Gruppe Debitor – Hilfe-Center

Stamm

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

Der Inhalt des Debitorenstammes entspricht im Bereich der allgemeinen Informationen demjenigen des zentralen Adressstammes. Dieser ist grundsätzlich im Handbuch Finanzbuchhaltung beschrieben. Weil aber ein direkter Zusammenhang aus dem Debitorenstamm zum Adress-Stamm besteht, sind die wichtigsten Zusammenhänge auch im vorliegenden Debitorenhandbuch dargestellt und beschrieben.

Organisation Debitorenstamm

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

Debitoren-Nummer

Im Infoniqa ONE 200 stellt die Debitoren-Nummer keinen zwingenden Schlüsselbegriff zum Finden eines Debitors dar. Aus diesem Grunde wird die Debitoren-Nummer grundsätzlich vom System selbständig vergeben (fortlaufend, grundsätzlich bei Null beginnend).

Unter bestimmten organisatorischen Voraussetzungen oder wenn eine sogenannte Frontapplikation wie z.B. eine Branchenlösung für die Auftragsbearbeitung zum Einsatz kommt, kann es jedoch sinnvoll oder erforderlich sein, den Debitorenstamm nach Belegnummernkreisen zu unterteilen. Zu diesem Zweck kann die vom System vorgeschlagene Debitorennummer manuell übersteuert werden. Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die nächsterfasste Adresse eine fortlaufende Nummer ab dieser manuell vergebenen Debitoren-Nummer erhält.

Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Infoniqa ONE 200 Projektleiter beraten.

Debitor mit mehreren Währungen (Multi Currency)

Findet der Geschäftsverkehr mit einem Debitor in unterschiedlichen Währungen statt, ist es in der Regel wünschbar, währungsgetrennte Debitorenkonti unter der gleichen Debitoren-Nummer führen zu können.

Dies wird in Infoniqa ONE 200 ermöglicht, indem der bestehende Debitoren-Stammeintrag einer bestimmten Währung ausgewählt und mit der neuen Währung mittels [Duplizieren] gespeichert wird.

Die Technik, solche Debitoren zu bilden, finden Sie unter Multi-Currency Debitor

Hinweis: Im Kontenplan muss ein Debitoren-Sammelkonto in der neuen Währung vorhanden sein.

Toolbar

Im Debitorenstamm wird eine Toolbar angezeigt mit folgenden Funktionen:

Toolbar schliessen: Die Toolbar wird nie mehr angezeigt und kann aber mittels Kontext-Menu (rechte Maustaste) wieder aktiviert werden.
Beleg erfassen: Es wird der aktuelle Debitor direkt selektiert
Belege zahlen: Der aktuelle Debitor wird in die Selektion übernommen. Achtung, es wird die dem Debitor hinterlegte Zahlungsverbindung (eigene Bank) vorgeschlagen. Fehlt diese so wird die erste Bank in der Auswahlliste selektiert.
Belege des aktuellen Debitors auflisten: Es werden alle Belege des selektierten Debitors angezeigt (Debitoren-Explorer).

Arbeitsabläufe Debitorenstamm bearbeiten

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

Neuen Debitor erfassen

Bei der Neu-Erfassung eines Debitors kann die Adresse

aus dem Adress-Stamm ausgewählt (falls dort bereits erfasst)
manuell erfasst
aus einem externen Telefonbuch übernommen werden.
Vgl. Adresssuche im elektronischen Telefonbuch

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

[Neu]
(evtl. Nummer eintippen, falls nicht automatische Nummerierung)
Mit bestehender oder neuer Adresse?
Mit bestehender Adresse: oder: Mit neuer Adresse:
Suchknopf Adresse eintippen oder
Adresse mit Doppelklick aus einem externen Telefonbuch suchen
Register Erweiterte Informationen:
erforderliche Felder ausfüllen (Register Erweiterte Informationen)
Weitere Angaben nach Bedarf:
- Register Individuelle Informationen
- Register Individuelle Zusätze
[Speichern] erforderlich!

Bestehenden Debitor mutieren

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

Mit der Lupe über die entsprechenden Suchkriterien suchen
oder
Im Feld unten links die Debitoren-Nummer oder den Matchcode eintippen (wenn bekannt)
oder
mit der Taste [Suchen] über die entsprechenden Suchkriterien (Eingabe nicht zwingend) suchen.
Die getroffene Auswahl von Debitorenadressen erscheinen im Grid.
Im Grid die gewünschte Debitorenadresse doppelklicken.
Gewünschte Mutationen in den entsprechenden Feldern vornehmen
[Speichern]

Multi-Currency Debitor

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm

Den bestehenden Debitor mit einer zusätzlichen Währung unter der gleichen Kreditoren-Nummer duplizieren:

Den gewünschten Debitor suchen:
Mit der Lupe über die entsprechenden Suchkriterien suchen
oder
Im Feld unten links die Debitoren-Nummer oder den Matchcode eintippen (wenn bekannt)
oder
mit der Taste [Suchen] über die entsprechenden Suchkriterien (Eingabe nicht zwingend) suchen.
Die getroffene Auswahl von Debitorenadressen erscheint im Grid.
Im Grid die gewünschte Debitorenadresse doppelklicken.
Durch Anklicken der Schaltfläche [Duplizieren] (Neue Währung) wird die Währungs-Combobox markiert:
Auswählen der gewünschten zusätzlichen Währung des Debitors und unter der Checkbox 'Vorschlag' markieren, ob diese Währung bei direkter Auswahl des Debitors immer als erste Währung angezeigt werden soll.
Die erforderlichen Eintragungen im Register Erweiterte Informationen vornehmen.
[Speichern]

Register Allgemeine Informationen

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Allgemeine Informationen

Siehe auch Abläufe Neuen Debitor erfassen bzw. Bestehenden Debitor mutieren

Die meisten der nachstehend beschriebenen Felder sind mit denjenigen des zentralen Adress-Stammes identisch, welcher im Handbuch Finanzbuchhaltung/ Adressen beschrieben ist. Um einen ständigen Wechsel zwischen den beiden Handbüchern zu vermeiden, sind diese, hier allerdings aus Debitorensicht, ebenfalls beschrieben.

Debitorenstamm Feldbezeichnung	Bedeutung
Adresse	Allgemeine Adressangaben. Hinweis auf den Adressstamm: Adressen lassen sich auf der Zeitachse erfassen (Adressmanagement) Hier wird die Adresse angezeigt und bearbeitet, die am Systemdatum gilt.
Debitor (Feld links)	Automatischer Vorschlag der nächsten freien Debitoren-Nummer (kann manuell übersteuert werden). Hinweis: Die Weiternummerierung erfolgt auf der Basis der letzten manuellen Eingabe.
	Falls die Adresse, welche in den Debitorenstamm übernommen werden soll, bereits im zentralen Adress-Stamm besteht, kann diese hier mit verschiedenen Selektionskriterien gesucht werden. Hinweis: Falls keine bestehende Adresse ausgewählt wird, speichert das Programm die neu erfasste Debitorenadresse automatisch im zentralen Adress-Stamm. Sollte dieselbe Adresse bereits bestehen, wird sie dabei doppelt gespeichert!
(Nur bei aktiviertem Bonitätsmanagement)	grau: Für diese Adresse wurde noch kein Bonitätsstatus ermittelt oder diese wurde vom Bonitätsdienst nicht gefunden. grün: Die Bonität ist gut gelb: Die Bonität ist nicht einwandfrei, Vorsicht. rot: Die Bonität ist schlecht. Detailinformationen können im Bonitäts-Check-Dialog abgerufen werden. Für die Prüfung der Bonität siehe Kapitel Bonität anzeigen/ermitteln auf den Adressstämmen.

