Verbuchungsart
Manuelle Einzelbuchungen werden direkt verbucht und sind in Infoniqa ONE 200 sofort ersichtlich. Die Buchungen werden als Haupt- (Buchungsart 0) bzw. Steuerbuchungen (Buchungsart 11) verbucht.
Die Buchungen werden als Fremdbuchungen markiert und verfügen über einen Fremdapplikationscode (standardmässig „SIM_DARLEHEN“).
Register Einzelbuchung
Der Benutzer kann hier manuelle Einzelbuchungen erfassen, ändern, löschen oder stornieren. Die Erfassungsmaske lehnt sich teilweise stark an die Funktionalität von Infoniqa ONE 200 Finanz an.
Eine Ausnahme bildet aber dabei die direkte Eingabe der Steuer und Kostenrechnungs-Angaben: Diese sind auf der gleichen Maske wie die restlichen Felder – im Gegensatz zu Infoniqa ONE 200 Finanz, wo diese Angaben in zwei zusätzlichen Masken abgefragt werden.
Die Einzelbuchung wird zeitgleich in die Darlehensbuchhaltung und ins Hauptbuch von Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht.
Grundsätzlich können neben den Darlehen alle Hauptbuchungskonti bebucht werden. Ausnahme bilden die Spezialkonti Debitoren-, Kreditoren- und Anlagesammelkonti: Auf diese speziellen Sammelkonti dürfen nur Debitoren-, Kreditoren- bzw. Anlagebuchungen getätigt werden. Daher erscheinen diese Sammelkonti nicht in der Kontoauswahl.
Register Einzelbuchung
Einzelbuchung |
Bedeutung |
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Datumsangaben |
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Valuta |
Valutadatum der Buchung. Nur innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres möglich. Es wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. |
Beleg |
Belegdatum der Buchung. Dieser Eintrag kann beliebig verändert werden. Es wird jeweils der gleiche Wert wie das Valutadatum vorgeschlagen. |
Zinsdatum |
Das Zinsdatum bestimmt den Zeitpunkt ab welchem bei der Zinsabrechnung der Zins berechnet wird (auch bekannt unter Kapitalisierungsdatum). Dieses Datum kann auch in der Zinsabrechnung verwendet werden: Beispielsweise um vor dem effektiven Zinstermin eine vorgängige Zwischenabrechnung zu erstellen. Dabei wird als Zinsdatum nicht das Datum der Zwischenabrechnung verwendet, sondern dasjenige des effektiven Zinstermins. Dadurch wird verhindert, dass in der endgültigen Zinsabrechnung Zinseszins von der Zwischenabrechnung berechnet wird. Dieser Eintrag kann beliebig verändert werden. Es wird jeweils der gleiche Wert wie das Valutadatum vorgeschlagen. Dieses Datum ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen „Zinsdatum anzeigen“ aktiviert ist. |
Belegnummer |
Die interne Belegnummer wird vom System automatisch vorgeschlagen. Die interne Belegnummer kann im Bedarfsfall manuell übersteuert werden. Die Belegnummervergabe kann über Extras/ Einstellungen/ Register Allgemein/ Belegnummer gesteuert werden. Doppelte Belegnummern sind möglich und werden vom Programm zugelassen falls es die Finanzbuchhaltung in dessen Einstellungen („Doppelte Belegnummer überprüfen“) zulässt. Falls in Infoniqa ONE 200 Finanz „Warnung“ eingestellt ist, werden doppelte Belegnummern automatisch zugelassen. |
Kontierung |
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Darlehen |
Soll- bzw. Haben-Darlehen der Buchung. |
Konto |
Soll- bzw. Haben-Hauptbuchkonto der Buchung. Falls ein Darlehen gewählt wurde, werden die Angaben des Darlehens übernommen und können nicht übersteuert werde. |
Steuer-ID |
