Gruppe Belege

Erfassen

Alle Buchungen aus den Nebenbüchern Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung werden automatisch und zeitgleich nachgeführt. Ein zusätzliches Übertragen aus den Nebenbüchern entfällt, da alle Saldi auch in der Finanzbuchhaltung bei jeder Buchung aus den Nebenbüchern sofort aktualisiert werden.

Die Buchungen erhalten bei der Erfassung in der Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung den Status provisorisch.
Sie werden erst durch folgende Aktionen auf den Status definitiv gesetzt.

• Funktion Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) (Registerkarte Jahresabschluss, Gruppe Vorbereitung, Buchungen abschliessen).

• Durch die Zahlung

Alle provisorischen Buchungen sind somit für einen beliebigen Zeitraum änderbar, sofern dies vom Anwender gewünscht wird.

Der erlaubte Buchungszeitraum kann vom System-Verwalter definiert werden. Alle Buchungen werden mit der Identifikation des Erfassers und dem aktuellen Erfassungs-Datum auf der Datenbank markiert und sind somit auch nach der Benützer-ID bearbeitbar oder abschliessbar.

Aufbau und Funktion der Buchungsmasken

Der Erfassungsprozess einer Buchung (Faktura/Gutschrift) läuft in Teilschritten ab. Nach der Eingabe bzw. Speichern der Basisbuchungsangaben in den Buchungsregistern erfolgen je nach Kontoart weitere Kontierungsdialoge (KORE-Verteilung). Ausserdem sind für die verschiedenen Einzugsverfahren weiter Angaben bezüglich Zahlstellen erforderlich.

Beleg-Erfassung oder Ändern noch nicht definitiver(bezahlter) Belege:

• Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)

• MWST-Dialog

• Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung

Ändern definitiver (bezahlter) Belege:

• Ändern definitiv verbuchter Belege oder Storno

Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)

Ablaufsteuerung

Die Ablaufsteuerung bei der Belegerfassung bestimmt

• die mit Tab bzw. Enter angesprungenen Felder sowie

• die Position nach "Speichern" und nach "Neu".

Es werden bestimmte Felder übersprungen, sonst bleibt die Reihenfolge der Felder unverändert. Mit der Maus können die übersprungenen Felder jederzeit angewählt werden.

Einrichten der Ablaufsteuerung
Irgendwo auf dem Belegfenster: Rechts-Klick - Ablaufsteuerung

Diese Einstellungen gelten nur für den angemeldeten Benutzer.
Es können mehrere Varianten eingerichtet werden.

Die Variante "<Inaktiv>" kann weder verändert noch gelöscht werden! Sie gilt ohne Ablaufsteuerung.

Erstellen einer neue Variante:

1. Bei Bezeichnung: Einen eigenen Namen einsetzen ("<Inaktiv>" überschreiben)

2. "Default" setzen:
   Falls diese Variante beim Öffnen der Belegerfassung automatisch gelten soll: einschalten,
   für alle anderen Varianten ausschalten.

3. Die zu überspringenden Felder mit >> nach rechts schieben.

4. evtl. "Position nach Speichern" und "Position nach Neu" auswählen.

5. [Speichern]

Löschen einer Variante

1. Bei Bezeichnung: Den Namen der zu löschenden Variante wählen.

2. [Löschen]

Wahl der Ablaufsteuerung bei der Belegerfassung

Um eine andere Variante zu aktivieren:

