Gruppe Zahlungen

Zahlungen

Auf der nachstehend beschriebenen Eingabemaske für Debitorenzahlungen werden sämtliche in Infoniqa ONE 200 möglichen Zahlungsvarianten abgehandelt. Die Verrechnung sich gegenseitig ausgleichender offener Posten (inklusive Teil- und Vorauszahlungen) erfolgt ebenfalls über die Zahlungsfunktion. Es ist keine Unterscheidung zwischen Einzel- und Sammel- (Mehrfach-) Zahlungen erforderlich.

Der grundsätzliche Buchungsablauf Debitorenzahlungen

Ablauf-Schema:

Kontrolle von Zahlungen:

Auswertungen:

• Bewegungsliste: Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Bewegungsliste

• Offene Posten: Registerkarte Debitoren, Gruppe Belege, Offene Posten
  zeigt die noch nicht verbuchten Zahlungen mit einem * neben dem Belegstatus an

• Belegjournal: Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Belegjournal 
  mit Einstellung

• Zahlungen: zeigt nur die verbuchten Zahlungen ganzer OP's

• Belege: zeigt die verbuchten Teilzahlungen.

Debitoren-Explorer: Registerkarte Debitoren, Gruppe Belege, Debitoren-Explorer (DIS): 
zeigt alle Kreditoren-Bewegungen, mit der Möglichkeit, die Haupt- und Kostenbuchungen der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung anzuzeigen.

Aus dem Kreditorenstamm

Registerkarte Debitoren, Gruppe Debitor, Stamm, Register Erweiterte Informationen:
Pro Kreditor:
Erweiterte Info, [Explorer] zeigt den Kreditoren-Explorer oder

[Bewegungen] oder

[Offene Posten] oder

[Zahlungen] zeigt nur die verbuchten Zahlungen

Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung)

Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung)

Buchung Debitorenzahlungen (Normalzahlung) Feldbeschreibung	Bedeutung
Konto	ž Zahlung: Debitorenzahlung, in der Auswahlliste kann eine Zahlverbindung selektiert werden. ž Vortrag: Saldovortrag, in der Auswahlliste kann eine Saldovortrags-Belegart selektiert werden. Beim [Verbuchen] werden die selektierten Belege ausgeziffert und es wird ein Saldovortragsbeleg geschrieben. Hinweis: Die Auswahl ist nur sichtbar bei aktiviertem Saldovortrag in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/5
Konto Zahlungseingang	Vor Beginn der Zahlungserfassung empfiehlt es sich, die Zahlungseingänge nach Eingangs-Zahlstellen zu sortieren. Über die Combobox Konto Zahlungseingang wird die betreffende Zahlstelle (aus Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungsverbindungen) ausgewählt. Wird ein Saldovortrag gebucht (siehe vorangehendes Feld), so stehen hier die Belegarten Saldovortrag-Entlastung zur Auswahl. Siehe dazu Registerkarte Debitoren, Gruppe Belege, Belegarten.
Datum	Als Belegdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses kann nach Bedarf übersteuert werden.
Valuta	Das Valutadatum bestimmt, in welche Periode der Finanzbuchhaltung der Zahlungseingang verbucht wird. Es wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, wobei dieses besonders beim Monatswechsel dem Belastungs-/Gutschriftdatum des Zahlbeleges angepasst werden muss, damit die Abstimmung des entsprechenden Finanzbuchhaltungskontos mit dem Kontoauszug der Zahlstelle erfolgen kann.
Währung	Bei Zahlstellen in Basiswährung sind Zahlungseingänge in allen Währungen (Auswahl aus der Combobox) möglich. Bei Fremdwährungen erfolgt bei der Verbuchung automatisch eine Umrechnung in die Basiswährung. Handelt es sich hingegen um eine Zahlstelle, welche in einer anderen als der Basiswährung geführt wird, kann der Zahlungseingang nur in der Währung der Zahlstelle erfolgen (die Combobox für die Währungsauswahl wird deaktiviert).
Kurs	Erfolgt der Zahlungseingang auf eine Basiswährungs-Zahlstelle aber in einer Fremdwährung, wird das Feld Kurs mit dem aktuellen Umrechnungskurs angezeigt. Dieser kann dem Kurs angepasst werden, welcher dem Zahlungseingang tatsächlich zu Grunde liegt.
Gutschriftsbetrag	Gutschriftsbetrag, des Buchungsbeleges. Der Gutschriftsbetrag erscheint im Hauptbuch-Kontoauszug mit „Zahlungen verdichtet“ als Sammelposten. Dementsprechend kann in der Folge der Gutschriftsbetrag auf mehrere Zahlungen pro Debitor oder auf mehrere Zahlungen für mehrere Debitoren aufgeteilt werden. Beim Verteilen wird die Betragskontrolle geführt (siehe Bereich „Kontrolle“.
Kontosaldo	Nach der Auswahl der Zahlstelle wird hier als Information der Saldo der der ausgewählten Zahlstelle angezeigt.
(Rechner)	Der Rechner-Button erscheint bei Zahlkonten in Basiswährung und Gutschriftsbetrag in Fremdwährung. Mit dem Rechner-Button kann das Nachrechnen des Kurses erzwungen werden. Hinweis: Wert-Übereinstimmung mit Gutschriftanzeige Der Kurs wird vom Programm nicht automatisch nachberechnet. Der Vorteil liegt darin, dass die Beträge und Kurse 1:1 von der Gutschriftanzeige übernommen und gebucht werden können. Somit wird die von Revisoren verlangte 100%-Wertübereinstimmung Betrag-Fremdwährung, Kurs und Betrag Landeswährung der Gutschriftanzeige erreicht.
Gutschriftsbetrag in Basiswährung	Sobald ein Fremdwährungszahlungseingang auf eine Zahlstelle mit Basiswährung erfolgt, wird dieses Feld zusätzlich angezeigt. Der Basiswährungsbetrag wird aufgrund des Feldes „Gutschriftsbetrag“ und „Kurs“ mit dem Umrechnungsfaktor der „Währung“ bewertet und vorgeschlagen. Der Vorschlagswert kann bei Bedarf geändert werden. Der Kurs wird nicht automatisch nachgerechnet (siehe Hinweis (Rechner)). Mit dem Rechner-Button kann das Nachrechnen des Kurses erzwungen werden.
Debitorenauswahl
Belegnummer	Sofern die Belegnummer des auszugleichenden Beleges bekannt ist, kann die Debitorenauswahl und gleichzeitig die Belegselektion über die Eingabe der entsprechenden Belegnummer erfolgen. Mit ž Beleg bzw. ž Extern wird bestimmt, ob es sich um eine interne oder externe Belegnummer handelt. Falls mehrere Belege mit gleicher Belegnummer vorhanden sind, werden diese in einem Belegauswahlfenster angezeigt. Durch Doppelklick auf den entsprechenden Beleg oder durch Markierung und drücken des Buttons [Übernehmen] wird der entsprechende Debitor mit all seinen offenen Belegen angezeigt, wobei der ausgewählte Beleg im Grid der Postenauswahl mit grüner Farbe und einem Haken in der entsprechenden Checkbox markiert (=zum Ausgleichen selektiert) wird.
	Durch Anklicken der Suchlupe wird die Debitoren Auswahl angezeigt und durch Doppelklick auf den entsprechenden Debitor wird dieser in die Erfassungsmaske übernommen. Es werden nur Debitoren in der entsprechenden Währung vorgeschlagen. Wird mehr als ein Debitor gefunden so werden zwei Knöpfe zum Navigieren innerhalb der gefundenen Datensätze angezeigt.
Debitorennummer	Ist die Debitorennummer bekannt, kann ein Debitor auch direkt über die Eingabe seiner Debitorennummer gefunden werden. Nach der Eingabe der Debitorennummer und nach dem Verlassen des Feldes wird der entsprechende Debitor angezeigt. Debitoren in gewählter Zahlstellen-Gutschriftswährung können gewählt werden.
Währung	Währung des gewählten Debitors. Sie kann nicht geändert werden.
Name	Ein Debitor kann auch über die Eingabe des Namens oder eines Teils davon gesucht werden. Sobald das Feld verlassen wird, wird der gefundene Debitor in der Erfassungsmaske angezeigt. Falls mit dem eingegebenen Begriff mehrere Debitoren gefunden werden, erscheinen diese in der entsprechenden Combobox zur Auswahl. Mit Doppelklick wird der gewünschte Debitor aus der Combobox ausgewählt.
Belegnummer
Beleg	Wenn in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 1/5 die Checkbox 'Belegnummern Debitorenzahlungen automatisch erhöhen' aktiviert ist, wird im inaktiven Feld die automatisch vergebene interne Belegnummer angezeigt. Wenn diese Checkbox nicht aktiviert ist, kann hier die interne Belegnummer manuell vergeben werden.
Extern	Bei Bedarf, kann hier zusätzlich eine externe Beleg-Nummer eingegeben werden: 30-stellig, alphanumerisch.
Kontrolle
Zu verteilen	Anzeige des noch zu verteilenden Gutschriftsbetrages (Restbetrag).
	Der Restverteilungsbetrag wird in das Feld Zahlbetrag kopiert.
Verteilt	Bereits verteilter Buchungsbetrag (Total erfolgter Auszifferung).
Postenauswahl	Totalisierungs- und Buchungsbereich der im Posten-Grid mit Checkbox zum Ausgleich aktivierten offenen Posten.
Anzahl	Anzahl zum Zahlungsausgleich markierte offene Posten.
Brutto	Total Bruttobeträge der markierten Posten.
Tolerierter Skonto	Der maximale tolerierte Skontoabzug aller markierten Posten wird aufgrund der Posten-Zahlungskonditionen ermittelt und angezeigt. Kalkulation Skonto laut Zahlungskondition + Toleranz = Tolerierter Skonto
Netto2	Nettobetrag2 aller markierten Posten. Kalkulation Brutto ./.  Skonto laut Zahlungskondition = Netto1 ./. Toleranz = Netto2
Zahlung [WhgID]	Zahlung = Total „Netto1“ aller markierten Posten (Zahlungs-Gesamtbetrag) Netto1 = siehe Kalkulation im Feld „Netto2“ Zur Änderung des vorgeschlagenen Zahlungs-Gesamtbetrages bestehen folgende Möglichkeiten: a) Zahlungs-Gesamtbetrag ändern Die Beträge der Skontozellen aktivierter Posten werden automatisch im Verhältnis angepasst. Demzufolge wird eine Änderung des Zahlungs-Gesamtbetrages vom Programm automatisch als Mehr- oder Minder-Skonto interpretiert und gebucht. b) Skontobetrag einzelner Posten ändern Die Skontozelle im Grid von einem aktivierten Posten anklicken und im darauffolgenden Dialog ändern. Der Zahlungs-Gesamtbetrag wird entsprechend nachgeführt. = Skontobetrag ausserhalb Toleranz (siehe Beispiele Skonto/Differenzen)
und	Mit diesen Buttons kann der Betrag zwischen Beleg- und Zahlungswährung umgerechnet werden. (erscheinen nur in gewissen Fällen von Währungskombinationen)
Tolerierte Differenz	Bei aktiviertem Debitoren-Differenzenmanagement sichtbar! (siehe Einstellungen) Der maximal tolerierte Differenz-Gesamtbetrag aller aktivierten Posten wird angezeigt, sobald eine Änderung im Feld „Zahlung [WhgID]“ erfolgt.
Differenz [WhgID]	Bei aktiviertem Debitoren-Differenzenmanagement sichtbar! (siehe Einstellungen und Option Differenzen-Management, Übersichtsschema) Sobald eine Änderung im Feld „Zahlung [WhgID]“ erfolgt, wird die Differenz (Negativ = Unterzahlung; Positiv = Überzahlung) ermittelt. Somit wird eine abweichende Zahlung vom Netto1-Betrag vom Programm automatisch als auszubuchende Differenz interpretiert. Kalkulation Darstellungsbeispiel 1 Zahlung    9’720.00 ./. Netto1    9’725.00 = Differenz          -5.00 (=Unterzahlung) Darstellungsbeispiel 2 Brutto 10250.-- Skonto 525.-- Überzahlung ------------------------------------------------------- Netto1 9'725.-- ------------------------------------------------------- Toleranz 25.-- Unterzahlung Netto2 9'700.-- Die Differenz kann bei Bedarf geändert werden. Die Änderung der berechneten Differenz wird automatisch als zusätzlicher Skonto interpretiert. Die Skontozellen der aktivierten Posten werden automatisch angepasst. = Differenzbetrag ausserhalb „Tolerierter Differenz“ (siehe Stammdaten/Toleranzen). Die Buchung einer Teilzahlung wäre angebracht, da die Ausbuchung der Differenz ausserhalb der Toleranzen liegt. Hinweis: Wiederholte Änderung Zahlung Nach einer Änderung der berechneten Differenz, ist nicht zu empfehlen, das Feld Zahlung nochmals zu ändern. Die angepassten Skonti werden nicht mehr zurückgestellt.
Grid-Tabelle	Tabelle mit den offenen Posten des gewählten Debitorenkontos in der Gutschriftswährung. Durch einfachen Mausklick auf die Checkbox am linken Rand wird ein Posten aktiviert (Haken) und der betreffende Posten grün markiert. Damit ist dieser zum Ausgleich vorgemerkt und wird im Bereich „Postenauswahl“ addiert. Mehrere Posten können auch mit den üblichen Windows-Funktionen markiert werden und mit der Space-Taste auf einmal aktiviert werden. Um alle Positionen auf einmal zu aktivieren ist lediglich die gesamte Tabelle zu markieren. Durch Drücken von Space werden alle markierten Posten zum Ausgleich aktiviert. Sortierung der Posten Durch Doppelklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift des Grids wird dieser anhand des betreffenden Spalteninhaltes auf oder absteigen sortiert. Mit dem grauen Button am rechten Grid-Rand kann auf die Anzeige der Belegdetails des betreffenden Postens verzweigt werden (inklusive Explorer-Möglichkeit). Spalte Zuordnung Mittels Mausklick wird des Fensters „Offene Gegenleistungen zuordnen“ aufgerufen. Gutschriften, Teil- und Vorauszahlungen können einer Rechnung zugeordnet werden. Hinweis: Bei Belegen mit Zuordnungen müssen immer sämtliche zugeordneten Belege ausgeziffert werden. Dadurch werden Zuordnungsleichen vermieden.
	Einstellungen þ Bericht Zahlungsübersicht automatisch starten: Der Bericht wird nach dem Verteilen des Gutschriftbetrages automatisch gestartet. þ Letzte Belegnummer + 1 Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn die automatische Belegnummererhöhung in den Einstellungen ausgeschaltet ist. Die manuelle Belegnummer wird nach dem Speichern automatisch um 1 erhöht. Cursor-Position nach Belegauswahl: Wählbar ¤Tabelle (=Grid) oder ¤Feld Zahlung (=Zahlbetrag)
[Verbuchen]	Durch Anklicken der Taste [Verbuchen] werden die entsprechenden offenen Posten ausgeglichen und die erforderlichen Buchungen in der Finanzbuchhaltung vollzogen. Wurde ž Vortrag selektiert, so wird ein Fenster für den Saldovortrag angezeigt. Siehe Saldovortrag.
[Teilzahlung]	Siehe Beschreibung Teilzahlung
[Vorauszahlung]	Siehe Beschreibung Vorauszahlung
[Ausbuchen]	Siehe Beschreibung Ausbuchung
[Verlust]	Siehe Beschreibung Verlust-Ausbuchung
[Lauf löschen]	Siehe Beschreibung Verbuchte Zahlungen
[Löschen]	Siehe Beschreibung Teilzahlungen / Vorauszahlungen löschen
[Abbrechen]	Mit Mausklick auf den Button [Abbrechen] wird die Zahlungsmaske geschlossen und ein allenfalls angefangener Erfassungsvorgang abgebrochen.

