compte n'est pas valide
92	Traite la ligne, s'il y a un "compte div."
93	Traite la ligne, s'il n'y a pas de "compte div."
94	Traite la ligne si le premier compte détaillé est imprimé
95	Traite la ligne, si le premier compte détaillé n'est pas imprimé
96	Traite la ligne si le dernier compte détaillé est imprimé
97	Traite la ligne, si le dernier compte détaillé n'est pas imprimé
98	Traite la ligne, si le compte tiers actuel est vide
99	Traite la ligne, si le compte tiers actuel n'est pas vide
100	Imprime les limites de dates : 0 Date de début de la période 1 1 Date de fin de la période 1 2 Date de début de la période 2 3 Date de fin de la période 2 4 Date de début de la période 3 5 Date de fin de la période 3
101	Imprime les réglages de l'utilisateur : 0 - CT de (N° ou nom selon le tri) 1 - CT de (N° ou nom selon le tri) 2 - nombre de comptes à afficher en détail 3 - compte CG à associer au CT (le cas échéant)
102	Positionne les comptes : 0 - Affiche le compte suivant 1 - Affiche le premier compte 2 - supprime la position
103	Lit les informations de compte : 0 - pour le compte actuel 1 - pour le compte tiers actuel 2 - pour le compte actuel du récapitulatif de compte
104	Imprime les totaux du compte actuel en devise de base : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
105	Imprime les totaux du compte actuel en devise étrangère du compte : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
106	Imprime le numéro de compte 0 - du compte actuel 1 - du compte actuel du récapitulatif de compte 2 - code devise actuel de la devise actuelle 3 - code de devise du récapitulatif CT
107	Imprime les totaux du "comptes div." en devise de base 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
108	Imprime les totaux de tous les comptes du CT en devise de base : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
109	Imprime les totaux de tous les comptes du CT en devise étrangère : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
110	Positionne les comptes du récapitulatif de compte : 0 - Affiche le compte suivant 1 - Affiche le premier compte 2 - supprime la position
111	Imprime le total du compte actuel du récapitulatif de compte en devise de base : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
112	Imprime le total du compte actuel du récapitulatif de compte en devises du compte 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
113	Positionne les devises du récapitulatif de devise 0 - Affiche la devise suivante 1 - Affiche la première devise 2 - supprime la position
114	Imprime le total de la devise actuelle du récapitulatif de devise en devise de base : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
115	Imprime le total de la devise actuelle du récapitulatif de devise en devise étrangère de la devise : 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
116	Imprime le total de la somme de tous les comptes du récapitulatif des comptes en devise de base 1 - pour la période 1 2 - pour la période 2 3 - pour la période 3 4 - total des 3 périodes
117	Positionne le récapitulatif ME du CT selon : 0 - le récapitulatif ME actuel 1 - sur la première devise 2 - sur la devise suivant 3 - supprime le positionnement actuel
118	Imprime le total du récapitulatif du CT 0 - Total soldes 1 - Total chiffre d'affaires exercice précédent 2 - Total chiffre d'affaires exercice précédent

Générateur GenTax

Générateur de déclaration préalable de TVA.
Module : GENTAX.CPP

Code	Description
203	Imprime les mêmes montants que le code 250, même s'ils sont nuls. Paramètres comme le code 250
204	Imprime les mêmes montants que le code 250, même s'ils ne sont pas nuls. Paramètres comme le code 250
205	Imprime la date d'échéance (pour l'en-tête)
206	Imprime le numéro d'extrait (Numéro de fixation)
208	Détermine si les montants négatifs doivent également être affichés en négatif. Paramètres : 0 - affiche tous les montants positifs 1 - affiche des montants négatifs également en négatif
209	Met le sous-total à zéro
210	Compense le sous-total avec le total, puis met le sous-total à zéro. Paramètres : 0 - ajoute le sous-total au total 1 - soustrait le sous-total du total
250	Imprime les montants suivants s'ils ne sont pas nuls, sinon ignore le champ suivant. Paramètres : 0 - Solde des montants TVA 1 - Solde des montants nets 2 - Sous-total des montants TVA 3 - Sous-total des montants nets 4 - Total des montants TVA 5 - Total des montants nets
298	Ce champ est utilisé après le champ 299. Il induit la lecture du compte suivant. Si le compte est inférieur au compte spécifié dans le paramètre, le générateur revient au dernier marqueur. Le reste de la ligne n'étant pas traité, ce champ doit toujours être seul sur une ligne
299	Ce champ induit la lecture du compte spécifié dans le paramètre. En présence du compte, ajoute ses données aux totalisateurs et édite le reste de la ligne