1. Irgendwo auf dem Belegfenster: Rechts-Klick - Ablaufsteuerung

2. Bei Bezeichnung: Die gewünschte Variante wählen.
   Das Varianten-Fenster [Schliessen]

Belegerfassungsmaske

Belegerfassungsmaske

Buchung Debitorenbelege Feldbezeichnung	Bedeutung
Fibu
Valuta	Dieses Datum bestimmt, mit welchem Datum die betreffende Buchung in der Finanzbuchhaltung verbucht wird.
Periodeninformation	Falls im betreffenden Mandanten mit vordefinierten Buchungsperioden-Gültigkeitsbereichen gearbeitet wird, können mit dem Button [Periodeninformation] die entsprechenden Periodeninformationen abgefragt werden. Siehe Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Periodendefinitionen (Handbuch Finanzbuchhaltung)
Debitor	Sie haben verschiedene Möglichkeiten einen Debitor auszuwählen: 1. Wenn bekannt: Eingabe der gewünschten Debitoren-Nummer 2. Wenn Debitoren-Nummer nicht bekannt: Debitor mit durch klicken des Icons im Selektionsfenster nach den gewünschten Kriterien suchen und mit Doppelklick in die Erfassungsmaske übernehmen. Wird durch suchen mit mehr als ein Debitor gefunden, so werden zwei Knöpfe zum Navigieren innerhalb der gefundenen Datensätze angezeigt: [ < ] und [ > ]. Hinweis: Sobald ein Debitor gewählt wurde, kann Irgendwo auf dem Fenster mit der rechten Maustaste - Stammdaten-Debitorenstamm in den Debitorenstamm gesprungen werden.
Name	Bei der Suche nach Namen genügt es, einen oder mehrere Buchstaben des Namens des Debitors und [Enter] oder [Tab] einzugeben. Auch Wildcards (* für beliebige Zeichen und? für einzelnes Zeichen) sind möglich. Bestehen mehrere Namen unter den eingegebenen Buchstaben, erscheinen diese in einer Combobox und der gewünschte Debitor kann durch Markierung ausgewählt werden.
	Durch Drücken des Buttons werden Ihnen zum ausgewählten Debitor die Saldo- und Umsatzinformationen angezeigt.
Beleg	Soll ein erfasster Beleg eines bestimmten Debitors gesucht werden, wird die betreffende Belegnummer (ohne weitere Eingaben) in dieses Feld eingegeben. Mittels Radiobutton auswählen, ob es sich um die interne oder externe Belegnummer handelt und anschliessend das Icon klicken. Nebst dem gefundenen Beleg werden alle entsprechenden Debitoreninformationen angezeigt.
Währung	In dieser Combobox wird die Währung des Debitors angezeigt. Handelt es sich um einen sogenannten Multi-Currency Debitor, wird die Vorschlagswährung angezeigt. Stimmt diese nicht mit dem zu erfassenden Beleg überein, kann die gewünschte Währung aus der Combobox ausgewählt werden. Abhängig von der gewählten Währung wird auch das entsprechende Sammelkonto hinterlegt.
Belegdaten
Extern	Sofern gewünscht bzw. vorhanden, kann hier eine externe / zusätzliche Belegnummer als Referenz eingegeben werden. Bis 30-stellig, alphanumerisch.
Beleg	Die Belegnummer wird vom System automatisch vorgeschlagen, sofern unter Einstellungen, Debitoren/Kreditoren 1/5 die Option automatische Belegnummer gewählt wurde. Andernfalls ist eine eigene Belegnummer manuell zu erfassen. Ist die automatische Erhöhung der Belegnummer aktiviert, kann die interne Belegnummer im Bedarfsfall manuell übersteuert werden. Durch klicken in dem Kästchen rechts des Feldes "Belegnummer" wird das Feld frei zur Eingabe.
Datum	Als Datum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Dieser Eintrag kann beliebig verändert werden. Er dient zur Berechnung von Skonto und Belegverfall. Je nach Einstellung, Register Debitoren/Kreditoren 1/5 "Vorschlag Belegdatum Debitor" wird das Valuta-, das System-Datum oder ein anderes Datum vorgeschlagen.
Verfall	Der Verfall wird aufgrund der spezifischen Zahlungskonditionen im Debitorenstamm berechnet und kann allenfalls vom Anwender übersteuert werden. Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungskonditionen (Handbuch Finanzbuchhaltung) Hinweis: Wenn das Verfalldatum kleiner als das Belegdatum und kleiner oder gleich der höchsten Skontokonditionsstufe ist, erscheint eine Warnung.
	Aufruf der Verfallkalkulation. Die einzelnen Verfallstufen werden anhand der erfassten Belegdaten angezeigt.
Gutschrift	Soll der Beleg als Gutschrift erfasst werden, ist diese Checkbox zu aktivieren.
Verzugszins	[X] Verzugszins Der Beleg wird bei der Konto-Verzinsung als Zins-Rechnung/Gutschrift interpretiert und ist dort für die Berücksichtigung von bezahlten Zinsrechnungen, z.B. aus Mahnungen) massgebend.
Art	Auswahl einer individuellen Belegart. Siehe Registerkarte Debitoren, Gruppe Belege, Belegarten.
Text	Entsprechend den Einstellungen unter Gemäss Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 1/5 wird hier der OP-Buchungstext vorgeschlagen. Dieser kann manuell übersteuert werden. Gleichzeitig dient dieser Text als Vorschlag für die FIBU-Buchung unter Verteilung.
Referenz	Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden, maximal 120 Zeichen.
Einzugskonto	Belege mit einem Einzugskonto werden über einen Belastungsauftragslauf eingezogen (bezahlt) können nicht „manuell“ bezahlt werden (siehe Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung) können im Mahnlauf unter "Selektion" optional ausgeschlossen werden In der Combobox stehen die Zahlungsverbindungen (Debitor) zur Auswahl. Ein dort definierter Vorschlag wird hier automatisch eingesetzt. Hinweis: Verbandmanagement Bei aktiviertem Verbandmanagement kann ein Beleg im folgenden Feld Verband einem Verbanddebitor zugeordnet werden. In diesem Fall stehen in der Einzugskonto-Auswahl die Zahlungsverbindungen des Verbanddebitors zur Auswahl (nicht die des aktuell gewählten Debitors)
Debitoren-Zahlverbindungen)	Debitoren-Zahlungsverbindungen des aktuell gewählten Debitors können direkt erfasst/bearbeitet werden. Hinweis: Verbandmanagement Ist dem aktuellen Beleg ein Verband zugeordnet (siehe Feld „Verband“), sind hier die Zahlungsverbindungen des Verbanddebitors massgebend (nicht die des aktuellen Mitglieddebitors).
(eigene Zahlverbindung)	Eigene Zahlungsverbindung Der Einzugsweg (das mit dem Einzug zu beauftragende Institut) kann hier für den Belastungsauftragslauf vordisponiert werden. Der Button ist aktiv, wenn eine Vordisposition hinterlegt ist. Die Vordisposition erfolgt bei der Belegerfassung automatisch, wenn dem gewählten Einzugskonto in den Stammdaten Zahlungsverbindung (Debitor) eine Vordisposition hinterlegt wurde. Hinweis: Kreditkarten: Wenn eine Debitoren-Zahlungsverbindung vom Typ Kreditkarte gewählt wurde, wird als eigene Zahlverbindung automatisch der entsprechende Kreditkarten acquirer hinterlegt. Es kann jedoch auch direkt über einen Kreditkartenacquirer gebucht werden, ohne dass eine Debitoren-Zahlverbindung selektiert wurde. Dabei wird das Beleg ohne die Zusatzinformationen des Debitors (Kartennummer, Kartenart, etc.) direkt über den Acquirer ausgeziffert. Siehe auch Kreditkarten
(Kreditkarte)	Kreditkartenrelevante Daten wie, Transaktionsdatum und Zeit, Autorisierungscode und Transaktionsnummer können erfasst werden. Hinweis: Dieser Knopf wird nur aktiv, wenn in den Debitoren-Zahlungsverbindungen oder in der eigenen Zahlverbindung eine Zahlungsverbindung vom Typ Kreditkarte/Acquirer selektiert wurde.
Kondition	In dieser Combobox wird die auf dem Debitorenstamm definierte Zahlungskondition vorgeschlagen. Sie kann durch eine andere Auswahl übersteuert werden. Die Texte für die Zahlungskonditionen sind mehrsprachig und werden in der Benutzersprache (Siehe Handbuch Admin, Benutzer) angezeigt. Wird als Text „undefined“ angezeigt so fehlt der Text in der entsprechenden Sprache (siehe Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungskonditionen)
Sachbearbeiter	Falls solche unter Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Sachbearbeiter erfasst und ein Sachbearbeiter den entsprechenden Debitorenstammdaten zugeteilt worden ist, wird dieser hier vorgeschlagen und kann durch eine neue Auswahl aus der Combobox übersteuert werden.
Verkäufer	Falls solche unter Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Verkäufer/Einkäufer erfasst und ein Verkäufer den entsprechenden Debitorenstammdaten zugeteilt worden ist, wird dieser hier vorgeschlagen und kann durch eine neue Auswahl aus der Combobox übersteuert werden.
Verband	Belege mit Verbandzugehörigkeit: werden nicht direkt vom Debitor, sondern vom Verband bezahlt können nicht „manuell“ bezahlt werden (siehe Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung) werden deshalb über ein Einzugskonto via Belastungsauftragslauf eingezogen (bezahlt) werden an den Verband gemahnt. sind in den Debitoren-Auswertungen in der Spalte „Ikto“ (Interkonto) identifiziert. Einem Debitor können mehrere Verbände zugeordnet werden (siehe Debitorenstamm, Register Verbandmanagement (Optional)). Alle Zuordnungen stehen hier zur Auswahl. Der Vorschlag definierte Verband wird bei der Belegerfassung automatisch eingesetzt. Hinweis: Feld-Sichtbarkeit Das Feld ist nur bei aktiviertem Verbandmanagement sichtbar. Verband-Interkonto Der Zahlungseingang bei der Verbandsabwicklung löst einen sogenannten Interkonto-Verkehr aus. Der Zahlungseingang wird auf dem Verbanddebitor gebucht. Dabei wird vom Programm neben dem Zahlungseingang (Typ Zahlung) automatisch eine Belastung (Typ Rechnung/Gutschrift) auf dem Verbanddebitorenkonto und eine Entlastung (Typ Zahlung) auf dem Mitglieddebitor gebucht. Die Buchungsweise wird in den Stammdaten/Belegarten definiert. Dem Mitgliederstamm/Verbandstamm (siehe Debitorenstamm, Register Verbandmanagement (Optional)) werden die zu buchenden Belegarten hinterlegt. Allfällige Delkredere-Abzüge können dort ebenfalls definiert werden. - siehe auch Vorgehen Einrichtung Verbandmanagement Delkredere-Abzüge     Delkredere-Abzüge und Skontokonditionen werden nicht kumuliert. Hinterlegte Delkredere-Abzüge haben Priorität. Delkredere-Abzüge werden im Belastungsauftragslauf/Spalte „Skonto“ berechnet und vorgeschlagen.
Währungsinformation
(Währung)	Die Währungsbezeichnung wird gemäss Debitorenstamm angezeigt. Bei Multi-Currency-Debitoren richtet sich diese nach der Auswahl im Feld Debitoren-Auswahl/Währung und gilt für den aktuell zu erfassenden Beleg.
Kurs	Bei Fremdwährung-Debitoren wird der aktuelle Umrechnungskurs vorgeschlagen. Dieser kann für den in Bearbeitung befindlichen Beleg übersteuert werden.
Rechnungsbetrag Belegwährung
Betrag	Als Belegwährung gilt die in der Währungsinformation angezeigte Währung. In dieses Eingabefeld ist der Totalbetrag des aktuellen Beleges in der entsprechenden Währung einzugeben.
Skontoberechtigter Betrag
Betrag	Als Skontoberechtigter Betrag wird der eingegebene Totalbetrag des aktuellen Beleges vorgeschlagen. Er kann übersteuert werden, wenn z.B. ein Teil des Rechnungsbetrages nicht Skonto berechtigt ist.
Mahnen
Sperren bis	Hier kann festgelegt werden, dass der aktuell bearbeitete Beleg bis zum eingegebenen Datum nicht gemahnt wird. Siehe auch Mahnsperren
Mahnsperrcode	Zusätzlich zum Datum „Sperren bis“ kann hier der Grund der Mahnsperrung angegeben werden. Der Mahnsperrgründe können unter Stammdaten/Mahnsperrcodes erfasst werden. Die Eingabe des Mahnsperrcodes ist unter Umständen zwingend (siehe Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/5, Mahnsperrcodes)
MS	Anzeigen der aktuellen Mahnstufe. Bei neu erfassten Belegen wird hier immer die Mahnstufe 0 angezeigt. Im Bedarfsfall kann diese höher gesetzt werden.
Grp	Anzeige der Mahngruppe welcher der betreffende Debitor zugewiesen ist. (siehe Mahngruppen) Hinweis: Sobald ein Debitor gewählt wurde, kann Irgendwo auf dem Fenster mit der rechten Maustaste - Stammdaten-Mahngruppen in den Mahngruppenstamm gesprungen werden.
	Durch Anklicken dieses Icons erscheint die Mahnhistory des ausgewählten Beleges. Bei aktiviertem QR-Mahnen ist ersichtlich, ob zusammen mit diesem Mahnbrief ein QR-Einzahlungsschein gedruckt wurde, welche Belegnummer verwendet wurde und auf welche Zahlungsverbindung der QR disponiert wurde. Bei aktivierter Mahnbrief-Archivierung können die archivierten Mahnbriefe mittels Klicks auf die PDF-Spalte angezeigt werden. Bei aktiviertem elektronischen Mahnbriefversand ist zudem ersichtlich, wie und wann der Mahnbrief verschickt wurde. Hinweis: Um die PDF-Mahnbriefe anzuzeigen, muss der Adobe Reader installiert sein (www.adobe.ch).
	Durch Anklicken dieses Icons wird ein Fenster mit der Mahnadresse angezeigt. Es wird die Vorschlags-Mahnadresse aus dem Debitorenstamm vorschlagen, diese kann jedoch angepasst werden. Der Mahnkontakt kann auch selektiert werden. Im Mahnlauf werden alle identischen Debitoren/Mahnadressen/Mahnkontakte zusammengefasst.
Verteilung	Hier kann ein Beleg als Totalbetrag auf ein einziges FIBU-Konto oder in Teilbeträgen auf beliebig viele FIBU-Konti aufgeteilt werden.
Sammelkonto	Als Sammelkonto wird das erste für die betreffende Belegwährung zulässige Sammelkonto angezeigt. Sind pro Währung mehrere Sammelkonten vorgesehen, kann bei der Ersteingabe eines Verteilungsbetrages (Teil- oder Totalbetrag) das gewünschte Sammelkonto in der zulässigen Währung ausgewählt werden.
Gegenkonto	Mit Ausnahme von Debitoren-/Kreditorensammelkonten (und gesperrten Konten) stehen in dieser Combobox alle Konti der Finanzbuchhaltung zur Auswahl.
Text	Der für die FIBU-Buchung massgebende Text wird hier gemäss dem Text aus den Belegdaten, kombiniert mit den Standardvorgaben aus den Einstellungen unter Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 vorgeschlagen und kann übersteuert werden.
Restverteilung
Betrag zu verteilen	In diesem inaktiven Feld wird der noch zu verteilende Betrag zu Kontrollzwecken angezeigt.
Betrag (unten)	Der im Kontroll-Feld angezeigte Restverteilungs-Betrag wird hier für die nächste Verteilbuchung vorgeschlagen und kann übersteuert werden. Es sind auch Verteilbuchungen möglich, welche den vorgeschlagenen Betrag übersteigen oder unterschreiten (Ersteingabe mit Negativbetrag).
Rechnungsbetrag Basiswährung	Zusammen mit der Basiswährungsbezeichnung wird der Basiswährungsbetrag aufgrund des unter Währungsinformation angezeigten/eingegebenen Kurses angezeigt.
Total Netto / Steuer / Brutto	Bei der Auswahl von noch nicht definitiv verbuchten Belegen aus dem Grid (Doppelklick) werden in diesen Feldern die Steuerinformationen mit Netto- / Steuer- und Bruttobetrag angezeigt.
[Steuerinformationen]	Über dieses Icon können Sie sich zu einem ausgewählten Beleg (noch nicht definitiv verbucht) die Detailinformationen zu den Steuerbuchungen mit Code / Satz / Währung / Steuerbetrag anzeigen lassen.
Grid	Im Grid werden die erfassten, noch offenen Posten angezeigt und können durch Doppelklick ausgewählt und weiterbearbeitet werden. Solange diese nicht definitiv verbucht sind, werden bestimmte Felder aktiviert und können direkt verändert und anschliessend gespeichert werden. Hinweis: Doppelklick auf Grid-Zeile zeigt den Beleg in der Erfassungsmaske an (vgl. Belege korrigieren) Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: - Kopieren - Suchen - Grid fixieren - Fixierung aufheben - Zoom in - Zoom out - Zoom 100% - Spalten bearbeiten (ausblenden) - Spaltenfilter - Gesamtfilter Sortieren des Grid Mittels Doppelklick auf dem Titel einer Spalte kann der Grid nach der betreffenden Spalte auf- und absteigend sortiert werden. Zuordnung offener Gegenleistungen Durch Klicken auf ein Feld in der Spalte "Zuordnung" wird das Fenster "Offene Gegenleistungen zuordnen" geöffnet. Für den selektierten Beleg können Zuordnungen vorgenommen werden.
	Aufruf des Fensters „Offene Gegenleistungen zuordnen“. Das Icon wird nur aktiv, wenn der Dialog im Mutiermodus ist. Gutschriften, Teil- und Vorauszahlungen können einer Rechnung zugeordnet werden. Siehe auch Offene Gegenleistungen verwalten.
	Die Debitorenstamm-Notizen werden eingeblendet und können mutiert werden. Im Fenster kann die Checkbox „Text automatisch anzeigen“ aktiviert werden. Diese Einstellung wird in die Registry geschrieben und es wird bei der Selektion eines Debitors die Debitorenstamm-Notiz automatisch eingeblendet falls vorhanden.
	Mit dieser Schaltfläche öffnet sich ein Fenster "Editor". Darin kann ein maximal 250 Zeichen langer Text (Bemerkungen oder Kommentare) erfasst bzw. abgerufen werden. In diesem Text sind beabsichtigte Zeilenwechsel mit der Tastenkombination Ctrl-Enter einzugeben. Mit [Speichern] wird das "Editor"-Fenster geschlossen.
[Neu]	Löscht alle Eingaben und bereitet die Eingabemaske für Neueingaben vor. Muss zur Erfassung neuer Belege nicht aktiviert werden.
[Explorer]	Mit [Explorer] werden Ihnen von einem aus dem Grid mit Doppelklick ausgewählten Beleg die Buchungsdetails (FIBU/KORE) angezeigt.
[Ratenzahlung]	Zu einem erfassten Debitorenbeleg kann ein Zahlungsplan für Ratenzahlungen definiert werden.
[Verteilung]	Erlaubt die Änderung der Buchungen (Neuverteilung / Umkontierung) des aus dem Grid ausgewählten Beleges, solange dieser nicht definitiv verbucht ist. Durch Klicken auf diesen Button öffnet sich der Dialog Verteilung.
[Löschen]	Ein aus dem Grid ausgewählter Beleg (Doppelklick) kann mit dem Button [gelöscht] werden.
[Speichern]	Der [Speichern]-Button speichert den Beleg und verzweigt in den Steuer-Dialog (MWST-Dialog) und den Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung.
[Schliessen]	Über den [Schliessen]-Button verlassen Sie die Belegbearbeitung ohne Speichern der Eingaben.
Individuelle Belegdaten	Über das Kontext-Menu (Rechte Maustaste) oder über die Tastenkombination ALT+1 können dem Beleg individuelle Belegdaten hinterlegt werden. Siehe auch Individuelle Belegdaten.

Belegverteilung auf mehrere Gegenkonti

Um den Betrag eines Beleges auf mehrere Fibu-Gegenkonti zu verteilen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Beleg erfassen, wie in der Belegerfassungsmaske beschrieben.

2. Bei der Wahl des Gegenkonto:

3. das Gegenkonto wählen

4. Den auf diesem Konto zu buchenden Betrag rechts davon eintippen.

5. [Speichern]

6. Es folgen für diesen Betrag
   - Der MWST-Dialog (sofern der Beleg steuerpflichtig ist) und
   - Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung (sofern die Kostenrechnung aktiv ist)

7. Solang der Belegbetrag noch nicht vollständig verteilt ist, wiederholt sich dieser Ablauf.
   Der noch zu verteilende Betrag wird unter "Restverteilung" angezeigt.

8. Ist der Betrag vollständig verteilt, wird er automatisch abgeschlossen.
   Mit [Abbrechen] kann die Verteilung vorher abgebrochen werden. Dabei wird jedoch der ganze Beleg gelöscht!