Skonto/Differenzen

Vollautomatische Skontoausbuchung

Die Skontoverbuchung erfolgt vollautomatisch anteilsmässig auf alle Belegpositionen mit anteilsmässiger Mehrwertsteuerrückbuchung gemäss Kontierung der Belegpositionen. Die Kontierung kann jedoch von der Belegpositionskontierung abweichen, wenn dem Konto der Belegposition im Kontostamm ein Skontokonto und/oder eine Skontokostenstelle (siehe Handbuch Finanzbuchhaltung: Kontenplan) zugewiesen wurde.

Beispiel Auszifferung von 2 Rechnungen im Gesamtbetrag von CHF 11'000.-- mit einer Zahlung von CHF 10'000.--.

Beleg	Belegtext	Betrag (inkl. 7.5% MwSt.)	Zahl-Betrag	Differenz/Skonto
1	Rechnung	10'000.00	9’090.90	909.10
2	Rechnung	1'000.00	909.10	90.90
	Total beider Rechnungen	11'000.00	10'000.00	1'000.00

Rechnungsverbuchung:

Beleg Nr.	Buch Text	Betrag	Soll	Haben	KST/KTR	Projekt
1	Rechnung- Pos1	930.25	1100	3090	10	P1
1	Rechnung – Pos1: MWST 7.5%	69.75	1100	1040
1	Rechnung – Pos 2	8372.10	1100	3080	10	P1
1	Rechnung – Pos2: MWST 7.5%	627.90	1100	1040
2	Rechnung – Pos1	93.00	1100	3200	11	P1
2	Rechnung – Pos 1: MWST 7.5%	7.00	1100	1040
2	Rechnung – Pos 2	837.20	1100	3201	12	P1
2	Rechnung – Pos 2: MWST 7.5%	62.80	1100	1040

Der Benutzer beschliesst, die Zahlungsdifferenz zu tolerieren (=Skonto).

Zahlungsverbuchung mit Skonto

Beim Verbuchen der Zahlung wird der Skonto anteilsmässig auf die zur Auszifferung markierten Belege und dessen Verbuchung mit Steuerrückbuchung gebucht.

Belegnr	Buch Text	Betrag	Soll	Haben	KST/KTR	Projekt
3	Zahlung Rechnung Nr. 1	9'090.90	1020	1100
3	Skonto- Pos1	84.55	3090	1100	10	P1
3	Skonto – Pos1: MWST 7.5%	6.35	1040	1100
3	Skonto – Pos 2	761.10	3080	1100	10	P1
3	Skonto – Pos2: MWST 7.5%	57.10	1040	1100
3	Zahlung Rechnung Nr. 2	909.10	1020	1100
3	Skonto – Pos1	8.45	3200	1100	11	P1
3	Skonto – Pos 1: MWST 7.5%	0.65	1040	1100
3	Skonto – Pos 2	76.10	3201	1100	12	P1
3	Skonto – Pos 2: MWST 7.5%	5.70	1040	1100

 

Manuelle Änderung des Skontos

Wird in die Zelle „Skonto“ geklickt, so kann der Skonto manuell angepasst werden. Beim Ändern eines Skontobetrages wird der Betrag „Total Belegwährung“ automatisch angepasst. Wird der Betrag „Total Belegwährung“ nach einer manuellen Änderung des Skontobetrags angepasst, so erscheint ein Warnfenster:

Ja Alle Skonti der selektierten Belege werden neu berechnet
Nein Es werden nur die unveränderten Skonti neu berechnet
Abbrechen Der Betrag „Total Belegwährung“ wird zurückgesetzt

Kontierung Zahlungsdifferenz (nur mit der Option Differenzenmanagement)

Auf diesem Fenster wird die Kontierung von Über- bzw. Unterzahlungen angezeigt. Sie kann bei Bedarf verändert werden. (siehe auch Option Differenzen-Management)
Das Fenster erscheint, nachdem das Symbol neben dem Feld "Differenz" geklickt wurde.