Générateur GenVal

Générateur de liste de réévaluation.
Module : GENVAL.CPP

Code	Description
54	Plage de dates De/à Paramètres : 0 - Date de début 1 - Date de fin
122	Imprime le solde MB du compte. Paramètres : 1 - Calcule le solde MB à partir du solde ME et du cours actuel
136	Imprime la différence de cours d'un compte ME
138	Imprime le taux de change du compte de différence de change avec quatre décimales

Générateur GenTBPreview

Générateur pour Aperçu d'écritures transitoires (écr. tr.). Pas de nouveaux codes de générateur.

Module : TRBUCH.CPPGenerator Zahlungsavis

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des PO et des adresses.
Module : Genavis.cpp

Code	Description
82	Traite la ligne si le code langue correspond au CT. p. ex. [82 D] pour la langue "D"
83	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers actuel
84	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier PO du comptes tiers
85	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO du compte tiers
86	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier PO du CT
87	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier enregistrement de l'état
89	Traite la ligne, si la page actuelle n'est pas la page 1 de l'AVIS
90	Traite la ligne, si la page actuelle est la page 1 de l'AVIS
100	Divers totaux et sommes calculés (tous avec escompte incl.) 0 - Total factures, escompte incl., du CT actuel 1 - Total des notes de crédit de l'actuel CT 2 - Solde CT actuel, c.-à-d. factures, escompte incl., - notes de crédit 3 - Somme de toutes les factures, escompte incl. 4 - somme de toutes les notes de crédit 5 - Solde total, c.-à-d. factures, escompte incl., - notes de crédit 6 - Total escompte du CT actuel 7 - Total général de la déduction d'escompte pour l'ensemble des CT
101	Montants PO supplémentaires 0 - Montant à payer (escompte déduit) 1 - Déduction d'escompte 2 - Montant facture, escompte incl.
102	Devise du PO
103	Divers totaux et sommes calculés (tous sans escompte) : 0 - Total factures sans escompte du CT actuel 1 - Total des notes de crédit de l'actuel CT 2 - Solde CT actuel, c.-à-d. factures sans escompte - notes de crédit 3 - Somme de toutes les factures sans escompte 4 - somme de toutes les notes de crédit 5 - Solde total, c.-à-d. factures sans escompte - les notes de crédit
104	Numéro de page de l'AVIS actuel. Cette numérotation commence à 1 pour chaque AVIS nouveau
105	Imprime des chiffres individuels à partir du solde CT actuel (factures - note de crédit). Le premier paramètre détermine la position du chiffre (basé sur 1). Le second paramètre est le caractère ou la chaîne de caractères qui sera imprimé en l'absence du chiffre souhaité
106	Imprime en lettres les chiffres individuels du solde CT actuel (factures - note de crédit). Le premier paramètre détermine la position du chiffre (basé sur 1). Le second paramètre est le caractère ou la chaîne de caractères qui sera imprimé en l'absence du chiffre souhaité
107	Total des montants de facturation du CT actuel en devise du CT
108	Imprime un numéro continu. Le premier paramètre est le nom de la séquence à utiliser et le deuxième paramètre est le nombre minimum de caractères requis

