Tableau de financement / calcul de flux de fonds

Normal

Formulaire standard du calcul de flux de fonds, indiquant les entrées et les sorties du fonds sélectionné

Avec structure en %

indique, en plus des valeurs de variation, le pourcentage de variation au sein du groupe principal

Avec devises

prépare un calcul de flux de fonds dans lequel les montants en devises étrangères apparaissent à côté des montants en devise de base

Avec comparaison exercice précédent

imprime les valeurs de l'exercice précédent, qui sont actuellement calculées à partir du mandat de l'exercice précédent, si ce mandat a été spécifié dans le champ "Exercice précédent" de l'onglet "Mandats" (commande de menu "Outils / Options")

Bouton OK

démarre l'état et l'affiche à l'écran.

Bouton Annuler

ferme la fenêtre sans appeler l'état.

Bouton Appliquer

enregistre les réglages immédiatement

Nouvelle page par niveau

cochez cette case pour accéder au champ de saisie en regard. Vous y définissez le niveau du plan comptable à partir duquel une nouvelle page doit chaque fois être imprimée. Le premier niveau du plan comptable représente les points fixes "Bilan" et "Compte de résultat". Les groupes subordonnés se trouvent chaque fois au prochain niveau.

Avec comptes/groupes vides

Si cette option est activée, les comptes ou les groupes sans écriture s'affichent également, de sorte que leurs soldes Débit et Crédit sont à zéro et que les comptes ne présentent ni valeur de l'exercice précédent, ni solde d'ouverture ni budget.

Avec des comptes à solde zéro

Par un compte solde à zéro, on entend un compte dont le côté Débit et Crédit est égalisé pour qu'il en résulte un solde à zéro. Au contraire d'un compte vide, un compte solde à zéro peut tout à fait contenir des écritures. Un compte compensé pour lequel l'option Ne pas imprimer si égal zéro s'applique, ne sera toujours pas imprimé

Avec numéro de compte

Détermine, si en plus de la description du compte le numéro de compte doit également être imprimé. Pour les comptes individuels, vous pouvez définir la non impression du numéro de compte dans la fenêtre Éditer comptes, indépendamment de ce réglage.

Fonds

sélectionnez le fonds souhaité pour lequel vous souhaitez créer l'état. Les fonds définis dans la configuration des fonds sont disponibles pour la sélection

De, à

si vous souhaitez créer le calcul de flux de fonds pour une période spécifique, vous pouvez le saisir ici

Champ Titre complémentaire

N'importe quel texte qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état.

Liste déroulante Structure

sélectionnez la structure de fonds souhaitée pour laquelle vous voulez créer l'état. Les structures définies dans la configuration du groupe sont disponibles pour la sélection

Normal

Formulaire standard du calcul de flux de fonds, qui ne contient aucune information supplémentaire, hormis les groupes principaux et détaillés et les entrées, sorties et variations de trésorerie

au niveau

Vous pouvez choisir un niveau entre 1 et 3. Ici, les niveaux signifient

Boîte à listes déroulantes Devise

Vous avez la possibilité d'éditer l'état sélectionné, recalculé dans n'importe quelle devise . Si vous voulez éditer votre calcul de flux de fonds en euros, sélectionnez "EUR" dans la liste déroulante.

Champ texte Cours

si vous avez déjà défini un cours de bilan pour la devise sélectionnée, celui-ci est automatiquement proposé. Mais vous pouvez cependant également indiquer un autre cours. Celui-ci convertit alors le solde de la devise de base dans la devise sélectionnée.