In diesem Kapitel finden Sie hilfreiche Informationen für den erstmaligen Arbeitsbeginn mit der Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung. Sie erfahren darin wichtige grundlegende Sachverhalte für das Vorbereiten, Einrichten und Bedienen der Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung.
Einleitung
Die Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung ist ein Hilfsbuch der Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung und ist vollumfänglich mit allen anderen Teilen der Anwendung verbunden.
Sprachen
Die Darlehensbuchhaltung unterstützt auch Französisch. In Infoniqa ONE 200 Admin kann dem Benutzer eine Sprache zugewiesen werden, beim Einloggen in die Darlehensbuchhaltung wird die Sprache übernommen und die Darlehensbuchhaltung wird in der entsprechenden Sprache gestartet.
Hinweis: Damit die Darlehensbuchhaltung auf Französisch gestartet wird muss dem Benutzer die Sprache Französisch (Schweiz) zugewiesen werden.
Funktionenübersicht der Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung (Menustruktur)
In diesem Kapitel erhalten Sie den Gesamtüberblick über die verfügbaren Funktionen in der Infoniqa ONE 200 Debitoren-Menüstruktur. Über die Hyperlinks gelangen Sie direkt zu den Detailinformationen des entsprechenden Menuprogrammes.
Menüstruktur:
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Menustruktur |
Hyperlink zu Detailinformationen |
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Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung |
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Datei |
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Mandant wählen |
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Beenden |
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Bearbeiten |
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Buchungen |
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Zinsabrechnung |
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Übersicht Amortisationen und Saldierungen |
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Stammdaten |
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Abrechnungsgruppe |
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Darlehenstyp |
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Darlehen |
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Auswertungen |
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Saldoliste |
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Bewegungsliste |
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Kontoauszug |
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Verrechnungssteuerauszug |
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Adressliste |
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Darlehensliste |
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Extras |
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Einstellungen |
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Tabs aktivieren |
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Fenster |
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Hilfe |
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Benutzerhandbuch |
Dieses Dokument als Hilfesystem |
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Info |
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Hinweis: Verschiedene Menupunkte und Aktionen können mit Tastenfunktionen aufgerufen werden.
Integrationsübersicht der Darlehensbuchhaltung
Die Darlehensbuchhaltung ist das Hilfsbuch für die Verwaltung und Verzinsung von Kapitalschulden und Guthaben. Beliebige Darlehenstypen sind definierbar wie z.B. Mitarbeiter-Einlagen, Darlehen, Anteilsscheine, Akien, etc.
Pro Darlehen wird ein Konto geführt. Pro Konto wird der Darlehenstyp, der Darlehensinhaber (Adresse aus Infoniqa ONE 200 Finanz) zugewiesen. Weiter wird im Darlehenskonto die Laufzeit, die Zinsberechnung und Verbuchung eingestellt. Die Verbuchung kann auf ein eigenes/anderes Darlehenskonto oder als Debitor-/Kreditor-OP definiert werden. Als Gegenkonto wird ein Sachkonto der Infoniqa ONE 200 Fibu als Sammelkonto angegeben.
Weiter können im Kontostamm Vollmachten hinterlegt und Amortisationstermine/-Beträge auf der Zeitachse hinterlegt werden. Für die Strukturierung der Konten können beliebige Darlehenstypen, Abrechnungs- und Zinsgruppen angelegt werden. Die Daten der Darlehensbuchhaltung (gelber Teil) werden als zusätzliche Tabellen in der Datenbank von Infoniqa ONE 200 Finanz geführt. Die Datenintegrität und Buchungs-/Auswertungsaktualität ist damit voll gewährleistet.
Für eine Übersicht der verwendeten Stammdaten von Infoniqa ONE 200 Finanz siehe Kapitel Übersicht Abhängigkeiten der zentralen Stammdaten
Systemarchitektur
Die Darlehensbuchhaltung wird als sogenannter Smart-Client installiert und ist mit dem Microsoft .Net-Framework 2.0 und .Net-Framework 4.0 entwickelt worden.
Auf einem Applikationsserver laufen die Web-Services der Darlehensbuchhaltung. Die Daten werden über ADO.NET direkt auf der Infoniqa ONE 200-Datenbank verwaltet.
Die Anwender bedienen die Darlehensbuchhaltung über Intranet oder Internet. Beim erstmaligen Anmelden werden die Smart-Client-Komponenten schnell und sicher installiert. Bei jedem weiteren Anmelden wird auf neue Programmversionen geprüft und bei Bedarf automatisch installiert.
Für ausführliche Installationsanweisungen und Systemanforderungen verweisen wir auf die separate Installationsdokumentaion „darleheninstall.doc“.
Voraussetzungen für das Arbeiten mit Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung
Kenntnisse in der Bedienung von Microsoft-Windows
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Kenntnisse über den grundsätzlichen Aufbau und die Bedienung der Infoniqa ONE 200 Software
Nutzen Sie dazu das Handbuch „Einführung in die Infoniqa ONE 200 Software“. -
Installierte Darlehensbuchhaltungs-Client und Zugriff auf den Darlehensbuchhaltung Server (siehe Installationsdokumentation „darleheninstall.doc“)
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Zugriffsrechte auf die eingerichtete Infoniqa ONE 200-Datenbank
Fragen Sie dazu Ihren Systemadministrator. -
Zugriffsrechte auf einen eingerichteten Mandanten
Sie benötigen mindestens das Zugriffsrecht auf den Basismandant „Demo AG“
Fragen Sie dazu Ihren Systemadministrator. -
Zugriffsrechte auf die Infoniqa ONE 200-Buchungsbereiche (Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren) und die Zusatzberechtigung „Darlehensbuchhaltung“.