MWST-Dialog

MWST-Dialog Beleg in Basiswährung

Siehe auch: Belege / Zahlungen MWST-Dialog Buchung Fremdwährung

Dieser Dialog erscheint in verschiedenen Situationen:

Bei der Beleg-Erfassung nach [Speichern] (Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)

Beim Verbuchen von Vorauszahlungen (Vorauszahlung)

Buchung Debitorenbelege Mehrwertsteuerdialog Basiswährung Feldbezeichnung	Bedeutung
Steuer-Variante	Beschreibung siehe Handbuch Finanzbuchhaltung: Steuersätze Der hinterlegte Steuersatz des gewählten steuerpflichtigen Kontos wird vorgeschlagen und kann in der Combobox bei Bedarf geändert werden. Die gültigen Steuersätze gemäss Buchungsdatum und Gültigkeitsbereich der Steuersätze stehen in der Combobox zur Auswahl (Ausnahme: Dem Steuersatz ist ein Gegenkonto in fremder Währung zugewiesen).
Netto	Netto-Betrag der Buchung (exkl. Steuerbetrag) in Basiswährung
Steuer	Steuerbetrag der Steuerbuchung in Basiswährung
Brutto	Brutto-Betrag der Buchung (inkl. Steuerbetrag) in Basiswährung
Text	Buchungstext für die Steuerbuchung Der vorgeschlagene Text entspricht Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 2/n.
[Ohne Steuer]	Buchung ohne Steuer buchen. Es wird keine Steuerbuchung erzeugt. Die Buchung wird in der Steuerabrechnung nicht als Umsatz aufgeführt.
[Verbuchen]	Buchung mit Steuer buchen. Die Netto- und Steuerbuchung wird gemäss der Anzeige „Steuerbuchungen“ im unteren Teil der Maske verbucht.
[Abbrechen]	Der Steuerbuchungsdialog wird abgebrochen. Rückkehr zur Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift).
Steuerbuchungen	Auflistung der Buchungen 1 = Nettobuchung:     Kontierung gemäss Eingaben im Buchungsregister 2 = Steuerbuchung:    Gegenkonto gemäss Eingaben in Steuersätze

MWST-Dialog Beleg in Fremdwährung

Siehe auch: Belege / Zahlungen MWST-Dialog Beleg in Basiswährung

Buchung Debitorenbelege: Mehrwertsteuerdialog Fremdwährung Feldbezeichnung	Bedeutung
Steuer-Variante	Grundsätzliche Beschreibung siehe MWST-Dialog Beleg Basiswährung Zur Auswahl stehen zusätzlich die Steuersätze mit einem hinterlegten Gegenkonto in der Buchwährung der Buchung (=Fremdwährung).
Netto	Netto-Betrag der Buchung (exkl. Steuerbetrag) in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“
Steuer	Steuerbetrag der Steuerbuchung in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“
Brutto	Brutto-Betrag der Buchung (inkl. Steuerbetrag) in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“
Wertanzeige	Wertanzeige und Eingabe der Wertefelder „Netto“, „Steuer“ und „Brutto“ in: Basiswährung Fremdwährung = Buchwährung der Buchung Die automatische Umrechnung erfolgt zum Buchungskurs der Buchung.
Text	Siehe MWST-Dialog Beleg in Basiswährung
[Ohne Steuer]	Siehe MWST-Dialog Beleg in Basiswährung
[Verbuchen]	Siehe MWST-Dialog Beleg in Basiswährung
[Abbrechen]	Siehe MWST-Dialog Beleg in Basiswährung
Steuerbuchungen	Siehe MWST-Dialog Beleg in Basiswährung

Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung

Bei aktivierter Kostenrechnung (siehe Admin: Registerkarte Mandant, Gruppe Mandanten, Mandanten bearbeiten, Checkbox 'Kostenrechnung aktiv') verlangt das Programm zu jeder erfolgswirksamen Fibubuchung eine Kostenverteilungskontierung für die Primärkostenbuchung in die Kostenrechnung. Eine Fibubuchung kann auf beliebig viele Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte und Leistungsarten aufgeteilt werden.

Die verfügbaren Kontierungsebenen sind abhängig vom Aufbau der Kostenrechnung. Näheres dazu erfahren Sie im Handbuch Kostenrechnung.

Kostenverteilungs-Fenster:
Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung

Belege suchen

Registerkarte Debitor, Gruppe Belege, Erfassen

1. Den Debitor auswählen
       oder
   (falls die interne oder externe Belegnummer bekannt ist)
   unter der Debitoren-Nummer die Belegnummer eingeben.

2. Bei Multi-Currency-Debitoren Die Währung auswählen.

Alle Belege des gewählten Debitors werden im Grid angezeigt. Der ausgewählte Beleg (bzw. der erste Beleg des gewählten Debitors steht in der Maske "Belegerfassung" zur Bearbeitung bereit. (Siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift).

Belege korrigieren

Ändern noch nicht definitiv verbuchter Belege

Grundsätzliches zum Ändern

Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden, im Datengrid angezeigten Beleg können je nach Verarbeitungszustandes des Beleges (noch nicht definitiv / definitiv verbucht) Änderungen vorgenommen werden. Nachstehend sind die Möglichkeiten bei noch nicht definitiv verbuchten Belegen beschrieben:

Die Belegdaten in den Eingabefeldern der Belegerfassungsmaske können direkt geändert werden. Anschliessend muss der Beleg erneut mit dem Button [Speichern] gespeichert werden.

Wird der Betrag geändert, müssen alle bisherigen Buchungen betragsmässig (abgestimmt auf die Betragskorrektur) neu verteilt werden.
Je nachdem, ob es sich um eine steuerpflichtige und/oder um eine KORE-wirksame Buchung handelt, erscheinen beim Anklicken des Buttons [Speichern] die betreffenden Zusatzdialoge (siehe Beschreibung MWST-Dialog und Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung).

Wird der Steuercode und/oder die KORE-Kostenverteilung geändert, ist ein besonderer Verteilungs-Dialog erforderlich: (siehe Verteilung). Das Programm stellt sicher, dass die Restverteilung aus den Buchungsänderungen vollständig erfolgt.

Verteilung

Schaltfläche [Verteilung]

Die Funktion Verteilung dient dazu, Gegenkonto, Mehrwertsteuer- oder die Kostenverteilung einer Buchung zu ändern.
Der Debitorenbeleg verändert sich durch diese Mutationen nicht: Der Belegbetrag auf dem Sammelkonto bleibt unverändert. Der Buchungstext, die Verteilung auf Gegenkonti, Steuerbuchungen und die Kostenverteilung können verändert werden.

Ablaufschema für die Neu-Verteilung eines Beleges

Das Fenster Beleg mutieren

Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden, im Datengrid angezeigten Beleg können je nach Verarbeitungszustandes des Beleges (noch nicht definitiv / definitiv verbucht) Änderungen vorgenommen werden. Nachstehend sind die Möglichkeiten bei noch nicht definitiv verbuchten Belegen beschreiben:

Die Belegdaten in den Eingabefeldern der Belegerfassungsmaske können direkt geändert werden. Anschliessend muss der Beleg erneut mit dem Button [Speichern] neu gespeichert werden.

Wird der Betrag geändert, müssen entweder alle bisherigen Buchungen betragsmässig (abgestimmt auf die Betragskorrektur) neu verteilt werden. Andernfalls kann auch nur der aus der Betragsveränderung resultierende Restbetrag zusätzlich verteilt werden. Je nachdem, ob es sich um eine steuerpflichtige und/oder um eine KORE-wirksame Buchung handelt, erscheinen beim Anklicken des Buttons [Speichern] die betreffenden Zusatzdialoge (siehe Beschreibung Belegerfassungsmaske). Bei dieser Gelegenheit können auch noch Kontierungsänderungen vorgenommen werden. Das Programm stellt sicher, dass die Restverteilung aus den Buchungsänderungen vollständig erfolgt.

Zum Zweck der Buchungs-Neuverteilung aus Betragsänderungen öffnet sich der nachstehend beschriebene Zusatzdialog:

Buchung Debitorenbelege, Beleg mutieren Feldbezeichnung	Bedeutung
Buchung
Valuta	Hier wird das Valutadatum des im Buchungsgrid auf dem Hauptdialog ausgewählten Beleges zu Kontrollzwecken angezeigt.
Beleg	Hier wird das Belegdatum des im Buchungsgrid auf dem Hauptdialog ausgewählten Beleges zu Kontrollzwecken angezeigt.
Beleg-Nr.	Hier wird die Belegnummer des im Buchungsgrid auf dem Hauptdialog ausgewählten Beleges zu Kontrollzwecken angezeigt.
Soll-Konto	Als Sollkonto wird immer das entsprechende Sammelkonto der Ursprungsbuchung angezeigt. Es kann aber nicht verändert werden.
Haben-Konto	Das Habenkonto ist das Gegenkonto aus der ursprünglichen Buchung und kann bei Bedarf verändert werden. Bei Zusätzlichen Buchungen (z.B. Restbetrag) muss aus dieser Combobox das entsprechende Fibu-Konto ausgewählt werden.
Text	Hier kann der Buchungstext der aus dem Daten-Grid ausgewählten Buchung geändert werden. Bei steuer- und/oder KORE wirksamen Buchungen werden die entsprechenden Dialoge ebenfalls aufgerufen, damit die Textänderungen auch dort vollzogen werden.
Buchungswährung	Diese Anzeige erfolgt nur zu Informationszwecken aus der Ursprungsbuchung und kann nicht verändert werden.
Buchungskurs	Diese Anzeige erfolgt nur zu Informationszwecken aus der Ursprungsbuchung und kann nicht verändert werden.
Buchungsbetrag	Sobald eine entsprechende Buchung aus dem Datengrid der Maske 'Beleg mutieren' durch Doppelklick ausgewählt wird, kann hier der Buchungsbetrag der betreffenden Buchung bei Bedarf geändert werden. Dadurch wird sich der (noch zu verteilende) Restbetrag entsprechend ändern.
Datengrid	Im Datengrid werden einerseits die Detailbuchungen des Originalbeleges angezeigt. Falls durch eine Betragsänderung mit anschliessender Neuverteilung auch noch Zusatzbuchungen erforderlich sind, werden diese ebenfalls hier angezeigt. Durch Doppelklick werden diese zur Bearbeitung ausgewählt.
Kontrolle
Restbetrag	Wie bereits erwähnt, stellt das System sicher, dass bei einer Betragsänderung immer der vollständige Restbetrag der Buchungen verteilt wird. Zur Kontrolle erfolgt hier die Anzeige des noch zu verteilenden Restbetrages. Hinweis: Falls versucht wird, den Beleg-Mutationsdialog zu schliessen, bevor der angezeigte Restbetrag vollständig verteilt ist, erfolgt eine entsprechende Warnung: Wird diese mit [Ja] bestätigt, wird der entsprechende Beleg vollständig gelöscht. Mit [Nein] kehren Sie in den Mutationsdialog zurück.
[Neu]	Falls es durch Betragsänderungen erforderlich ist, können mit [Neu] zusätzliche Buchungen vorgenommen werden.
[Löschen]	Falls es durch die Neuverteilung der vorhandenen Buchungen erforderlich ist, können mit [Löschen] nicht mehr benötigte Buchungen gelöscht werden. Dadurch verändert sich der zu angezeigte und zu verteilende Restbetrag entsprechend.
[Speichern]	Mit [Speichern] werden die vorgenommenen Mutationen gespeichert.
[Schliessen]	Sobald der Button [Schliessen] angeklickt wird kontrolliert das Programm, ob der angezeigte und zu verteilende Restbetrag Null beträgt. Trifft dies zu, wird der Beleg-Mutations-Dialog geschlossen. Andernfalls erscheint eine Warnung (siehe nachstehender Hinweis): Hinweis: Falls versucht wird, den Beleg-Mutationsdialog zu schliessen, bevor der angezeigte Restbetrag vollständig verteilt ist, erfolgt eine entsprechende Warnung: Wird diese mit [Ja] bestätigt, wird der entsprechende Beleg vollständig gelöscht. Mit [Nein] kehren Sie in den Mutationsdialog zurück.

Kontrolle der Verteilung

Sie können die Verteilung erfasster Belege mit einem Explorer kontrollieren.