Générateur de journal des paiements

Outre les codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes d'écritures, comptes tiers, PO, comptes, adresses et récapitulatif ME. Les informations de compte se réfèrent au compte financier de l'écriture lors de l'impression du journal, et au compte en cours d'impression lors de l'impression du récapitulatif de compte. Le récapitulatif ME se réfère au compte CG de l'écriture dans la partie journal ; dans la partie récapitulatif, il peut être positionné librement. Les codes 50 à 59 et 100 à 102 sont actifs pendant l'impression du journal. Les codes 90 à 95 et les codes 120 à 126 sont actifs pendant l'impression du récapitulatif de compte. Tous les autres codes sont actifs pendant les deux exécutions de l'impression.
Module : Genzjour.cpp

Liste de codes

Code	Description
50	Traite la ligne, si l'écriture actuelle est la première écriture d'une pièce
51	Traite la ligne, si l'écriture actuelle n'est pas la première écriture d'une pièce
52	Traite la ligne, si l'écriture actuelle est la dernière écriture d'une pièce
53	Traite la ligne, si l'écriture actuelle n'est pas la dernière écriture d'une pièce
54	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le premier enregistrement de la partie journal de l'état
55	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le premier enregistrement de la partie journal de l'état
56	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement de la partie journal de l'état
57	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier enregistrement de la partie journal de l'état
58	Traite la ligne, si l'écriture actuelle contient des informations PO
59	Traite la ligne, si l'écriture actuelle ne contient aucune information PO
70	Traite la ligne, si la partie journal de l'état est en cours d'impression
71	Traite la ligne, si la partie journal de l'état n'est pas en cours d'impression
72	Traite la ligne, si le récapitulatif du compte de l'état est en cours d'impression
73	Traite la ligne, si le récapitulatif du compte de l'état n'est pas en cours d'impression
80	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le premier enregistrement de l'état
81	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel est le dernier enregistrement de l'état
83	Traite la ligne, si l'enregistrement actuel n'est pas le dernier enregistrement de l'état
90	Traite la ligne, si le compte actuel est le premier compte du récapitulatif de compte
91	Traite la ligne, si le compte actuel n'est pas le premier compte du récapitulatif de compte
92	Traite la ligne, si le compte actuel est le dernier compte du récapitulatif de compte
93	Traite la ligne, si le compte actuel n'est pas le dernier compte du récapitulatif de compte
94	Traite la ligne, en présence de comptes à imprimer
95	Traite la ligne, en l'absence de comptes à imprimer
100	Div. montants totaux calculés dans la partie journal de l'état : 0 - Total des montants au débit en devise de base 1 - Total des montants au crédit en devise de base 2 - total des montants TVA
101	Nombre de pièces affichées
102	Total montants de la pièce en cours d'impression 0 - des montants au débit 1 - des montants au crédit
120	Nombre d'écritures sur le compte actuel : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - Total, c'est-à-dire page débit + page crédit
121	Montants totaux des écritures pour le compte actuel en devise de base : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit 2 - Solde total des écritures sur le compte
122	Comme le code 121, mais en devise étrangère
123	Pour les comptes en devise étrangère, comme le code 122, sinon comme le code 121
124	Nombre de comptes affichés
125	Nombre de toutes les 0 - écritures au débit des comptes 1 - écritures au crédit des comptes
126	Montants totaux de toutes les 0 - écritures au débit des comptes 1 - écritures au crédit des comptes
127	Restrictions spécifiées 0 - Date de début 1 - Date de fin
128	Exécute le FWRekapcode correspondant : 0 - de la page de débit 1 - de la page de crédit Exemple : [128 1 800] exécute le code 800 du récapitulatif ME de la page Crédit 2 - de la colonne Total
129	Positionne le récapitulatif ME 0 - sur la première des pages de débit et en l'absence d'entrée dans la page Débit, sur la première des pages de crédit 1 - sur la première des pages de crédit et en l'absence d'entrée dans la page Crédit, sur la première des pages de débit 2 - pages débit et crédit selon le code devise étrangère de la colonne Total

