Généralités
La fenêtre d'impression permettant de lancer tous les états de comptabilité financière et analytique contient donc, en plus des champs de sélection du numéro personnel et du nom, les deux champs "du (date)" et "au (date)" permettant de définir la période d'état. Chaque fois le mois de décompte actuel est proposé comme périodicité de la liste dans ces deux champs de date. L'onglet Étendu de tous les états de comptabilité financière et analytique contient d'autres champs de critères de sélection de la liste.
C'est le filtre actuellement sélectionné qui s'applique à tous les états de comptabilité financière et analytique !
Liste des soldes
Ce n'est pas par hasard si la liste des soldes se trouve en première position des listes de la comptabilité financière et analytique : celle-ci vous informe en effet sur les GS qui n'ont pas été correctement calculés, jusqu'au GS 80000 inclus - salaire net.
Les critères de sélection de la liste sont le numéro de personnel, le nom et la période d'état ainsi que la possibilité de restreindre la liste à un seul domaine de comptabilité financière dans l'onglet Étendu.
Pour que la liste des soldes ne prenne en compte que les écritures (débit ou crédit) du compte Salaires à payer par défaut, ce dernier doit être spécifié dans le champ correspondant de l'onglet Paramètres (fenêtre Options).
Le système génère une liste ayant l'apparence classique de la pièce CG avec les colonnes "Débit" et "Crédit" du compte, le numéro de clé de GS et la désignation du GS, ainsi que les montants du débit et du crédit.
Dans le cas le plus simple, la liste affiche les imputations incomplètes (imputations Débit ou Crédit manquantes). Ce cas ne déclenche aucune différence de solde.
Ce montant total (montant total au débit non égal au montant total au crédit) provient des GS calculés qui ne sont pas imputés. Le montant du solde comptabilisé résulte de la différence entre le total de la colonne de débit et de crédit et peut concerner plusieurs GS.
Si la liste des soldes indique un solde différent de 0,00 à la fin, aucun des états CG / ANA ou comptabilisations ultérieures ne doit être lancé, car ils ne sont en aucun cas corrects !
Journal comptable sans CCh
Cet état permet de créer une pièce comptable CG et de générer un fichier comptable lorsque l'interface de comptabilité générale est activée. Les critères de sélection pour l'état sont le numéro personnel et la plage de noms, ainsi que la période d'état dans l'onglet Standard. L'onglet Étendu vous permet de également restreindre l'état en fonction des montants et des comptes CG. Si aucune valeur n'est spécifiée dans les champs de sélection et que les spécifications de date "Premier jour civil du mois de décompte" à "Dernier jour civil du mois de décompte" sont utilisées, c'est l'ensemble des données d'un mois qui est exploité. Ceci est à prendre en compte, en particulier pour des calculs des salaires avec différentes données de décompte et lorsque celles-ci doivent être comptabilisées avec à des valeurs de date équivalentes dans la comptabilité générale.
La zone Type d'édition de l'onglet Standard de la fenêtre Imprimer vous permet également, en préparant une pièce comptable CG, de générer un fichier comptable pour un programme de comptabilité générale ou, si vous avez installé Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale, de l'y comptabiliser directement. L'interface correspondante doit être activée tant pour la comptabilisation directe dans la Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale que pour la génération d'un fichier comptable pour un autre programme de comptabilité générale. Pour cela agissez comme suit:
Activer l'interface de la comptabilité
L'interface de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vers Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale ainsi que vers tout autre programme de comptabilité générale, doit être définie dans la fenêtre Définition Sélection CG, qui s'ouvre via la commande de menu Outils-Définition-Sélection CG.
Après sélection de Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale dans la boîte à liste déroulante Interface, les trois autres champs de définition s'activent.
Cliquez sur le bouton aux trois points du champ Mandat pour ouvrir une fenêtre permettant de rechercher le chemin du répertoire Mandats de la comptabilité générale valide et charger le fichier "sfbini.dat" à partir de là.
Vous pouvez saisir le mot de passe de comptabilité générale valide dans le champ de texte Mot de passe. Le mot de passe spécifié a une validité globale, donc si le mot de passe est défini, même les utilisateurs de la Infoniqa ONE 50 gestion des salaires peuvent y passer des écritures, sans mot de passe de la comptabilité générale ! Si le champ Mot de passe n'est pas renseigné, il faut alors explicitement spécifier le mot de passe valide de la comptabilité générale pour chaque comptabilisation.