Adresse (abgedunkelt) Nummer	Anzeige der Adress-Nummer aus dem Adress-Stamm (nicht identisch mit der Debitoren-Nummer).
Währungsabkürzung (abgedunkelt im Mutationsmodus)	Anzeige Währung des Debitors: Bei Neueröffnung = Auswahl, im Mutationsmodus abgedunkelt. Alle Währungen des Währungsstamms stehen zur Verfügung. Konten mit Währung ungleich Basiswährung werden als Fremdwährungskonten gehandhabt.
Vorschlag (Checkbox abgedunkelt)	Bei einem Multi-Currency Debitor kann hier bestimmt werden, welche Währung als Vorschlagswährung (erstangezeigte Währung) gelten soll.
Code	Frei definierbare Combobox. Die Inhalte können in der Codetabelle von Infoniqa ONE 200 Admin (Typ Code) definiert werden. Diese sind pro Adress-, Debitoren-, Kreditoren- sowie Kontakt-Stamm separat zuweisbar. Selektionen im Grid sind über Filter-Funktion möglich.
Anrede	Die Anrede kann aus einer Combobox ausgewählt werden. Der Unterhalt der Anrede-Möglichkeiten geschieht in Infoniqa ONE 200 Admin siehe Admin: Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes: Anrede.
Kontokorrent (Checkbox abgedunkelt)	Dies ist eine speziell zu lizenzierende Funktion.
Pers. Anrede	Hier kann eine persönliche Anrede im Sinne von z.B. 'Liebe Michelle' zur Weiterverwendung in MS-Office-Anwendungen oder individuellen Reports eingegeben werden. Diese bezieht sich auf die Eintragung im Feld 'Kontakt'.
Firma / Name	Firmen (gemäss HR-Eintrag) - oder Privatname. Hinweis: Die nachstehenden Adressfelder sollten über den ganzen Debitorenstamm hinweg nach einheitlichen Richtlinien ausgefüllt werden (Selektionen, individuelle Reports etc.). Beachten Sie auch den Hinweis unter (Adresse in einer externen Datenbank suchen).
Vorname	Vorname, bei Firmenadressen frei lassen.
Adresszeile 1	Ist für die Branchenbezeichnung vorgesehen, kann auch leer bleiben.
Adresszeile 2	Wird meistens für die Strassenbezeichnung verwendet.
Adresszeile 3	Dieses Feld ist frei verwendbar
Postfach	Falls hier ein Eintrag vorgenommen wird, sollte dieser lauten 'Postfach nnn' bzw. 'case postale nnn' etc.
PLZ	Postleitzahl, in jedem Fall ohne Ländercode eingeben. Das Land ist im Feld 'Land' auszuwählen.
Ort	Schweizer und Deutsche Orte können mit dem -Icon aufgrund der PLZ gesucht werden. Bei Schweizer/Deutschen Ortschaften wird nach der Eingabe der PLZ und Verlassen des Feldes der Ort automatisch eingesetzt.
	Es kann der Weg zum Kunden berechnet werden und alle Kunden in einem bestimmten Umkreis angezeigt werden. Optional können Points of Interests wie Restaurants, Hotels, Parkhäuser u.s.w eingeblendet werden. Die Wegbeschreibung kann ausgedruckt werden und es werden die benötigte Fahrzeit und die Distanz ausgegeben. Hinweis: Es werden nur die selektierten Daten aus dem Grid für die Suche berücksichtig. Beim Berechnen des Umkreises wird immer der Ortsmittelpunkt verwendet.
Land	Die Landauswahl geschieht aus einer Combobox aus dem ISO-Länderverzeichnis
Region	Dieses Feld ist derzeit ohne Funktion in Infoniqa ONE 200 und kann frei verwendet werden, z.B. für die Kantonsabkürzung
Matchcode	Suchbegriff Hinweis: Die Feldbezeichnung kann im Programm Infoniqa ONE 200 Admin angepasst werden unter Registerkarte Datenbank, Stammdaten, Codes Typ „Felder Bezeichnung“ – Langer Text.
Allgemeine Informationen	Kommunikation
Sprache	Hier kann die Sprache aus einer Combobox ausgewählt werden, in welcher mit dem Debitor schriftlich kommuniziert werden soll (z.B. Mahnungen). Hinweis: Da derzeit die meisten Auswertungen (Crystal Report-Berichte) die fünf Sprachen Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Französisch (Schweiz), Italienisch (Schweiz), und Englisch (England) unterstützen, empfiehlt es sich, andere Sprachen nur nach entsprechenden Abklärungen zu verwenden. Französischsprachigen Debitoren in Frankreich oder Kanada ist somit die Sprache Französisch (Schweiz) zuzuteilen.
(Adressgruppen-Zuweisung)	Über diese Ikone kann ein Debitor einer oder mehrerer Adressgruppen zugeordnet werden. Auf der Gruppenzuordnungsmaske können über den Button 'Gruppen' auch zusätzliche Adressgruppen eröffnet werden. Die Zuteilung und Eröffnung von Adressgruppen ist im Handbuch "Finanzbuchhaltung", Kapitel Gruppen zuordnen beschrieben.
(Kontaktpersonen verwalten)	Über diese Ikone können weitere Kontaktpersonen zugeordnet werden. Auf der entsprechenden Eingabemaske bestehen erweiterte Möglichkeiten von Kontaktangaben. (vgl. Kontakte ).
Telefon	Eingabe der Telefon-Nr. (kann auch aus Twixtel/Telinfo übernommen werden)
(Adresse in einer externen Datenbank suchen)	Diese Ikone dient dazu, Adressen und Telefon-Nrn. direkt aus einem externen Telefonbuch zu übernehmen. Vgl. auch Handbuch Finanzbuchhaltung, Adressstamm.
Leerzeile	Kann als "Telefon 2" verwendet werden
Mobil	Dieses Feld ist für die Mobil-Telefon-Nr. der entsprechenden Kontaktperson vorgesehen.
Telefax	Für die Eingabe der Fax-Nr. der entsprechenden Kontaktperson.
E-Mail	Eingabe der E-Mail-Adresse der betreffenden Kontaktperson. Hinweis: CRM Falls aus Infoniqa ONE 200 CRM Termine/Aufgaben mit automatischem Outlook-Abgleich an diese Adresse erfasst werden, ist eine E-Mail-Adresse zwingend.
	Durch Betätigen dieser Ikone wird das installierte E-Mail-Programm gestartet und die E-Mail-Adresse der betreffenden Kontaktperson direkt als Empfänger-Adresse übernommen, sodass ein direkter E-Mail-Versand ermöglicht wird.
Internet	URL des Debitors
SMS empfangen	Dieses Flag wird für das Versenden von Massen-SMS aus Infoniqa ONE 200 CRM benötigt.
Kontakt	Aus der Combobox kann ein Kontakt aus dem Kontaktstamm ausgewählt werden.
Text	Das Textfeld ermöglicht Kommentare zu dem betreffenden Debitor zu hinterlegen.
Grid	Anzeige-Tabelle für erfasste oder gespeicherte Informationen (Suchen-Button) mit Auswahlmöglichkeit (zur Mutation) durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (Abfüllen der Erfassungsmaske zu Mutationszwecken). Die einzelnen Grid-Spalten können in der Breite verändert werden. Wenn die entsprechende Checkbox in den Einstellungen, Register Einstellungen 1/n aktiviert ist, wird die aktuelle Spaltenbreite gespeichert. Hinweis: Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: - Kopieren - Suchen - Grid fixieren - Fixierung aufheben - Zoom in - Zoom out - Zoom 100% - Spalten bearbeiten (ausblenden) - Spaltenfilter - Gesamtfilter Zeilen-Farbe: In den Berechtigungen für den aufrufenden Benutzer/Mandant gesperrte Debitoren werden rot hinterlegt (vgl. Handbuch Admin, Bearbeiten/Zugriffsberechtigung, Register Adressen). Debitoren mit einer Sperre (vgl. Register Erweiterte Informationen) werden gelb hinterlegt.
	Es können alle Adressduplikate aufgelistet werden. Der Knopf ist nur sichtbar, wenn diese Funktion in den Einstellungen (Einstellungen 1/n) aktiviert wurde. Die Adressduplikate werden angezeigt Konfiguration für die Adressduplikate
Eingabefeld numerisch	Direkteingabe einer bekannten Debitoren-Nummer (=Mutationsmodus) zwecks Änderung von Debitorenstamm-Eintragungen.
Eingabefeld alphanumerisch	Direkteingabe eines bekannten Matchcodes zwecks Änderung von Debitorenstamm-Eintragungen.
[Kopieren]	Neue Währung: Mit diesem Button können aus dem Grid ausgewählte Debitorenadressen für eine neue Währung unter der gleichen Debitoren-Nummer dupliziert werden (Multi-Currency Debitor). Neuer Debitor Ein neuer Debitor mit den Daten des Vorlagedebitors kann gespeichert werden.
[Exportieren]	Adressangaben in der Zwischenablage ablegen, z.B. um sie in ein Office-Programm zu übernehmen. Siehe Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5: Export / Adress-Export Text.
[Suchen]	Datensatz (-Sätze) suchen über eine eingeblendete Selektionsmaske nach verschiedenen Kriterien.
[Neu]	Neuen Datensatz erfassen (Initialisierung der Erfassungsmaske).
[Löschen]	Ausgewählten Datensatz löschen.
[Speichern]	Bearbeiteten Datensatz speichern.
[Schliessen]	Bearbeitungsmaske ohne [Speichern], oder nach [Speichern] verlassen und schliessen.

Hinweis: Wenn erforderlich, lassen sich auf dem Debitorenstamm bis 255 zusätzliche, benutzerdefinierte Felder einrichten. Siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Benutzerdefinierte Felder in den Adress-Stämmen

Kontakte

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Allgemeine Informationen

Symbol

Die hier abgelegten Kontakte stehen auch Debitoren sowie Kunden und Lieferanten im Infoniqa ONE 200 Auftrag zu Verfügung, welche dieselbe Basis-Adresse verwenden. (Übersicht gemeinsame Adressdaten der Personenkonten)

Die Bearbeitung erfolgt weitgehend nach denselben Regeln wie die Bearbeitung von Debitor-Stammdaten unter Register Allgemeine Informationen.

Hinweis: Ein neuer Debitor muss zuerst mit [Speichern] gespeichert werden, bevor dieses Kontakt-Fenster geöffnet werden kann.

Kontakte Feldbezeichnung	Bedeutung
Name	Muss einen Eintrag aufweisen
Sprache	Hier muss eine Sprache aus einer Combobox ausgewählt werden.
Die übrigen Felder	Können leer gelassen werden, wenn keine entsprechend Angabe vorliegt. Derzeit dienen die meisten Felder nur als Informations-Angaben am Bildschirm. Sie können jedoch in individuellen Reports ausgewertet werden. Siehe auch gleichnamige Felder im Register Allgemeine Informationen, bzw. Register Erweiterte Informationen
Notiz	Dieses Feld ist für Notizen, Bemerkungen usw. frei verwendbar.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Kontakte. Mit Auswahlmöglichkeit (zur Mutation) durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (siehe unter "Grid" im Register Allgemeine Informationen)
[Explorer]	Aufruf eines Explorers und Auflistung aller Adresstypen.
[Neu]	Neuen Datensatz erfassen (Initialisierung der Erfassungsmaske).
[Löschen]	Ausgewählten Datensatz löschen.
[Speichern]	Bearbeiteten Datensatz speichern.
[Schliessen]	Bearbeitungsmaske ohne [Speichern], oder nach [Speichern] verlassen und schliessen.