Générateur Proposition

En plus des codes décrits ici, vous pouvez également utiliser les codes des comptes tiers, des PO, des adresses, du récapitulatif ME (sauf pour le montant en devise de base du récapitulatif) et du total des banques internes. Pendant la partie journal, le récapitulatif devise étrangère renvoie à la devise actuelle et la somme de la banque sur la banque interne actuelle. Pendant la partie récapitulatif, le récapitulatif devise étrangère et la somme des banques internes sont gérés librement et ne sont pas modifiés par le générateur. Le générateur ne s'arrête que lorsqu'aucune position valide ne figure sur le récapitulatif devise étrangère et la somme des banques internes.
Module : Genzvor.cpp

Liste de codes

Code	Description
81	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier enregistrement de l'état
82	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier enregistrement de l'état
83	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO de l'exécution de paiement actuelle
84	Traite la ligne, si le PO actuel est le premier PO de l'exécution de paiement actuelle
85	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le premier PO de l'exécution de paiement actuelle
86	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier PO de l'exécution de paiementactuelle
87	Traite la ligne, si le PO actuel n'est pas le dernier enregistrement de l'état
88	Traite la ligne, si le PO actuel est le dernier enregistrement de l'état
90	Traite la ligne, si le PO actuel est un PO en devise étrangère
91	Traite la ligne, si le PO actuel est un PO en devise de base
92	Traite la ligne s'il s'agit de la proposition de paiement
93	Traite la ligne, si ce n'est pas la proposition de paiement
94	Traite la ligne lors de l'impression de la partie journal
95	Traite la ligne si la partie récapitulatif n'est pas imprimée
100	Totaux calculés : 0 - Total général à payer en devise de base 1 - Total général des déductions d'escompte en devise de base 2 - Total général des montants à payer plus escompte en devise de base 3 - Total des montants à payer plus escompte de l'exécution de paiement en devise de base 4 - Total des déductions d'escompte de l'exécution de paiement en devise de base 5 - Total général à payer de l'exécution de paiement en devise de base 6 - Total à payer plus escompte de l'exécution de paiement en devise étrangère $ 7 - Total des déductions d'escompte de l'exécution de paiement en devise étrangère 8 - Total général à payer de l'exécution de paiement en devise étrangère 9 - Total des montants à payer plus escompte de l'exécution de paiement en devise du PO 10 - Total des déductions d'escomptes de l'exécution de paiement en devise du PO 11 - Total général à payer de l'exécution de paiement en devise du PO
101	diverses données n'apparaissant pas via les PO ou les codes CT : 0 - date d'échéance 1 - Date d'échéance nette du PO
103	Code devise : 0 - devise du PO 1 - devise de base
104	Valeurs applicables à tous les PO de la même exécution de paiement : 0 - N° de l'exécution de paiement 1 - N° de banque 2 - statut exécution de paiement 3 - total général selon le fichier .ini 4 - date valeur 5 - devise exécution de paiement 6 - Nbre PO pour l'exécution de paiement
105	Valeurs du PO ne pouvant être interrogées par les codes PO. Tous les montants toujours en devise de base : 0 - montant du PO à payer (escompte déjà déduit) 1 - déduction d'escompte du PO 2 - montant, escompte incl., du PO à payer
106	Valeurs du PO ne pouvant être interrogées par les codes PO. Tous les montants toujours en devise étrangère : 0 - montant du PO à payer (escompte déjà déduit) 1 - déduction d'escompte du PO 2 - montant, escompte incl., du PO à payer
107	Valeurs du PO ne pouvant être interrogées par les codes PO. S'il s'agit d'un PO en devise étrangère, les montants sont en devise étrangère, sinon en devise de base : 0 - montant du PO à payer (escompte déjà déduit) 1 - déduction d'escompte du PO 2 - montant, escompte incl., du PO à payer