Dans le dernier champ, sélectionnez l'identifiant du domaine de numérotation d'écritures valide, puis confirmez toutes les entrées via le bouton Appliquer.
Après une définition correcte et réussie de l'interface, l'option Comptabiliser de Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale s'affiche dans la zone Type d'édition de la fenêtre Impression de divers états. L'activation de cette option permet d'exécuter la comptabilisation directement dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale, en même temps que la préparation de la liste d'état correspondante ! Si vous utilisez un programme de comptabilité générale autre que Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale, vous devez d'abord contacter notre service d'assistance ou votre revendeur Sage 50 Gestion des salaires pour déterminer si un fichier de définition correct a déjà été implémenté dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.
Après avoir sélectionné Définitions d'exportation ASCII dans le champ Interface, le champ Fichier de définition s'active. Cliquez sur le bouton aux trois points à droite du champ de texte pour afficher une fenêtre permettant de rechercher et de récupérer le fichier de définition. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les entrées.
Après une définition correcte et réussie de l'interface, l'option Exportation ASCII ("nom du fichier de définition") s'affiche dans la zone Type d'édition de la fenêtre Impression des différents états. L'activation de cette option génère un fichier comptable en même temps que la préparation de la liste d'état correspondante.
Impression de la liste
Si une sélection CG a été effectuée comme décrit précédemment, une option activable appelée Exportation ASCII (nom du fichier de définition sélectionné) ou Comptabiliser dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale s'affiche dans la zone Type d'édition de l'onglet standard de la fenêtre Imprimer. L'activation de cette option lance, en même temps que la préparation de la pièce comptable, la comptabilisation directe dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale ou la génération d'un fichier comptable, en imprimant également sur la pièce comptable la mention Protocole de saisie d'écriture définitif pour la comptabilité générale. Le fichier comptable par défaut généré par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires s'appelle CG (nom exact du fichier de définition).ASC (p. ex. CG_KST_3_4.ASC) et est enregistré dans le répertoire racine d'installation de Gestion des salaires. Dans le fichier de définition, un autre emplacement de stockage peut être spécifié pour le fichier comptable, via la commande OUTPUT ; la syntaxe de commande correcte pour OUTPUT est :
OUTPUT "chemin de répertoire complet/nom de fichier" ;
Le chemin de répertoire doit être entre deux guillemets comme indiqué ci-dessus et la ligne doit se terminer par un point-virgule!
Veuillez noter que sans une adaptation des fichiers de définition ASCII lors de chaque nouvelle génération d'un journal comptable avec l'option activée dans la partie "Type d'édition", le fichier de comptabilisation existant actuellement sera remplacé! Pour les ajustements du fichier de définition afin, p. ex., qu'un nom de fichier unique puisse être généré à chaque génération de fichier, contactez notre service d'assistance, votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ou demandez notre documentation de définition de fichier ASCII en temps voulu.
Journal comptable avec CCh
Cette liste ainsi que le fichier comptable généré ou la comptabilisation dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité évaluent l'ensemble des données pour des groupes de personnes sélectionnés, des périodes, des limites supérieures et inférieures éventuelles pour les montants et les comptes CG par centre de charges. De plus, tout ce qui a déjà été mentionné dans le journal comptable (sans CCh) s'applique également par analogie à l'état CG / ANA - Journal avec centres de charges.
Journal comptable avec CCh et GS
L'abréviation GS correspond à Genre de Salaire. La fenêtre d'impression de cette liste comporte donc deux zones de sélection de liste supplémentaires dans l'onglet Standard pour la restriction en fonction des numéros de clé de GS. Le journal CG / ANA avec centres de charges et GS, qui se comporte de la même manière que le journal de comptabilité financière (sans CdC) et le journal CG / ANA (avec CdC), diffère de ce dernier en ce que, au lieu des libellés standards pour Débit et Crédit, il affiche le numéro de clé de GS et l'identifiant de GS pour les écritures ventilées par compte CG et centres de charges.
Journal détaillé par personne
Le journal détaillé (par personnes) se distingue du journal CG / ANA (avec CdC et GS) en plus par employés ; la liste peut donc être triée via les boutons de la barre d'outils Trier par numéro de numéro personnel ou Trier par nom par ordre alphabétique.
L'onglet Étendu de la fenêtre Imprimer permet de restreindre en plus l'état par montant et comptes CG.