Generelles zum Berichtswesen
Alle mit dem Standardumfang gelieferten Berichte im Bereich Darlehensbuchhaltung erhalten Sie unter
Gemeinsame Funktionalität der Standardberichte
Die Berichte können in einer Vorschau oder direkt an einen Drucker übergeben werden.
Aus der Vorschau ist Ausdrucken jederzeit möglich.
Selektion
Die meisten Auswertungen ermöglichen mehrere Selektionen. (siehe auch: Häufige Selektionen und Optionen.)
Mehrfache Selektionen sind kumulativ zu verstehen, z.B: Name und Darlehenstyp selektiert innerhalb des Namens und des Darlehenstyps.
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Standardberichte |
Bedeutung |
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Aktueller Drucker |
Der letztmals gewählte Drucker wird zur Ausgabe vorgeschlagen. Die verfügbaren Drucker des Clients können über |
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Die Ausgabe erfolgt direkt (ohne Vorschau) auf den gewählten Drucker. |
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Die Ausgabe erfolgt in eine Vorschau und kann aus der Vorschau bei Bedarf auf den vorgängig gewählten Drucker ausgegeben werden. Der gewählte Drucker kann aus der Vorschau noch geändert werden. |
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[Schliessen] |
Schliesst den aktuellen Berichts-Dialog ohne eine Verarbeitung zu starten. |
abgerufen und angewählt werden. Der gewählte Drucker wird pro Reportdialog lokal gespeichert. Beim nächsten Aufruf des Reportdialogs wird der zuletzt gewählte Drucker vorgeschlagen. 
[Drucken]
[Vorschau]Häufige Selektionen und Optionen
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Häufig vorkommende Feldbezeichnung |
Bedeutung |
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Beleg / Valuta |
massgebendes Datum |
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Datum von/bis |
Zeitraum der Buchungen |
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Darlehen |
Darlehensnummer |
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Darlehenstyp |
Darlehenstyp |
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Belegnummer von/bis |
Alle Belege mit Belegnummer in diesem Bereich werden berücksichtigt |
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Sammelkonto |
Soll/ Haben Konto |
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Abrechnungsgruppe |
Abrechnungsgruppe |
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Zinsgruppe |
Zinsgruppe |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
þ Saldierte Darlehen erscheinen nicht mehr in der Auswertung. |
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Sortierung |
Auswertungen können oftmals nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Sortierungskriterien sind dabei in der entsprechenden Combobox selbsterklärend aufgeführt. |
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Gruppierung |
Auswertungen können oftmals nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Die Gruppierungskriterien sind dabei in der entsprechenden Combobox selbsterklärend aufgeführt. |
Absenderadresse / Positionierung Empfängeradressen
Unter Einstellungen/ Register Auswertungen kann an Stelle der Mandantenadresse eine andere Absenderadresse definiert werden. Ebenso kann am selben Ort unter „Positionierung Empfängeradresse“ die Empfängeradresse in externen Auswertungen (z.B. Kontoauszug) links oder rechts platziert werden.
Auswertungen Bewegungsdaten
Saldoliste
Die Saldoliste zeigt den Saldovortrag, den Soll-Umsatz, Haben-Umsatz und den Saldo pro Darlehen an.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Saldoliste Feldbezeichnung |
Bedeutung |
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Beleg / Valuta |
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Datum von / bis |
Siehe auch Häufige Selektionen und Optionen |
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Darlehenstyp |
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Zinsgruppe |
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Abrechnungsgruppe |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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Sortierung |
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Gruppierung/ |
Gruppieren Sie die Darlehen und deren wahlweise Saldi nach Abrechnungsgruppe, Darlehenstyp oder Zinsgruppe. Gleichzeitig wird am Ende der Auswertung nach diesem Schema eine Rekapitulation erstellt. Hinweis: Saldovergleich mit Hauptbuchkonti |
Belegliste
Die Belegliste zeigt Buchungen eines gewählten Zeitraumes an.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Bewegungsliste |
Bedeutung |
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Beleg / Valuta |
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Datum von / bis |
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Belegnummer von/bis |
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Darlehen |
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Sammelkonto |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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Gruppierung |
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Sortierung |
Bewegungsliste
Die Bewegungsliste zeigt sämtliche Bewegungen (Einzelbuchungen, Steuerbuchungen, Zinsbuchungen, etc.) pro Darlehen an.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Bewegungsliste |
Bedeutung |
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Beleg / Valuta |
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Datum von / bis |
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Darlehen |
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Zinsabrechnungslauf |
Zur Kontrolle der Buchungen aus einem Zinsabrechnunglauf kann hier ein einzelner, verbuchter Zinsabrechnungslauf selektiert werden. Eine solche Auswertung kann als Verbuchungsprotokoll einer Zinsabrechnung dienen. |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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Sortierung Darlehen |
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Sortierung Buchung |
Kontoauszug
Der Kontoauszug enthält alle verbuchten Bewegungen eines Zeitraumes und weist bei jeder Bewegung den laufenden Saldo aus. Der Kontoauszug wird pro Darlehen geführt und führt daher jeweils einen Seitenumbruch durch (Briefform).