• Mit der Schaltfläche [Explorer] auf der Belegerfassungsmaske
  oder

• Mit dem Debitoren-Explorer

Ändern definitiv verbuchter Belege

Beim Doppelklicken im Datengrid auf eine bereits definitiv abgeschlossene Buchung wird der Beleg in die Buchungsmaske eingelesen und alle änderbaren Felder werden aktiviert. Folgende Werte können noch geändert werden:

Buchung Debitorenbelege Ändern definitiver Belegdaten Feldbezeichnung	Bedeutung
Externe Belegnummer	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Einzugskonto	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Belegdatum	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Verfall	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Text	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Referenz	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Kondition	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Sachbearbeiter	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Verkäufer	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Mannsperre bis	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Mahnstufe	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
Grp	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
[Mahnhistory]	Beschreibung siehe Mahnhistory anzeigen + Archivierte Mahnbriefe abrufen
[Mahnadresse]	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
	Aufruf des Fensters "Offene Gegenleistungen zuordnen". Siehe auch Offene Gegenleistungen verwalten.
[aA]	Beschreibung siehe Hauptmaske Belegerfassung (Faktura/Gutschrift)
[Explorer]	Im [Explorer] werden zur Information die zugehörigen Buchungen in Hauptbuch und wenn KORE wirksam, in der Kostenrechnung angezeigt. Es kann aber keine Veränderung vorgenommen werden.
[Storno]	Falls weitergehende Änderungen an einem Beleg nötig sind, als dies über den Änderungsdialog möglich ist, muss mittels des Buttons [Storno] der entspreche Beleg storniert und gegebenenfalls neu erfasst werden. Mit dieser Funktion werden auch die Buchungen in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung (sofern aktiviert), sowie die Steuerbuchungen storniert. Es wird der Storno-Dialog geöffnet. Hinweis: Bezahlte Belege, deren Zahlungslauf gelöscht werden verbleiben weiterhin im Status 'Definitiv' und ein neuer Zahlungslauf ist ohne weitere Vorkehrungen möglich.
[OK]	Mit [OK] werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert und der Änderungsdialog geschlossen. Hinweis: Bezahlte Belege, deren Zahlungslauf gelöscht werden verbleiben weiterhin im Status 'Definitiv' und ein neuer Zahlungslauf ist ohne weitere Vorkehrungen möglich.
[Schliessen]	Mit [Schliessen] verlassen Sie den Stornodialog ohne allfällig vorgenommene Änderungen abzuspeichern.

Ändern der Mahnadresse

Die Mahnadresse kann nachträglich aus dem Beleg-Mutiermodus oder aus dem Debitoren-Explorer geändert werden. Dabei ist jedoch folgendes zu beachten:

Beleg ist in einem noch nicht abgeschlossenen Mahnlauf
Die Mahnadresse von Belegen, welche in einem noch nicht abgeschlossenen Mahnlauf enthalten sind, kann nicht geändert werden.

Durch das Ändern der Mahnadresse würde ansonsten die ganze Saldoberechnung des Mahnlaufes nicht mehr stimmen.

Die Mahnadresse kann jedoch im Mahnlauf direkt geändert werden. Dabei werden die Saldi neu berechnet und aktualisiert. Gegebenenfalls wird danach eine Ebene (Debitor/Währung/ Mahnadresse/Kontakt) aufgrund des neuen Saldos ausgeschlossen (rot) und somit nicht mehr gemahnt.

Beleg wurde bereits gemahnt
Falls ein Beleg bereits gemahnt wurde, wird beim Ändern der Mahnadresse eine Warnung ausgegeben.

Die Warnung hat folgenden Ursprung:
Durch das Ändern der Mahnadresse wird die nächste Mahnung an einen neuen Mahnempfänger versandt. Aufgrund der Mahnstufenerhöhung beim letzten Mahnlauf erhält der neue Mahnempfänger direkt eine Mahnung mit einer höheren Mahnstufe - also auch mit verschärfteren Texten (zweite, dritte, ... Mahnung)

Diese Warnung hat den Zweck, den/die Benutzer/in darauf aufmerksam zu machen, dass der neue Mahnempfänger eine Mahnung mit einer bereits erhöhten Mahnstufe erhält.

Storno

Mit der Schaltfläche [Storno] erscheint ein weiterer Dialog zur Stornierung einer definitiven Buchung. Diese Stornierungen sind natürlich auf den Buchungsjournalen ersichtlich und sind nicht mit den geänderten Buchungen vor dem definitiven Verarbeiten zu verwechseln.

Die Storno-Buchung wird mit der Kontierung der Ursprungsbuchung aber mit umgekehrten Vorzeichen und sofort definitiv verbucht. Eine stornierte Buchung wird im Buchungsgrid nicht mehr angezeigt. Ein Storno der Stornobuchung ist nicht möglich. Ein solcher Beleg muss neu eingebucht werden.

Buchung Debitorenbelege Ändern definitive Belegdaten [Storno] Feldbezeichnung	Bedeutung
Valutadatum	Valutadatum, mit welchem der Storno gebucht werden soll.
Belegdatum	Belegdatum, mit welchem der Storno gebucht werden soll.
Text	Buchungstext, mit welchem die Stornobuchung geschrieben werden soll.
[Speichern]	Stornobuchung mit den getroffenen Eingaben speichern.
[Schliessen]	Schliessen des Storno-Dialogs ohne Speichern.

Buchen über Schnittstellen

Werden die Debitoren-Belege mit einer anderen Software als Infoniqa ONE 200 erzeugt/erfasst, können sie über verschiedene Schnittstellen übernommen werden:

• Infoniqa ONE 200 Connect

• API (ActiveX)

In diesen Fällen muss die Schnittstelle durch einen Infoniqa ONE 200 Berater eingerichtet werden. Um Widersprüche zwischen der Anwendung, wo die Belege erstellt wurden und Infoniqa ONE 200 Finanz zu verhindern, werden solche Belege in der Regel als definitive Buchungen abgelegt, die nur noch beschränkt mutierbar sind (z.B. Belegverfall, Zahlungskondition, Sachbearbeiter, nicht aber Beträge oder Kontierung).

Siehe auch Leistungsmerkmale Schnittstellen

Bestandesbewertung Fremdwährungen

Dieses Kapitel ist vollumfänglich im Handbuch "Finanzbuchhaltung", Bestandesbewertung Fremdwährungen beschrieben

Kreditkarten

Mittels der Zahlungsart "Kreditkarte" können die Belege aus Kreditkartentransaktionen und somit der Geldfluss zwischen dem Kunden, dem Händler (Infoniqa ONE 200 Kunde) sowie der Kreditkartenunternehmung in Infoniqa ONE 200 Finanz komfortabel verwaltet und nachvollzogen werden. Die Guthaben gegenüber der Kreditkartenunternehmung(en) werden nicht mehr als offene Posten auf dem Debitor, sondern auf einem separaten Konto geführt.

Beim Erfassen eines Kreditkartenbeleges wird dieser automatisch ausgeziffert (Zahlung erstellt) und es wird ev. eine Kommissionsbuchung erstellt. Das Rest-Guthaben (Netto, abzüglich Kommissionen) gegenüber dem Kreditkartenunternehmen (Acquirer) wird danach auf dem entsprechenden Durchlaufskonto geführt. Der eigentliche Beleg gilt in der Debitorenbuchhaltung als Bezahlt.

Folgendes muss beachtet werden:

Eigene Zahlungsverbindungen
Pro Kreditkarten acquirer (Vertrag) muss eine Zahlungsverbindung mit Kontotyp Kreditkarten acquirer erfasst werden. Zwingend muss das Kommissionenkonto / KST/KTR sowie mindestens ein Kommissionssatz ([Satz]) erfasst werden.

Siehe auch Handbuch Finanzbuchhaltung/Stammdaten/Zahlungsverbindungen

Erstellen von Kreditkartenbuchungen
Für das Erstellen von Kreditkartenbuchungen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder werden die Informationen über die Kreditkarte des Debitors auf dem Beleg geführt oder der Beleg wird direkt (ohne Zusatzinfos) abzüglich der Kommissionen auf das entsprechende Durchlaufskonto des Acquirers gebucht und somit ausgeziffert:

Kreditkartenbuchungen mit Zahlungsverbindung Debitor
In den Debitoren-Zahlungsverbindungen kann eine Zahlungsverbindung vom Typ Kreditkarte erfasst werden. Es muss zwingend eine (eigene) Zahlungsverbindung vom Typ Kreditkarten acquirer im Feld Vordispo eigene Zahlungsverbindung erfasst werden. Optional kann noch die Kartennummer, Kartenart, das Verfalldatum und der CVC2-Wert erfasst werden.
Siehe Zahlungsverbindung

Kreditkartenbuchungen ohne Zahlungsverbindung Debitor
Kreditkartenbuchungen können auch ohne Debitoren-Zahlungsverbindungen erstellt werden. Kreditkarteninformationen des Debitors werden somit dem Beleg nicht mitgegeben.
Beim Erfassen eines Beleges darf im Feld Einzugskonto nichts selektiert sein und es muss eine eigene Zahlungsverbindung vom Typ Kreditkartenaquirer selektiert werden.
In den eigenen Zahlungsverbindungen, Reiter Zusatzinformationen, muss die Checkbox Debitoren-Zahlungsverbindungen erforderlich ausgeschaltet sein.

Beleg erfassen
Nach der Selektion des Debitors muss im Feld Einzugskonto das Kreditkartenkonto des Debitors oder in der eigenen Zahlungsverbindung ein Kreditkartenaquirer ausgewählt werden. Wenn nur der Kreditkarten acquirer ausgewählt wird, werden dem Beleg die Kreditkarteninformationen des Debitors (Kartennummer, Verfall, etc.) nicht mitgegeben.

Beim Speichern des Beleges wird nun automatisch die Zahlung zu diesem Beleg erstellt sowie eine ev. Kommissionsbuchung (abhängig von der Berechnungsart im Kommissionenstamm) geschrieben. Der Beleg kann nur abgespeichert werden, wenn ein gültiger Kommissionssatz vorhanden ist. Der Kommissionssatz wird anhand des Valutadatums bestimmt. Nach dem Speichern des Beleges erscheint eine Meldung mit der Angabe ob ein Kommissionssatz geschrieben wurde. Der Beleg ist ausgeziffert und somit im Grid nicht mehr sichtbar. Ein fehlerhafter Kreditkartenbeleg kann komplett (inkl. Beleg) wieder gelöscht werden, siehe unten - Löschen einer Kreditkartenzahlung.

Buchungssätze:

Art	Soll-Konto	Haben-Konto
Rechnung	Sammelkonto	Ertragskonto
Zahlung	Konto Kreditkarten acquirer	Sammelkonto
Kommission	Kommissionenkonto aus Kreditkarten acquirer	Konto Kreditkarten acquirer

Auf dem Konto Kreditkarten acquirer bleibt somit der Nettobetrag (Rechnungsbetrag – Kommission) stehen. Bei der Kommissionsbuchung handelt es sich um eine Hauptbuchbuchung.

Eingang der Zahlung vom Kreditkarteninstitut
Um das Durchlaufskonto des Kreditkarteninstituts auszugleichen, muss eine manuelle Umbuchung vorgenommen werden um das Konto Kreditkarten acquirer zu entlasten.

Löschen einer Kreditkartenzahlung
Beim Löschen einer Kreditkartenzahlung (Bearbeiten-Debitorenbuchhaltung-Verbuchte Zahlungen) wird die Zahlung, die Kommissionsbuchung und der Beleg gelöscht.
Eine solche Kreditkartenzahlung kann nur über die Funktion "Verbuchte Debitoren-Zahlungen" gelöscht werden (Siehe auch Verbuchte Zahlungen)

Individuelle Belegdaten

Zu jedem Beleg können zusätzlich Individuelle Belegdaten erfasst werden. Diese Funktion ist eine Option und muss in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/5 aktiviert werden.

Nach dem Aktivieren dieser Option kann das Fenster Individuelle Belegdaten wie folgt aufgerufen werden:

• Kontextmenu (rechte Maustaste) in den Belegerfassungsmasken Individuelle Belegdaten

• Tastenkombination [Alt] + [1]

• Automatischer Aufruf mittels Flag Fenster beim Speichern automatisch anzeigen in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/5

Das Fenster Individuelle Belegdaten enthält folgende drei Register:

Adressen
Individuelle Informationen
Individuelle Zusätze

Siehe auch Debitor suchen beim Beleg erfassen / Zahlen

Register Adressen

Individuelle Belegdaten Adressen Feldbezeichnung	Bedeutung
Rechnungs-, Bestell-, Liefer-, Indiv 1 – 6 Adresse	Selektion einer zugewiesenen Adresse aus dem Debitorenstamm.
	Aufruf des Adressstammes zum Mutieren der selektierten Adresse.
Kontakt	Auswahl einer Kontaktperson die zur selektierten Adresse gehört. Der Default-Kontakt aus dem Debitorenstamm wird automatisch bei der Selektion einer Adresse vorgeschlagen.
	Aufruf des Kontaktstammes. Ein Kontakt kann hinzugefügt, mutiert oder gelöscht werden. Nach dem Schliessen des Kontaktfensters wird die Auswahlbox automatisch aktualisiert.
[Standard]	Die Standard-Werte aus dem Debitorenstamm werden in den Auswahlboxen automatisch selektiert. Achtung, allfällige Selektionen werden überschrieben.
[Schliessen]	Der Dialog wird geschlossen. Achtung, die Individuellen Belegdaten werden erst beim Speichern des Beleges abgespeichert!

