Le relevé de compte avec CdC affiche toutes les informations relatives aux écritures d'un compte pour une certaine période et montre également dans une colonne distincte un centre de charges éventuellement utilisé.
Relevé de compte
Le relevé de compte affiche toutes les informations sur les écritures d'un compte pour une période donnée. Comme tout formulaire, les relevés de compte peuvent être imprimés au format portrait ou paysage, éventuellement avec des montants en devises étrangères ou uniquement en devise de base. Au format paysage, le montant brut, le montant TVA et le code TVA s'affichent en plus du montant net effectivement comptabilisé sur le compte, si un code TVA figure dans une écriture. Le montant brut ayant généralement été spécifié comme montant de l'écriture, l'identification ultérieure de l'écriture est considérablement facilitée. Une autre variante est proposée par le modèle "sfbausk.vll", qui affiche également le centre de charges adressé avec le compte. Il est accessible via la commande de menu "États / Autre modèle" ou <Ctrl>+<F7>. Si vous souhaitez faire appel à cet état fréquemment, vous pouvez l'inclure dans l'arborescence des états et configurer le menu État dans l'arborescence des états en conséquence.
La fenêtre Éditer le compte vous permet également de créer un relevé de compte d'un compte spécifique, via le bouton Relevé de compte.
La fenêtre de définition d'état Relevé de compte, qui s'ouvre via la commande de menu "État / Relevé de compte", propose les options de définition suivantes :
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Relevé de compte
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Élément de définition |
Description |
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Champ d’affichage Modèle |
champ en lecture seule affichant le chemin du répertoire par défaut contenant les formulaires de toutes les états, ainsi que le nom du fichier de formulaire utilisé pour l'état concerné |
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Option Nouvelle page par compte |
activée, cette option force un saut de page pour chaque compte |
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Option « Avec comptes vides » |
si cette option est active, les comptes sur lesquels aucune écriture n'a été passée, les comptes dont les soldes débiteurs et créditeurs sont nuls et qui n'ont ni valeur de budget ou d'exercice précédent ni solde d'ouverture, sont également pris en compte |
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Option Classement selon plan comptable |
si cette option est activée, trie les comptes dans l'ordre du plan comptable, quel que soit le numéro de compte |
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Option Condenser les comptes/Condenser les écritures de tous les comptes |
l 'extrait d'un compte condensé indique uniquement la somme des écritures de débit et de crédit par mois Cette fonction est utile si vous souhaitez uniquement vérifier les chiffres d'affaires mensuels ou si vous souhaitez avoir un aperçu sommaire des comptes collectifs des débiteurs ou des créanciers. L'option permet trois états différents : après une seule activation (case d'option à cocher), le nom est Condenser les comptes Cela signifie que seuls seront affichés sous forme condensée les comptes dont les données complémentaires (fenêtre Éditer le compte) ont également l'option Condenser compte. Un clic de souris supplémentaire permet de remplir la case d'option avec une couleur d'arrière-plan et de changer le nom en Condenser tous les comptes. Si l'option n'est pas active, toutes les écritures apparaissent en détail sur les relevés de comptes, même si l'option Condenser les comptes s'applique à des comptes individuels |
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Option Sans les écritures invisibles |
Les extournes d'écritures transitoires ou les attributions périodiques qui ont été créées avec la version professionnelle de la comptabilité générale sont marquées comme invisibles. Cette option est activée par défaut afin que les relevés de comptes ne perdent pas leur clarté pour cause d'écritures transitoires trop nombreuses. Pour imprimer les extournes d'écritures transitoires sur des relevés de comptes, désactivez l'option. Toutefois, si la période d'état du relevé de compte est sélectionnée de telle sorte qu'une écriture transitoire se situe en dehors de la période, p. ex. en mai, lorsque vous créez une relevé de compte pour le mois de juin,mais que l'extourne a été passée pendant la période d'état, p. ex. le 1er juin, l'extourne transitoire apparaît dans tous les cas, même si l'option Masquer écritures invisibles est activée. Sinon, vous ne pourrez pas voir comment le solde actuel est calculé. Il en va de même pour une écriture transitoire à partir du 30.6. sur un relevé de compte pour le mois de juin, qui sera extournée le 1.7. Le programme ne masque que les écritures transitoires qui sont effectivement neutres pour le solde du compte, puisqu'elles sont comptabilisées au cours de la période d'état, puis extournées sous forme d'écritures invisibles |
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Option Intitulé alternatif du compte |
si cette option est activée, ce sont les identifiants de compte alternatifs définis qui sont imprimés sur le relevé de compte au lieu des identifiants habituels |
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Option Avec devise |
(disponible à partir de la version standard). Si cette option est active, les soldes en devises étrangères apparaissent également sur le relevé de compte |
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Option Avec compte à solde secret/CdC |
la fenêtre Éditer le compte permet de marquer le solde d'un compte comme secret (définissez, dans Infoniqa ONE Gestion des utilisateurs, les utilisateurs pouvant voir les soldes des comptes marqués comme secrets). Activez cette option si vous souhaitez que les comptes correspondants (sans spécification de solde) apparaissent malgré tout sur l'état. Si cette option n'est pas active, les comptes secrets sont entièrement masqués sur l'état. L'option Éditer CdC/OC dispose de la même fonctionnalité |
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Boîte à liste déroulante Compte, jusqu'à |
permet de définir une plage d'états de comptes. Sans modification des valeurs indiquées dans les champs, tous les comptes sont analysés.
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Champs de saisie Date, jusqu'au |
permet de définir une période d'état. La valeur par défaut standard est l'exercice actuel. La saisie peut être effectuée au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>. La dernière période d'état spécifiée dans les deux champs est retenue comme valeur par défaut temporaire pour la session actuelle de Infoniqa ONE 50 Comptabilité. Après le redémarrage de Infoniqa ONE 50 Comptabilité, les deux valeurs par défaut sont réinitialisées au 01.01.de l'exercice CG en cours et au 31.12.de l'exercice CG en cours |
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Option Utiliser filtre |
activez cette option, disponible à partir de la version standard, si l'état doit appliquer un filtre d'écriture. Cochez cette option pour activer la boîte à listes déroulantes suivante, permettant de choisir un filtre. |
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Boîte à liste déroulante Filtre |
cette boîte à liste déroulante contient les valeurs de sélection Filtre temporaire, Autres filtres et les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche Filtre temporaire, permettant de définir des critères de filtre personnalisés. "Autres filtres..." ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner et de récupérer un filtre existant. |
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Champ de saisie Titre compl. |
N'importe quel texte qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état. |
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Bouton OK |
lance la préparation et l'affichage à l'écran de l'état |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
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Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états |