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Kontierung

  • Aktualisiert

Kontierungs-Konzept

Hinweis: Da alle Belege aus dem Auftrag in der Finanzbuchhaltung verbucht werden, sind die nötigen Kontierungsangaben in den Belegen zwingend.
Sofern die Kontierungen richtig vergeben wurden, können Belege und Belegzeilen ohne zusätzliche Eingaben erfasst werden.

Die Kontierungen können an verschiedenen Stellen, und somit in unterschiedlicher Genauigkeit, vorgegeben werden.

Die möglichen Vorgaben und damit die Suchreihenfolge des Programmes sind (am Beispiel eines Verkaufsbeleges):

Die Kontierungen können an verschiedenen Stellen, und somit in unterschiedlicher Genauigkeit, vorgegeben werden. Die möglichen Vorgaben und damit die Suchreihenfolge des Programmes (am Beispiel eines Verkaufsbeleges) sind:

  1. vom Artikel bzw. der Leistung, (vgl. Artikelkontierungen)
    wenn nicht vorhanden

  1. von Artikelgruppe, die dem Artikel zugeteilt ist, (vgl. Gruppenkontierungen)
    wenn nicht vorhanden

  2. vom Kunden bzw. Lieferanten, (Register Erweiterte Informationen)
    wenn nicht vorhanden (vgl. Kontierung auf Kunde und Lieferant)

  3. von den Konstanten des Verkaufs. (Einstellungen, Register Verkauf/Einkauf)

In der Belegzeile kann eine so ermittelte Kontierung kontrolliert und bei Bedarf übersteuert werden.

Vgl. auch Kapitel Stammdaten, Werte festlegen auf verschiedenen Ebenen

Dieser Suchablauf gilt für Konto und Kostenstellen/Kostenträger getrennt. Kostenstellen/Kostenträger können also von einer anderen Vorgabe (z.B. vom Kunden) stammen.

Artikelkontierungen

Kontierungen pro Artikel.

Artikelstamm bzw. Leistungsstamm, Register "Kontierung" 

Siehe Abschnitt Das Register Kontierung

Hinweis: Meistens werden Kontierungen auf der Artikel-Gruppe verwaltet, vgl. Gruppenkontierungen.

Gruppenkontierungen

Die Kontierungen über die speziellen Kontierungsvorgabe-Gruppen erlaubt eine effiziente und schnelle Vergabe gleicher Kontierungen über mehrere Artikel.

Registerkarte Wawi I, Gruppe Stammdaten, Gruppen

Unter der Haupt-Gruppe KG sind verschiedene Kontierungsgruppen möglich.

Bilden einer neuen Kontierungsgruppe: Unter KG (Kontierungsgruppe):

Die Gruppenbezeichnung und die Kontierungsangaben einsetzen, z.B.:

Einzelheiten siehe Abschnitt Das Register Kontierung

Einer Kontierungsgruppe können Artikel/Leistungen über diese Zuweisungsknöpfe sehr einfach neu zugewiesen werden, auch mehrere Artikel auf dieselbe Kontierungsgruppe z.B.:

Im Artikelstamm ist die dem Artikel zugewiesene Kontierungsvorgabe-Gruppe auf dem Register "Gruppen" ersichtlich und kann vor hier aus gegen eine andere Zuweisung getauscht werden:

Vgl. auch Handbuch Warenwirtschaft, Kapitel Artikelstamm

Das Register Kontierung

Dieses Register erscheint im Artikel-, im Leistungs-Stamm und die den Kontierungsgruppen analog.

Register Kontierung 
Feldbezeichnung

Bedeutung

Kontierung

Hier sind Kontierungsangaben erforderlich.
Sie werden in den entsprechenden Belegen verwendet, falls nicht eine tiefere Kontierungs-Ebene zu Anwendung gelangte.

Auf dieser Ebene werden keine Kontierungsangaben gemacht. Es wird die nächsthöhere Kontierungsebene verwendet.