Register Individuelle Informationen

Individuelle Belegdaten Individuelle Informationen Feldbezeichnung	Bedeutung
Wert 1 – 12	Eingabe einer individuellen Zahl.
Text 1 –12	Eingabe eines individuellen Textes.
	Die Feldbezeichnung kann individuell angepasst werden.
[Standard]	Die Standard-Werte aus dem Debitorenstamm werden in die Felder geschrieben
[Schliessen]	Der Dialog wird geschlossen. Achtung, die Individuellen Belegdaten werden erst beim Speichern des Beleges abgespeichert!

Register Individuelle Zusätze

Individuelle Belegdaten Individuelle Zusätze Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum 1 – 6	Eingabe eines individuellen Datums.
Combobox 1 – 6	Selektion eines individuellen Wertes. Siehe Stammdaten-Individuelle Zusätze.
	Die Feldbezeichnung kann individuell angepasst werden.
[Standard]	Die Standard-Werte aus dem Debitorenstamm werden in die Felder geschrieben.
[Schliessen]	Der Dialog wird geschlossen. Achtung, die Individuellen Belegdaten werden erst beim Speichern des Beleges abgespeichert!

 

Debitor suchen beim Beleg erfassen / Zahlen

Mittels Lupe kann ein Debitor gesucht werden. Defaultmässig handelt es sich hierbei um eine direkte Debitorensuche. Das heisst, mittels der eingegebenen Selektionsparameter, wird direkt ein Debitor gesucht (Debitorenstamm)

Wurde die Option Individuelle Belegdaten aktiviert, kann mittels dieses Dialoges auch nach den verschiedenen Adresstypen gesucht werden. Ziel dabei ist es, sämtliche Debitoren aufzubereiten, welchen in einem bestimmten Adresstypen eine bestimmte Adresse hinterlegt wurden (z.B. Alle Debitoren mit Lieferadresse 89). Diese Suche erfolgt nach zwei Schritten:

1. Selektion der Adresse	Mittels Selektionsparameter wird die gewünschte Adresse gesucht. Bei einem nicht eindeutigen Suchergebnis erscheint ein Vorauswahlfenster, mittels welchem man eine konkrete Adresse selektieren kann.
2. Anzeige der zugeordneten Debitoren	Nach der Selektion einer konkreten Adresse, werden sämtliche Debitoren angezeigt, welche im entsprechenden Adresstyp die oben selektierte Adresse hinterlegt haben.

Ratenzahlungen

Eine erfasste Rechnung kann in dieser Funktion in Raten aufgeteilt werden. Für die Raten kann ein Zahlungsplan automatisiert erstellt werden. Dieser kann manuell noch nachbearbeitet sowie ausgedruckt werden. Beim Drucken kann für jede Rate eine Rechnung mit QR erstellt werden. Die Zahlung wird erkannt, als Teilzahlung verbucht und die Rate als bezahlt markiert.

Beim Erfassen einer Ratenzahlung als Teilzahlung werden automatisch alle Zahlungsraten zur ausgewählten Rechnung eingeblendet und die Rate kann manuell als bezahlt markiert werden.

Die Raten werden in den Mahnlauf miteinbezogen, die Mahnstufe und das Mahndatum werden aber auf dem Originalbeleg geführt und muss ev. manuell wieder zurückgesetzt werden.

Im DIS, beim Erfassen eines Beleges und im Zahlen ist in der Tabelle ersichtlich ob für den Beleg Zahlungsraten erfasst wurden.

Raten können nur für Rechnungen erfasst werden.

Erfassen des Zahlungsplanes

Ein Zahlungsplan kann nach dem Erfassen eines Beleges oder im Debitoren-Explorer (DIS) mit [Ratenzahlung] erstellt werden.

Ratenzahlungen Funktionen Feldbezeichnung	Bedeutung
Info	Debitoren- und Beleginformationen
Raten
Anzahl Raten	Anzahl der gewünschten Raten. Es können maximal 99 Raten erfasst werden.
	¤ Tag Verfallberechnung mit Tage ¤ Monat Verfallberechnung mit Monaten
	Anzahl Tage/Monate (siehe oben) die zwischen den einzelnen Raten liegen. Hinweis: Wenn sich die Zahlungstermine nicht im Tages- oder Monatsabstand folgen, können die Verfalldaten der einzelnen Raten nach der Erstellung des Zahlungsplanes angepasst werden.
Text	Der Ratentext wird auf dem Ratenbeleg und auf der Mahnung angedruckt. Mit   können folgende Feld-Platzhalter selektiert werden: <Ratennummer> Nummer der Rate <Ratenzahltext> Ratenzahltext aus den Einstellungen <Verfalldatum> Berechnetes Verfalldatum der Rate Zwischen den Platzhaltern kann ein fixer Text erfasst werden.
Betrag	In Raten aufzuteilender Betrag. Es wird der Rechnungsbetrag vorgeschlagen, dieser kann aber angepasst werden.
Verfall 1. Rate	Verfalldatum der ersten Rate. Die weiteren Raten werden anhand dieses Datums berechnet.
Grid Spalte "Bezahlt"	Jede Rate kann durch Klick direkt in diese Spalte als "bezahlt" markiert werden. Wird diese im Rahmen des Teilzahlungsdialogs gemacht und diese Zahlung später gelöscht, entfernt das Programm das Bezahlt-Häklein automatisch. Hinweis: Manuel (nicht im Teilzahlungs-Dialog veränderte) Bezahlt-Häklein müssen vollständig vom Benutzer verwaltet werden.
Grid Spalte "Mutieren"	Öffnet ein Fenster zur Anpassung folgender Felder: Für die betreffende Rate können Text, Betrag, Verfall und "Bezahlt" angepasst werden. Wird die Rate nicht mittels QR bezahlt, so kann diese manuell als bezahlt markiert werden. Somit wird die Rate nicht gemahnt.
[Berechnen]	Die einzelnen Raten werden berechnet und in der Tabelle aufgelistet. Mittels Click auf den Mutierknopf im Grid können die einzelnen Raten noch bearbeitet werden. Hinweis: Die Summe aller Raten muss immer dem Ratenbetrag entsprechen. Die Raten können nur bei einer Übereinstimmung gespeichert werden.
	Einstellungen Die Vorschlagswerte können definiert werden.
[Drucken]	Es wird ein detaillierter Beleg mit allen Raten ausgedruckt. Optional kann pro Rate ein QR gedruckt werden. QR-Optionen ¤ ohne QR ¤ QR mit Betrag pro Rate    pro Rate ein QR mit Betrag ¤ QR ohne Betrag (1x) Ein QR ohne Betrag ¤ QR ohne Betrag pro Rate pro Rate ein QR ohne Betrag
[Neu]	Die Tabelle wird gelöscht und es kann ein neuer Zahlungsplan berechnet werden. Hinweis: Der Knopf ist nur aktiv, wenn der Zahlungsplan noch nicht gespeichert ist. Um die Raten neu zu berechnen muss der gespeicherte Zahlungsplan zuerst mit [Löschen] gelöscht werden.
[Speichern]	Die berechneten Zahlungsraten werden gespeichert.
[Löschen]	Der Zahlungsplan wird gelöscht (alle Raten)
[Schliessen]	Das Fenster wird geschlossen

 

Zahlungen

Manuelles Zahlen

Beim manuellen Zahlen muss eine Ratenzahlung als Teilzahlung verbucht werden. Nach der Selektion der Rechnung im Teilzahlungsdialog wird ein Fenster mit allen offenen Raten für diesen Beleg angezeigt. Die entsprechende Rate kann selektiert werden und wird beim Übernehmen als bezahlt markiert.

Wenn im Buchungstext ersichtlich sein soll, dass es sich um eine Ratenzahlung handelt, kann im Teilzahlungsdialog der Text angepasst werden, z.B. durch anfügen von „1. Rate“.

QR-Zahlen

Beim Einlesen von Zahlungen wird die Rate automatisch auf bezahlt gesetzt, wenn der Betrag mit der Rate übereinstimmt. Werden mehrere Raten mit demselben Betrag gefunden so wird die Rate mit der kleinsten Ratennummer als bezahlt markiert. Als Buchungstext wird der Ratenzahltext aus den Einstellungen (Debi/Kredi 2/n) verwendet.

Mahnen

Belege mit Ratenzahlungen werden aus dem Mahnlauf ausgeschlossen, es werden nur die einzelnen Raten gemahnt.

Noch nicht verfallene Raten erscheinen normalerweise nicht. Sie werden nur bei der Einstellung "nicht verfallene Belege drucken" unter [Brief gestalten] angezeigt.

Offene Posten

In der Debitorenbuchhaltung können aufgrund unterschiedlicher Geschäftsfälle verschiedene Belegtypen erfasst werden:

• Rechnungen

• Gutschriften

• Teilzahlungen

• Vorauszahlungen

Um die einzelnen Belege zu Bündeln, können die verschiedensten Gegenleistungen einer bestimmten Rechnung zugeordnet werden.

Speziell Auftragsgeschäftsprozesse können durch die komfortable Zuordnung von Gegenleistungen zu einer eigentlichen Rechnung transparenter abgewickelt werden. Durch die Zuordnung von Gegenleistungen zu einer Rechnung ist es möglich, innerhalb der Kundennummer Prozesse eindeutig und sicher belegmässig zu ordnen und zu saldieren.

Diese Auswertung zeigt die offenen Posten für jeden der selektierten Debitoren per ein wählbares Datum.

Register Selektion

Offenen Posten Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Mahnstufe von bis	Mögliche Eingrenzung der Mahnstufe der Belege.
Offen per	Die Auswertung wird für Offene Posten per dieses Datum erstellt. Als Vorschlag erscheint das aktuelle Systemdatum.
Datum bis	Mit diesem Datum können Belege ab einem bestimmten Datum vor dem Datum "Offen per" ausgeschlossen werden. Als Vorschlag erscheint das das Datum "Offen per". Beleg 1 vom 1.4.     Verfall am 11.4. Beleg 3 vom 25.5.     Verfall am 4.6. Offen per 1.5. Datum bis 1.5.     zeigt nur Beleg 1 Offen per 30.6. Datum bis 30.6.     zeigt Belege 1 und 2 Offen per 30.6. Datum bis 1.5.     zeigt nur Beleg 1 (ohne Beleg 2 mit Bel-Datum nach dem 1.5.) Offen per 1.5. Datum bis 30.6.     zeigt nur Beleg 1 !
R  Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Positiver Saldo Debitoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Debitor = Soll-Saldo). R  Null Saldo Debitoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R  Negativer Saldo Debitoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Debitor = Haben-Saldo).
Mindest-Saldo	Dieses Eingabefeld wird aktiv, sobald „Saldo-Zustand“ aktiviert ist. Mit diesem Saldo können Debitoren, welche einen Saldo kleiner oder gleich dem eingegebenen Saldo haben, ausgeschlossen werden.
R  Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Umsatz aktuelles Jahr Falls ein Debitor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Umsatz Vorjahre Falls ein Debitor in den vorhergehenden Geschäftjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Ohne Umsatz Debitoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.
Inkl. Bewertungsbuchungen	R Bei Fremdwährungs-Debitoren wird eine zusätzliche Zeile "Nicht realisierte Kursdifferenzen" ausgegeben, wenn der Beleg-Kurs infolge einer Neubewertung nicht mehr aktuell ist. Dies verändert die Totale entsprechend. (siehe auch Extras/Finanzbuchhaltung/Kursdifferenzen zur Bestandesbewertung Fremdwährungen)
Zahlung vor Rechnung anzeigen	R  Auch Zahlungen mit Zahldatum vor dem Rechnungsdatum werden angezeigt. (siehe Einstellungen/ Register Debitoren/Kreditoren 1/5/ Feld „Zahlung vor Rechnung“) Hinweis: Diese Option Ist erforderlich, wenn der Saldo des Sammelkontos und der OP-Liste infolge Zahlungen vor dem Rechnungsdatum nicht übereinstimmen. Die Option ergibt jedoch längere Aufbereitungszeit!

Register Sortierung / Gestaltung

Offenen Posten Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Verkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Debitoren innerhalb der Abteilung oder Verkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung. Ist das „Verbandmanagement“ aktiviert, kann auch nach Verbänden gruppiert werden.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. ž Zuordnung Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden zusammengehalten und gruppiert. Die Zuordnungsnummer wird auf der Auswertung ausgegeben.
Verdichten	R zeigt nur den Saldo pro Debitor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Seitenumbruch	R Bringt eine neue Seite pro Debitor und Währung, zusätzlich werden die Debitoren-Informationen im Seitenkopf angezeigt.
Ausgabe	ž Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat enthält das Querformat mehr Zusatzinformationen. ž Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Pro Debitor beginnt eine neue Seite.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: ž Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. ž Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	ž Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon ž Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Saldospalte	ž Basiswährung Der laufende Saldo wird in der Basiswährung geführt. ž Kontowährung Der laufende Saldo wird in der jeweiligen Währung des Debitors geführt. Dieser Schalter ist in der Hoch-Ausgabe nicht verfügbar, da diese Ausgabeart nur in der Kontowährung geführt wird.