Fenêtre de générateur Facture

Décrit les options de la fenêtre du générateur Journal des factures. La description des options générales s'applique également.
Module : Genfakt.cpp

Code	Description
100	Date de début de l'état
101	Date de fin de l'état
102	Drapeau indiquant si les détails doivent être imprimés (valeur 0) ou non (valeur différente de 0)

Fenêtre de générateur Rappel

Décrit les options de la fenêtre du générateur Rappel. La description des options générales s'applique également.
Module : GenMahn.cpp

Code	Description
100	Drapeau indiquant si tous les PO par CT doivent figurer sur l'état (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
101	Drapeau indiquant un tri par numéro CT (valeur différente de 0) ou par nom CT (valeur 0)
102	Filtre code CT

Fenêtre de générateur Liste des échéances PO

Voir Fenêtre de générateur PkOpListe.
Module : Genpk2.cppGeneratordialog OPListe

Décrit les options de fenêtre du générateur OPListe. La description des options générales s'applique également.
Module : Genopl.cpp

Code	Description
100	Date d'échéance servant de base au calcul des soldes PO. Le code 101 doit être activé pour qu'elle soit prise en compte
101	Indicateur signalant si les soldes PO doivent être calculés en fonction de la date d'échéance / de référence (valeur différente de 0) ou non (valeur 0). La date d'échéance est définie par le code 100
102	Drapeau indiquant si les détails doivent apparaître (valeur 0) ou non (valeur différente de 0)

Fenêtre de générateur PKBuch

Décrit les options de fenêtre du générateur PKBuch. La description des options générales s'applique également.
Module : Genpaus.cpp

Code	Description
100	Drapeau indiquant un tri par numéro CT (valeur 0) ou par code CT (valeur 1) Ce paramètre affecte les codes 101 et 102, car le numéro CT ou le nom abrégé du CT y est enregistré, selon le tri
101	Numéro ou le nom abrégé du CT (selon le code 100) d'où doit commencer l'état
102	Numéro ou le nom abrégé du CT (selon le code 100) où l'état doit se terminer
103	Date de début de l'état
104	Date de fin de l'état
105	Drapeau indiquant si une nouvelle page doit être lancée pour chaque CT (valeur différente de 0)
106	Drapeau indiquant si les CT vides doivent être imprimés (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
107	Drapeau indiquant si la devise étrangère doit être imprimée (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
108	Filtre code pour le compte tiers

Fenêtre de générateur de CT

Décrit les options de fenêtre du générateur de CT. La description des options générales s'applique également.
Module : Genpk.cpp

Code	Description
100	Flag, si trié par le No CT (0) ou CT abrégé (1). Ce paramètre affecte les codes 102 et 103, car le numéro CT ou le nom abrégé du CT y est enregistré, selon le tri
101	Drapeau indiquant les comptes tiers à masquer : 0 - aucun ; 1 - les comptes vides ; 2 - ceux dont le solde est nul
102	Numéro ou le nom abrégé du CT (selon le code 100) d'où doit commencer l'état
103	Numéro ou le nom abrégé du CT (selon le code 100) où l'état doit se terminer
104	Filtre pour le champ de code CT

Fenêtre de générateur PKOpListe

Décrit les options de fenêtre du générateur PkOpListe. La description des options générales s'applique également.
Module : Genpk2.cpp