Der Kontoauszug wird in drei verschiedenen Ausprägungen aufbereitet:
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„Normaler“ Kontoauszug
Ein Kontoauszug eines offenen, nicht saldierten Darlehens. Der Auswertungstitel ist „Kontoauszug“. -
Saldierungsauszug
Ein Kontoauszug eines saldierten Darlehens. Der Auswertungstitel ist „Saldierungsauszug“. Das Saldierungsdatum wird zusätzlich ausgewiesen. -
Saldobestätigung
Ein Kontoauszug mit der Bitte diesen unterschrieben zurückzusenden. Für die Revision muss der Darlehensinhaber den Saldo des Darlehens mit Unterschrift bestätigen. Der Auswertungstitel ist „Saldobestätigung“.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Kontoauszug |
Bedeutung |
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Valutadatum von / bis |
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Darlehen |
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Darlehenstyp |
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Zinsgruppe |
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Abrechnungsgruppe |
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þ Darlehen ohne Bewegungen unterdrücken |
þ Darlehen, welche im selektieren Zeitraum keine Bewegungen ausweisen, erscheinen nicht in der Auswertung. |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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þ Saldobestätigung |
þ Der Kontoauszug wird als Saldobestätigung ausgegeben: |
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Retournieren bis |
Dieses Datum wird bei einer Saldobestätigung verwendet. Der Empfänger wird gebeten, die Saldobestätigung bis zu diesem Datum zu retournieren. |
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Sortierung Darlehen |
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Sortierung Buchung |
Verrechnungssteuerauszug
Der Verrechnungssteuerauszug ermöglicht eine Zusammenfassung aller Verrechnungssteuerbuchungen eines bestimmten Zeitraums. Ziel ist es, die verschiedensten Formulare der Eidg. Steuerverwaltung aufgrund dieser Auswertung ausfüllen zu können.
Da die Verrechnungssteuer mit der Zinsgruppe definiert wird, ist diese Auswertung fix nach Zinsgruppen gruppiert. Die Verrechnungssteuer wird auf Ebene des Abrechnungslaufes ausgewiesen, damit ein Quervergleich mit der Zinsabrechnung vorgenommen werden kann.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Bewegungsliste |
Bedeutung |
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Valutadatum von / bis |
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Darlehenstyp |
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Zinsgruppe |
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Abrechnungsgruppe |
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Zinsabrechnungslauf |
Auswahl eines bestimmten, verbuchten Zinsabrechnungslaufes. |
Auswertungen Stammdaten
Darlehensliste
Diese Auswertung druckt eine Liste der Darlehen. Der Report bietet diverse Gestaltungsoptionen an (z.B. detailliertes Stammblatt oder Kompakte Liste).
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Darlehensliste Feldbezeichnung |
Bedeutung |
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Darlehenstyp |
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Zinsgruppe |
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Abrechnungsgruppe |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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Sortierung |
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Gestaltung |
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Auswertungstitel |
Geben Sie ihrer Auswertung einen spezifischen Namen. Standardmässig wird der allgemeine Titel „Darlehensliste“ verwendet. |
Adressliste
Diese Auswertung erzeugt eine Adressliste aller Darlehensinhaber.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
Hinweis: Excel-Export für Serienbriefe
Sie können die Adressliste aus der Vorschau in Excel oder ein anderes Format exportierten.
