Importer entrées de paiement (BVR)

La lecture des fichiers BVR (camt054) permet de traiter automatiquement les paiements des clients. Pour utiliser cette fonction, les postes ouverts doivent être saisis avec le numéro BVR et les bulletins de versement avec le numéro de référence doivent être créés et imprimés avec Infoniqa ONE Start. Vous obtiendrez de votre banque ou de la poste de plus amples informations sur les bulletins de versement avec numéro de référence.
Téléchargez le fichier depuis la partie E-Banking de votre banque ou depuis la poste. Nous vous recommandons de créer un répertoire dans lequel enregistrer les fichiers.

Pour lire un fichier téléchargé, sélectionnez le menu « Client » – « Importer entrées de paiements (BVR) ». Sélectionnez ensuite la méthode d’importation « Lire par fichier » ou « Lire par E-Banking » :

Choix « Lire par fichier », sélectionnez le répertoire dans lequel le fichier BVR est enregistré.

 

Cliquez sur « Ouvrir » pour lire le fichier. Les paiements contenus dans le fichier seront alors listés.

Veuillez cliquez sur le bouton « Attribuer maintenant » afin d’attribuer les paiements aux factures concernées :

La fenêtre « Attribuer mouvements de compte » s’ouvre :

Utilisations des boutons d’action pour l’attribution de mouvements de compte :

• Exécuter action :

Ce bouton va exécuter l’action proposée

• Comptabiliser clairement :

Le programme va attribuer tous les mouvements de compte ayant un automatiquement aux factures concernées.

• Ouvrir résultat :
  Va ouvrir la facture proposée dans le résultat.

• Facture y c. paiement :
  Une fenêtre de saisie de nouvelle pièce client va s’ouvrir. Vous allez pouvoir ainsi créer un poste ouvert (si ce dernier n’a pas été précédemment créé), et l’écriture de paiement lui sera automatiquement attribuée.

• Paiement :
  La liste de tous les postes ouverts va apparaitre. Sélectionner le poste ouvert correspondant au mouvement de compte et attribuez lui le paiement.

• Ecriture compta :
  Une fenêtre de saisie d’écriture simple

• Remboursement :
  En cliquant sur remboursement la liste des notes de crédit va s’afficher. Vous pourrez ainsi enregistrer un remboursement sur une note de crédit.

• Ignorer mouvement de cpt. :
  En sélectionner un mouvement de compte et en cliquant sur le bouton « Ignorer mouvement de cpt. », le mouvement sera donc ignorer.

• Autres actions :
  Vous allez pouvoir :

• Relier un mouvement de compte à un paiement existant,

• Relier mouvement de compte à une écriture compta existante,

• Relier mouvement de compte à un remboursement existant.