Kontierung Zahlungsdifferenz Feldbezeichnung	Bedeutung
Kontierung
Belegart	Anzeige/Wahl der Belegart, mit der die Zahlungsdifferenz zu verbuchen ist (Belegarten). Die Vorschlags-Belegarten für Unter- bzw. Überzahlung aus den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 3/5 wird vorgeschlagen.
Typ	Anzeige des Belegtyps der hinterlegten Belegart. Ein Beleg vom angezeigten Typ wird für die Verbuchung der Differenz verwendet.
Differenz-Betrag	Betrag, der auf die angezeigte Belegart zu verbuchen ist. Unterzahlungsdifferenzen werden negativ angezeigt.
Belegtext	Belegtext für die Zahlungsdifferenzbuchung.
Sachkonto/Steuer-ID, KST/KTR/Kostenart/Projekt	Anzeige der Kontierung der Zahlungsdifferenzbuchung
Belegnummer	Belegnummer der Zahlungsdifferenzbuchung. Die Belegnummer gemäss „Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 3/5, Feld Differenzmanagement/Belegnumerierung“ wird vorgeschlagen.
Kontrolle
Zu verteilen	Anzeige der Zahlungsdifferenz, die noch nicht verteilt ist. Hinweis: Die Zahlungsdifferenz kann nur verbucht werden, wenn diese Differenz = 0.00 ist. Gegebenenfalls muss der Betrag einer Zahlungsdifferenzbuchung korrigiert, eine Zahlungsdifferenzbuchung gelöscht oder eine eingefügt werden.
Totalbetrag	Anzeige des Totalbetrages der Zahlungsdifferenz.
Grid	Hier werden die Zahlungsdifferenzbuchungen angezeigt. Durch Doppelklick wird eine Buchung zur Bearbeitung ausgewählt.
[Neu]	Falls erforderlich können mit [Neu] zusätzliche Buchungen vorgenommen werden.
[Löschen]	Die markierte Buchung wird gelöscht.
[Speichern]	Speichert die angezeigte Buchung.
[Schliessen]	Der Zahlungsdifferenz-Dialog wird geschlossen.

Teilzahlung

Als Teilzahlungen werden Teilzahlungen für bereits fakturierte Lieferungen und Leistungen verstanden. Teilzahlungen werden deshalb bei der vereinbarten Steuerabrechnungsvariante ohne Mehrwertsteuer verbucht.  Zahlungen für noch nicht fakturierte Lieferungen und Leistungen hingegen sind beim Zahlungseingang mehrwertsteuerpflichtig für diese Verfahren steht die Programmfunktion Vorauszahlung zur Verfügung

Teilzahlungen werden auf der Maske der Normalzahlungen erfasst. (siehe Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung) Teilzahlungen können als selbständige Teilzahlung (mit oder ohne Zuordnung auf einen bestimmten Beleg (Rechnung), oder im Rahmen eines Zahlungsausgleichs von mehreren Posten). In der nachstehenden Beschreibung wird demzufolge nur die Zusatzmaske 'Teilzahlung' beschrieben.

Debitorenzahlungen (Teilzahlung) Feldbezeichnung	Bedeutung
Total Belegwährung	Der im Feld Total Belegwährung eingegebene Betrag wird als Teilzahlungsbetrag verbucht. Hinweis: Die Kontrolle zwischen eingegangenem und verteiltem Teilzahlungsbetrag funktioniert analog der Normalzahlung.
[Teilzahlung]	Durch Mausklick auf diesen Button öffnet sich die nachstehend beschriebene Teilzahlungsmaske.
Rechnung	Über diese Combobox kann bei Bedarf die Teilzahlung einer bestimmten Rechnung zugeordnet werden: Als Zuweisungsmerkmal erhält Sie dieselbe Zuordnungsnummer wie die Rechnung. Im Weiteren erhält sie dieselbe Belegnummer (interne und externe Belegnummer wie die selektierte Rechnung.  Wenn die Teilzahlung nicht dieselbe Belegnummer wie die Rechnung erhalten soll, ist beim Erfassen der Teilzahlung noch keine Rechnung auszuwählen. Die Teilzahlung kann anschliessend nachträglich der Rechnung zugeordnet werden. Wird keine Rechnung ausgewählt, handelt es sich um eine "Zahlung ohne zugeordnete Rechnung" (Mehrwertsteuermässig jedoch trotzdem als Teilzahlung für bereits fakturierte Lieferungen und Leistungen gehandhabt). Diese kann in späteren Zahlläufen mit beliebigen Posten des Debitors verrechnet werden. Sie erhält die nächste Belegnummer für Zahlungen. Die Teilzahlung kann jedoch nachträglich immer noch einer offenen Rechnung zugeordnet werden (mittels Dialog "Offene Gegenleistungen zuordnen"). Hinweis: Eine im OP-Grid mit Cursorfokus markierte Rechnung wird hier automatisch übernommen. Sind mehrere Rechnungen markiert, so wird der Beleg mit der höchsten Belegnummer vorgeschlagen. Die Checkboxmarkierung hat keinen Einfluss auf den Vorschlag.
Belegnummer	Falls die Teilzahlung einem Beleg zugeordnet wird, wird hier die Nummer des ausgewählten Beleges eingesetzt.
Verfall	Verfalldatum der Teilzahlung. Es wird das Systemdatum vorgeschlagen.
[Mahnadresse]	Durch Anklicken dieses Icons wird ein Fenster mit der Mahnadresse angezeigt. Es wird die Vorschlags-Mahnadresse aus dem Debitorenstamm vorschlagen, diese kann jedoch angepasst werden. Der Mahnkontakt kann auch selektiert werden. Wurde der Teilzahlung eine Rechnung zugeordnet, so wird die Mahnadresse aus der Rechnung übernommen. Im Mahnlauf werden alle identischen Debitoren/Mahnadressen/Mahnkontakte zu einer Mahngruppe zusammengefasst.
Text	Der hier vorgeschlagene Text kann bei Bedarf ergänzt oder übersteuert werden.
Sammelkonto	Da Teilzahlungen eigenständige offene Posten darstellen, kann in der Combobox (wie bei Fakturen/Gutschriften) ein zulässiges Sammelkonto ausgewählt werden.
Verkäufer	Selektion des Verkäufers.
Sachbearbeiter	Selektion des Sachbearbeiters.
[Speichern]	Durch Anklicken des Buttons [Speichern] wird die Teilzahlung verbucht.

Vorauszahlung

Vorauszahlungen werden auf der Maske der Normalzahlungen erfasst. (siehe Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung).

Vorauszahlungen sind selbständige offene Posten, ohne Zuweisung auf einen bestimmten Beleg. Sie können einzeln oder im Rahmen eines Zahlungsausgleichs von mehreren Posten verbucht werden. In der nachstehenden Beschreibung wird demzufolge nur die Zusatzmaske 'Vorauszahlungen' beschrieben. Die Posten im Auswahlgrid haben bei Vorauszahlungen keinen Bezug zur betreffenden Vorauszahlung und müssen für die Vorauszahlung nicht markiert werden.

Vorauszahlungen sind steuerrelevant.

Debitorenzahlungen (Vorauszahlung) Feldbezeichnung	Bedeutung
Total Belegwährung	Der im Feld Total Belegwährung eingegebene Betrag wird als Vorauszahlungsbetrag verbucht. Hinweis: Die Kontrolle zwischen eingegangenem und verteiltem Vorauszahlungsbetrag funktioniert analog der Normalzahlung.
[Vorauszahlung]	Durch Anklicken des Buttons [Vorauszahlung] wird der Vorauszahlungsdialog geöffnet.
Belegnummer	Diese wird vom System vorgegeben und hier angezeigt.
Verfall	Verfalldatum der Teilzahlung. Es wird das Systemdatum vorgeschlagen.
[Mahnadresse]	Durch Anklicken dieses Icons wird ein Fenster mit der Mahnadresse angezeigt. Es wird die Vorschlags-Mahnadresse aus dem Debitorenstamm vorschlagen, diese kann jedoch angepasst werden. Der Mahnkontakt kann auch selektiert werden. Im Mahnlauf werden alle identischen Debitoren/Mahnadressen/Mahnkontakte zu einer Mahngruppe zusammengefasst.
Text	Der hier vorgeschlagene Vorauszahlungstext kann hier bei Bedarf übersteuert werden.
Sammelkonto	Da Vorauszahlungen eigenständige offene Posten darstellen, kann in der Combobox (wie bei Fakturen/Gutschriften) ein zulässiges Sammelkonto ausgewählt werden.
Verkäufer	Selektion des Verkäufers.
Sachbearbeiter	Selektion des Sachbearbeiters.
[Speichern]	Mit dem Button [Speichern] wird die Vorauszahlung abgeschlossen. Hinweis: Vorauszahlungen sind steuerrelevant, weshalb hier der entsprechende MWST-Dialog aufgerufen wird. Die Verbuchung der Vorauszahlung erfolgt durch das Drücken des entsprechenden Buttons auf dem Steuer-Dialog. In einem späteren Zahlungslauf wird diese Steuer bei der Verrechnung der Vorauszahlung mit späteren Rechnungen / Gutschriften automatisch zurückgebucht.

Verrechnung

Verrechnen:
Wenn mehrere Belege desselben Debitors miteinander in einer Zahlung mit [Verbuchen] verbucht werden, erfolgt automatisch eine Verrechnung, unabhängig vom Zahlungsbetrag.

Ausziffern:

Wenn offene Posten sich buchhalterisch bzw. betragsmässig ausgleichen, spricht man von auszuziffern.

Weil es sich aber um keine echten Zahlungseingänge handelt, empfiehlt es sich, solche Verrechnungen nicht über eine bestehende 'echte' Zahlstelle, sondern über ein speziell zu diesem Zweck eröffnetes Verrechnungskonto abzuwickeln.

• Falls die Verrechnung mit der Funktion Debitoren-Zahlungen durchgeführt wird, (Zahlungen verbuchen (manuell)) wird eine Zahlungsverbindung vom Typ "Andere" mit hinterlegtem Verrechnungs-Bilanzkonto verwendet (Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungsverbindungen).