Falls Sie jedoch eine einfache Adressliste in Tabellenform benötigen, um damit z.B. mit Excel und Wort einen Serienbrief zu erstellen, empfehlen wir Ihnen einen komfortablereren Weg.
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Öffnen Sie den Darlehensstamm
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Selektieren Sie die gewünschten Darlehen über [Suchen]
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Setzen Sie – wenn überhaupt nötig - im Grid weitere Filter. Sie können in jeder einzelnen Spalte einen Filter setzen!
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Exportieren Sie das Grid in Excel indem Sie via Rechtsklick die Funktion Excel-Export aufrufen. Wählen Sie den Speicherort und exportieren Sie in eine Excel-Datei.
à Der Export über ein Grid resultiert oft in besseren Exportresultaten als der Umweg über die Auswertungen.
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Adressliste Feldbezeichnung |
Bedeutung |
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Darlehenstyp |
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Zinsgruppe |
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Abrechnungsgruppe |
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þ Saldierte Darlehen unterdrücken |
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Sortierung |
Auswertungen Zinsabrechnung
Abrechnungsjournal
Dieser Auswertung druckt eine ausführliche Liste über einen Zinsabrechnungslauf. Die Liste dient der internen Kontrolle der Zinsabrechnung vor der Verbuchung.
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen
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Darlehensliste Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Sortierung |
Abrechnungsbriefe
Ist nur bei einer bereits verbuchten Zinsabrechnung aktiv.
Diese Auswertungen sind für den Darlehensinhaber bestimmt und werden daher in Briefform ausgegeben (Adressskopf etc.).
Es werden nacheinander zwei Auswertungen ausgegeben:
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Zinsabrechnung
Ein Abrechnungsjournal für den Darlehensinhaber in Briefform. Die Zinsabrechnung ist ähnlich wie ein Kontoauszug aufgebaut und zeigt die Verbuchung des Zinses an. -
Steuerausweis
Der Steuerausweis ist eine Saldobestätigung für den Darlehensinhaber und zugleich auch der Beleg zur Verrechnungssteuerrückforderung für den Darlehensgeber.
Gemäss der Verrechnungsteuerverordnung (VStV), Art. 3 Abs. 2, muss die Abrechnung und Bescheinigung über den Steuerabzug folgende Angaben enthalten:
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Name und Adresse des Empfängers
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Art und Nennbetrag des Vermögenswertes
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Bruttobetrag, Zeitraum, Fälligkeitsdatum
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Verrechnungssteuerbetrag
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Datum der Ausstellung sowie Name und Adresse des Ausstellers inkl. Unterschrift
Siehe auch: Generelles zum Berichtswesen und Zinsabrechnung
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Abrechnungsbriefe Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Sortierung |
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Format |
¤ Quer ¢ Hoch |
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þ Saldoveränderung ausgeben |
þ Die Saldoveränderung zwischen der letzten Zinsabrechnung und dem aktuellen Saldo nach Zinsverbuchung wird am Ende der Auswertungen aufgeführt. |
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þ Definitiv drucken |
o Es erscheint weiterhin der Hinweis „Provisorisch“. þ Es erscheint kein Hinweis. Wenn der Schalter inaktiv ist, wurde die Auswertung für diesen Zinsabrechnungslauf bereits definitiv gedruckt. Es erscheint der Hinweis „Nachdruck“. Gemäss der Verrechnungsteuerverordnung (VStV), Art. 3 Abs. 3, darf eine Abrechnung nur einmal ausgestellt werden. Nachdrucke müssen als solche gekennzeichnet werden. Für die Abrechnungsbriefe wird ein Druckstatus geführt. Je nach Druckstatus wird auf den Auswertungen daher ein entsprechender Hinweis mitgedruckt: Hinweis: „Provisorisch“: Der Schalter „Definitiv drucken“ wurde nicht aktiviert. Der Status ist immer noch „Provisorisch“. Der Hinweis „Provisorisch“ erscheint auf den Auswertungen. Kein Hinweis
Exportieren Sie die Auswertungen ins PDF-Format, falls Sie die Original-Dokumente elektronisch verfügbar halten möchten.
Hinweis: Nachdruck: Nachdem die Auswertungen definitiv gedruckt wurden, ist der Druckstatus „Definitiv“. Deshalb werden sämtliche nachträglichen Ausdrucke als „Kopie“ markiert |