Gegenleistungen verwalten

Allgemeine Regeln und Einschränkungen

Betreffend Zuordnung von Belegen gelten folgende Regeln:

• Als Zuordnungsnummer gilt jeweils die Belegnummer einer Rechnung.

• Ist die Zuordnungsnummer einer Rechnung leer, wurden der Rechnung keine Gegenleistungen zugeordnet.

• Einer Rechnung können nur Belege vom Typ Teilzahlung, Gutschrift und Vorauszahlung zugeordnet werden. Folglich kann einer Rechnung nicht eine andere Rechnung zugeordnet werden.

• Eine Gegenleistung (TZ, GU, VZ) kann nicht mehreren Rechnungen zugeordnet werden.

• Mahnadresse, Mahnkontakt und Verkäufer werden beim Zuordnen automatisch von der Rechnung übernommen. Innerhalb einer Zuordnungsnummer müssen alle Belege an die selbe Mahnadresse (und Mahnkontakt) gemahnt werden.

• Mahnadresse- und Kontakt von Belegen mit Zuordnung können nur auf der Rechnung geändert werden. Durch das Ändern einer Mahnadresse (oder Mahnkontakt) auf der Rechnung werden sämtliche zugeordneten Belege nachgeführt.

• Das Verfall-Datum kann je nach Einstellungen optional von der Rechnung übernommen werden (Siehe Punkt "Debi-Verfalldatum bei Zuordnung" in den Einstellungen: Register Debitoren/Kreditoren 1/5).

Zuordnung vornehmen und verwalten

Zuordnungen können in einem zentralen Dialog komfortabel vorgenommen und verwaltet werden. Dieser Zuordnungsdialog ist von verschiedenen Stellen her aufrufbar:

• Belegerfassung Debitoren-Belege: Via Button "Offene Gegenleistungen zuordnen" oder via Maus-Klick im Grid auf ein Feld in der Spalte "Zuordnung"

• Beim Erstellen einer Teilzahlung durch Selektion einer Rechnung

• Im Debitoren-Explorer (DIS) durch Doppelklick im Grid auf ein Feld der Spalte "Zuordnung"

• Im Dialog "Debitoren Zahlungen" durch Maus-Klick im Grid auf ein Feld in der Spalte "Zuordnung" (siehe Zahlungen verbuchen (manuell))

Zusätzlich ist die Zuordnung in den jeweiligen Grids der Debitorenbuchhaltung immer in einer separaten Spalte ersichtlich. Mittels Doppelklick auf die entsprechende Spalte kann nach Zuordnungsnummern sortiert werden.

Auswertungen

In den einzelnen Auswertungen der Debitorenbuchhaltung können Belege mit Zuordnungen optional zusammengehalten werden.

Mittels des Belegjournals Debitoren sowie dem Kontoauszug Debitoren können die Zuordnungs-Bündel zusätzlich einzeln saldiert werden.

Die Mahnliste sowie der Mahnbrief können ebenfalls nach Zuordnungsnummer sortiert werden. Wenn die Zuordnungsnummer im Mahnlauf als erstes Sortierungskriterium definiert wurde, wird im Mahnbrief zusätzlich pro Zuordnungsnummer saldiert.

Zahlungen

Zahlungen von Rechnungen mit Zuordnungen sind nur möglich, wenn alle zugeordneten Belege zur Auszifferung markiert sind.

Zahlungen von Belegen mit Zuordnungen werden immer als Teilzahlung verbucht und müssen somit manuell ausgeziffert werden. Solche Positionen sind im QR-Protokoll speziell gekennzeichnet.

Belegarten

Mit Belegarten können Debitorenbelege des Typs Rechnung und Gutschrift weiter differenziert werden. Die Belegarten werden in den Einstellungen aktiviert und sind in der Folge bei der Belegbearbeitung im Benutzerdialog und über die Schnittstellen verfügbar. Auch werden sie in den Berichten mit ausgegeben.

Belegarten dienen aber auch zur spezifischen Erkennung von Vorgängen im optional zu lizenzierenden Differenzenmanagement und Verbandmanagement.

Siehe auch:

Einstellungen, Register „Debitoren/Kreditoren 3/5
Handbuch Finanzbuchhaltung: Allgemeine Stammdaten, Zahlungskonditionen
Handbuch Finanzbuchhaltung: Allgemeine Stammdaten, Toleranzen

Belegarten Feldbezeichnung	Bedeutung
Belegartcode	2 Stellen AN (alphanumerisch) unique Der Belegartcode identifiziert die Belegart eindeutig. Der Belegartcode wird als Referenz in den Berichten und in den referenzierenden Dialogen verwendet. Ein systematischer Aufbau des Codes nach Verwendungszweck erleichtert die Erkennung. Hinweis: Nachträgliche Änderung Der Belegartcode kann jederzeit geändert werden, selbst wenn bereits Buchungen mit dieser Belegart erfolgt sind. Das Programm referenziert die Belegarten mit einer internen Nummer, sodass nachträgliche Änderungen in allen Berichten und Programmen automatisch und durchgängig nachgeführt sind. Dasselbe gilt für das Feld Bezeichnung, jedoch nicht für das Feld Belegtext. Dadurch lässt das Programm sogar verschiedene Belegarten mit demselben Belegartencode zu.
Bezeichnung	Bezeichnung des Belegartcodes
Bewegungsart	Benutzerdefiniert Belegart steht bei der Belegerfassung des Typs Rechnung und Gutschrift zur Verfügung (siehe Programm Debitoren-Belege) Interkonto-Belastung Belegart wird für den Interkontoverkehr im optional zu lizenzierenden Verbandmanagement benötigt. Eine Interkonto-Belastung wird beim Zahlungseingang auf dem Verband-Debitorenkonto gebucht. Interkonto-Entlastung Belegart wird für den Interkontoverkehr im optional zu lizenzierenden Verbandmanagement benötigt. Eine Interkonto-Entlastung wird beim Zahlungseingang auf dem Mitglied-Debitorenkonto gebucht. Überzahlungsdifferenz Belegart wird für das optional zu lizenzierende Differenzenmanagement benötigt. Belegart steht für Zahlungsdifferenzen des Typs Überzahlung zur Verfügung (siehe Programm Stammdaten/Toleranzen). Unterzahlungsdifferenz Belegart wird für das optional zu lizenzierende Differenzenmanagement benötigt. Belegart steht für Zahlungsdifferenzen des Typs Unterzahlung zur Verfügung (siehe Programm Stammdaten/Toleranzen) Saldovortrag-Belastung Belegart wird für das optional zu lizenzierende Differenzmanagement benötigt. Diese Belegart wird zum Erstellen von Saldovorträgen verwendet. Saldovortrag-Entlastung Belegart wird für das optional zu lizenzierende Differenzmanagement benötigt. Diese Belegart wird zum Ausziffern von Belegen beim Erstellen von Saldovorträgen verwendet. Hinweis: Überzahlung/Unterzahlungsbewegungsart Skonti werden vom Programm als Minusbeträge verbucht. Sollen Zahlungsdifferenzen mit Minusbeträgen verbucht werden, ist der Belegart der Belegtyp Rechnung zuzuordnen. Natürlich ist es auch möglich, den Belegtyp Gutschrift zuzuordnen. Die Verbuchung erfolgt dann mit positiven Werten und umgekehrter Soll/Haben-Kontierung.

 

Belegtyp	ž Rechnung ž Gutschrift ž Zahlung Die Belegart bestimmt beim Anlegen eines Belegdatensatzes den Typ des Beleges. Die mögliche Wahl des Belegtyp ist abhängig von der Bewegungsart
Belegtext	Der Belegtext wird bei der Belegverbuchung als Textvorschlag übernommen, sofern dies in den Einstellungen so definiert wurde.
MWST-Pflicht	þ Bewirkt bei den Bewegungsarten Überzahlung und Unterzahlung eine zwingende Mehrwertsteuerbuchung.
Sachkonto (Gegenkonto)	Das Sachkonto wird bei der Buchung der Bewegungsart als Gegenkonto verwendet. Sämtliche Konten des aktuellen Geschäftsjahres stehen zur Verfügung. Es ist darauf zu achten, dass keine Geldkonten (z.B. Bank, Post, etc.) kontiert werden. Hinweis: Kontierung Umsatz bei Über-/Unterzahlung Über- und Unterzahlungs-Ausbuchungen werden je nach Belegtypeinstellung (siehe Feld Belegtyp) als Belegtyp Rechnung oder Gutschrift gebucht. Über- und Unterzahlungen stellen i.d.R. keinen Debitorenumsatz dar. Falls Über- und Unterzahlungen in Umsatzauswertungen ausgesondert werden sollen, sind diese auf separate Sachkonten ohne Umsatzwirksamkeit zu buchen. (siehe Stammdaten/Finanzbuchhaltung/Kontenplan/Feld „Umsatz“ = Nein)
Kostenart	Kostenart
Kostenstelle	Das Konto KST/KTR wird bei der Buchung der Bewegungsart als Kostenverteilungsvorschlag verwendet. KST/KTR mit Verbindung zu der dem Sachkonto hinterlegten Kostenart stehen in der Combobox zur Verfügung.
Projekt	Das Konto Projekt wird bei der Buchung der Bewegungsart als Kostenverteilungsvorschlag verwendet. Projekte mit Verbindung zu der dem Sachkonto hinterlegten Kostenart und der angegebenen KST/KTR stehen in der Combobox zur Verfügung.
Steuer-ID	Der Steuersatz wird bei der Buchung der Bewegungsart verwendet. Steuersätze des Typs Mehrwertsteuer und Pauschalsteuer stehen zur Verfügung. Hinweis: Überzahlung/Unterzahlungsbewegungsart Die Belegart und der Belegtyp wird im Steuerjournal mit ausgegeben. Für eine transparentere Mehrwertsteuerabrechnung mit Total Mehrwertsteuer-Korrekturen aus Über- und Unterzahlungen ist unter Umständen die Führung eines separaten Steuerstammes je für die Ausbuchung von Unter- und Überzahlungen sinnvoll.
Aktivität	Aktivität aus den Stammdaten/Aktivitäten Die Zuordnung einer Aktivität hat im Standardlieferumfang von Infoniqa ONE 200 Finanz keine funktionellen Auswirkungen. Sie ist für individualisierte Berichte oder Programmerweiterungen vorgesehen.
Belegart Belastung (Rechnung)	Das Feld ist nur aktiviert bei der Bewegungsart Saldovortrag- Entlastung. Es kann eine Belegart Saldovortrag-Belastung mit Belegtyp Rechnung selektiert werden.
Belegart Belastung (Gutschrift)	Das Feld ist nur aktiviert bei der Bewegungsart Saldovortrag- Entlastung. Es kann eine Belegart Saldovortrag-Belastung mit Belegtyp Gutschrift selektiert werden.

Periodisch

In der Debitorenbuchhaltung können periodische Buchungen erfasst und erstellt werden.

Periodische Belege einrichten

Debitorenbelege können hier als Vorlage erfasst und mit einem Zeitplan versehen werden. Alle relevanten Daten können vorerfasst werden oder es kann der Wert aus den Stammdaten verwendet werden.

Währungs- und Steuerrelevante Daten wie Kurs oder Steuersatz werden erst beim Erstellen des Beleges, abhängig vom Valutadatum, abgefüllt.