Soll- bzw. Haben-Steuercode der Buchung. Es wird jeweils die Steuer-ID vorgeschlagen, welche im Kontenplan des gewählten Kontos hinterlegt ist. |
KST/KTR |
Soll- bzw. Haben-Kostenstelle bzw. -träger der Buchung. Es wird jeweils die KST/KTR vorgeschlagen, welche im Kontenplan des gewählten Kontos hinterlegt ist. Die Eingabe ist nur möglich, wenn die Kostenrechnung in Infoniqa ONE 200 Finanz aktiviert ist. Es ist bei Erfolgskonti oder falls die Kostenrechnung für Bilanzkonti aktiv ist, auch bei Bilanzkonti möglich. |
Projekt |
Soll- bzw. Haben-Projekt der Buchung. Die Eingabe ist nur möglich wenn die Eingabe einer KST/KTR möglich ist und die Projekte in Infoniqa ONE 200 Finanz aktiviert sind. Es wird standardmässig kein Projekt vorgeschlagen. |
Buchungstext/-betrag |
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Text |
Buchungstext (60 Stellen, alphanumerisch) Texte, welche sowohl in der Darlehensbuchhaltung als auch in der Finanzbuchhaltung erscheinen (Explorer, Kontoauszüge etc.). |
Währung |
Buchungswährung |
Buchungskurs |
Es wird der Buchungskurs aus dem Finanz-Währungsstamm vorgeschlagen (gemäss Buchungswährung). Bei Buchungen in Basiswährung ist der Kurs nicht änderbar (Kurs=1) |
Buchungsbetrag |
Betrag in Buchungswährung |
Buchungsbetrag |
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Saldo Darlehen |
Der aktuelle Darlehenssaldo (≠ Tagessaldo) kann durch Drücken von [Aktualisieren-Symbol] berechnet werden. Aus Geschwindigkeitsgründen wird der Saldo nicht ohne das ausdrückliche Aufbereiten des Benutzers berechnet. |
Wrg / Kurs |
Währung des aktuellen Darlehens bzw. Hauptbuchkontos. Der Kurs kann verändert werden, wenn die Soll- bzw. Haben-Kontowährung nicht der Buchungswährung entspricht. Der Kurs wird gemäss dem Valutadatum und der Kurstabelle von Infoniqa ONE 200 Finanz vorgeschlagen. |
Betrag |
Soll- bzw. Habenbetrag in der entsprechenden Kontowährung. |
Steuerbetrag |
Der Steuerbetrag wird aufgrund der Erfassungsart (Netto, Brutto) des Steuercodes berechnet und angezeigt. Die Beträge selbst können nicht verändert werden. |
(Währung) |
Bestimmt die Anzeige des Steuerbetrags in Buchungswährung oder Basisbetragswährung |
Netto |
Berechneter Buchungsbetrag ohne Steuern. |
Steuer |
Berechneter Steuerbetrag. |
Brutto |
Berechneter Buchungsbetrag mit Steuern |
Konto |
Der Steuerbetrag wird auf dieses Hauptbuchkonto verbucht. |
[Suchen] |
Wechselt zum Register Suchen |
[Drucken] |
Druckt eine Quittung der aktuellen Einzelbuchung. |
[Stornieren] |
Storniert eine Buchung. |
[Löschen] |
Löschen der aktuell im Eingabemaskenbereich angezeigten Buchung. Die Schaltfläche [Löschen] wird im Änderungs-Modus aktiv. Hinweis: Gelöschte Buchungen und das GOB-Journal |
[Neu] |
Neue Buchung erfassen. |
[Speichern] |
Speichert und verbucht die Buchung. |
[Schliessen] |
Schliesst das aktuelle Fenster ohne eine Verarbeitung zu starten. |
Register Suchen
Buchungen |
Bedeutung |
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Darlehen |
Selektion Darlehen. |
Konto |
Selektion Hauptbuchkonto. |
Buchwährung |
Selektion Buchwährung. |
Valuta von/bis |
Selektion Valutadatum-Bereich. |
Belegnummer von/bis |
Selektion Belegnummer-Bereich. |
Buchungstext |
Selektion Buchungstext. |
Zinsabrechnungslauf |
Selektion eines verbuchten Zinsabrechnungslaufes |
[Suchen] |
Startet die Suche nach Buchungen, welche der Selektion entsprechen und füllt die Buchungen in das Grid ab. Die erste gefunde Buchung wird automatisch zum Bearbeiten selektiert. |