• Falls die Verrechnung mit einer Hauptjournal-Buchung durchgeführt wird, kann direkt auf das Verrechnungskonto gebucht werden (Debitoren-Direktverbuchung)

Vgl. auch Ausziffern von Debitoren-Belegen

Debitorenzahlungen (Verrechnung) Feldbezeichnung	Bedeutung
Konto Zahlungseingang	In dieser Combobox wird die spezielle Pseudo-Zahlungsverbindung für Verrechnungen ausgewählt.
Betrag	Für Verrechnungen muss hier zwingend der Betrag 0.00 eingetragen bzw. belassen werden.
Total Belegwährung	Das Total Belegwährung ergibt sich aus dem Total der markierten Posten (netto). Bei einer eigentlichen Verrechnung müsste dieser Betrag automatisch ebenfalls den Wert Null ergeben. Ist dies bewusst nicht der Fall, muss die verbleibende Differenz zu Null (Verrechnung) mittels der Funktion Teilzahlung, Vorauszahlung, Ausbuchen, oder Verlust bereinigt werden. Hinweis: Die Kontrolle zwischen dem Verrechnungsbetrag Null und dem Total Belegwährung aus den zur Verrechnung markierten Beträgen funktioniert analog der Normalzahlung.
Postenauswahl	Im unteren Anzeigebereich werden die bestehenden offenen Posten in einer Auswahl-Tabelle (Grid) angezeigt. Durch einfachen Mausklick auf die Checkbox am linken Rand wird diese aktiviert (Haken) und der betreffende Posten wird grün markiert. Damit ist dieser zur Zahlung vorgemerkt und wird zum Total Belegwährung dazugezählt. Durch Doppelklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift des Grids wird dieser anhand des betreffenden Spalteninhaltes auf oder absteigen sortiert. Mit dem grauen Button am rechten Grid-Rand kann auf die Anzeige der Belegdetails des betreffenden Postens verzweigt werden (inklusive Explorer-Möglichkeit).
[Verbuchen]	Mit dem Anklicken des Buttons [Verbuchen] wird die Verrechnung abgeschlossen. Zur Sicherheit erfolgt noch die Abfrage, ob aufgrund des Zahlungsbetrages Null eine Verrechnung durchgeführt werden soll. Diese ist in der Regel mit Ja zu beantworten. Bei der Antwort Nein wird der eingeleitete Vorgang verworfen.

Ausbuchung

Die Funktion Ausbuchen dient dazu, innerhalb eines Zahlungsvorganges einen Differenzbetrag zwischen Zahlungseingangsbetrag (Betrag) und Total Belegwährung gezielt ausbuchen zu können.

Eine Ausbuchung kann in mehreren Phasen erfolgen, d.h. auch unterschiedlich kontiert werden.

Ausbuchungen ergeben deshalb ausschliesslich FIBU-Buchungen (ohne Debitorenbewegung), wobei die Buchung immer über das Konto der ausgewählten Zahlverbindung erfolgt. Das Gegenkonto kann frei gewählt werden.

Debitorenzahlungen (Ausbuchen) Feldbezeichnung	Bedeutung
[Ausbuchen]	Ein Klick auf diesen Button öffnet den Ausbuchungs-Dialog.
Kontrolle
Restbetrag	Zusammen mit der Währung wird hier der auszubuchende Restbetrag in der entsprechenden Währung angezeigt.
Text	Hier kann der gewünschte Ausbuchungstext eingegeben werden.
Beleg	Die Beleg-Nummer wird vom System vorgeschlagen, kann aber bei Bedarf übersteuert werden.
Kurs	Zur Information wird der Kurs angezeigt.
Gegenkonto	Aus dieser Combobox kann das Konto ausgewählt werden, auf welches die Ausbuchung erfolgen soll.
Betrag	Hier wird der zur Ausbuchung anstehende Restbetrag angezeigt. Soll dieser auf unterschiedliche Konti ausgebucht werden, so kann der Betrag übersteuert und anschliessend eine weitere Ausbuchung mit neuer Kontierung vorgenommen werden.
In Basiswährung	Anzeige des Differenzbetrages in Basiswährung.
Buchung	Zur Information wird hier der Buchungssatz und der Ausbuchungsbetrag angezeigt.
([Pfeil)	Durch Mausklick auf dieses Ikon kann die Soll/Haben-Kontierung ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird auch das Vorzeichen des Ausbuchungsbetrages geändert.
[Ausbuchen]	Mit Mausklick auf die Taste [Ausbuchen] wird die Ausbuchung abgeschlossen.
[Schliessen]	Mit dem Button [Schliessen] wird die Ausbuchung verworfen.

Verlust-Ausbuchung

Infoniqa ONE 200 bietet verschiedene Möglichkeiten, Debitorenverluste zu buchen.

1. Debitoren Zahlung, Standardvariante mit dem Button [Verlust]

• Erlaubt nur den Verlust ganzer Belege zu verbuchen.

• Hat den Nachteil, dass kein Zahlungslauf erstellt wird und bei falsch eingegeben Beträgen/MwSt.-Sätzen die Buchung auf der Datenbank umständlich gelöscht werden muss.

• Siehe Kapitel Debitoren Zahlung, Standardvariante mit dem Button [Verlust]

2. Mit Gutschrift verrechnen

Eine Gutschrift mit dem Gegenkonto „Debitorenverlust“ erfassen. Dabei können sowohl mehrere Steuersätze und Kostenstellen angewählt werden.

• Eignet sich auch für Teilverluste

• Die abzuschreibende Rechnung und die Gutschrift werden anschliessend miteinander verrechnet, womit der Debitor wieder ausgeglichen ist.

• Sofern das Debitorenverlust-Konto im Kontenplan die Einstellung Ö Umsatz aufweist, wird dabei auch der Umsatz um den Verlust reduziert.

Debitoren Zahlung, Standardvariante mit dem Button [Verlust]

Die Funktion 'Verlust' dient dazu, z.B. den Totalbetrag eines Beleges als Verlust auszubuchen (kein Zahlbetrag erforderlich). Da keine Buchung auf das Fibu-Konto der ausgewählten Zahlungsverbindung erfolgt, spielt es eigentlich keine Rolle, welche Zahlungsverbindung ausgewählt wurde. Sinnvollerweise könnte man dafür aber auch die Pseudo-Zahlstelle für Verrechnungen verwenden.

Debitorenzahlungen (Verlust-Ausbuchung) Feldbezeichnung	Bedeutung
[Verlust]	Ein Klick auf diesen Button öffnet den Verlust-Ausbuchungs-Dialog.
Kontrolle
Restbetrag	Zusammen mit der Währung wird hier der auszubuchende Restbetrag in der entsprechenden Währung angezeigt.
Text	Hier kann der gewünschte Verlust-Ausbuchungstext eingegeben werden.
Beleg	Die Beleg-Nummer wird vom System vorgeschlagen, kann aber bei Bedarf übersteuert werden.
Kurs	Zur Information wird der Kurs angezeigt.
Gegenkonto	Aus dieser Combobox kann das Konto ausgewählt werden, auf welches die Ausbuchung erfolgen soll. Hinweis: Damit eine auf dem Beleg verbuchte Steuer zurückgebucht wird, muss dieses Gegenkonto denselben Steuersatz aufweisen wie der als Verlust ausgebuchte Beleg
Betrag	Hier wird der zur Ausbuchung anstehende Restbetrag angezeigt. Soll dieser auf unterschiedliche Konti ausgebucht werden, so kann der Betrag übersteuert und anschliessend eine weitere Ausbuchung mit neuer Kontierung vorgenommen werden.
In Basiswährung	Anzeige des Differenzbetrages in Basiswährung.
Buchung	Zur Information wird hier der Buchungssatz und der Verlustbetrag angezeigt.
([Pfeil)	Durch Mausklick auf dieses Ikon kann die Soll/Haben-Kontierung ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird auch das Vorzeichen des Ausbuchungsbetrages geändert.
[Ausbuchen]	Mit diesem Button wird die Verlust-Ausbuchung abgeschlossen.
[Schliessen]	Mit diesem Button wird die Ausbuchung verworfen.

Restbetrag ausbuchen

Um einen Restbetrag aus mehreren Rechnungen/Gutschriften/Zahlungen auszubuchen, bestehen mehrere Techniken:

Einfache Variante für einzelne Debitoren:

1. Den Saldo des Debitors ermitteln, z.B. mit der OP-Liste

2. Für diesen Betrag ein "Pseudo-Gutschrift" bzw. "Pseudo-Rechnung" erfassen, je nachdem, ob der Saldo positiv oder negativ ist.

3. Alle Op's und diesen "Pseudo-Beleg" ausziffern: z.B. mit der Debitoren-Direktverbuchung aus dem Hauptjournal. Debitoren-Sammelkonto/Durchlaufkonto, Betrag = 0.00

4. Alle OP's des Debitors ausziffern. Vgl. Kapitel Ausziffern von Debitoren-Belegen.

Mit der Funktion Debitoren-Konto-Saldierung/Differenzausbuchung

Diese Funktion ist als Lizenz-Option erhältlich.

Vgl. Kapitel Differenzausbuchung

Saldovortrag

Der Saldovortrag ist eine Lizenzoption (Differenzmanagement) und muss in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 3/5 aktiviert werden.

Mehrere offene Belege können zusammen ausgeziffert und vorgetragen werden. Es wird ein neuer Beleg erstellt, eine Rechnung, falls die Summe aller ausgezifferten Belege einen Sollsaldo ergibt, eine Gutschrift bei einem Haben-Saldo. Beim Drücken von [Verbuchen] wird ein Fenster angezeigt mit allen notwendigen Belegdaten. Es werden die Werte aus dem Debitorenstamm vorgeschlagen.

