Synchro. compta au compte bancaire

Qui a déjà payé? Tous les mois, des centaines de mouvements ont lieu sur votre compte bancaire ou postal. Vous utilisez des BVR et devez malgré tout contrôler et comptabiliser manuellement vos mouvements bancaires à l'aide de l'extrait de compte ou via Excel? Avec Infoniqa ONE Start, la comparaison des comptes est entièrement automatique et vous voyez tous les jours où en sont vos liquidités. Vous gagnez du temps, vous évitez les erreurs et vous envoyez immédiatement des rappels aux mauvais payeurs.

La base pour le rapprochement bancaire est l'extrait de compte électronique ayant le format camt.053 (d'après le nouveau standard ISO) ou MT940 (ancien standard). Commandez ces derniers par E-mail auprès de votre banque.

Pour lire un fichier téléchargé, sélectionnez le menu « Client » – « Synchro. Compta au compte bancaire ». Sélectionnez ensuite la méthode d’importation « Lire par fichier » ou « Lire par E-Banking » :

« Lire par fichier » :

• Sélectionnez le répertoire dans lequel le fichier camt.053 est enregistré.

 

Cliquez sur « Ouvrir » pour lire le fichier. Les transactions contenues dans le fichier seront alors listés.

Cliquez sur « Attribuer maintenant » :

La fenêtre « Attribuer mouvements de compte » s’ouvre :

Utilisations des boutons d’action pour l’attribution de mouvements de compte :

• Exécuter action :

Ce bouton va exécuter l’action proposée

• Comptabiliser clairement :
  Le programme va attribuer tous les mouvements de compte ayant un automatiquement aux factures concernées.

• Ouvrir résultat :
  Va ouvrir la facture proposée dans le résultat.

• Facture y c. paiement :
  Une fenêtre de saisie de nouvelle pièce client va s’ouvrir. Vous allez pouvoir ainsi créer un poste ouvert (si ce dernier n’a pas été précédemment créé), et l’écriture de paiement lui sera automatiquement attribuée.

• Paiement :
  La liste de tous les postes ouverts va apparaitre. Sélectionner le poste ouvert correspondant au mouvement de compte et attribuez lui le paiement.

• Ecriture compta :
  Une fenêtre de saisie d’écriture simple

• Remboursement :
  En cliquant sur remboursement la liste des notes de crédit va s’afficher. Vous pourrez ainsi enregistrer un remboursement sur une note de crédit.

• Ignorer mouvement de cpt. :
  En sélectionner un mouvement de compte et en cliquant sur le bouton « Ignorer mouvement de cpt. », le mouvement sera donc ignorer.

• Autres actions :
  Vous allez pouvoir :

• Relier un mouvement de compte à un paiement existant,

• Relier mouvement de compte à une écriture compta existante,

• Relier mouvement de compte à un remboursement existant.

Aucun résultat trouvé ?

Cela peut avoir plusieurs causes :

L'attribution d'écriture ne fonctionne pas (rapprochement bancaire)

• L'écriture est dans la corbeille,

• Le montant ne peut pas être trouvé,

• La monnaie ne concorde pas,

• L'écriture a déjà une assignation,

• Compte de contrepartie du paiement n'est pas un compte bancaire,

• L'origine de comptabilisation n'est pas "comptabilité" ou "salaire".

La comptabilisation ne fonctionne pas (par exemple la lecture d'un BVR)

• Le montant ne peut pas être trouvé,

• Aucun document ou comptabilisation n'est disponible,

• La monnaie ne concorde pas.