Erlöskonto

Dieses Konto wird für Erlöse verwendet.

Aufwandkonto

Dieses Konto wird für Aufwände verwendet.

Vorratskonto

Dieses Konto wird bei der Einstellung des Buchungs-Modus "mit laufender Inventur" als Vorratskonto verwendet. (vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Laufende Inventur)

Mit dem Buchungsmodus "einfache Buchung" wird dieses Konto nicht verwendet.

Kostenstelle/
Kostenträger

Nur bei installierter Kostenrechnung:
zu bebuchende Kostenstelle oder (und) Kostenträger

Finanz Kontierung 1:

Kontierungsangaben.

Hinweis: Die entsprechenden Konti mit den Verbindungen zu den Kostenstellen und Kostenträgern müssen vorgängig so eingerichtet werden, dass der gewünschte Detailierungsgrad der Konti auch erreicht wird. Dies vor allem, um spätere umfangreichere Änderungen zu vermeiden.

(Anwendung Finanz: Registerkarte Kostenrechnung, Gruppe Stammdaten, KST/KTR   bzw. Kostenarten)

Finanz Kontierung 2:

Diese zusätzlichen Kontierungen dienen zusätzlichen (optionalen) Buchungsmodi und sind normalerweise nicht einzusetzen.

Diese zweite Kontierungssektion dient speziellen Kontierungsangaben, um interne Warenverschiebungen, z.B. in die Fertigung, entsprechend kontieren zu können. Dazu muss die jeweilige Zuordnung der Konti innerhalb der Projektdokumentation festgelegt werden.

Hinweis: Die entsprechenden Konti mit den Verbindungen zu den Kostenstellen und Kostenträgern müssen vorgängig so eingerichtet werden, dass der gewünschte Detaillierungsgrad der Konti auch erreicht wird. Dies vor allem, um spätere umfangreichere Änderungen zu vermeiden.

Kontierung auf Kunde und Lieferant

z.B. im Kundenstamm, Register Erweiterte Informationen:

Die Vorgabe der Kontierungen auf dem Kundenstamm resp. Lieferantenstamm dient zwei Zwecken:

  • Vorgabe für die Belegzeilen, wenn andere Angaben fehlen

  • Vorgabe für interne Buchungen bei einigen Verbuchungsverfahren

Es ist daher in jedem Fall empfehlenswert, im Kundenstamm grundsätzlich Einträge nur mit Kontierungen und Kostenstellenangaben anzulegen.

Hinweis: Die angegebene Kostenstelle muss in Infoniqa ONE 200 Finanz mit der angegebenen Erlös-Kontierung eine Verbindung aufweisen, ansonsten ist eine Verbuchung der so erzeugten Bewegungen nicht möglich.
Im Einkauf muss in jedem Fall auf dem Lieferantenstamm die Kontierung hinterlegt werden, um eine Fehlermeldung, die aufgrund der zusätzlichen Buchungsmodi erfolgt, zu vermeiden.

Dokumentenverwaltung

In verschiedenen Stammdaten (z.B. Kunden, Lieferanten, Artikel, Projekte) erscheint in einem Register das Symbol:

Hier können den aktuellen Stammdaten beliebige Dokumente zugeordnet und/oder aufgerufen werden:

Für die Zuweisung eines neuen Dokumentes:

  1. aktivieren!

  1. Pfad/Dateiname mit suchen

Abrufen eines Dokumentes:

  • - Das mit diesem Dokument verknüpfte Programm muss installiert sein.

  • - das Dokument muss sich im abgelegten Pfad befinden.

  1. Dokument im Datenbrowser (Grid) markieren

  1. dann klicken.

Hinweis: Zugriffsschutz
Falls ein solches Dokument nicht verändert werden darf, muss es
generell oder über die Benutzer-Berechtigungen von Windows schreibgeschützt oder für bestimmte Benutzer gesperrt oder als PDF-Datei abgelegt sein.

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