Register Erweiterte Informationen

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Erweiterte Informationen

Debitorenstamm Feldbezeichnung	Bedeutung
Verkaufs-Informationen
Sperren	Mit der Aktivierung dieser Checkbox kann ein Debitor für die Beleg-Bebuchung gesperrt werden. Ein so gesperrter Debitor erscheint nicht mehr in den Suchresultaten der betreffenden Programme. Die Buchung von Zahlungen ist nach wie vor möglich.
Kreditlimite	Dieser Eintrag hat in den Debitoren nur informativen Charakter auf dem Debitorenstamm Hinweis: Das Feld kann im Admin pro Mandant/Benutzer gesperrt werden unter Zugriffsberechtigungen, Finanz, Funktionen, "Debitorenbuchhaltung/Debitorenstamm/Kreditlimite mutierbar".
Sammelkonto	Jedem Debitor muss aus der Combobox ein Debitoren-Sammelkonto zugewiesen werden. Dieses erscheint in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort falls gewünscht im Einzelfall übersteuert werden. In der Combobox erscheinen nur Sammelkonten in der Währung des Debitors. Bei mehreren möglichen Sammelkonti sollte das am meisten zutreffende Sammelkonto zugewiesen werden.
Erlöskonto	Das hier aus der Combobox pro Debitor zuzuweisende Erlöskonto dient in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort im Bedarfsfall übersteuert werden. In der Combobox erscheinen nur Erlöskonten. Bei mehreren möglichen Erlöskonti sollte das am meisten zutreffende Erlöskonto zugewiesen werden. Hinweis: Bei der Erfassung einer Vorauszahlung (MwSt. vereinbart und vereinnahmt) Teilzahlung (MwSt. vereinnahmt) wird Mehrwertsteuer fällig. Das Programm verwendet hierfür den Steuercode des hier aus diesem Grund zwingend zu hinterlegenden Erlöskontos.
Vorschlag KST	Unter der Voraussetzung, dass mit der Anwendung Kostenrechnung gearbeitet wird, kann aus dieser Combobox eine Kostenstelle zugeordnet werden. Sie erscheint in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort übersteuert werden. Es kann entweder die am meisten zutreffende, oder auch keine Kostenstelle ausgewählt werden. In der Combobox erscheinen nur Kostenstellen, welche aufgrund der Definitionen im KORE-Kontenplan (Kostenartenzuteilung) für das betreffende Erlöskonto zulässig sind.
Sachbearbeiter	Sofern Sachbearbeiter definiert worden sind, kann aus dieser Combobox der zuständige Sachbearbeiter dem Debitor zugeteilt werden. Dieser wird in den entsprechenden Erfassungsprogrammen vorgeschlagen und kann dort übersteuert werden.
Verkäufer	Sofern Verkäufer definiert worden sind, kann aus dieser Combobox der zuständige Verkäufer dem Debitor zugeteilt werden. Dieser wird in den entsprechenden Erfassungsprogrammen vorgeschlagen und kann dort übersteuert werden.
Abteilung	Sofern Abteilungen definiert worden sind, kann aus dieser Combobox die zuständige Abteilung dem Debitor zugeteilt werden.
Marktzugehörigkeit	Im Debitorenbereich ohne Funktion. Siehe im Handbuch "Auftragsbearbeitung".
Steuernummer	Hier kann die Steuernummer der MwSt. eingetragen werden
Lieferantennummer	Erfassung der Lieferantennummer
Statistikcode	Dieser Statistikcode wird bei der Belegerfassung vorgeschlagen. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Einstellungen (Finanzbuchhaltung) die Statistikcodes aktiviert werden.
[Vorschlag]	Für die Erst- oder Neu-Erfassung von Debitoren-Stammdaten kann hier ein (jederzeit mutier bares) Set von Einstellungen abgespeichert werden (Felder vorstehend beschrieben). Diese Einstellungen werden dann bei einer Neuerfassung eines Debitors als Vorschlag in die betreffenden Felder übernommen und können verändert oder unverändert abgespeichert werden.
[Lieferadresse]	Im Debitorenbereich ohne Funktion. Siehe im Handbuch „Auftragsbearbeitung“.
[Bestell-Adresse]	Im Debitorenbereich ohne Funktion. Siehe im Handbuch „Auftragsbearbeitung“.
[Explorer]	Mit dem Explorer können Sie ausgewählte Belege über alle Verbuchungsschritte verfolgen.
[Zahlungen]	Mit diesem Knopf wir eine Zahlungsausgleichsliste für diesen Debitor erstellt. Es werden pro Zahllauf die bezahlten/ausgeglichenen Belege dieses Laufes aufgelistet. Optional kann die Liste über einen oder alle Zahlläufe eines bestimmten Zeitraumes erstellt werden.
[Offene Posten]	Anzeige oder Ausdruck der offenen Posten der betroffenen Debitoren mit verschiedenen Optionen.
[Bewegungen]	Anzeige oder Ausdruck der Bewegungen der betroffenen Debitoren mit verschiedenen Optionen.
[Belegverfolgung]	Die Funktion 'Belegverfolgung' gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bearbeitungsschritte (Beleg Einbuchung bis zur Zahlung) eines Beleges aufgrund der internen oder externen Belegnummer zu verfolgen (am Bildschirm oder ausgedruckt).
Zahlungsinformationen
Kondition	Mit der zwingend erforderlichen Zahlungskondition aus dieser Combobox legen Sie fest, welche Regeln bei der Berechnung von Skontoabzügen zur Anwendung kommen. (Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungskonditionen). Diese werden bei der Belegerfassung vorgeschlagen und können dort übersteuert werden. Die Texte für die Zahlungskonditionen sind mehrsprachig und werden in der Benutzersprache (Siehe Handbuch Admin, Benutzer) angezeigt. Wird als Text „undefined“ angezeigt so fehlt der Text in der entsprechenden Sprache.
Einzahlungsschein	Hier kann gewählt werden, ob für diesen Debitor bei Mahnungen oder Verzugszinsrechnungen ein QR-Zahlteil oder ein QR-Einzahlungsschein angedruckt wird.
Zahlverbindung (eigene)	In einem Zusatz-Dialog kann aus einer Combobox festgelegt werden, auf welche eigene Zahlverbindung Beträge aus den verschiedenen Einzugsverfahren gutgeschrieben werden sollen.
Konto-Verzinsung	Datum, per welchem die letzte Konto-Verzinsung erfolgt ist. Hinweis: Das Datum kann vom Anwender jederzeit geändert werden! Das erlaubt dem Anwender, das Start-Datum einer Verzinsung individuell pro Debitorenkonto zu steuern. Allerdings sollte bei einer Änderung aufgepasst werden, dass nicht aus Versehen eine Periode zweimal verzinst wird. Beim Zinslauf über das Programm Konto-Verzinsung wird das Datum hier als Startdatum (Datum+1Tag) der zu verzinsenden Periode eingesetzt. Falls das Datum hier 00.00.0000 ist, interpretiert das Programm, für dieses Debitorenkonto sei noch nie eine Verzinsung erfolgt. In diesem Fall wird als Startdatum für die Verzinsung dasjenige des Zinslaufes verwendet. Beim Zinslauf abschliessen (siehe Konto-Verzinsung) wird das selektierte Bis-Datum des Zinslaufes hier durch das Programm zurückgeschrieben.
Mahnungs-Informationen
Mahngruppe	Jeder Debitor muss einer Mahngruppe zugeteilt werden. Über eine Combobox stehen die definierten Mahngruppen zur Auswahl. Die Mahngruppe ist ein wesentliches Steuerungselement für den Mahnlauf.
Mahngebühren	Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Checkbox bestimmen Sie, ob dem betreffenden Debitor Mahnspesen verrechnet werden oder nicht. Diese Angabe kann im Mahnlauf auf von Fall zu Fall ausgeschaltet werden (Mahnbrief gestalten ).
Mahnsperre bis	Wenn Sie es wünschen, kann hier eine Mahnsperre bis zu einem bestimmten Datum eingetragen werden. Dieser Eintrag wirkt sich auf sämtliche Buchungen des betreffenden Debitors aus. (Siehe auch Kapitel Mahnsperren)
Mahnsperrcode	Zusätzlich zum Datum „Mahnsperre bis“ kann hier der Grund der Mahnsperrung angegeben werden. Der Mahnsperrgründe können unter Stammdaten/Mahnsperrcodes erfasst werden. Die Eingabe des Mahnsperrcodes ist unter Umständen zwingend (siehe Einstellungen/Register Debitoren/Kreditoren 4/5 / Mahnsperrcodes)
Kontoindividuelle Mahnbrieftexte bearbeiten	Dem Debitor kann ein individueller Mahnbrieftext erfasst werden. Dieser Text erscheint nur auf dem Mahnbrief dieses Debitors. Siehe auch Kontoindividuelle Mahnbrieftexte bearbeiten.
[Mahnadresse]	Standardmässig wird dem Debitor automatisch die eigene Adresse mit der auf dem Debitorenstamm definierten Kontaktperson hinterlegt. Bei Bedarf können Sie hier über eine entsprechende Selektionsmaske weitere Adressen als Mahnadresse aus dem Adress-Stamm zuteilen. Dabei kann eine Mahnadresse als Vorschlag markiert werden. Diese wird beim Beleg erfassen verwendet, sofern keine andere Mahnadresse selektiert wird. Gleichzeitig können sie auch die Informationen über die Vorschlags-Kontaktperson verändern. Hinweis: Bei aktivierten "Individuellen Belegdaten" (siehe Einstellungen Register Debitoren/Kreditoren 4/5) wird die Mahnadresse im Register Adressen verwaltet. Für den elektronischen Mahnbriefversand kann zwischen verschiedenen Versandarten ausgewählt werden. Hier kann pro Mahnadresse die im Mahnbriefversand vorzuschlagende Versandart hinterlegt werden. Folgende stehen zur Verfügung: - Post - E-Mail - Telefax Das Versenden von elektronischen Mahnungen muss jedoch in den Einstellungen Register Debitoren/Kreditoren 4/5 aktiviert sein.
Auszahlung	Das Feld ist bei aktivierter Einstellung Debitorenauszahlung (siehe Einstellungen/Debi-Kredi 1/5) zur Eingabe aktiv. Die Auszahlung legt die Art der Auszahlung von Debitorenposten über den Kreditoren-Zahllauf fest. Die folgende Grafik zeigt, wie offene Debitorenposten aufgrund der festgelegten Debitoren-Auszahlungsart im Kreditoren-Zahllauf selektiert und zur Auszahlung vorgeschlagen werden.
Marketing-Informationen
ABC-Code	Jeder Debitor kann einer oder mehreren Absatzgruppen zugeteilt und individuell ausgewertet werden.
Keine Werbung	Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie verhindern, dass der betreffende Debitor Werbezusendungen von Ihnen erhält (Auswertung in individuellen Anwendungen z.B. mit MS-Office etc.).
Saldo-Informationen
Saldo	Anzeige aktueller Saldo
[Umsatz]	Zeigt die das Fenster „Saldo-Informationen“ an. Daraus sind insbesondere die Brutto- und Netto-Umsatzzahlen ersichtlich.
	Anzeige der Zahlungsmoral-Information.
Grid	Anzeige -Tabelle für erfasste oder gespeicherte Informationen (Suchen-Button) mit Auswahlmöglichkeit (zur Mutation) durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (Abfüllen der Erfassungsmaske zu Mutationszwecken). Die einzelnen Grid-Spalten können in der Breite verändert werden. Wenn die entsprechende Checkbox in den Einstellungen, Register Einstellungen 1/n aktiviert ist, wird die aktuelle Spaltenbreite gespeichert. Hinweis: Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: Kopieren Suchen Grid fixieren Fixierung aufheben Zoom in Zoom out Zoom 100% Spalten bearbeiten (ausblenden) Spaltenfilter Gesamtfilter
[Kopieren]	Mit diesem Button können aus dem Grid ausgewählte Debitorenadressen für eine neue Währung unter der gleichen Debitoren-Nummer dupliziert werden (Multi-Currency Debitor ).
[Exportieren]	Adressangaben in der Zwischenablage ablegen, z.B. um sie in ein Office-Programm zu übernehmen. Siehe Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5: Export / Adress-Export Text.
[Suchen]	Datensatz (-Sätze) suchen über eine eingeblendete Selektionsmaske nach verschiedenen Kriterien. Siehe auch suchen von Debitoren.
[Neu]	Neuen Datensatz erfassen (Initialisierung der Erfassungsmaske).
[Löschen]	Ausgewählten Datensatz löschen.
[Speichern]	Bearbeiteten Datensatz speichern.
[Schliessen]	Bearbeitungsmaske ohne [Speichern], oder nach [Speichern] verlassen und schliessen.

Zahlungsverbindungen (Debitor)

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Erweiterte Informationen

, Symbol "Zahlungsverbindungen"

Hinweis: Wenn ein Debitor eine aktive Zahlungsverbindung für ein Einzugsverfahren aufweist, wird bei der Belegerfassung automatisch vorgeschlagen, dass seine Zahlungen mit LSV/Debit Direct abgewickelt werden.
Deshalb sollten nur Debitoren aktive Zahlungsverbindungen für ein Einzugsverfahren aufweisen, die üblicherweise mit LSV oder Debit Direct zahlen. Bei einer aktiven Zahlungsverbindung muss auf der Belegebene eingestellt werden, falls nicht mit LSV/Debit Direct bezahlt wird (siehe Manuelle Belegerfassung) .

Für Debitoren-Auszahlungen können ausserdem Zahlungsverbindungen mit dem Verfahren "Auszahlung über Kreditoren" erfasst werden (Debitoren-Auszahlung).