Code	Description
100	Date à partir de laquelle les PO équilibrés doivent s'afficher
101	Date de fin de l'état
102	Date de calcul des soldes PO (si le code 114 est activé)
103	Premier CT à figurer sur l'état. Le code 105 détermine si c'est le numéro ou le nom abrégé du CT qui est enregistré ici
104	Dernier CT à figurer sur l'état. Le code 105 détermine si c'est le numéro ou le nom abrégé du CT qui est enregistré ici
105	Drapeau indiquant un tri par numéro CT (valeur 0) ou par code CT (valeur 1) Ce code détermine également si c'est le numéro ou le nom abrégé du CT qui doit être enregistré pour les codes 103 et 104
106	Si vous ne souhaitez que les CT associés à un compte ComptaNT spécifique, inscrivez-le ici ou laissez-le vide pour tous les comptes
107	Nombre de jours de 1ère limite depuis
108	Nombre de jours de 2ème limite depuis
109	Nombre de jours 1ère limite dans
110	Nombre de jours 2ème limite dans
111	Drapeau indiquant s'il faut commencer une nouvelle page pour chaque CT (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
112	Drapeau indiquant si les CT vides doivent être ignorés (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
113	Drapeau indiquant si les PO compensés doivent également figurer dans l'état (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
114	Indicateur signalant si les soldes PO doivent être calculés (valeur différente de 0) ou non (valeur 0) après une certaine date d'échéance (définie par le code 102)
115	Drapeau, indiquant si les détails doivent apparaître (valeur 0) ou non (valeur différente de 0)
116	Filtre code pour le compte tiers
117	Drapeau indiquant si les critères de sélection doivent être imprimés (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)
118	Drapeau indiquant si le récapitulatif TVA doit être imprimé (valeur différente de 0) ou non (valeur 0)

Fenêtre de générateur Chiffre d'affaires

Décrit les options de fenêtre du générateur de CT. Également, la description des options générales.
Module : GenUms.cpp

Code	Description
100	Flag, si trié par le No CT (0) ou CT abrégé (1). Ce réglage a de l'influence
105	Date de début de la période 1
106	Date de fin de la période 1
107	Date de début de la période 2
108	Date de fin de la période 2
109	Date de début de la période 3
110	Date de fin de la période 3
111	Filtre pour le champ de code CT
120	Compte CG uniquement
121	Drapeau indiquant si la capitalisation du compte doit apparaître (différent de 0) ou non (0)
122	Drapeau indiquant si tous les comptes tiers titulaires doivent apparaître (différent de 0) ou non (0)

Fenêtre de générateur Journal des paiements

Décrit les options de fenêtre du générateur Journal des paiements. La description des options générales s'applique également.
Module : Genzjour.cpp

Code	Description
100	Date de début de l'état
101	Date de fin de l'état

Créer liste

Évaluations des Infoniqa ONE 50 Finance

Hiérarchie des générateurs

Réglages des états

Adapter des états

Utiliser des filtres pour les états

Standard

Définir un filtre pour des groupes de pièces

Créer un état filtré

Codes d'adresse

Adresses

Codes généraux

Banque

Écritures

Récapitulatif ME

Générateur GenPerBuch

Généralités Fenêtre du générateur

Générateur Ordre de paiement

Générateur Pièce

Fenêtre de générateur Poursuite

Générateur GenBook

Générateur GenBuchList

Générateur GenBudgetvergleich

Générateur Ordre de virement DTA

Générateur Journal des factures

Générateur GenJour

Comptes

Générateur GenKpl

Générateur GenKonto

Générateur GenKBuch

Générateur GenKstW

Générateur Liqplan

Générateur d'ordre de prélèvement LSV

Générateur Rappel

Générateur GenTax2

Générateur GenTax3

Postes Ouverts

Générateur de liste d'échéances PO

Générateur CTBon

Générateur PkBuch

Générateur PkOpList

Générateur CT

Générateur GenKList

Générateur GenSpez

Somme des banques internes

Générateur Chiffre d'affaires

Générateur GenTax

Générateur GenVal

Générateur GenTBPreview

Générateur de journal des paiements

Générateur Proposition

Fenêtre de générateur Facture

Fenêtre de générateur Rappel

Fenêtre de générateur Liste des échéances PO

Fenêtre de générateur PKBuch

Fenêtre de générateur de CT

Fenêtre de générateur PKOpListe

Fenêtre de générateur Chiffre d'affaires

Fenêtre de générateur Journal des paiements

Articles associés