Fragen Sie dazu Ihren Systemadministrator. -
Die Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung muss eingerichtet sein. Benützen Sie dazu das Handbuch Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung.
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Lizenzoption „Erweitertes Zinsrechnen“ von Infoniqa ONE 200 Finanz, damit sie die Zinsgruppen in Infoniqa ONE 200 Finanz einrichten können.
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Kenntnisse über die ordnungsgemässe Buchführung.
Grundsätze der Infoniqa ONE 200 Darlehensbuchhaltung
Datenhaltung
Die Darlehensbuchhaltung ist datentechnisch voll in Infoniqa ONE 200 Finanz integriert.
Keine Verbuchungsläufe
Es gibt keine Verbuchungsläufe zwischen der Darlehenbsbuchhaltung und dem Hauptbuch von Infoniqa ONE 200 Finanz. Alle Buchungen sind sofort online auf den Fibu- und KORE-Konten etc. verfügbar. Der Anwender hat jederzeit den aktuellen Stand der Konti in sämtlichen Abfragen und Auswertungen.
Buchungen sind in Infoniqa ONE 200 Finanz immer definitiv
Buchungen in der Darlehensbuchhaltung selbst führen keinen Buchungsstatus. Die Buchungen werden nämlich immer mit dem Buchungsstatus „definitiv“ nach Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht. Dies hat zur Folge, dass diese Buchungen sofort in Infoniqa ONE 200 Finanz ersichtlich sind – jedoch dort nicht verändert werden können.
Buchungsänderungen werden im GOB-Journal protokolliert
Die Darlehensbuchhaltung selbst kann Ihre eigenen Buchungen aber weiterhin verändern oder sogar löschen, solange dies aus buchhalterischer Sicht erlaubt ist (Abgeschlossene Perioden, Buchungsschlitz, MwSt-Abrechnung, Stornierte Buchungen, etc.).
Solche Änderungen werden jedoch protokolliert und sind in Infoniqa ONE 200 Finanz mit dem GOB-Journal revisionstauglich auswertbar.
Für weitere Aspekte der Finanzbuchhaltung benutzen Sie das Handbuch „Finanzbuchhaltung“
Übersicht Abhängigkeiten der zentralen Stammdaten
Die Darlehensbuchhaltung führt keine redundanten Stammdaten. Damit kann unnötige Daten-Redundanz vermieden und eine vollumfängliche Integration erreicht werden.
Die Stammdaten sind konsequenterweise nur in der jeweiligen Anwendung mutierbar. D.h. konkret, dass Sie beispielsweise Adressen, Hauptbuchkonti und Zinsgruppen in Infoniqa ONE 200 Finanz verwalten. Darlehenstypen, Abrechnungsgruppen und Zinsabrechnungsläufe verwalten Sie in der Darlehensbuchhaltung.
Der Darlehensstamm ist der zentrale Punkt der Darlehensbuchhaltung. Alle entsprechenden Stammdaten-Zuweisungen werden im Darlehenstamm getätigt. Folgende Felder im Darlehensstamm sind mit weiteren Stammdaten verbunden:
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Herkunft aus dem Stamm |
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Darlehenstyp |
Stammdaten/ Darlehenstyp |
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Abrechnungsgruppe |
Stammdaten/ Abrechnungsgruppe |
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Anderes Darlehen |
Stammdaten/ Darlehensstamm |
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Zinsgruppe |
FINANZ/Stammdaten/Zinsen/Zinsgruppen |
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Adressen |
Finanz/Stammdaten/Adressen |
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Währung |
Finanz/Stammdaten/Währungen |
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Sammelkonto |
Finanz/Stammdaten/Finanzbuchhaltung/Kontenplan |
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Debitor |
Finanz/Stammdaten/Debitorenstamm |
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Kreditor |
Finanz/Stammdaten/Kreditorenstamm |
Buchungserfassung
Die Darlehensbuchhaltung kann Einzelbuchungen inkl. Steuerverteilung in Grund- und Fremdwährungen erfassen (=Fibubuchungen).
Im Weiteren kann für eine solche manuelle Buchung eine Einzelverteilung der Primärkosten auf eine Kostenstelle/Kostenträger sowie in die Projektabrechnung getätigt werden.
Eine manuelle Verbuchung in die Hilfsbücher wie Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- oder Personalbuchhaltung ist nicht vorgesehen.
Zinsabrechnung
Im Gegensatz zu den manuellen Einzelbuchungen (siehe Kapitel Buchungserfassung) kann die Zinsabrechnung die automatische Verbuchung in die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung vornehmen.
Auswertungen / Berichtswesen
Die Ausgaben können direkt auf den Drucker oder zuerst in einer Vorschau am Bildschirm ausgegeben werden und dann in gängige Dateiformate wie Excel, Word etc. exportiert werden. In der Vorschau können verschiedene Zoomgrössen dargestellt werden. Mehrere Reports können nebeneinander, überlappend oder untereinander ausgeführt werden.
Die Darlehensbuchhaltung verwendet wie Infoniqa ONE 200 Finanz „Crystal Reports“ als Reportgenerator.
Hinweis: Exportieren in Microsoft Word
Falls beim Export eines Berichtes in eine DOC-Datei (Word für Windows-Dokument) nicht wunschgemäss formatiert wurde, empfiehlt es sich den Export in eine RTF-Datei (Rich Text Format-Dokument) zu versuchen. Der Export in eine RTF-Datei ist qualitativ oft besser als der Export in eine DOC-Datei. Das RTF-Format wird von allen Microsoft Word-Versionen und auch von vielen anderen Textverarbeitungsprogrammen unterstützt.
Siehe auch Auswertungen / Berichtswesen