Zahlungsverbindung

Zahlungsverbindung Feldbezeichnung				Bedeutung
Typ				Bank/IBAN: Bank-Verbindung Post: Postkonto Zahlungsanweisung: Zahlungsanweisung Kreditkarte: Kreditkarte
Aktiv				Das Konto kann benutzt werden. Das Konto ist nicht / noch nicht / nicht mehr benutzbar.
Vorschlag				Eine (von evtl. mehreren) Zahlungsverbindungen muss hier als Vorschlag ausgewählt werden. Dieser Vorschlag wird bei der Belegerfassung (siehe Belegerfassungsmaske, Feld LSV/Debit direct) automatisch vorgeschlagen.
Konto				Kontonummer Bei Post-Verbindungen muss eine Kontonummer mit korrekter Prüfziffer eingesetzt werden oder eine Post-IBAN-Nummer. Bei Zahlverbindungen vom Typ Bank/IBAN kann entweder eine Kontonummer oder eine IBAN eingegeben werden.
IBAN				Zur Eingabe der internationalen Bankennummer (siehe auch www.six-interbank-clearing.com) Hinweis: Beim Erfassen einer neuen Zahlungsverbindung muss nur noch die IBAN erfasst werden. Beim Verlassen des Feldes wird das Land, die BLZ und die Adresse (Bankenstamm) automatisch abgefüllt.
				Die IBAN-Nummer wird anhand der Konto- und der Clearing/BLZ-Nummer berechnet. Mehr Informationen sind im Kreditorenhandbuch, Kapitel IBAN-Tool zu finden.
Name				Name der Zahlungsverbindung.
Adresse				2 Zeilen, frei verwendbar für die Adresse
PLZ / Ort				Postleitzahl / Ort der Zahlungsverbindung.
Land	Hier muss ein Land (Ländercode) ausgewählt werden.
				Zum Suchen von PLZ bzw. Ort
Vordispo				Die Vordisposition der eigenen Zahlungsverbindung beim Belastungsauftragslauf kann hier für jede Zahlungsverbindung des Debitors bestimmt werden. Sofern hier eine Vordisposition getroffen wird, hat diese Priorität vor der Vordisposition im Debitorenstamm/Register Erweiterte Informationen/Feld „Zahlungsverbindung (Eigene Bank)“.
Nummerierung
Intern				Anzeige der internen Zahlungsverbindungsnummer. Dies ist eine systemische Nummer, die nicht veränderbar ist.
Extern				Externe Zahlungsverbindungsnummer für die Schnittstellenverarbeitung aus integrierten Programmen anderer Hersteller zur eindeutigen Identifikation der Zahlungsverbindung. Die „Externe Nr.“ wird in der Regel aus den integrierten Programmen andere Hersteller bestimmt und über die Schnittstelle bearbeitet.
Belastungsverfahren:
Clearing/BLZ				Bank-Clearing/BLZ-Nummer (siehe auch Infoniqa ONE 200 Bankenstamm oder www.six-interbank-clearing.com) Zum Suchen der Bank mit verschiedenen Suchkriterien (Bank-Name, PLZ, Ort, Clearing/BLZ-Nr.) Hinweis: Setzen Sie Bank-Adresse und Clearing/BLZ-Nummer mit Hilfe dieser Lupe ein. Damit werden diese Angaben korrekt vom Bankenstamm übernommen. Der aktuelle Bankenstamm kann in Infoniqa ONE 200 Admin übers Internet aktualisiert werden (Siehe Handbuch Admin)
PC-Konto				PC-Konto einer Bank, nur bei Bedarf.
BIC/SWIFT				BIC/SWIFT-Code für Auslandbanken (siehe auch www.six-interbank-clearing.com)
ESR
ESR-Teilnehmer				ESR-Teilnehmernummer, dieses Feld wird in den Debitoren nicht verwendet.
Belastungsverfahren				Das Belastungsverfahren bestimmt die Art des Einzuges. Abhängig von der Währung des Debitorenkontos und dem Landcode der Zahlungsverbindung stehen die möglichen Belastungsverfahren zur Auswahl: Einzug LSV/DebitDirect mit Widerspruch Einzug LSV/DebitDirect ohne Widerspruch Einzug Überweisungsaufforderung Auszahlung über Kreditoren Hinweis: Für LSV Schweiz muss der Debitor in CHF geführt werden und das Debitorenland muss CH sein. Für LSV Deutschland muss der Debitor in EUR geführt werden und das Debitorenland muss DE sein. Um eine LSV-Belastungsermächtigung zu erstellen, kann hier die Belastungsart voreingestellt werden. Kann auch leer gelassen werden, da man bei beim Aufbereiten der LSV-Belastungsermächtigung die Belastungsart noch ändern kann. Siehe auch Belastungsermächtigung (LSV und Debit direct). Spezialverfahren „Auszahlung über Kreditoren“ Eine Zahlungsverbindung mit Belastungsverfahren „Auszahlung über Kreditoren“ wird als Zahlungsadresse (Zahlungsempfängeradresse) bei der Auszahlung von Debitorenposten im Kreditorenzahllauf verwendet. Damit Debitorenposten ausbezahlt werden können, muss die Debitorenauszahlung in den Einstellungen Register Debitoren/Kreditoren 1/5 aktiviert werden und das Debitoren-Konto im Debitorenstamm bezüglich dem Auszahlungsverhalten definiert werden (siehe Feld Auszahlung im Debitorenstamm, Erweitere Informationen sowie Debitoren-Auszahlung)
ERM Ausgang				Ausgangsdatum des Belastungsermächtigungs-Formulars.
ERM Eingang				Eingangsdatum des Belastungsermächtigungs-Formulars.
[ERM Drucken]				Druckt eine LSV- bzw. Debit direct-Belastungsermächtigung für den aktuellen Debitor.
Kreditkarte
Kartenart			Nur aktiv bei Kontotyp Kreditkarte. Art der Karte (Visa, Master, etc.) Die Kartenart kann aus der Combobox selektiert oder frei erfasst werden. Somit kann auch ein Eintrag hinterlegt werden, welcher nicht in der Combobox enthalten ist.
Verfall			Nur aktiv bei Kontotyp Kreditkarte. Verfalldatum der Kreditkarte. Hinweis: Das Verfalldatum der Kreditkarte hat nur informativen Charakter. Es wird beim Buchen nicht berücksichtigt.
CVC2		Nur aktiv bei Kontotyp Kreditkarte. Kartenprüfwert.
Letzte Änderung				Anzeige der letzten Änderung dieser Zahlungsverbindung mit Benutzer, Datum und Zeit.
Grid				Anzeige aller Zahlungsverbindungen dieses Debitors. (analog zum "Grid" im Register Allgemeine Informationen).
[Länder]				Verschiedene, landesabhängige Plausibilisierungen für die Felder IBAN, Clearing/BLZ und BIC/SWIFT können erfasst und verwaltet werden. Siehe Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen
[Neu]				Erfassen einer neuen Zahlungsverbindung
[Löschen]				Löschen der aktuellen Zahlungsverbindung
[Speichern]				Speichern der aktuellen Zahlungsverbindung. Beim Speichern werden die Eingaben gem. Einstellung „Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen“ auf Vollständigkeit geprüft. Bei Fehlenden Werten erscheint je nach Einstellung eine Warnung (kann dennoch gespeichert werden) oder eine Fehlermeldung.
[Schliessen]				Schliessen (ohne Speichern) oder Schliessen nach der Bearbeitungsmaske Zahlungsverbindungen nach [Speichern]

Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen

Seit 1. Januar 2007 sind für grenzüberschreitende Zahlungen in den EU-Raum IBAN und BIC zwingend zu erfassen. Falls IBAN und BIC nicht erfasst waren, wird der Auftrag von den Banken zurückgewiesen. Dies wird oft auch mit entsprechenden Verarbeitungsspesen bestraft. In absehbarer Zukunft wird auch für den Inland-Zahlungsverkehr zwingend die IBAN verlangt.

Mit den „Plausibilisierungen der Zahlungsverbindungen“ kann in Infoniqa ONE 200 Finanz definiert werden, für welches Land zwingend Clearing/BLZ, IBAN und BIC eingegeben werden müssen. Beim Erfassen von Zahlungsverbindungen sowie beim Ausführen von Vergütungs- und Belastungsläufen prüft das Programm die entsprechenden Vorgaben und warnt den Benutzer gegebenenfalls, dass in den Zahlungsverbindungen zwingende Angaben wie IBAN und/oder BIC fehlen.

Somit kann gewährleistet werden, dass sämtliche notwendigen Angaben erfasst sind.

Plausibilisierungen einrichten:
Mittels Button [Länder] gelangt man aus dem Dialog „Zahlungsverbindungen“ in die Plausibilisierungseinstellungen.

Hier können Ländergruppen erfasst werden, für welche anschliessend die Plausibilisierungs-Kriterien definiert werden.

Plausibilisierung Zahlungsverbindungen Feldbezeichnung	Bedeutung
Ländergruppe	Mittels Ländergruppen können Plausibilisierungseinstellung für eine Gruppe von Ländern gleichzeitig vorgenommen werden.
Bezeichnung	Bezeichnung der Ländergruppe (z.B. „Schweiz und Lichtenstein“)
Zugewiesen	Zuweisung der jeweiligen Länder der zu erstellenden Ländergruppe Ein Land kann nur in einer Ländergruppe enthalten sein. Somit stehen nur Länder zur Auswahl, welche noch nicht zugeordnet wurden. Nicht definierte Länder Für Länder, welche in keiner Ländergruppe enthalten sind (also keine Plausibilisierungseinstellungen vorgenommen wurde), wird auch keine Plausibilisierung durchgeführt. Es erscheint nie eine Fehlermeldung, wenn einer der Werde nicht eingegeben wurde.
Nur Länder mit IBAN	Mittels dieser Selektion werden nur Länder zur Auswahl angezeigt, welche sich der IBAN-Resolution angeschlossen haben. Infoniqa ONE 200 Finanz bezieht diese Information aus dem Länderstamm (Ländercodes) in Infoniqa ONE 200 Admin (Flag „IBAN unterstützt“)
Plausibilisierungs-einstellungen	Für Kreditoren-ZV und Debitoren-ZV kann unabhängig definiert werden, ob IBAN Clearing/BLZ BIC (Swift) zwingend eingegeben werden sollen oder ob eine Warnung erscheinen soll, wenn die Werte nicht eingegeben wurden. Mittels „Keine Plausibilisierung“ wird der Wert nicht geprüft und es erfolgt auch keine Warnung.

Zahlungsmoral-Information

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, StammRegister Register Erweiterte Informationen,
Symbol

Es werden verschieden Angaben zur Zahlungsmoral des selektierten Debitors angezeigt.