Periodische Belege einrichten Funktionen Feldbezeichnung	Bedeutung
Zeitplan
Erstmals am	Startdatum
Ausführen bis	Enddatum
Letzte Ausführung	Datum des letztmaligen Ausführens. Hinweis: Beim Löschen eines Beleges wird das Datum nicht zurückgesetzt. Das Datum kann aber beim Mutieren manuell angepasst werden.
Status	Es werden nur aktive Belege zum Verbuchen aufgelistet.
Zeitraster	Folgende Zeitraster stehen zur Verfügung: Täglich Wöchentlich Monatlich Trimester Quartal Halbjährlich Jährlich
Statistikcode	Zur Gruppierung von periodischen Belegen kann ein Statistikcode erfasst werden. Hinweis: Der Statisitkcode wird nur dann angezeigt wenn dieser in den Einstellungen (Finanzbuchhaltung) aktiviert wurde.
Belege
Debitor	Debitorennummer
	Debitor suchen
Währung	Debitorenwährung
Extern	Externe Belegnummer
Referenz	Referenznummer
Text	Beleg- und Buchungstext
Einzugskonto	Einzugskonto für LSV oder Debit direct. Bei <Stammdaten> wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Zahlung über	Disponierte Zahlungsverbindung für den Zahlungseingang. <Stammdaten> Es wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Sammelkonto	Debitorensammelkonto. <Stammdaten>: Es wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Gegenkonto	Gegenkonto. <Stammdaten>: Es wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
KST / KTR	Ist das Gegenkonto ein Erfolgskonto und bei "Gegenkonto" nicht <Stammdaten> eingetragen, kann hier eine Kostenstelle/Kostenträger selektiert werden. Die KST/KTR muss mit dem Gegenkonto verbunden sein. <Stammdaten>: Es wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Steuer-Id	Steuer-Id aus dem Steuerstamm. Der effektive Steuersatz wird erst beim Verbuchen des Beleges bestimmt. <Stammdaten>: Es wird die Steuer-Id vom hinterlegten Gegenkonto aus dem Kontenplan verwendet. <Ohne Steuer>: Der Beleg wird ohne Steuer verbucht.
Gutschrift	Gutschrift
Verzugszins	Verzugszins
Kondition	Zahlungskondition. Bei <Stammdaten> wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter. Bei <Stammdaten> wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Verkäufer	Verkäufer. Bei <Stammdaten> wird der gespeicherte Wert aus dem Debitorenstamm verwendet.
Betrag	Der Betrag kann leer gelassen und erst beim Verbuchen abgefüllt werden. Hinweis: Abhängig von der selektierten Steuer-Id ist der Betrag Netto (ohne Steuer) oder Brutto (mit Steuer). Der Betrag ist immer in der Debitorenwährung.
Skontoberechtigt	Skontoberechtigter Betrag
Selektion
Debitor von / bis	Debitorenselektion zum Löschen oder Mutieren
[Aufbereiten]	Die Belege werden anhand der Debitorenselektion aufbereitet.
[Neu]	Die Felder werden initialisiert und es kann ein neuer Beleg erfasst werden.
[Löschen]	Ein im Grid selektierter Beleg kann gelöscht werden.
[Duplizieren]	Ein im Grid selektierter Beleg kann kopiert werden.
[Speichern]	Ein neuer oder mutierter Beleg wird gespeichert.
[Schliessen]	Der Dialog wird geschlossen.

Periodische Belege ausführen

Die vorerfassten Belege werden anhand des Zeitplans aufbereitet und aufgelistet. Es werden nur Belege mit Status Aktiv angezeigt.
Die Belege können erst verbucht werden, wenn alle Tests erfolgreich durchgeführt wurden. Meldungen und Probleme werden in der Spalte Infos, bezogen auf den Beleg, angezeigt.

Mittels Click auf den Mutierknopf im Grid oder Doppelklick in die Gridspalte kann der einzelne Beleg vor dem Verbuchen noch angepasst werden.

Periodische Belege ausführen Funktionen Feldbezeichnung	Bedeutung
Selektion
Debitor von / bis	Debitorennummer
	Debitor suchen
Fällig per	Fälligkeitsdatum. Dieses kann in den Einstellungen definiert werden. Somit können Periodische Belege im Voraus erstellt werden.
Tagesdatum	Das Tagesdatum wird benötigt, um verspätete Belege zu datieren (Belegdatum). Siehe auch Einstellungen
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter für die Selektion
Benutzer	Erfassungsbenutzer für die Selektion
Verkäufer	Verkäufer für die Selektion
Zeitraster	Zeitraster für die Selektion
Statistikcode	Statistikcode für die Selektion Hinweis: Der Statisitkcode wird nur dann angezeigt, wenn dieser in den Einstellungen (Finanzbuchhaltung) aktiviert wurde.
	Anzahl Tage addiert zu Fällig per: Anzahl Tage, die zum Tagesdatum addiert werden und als Fällig per vorgeschlagen werden. Belegdatum: Damit der Debitor keine Belege mit einem alten Belegdatum erhält kann optional das Tagesdatum verwendet werden.
[Aufbereiten]	Die Belege werden anhand der Selektion aufbereitet und im Grid angezeigt.
Info
Bereit zum Verbuchen	Anzahl Belege mit Status Bereit
Datenfehler	Anzahl Belege, die beim Verbuchen falsche oder fehlende Daten aufweisen. Der Datensatz im Grid wird gelb markiert und der Fehler ist in der Spalte Infos ersichtlich. Hinweis: Vor dem Verbuchen müssen alle Datenfehler bereinigt werden oder der Beleg muss deselektiert werden.
Verbucht	Anzahl korrekt verbuchte Belege. Diese werden grün markiert.
Verbuchungsfehler	Anzahl fehlerhaft verbuchte Belege. Der Datensatz wird rot markiert und die Ursache ist in der Spalte Infos ersichtlich.
Grid	Mutierknopf oder Maus-Doppelklick: Die einzelnen Felder des Beleges können mutiert werden. Das Mutierfenster wird pro Beleg mit [Übernehmen] abgeschlossen. Das Erstellen der Belege erfolgt jedoch erst mit [Verbuchen].
	Alle Belege im Grid selektieren (grün) oder deselektieren (weiss).
[Verbuchen]	Die selektierten Belege mit Status Bereit werden verbucht. Im Grid erscheinen die betreffenden Belege mit folgenden Farben: Grün:     Verbuchung erfolgreich. Gelb:     Verbuchung nicht möglich. Die Ursache(n) finden Sie ganz rechts im Grid unter Infos
[Schliessen]	Das Fenster wird geschlossen.

Explorer (DIS)

Der Debitoren-Explorer dient dem Anwender zur Übersicht aller erfassten und vom System erstellten Buchungen im Debitorenbereich (Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen). Auf dieser Maske kann nach den vorgegebenen Kriterien gesucht werden.

Von jeder Bewegung können die damit verbundenen Hauptbuch-Buchungen und Kostenbuchungen angezeigt werden ([Hauptbuch]).
Ebenso wird angezeigt, ob es sich dabei um eine Rechnung, Gutschrift, Teilzahlung, Vorauszahlung oder Zahlung handelt. Dadurch ist eine Rückverfolgung aller Buchungen einfach und lückenlos möglich.

Es können verschieden Auswertungen direkt aus dem Debitoren-Explorer gestartet werden.

Mittels Knopfdrucks können die Stammdaten, Beleginformationen, Gegenleistungen und Saldoinformationen angezeigt werden.

Am Ende des Grids befindet sich die Debitorenstamm-Notiz, die auch bearbeitet werden kann.

Im Debitoren-Explorer können keine Belegdaten verändert werden.

In vielen Grids mit Debitoreninformationen kann der Debitoren-Explorer mittels rechter Maustaste direkt aufgerufen werden.

Mittels rechter Maustaste kann ein Kontextmenu geöffnet werden und direkt in den Auftrag verzweigt werden. Die Anwendung „Auftrag“ muss jedoch auf der selben Station gestartet sein.

Debitoren-Explorer  Feldbezeichnung	Bedeutung
Selektion:	Eingabe mehrere Selektionskriterien: Die eingegebenen Selektionskriterien gelten als „UND“-Bedingungen. Buchungen, für die alle Kriterien zusammenzutreffen, werden gesucht und angezeigt.
	Schnellsuche Debitoren
	Nach Klick auf diese Lupe ist eine Auswahl nach beliebigen Kombinationen von Nummern-, Namen-, Orts-, PLZ- oder Regions-Bereichen möglich
Matchcode von/bis	Matchcode aus dem Debitorenstamm
Beleg von/bis	Nummernbereich der internen Belegnummern
Extern von/bis	Nummernbereich der externen Belegnummern
Datum von/bis	Beleg-, Valutadatum oder Buchung GoB, abhängig von der Selektion Datum.
Währung	Auswahl einer Währung. * steht für alle Währungen.
Belegtyp	ž Rechnung ž Gutschrift ž Zahlung Hier wird der Ursprung des Beleges angezeigt. Sobald ein Beleg aus dem Suchergebnis-Grid angeklickt wird, zeigt der Radiobutton den entsprechenden Ursprungstyp an.
Aktueller Status	ž Alle – Alle Belege werden angezeigt ž Offen – Nur die offenen Belege werden angezeigt ž Bezahlt – Nur die bezahlten Belege werden angezeigt ž Pendente Zlg – Pendente Zahlungen
[Zusatz]	Aufruf der Maske Zusatzselektion. Es können weitere Selektionen gemacht werden.
	Benutzerabhängige Einstellungen Max. Anzahl anzuzeigende Belege: Es können zwischen 1 und 10'000 Belege angezeigt werden. Der Standardwert liegt bei 1000. Hinweis: Antwortzeit! Ein Wert > 1000 kann zu langen Antwortzeiten führen und das gesamte System belasten!
	Alle Selektionen werden auf die Grundeinstellung zurückgesetzt.
[Suchen]	Suchauftrag starten. Die gefundenen Buchungen werden im Grid angezeigt.
Belegtyp	ž Rechnung ž Gutschrift ž Teilzahlung ž Vorauszahlung ž Zahlung
Aktueller Status	ž Offen ž Bezahlt [Zahldatum] ž Bezahlt (pendent) - Beleg ist noch offen oder schon bezahlt
Beleg-Info	Belegnummer des selektierten Beleges im Grid
[Belegdaten]	Die Belegerfassungsmaske wird bei Rechnungen und Gutschriften angezeigt. Somit kann auch ein ausgeglichener Beleg noch angeschaut werden. Bei Zahlungen wird ein Informationsfenster angezeigt.
[Hauptbuch]	Die Hauptbuch-Buchungen und Kostenstellen-Buchungen zum selektierten Beleg werden angezeigt.
[Gegenleistung]	Die Zahlungen und Belege zum selektierten Debitor werden angezeigt. Die ausgewählte Zahlung / Beleg wird im Grid grün markiert. Achtung: Die Datumsselektion wird in das Fenster Gegenleistung übernommen.
[Bearbeiten]	Der Beleg kann mutiert werden.
[Mahnhistory]	Anzeige der Mahnhistory des selektierten Beleges.
[[Steuer]]	Aufruf des Steuer-Explorers
[Z-Verbindung]	Bei Belegen wird die Zahlverbindung des Debitors angezeigt, bei Zahlungen die Zahlverbindung mit welcher die Zahlung getätigt wurde (Zahlungsverbindungen).
[Kopieren]	Der selektierte Beleg (Rechnung oder Gutschrift) kann kopiert werden. Beleg-, Valuta- und Verfalldatum können noch angepasst werden. Siehe Fenster Beleg kopieren. Hinweis: Der Beleg wird direkt kopiert, Kurs- und Steuersatzänderungen werden nicht berücksichtigt. Falls am Valuta-Datum ein Konto, eine KST/KTR, eine Steuer-ID oder ein Projekt nicht gültig ist, lässt sich der Beleg nicht kopieren. Der erstellte Beleg lässt sich nach dem Kopieren normal anpassen.
[Status ändern]	Der Buchungsstatus kann von Provisorisch auf Definitiv und umgekehrt geändert werden. Weitere Informationen betr. Zugriffsberechtigung und nicht änderbaren Belegen sind im Handbuch Finanz, Kapitel Hauptbuch-Explorer (HIS) dokumentiert.
[Mahnadresse]	Aufruf eines Fensters zum Ändern der Mahnadresse. Die Mahnadresse kann bei Zahlungen und ausgeglichenen Belegen nicht mehr verändert werden. Mittels Doppelklick in die Gridspalte Mahnadresse oder Mahnkontakt kann das Mahnadress-Fenster direkt aufgerufen werden.
[Ratenzahlung]	Zu einem erfassten Debitorenbeleg kann ein Zahlungsplan für Ratenzahlungen definiert werden.
[GL-Vortrag]	Gegenleistung Saldovortrag anzeigen
Personenkonto	Debitorennummer des selektierten Beleges im Grid
[Stammdaten]	Der Debitorenstamm wird mit dem selektierten Debitor aus dem Grid geöffnet. Die Daten können mutiert werden. Wurde im Admin die Funktion gesperrt so wird dieser Knopf nicht aktiviert.
[Saldo/Umsatz]	Saldoinformationen zum selektierten Debitor werden angezeigt (entsprechend dem i-Button im Debitorenstamm). Die aktuellen Umsätze können zusätzlich noch mit einem Vorjahr verglichen werden. Wurde im Admin die Funktion gesperrt so wird dieser Knopf nicht aktiviert.
[Offene Posten]	Öffnet die Auswertung „Offene Posten Debitoren“ für den Debitor der markierten Grid-Zeile. Wurde im Admin die Funktion gesperrt so wird dieser Knopf nicht aktiviert.
[Bewegungen]	Öffnet die Auswertung „Bewegungsliste pro Debitor“. Wurde im Admin die Funktion gesperrt so wird dieser Knopf nicht aktiviert.
[Umsatzliste]	Öffnet die Auswertung „Umsatzliste Debitoren“. Wurde im Admin die Funktion gesperrt so wird dieser Knopf nicht aktiviert.
[Zahlungen]	Mit diesem Knopf wir eine Zahlungsausgleichsliste für diesen Debitor erstellt. Es werden pro Zahllauf die bezahlten/ausgeglichenen Belege pro Lauf aufgelistet. Optional kann die Liste über einen oder alle Zahlläufe eines bestimmten Zeitraumes erstellt werden.
Grid	Die Spalten sind meist selbsterklärend. Spalte KIS (erscheint nur bei aktiviertem Kontokorrent) Mittels Mausklick wird der Kreditoren-Explorer des Kontokorrent-Partners aufgerufen. Spalte Zuordnung: Mittels Mausklick wird des Fensters „Offene Gegenleistungen zuordnen“ aufgerufen. Gutschriften, Teil- und Vorauszahlungen können einer Rechnung zugeordnet werden.

 

Fenster Beleg kopieren

Wir in der Hauptmaske Debitoren-Explorer die Schaltfläche [Kopieren] geklickt, erscheint ein Fenster zum Kopieren des markierten Beleges:

Debitoren-Beleg kopieren  Feldbezeichnung	Bedeutung
Info:	Anzeige der Daten es zu kopierenden Beleges: Debitor, Typ, Belegbetrag
Neuer Beleg:
¤ Rechnung oder ¤ Gutschrift	Wahl des Belegtyps. Damit kann z.B. eine Rechnung in eine Gutschrift kopiert werden.
Valuta Belegtext Verfall	Die vorgeschlagenen Werte lassen sich überschreiben.
Kondition	Anzeige. Falls die Kondition z verändern ist, kann der Beleg nach dem Kopieren angepasst werden.
Beleg	Belegnummer. Ist veränderbar, falls die automatische Belegnummerierung ausgeschaltet ist.
Extern	Externe Belenummer, bei Bedarf.
[Speichern]	Der Beleg wird mit den gemachten Angaben kopiert. Er kann nachher für weitere Anpassungen normal aufgerufen werden.
[Schliessen]	Schliesst das Fenster ohne zu kopieren.

 

Zusatzselektion

Registerkarte Debitoren, Gruppe Belege, Explorer (DIS), [Zusatz]

Debitoren-Explorer  Zusatzselektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Buchungstext	Ein zu suchender Buchungstext kann erfasst werden, auch mit Wildcards.
þ Betrag	Ein zu suchender Betrag kann erfasst werden inklusive Abweichung in Prozent. Wenn die Buchungsbetragselektion deaktiviert ist, wird nach allen Buchungsbeträgen inkl. Nullbuchungen gesucht.
Währung	Selektion einer Währung oder alle (*)
Belegarten selektieren	þ Belegarten selektieren (exklusiv) Beim Aktivieren der Checkbox wird die Tabelle mit allen Belegarten abgefüllt. Es kann eine oder mehrere Belegart selektiert werden. Hinweis: Es werden nur Belege mit der selektierten Belegart im DIS angezeigt. Die Selektion der Belegarten kann nicht in der Standardselektion gespeichert werden.
[Suchen]	Der Suchvorgang wird gestartet und die gefundenen Datensätze werden angezeigt.
[Schliessen]	Die Maske wird geschlossen.

Auswerten

Skontorückvergütung

Diese Auswertung zeigt den abzugsberechtigten Skonto aller bezahlten Rechnungen. Sie wird benötigt, wenn der Skonto nicht bei jeder Rechnung abgezogen wird, sondern Ende Jahr als eine Sammel-Rückerstattung vergütet wird (Wenn im Register Debitoren/Kreditoren 1/5, Option "Debitoren-Skontorückvergütung aktivieren" eingeschaltet ist).

Die Skontorückvergütungen werden für das ganze Geschäftsjahr zusammengestellt.

Aufgrund dieser Liste kann eine Gutschrift zur Rückerstattung des Skontos erfasst werden.

Beleg-Buchungsnachweis nach Referenz

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Beleg-Buchungsnachweis nach Referenz Feldbezeichnung	Bedeutung
Referenz	Eingabe einer Referenz (Feld "Referenz" in der Belegerfassung). Alle Belege mit dieser Referenz werden ausgegeben.

Verfallliste

Dieses Kapitel enthält folgende Unterkapitel:

Register Selektion
Register Sortierung / Gestaltung

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Die Verfallliste zeigt per ein wählbares Datum die verfallenen Beträge in 4 Spalten "Nicht verfallen" und "Verfallen bis" entsprechend den ersten 3 Stufen aus gemäss
Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 / Verfallstufen

Register Selektion

Verfallliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Mahnstufe von/bis	Es werden nur Belege der hier selektierten Mahnstufen ausgegeben. Für diese Selektion wird 0 (=noch keine Mahnung) und 99 (=höchste Mahnstufe) vorgeschlagen. Diese Selektion ist Mahngruppen-übergreifend.
Offen per	Die Auswertung wird per dieses Datum erstellt. Als Vorschlag erscheint das aktuelle Systemdatum
Datum bis	Mit diesem Datum können Belege ab einem bestimmten Datum vor dem Datum "Offen per" ausgeschlossen werden. Als Vorschlag erscheint das das Datum "Offen per". Beleg 1 vom 1.4.     Verfall am 11.4. Beleg 3 vom 25.5.     Verfall am 4.6. Offen per 1.5. Datum bis 1.5.     zeigt nur Beleg 1 Offen per 30.6. Datum bis 30.6.     zeigt Belege 1 und 2 Offen per 30.6. Datum bis 1.5.     zeigt nur Beleg 1 (ohne Beleg 2 mit Bel-Datum nach dem 1.5.) Offen per 1.5. Datum bis 30.6.     zeigt nur Beleg 1 !
Belegtyp	Auswahl der anzuzeigenden Belegtypen, Mehrfachauswahl möglich: R  Rechnungen. R  Gutschriften. R  Teilzahlungen. R  Vorauszahlungen.
R  Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Positiver Saldo Debitoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Debitor = Soll-Saldo). R  Null Saldo Debitoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R  Negativer Saldo Debitoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Debitor = Haben-Saldo).
Mindest-Saldo	Dieses Eingabefeld wird aktiv, sobald „Saldo-Zustand“ aktiviert ist. Mit diesem Saldo können Debitoren, welche einen Saldo kleiner oder gleich dem eingegebenen Saldo haben, ausgeschlossen werden.
R  Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Umsatz aktuelles Jahr   Falls ein Debitor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Umsatz Vorjahre   Falls ein Debitor in den vorhergehenden Geschäftsjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Ohne Umsatz   Debitoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.
Zahlung vor Rechnung anzeigen	R Auch Zahlungen mit Zahldatum vor dem Rechnungsdatum werden angezeigt. (siehe Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 1/5, Feld „Zahlung vor Rechnung“) Hinweis: Ergibt längere Aufbereitungszeit!

Register Sortierung / Gestaltung

Verfallliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Verkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Debitoren innerhalb der Abteilung oder Verkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung. Ist das „Verbandmanagement“ aktiviert, kann auch nach Verbänden gruppiert werden.
Verdichten	R  zeigt nur den Saldo pro Debitor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. ž Zuordnung Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden zusammengehalten und gruppiert. Die Zuordnungsnummer wird auf der Auswertung ausgegeben.
Verfallssicht	ž Vergangenheitsorientiert   Die Verfallsangaben verstehen sich als "verfallen in ... Tagen". ž Zukunftsorientiert   Ohne diese Option: Die Verfallsangaben verstehen sich als "verfallen seit... Tagen". Hinweis: Die Werte werden von den Einstellungen übernommen. Siehe auch: Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 / Verfallstufen.
(Nicht verfallene Belege unterdrücken	R  In der Verfallssicht „Vergangenheitsorientiert“ werden nur verfallene Belege angedruckt. R  In der Verfallssicht „Zukunftsorientiert“ werden nur nicht verfallene Belege angedruckt.
Kreditlimite anzeigen	R Die Kreditlimite des Debitors wird angedruckt.

 

Verfall-Bewertung

Diese Auswertung zeigt per ein wählbares Datum die verfallenen Belege an und berechnet den aktuellen Wert der Forderung gemäss den erfassten Verfallstufen und Prozentwerten in
Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 / Verfallstufen.

Der Selektionsdialog entspricht jenem der Verfallliste.

Verfall-Analyse

Dieses Kapitel enthält folgende Unterkapitel:

Register Selektion
Register Sortierung / Gestaltung

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Diese Auswertung zeigt per ein wählbares Datum die verfallenen Belege an. Die Verfall-Analyse druckt alle sieben Verfallstufen und lässt sich beliebig gruppieren, sortieren und verdichten. Dadurch lassen sich umfangreiche und den individuellen Bedürfnissen angepasste Analysen erstellen. Darüber hinaus werden können auf Debitorenebene noch Gewichtungsziffern (z.B. Zahlungsmoral-Informationen) berechnet und ausgegeben werden.

Siehe auch Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 / Verfallstufen

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Verfall-Analyse Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Sortierung 1 - 6	Gewünschte Sortierung der Ausgabe. Die Ausgabe wird nach diesen Feldern gruppiert, wahlweise mit Titel und/oder Total pro Gruppe. Mit der Combobox steht eine grosse Auswahl von Sortierfeldern zu Verfügung.
Verdichten	R  Es werden nur die Totale gemäss der gewählten Sortierung ausgegeben, keine Titel und einzelnen Belege.
Total	R  Ausgabe von Totalen auf jeder Gruppierungsstufe.
Überschrift	R  Ausgabe eines Titels auf jeder Gruppierungsstufe.
Gewichtungs-Kennziffern Spalte 1	Die gewählte Kennziffer wird auf der Debitorenebene in der Spalte 1 ausgegeben. Es muss in Sortierung 1 – 6 zwingend eine Sortierung nach Debitor gewählt sein, um eine Kennziffer ausgeben zu können.
Gewichtungs-Kennziffern Spalte 2	Die gewählte Kennziffer wird auf der Debitorenebene in der Spalte 2 ausgegeben. Es muss in Sortierung 1 – 6 zwingend eine Sortierung nach Debitor gewählt sein, um eine Kennziffer ausgeben zu können.
Anzahl Monate	Es werden Belege der letzten hier definierbaren Anzahl Monate als Berechnungsgrundlage herangezogen.
Feldinhalt	ž Abschneiden: Texte werden falls notwendig abgeschnitten. ž Umbrechen: Texte werden falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Fremdwährung	ž Auf 2. Zeile: Die Fremdwährung/Basiswährung wird auf einer zweiten Zeile ausgegeben. Hinweis: Das erste Gruppierungskriterium (Sortierung 1) bestimmt, ob die Basiswährung oder Fremdwährung auf der ersten Zeile angedruckt wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die Beträge trotz vieler verschiedener Gruppierungen durchgehend nachgerechnet werden können und so übersichtlich bleibt: Kann das erste Gruppierungskriterium (Sortierung 1) mehrere Währungen beinhalten (z.B. Verkäufer) erscheint immer die Basiswährung auf der Zeile 1. Bei den weiteren Gruppierungskriterien, die nur eine Währung beinhalten können (z.B. Sammelkonto in Sortierung 2), erscheint die Fremdwährung auf der Zeile 2. Kann das erste Gruppierungskriterium (Sortierung 1) nur eine Währung beinhalten (z.B. Sammelkonto) erscheint die Fremdwährung auf Zeile 1. Die Basiswährung erscheint lediglich beim ersten Gruppierungskriterium auf Zeile 2. ž Ohne (nur Basiswährung): Es wird immer nur eine Zeile (immer in Basiswährung) angedruckt.
Verfallssicht	ž Vergangenheitsorientiert Die Verfallsangaben verstehen sich als "verfallen in Tagen". ž Zukunftsorientiert Ohne diese Option: Die Verfallsangaben verstehen sich als "verfallen seit... Tagen". Hinweis: Falls keine Standardselektion definiert ist, werden die Initialwerte von den Einstellungen übernommen. Siehe auch: Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 / Verfallstufen.
(Nicht) verfallene Belege unterdrücken	R In der Verfallssicht „Vergangenheitsorientiert“ werden nur verfallene Belege angedruckt. R In der Verfallssicht „Zukunftsorientiert“ werden nur nicht verfallene Belege angedruckt.