Debitorenzahlungen (Saldovortrag) Feldbezeichnung	Bedeutung
Betrag	Währung und Betrag für die Vortragsbuchung.
Belegart Belastung	Belegart für die Vortragsbuchung. Es wird die zugeordnete Belegart der entlastenden Belegart (Selektion Konto) angezeigt. Falls der Saldovortrag positiv ist so wird die belastende Rechnungsbelegart angezeigt, ist dieser negativ so wird die belastende Gutschriftsbelegart angezeigt.
Belegtyp	ž Rechnung: Betrag Saldovortrag ist positiv ž Gutschrift: Betrag Saldovortrag ist negativ
Text Beleg (Kopf)	Belegtext aus dem Belegartenstamm. Dieser wird als Buchungstext im Debitorenhilfsbuch gespeichert.
Sammelkonto	Sammelkonto aus dem Debitorenstamm wird vorgeschlagen, kann aber geändert werden.
Gegenkonto	Gegenkonto aus dem Belegartenstamm. Hinweis: Das Gegenkonto im Belegartenstamm muss bei allen zugeordneten Belegen (Entlastung, Belastung Rechnung, Belastung Gutschrift) übereinstimmen. Stimmt dieses nicht überein, so erscheint eine Warnung und der Saldovortrag kann nicht geschrieben werden.
Kondition	Zahlungskondition aus dem Debitorenstamm wird vorgeschlagen
Verfall	Das Verfalldatum wird anhand des Belegdatums und der Kondition berechnet.
Mahnsperre bis	Mahnsperrdatum
Mahnsperrcode	Selektion eines Mahnsperrcodes
Mahnstufe	Erfassen der Mahnstufe
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter aus dem Debitorenstamm
Verkäufer	Verkäufer aus dem Debitorenstamm
Text Buchung (Position)	Belegtext aus dem Belegartenstamm. Dieser wird als Buchungstext in den Finanz-Buchungen gespeichert. Der Text wird anhand der Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5, (Buchung Debitoren) vorgeschlagen und kann geändert werden.
Externe Belegnummer	Die Externe Belegnummer vom Debitorenzahlungs-Fenster wird vorgeschlagen und kann geändert werden.
[Verbuchen]	Die selektierten Belege werden ausgeziffert und es wird ein Saldovortragsbeleg geschrieben. Hinweis: Der Saldovortragsbeleg wird immer definitiv geschrieben. Dieser kann storniert werden oder es kann die gesamte Vortragsbuchung in der Funktion Verbuchte Debitorenzahlungen gelöscht werden.
[Abbrechen]	Zurück zum Fenster Debitoren-Zahlen

Ausziffern von Debitoren-Belegen

Rechnungen und Gutschriften, die im gleichen Zahllauf enthalten sind, werden automatisch miteinander verrechnet. ¨

Varianten:

1. Direktverbuchungs-Methode

(vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Manuell Buchen)

Wird beim Erfassen einer Buchung in der Finanzbuchhaltung ein Debitorensammelkonto eingegeben, so verzweigt das Programm beim Aktivieren von [Speichern] automatisch in die Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung).
Der Buchungsbetrag kann in diesem Fall 0.00 sein.

Durch Eingabe der Debitorennummer oder der Belegnummer werden alle offenen Posten des Debitors eingeblendet.

Nun werden die zu verrechnenden Belege (z.B. Gutschriften, Rechnungen Teilzahlungen) nacheinander markiert. Im Feld „Kontrolle“ wird laufend der Saldo der markierten Belege nachgerechnet. Dann wird über die Schaltfläche [Verbuchen] der Vorgang abgeschlossen. Die markierten Belege sind somit ausgeglichen. (Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung))

Beleg-Nr., Externe Belegnummer sowie Buchungstext der Verrechnung können im Bereich "Belegnummer" bestimmt werden.

Es entsteht eine "Zahlung" (Verrechnung) mit dem Betrag 0.00.
Nötigenfalls kann sie wie eine Zahlung gelöscht werden.

2. Zahlung über eine Verrechnungs-Zahlungsverbindung

Debitoren-Auszahlung

Varianten für Debitoren-Auszahlungen

Einfache Variante mit Direkt-Verbuchung:
Eine vereinfachte Möglichkeit für die Auszahlung von Debitoren-Gutschriften bietet die Debitoren-Direktverbuchung. Bei dieser Technik ist die Auszahlung (z.B. Zahlungsauftrag) manuell auszulösen, nur die Verbuchung erfolgt in Infoniqa ONE 200 Finanz.

Auszahlung im Rahmen von Kreditoren-Zahlungsläufen:
Durch entsprechende Einstellungen, u.a. im Debitorenstamm (Voraussetzungen für die Debitoren-Auszahlung), lassen sich Debitoren-Gutschriften mit Kreditoren-Zahlungsläufen auszahlen und verbuchen (Ausführung der Debitoren-Auszahlung).

Voraussetzungen für die Debitoren-Auszahlung

Unter Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 1/5 muss eingeschaltet sein:
Debitorenauszahlung aktivieren þ

Einstellungen im Debitorenstamm, Register Erweiterte Informationen:

Das Feld Auszahlung
muss auf einen anderen Wert als "Keine Auszahlung" eingestellt sein.
(siehe auch Register Erweiterte Informationen, Feld Auszahlung)

Haben-Saldo über Kreditoren:
Gutschriften, verfallene Rechnungen, TZ und VZ dieses Debitors werden nur automatisch zur Auszahlung vorgeschlagen, wenn der Debitoren-Saldo negativ ist.

Haben-Posten über Kreditoren:
Die Gutschriften, TZ und VZ und Rechnungen mit Auszahlungstyp dieses Debitors werden automatisch zur Auszahlung vorgeschlagen, unabhängig vom Saldo des Debitors. Rechnungen ohne Auszahlungs-Zahlungsverbindung werden ignoriert.

Zahlung Posten über Kreditoren:
Wie "Haben-Posten:", aber auch Gutschriften ohne Auszahlungs-Zahlungsverbindung werden ignoriert.

Posten mit zugeordneter Zahlungsverbindung:
Alle Posten mit einer Auszahlungs-Zahlungsverbindung werden vorgeschlagen, sofern der Saldo negativ ist.

Zahlungsverbindung (Debitor):
Debitoren, für welche Auszahlungen möglich sind, müssen eine aktive Zahlungsverbindung (Debitor) für das Verfahren "Auszahlung über Kreditoren" haben:

• Gültige Bank- oder Post-Zahlungsverbindung

• Belastungsverfahren, Verfahren: "Auszahlung über Kreditoren"

Debitoren-Belege:
Die Zuordnung einer Auszahlungsverbindung auf dem einzelnen Beleg ist nur erforderlich, wenn die Auszahlungs-Art des Debitors auf "Posten mit zugeordneter Zahlungsverbindung" eingestellt ist (siehe oben).

In allen anderen Fällen wird automatisch die Auszahlungsverbindung aus dem Debitorenstamm verwendet.

Ausführung der Debitoren-Auszahlung

Die Debitoren-Auszahlung erfolgt im Rahmen des Kreditoren-Zahllaufes
(vgl. auch Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Zahllauf)

Selektion:
Eine allfällige Eingrenzung unter Selektion, Konto von/bis, gilt für Kreditoren- und Debitoren-Nummern.:
Suchen mit der Lupe ist nur für Kreditoren möglich.

Über die Zusatzselektion kann bei "Debitoren-Auszahlung"
grundsätzlich eingestellt werden, wie die Debitoren-Auszahlungen selektiert werden sollen:

• Keine Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen

• Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen (d.h. Debi- und Kreditoren-Belege)

• Nur Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen

Je nach Einstellung des Feldes "Auszahlung" im Debitorenstamm werden nun Debitoren-Posten automatisch vorgeschlagen (siehe Voraussetzungen für die Debitoren-Auszahlung).

Rechnungen werden erst vorgeschlagen, wenn sie verfallen sind.

Mit [Zufügen] und der Wahl [Debitor] können auszuzahlende Debitoren-Posten in jedem Fall manuell dem Zahlungslauf zugefügt werden.

Es können sowohl Belege mit Soll- wie mit Haben-Saldo dem Zahllauf zur Verrechnung zugeteilt werden.

Eine Auszahlung ist nur möglich, wenn pro Kreditor-Zahlungsverbindung ein positiver Auszahlungsbetrag entsteht.

Im Grid des Zahlungslaufes
ist in der Spalte "Kredi" ersichtlich, welches Kreditoren- und welches Debitoren-Zahlungen sind:
Debitoren-Posten haben hier kein Häklein.

Gelb markierte Belege:
Für diese Posten, fehlt eine aktive Zahlungsverbindung vom Typ "Auszahlung über Kreditoren". Der Posten kann nicht bezahlt werden.

Anschliessend wird der Kreditoren-Zahllauf normal durchgeführt:

• Zuteilung der eigenen Bank (en)

• Ausführen: Erstellung der Zahlungspapiere und des DTA-Files.

• Wenn die Bankbelastung eingetroffen ist, wird der Zahllauf verbucht.
  (Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Zahlungen bearbeiten/verbuchen/löschen)

Gegenverrechnung Debitor-Kreditor

Auch wenn dieselbe Adresse Debitor und Kreditor ist, sind (ohne das Kontokorrent-Modul) keine direkten Zahlungen oder Verrechnungen zwischen Debitor und Kreditor möglich.

Verrechnung und Zahlung

Es gibt mehre Wege. Hier einer, der die Direktverbuchung benutzt.

Lösung mittels "Zahlungen" über ein Scharnierkonto:

1. Normale Debitoren-Zahlung von xxxx auf Bank oder Post,
   CHF 200.-- Teilzahlung auf die Rechnung von CHF 500.-
   
   Auf dem Debitor xxxx bleibt ein Rest-Saldo von CHR 300.--.

2. Eine "Pseudo-Zahlung“ der Kreditoren-Rechnung von CHF 300.--:
   Direktverbuchung auf das Kreditoren-Sammelkonto
   Kredi-Sammelkonto an Scharnierkonto CHF 300.--.
   Im Kredi-Zahlungsdialog: Kreditor xxxx auswählen, dann die Rechnung von CHF 300.--
   
   Da keine eigentliche Zahlung stattfindet (keine Zahlungsdatei nötig) ist die Direktverbuchung der einfachste Weg.
   Auf der Bewegungsliste von Kreditor xxxx ist damit der Saldo = 0.

3. Den Saldo des Debitors mit dem Saldo des Scharnierkontos ausgleichen:
   Direktverbuchung auf das Debitoren-Sammelkonto
   Scharnierkonto an Debi-Sammelkonto CHF 300.--.
   Im Debi-Zahlungsdialog: Debitor xxxx auswählen, dann
   Teilzahlung von CHF 300.--
   (oder Rechnung von 500.-- und Teilzahlung von 200.-- verrechnen ergibt CHF 300.--)
   
   Da keine eigentliche Zahlung stattfindet (es ist kein Bankkonto beteiligt) ist auch hier die Direktverbuchung der einfachste Weg.
   Auf der Bewegungsliste von Debitor xxxx ist damit der Saldo = 0.

Verbuchte

Verbuchte Zahlungen löschen

Mit dieser Funktion können ganze Zahlungsläufe sowie Einzelzahlungen gelöscht werden, welche innerhalb der gültigen Buchungsperiode liegen und für die noch keine definitive Steuerabrechung erstellt worden ist. Die Anwahl dieser Funktion erfolgt entweder aus der Erfassungsmaske der Debitorenzahlungen (Registerkarte Debitoren, Gruppe Zahlungen, Zahlungen) oder über den obigen Menüpunkt.

Debitorenzahlungen (Verbuchte Debitoren Zahlungen) Feldbezeichnung	Bedeutung
[Lauf löschen] Im Zahlungsfenster oder Registerkarte Debitoren, Gruppe Zahlungen, Verbuchte Zahlungen	Jede dieser beiden Anwahlen führt zum Dialog 'Debitorenzahlungen löschen' vgl. " Hinweis Buchungsstatus" unten !:
Selektion
Datum	ž Beleg Belegdatum für die Selektion einbeziehen ž Valuta Valutadatum für die Selektion einbeziehen
Zahlungen von/bis	Mit dieser Datumsselektion kann der Zeitraum der aufzubereitenden Zahlungsläufe eingeschränkt werden.
Zahlkonto	Als weitere Selektion besteht die Möglichkeit, aus der Combobox eine bestimmte Zahlverbindung auszuwählen, sodass nur Zahlungsläufe der ausgewählten Zahlstelle aufbereitet werden.
Lösch-Bemerkung	Erfassen einer Löschinformation. Die Lösch-Bemerkung wird auf dem Journal GOB-Buchungsnummer angedruckt.
[Aufbereiten]	Durch Mausklick auf den Button [Aufbereiten] werden die Zahlungsläufe gemäss Selektion aufbereitet und in einem Auswahl-Grid zur Verfügung gestellt.
Auswahl-Grid	Der zu löschende oder mit dem Button [Explorer] zu betrachtende Zahlungslauf wird markiert (nur 1 Zahlungslauf gleichzeitig).
[Drucken]	Mit diesem Knopf wir eine Zahlungsausgleichsliste erstellt. Es werden pro Zahllauf die bezahlten/ausgeglichenen Belege jedes Laufes aufgelistet. Optional kann die Liste über einen oder alle Zahlläufe eines bestimmten Zeitraumes erstellt werden.
[Explorer]	Mit dem Button [Explorer] werden die zu dem betreffenden Zahlungslauf gehörenden Belege angezeigt. Es werden alle ausgezifferten Belege im Grid aufgeführt. Dort können mit [Löschen] Zahlungen einzelner Belege gelöscht werden. Die betreffenden Belege sind danach ist wieder offen.
[Löschen]	Der markierte Zahlungslauf wird definitiv gelöscht.
[Schliessen]	Dialog schliessen.

Für Teilzahlungen / Vorauszahlungen besteht noch eine andere Variante, siehe Teilzahlungen / Vorauszahlungen löschen

Teilzahlungen / Vorauszahlungen löschen

Teilzahlungen und Vorauszahlungen werden in der Buchungsmaske der Normalzahlungen erfasst. (siehe Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung). Sie sind im Grid des Zahlungsfensters aufgeführt, solange sie nicht verrechnet oder ausgeziffert sind.

Aus dem Zahlungsfenster lassen sich Teilzahlungen / Vorauszahlungen direkt löschen:

• Nach der Auswahl der gewünschten Zahlungsverbindung aus der Combobox 'Konto Zahlungseingang' und des entsprechenden Debitors werden im Auswahl-Grid alle offenen Posten angezeigt.

• Im Grid die zu löschenden Teilzahlungen / Vorauszahlungen auswählen (Häklein ganz links)

• [Löschen] klicken.
  Damit werden die markierten Teilzahlungen / Vorauszahlungen gelöscht.

QR Einlesen

Beim Rechnungsausdruck wird den Einzahlungsscheinen in einer Referenznummer eine spezifische Kunden- und Rechnungsnummer mitgegeben. Diese Nummernkombination, versehen mit der eigenen Banknummer und einer Prüfziffer wird von den Banken und der Post elektronisch verarbeitet und dem Geschäftspartner wahlweise elektronisch oder per Datenträger regelmässig zugestellt.

Beim Debitoren-Einzug via LSV+ / Debit Direct Auslieferungsrecord wird beim Erstellen des Belastungsauftrags ebenfalls eine QR-Referenznummer mitgegeben. Durch eine entsprechende QR-Gutschriftanzeige kann auch dieser Einzug automatisch ausgeziffert werden.

Das Programm „QR-Zahlungen einlesen“, verarbeitet den QR-Datenträger nachfolgenden Verarbeitungsregeln:

QR Datei laden (Zahlkonto und Gutschriftsdatum)
Korrekturzahlungen
QR Einlesen / Verarbeitungsregeln

QR Datei laden (Zahlkonto und Gutschriftsdatum)

Eine QR-Datei kann Zahlungen eines einzigen Zahlkontos oder mehrere Zahlkonten enthalten. Auch können Zahlungen mit unterschiedlichen Gutschriftsdaten enthalten sein.

Infoniqa ONE 200 verarbeitet diesen Datenträger vollautomatisch und wenn gewünscht in einem Durchgang.

Nachdem das Programm QR-Einlesen gestartet und die Datei gewählt wird, werden vor der effektiven Verarbeitung die wichtigen Informationen des Datenträgers angezeigt.

Falls mehrere Einträge im Grid vorhanden sind, können diese wahlweise einzeln oder Gesamthaft verarbeitet werden.

Jeder Verarbeitungsvorgang bildet im System einen Zahllauf, welcher auch analog konventioneller Zahlungen gelöscht werden kann. Siehe dazu die Beschreibung Verbuchte Zahlungen.

Korrekturzahlungen

Im Zahlungsgrid werden immer alle Zahlungen aufgeführt, auch Stornos und Korrekturen. Diese sind in der Spalte Art ersichtlich.

Folgende Kombinationen von Korrekturen können in der QR-Datei enthalten sein

Beleg, Storno und Korrektur sind in derselben QR-Datei
Der Beleg und Storno werden beim Verbuchen ignoriert (die heben sich gegenseitig auf), es wird nur die Korrektur verbucht.

Storno und Korrektur sind in derselben QR-Datei
Der Storno wird im QR-Protokoll als zurückgewiesen aufgeführt. Dieser muss manuell gelöscht werden. Die Korrektur wird als Teilzahlung verbucht und kann manuell mit der Rechnung ausgeziffert werden.

Storno ist in der QR-Datei
Der Storno wird im QR-Protokoll als zurückgewiesen aufgeführt. Dieser muss manuell gelöscht werden

Alle anderen Kombinationen sind nicht erlaubt!

QR Einlesen / Verarbeitungsregeln

Die Funktion QR Einlesen weist die QR-Zahlungen automatisch den Offenen Posten zu:

Die QR-Referenz wird dabei gemäss Konfiguration in den Zahlungsverbindungen, Register QR (Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungsverbindungen) ausgewertet. Für die Auszifferung der offenen Posten wird aus der Referenznummer die Debitorennummer, die Belegnummer und der Betrag ausgewertet und wie folgt verarbeitet:

• Belegnummer und Debitorennummer wird gefunden oder Debitorennummer = 0:

• Zahlungen, die einen Posten genau ausgleichen, werden als ausgeglichen verbucht

• Zahlungen, die innerhalb der Zahlungskonditionstoleranzen liegen, werden als Zahlung ausgeglichen. Skonto- und Mehrwertsteuerrückbuchungen werden automatisch mitgebucht.

• Zahlungen, die ausserhalb der Zahlungskondition-Toleranzen liegen, werden als Teilzahlung verbucht. Die Teilzahlung erhält die Belegnummer laut QR-Referenz. Die Teilzahlung wird der Rechnung zugeordnet.

• Falls der Rechnung bereits ein Beleg zugeordnet wurde (Gutschrift, Vorauszahlung, Teilzahlung) so wird immer eine Teilzahlung verbucht. Dies wird in der Liste "QR Zahllauf" speziell protokolliert.

• Zahlung LSV+ / Debit Direct Auslieferungsrecord (siehe auch Einzugsverfahren mit LSV+  (Schweiz)
  Entspricht die Zahlung nicht genau dem eingezogenen Nettobetrag im pendenten Belastungsauftrag wird in jedem Fall – unabhängig der Zahlungskondition – eine Teilzahlung gebucht. Dabei wird der offene Posten aus dem pendenten Belastungsauftrag gelöscht, sodass beim nächsten Einzug die Restanz aus Teilzahlung und OP automatisch wieder eingezogen wird.

• QR-Zahlungstext in der Buchhaltung:
  In den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 lässt sich der der Zahlungstext definieren.

• Vorschlagstext QR einlesen in den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5

• Ø Belegnummer wird nicht gefunden und Debitor wird gefunden

• Zahlungen, werden als Teilzahlung verbucht. Die Teilzahlung erhält die Belegnummer laut QR-Referenz

• Belegnummer wird nicht gefunden und Debitor wird nicht gefunden

• Zahlungen werden nicht verbucht. Diese werden in der Liste "QR Zahllauf" protokolliert.

• Belegnummer wird gefunden und Debitorennummer > 0 wird nicht gefunden

• die Zahlung wird nicht verbucht. Sie wird in der Liste "QR Zahllauf" protokolliert.

• Belegnummer ist 0 und die Debitorennummer wird gefunden

• die Zahlung wird als Vorauszahlung verbucht. Sie wird in der Liste "QR Zahllauf" protokolliert.

• Debitor ist gesperrt

• die Zahlung wird rot angezeigt und nicht selektiert. Diese kann aber manuell selektiert werden und wird korrekt verbucht.

 

QR einlesen Feldbeschreibung	Bedeutung
QR einlesen	Beim Anwählen dieses Menüpunktes öffnet sich eine Explorer-Maske.
Suche in:	In diesem Auswahlfeld wird automatisch das in den Einstellungen, Register Einstellungen 1/n festgelegte "Verzeichnis für Datenaustausch" selektiert. Bei Bedarf kann dieser Pfad temporär geändert werden. Hinweis: Falls die Datei auf einem externen Datenträger angeliefert wird, empfiehlt es sich, diese in das Datenaustausch-Verzeichnis zu kopieren. Falls Sie eine Archivierung verarbeiteter Dateien wünschen, empfehlen wir, die Originaldatei nach der Verarbeitung, spätestens aber vor der Verarbeitung einer neuen QR-Datei, in ein Archiv-Verzeichnis zu kopieren oder im Datenaustausch-Verzeichnis umzubenennen (evtl. mit Datum im Dateinamen).
Dateiname	Entweder durch Anklicken der gewünschten Datei in der Auswahl oder durch Eingabe der Bezeichnung der gewünschten Datei im Verzeichnis für Datenaustausch wird die zu verarbeitende Datei ausgewählt. Es kann auch eine ZIP-Datei selektiert werden, welche mehreren QR-Dateien enthält. Diese werden dann sequenziell eingelesen. Zusätzlich können auch mehrere Dateien (xml / ZIP) miteinander selektiert und eingelesen werden.
[Öffnen]	Mit diesem Button wird die ausgewählte Datei geöffnet. Es erscheint der Dialog QR-Daten einlesen'.
[Abbrechen]	Wenn dieser Button angeklickt wird, wird der Einlese Vorgang abgebrochen, bzw. der Dialog verlassen.
QR-Daten einlesen
Zahlungen in CHF	Es werden alle Zahlungen in CHF angezeigt. In der Spalte Total werden alle Zahlungen aus der QR-Datei angezeigt, in der Spalte Selektiert werden alle zum Verbuchen selektierten Zahlungen summiert. Hinweis: Alle Zahlungen vom QR-Typ 3 und Zahlungen vom QR-Typ 4 in CHF werden hier aufsummiert.
Zahlung QR History Feldbeschreibungen in EUR	Es werden alle Zahlungen in EUR angezeigt. In der Spalte Total werden alle Zahlungen aus der QR-Datei angezeigt, in der Spalte Selektiert werden alle zum Verbuchen selektierten Zahlungen summiert. Hinweis: Alle Zahlungen vom QR-Typ 4 in EUR werden hier aufsummiert. Achtung, diese Zahlungen können nur einer Zahlungsverbindung mit einem EUR-Konto zugeordnet werden!
Grid Zahlungen pro Tag	Im Grid werden die Summen der Gutschriftsdaten angezeigt: Falls mehrere Einträge im Grid vorhanden sind, können diese wahlweise einzeln oder Gesamthaft verarbeitet werden. Jeder Verarbeitungsvorgang bildet im System einen Zahllauf, welcher analog zu konventionellen Zahlungen gelöscht werden kann. Siehe dazu die Beschreibung Verbuchte Zahlungen. Eine Deselektion führt zu einer Deselektion aller Zahlungen im Zahlungsgrid mit dem entsprechenden Datum.
Valutadatum für Zahlungen ausserhalb der erlaubten Periode	Bei Periodenübergängen kann es vorkommen, dass in der QR-Datei Zahlungen bereits geschlossener Perioden vorhanden sind (siehe Einstellungen/Finanzbuchhaltung „Buchen erlaubt von/bis“ und Stammdaten/Periodendefinitionen). Falls es sich dabei um Zahlungen ausserhalb der erlaubten Periode handelt, muss hier angegeben werden, in welche Periode diese Zahlungen verbucht werden.
Testlauf historisieren	Die Checkbox wird nur bei einem Testlauf aktiviert. Der Testlauf kann optional historisiert und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgerufen werden (Extras/Debitorenbuchhaltung/Elektronischer Zahlungsverkehr/QR-History).
Laufbezeichnung	Bezeichnung für den QR-Zahllauf.
Informationen	Diese Angaben dienen der Kontrolle mit der Zahlungsgutschrift.
Dateiname	Anzeige der selektierten QR-Datei.
Verbucht	Anzeige des Totals der verbuchten Zahlungen.
Zurückgewiesen	Anzeige der Total zurückgewiesenen (fehlerhaften) Zahlungen. Diese werden auf dem QR-Protokoll ausgewiesen.
Grid Zahlungen	Spalte Status: Durch Klick in den Spaltenkopf ist das Grid nach Status (Farbe) sortierbar. þ Die Zahlung wird zum Verbuchen selektiert. Auch rote Zahlungen können selektiert werden, diese werden dann aber lediglich im QR-Protokoll ausgewiesen. Debitor / Name: Der Debitor wird vorgeschlagen. Mittels Doppelklicks auf die Spalte kann ein Debitor der Zahlung manuell zugewiesen werden. Beleg: Belegnummer aus der QR-Datei. Falls der Beleg vorhanden ist so kann dieser mittels Buttons (rechts von der Belegspalte) angezeigt werden. Währung / Betrag: Zahlbetrag Währung / Spesen: Spesenbetrag, dieser ist nur informativ und wird nicht verbucht. Zahlungsverbindung: Anzeige der Banknummer. Wird keine Bank gefunden (Kundennummer / Referenznummer) so kann manuell eine Bank zugeordnet werden. Mittels Doppelklicks auf diese Spalte wird ein Auswahlfenster mit allen auswählbaren Banken angezeigt. Es werden nur Banken aufgeführt mit aktiviertem QR. QR-Kunden-Nr. / Referenznummer / Aufgabe / Verarbeitung / Gutschrift: Daten aus der QR-Datei Bemerkung: Beim [Testen] wird der Fehler- oder Warnungsgrund in diese Spalte geschrieben. LSV+: þ Die Zahlung ist eine LSV+-Zahlung
[Testen]	Folgende Tests werden durchgeführt: Zahlungsverbindung vorhanden (Kunden- und Referenznummer) Debitor vorhanden Beleg vorhanden Bei erfolgreichem Test wird die Zahlungszeile grün markiert. Ist ein Fehler vorhanden so wird die Zeile rot markiert und eine Meldung in die Spalte Bemerkung geschrieben. Gelbe Zeilen sind Warnungen und es wird auch eine Meldung in die Spalte Bemerkung geschrieben. Hinweis: Es können auch rote Zeilen selektiert werden, (ausser Korrekturzahlungen) diese werden beim Verbuchen im QR-Protokoll vermerkt. Gelbe Zeilen werden als Teilzahlung verbucht. Die Funktion überprüft den Zahlbetrag nicht mit dem Rechnungsbetrag, das wird erst beim Verbuchen gemacht und kann zu weiteren Teilzahlungen führen!
[Neu]	Das QR-Einlesen wird initialisiert und das Fenster zur Auswahl der einzulesenden Datei wird angezeigt.
[Verbuchen]	Der Einlese Vorgang wird gestartet. Am Schluss des Einlese Vorganges wird automatisch der Druck der Listen 'QR-Zahllauf' und QR-Teilzahlungen gestartet (siehe auch Journal QR-Zahllauf). Hinweis: [Verbuchen] wird nur aktiv nach erfolgreichem [Testen]
[Schliessen]	Mit diesem Button wird vor oder nach dem Einlesen der Dialog geschlossen
Einstellungen	QR-Datei nach dem Einlesen [ ] Archivieren Die QR-Datei wird nach dem Einlesen archiviert Verzeichnis Zielverzeichnis der archivierten Datei Dateiname Der Archiv-Dateiname kann ausfolgenden Elementen zusammengestellt werden: Mandantenidentifikation (ZZ) Dateiname (esr.v11) Datum (081130) Benutzer (test1) Zahllauf (Identisch mit Zahllaufnummer auf QR-Protokoll) Beispiel: QR_<Mandantenidentifikation>_vom_<Datum>_<Dateiname> Das ergibt folgenden archivierten Dateinamen: QR_ZZ_vom_081130_esr.v11 [ ] Löschen Die original QR-Datei wird nach dem Verbuchen gelöscht Selektion [ ] Fehlerhafte (Rote) Zahlungen selektieren (Journalisieren) Nachdem [Testen] werden die fehlerhaften, roten Zahlungen auch selektiert und somit journalisiert. Verbuchen Gutschriftsdatum Camt: Als Valutadatum wird das Buchungsdatum oder das Valutadatum aus dem Camt verwendet. Das Datum wird in der Spalte Gutschrift vorgeschlagen

Journal QR-Zahllauf

Automatisch:
beim QR einlesen

Später manuell:

Schaltfläche [Journal]

Ausgabe eines Journals über den selektierten QR-Zahlungslauf in der QR-History.

Journal QR-Zahllauf	Bedeutung
Typ	Es werden nur die aktivierten Belegtypen ausgegeben. Die Werte werden von der Eingabemaske der QR-History übernommen.
LSV	þ Nur LSV: Gibt nur die LSV-Zahlungen aus.
Sortierung 1	ž Kundennummer Sortierung nach Debitorenname. ž Kundenname Sortierung nach Debitorenname.
Sortierung 2	ž Gutschriftsdatum Sortierung innerhalb des Debitors nach dem Gutschriftsdatum. ž Beleg Nr. Sortierung innerhalb des Debitors nach der Belegnummer.
Rekapitulation	Wahl mit, ohne oder nur Rekapitulation

QR automatisiert einlesen

Eine QR-Datei kann automatisch eingelesen werden. Der QR-Dateiname kann als Startparameter übergeben werden.
Folgende Schritte werden automatisch ausgeführt:

• Selektion der QR-Datei aus der Start-Parameterliste

• Testlauf

• Verbuchen

• Erstellen des QR-Protokolls als PDF

Zu beachten:

• Fehlt die QR-Datei so stoppt das Programm mit der Meldung „Datei nicht gefunden“.

• Findet der Test ein Fehler oder eine Warnung so wird das Verbuchen nicht automatisch gestartet.

• Das PDF-Protokoll wird im PDF-Export-Verzeichnis aus den Einstellungen gespeichert.

• Bei zwei QR-Läufen am selben Tag muss das PDF-Protokoll wegkopiert werden da dieses sonst überschrieben wird.

Startparameter:

Siehe auch Start der Applikation mit Funktionsaufruf im Handbuch Anwendungseinführung.

QR

QR Teilzahlungen verbuchen

Verbuchen von Zahlungen, die in einem QR-Zahlungslauf nicht genau mit dem Belegbetrag übereinstimmten und deshalb nur als Teilzahlung eingelesen werden konnten.
Die angezeigte Differenz wird dabei als Skonto automatisch ausgebucht

QR Teilzahlungen verbuchen Feldbeschreibung	Bedeutung
Selektion
Zahllauf	Aus der Combobox 'Zahllauf' werden die zum betreffenden Zahllauf gehörenden Teilzahlungen selektiert.
Valuta	Die Valuta-Angabe legt fest, in welche Buchungsperiode die entsprechenden Teilzahlungen verbucht werden. Idealerweise wird mit dem gleichen Datum wie der ursprüngliche QR-Zahllauf verbucht.
Auswahl-Grid	Im Auswahlgrid werden alle zum selektionierten QR-Lauf gehörenden unverbuchten Teilzahlungen angezeigt.
Checkbox (am linken Grid-Rand)	Mit der Aktivierung dieser Checkbox können die Belegdetails eines zu einer Teilzahlung gehörenden Beleges angezeigt werden. Zur weiteren Unterstützung steht auf dem betreffenden Dialog auch eine Explorer-Funktion zur Verfügung.
[Drucken]	Über den Button [Drucken] kann jederzeit eine Liste der offenen (noch nicht verbuchten) QR-Teilzahlungen ausgedruckt werden.
[Alle]	Wenn alle angezeigten Teilzahlungen verbucht werden sollen, ohne dass jeder Posten einzeln markiert werden muss, kann dies mit dem Button [Alle] erreicht werden.
[Verbuchen]	Mit Mausklick auf die Schaltfläche [Verbuchen] werden die markierten Posten definitiv zu Zahlungen. Die angezeigte Differenz wird als Skonto automatisch ausgebucht: Debi-Sammelkonto an Ertragskonto mit dem Text 'Skonto'. Der Skonto-Betrag wird bei einer Überzahlung positiv dargestellt, bei einer Unterzahlung negativ. Hinweis: Jede Auslösung einer Verbuchung mit der Schaltfläche [Verbuchen] ergibt einen Zahlungslauf.
[Schliessen]	Mit dem Button [Schliessen] wird die Maske „QR Teilzahlungen verbuchen“ verlassen.

QR History

Ausgabe und/oder Löschen der QR-History aller eingelesenen QR-Zahlungsläufe und Möglichkeit des Journaldrucks.

QR History Feldbeschreibung	Bedeutung
Selektion
Zahllauf	In dieser Combobox kann der gewünschte QR-Zahllauf ausgewählt werden.
Testlauf	Falls es sich um einen Testlauf handelt.
Belegtypen	Die Anzeige aus dem entsprechenden Zahllauf kann je nach Bedarf durch die Aktivierung der entsprechenden Checkbox eingeschränkt werden: Zahlungen Teilzahlungen Vorauszahlungen Korrekturzahlungen Zurückgewiesene Storno
[Aufbereiten]	Die Daten werden anhand der Selektion aufbereitet.
Lauf-Informationen	Folgende Informationen werden angezeigt: Anzahl Zahlungen Total Zahlbetrag Total Taxen Benutzer Erstellt QR-Datei Bezeichnung
Zahlung	Die nachstehenden Felder dienen nur der Anzeige von Beleg-Detailinformationen und können nicht mutiert werden: Kundennummer Belegnummer Mikrofilmnummer Aufgabereferenzen Referenznummer Betrag Aufgabedatum Verarbeitungsdatum Gutschriftdatum Taxen Text Typ
Auswahlgrid	Alle, oder die gemäss Typen-Auswahl eingeschränkten, zu einem QR-Zahlungslauf gehörenden Belege werden im Auswahlgrid angezeigt. Durch Markierung des gewünschten Beleges erscheinen die entsprechenden Detailangaben in der Anzeige-Maske 'Zahlung'.
[Journal]	Über den ausgewählten QR-Zahlungslauf kann hier ein Journal ausgedruckt werden (siehe auch Journal QR-Zahllauf).
[Löschen]	Mit [Löschen] können mehrere QR-Zahlläufe gelöscht werden. Es erscheint ein Selektionsfenster, wo die zu löschenden Zahlläufe selektiert werden können.
[Schliessen]	Über [Schliessen] wird die QR History verlassen.

QR Testlauf

Wie "QR einlesen", jedoch ohne Verbuchung: Es wird nur die Kontroll-Liste "QR Zahllauf - Testlauf" ausgegeben. Damit können die Einstellungen auf den Zahlungswegen, bzw. die korrekte Verarbeitung der QR-Daten getestet werden (siehe QR einlesen)

Auswerten

Zahlungsliste

Die Zahlungsliste zeigt pro Debitor sämtliche Zahlungen innert einem bestimmten Zeitraume an. Die Zahlungen sind auf Ebene „Zahllauf verdichtet“.

Um eine Liste mit allen ausgezifferten Belegen pro Zahllauf zu erhalten, kann die Zahlungsausgleichsliste Debitoren verwendet werden (Aufrufbar aus dem DIS oder dem Debitorenstamm)

Register Selektion

Zahlungsliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Zahlung von/bis	Selektion des Zeitraumes der aufzubereitenden Zahlläufe
Skontoabzüge mitausgeben	Optional können mit den Zahlungen (= Netto-Beträge) zusätzlich die gewährten/abgezogenen Skonti aufgelistet werden. Ohne: Die Skontoabzüge werden nicht gelistet Inkl.: Neben den Netto Zahlbeträgen werden pro Zahllauf zusätzlich die gewährten Skonti aufgelistet (ebenfalls pro Zahllauf) Nur: Es werden nur die Skontoabzüge aller Zahlläufe des selektierten Zeitraumes gelistet Bemerkung: Werden Gegenleistungen ausgegeben hat diese Selektion keine Wirkung mehr, da die Skontoabzüge auf den Gegenleistungen angedruckt werden. ##__neu__##
Spezial-Zahlungstypen mitausgeben	Optional können auch Zahlläufe mit Typ [  ] Null-Verrechnung (Verrechnung von Belegen) [  ] Saldo-Vortrag mit ausgegeben werden.

Register Sortierung / Gestaltung

Zahlungsliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach verschiedenen Kriterien sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei gilt diese Gruppierung „Debitoren-übergeordnet. Das heisst, die Debitoren werden innerhalb des Gruppierungskriteriums aufbereitet. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung innerhalb des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Ist das „Verbandmanagement“ aktiviert, kann auch nach Verbänden gruppiert werden.
Verdichten	R  zeigt nur den Saldo pro Debitor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Seitenumbruch	R  Bringt eine neue Seite pro Debitor und Währung, zusätzlich werden die Debitoren-Informationen im Seitenkopf angezeigt.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: ž Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. ž Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	ž Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon ž Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Gegenleistungen ausgeben ##__neu__##	Referenzausgabe ž Extern Die externe Belegnummer der Gegenleistung wird angedruckt. ž Referenz Die Referenznummer der Gegenleistung wird angedruckt. Selektion Belegart von/bis Wurden die Belegarten in den Einstellungen aktiviert, kann nach Belegart von/bis selektiert werden. Dabei werden nur Zahlungen ausgegeben, welche Gegenleistungen mit der selektierten Belegart enthalten. Alle Gegenleistungen welche nicht der Belegart-Selektion entsprechen werden nicht angedruckt. Wird die Combobox Bis leer gelassen, wird nach allen Belegarten ab Combobox Von selektiert.

Zahlungsausgleichsliste

Mit dieser Auswertung werden Zahlungen aufgelistet.

Zahlungsausgleichs-liste Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum	Die Datumsselektion bezieht sich entweder auf das Belegdatum der Zahlungen oder auf das Ausgleichsdatum der Zahlung. Hinweis: Das von Datum wird auf den Begin des Tagesdatums gesetzt falls das Datum innerhalb des selektierten Geschäftsjahres liegt.
Zahlungen von/bis	Zahldatumseinschränkung. Hinweis: Eine geschäftsjahresübergreifende Datumsselektion ist möglich. Dabei kann es zu längeren Datenaufbereitungszeiten kommen, wenn mehr als ein Zahlungslauf ausgewertet wird.
Zahllauf-Nummer	Ein oder alle (*) Zahlläufe können selektiert werden. Es werden nur die Zahlläufe in die Auswahlbox eingetragen welche innerhalb der Zahldatumseinschränkung sind.
Darstellung	Darstellungsreihenfolge auf dem Bericht