Legende Berechnungsformeln:
Typ='R' à Rechnung
Status='B' à Bezahlt

Debitorenstamm, Individuelle Info. Zahlungsmoral-Info Feldbezeichnung	Bedeutung
Anzahl Monate	Anzahl Monate die zur Berechnung der Werte berücksichtig werden (ab heute rückwärts).
Total bezahlte Rechnungen	Anzahl ausgeglichene Rechnungen Berechnungsformel: Anzahl (Typ = 'R' & Status = 'B')
Bezahlt vor Verfall	Anzahl Rechnungen die vor Ablauf des Verfalldatums bezahlt wurden Berechnungsformel: Anzahl (Typ = 'R' & Status = 'B' & Ausgleichsdatum <= Verfalldatum)
Bezahlt nach Verfall	Anzahl Rechnungen die nach Ablauf des Verfalldatums bezahlt wurden. Berechnungsformel: Anzahl (Typ = 'R' & Status = 'B' & Ausgleichsdatum > Verfalldatum)
Durchschnittliche Verzugstage	Durchschnittliche Anzahl Verzugstage aller verfallenen Belege (Tage nach dem Verfalldatum). Berechnungsformel: Tagesdifferenz zwischen Verfalldatum und Ausgleichsdatum (Typ='R' & Status = 'B' & Verfalldatum <= Ausgleichsdatum)
Durchschnittliche Anzahl Tage Zahlung	Durchschnittliche Anzahl Tage zur Zahlung der Rechnung. Es werden nur bezahlte Belege berücksichtigt. Sind keine bezahlten Belege vorhanden, so wird dies durch ein – dargestellt. Berechnungsformel: Tagesdifferenz zwischen Belegdatum und Ausgleichsdatum (Typ='R' & Status = 'B')
Anzahl gemahnte Rechnungen	Anzahl der Belege im gewählten Zeitraum welche mindestens einmal gemahnt wurden.
[Aufbereiten]	Die Daten werden aufbereitet.
[Schliessen]	Die Maske wird geschlossen.

Kontoindividuelle Mahnbrieftexte bearbeiten

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, StammRegister Erweiterte InformationenSymbol "Kontoindividuelle Mahnbrieftexte"

Die kontoindividuellen Mahnbrieftexte werden im Mahnbrief zusätzlich zu dem in der Mahngruppe definierten Kopf- bzw. Fusstext angedruckt. Pro Textelement kann definiert werden, wo der kontoindividuelle Mahnbrieftext ausgegeben werden soll.

Kontoindividueller Mahnbrieftexte können vorgängig über den Debitorenstamm erfasst werden. Beim Aufbereiten vom Mahnlauf können die Texte über die Spalte „T“ kontrolliert und auch direkt bearbeitet werden. Siehe auch Mahnlaufvorschlagstabelle und Tabellenfunktionen.

Kontoindividuelle Mahnbrieftexte Feldbezeichnung	Bedeutung
Mahnbrieftext	Kontoindividueller Mahnbrieftext.
Sprache	Dem Text muss einer Sprache zugewiesen werden. Grund: Ein Debitor kann mehrere Mahnadressen in verschiedenen Sprachen aufweisen. Beim Neuerfassen eines Textes wird hier die Sprache der Default-Mahnadresse vorgeschlagen.
Positionierung auf dem Mahnbrief	Vor Kopftext Der erfasste Mahntext wird vor dem Mahngruppen-Kopftext angedruckt. Nach Kopftext Der erfasste Mahntext wird nach dem Mahngruppen-Kopftext angedruckt. Vor Fusstext Der erfasste Mahntext wird vor dem Mahngruppen-Fusstext angedruckt. Nach Fusstext Der erfasste Mahntext wird nach dem Mahngruppen-Fusstext angedruckt.
Einstellungen	Aufruf der Einstellungen zu den individuellen Mahnbrieftexten: „Vorschlag Positionierung auf dem Mahnbrief“ Vorschlagswert beim Neuerfassen von kontoindividuellen Mahnbrieftexten. Erfasste Mahnbrieftexte im Mahnlauf farblich hervorheben o Im Mahnlauf sind die Mahnbrieftexte in der Spalte „T“ mit einem grauen Button erreichbar. þ Im Mahnlauf-Grid werden die Belege in der Spalte „T“ mit einem farbigen Symbol hervorgehoben, falls in diesem Mahnbrief ein kontoindividueller Mahnbrieftext angedruckt wird. Die Aktivierung dieser Einstellung kann sich negativ auf die Mahnlauf-Aufbereitungszeit auswirken.

Register Individuelle Informationen

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Individuelle Informationen

Hier können je 12 individuelle Werte (Zahlen) und Texte abgelegt werden. Derzeit werden diese Informationen in den Standardauswertungen nicht ausgewertet, sie können jedoch am Bildschirm oder mit individuellen Berichten ausgewertet werden.

Debitorenstamm, Individuelle Info. Feldbezeichnung	Bedeutung
Wert 1 bis Wert 12	12 beliebig verwendbare Zahlenwerte. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden.
Text 1 bis Text 12	12 beliebig verwendbare Texte, bis 50 Stellen lang. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden.
	Öffnet ein Fenster, in dem die 12 Werte und 12 Texte mit einer Feldbezeichnung versehen werden können, je maximal 10 Stellen. Diese Feldbezeichnungen gelten für alle Debitoren.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Siehe Grid im Register Allgemeine Informationen.
[Duplizieren] [Neu] [Löschen] [Speichern] [Suchen] [Exportieren] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Register Individuelle Zusätze

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Individuelle Zusätze

Hier können je 6 individuelle Datumsangaben und Texte in Comboboxen abgelegt werden. Derzeit werden diese Informationen in den Standardauswertungen nicht ausgewertet, sie können jedoch am Bildschirm oder mit individuellen Berichten ausgewertet werden.

Debitorenstamm, Individuelle Zusätze Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum 1 bis Datum 6	6 beliebig verwendbare Datumswerte. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden.
Combobox 1 bis Combobox 6	6 beliebig verwendbare Comboboxen, bis 50 Stellen lang. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden. Für die Bildung der Comboboxen siehe Handbuch Finanzbuchhaltung: Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Individuelle Zusätze.
	Öffnet ein Fenster, in dem die 6 Datumsangaben Werte und 6 Comboboxen mit einer Feldbezeichnung versehen werden können, je maximal 10 Stellen. Diese Feldbezeichnungen gelten für alle Debitoren.
(Dokumente verwalten)	Öffnet ein Fenster zur Zuordnung und zum Öffnen von Dateien, die von hier aus aufgerufen werden können (siehe Verknüpfung mit Dokumenten).
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Siehe Grid im Register Allgemeine Informationen.
[Duplizieren] [Neu] [Löschen] [Speichern] [Suchen] [Exportieren] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Register Verbandmanagement (Optional)

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Verbandsmanagement

Das Register Verbandsmanagement ist bei aktiviertem Verbandmanagement sichtbar. Das Verbandmanagement wird in den Einstellungen aktiviert (siehe Register Debitoren/Kreditoren 3/5).

Verbandmanagement

Debitorenstamm, Verbandmanagement Feldbezeichnung	Bedeutung
Management-Art	Ohne Der Debitor ist weder Verband noch Mitglied eines Verbandes. Verband Der Debitor ist ein Verband. Einem Verbanddebitor können Mitglieder zugeordnet werden. Verbanddebitoren selber können nicht Mitglieder anderer Debitoren werden. Mitglied Ein Mitglied wird einem Verband zugeordnet.
Mitglied Verband	Debitorennummer, Währung, Debitorenname Ist die Management-Art ein Verband, werden hier Mitgliederinformationen erfasst/angezeigt. Ist die Management-Art ein Mitglied, werden hier Verbandinformationen erfasst/angezeigt.
Beitritt	Beitrittsdatum des Mitglieds zum Verband. Belege mit Belegdatum grösser gleich Beitrittsdatum können als Verband-Belege erfasst werden.
Austritt	Austrittsdatum des Mitglieds aus dem Verband. Ab dem Austrittsdatum können auf dem Mitglied keine Belege zu diesem Verband mehr erfasst werden.
Mitgliednummer	Mitgliednummer beim Verband
Delkredere%	Ein hier definiertes Delkredere wird beim Belastungsauftragslauf als Delkredere-Abzug berechnet. Delkredere-Abzüge haben Priorität vor allfällig in den Belegkonditionen definierten Skontoabzügen. Demzufolge ist entweder ein Delkredere- oder ein Skontoabzug möglich, aber nicht beides.
Belegart Belastung	Die Belegart Belastung wird für das Schreiben von Interkontobelastungen (Typ Rechnung oder Gutschrift zur Auszifferung der Zahlung) auf dem Verband-Debitorenkonto beim Verbuchen des Zahlungseingangs bzw. Verbuchen des Belastungsauftrages verwendet.
Belegart Entlastung	Die Belegart Entlastung wird für das Schreiben der Interkontoentlastungen (Typ Zahlung zur Auszifferung der Mitgliedrechnungen) auf dem Mitglied-Debitorenkonto beim Verbuchen des Zahlungseingangs bzw. Verbuchen des Belastungsauftrages verwendet.
Zahlungsverbindung	Zahlungsverbindung des Verbandes, auf welcher der Einzug erfolgen soll. Der Vorschlag der Zahlungsverbindungen des Verband-Debitors wird bei der Erfassung eines Mitglieds vorgeschlagen. Hinweis: Zahlungsverbindungen mit Belastungsverfahren LSV stehen nur zur Auswahl, wenn der ERM-Eingang erfolgt ist. Bei der Belegerfassung auf dem Mitgliedkonto wird die hier erfasste Zahlungsverbindung als Einzugskonto vorgeschlagen.
Vorschlag	Verbandzuordnungs-Vorschlag bei der Belegerfassung. Bei der Belegerfassung auf dem Mitgliedkonto wird der mit Vorschlag aktivierte Verband automatisch als Verbandzuordnung vorgeschlagen. Da ein Debitor Mitglied mehrerer Verbände werden kann, wird die Definition eines Vorschlags empfohlen.
Grid	Aus der Sicht eines Verband-Debitors werden alle zugeordneten Mitglied-Debitoren angezeigt. Aus der Sicht eines Mitglied-Debitors werden alle zugeordneten Verband-Debitoren angezeigt.
[Neu]	Neuer Zuordnung erfassen.
[Löschen]	Löschen der aktuellen Zuordnung.
[Speichern]	Speichern der aktuellen Zuordnung.

Register Adressen (Optional)

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Adressen

Das Register Adressen ist bei aktivierten Individuellen Belegdaten sichtbar. Die Individuellen Belegdaten werden in den Einstellungen aktiviert (siehe Register Debitoren/Kreditoren 4/5).

Debitorenstamm Adressen

Debitorenstamm, Adressen Feldbezeichnung	Bedeutung
Adresstyp	Aus verschiedenen Adresstypen kann einer selektiert werden. Folgende Adresstypen stehen zur Auswahl: Individuelle Adressen 1 – 6 Lieferadresse Mahnadresse Bestelladresse Rechnungsadresse
	Siehe Einstellungen für Individuelle Adresstypen
Anzahl	Anzahl erfasste Adressen für den selektierten Adresstyp (informativ).
Nummer	Adressnummer gemäss Adressstamm.
	Aufruf der Suchmaske zum Suchen und Selektieren einer Adresse.
	Aufruf des Adress-Stammes. Hier kann eine neue Adresse erfasst und direkt mittels Buttons "Zufügen" übernommen werden.
Vorschlag	þ Eine Adresse kann als Default-Adresse markiert werden und wird beim Erfassen von Belegen vorgeschlagen. Es kann nur eine Adresse als Vorschlag markiert werden.
Priorität	Verwendung für Infoniqa ONE 200 Auftrag
Status	Aktiv Die Adresse kann in den Individuellen Belegdaten selektiert werden. Inaktiv Die Adresse ist in den Individuellen Belegdaten nicht sichtbar. Provisorisch Die Adresse ist in den Individuellen Belegdaten nicht sichtbar.
Anrede	Die Anrede kann aus einer Combobox ausgewählt werden. Der Unterhalt der Anrede-Möglichkeiten geschieht in Infoniqa ONE 200 Admin: siehe Admin: Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes: Anrede.
Pers. Anrede	Eine persönliche Anrede kann erfasst werden.
Kontakt (Auswahlbox)	Selektion einer Kontaktperson für die ausgewählte Adresse. Dieser Kontakt wird beim Erfassen von Belegen automatisch vorgeschlagen.
	Aufruf des Kontaktstammes. Ein Kontakt kann hinzugefügt, mutiert oder gelöscht werden. Nach dem Schliessen des Kontaktfensters wird die Auswahlbox automatisch aktualisiert.
Vorschlag Versandart	Bei Mahnadressen (Typ=„M“) kann die Mahnbriefversandart gewählt werden. Siehe auch Einstellung Register Debitoren/Kreditoren 4/5
Firma / Name PLZ / Ort	Anzeige der Adressdetails der selektierten Adressnummer.
Telefon / Fax E-Mail	Anzeige der Kontaktdetails der selektierten Adressnummer oder des selektierten Kontakts.

Einstellungen für Individuelle Adresstypen

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Adressen
Symbol

Die Individuellen Adressen 1 – 6 können individuell konfiguriert werden.

Debitorenstamm, Adressen, Optionen Feldbezeichnung	Bedeutung
Adresstyp	Anzeige des selektierten Adresstypen aus dem Register Adressen
Individuelle Bezeichnung	Die Bezeichnung des Adresstypen kann individuell angepasst werden. Der jeweilige Adresstyp erscheint anschliessend in der ganzen Debitorenbuchhaltung mit dieser Bezeichnung (Comboboxen).
Status	Aktiv Der Adresstyp wird in den Individuellen Belegdaten verwendet Inaktiv Der Adresstyp wird in den Individuellen Belegdaten nicht verwendet und ist inaktiv. Provisorisch Der Adresstyp wird in den Individuellen Belegdaten nicht verwendet und ist inaktiv.
Mussfeld bei Belegerfassung	þ Bei der Belegerfassung muss in diesem Feld eine Adresse selektiert werden. Hinweis: Um eine Eingabe bei jedem Beleg zu erzwingen muss die Option Fenster beim Speichern automatisch anzeigen in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/5 aktiviert sein!

Verknüpfung mit Dokumenten

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm
Register Individuelle Zusätze

Wo das Symbol (Dokumente verwalten) steht, können Verknüpfungen zu beliebigen Dokumenten abgelegt werde. Diese Dokumente lassen sich vom Verarbeitungsfenster aus aufrufen und bearbeiten. (z.B. im Register Individuelle Zusätze)

Zur Neu-Zuordnung eines Dokumentes zuerst die Schaltfläche [Neu] aktivieren!

Dokument-Verknüpfung Feldbezeichnung	Bedeutung
Dokument	Name des Dokumentes, einschliesslich Dateityp.
Verzeichnis	Verzeichnis (Ordner), wo das Dokument abgelegt ist. Auch Suchen mit dem Symbol [...] ist möglich.
Beschreibung	Bei Bedarf: Ein frei wählbarer Text zur genaueren Beschreibung des Dokumentes.
(Dokument)	Die mit dem Dateityp des im Grid markierten Dokumentes verbundene Applikation wird gestartet. Das Dokument kann nun gelesen und/oder bearbeitet werden.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen Durch Klicken auf eine Zeile wird ein Dokument ausgewählt und darauf mit dem Symbol (Dokument) angezeigt. Mit der Schaltfläche [Löschen] wird die markierte Datei-Zuordnung gelöscht. Das Dokument wird nicht gelöscht!
[Neu] [Löschen] [Speichern] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Suchen von Debitoren

Es werden nur Debitoren mit den eingegebenen Einschränkungen ausgegeben. Wird kein Text eingetippt, findet keine Einschränkung statt.

search Bei der Eingabe des Textes können Ersatzzeichen (Wildcards) wie "*" (ersetzt mehrere Zeichen) und "?" (ersetzt nur ein Zeichen) benutzt werden. Dazu werden alle SQL-Wildcards unterstützt.

Beispiele mit "*" und "?":
Vorhandene Debitoren:
1. Debitor
2. Debitor Meier
3. Debitor Meyer
4. Debitor Peyer
eingegebener Suchtext Gefundene Buchungstext-Nr.
Deb
Debitor 1
Debitor* 1, 2, 3, 4
Debitor * 2, 3, 4
*er 2, 3, 4
Debitor M* 2, 3
Debitor Me?er 2, 3
Debitor ?eyer 3, 4

Kontoauszug

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Kontoauszug

Erstellt pro Debitor einen Kontoauszug in Brief-Form mit einem Kontoauszug.

E-Postausgang
Der Kontoauszug kann bei Bedarf auch elektronisch via Mail oder Fax übermittelt werden. Dazu muss die Funktion „E-Postausgang“ aktiviert sein. Um die Dokumente an den elektronischen Postausgang zu übergeben ist bei der Dokument-Aufbereitung lediglich der Button „Ausgabe in elektronischen Postausgang“ statt „Vorschau“ zu drücken. Siehe dazu Kapitel E-Postausgang.

Register Selektion

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Kontoauszug
Register Selektion

Kontoauszug Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum	Verfall Alle offenen Belege, welche im Von/Bis Bereich verfallen, werden von der Auswertung berücksichtigt
Offen per/ von	Datum Selektion Beleg oder Valuta Die Auswertung wird für Offene Posten per dieses Datum erstellt. Als Vorschlag erscheint das aktuelle Systemdatum. Datum Selektion Verfall Die Auswertung wird für verfallene Belege von diesem Datum erstellt.
Datum bis	Datum Selektion Beleg oder Valuta Ist als "Belegdatum bis" zu interpretieren. Mit diesem Datum können Belege ab einem bestimmten Datum vor dem Datum "Offen bis" ausgeschlossen werden. Als Vorschlag erscheint das das Datum "Offen bis". Datum Selektion Verfall Die Auswertung wird für verfallene Belege bis zu diesem Datum erstellt. Beleg 1 vom 1.4. Beleg 3 vom 25.5. Offen per 1.5. bis 1.5. zeigt nur Beleg 1 Offen per 30.6.bis 30.6. zeigt Belege 1 und 2 Offen per 30.6. bis 1.5. zeigt nur Beleg 1 (ohne Beleg 2 mit Bel-Datum nach dem 1.5.) Offen per 1.5. bis 30.6. zeigt nur Beleg 1 !
R Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Positiver Saldo Debitoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Debitor = Soll-Saldo). R Null Saldo Debitoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R Negativer Saldo Debitoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Debitor = Haben-Saldo).
Mindest-Saldo	Dieses Eingabefeld wird aktiv, sobald „Saldo-Zustand“ aktiviert ist. Mit diesem Saldo können Debitoren, welche einen Saldo kleiner oder gleich dem eingegebenen Saldo haben, ausgeschlossen werden.
R Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Umsatz aktuelles Jahr Falls ein Debitor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Umsatz Vorjahre Falls ein Debitor in den vorhergehenden Geschäftsjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Ohne Umsatz Debitoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.
Exklusive Debitoren aus Mahnlauf	Debitoren, die im ausgewählten Lauf gemahnt wurden, werden von der Selektion ausgeschlossen: Für diese Debitoren werden keine Kontoauszüge gedruckt. Damit kann ein Kontoauszug an die Debitoren ausgedruckt werden, die nicht gemahnt wurden.
Inkl. abgeschl. Läufe	R In der "Exklusive Debitoren aus Mahnlauf"-Combobox stehen auch die abgeschlossenen Mahnläufe zur Auswahl.
Zahlung vor Rechnung anzeigen	R Auch Zahlungen mit Zahldatum vor dem Rechnungsdatum werden angezeigt.
Belege mit Einzugskonto einschliessen	R Belege mit einem vordisponierten Einzugskonto werden auch ausgegeben (siehe auch Belegerfassungsmaske)
Belege in pendenten Belastungsaufträgen einschliessen	R Belege in einem pendenten LSV-/ Debit Direct-Zahlungslauf (Status = "L") werden auch ausgegeben (siehe auch Belastungsauftrag erstellen)

Register Sortierung / Gestaltung

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Kontoauszug
Register Sortierung/Gestaltung

Kontoauszug Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Zuordnungsnummer gruppieren	R Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden analog dem Mahnbrief zusammen gruppiert und totalisiert.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	Extern/Text: Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon Text/Extern: Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Adressierung	Hauptadresse: Der Kontoauszug wird an die Hauptadresse des Debitors adressiert. Mahnadresse: Der Kontoauszug wird analog dem Mahnbrief an die Mahnadresse (auf dem Beleg) adressiert.
Datum/Unterschrift ausgeben	R Es werden im Fussbereich Felder für ein Datum sowie eine Unterschrift angedruckt.
Listentitel	Dieser Text erscheint als Listentitel. Falls hier kein Text eingegeben wird erscheint der Titel „Kontoauszug per “ und das Datum welches beim Feld „Offen per“ angegeben wurde
Bis-Datum der Selektion im Listentitel anzeigen	R Das Bis-Datum der Selektion wird im Listentitel angezeigt.
Textbaustein	Es kann ein Textblock gewählt werden. Textblöcke können mit dem Button auf der rechten Seite erfasst werden. Die Texte werden in der Kommunikationssprache ausgegeben, welche auf dem Debitorenstamm hinterlegt werden kann.
Position	Bestimmt die Position des Textbausteins Nach Überschrift: Der Textblock wird nach der Überschrift angedruckt. Vor Fusstext: Der Textblock wird vor dem Fusstext ausgegeben (vor Datum/Unterschrift). Der Text „Mit freundlichen Grüssen“ erscheint in diesem Fall nicht!

Bewegungsliste

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Bewegungsliste

Die Bewegungsliste zeigt Belege, Zahlungen und Verrechnungen, wählbar in verschiedenen Varianten.

Register Selektion

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Bewegungsliste
Register Selektion

Bewegungsliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum von/bis	Als Vorschlag wird das Beginndatum des ersten Geschäftsjahres dieses Mandanten angezeigt.
Inkl. Saldovortrag	R Ein Saldovortrag per Anfang des Geschäftsjahres wird für jeden Debitor am Anfang der Liste angezeigt.
R Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Positiver Saldo Debitoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Debitor = Soll-Saldo). R Null Saldo Debitoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R Negativer Saldo Debitoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Debitor = Haben-Saldo).
Mindest-Saldo	Dieses Eingabefeld wird aktiv, sobald „Saldo-Zustand“ aktiviert ist. Mit diesem Saldo können Debitoren, welche einen Saldo kleiner oder gleich dem eingegebenen Saldo haben, ausgeschlossen werden.
R Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Umsatz aktuelles Jahr Falls ein Debitor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Umsatz Vorjahre Falls ein Debitor in den vorhergehenden Geschäftsjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Ohne Umsatz Debitoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.

Register Sortierung / Gestaltung

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Bewegungsliste
Register Sortierung/Gestaltung

Bewegungsliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Verkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Debitoren innerhalb der Abteilung oder Verkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung. Ist das „Verbandmanagement“ aktiviert, kann auch nach Verbänden gruppiert werden.
Sortierung 2	Debitorenverluste und der jeweils dazugehörige Gegenbeleg werden nur bei der Sortierung nach Beleg nacheinander folgend zusammengehalten.
Verdichten	R Zeigt nur den Saldo pro Debitor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Seitenumbruch	R Bringt eine neue Seite pro Debitor und Währung, zusätzlich werden die Kreditoren-Informationen im Seitenkopf angezeigt.
Zusammenhalten	Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. Verrechnete Belege Zahlungen/Verrechnungen und dazugehörige Belege werden zusammen gruppiert. Damit ist ersichtlich, welche Zahlungen welche Belege betreffen. Die Zahlungslaufnummer wird auf der Auswertung ausgegeben. (siehe auch Zahlungen sowie Ausziffern von Debitoren-Belegen) Zuordnung Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden zusammengehalten und gruppiert. Die Zuordnungsnummer wird auf der Auswertung ausgegeben. à Ausnahme: Bereits verrechnete Belege werden nicht nach Zuordnungsnummer, sondern nach Zahlungslaufnummer zusammengehalten. Als Zuordnungsnummer wird daher die Zahllaufnummer ausgegeben.
Ausgabe	Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat enthält das Querformat mehr Zusatzinformationen. Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Pro Debitor beginnt eine neue Seite.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Saldospalte	Basiswährung Der laufende Saldo wird in der Basiswährung geführt. Kontowährung Der laufende Saldo wird in der jeweiligen Währung des Debitors geführt. Dieser Schalter ist in der Hoch-Ausgabe nicht verfügbar, da diese Liste nur in der Kontowährung geführt wird.
Belegnummer Debitorenverlust-buchung ausgeben	Mit diesem Gestaltungsparameter kann die Spalte „Verlust“ angedruckt werden. Die Verlust-Spalte enthält die Belegnummer der Rechnung bzw. die Belegnummer der Verlust-Zahlung. Somit ist ersichtlich, zu welcher Verlust-Zahlung welche Rechnung bzw. zu welcher Rechnung welche Verlust-Zahlung gehört.

Hinweis: Ausgabe
L Belege in einem noch nicht verbuchten Belastungsauftragslauf sind mit Belegstatus = L gekennzeichnet (siehe auch Belastungsverfahren).

# Stornierte Belege und Stornobuchungen sind mit einem # vor dem Belegtyp markiert
(siehe auch Storno).

Diese und weitere Abkürzungen werden zusätzlich an jedem Seitenende mittels einer Legende erläutert.

* Debitorenverluste bzw. deren Gegenbeleg sind mit einem * vor dem Belegtyp markiert
(siehe auch Verlust Ausbuchung)

Achtung: Ist das Verbandsmanagement aktiviert sowie der Gestaltungsparameter „Belegnummer Debitorenverlustbuchung ausgeben“, wird die Spalte „IKto“ unterdrückt und dafür die Spalte „Verlust“ ausgegeben.

Belegjournal

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Belegjournal

Dieser Report wurde für die individuelle Auswertung der Debitoren-Bewegungen geschaffen. Er erlaubt Auswertungen von Belegen oder Zahlungen nach zahlreichen Selektionen und Sortierungen.

Es sind wahlweise vier verschachtelte Sortierungen (Gruppenbrüche) nach vorgegebenen Kriterien möglich (Sortierung1, Sortierung2, Sortierung3 und Sortierung4).

Die gleichen Kriterien können auch wahlweise mittels Selektion1 und Selektion 2 zur Selektion bzw. Einschränkung der Datenmenge benutzt werden.

Hinweis: Bei grossen Datenmengen und gewissen Selektionen/Optionen können längere Antwortzeiten entstehen.

Belegjournal Feldbezeichnung	Bedeutung
Geschäftsjahr	Es werden nur Belege aus dem gewählten Geschäftsjahr ausgegeben. Mit der Auswahl von „“ werden die Belege aller Geschäftsjahre ausgegeben. Hinweis: Die Auswahl von ““ kann zu erheblich längerer Aufbereitungszeit führen.
Selektion 1 und 2	Gewünschte Auswahl, jeweils von/bis Mit der Combobox steht eine grosse Auswahl von Auswahlfeldern zu Verfügung. Hinweis: Eine Auswahl nach Datum ist als Selektion nach einem Datum-Feld (z.B: Belegdatum, Valuta usw.) einzugeben.
OP Status	aktuell alle Belege werden berücksichtigt. rückwirkend Es werden nur Belege ausgegeben, die an dem nebenstehenden per-Datum offen waren bzw. sind.
Aktueller Status	R Offen offene Belege werden mit ausgegeben. R Bezahlt bereits bezahlte Belege werden mit ausgegeben. R In pendentem Belastungsauftrag Belege in pendenten Belastungsaufträgen (Status=“L“) werden mit ausgegeben. Hinweis: Der aktuelle Status bezieht sich auf den aktuellen Zustand in der Datenbank.
Buchungsstatus	R Definitiv definitive Buchungen ausgeben R Provisorisch provisorische Buchungen ausgeben
Belegtyp	Auswahl der anzuzeigenden Belegtypen, Mehrfachauswahl möglich: R Rechnungen R Gutschriften R Teilzahlungen R Vorauszahlungen R Zahlungen
Mahnsperre	Alle Keine Einschränkung. Gesperrt Es werden nur Belege ausgegeben, die per aktuelles Datum zur Mahnung gesperrt sind (gesperrte Belege und alle Belege eines gesperrten Debitors). Nicht gesperrt Es werden nur Belege ausgegeben, die per aktuellem Datum zur Mahnung freigegeben sind.
Bewertung Kursbewertung	Bewertungsart bei Fremdwährungsbuchungen: wie gebucht Kurs aus der Belegerfassung Buchkurs Der für das Ausgabedatum gültige Debitoren-Kurs (siehe aber D K F !) Bewertungskurs per Der für das Ausgabedatum Bewertungskurs (Buchungsart 10, siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Bewertungskurse)
D K F	Bei der Einstellung "Buchkurs" wird hier bestimmt, welcher Kurs verwendet werden soll: D = Debitorenkurs, Belegart 1 (default) K = Kreditorenkurs, Belegart 2 F = Finanz-Basiskurs, Belegart 0
Sortierung 1 - 4	Gewünschte Sortierung der Ausgabe. Die Ausgabe wird nach diesen Feldern gruppiert, wahlweise mit Titel und/oder Total pro Gruppe. Mit der Combobox steht eine grosse Auswahl von Sortierfeldern zu Verfügung. Hinweis: Ohne eine Sortierangabe werden nur die Belege ausgegeben, ohne Titel und Totale. Die Begriffe aus der Selektion mit Vorteil auch als Sortierungs-Kriterien verwenden, damit die Ausgabe klarer interpretierbar ist. Eine Sortierung nach PLZ sortiert alphanumerisch: Eine PLZ-Sortierung ist somit nur mit gleich langen Postleitzahlen möglich. Debitorenverluste und der jeweils dazugehörige Gegenbeleg werden nur bei einer vorgängigen Sortierung nach Beleg nacheinander folgend zusammengehalten.
Verdichtung	R Es werden nur die Totale gemäss der gewählten Sortierung ausgegeben, keine Titel und einzelnen Belege.
Totalisierung	R Ausgabe von Totalen auf jeder Gruppierungsstufe.
Überschrift	R Ausgabe eines Titels auf jeder Gruppierungsstufe.
Belegverbuchung	R Fibu-Verbuchung Die Fibu-Detailverbuchung des Belegs wird ausgegeben R Steuerbuchungen verdichten, Wenn aktiv, wird nur die Nettoverbuchung angezeigt (inkl. Steuerbetrag), ansonsten wird die Steuerbuchung separat ausgegeben. R KORE-Verbuchung Die KORE-Verbuchung des Belegs wird angedruckt. R Belegnummer Debitorenverlustbuchungen ausgeben Wenn dieser Gestaltungsparameter aktiviert ist, wird die Spalte „Benutzer“ unterdrückt und dafür die Spalte „Verlust“ angedruckt. Die Verlust-Spalte enthält die Belegnummer der Rechnung bzw. die Belegnummer der Verlust-Zahlung. Somit ist ersichtlich, zu welcher Verlust-Zahlung welche Rechnung bzw. zu welcher Rechnung welche Verlust-Zahlung gehört.

Auswerten

Bewegungsauszug

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Bewegungsauszug

Mit der Auswertung Bewegungsauszug können Belege in Briefform angezeigt werden.

Register Selektion

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Bewegungsauszug
Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Bewegungsauszug
Register Sortierung/Gestaltung

Bewegungsauszug Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Zusammenhalten	Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. Verrechnete Belege Zahlungen/Verrechnungen und dazugehörige Belege werden zusammen gruppiert. Damit ist ersichtlich, welche Zahlungen welche Belege betreffen. Die Zahlungslaufnummer wird auf der Auswertung ausgegeben. (siehe auch Zahlungen sowie Ausziffern von Debitoren-Belegen) Zuordnung Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden zusammengehalten und gruppiert. Die Zuordnungsnummer wird auf der Auswertung ausgegeben. à Ausnahme: Bereits verrechnete Belege werden nicht nach Zuordnungsnummer, sondern nach Zahlungslaufnummer zusammengehalten. Als Zuordnungsnummer wird daher die Zahllaufnummer ausgegeben.
Zuordnungsnummer gruppieren	R Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden analog dem Mahnbrief zusammen gruppiert und totalisiert.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	Extern/Text: Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon Text/Extern: Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Adressierung	Hauptadresse: Der Kontoauszug wird an die Hauptadresse des Debitors adressiert. Mahnadresse: Der Kontoauszug wird analog dem Mahnbrief an die Mahnadresse (auf dem Beleg) adressiert.
Datum/Unterschrift ausgeben	R Es werden im Fussbereich Felder für ein Datum sowie eine Unterschrift angedruckt.
Listentitel	Dieser Text erscheint als Listentitel. Falls hier kein Text eingegeben wird erscheint der Titel „Kontoauszug per “ und das Datum welches beim Feld „Offen per“ angegeben wurde
Bis-Datum der Selektion im Listentitel anzeigen	R Das Bis-Datum der Selektion wird im Listentitel angezeigt.
Textbaustein	Es kann ein Textblock gewählt werden. Textblöcke können mit dem Button auf der rechten Seite erfasst werden. Die Texte werden in der Kommunikationssprache ausgegeben, welche auf dem Debitorenstamm hinterlegt werden kann.
Position	Bestimmt die Position des Textbausteins Nach Überschrift: Der Textblock wird nach der Überschrift angedruckt. Vor Fusstext: Der Textblock wird vor dem Fusstext ausgegeben (vor Datum/Unterschrift). Der Text „Mit freundlichen Grüssen“ erscheint in diesem Fall nicht!

Saldoliste

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Saldoliste

Die Saldoliste zeigt den Saldo pro Währung für jeden der selektierten Debitoren.

Hinweis: Dieser Report unterstützt die Zebra Look Funktionalität.

Saldoliste Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum per	Die Auswertung wird per dieses Datum erstellt. Als Vorschlag erscheint das aktuelle Systemdatum
R Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Positiver Saldo Debitoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Debitor = Soll-Saldo). R Null Saldo Debitoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R Negativer Saldo Debitoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Debitor = Haben-Saldo).
Mindest-Saldo	Dieses Eingabefeld wird aktiv, sobald „Saldo-Zustand“ aktiviert ist. Mit diesem Saldo können Debitoren, welche einen Saldo kleiner oder gleich dem eingegebenen Saldo haben, ausgeschlossen werden.
R Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R Umsatz aktuelles Jahr Falls ein Debitor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Umsatz Vorjahre Falls ein Debitor in den vorhergehenden Geschäftsjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R Ohne Umsatz Debitoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Verkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Debitoren innerhalb der Abteilung oder Verkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name).
Periode	Ohne Es wird kein Periodenvergleich vorgenommen. Deshalb wird die Liste im Hochformat ausgegeben. Monat Zusätzlich wird der Saldo des Monats (in dem sich das per-Datum befindet) ausgegeben. Die Liste wird deshalb im Querformat ausgegeben. Periode Zusätzlich wird der Saldo der definierten Periode (in dem sich das per-Datum befindet) ausgegeben. Die Liste wird deshalb im Querformat ausgegeben.
Rekapitulation	Zusammfassung andrucken
Kreditlimite anzeigen	R Die Kreditlimite des Debitors wird angedruckt.

Umsatzliste

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Umsatzliste

Mit der Auswertung Umsatzliste können die Debitorenumsätze ausgewertet werden.

Register Selektion

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Umsatzliste
Register Selektion

Umsatzliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Vorjahr von/bis	Ist R Mit Vorjahresvergleich aktiviert, kann hier ein weiterer Zeitraum selektiert werden. Standardmässig ist die Vorjahresperiode selektiert.
Umsatzkonti	Ohne Berücksichtigt keine Buchungen auf Konti, welche die Checkbox "Umsatz" im Kontoplan aktiviert haben. Mit Berücksichtigt auch die Buchungen auf Konti, welche die Checkbox "Umsatz" im Kontoplan aktiviert haben. Nur Berücksichtigt nur Buchungen auf Konti, welche die Checkbox "Umsatz" im Kontoplan aktiviert haben.
Umsatz von/bis	Mit dieser Selektion können Debitoren mit einem bestimmten Umsatz ausgewertet werden. Es können auch negative Beträge eingegeben werden.
Betrag von bis	Selektion des Umsatz-Betrags
Inklusive Steuern	R Ausgabe des Betrages inkl. Steuer (Belegtreue!) Ohne diese Option wird nur der Netto-Betrag exkl. Steuer berücksichtigt.
Mit Vorjahresvergleich	R Ermöglicht die Ausgabe von Belegen aus einem zweiten Selektionszeitraum.
Inkl. Skontominderungen aus Zahlungen	R Skontobuchungen aus Zahlungen werden auch ausgewertet. Daraus ergeben sich die vereinnahmten Umsätze.
Inkl. Debitorenverlust-buchungen	R Debitorenverlustbuchungen werden auch ausgewertet.

Register Sortierung / Gestaltung

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Umsatzliste
Register Sortierung/Gestaltung

Umsatzliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Verkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Debitoren innerhalb der Abteilung oder Verkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung. Ist das „Verbandmanagement“ aktiviert, kann auch nach Verbänden gruppiert werden. Ist das Bilanzkontosplitting aktiviert in den Einstellungen so kann zusätzlich nach Kostenstellen/Kostenträger gruppiert werden.
Sortierung 2	Debitorenverluste und der jeweils dazugehörige Gegenbeleg werden nur bei der Sortierung nach Beleg nacheinander folgend zusammengehalten.
Verdichten	R zeigt nur den Saldo pro Debitor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Zusammenhalten	Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. Zuordnung Belege, welche mittels der Funktion „Offene Gegenleistungen zuordnen“ zugeordnet wurden, werden zusammengehalten und gruppiert. Die Zuordnungsnummer wird auf der Auswertung ausgegeben.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon

Zahlungsmoral

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Zahlungsmoral

Die Zahlungsmoral kann über mehrere Debitoren hinweg ausgewertet werden. Der Inhalt entspricht den Informationen in Zahlungsmoral-Information. Im Kapitel Zahlungsmoral-Information sind auch die angedruckten Werte beschrieben (inkl. Berechnungsformeln).

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Zahlungsmoral Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum von/bis	Selektion der Rechnungen mittels Belegdatum.
Totalbeträge mitausgeben	Es werden folgende Totalbeträge in Kontowährung und- oder Basiswährung ausgegeben. Total Rechnungen Total offener und bezahlter Belege. Total bezahlte Rechnungen Total bezahlter Belege. Bezahlt vor Verfall Total bezahlter Belege vor Verfall. Bezahlt nach Verfall Total bezahlter Belege nach Verfall.
Belege mitausgeben	Es werden bezahlte sowie offene Debitoren-Belege, welche gemahnt wurden mit ausgegeben. Somit kann die berechnete Zahlungsmoral eines Debitors besser nachvollzogen werden. Hinweis: Der Durchschnitt „Durchschnittliche Verzugstage (nur verfallene Belege)“ berücksichtigt nur verfallene Belege. Auf Belegen, welche vor dem Verfall-Datum ausgeglichen wurden, wird in der Spalte „Verzugstage“ nichts angezeigt. Wurde ein Beleg genau am Verfall-Datum ausgeglichen, wird in der erwähnten Spalte „0“ angedruckt, da diese Belege bei der Durchschnittsberechnung (Durchschnittliche Verzugstage (nur verfallene Belege)“ auch mitberücksichtigt werden.
Durchschnittliche Anzahl Tage Zahlung	Der Durchschnittswert „Durchschnittliche Anzahl Tage Zahlung“ lässt sich wie folgt berechnen. Belege aller Geschäftsjahre Es werden sämtliche Belege aller Geschäftsjahre berücksichtigt. Belege innerhalb Datumsselektion Es werden nur Belege berücksichtigt, welche innerhalb des selektierten Zeitraums liegen.
Sortierung	Nummer Sortierung nach Debitorennummer Name Sortierung nach Debitorenname Matchcode Sortierung nach Matchcode Zahlungsfrist Sortierung nach Zahlungsfrist (durchschnittliche Anzahl Tage bis zur Zahlung)

Debitorenstamm

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Debitorenstamm

Diese Auswertung druckt eine ausführliche Liste der Debitoren-Stammdaten mit den Angaben im Debitorenstamm

Debitorenstamm Feldbezeichnung	Bedeutung
	Nach Klick auf diese Lupe ist eine Auswahl nach beliebigen Kombinationen von Nummern-, Namen-, Orts-, PLZ- oder Regions-Bereichen möglich.
PLZ von/bis	Postleitzahl des Debitors.
Ort von/bis	Wohnort des Debitors.
Land	Wohnland des Debitors.
Region von/bis	Wohnregion des Debitors. Je nach selektiertem Land erscheinen die zugehörigen Regionen zur Auswahl.
Sachbearbeiter von/bis	Sachbearbeiter des Debitors.
Mahnsperre	Alle Keine Einschränkung. Gesperrt nur Debitoren, die per aktuelles Datum zur Mahnung gesperrt sind, werden angezeigt. Nicht gesperrt nur Debitoren, die per aktuelles Datum zur Mahnung nicht gesperrt sind, werden angezeigt.
Debitorensperre	Alle Keine Einschränkung. Gesperrt nur gesperrte Debitoren. Nicht gesperrt Ohne gesperrte Debitoren.
Sortierung	Sortierung der Ausgabe nach Nummer, Name, Region oder Ort.

Etiketten Hyparchiv

Diese Auswertung steht nur zur Auswahl, wenn das Hyparchiv-Archivierungssystem installiert ist.

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Auswerten, Etiketten Hyparchiv

Mit dieser Auswertung können die Hyparchiv-Etiketten definitiv gedruckt werden, oder es kann eine Kopie einer bereits gedruckten Hyparchiv-Etikette gedruckt werden. Nähere Informationen zu Hyparchiv erhalten Sie im Handbuch von Allgemein/Admin.

Etiketten Hyparchiv Feldbezeichnung	Bedeutung
Nummer von/bis	Debitorennummer von/bis. Diese Selektion ist nur aktiv, wenn „Kopie drucken“ inaktiv ist.
Beleg von/bis	Belegnummer von/bis. Diese Selektion ist nur aktiv, wenn „Kopie drucken“ inaktiv ist.
Kopie drucken	Ist dieser Schalter aktiv, kann von einem Beleg eine Kopie des Hyparchiv-Etiketts gedruckt werden.
Belegkreis	Zuordnung der Belegnummer zu einem Belegkreis. Diese Selektion ist nur aktiv, wenn „Kopie drucken“ aktiviert ist: Rechnungen = Die Belegnummer bezieht sich auf eine Rechnung Gutschriften = Die Belegnummer bezieht sich auf eine Gutschrift Zahlungen = Die Belegnummer bezieht sich auf eine Zahlung, Teilzahlung oder Vorauszahlung
Beleg	Belegnummer des gewünschten Beleges. Diese Selektion ist nur aktiv, wenn „Kopie drucken“ aktiviert ist.

Stamm

Organisation Debitorenstamm

Arbeitsabläufe Debitorenstamm bearbeiten

Neuen Debitor erfassen

Bestehenden Debitor mutieren

Multi-Currency Debitor

Register Allgemeine Informationen

Kontakte

Register Erweiterte Informationen

Zahlungsverbindungen (Debitor)

Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen

Zahlungsmoral-Information

Kontoindividuelle Mahnbrieftexte bearbeiten

Register Individuelle Informationen

Register Individuelle Zusätze

Register Verbandmanagement (Optional)

Register Adressen (Optional)

Einstellungen für Individuelle Adresstypen

Verknüpfung mit Dokumenten

Suchen von Debitoren

Kontoauszug

Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Bewegungsliste

Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Belegjournal

Auswerten

Bewegungsauszug

Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Saldoliste

Umsatzliste

Register Selektion

Register Sortierung / Gestaltung

Zahlungsmoral

Debitorenstamm

Etiketten Hyparchiv

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