Factures ouvertes

Champ d’affichage Modèle

affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule

Option Soldes PO après la date limite

si cette option n'est pas activée, les soldes actuels des PO sont toujours affichés, c'est-à-dire en tenant compte de tous les paiements et PO créés avant la date d'échéance spécifiée. Si cette option est activée, les PO sont soldés à la date d'échéance spécifiée

Champ de saisie Date d'échéance

n'est prise en compte que si l'option Soldes PO par date de réf. est activée. Le montant encore ouvert d'une facture est calculé à la date d'échéance.

Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.

Option Sans détail

si cette option est activée, seuls le nombre et le solde total des PO actuels s'affichent, et non les factures individuelles elles-mêmes

Option Avec PO dans les exécutions de paiements

si cette option est activée, tous les PO s'affichent ; si elle est désactivée, les PO se trouvant dans des exécutions de paiement / débit ne sont pas pris en compte

Option Sans clients/fournisseurs uniques

si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état

Champ de saisie "N° Tr. uniquement"

Numéro de transaction regroupant différentes pièces comptables ou PO de manière logique. Cela permet, par exemple, de regrouper plusieurs paiements anticipés et la facture finale sous un n° Tr. commun.

Champ de saisie Titre compl.

texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.

Bouton OK

prépare l'état et son affichage à l'écran.

Bouton Annuler

ferme la fenêtre

Bouton Réglages

ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Bouton OK

prépare l'état et son affichage à l'écran.

Bouton Annuler

ferme la fenêtre

Bouton Appliquer

Bouton OK

prépare l'état et son affichage à l'écran.

Bouton Annuler

ferme la fenêtre

Bouton Appliquer

Boîte à liste déroulante CT, à

permet de définir une plage de numéros de compte tiers ou de noms abrégés pour lesquels l'état doit être préparé.

Si les paramètres standards des champs sont repris, tous les comptes tiers seront analysés.

Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.

Champ de saisie Date au

se réfère à la date de valeur des PO. Tous les PO se trouvant avant et jusqu'à cette date d'échéance seront pris en compte.
Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.

Tri selon

l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers

Option et champ de saisie Soldes PO par date de réf.

si cette option n'est pas activée, les soldes actuels des PO créés avant la date d'échéance spécifiée sont pris en compte. En revanche, si cette option est activée, les PO sont soldés à la date d'échéance spécifiée

Option et champ de saisie Avec PO compensés à partir de

si cette option est activée et qu'une date d'échéance est définie, les PO déjà payés ou entièrement compensés par une note de crédit à la date d'échéance sont également pris en compte

Boîte à liste déroulante "Compte CG uniquement"

lorsque vous saisissez un compte collectif débiteurs ou créanciers, seuls les comptes tiers auxquels ce compte collectif est affecté en tant que compte CG sont analysés.

En double-cliquant dans le champ, ou avec <F5>, la fenêtre Comptes s'ouvre, permettant de sélectionner et de reprendre les comptes ciblés.

Champ de saisie "N° Tr. uniquement"

Numéro de transaction regroupant différentes pièces comptables ou PO de manière logique. Cela permet, par exemple, de regrouper plusieurs paiements anticipés et la facture finale sous un n° Tr. commun.

Champ de saisie Filtre code CT

ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code

Champs de saisie Limites journalières depuis

la liste des PO par échéances affiche, sur trois colonnes, la durée de retard d'un PO. La première colonne affiche tous les PO échus depuis la 1ère date limite, la deuxième colonne affiche tous les PO dont le délai de paiement est arrivé à échéance entre la 1ère et la 2ème date limite, et la troisième affiche tous les PO échus entre la 2ème date limite et la date actuelle

Champs de saisie Limites journalières dans

les limites journalières déterminent la liste des PO qui ne sont pas encore échus. Trois colonnes sont ici également prévues. La première colonne affiche toutes les factures dont le délai de paiement arrive à échéance entre la date d'aujourd'hui et la 1ère date limite, la deuxième colonne affiche tous les PO échus entre la 1ère et la 2ème date limite, et la troisième colonne affiche tous les PO qui ne sont échus qu'après la 2ème date limite.

Option Nouvelle page par CT

activée, cette option force un saut de page pour chaque compte tiers

Option "Avec CT vides"

si cette option est activée, les comptes pour lesquels il n'existe pas de PO et qui n'ont pas de report de solde s'affichent également

Option Sans détail

si cette option est activée, seuls le nombre et le solde total des PO actuels s'affichent, mais pas les factures individuelles

Option Imprimer les critères de sélection

si cette option est active, les réglages actifs dans la fenêtre d'état apparaissent dans la liste des PO

Option Avec récapitulatif de TVA

si cette option est active, un récapitulatif des codes TVA pour lesquels les montants des factures ont été distribués, est imprimé à la fin de l'état. Mais seul le montant encore ouvert sera pris en considération.

Option Avec PO dans les exécutions de paiements

si cette option est activée, tous les PO s'affichent. Si l'option est désactivée, les PO se trouvant dans des exécutions de paiement / débit, ne s'affichent pas.

Option Sans clients/fournisseurs uniques

si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état

Champ de saisie Titre compl.

texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.

Option Utiliser filtre

l'activation de l'option supprime la protection en écriture de la boîte à liste déroulante suivante

Boîte à liste déroulante Filtre

contient les valeurs Filtre temporaire et Autres filtres ainsi que les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. La boîte à listes déroulantes Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre PO, vous permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres... ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner un filtre existant.

Champ d’affichage Modèle

affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule

Bouton Réglages

ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées