Dialog Optionen

Anzeigefeld Mandant

zur schreibgeschützten Anzeige des Pfads des aktuellen Mandanten

Eingabefeld Fibu-Nr.

optionale Eingabe eines vierstelligen alphanumerischen Ordnungskriteriums zur Gliederung Ihrer Mandanten

Eingabefelder Fibu-Jahr, bis

zur Eingabe der Bilanzperiode im Format tt.mm.jjjj. Das Geschäftsjahr kann einen beliebigen Zeitraum umfassen und wird in der Kopfzeile der Auswertungen angezeigt. Buchungen ausserhalb des definierten Geschäftsjahres werden von Sage 50 Rechnungswesen zurückgewiesen. Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten-Symbol öffnet einen Kalenderdialog zur Datums-Auswahl und -Übernahme

Eingabefelder Periode, bis

Buchungsperiode im Format tt.mm.jjjj zur Definition des zulässigen Buchungszeitraums. Beim Speichern einer Buchung überprüft das Programm, ob das Buchungsdatum ausserhalb der definierten Periode liegt und öffnet gegebenenfalls einen Warndialog. So vermeiden Sie es beispielsweise, versehentlich Buchungen für einen bereits abgeschlossenen Monat zu erfassen

Eingabefelder Name, Strasse/Nr., PLZ/Ort

zur Angabe des Mandantennamens, der in der Titelzeile des Programms und im Kopf aller Auswertungen angezeigt wird, sowie dessen Anschrift

Anzeigefeld Letzte Benutzung

zur schreibgeschützten Anzeige des Systemdatums der letzten Mandanten-Sitzung

Anzeigefeld Anzahl Sitzungen

zur schreibgeschützten Anzeige der Anzahl Mandanten-Sitzungen. Diese Information können Sie als Grundlage für die Abrechnung mit Ihren Kunden nutzen

Anzeigefeld Letzte Sicherung

zur schreibgeschützten Anzeige des Datums der letzten ausgeführten Mandanten-Datensicherung

Eingabefeld Passwort

zur Eingabe eines Mandantenpassworts. Das Passwort ist bei der Eingabe unsichtbar und muss verifiziert werden. Nur durch zweimalige äquivalente Passworteingabe wird dieses akzeptiert bzw. geändert oder gelöscht

Anzeige- und Eingabefeld IBAN-Konverter

zur Anzeige der korrekten URL für den Download der Datei IBANKernel.dll. Diese Datei gewährleistet die Erstellung korrekter und die Überprüfung manuell eingegebener IBAN-Nummern (bspw. in den Dialogen Interne Banken oder Bankverbindung der Debitoren-/Kreditoren-Personenkonten), hat eine zeitlich begrenzte Gültigkeit von zurzeit jeweils 3 Monaten und muss deshalb regelmässig aktualisiert werden. Wenn die angegebene mit einer nicht korrekten URL überschrieben wird, funktioniert die Aktualisierung von IBANKernel.dll nicht mehr

Schaltfläche «Jetzt auf Aktualisierung prüfen»

Klick auf die Schaltfläche lädt die jeweils aktuellste IBANKernel.dll von der Homepage der sic herunter und überschreibt die im Verzeichnispfad Laufwerk:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/Sage/IbanTool/ installierte gleichnamige Datei

Option Beim nächsten Start nicht auf Aktualisierung prüfen

bei aktivierter Option wird die automatische termingerechte Anzeige des Dialogs Update IBAN Tool beim Start von Sage 50 Rechnungswesen unterdrückt und die gültige IBANKernel.dll muss manuell mit der Schaltfläche «Jetzt auf Aktualisierung prüfen» aktualisiert werden. Bei nicht mehr gültiger IBANKernel.dll wird die Generierung neuer wie auch die Überprüfung manuell angegebener IBAN verweigert

Link www.sic.ch

Klick auf den Link startet den lokalen Standard-Browser und lädt die Homepage von Swiss Interbank Clearing, auf welcher Sie weitere Informationen zu IBAN und zum Zahlungsverkehr generell finden

Option Vorlagen-Mandant

kennzeichnet Mandanten, die als Kopiervorlage für weitere Mandanten eingerichtet wurden. In der Regel beinhaltet ein Vorlagenmandant keine Buchungen, sondern einen fertig vorbereiteten Kontenplan mit Steuerschlüsseln, Nummernkreisen etc. Bevor Sie in einen Vorlagenmandanten wechseln, müssen Sie eine Warnung bestätigen

Listenauswahl- und Anzeigefeld Leitwährung

zur Auswahl oder Eingabe des Kürzels der mandantenspezifischen Leitwährung, welche im Dialog Fremdwährungen bearbeiten erfasst und definiert wird. Bei aktivem Feld kann mit den Cursor-Tasten der Tastatur durch die Liste der Währungen gescrollt oder eine Währung mit Doppelklick in das Feld oder <F5> aus dem Dialog Währungen ausgewählt und übernommen werden. In der Kopfzeile der Auswertungen wird die Leitwährung angegeben, z.B. Bilanz in CHF per 31.12.2012. Beachten Sie auch, dass bei per DTA übermittelten Zahlungsaufträgen CHF als ISO-konformes Kürzel für Schweizer Franken angegeben werden muss!

Eingabefeld 1000-Trennzeichen

zur Angabe des Tausender-Trennzeichens, z.B. einfaches Hochkomma

Eingabefeld Dezimaltrennzeichen

zur Angabe des Dezimal-Trennzeichens, z.B. Punkt

Listenauswahlfeld Dezimalstellen

zur Auswahl der Darstellung von Zahlen zwischen null bis vier Dezimalstellen

Listenauswahlfeld Negativzahlen

zur Auswahl der Darstellung negativer Zahlen mit vor- oder nachgestelltem Minuszeichen oder als geklammerte Zahl

Option Windows-Einstellungen benützen

bei aktivierter Option wird das in der Windows-Systemsteuerung definierte Währungsformat verwendet, auch wenn Sie in den Eingabefeldern andere Zeichen erfasst haben.

Das Datumsformat übernimmt Sage 50 Rechnungswesen aus der Windows-Systemsteuerung. Ob auf den Auswertungen die führenden Nullen des Datums aufgeführt werden, hängt also von der aktiven Einstellung der Systemsteuerung ab. Möchten Sie das Datumsformat ändern, wählen Sie Windows-Startmenü / Einstellungen / Systemsteuerung / Regions- und Spracheinstellungen. Mit der Schaltfläche Anpassen... des Registers Regionale Einstellungen wird der Dialog Regionale Einstellungen anpassen gestartet. In dessen Register Datum können die Datumsformate definiert werden

Option FW-Beträge

bei aktivierter Option wird die Rundungsautomatik für Fremdwährungsbuchungen aktiviert

Option MWST-Beträge

bei aktivierter Option wird die Rundungsautomatik für Steuerbuchungen aktiviert, sodass Sage 50 Rechnungswesen die zweite Stelle nach dem Komma der automatisch berechneten Beträge auf 5 auf- oder abrundet

Option Skonto-Beträge

bei aktivierter Option wird die Rundungsautomatik für Skonto-/Erlösminderungsbuchungen aktiviert

Option Warnung falls Kto in Soll und Haben

bei aktivierter Option wird eine Warnung angezeigt, wenn bei einer Buchung dasselbe Konto in Soll und Haben bebucht wird

Option Buchungswarnung bei Ertragskonten

Erlöskonten sollten grundsätzlich immer mit einem Steuerschlüssel bebucht werden, damit sämtliche Erträge auf der Mehrwertsteuerabrechnung ausgewiesen werden. Bei aktivierter Option wird eine Warnung angezeigt, wenn in einer Buchung an ein Ertragskonto kein Steuerschlüssel aktiv ist

Option Saldi mit S/H-Darstellung

bei aktivierter Option werden auf den Kontoauszügen die Saldi der Konten mit S für Soll oder H für Haben gekennzeichnet werden. Wenn genügend Platz vorhanden ist, werden die Saldi auch in einer Soll- und einer Haben-Spalte dargestellt. Ansonsten werden Haben-Saldi bei Aktiv- und Aufwandkonten bzw. Soll-Saldi bei Passiv- und Ertragskonten als negative Zahlen ausgewiesen

Option Beleg-Nr. mutierbar

bei aktivierter Option wird nur überprüft, ob jede Belegnummer eindeutig ist. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, die vorgeschlagene Belegnummer zu überschreiben und im Dialog Nummernkreise bearbeiten die Belegnummer vor- oder zurückzusetzen. Bei deaktivierter+ Option akzeptiert Sage 50 Rechnungswesen keine Manipulationen. Wurde ein Beleg gelöscht, geht seine Nummer somit definitiv verloren

Option Bankverbindung validieren

bei aktivierter Option wird bei der Erfassung/Mutation eines Personenkontos geprüft, ob eine gültige Bankverbindung angegeben wurde

Optionen Aufwandkonten, Bilanzkonten, Ertragskonten, Kostenstellen/Kostenträger

bei aktivierter Option wird eine Warnung angezeigt, sobald der Kontensaldo den Budgetbetrag des Kontos übersteigt. Die Optionsstati beziehen sich auf den aktiven Feldwert Vergleichsbudget

Listenauswahlfeld Vergleichsbudget

zur Auswahl der unterschiedlichen Budgettypen, für welche die vier Optionen des Bereichs gültig sind

Option Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen

bei aktivierter Option erfolgt die MWST-Abrechnung für den aktiven Mandanten nach der Methode "Pauschal-/Saldosteuersätzen". Die MWST-Automatik wird dabei deaktiviert (keine Automatikbuchung) und die Dialoge der MWST-Schlüssel und -Formeln enthalten die Definitionen für die Abrechnung nach dieser Methode. Ferner wird automatisch das MWST-Abrechnungsformular für Pauschal-/Saldobesteuerte aktiviert. Die Umstellung der Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen sollte, um Abstimmungsdifferenzen zu vermeiden, zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres erfolgen; es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Umstellung zu Beginn einer neuen MWST-Abrechnungsperiode vorzunehmen (Abschluss vorherige Quartale empfehlenswert)

Option Steuerschlüssel deaktivieren

bei aktivierter Option wird der Steuerschlüssel beim Buchen auf Konten mit verknüpftem Steuerschlüssel bei "ohne" belassen. Dies kann insbesondere beim Erfassen mehrerer Abgrenzungsbuchungen am Jahresende hilfreich sein, weil dann der Steuerschlüssel auf "ohne" bleibt und nicht laufend geändert werden muss. Solange diese Einstellung aktiviert ist, wird bei jedem Programmstart eine Warnung angezeigt

Option Warnung Steuerschlüssel / Formeln

bei aktivierter Option wird eine Warnung angezeigt, wenn nicht alle Steuerschlüssel in den MWST-Formeln benutzt werden. Normalerweise müssen alle Steuerschlüssel in der MWST-Abrechnung berücksichtigt werden und deshalb in den Formeln erscheinen. Falls Sie aber in mehreren Ländern steuerpflichtig sind, müssen Sie in jedem Land nur einen Teil der Steuerschlüssel für die Abrechnung verwenden. In diesem Fall empfiehlt es sich, diese Warnung auszuschalten

Feld MWST-Nr.

zur Erfassung der mandantenspezifisch korrekten MWST-Nummer. Diese wird auf dem MWST-Abrechnungsformular gedruckt

Feld UID

die aktuelle 6-stellige MWST-Nummer ist noch bis 31.12.2013 gültig und muss ab 01.01.2014 durch die neue, durch das Bundesamt für Statistik mitgeteilte Unternehmens-ID (UID) der Form CHE-nnn.nnn.nnn (z.B. CHE-103.526.486) ersetzt werden. Die neue UID kann jedoch bereits während der längstens bis 31.12.2013 dauernden Übergangsfrist eingesetzt werden. Nach der unternehmensspezifisch korrekten UID kann im UID-Register des Bundesamtes für Statistik gesucht werden

Eingabefeld Vorlagenverzeichnis

zur Angabe des Vorlagenverzeichnisses, aus dem alle Auswertungen erstellt werden. Standard-Vorlagenverzeichnis ist Laufwerk:/Programminstallationsverzeichnis/Prog/Vl, mit der Schaltfläche mit den drei Punkten wir der Dialog Verzeichnis wählen zur Auswahl und Übernahme eines anderen Verzeichnispfades gestartet. Die Formulare werden für alle Mandanten verwendet, es sei denn, ein Formular wird direkt im entsprechenden Mandantenverzeichnis gespeichert. Benötigen Sie also für einen Mandanten ein Bilanzformular mit speziellem Layout, lassen Sie das ursprüngliche Formular im Vorlagenverzeichnis unberührt und speichern das mandantenspezifische Formular im Verzeichnis des Mandanten.

Normalerweise brauchen Sie das Vorlagenverzeichnis nie zu wechseln. Wenn Sie jedoch Standard-Formulare mandantenspezifisch anpassen, sollten Sie das Standard-Vorlagenverzeichnis auf jeden Fall beibehalten und Ihre Formulare in einem separaten Verzeichnis speichern. In diesem Optionen-Register wählen Sie dann aus, welche Formulare verwendet werden sollen

Option Einzelauswertung

bei aktivierter Option kann jeweils nur eine einzige Auswertung am Bildschirm angezeigt werden. Grundsätzlich können beliebig viele Auswertungen gleichzeitig angezeigt werden. Die Befehle des Menüs Fenster helfen Ihnen, die Dokumente-Ansicht zu organisieren

Option Auswertungsdatum unterdrücken

bei aktivierter Option werden auf allen Auswertungen der Druck von Auswertungsdatum und aktueller Auswertungszeit unterdrückt

Option Bearbeiten-Dialoge minimieren bei Ausgaben

bei aktivierter Option werden die Definitions-Dialoge Konten, Kostenstellen-/träger, Personenkonten und Offene Posten minimiert, wenn aus Ihnen eine Auswertung gestartet wird

Option Auswertungsfenster mit ESC schliessen

bei aktivierter Option können die Auswertungsfenster (Bildschirmanzeige der aufbereiteten Auswertungen) zusätzlich zur Fenster schliessen-Schaltfläche sowie der Schliessen-Symbolschaltfläche bei List & Label-Auswertungen auch mit der <Esc>-Taste der Tastatur geschlossen werden

Option Mit List & Label drucken

bei aktivierter Option werden alle Auswertungen dauerhaft mit List & Label aufbereitet und der Menübefehl «Auswertung / Mit LL drucken» aktiviert. Die Option wird nach einem Neustart von Sage 50 Rechnungswesen aktiv. Durch Deaktivierung des Menübefehls «Auswertung / Mit LL drucken» können einzelne Auswertungen weiterhin als Write-Auswertungen aufbereitet werden, ohne dass der Status der Option dadurch geändert wird

Eingabefeld Standard Zoom-Faktor

zur Angabe eines Zoomfaktors (Prozentwert ohne Prozentzeichen %), mit welchem die Auswertungen standardmässig angezeigt werden

Option Interner Http-Server für Web-Auswertungen verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den HTTP-Server für die WEB-Auswertungen verwenden möchten

Feld Port

Standardport für Windows ist der Port 8000

Option der aktuell geöffnete Mandant verwendet die Kreditorenvorerfassung

durch Aktivierung der Option wird die Kreditorenvorerfassung für den aktuellen Mandanten aktiviert. Der Schreibschutz aller Objekte des Registers wird aufgehoben, im Dialog Beleg bearbeiten (Modus Rechnungen (Kredi) die Sichtbarkeit der Option Beleg vorerfassen, des Listenauswahlfelds MA-Kürzel sowie des Eingabefelds MA-Termin und die beiden Menübefehle «Nebenbücher / Vorerfasste OPs» zur Bearbeitung sowie «Auswertung / Kreditorenvorerfassung» zum Druck der vorerfassten Kreditoren aktiviert

Eingabefeld Kürzel

zur Eingabe des Kürzels eines für die Kontrolle einer eingegangenen Kreditorenrechnung zuständigen und verantwortlichen Mitarbeiters. Vor der Dateneingabe in dieses und die nachfolgenden drei Felder ist durch Klick auf die Schaltfläche Neu der Editiermodus zu aktivieren. Aus dem Dialog Vorerfasste OPs kann durch Klick auf die Schaltfläche Mitarbeiterliste eine Liste der registrierten AnwenderInnen generiert werden

Eingabefeld Name

zur Eingabe des Mitarbeiter-Namens

Eingabefeld Abteilung

zur Eingabe der Abteilung des Mitarbeiters

Eingabefeld Bemerkung

zur Eingabe einer Bemerkung. Die Eingaben in diesen vier Feldern sind mit der Schaltfläche Hinzufügen zu bestätigen und werden danach in die nachfolgende Tabelle übernommen

Mitarbeiter-Tabelle

zur Anzeige der registrierten MitarbeiterInnen

Schaltfläche Neu, Hinzufügen

Klick auf Neu aktiviert den Editiermodus für die vorgehenden vier Eingabefelder. Dabei ändert der Schaltflächenbezeichner zu Hinzufügen, mit welcher die Mitarbeiterangaben bestätigt und in die Mitarbeitertabelle übernommen werden

Schaltfläche Ändern

bei Aktivierung einer Zeile in der Mitarbeitertabelle werden die entsprechenden Feldwerte in den vier Eingabefeldern angezeigt und können dort mutiert werden. Klick auf Ändern speichert die Feldwertänderungen

Schaltfläche Löschen

Klick auf die Schaltfläche löscht nach Quittierung eines Bestätigungs-Dialogs einen in der Tabelle aktivierten Datensatz (Tabellenzeile) definitiv

Radio-button Vorschlag MA-Termin ab Rechnungsdatum, Feld plus Tage

dieser Radio-button und die Eingabe eines entsprechenden Wertes für die Anzahl Tage ist zu aktivieren, wenn die Zahlung innerhalb der definierten Skontoabzugs-Frist erfolgen soll

Radio-button Vorschlag MA-Termin ab Fälligkeitsdatum, Feld minus Tage

dieser Radio-button und die Eingabe eines entsprechenden Wertes für die Anzahl Tage ist zu aktivieren, wenn die Zahlung innerhalb der definierten Nettozahlungs-Frist erfolgen soll

Option Der aktuelle ReWe-Mandant verwendet eine Auftragsbearbeitung

bei einer Verbindung des aktiven Sage 50 Rechnungswesen-Mandanten mit einem gültigen Sage 50 Auftragsbearbeitung-Mandanten ist diese Option zu aktivieren, damit in den beiden nachfolgenden Feldern gültige Angaben gemacht werden können

Anzeigefeld Pfad

schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Verzeichnispfades des verbundenen Sage 50 Auftragsbearbeitungs-Mandanten. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet den Dialog Öffnen zur Suche, Auswahl und Übernahme des korrekten gültigen Auftragsmandanten-Verzeichnispfades

Eingabefeld Passwort

Option für DTA Zahlungslaufdatum benützen

aktivieren Sie diese Option, wenn das im Zahlungslauf gespeicherte Valutadatum als Ausführungsdatum in der DTA-Datei gespeichert werden soll.

Speicherort für DTA-Dateien

durch Aktivierung einer der beiden Radio-button wird definiert, ob die DTA-Dateien im Mandantenverzeichnis oder in einem definierten beliebigen anderen Verzeichnis gespeichert werden sollen. Das gewählte Verzeichnis wird beim Erstellen der DTA-Datei als Speicherort vorgeschlagen.

Eingabefeld PC mit E-Bankingmodul

zur Angabe des korrekten gültigen Rechnernamens, welcher für das Senden und Empfangen von Zahlungsdateien bestimmt ist (gilt primär im Client-/Server-Umfeld mit mehreren Arbeitsplätzen). Wenn Sie nicht wissen, wie der betreffende PC heisst, finden Sie diese Information in der Windows-Systemsteuerung (Windows-Startmenü / Einstellungen / Systemsteuerung / System, Register Computername) oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Die Schaltfläche mit den drei Punkten startet den Dialog Computer suchen zur Auswahl und Übernahme des gültigen Rechners

Über E-Bankingmodul abwickeln (Zahlungsmodule)

durch Aktivierung der Optionen definieren Sie für jedes entsprechende Zahlungsmodul, ob die Übermittlung an das Finanzinstitut online über Sage E-Banking erfolgt. Bei deaktivierter Option ist weiterhin eine Dateiausgabe bzw. ein -import möglich, die Daten-Übermittlung muss manuell ausgelöst werden. Die Übermittlung ist nur möglich, wenn für die im Debi-/Zahllauf verwendete interne Bank ein E-Banking-Vertrag (siehe Schlüsseldiskette) besteht. Folgende Einstellungen sind möglich:

Schaltfläche Schlüssel/Vertrag einlesen

um mit Ihrem Finanzinstitut kommunizieren zu können, benötigen Sie einen gültigen E-Banking-Vertrag mit dem Finanzinstitut. Zusammen mit dem Vertrag erhalten Sie eine Vertragsnummer sowie Sicherheitselemente (Streichliste, Schlüsseldiskette etc.). Sage E-Banking ist in der Lage, mit den meisten Banken und PostFinance Daten auszutauschen. Bei der Art und Weise der Kommunikation gibt es je nach Finanzinstitut Unterschiede. Die Schaltfläche Schlüssel/Vertrag einlesen startet einen Assistenten, der Sie durch diesen Prozess führt

Schaltfläche Kommunikation einstellen

startet einen Assistenten, der Sie selbsterklärend durch die Definition zur Einrichtung der Kommunikation (Internetverbindung) führt. Um Sage E-Banking einsetzen zu können, muss der PC, der für das Senden und Empfangen der Zahlungsdateien definiert wurde, über eine funktionsfähige Internetverbindung verfügen. Stellen Sie sicher, dass beim Einsatz einer Firewall die Kommunikation gewährleistet ist, d.h. die von Ihrem Finanzinstitut genannten TCP- bzw. UDP-Ports offen sind. Konsultieren Sie ggf. das Handbuch Ihrer Firewall, fragen Sie Ihren Systemadministrator oder kontaktieren Sie die Hotline Ihres Finanzinstituts, um die betreffenden Ports zu erfahren

Schaltfläche Vertrag löschen

löscht die E-Banking-Vertrags-Parameter des ausgewählten Rechners

Schaltfläche Freigabeberechtigung

Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Freigabeberechtigung zur Definition und Modifikation der spezifischen Rechte registrierter BenutzerInnen mit E-Banking-Zahlungsdateifreigabe-Berechtigungen

Schaltflächen Paynet, YellowBill

Klick auf diese beiden nur bei eingelesenen Paynet- und YellowBill-Verträgen aktiven Schaltflächen zeigen die entsprechenden Vertragsparameter an

Listenauswahlfeld Sektion

die Einstellungen eines Mandanten sind in mehrere Sektionen unterteilt. Wählen Sie die zu bearbeitende Sektion aus. In den beiden nachfolgenden Anzeigefeldern werden sektionsspezifisch sämtliche Schlüssel und -Werte sowie Erläuterungen zu diesen angezeigt. Doppelklick auf einen Schlüssel oder Klick auf die Schaltfläche Ändern öffnet den Dialog Eintrag ändern, um einen Schlüsselwert zu bearbeiten. Genauere Informationen zu den sektionsspezifischen Schlüsseln erhalten Sie durch Klick auf die entsprechenden Links auf dieser Seite

Schaltfläche Ändern

öffnet den Dialog Eintrag ändern, um einen Schlüsselwert zu bearbeiten

Schaltfläche Einfügen

öffnet den Dialog Eintrag hinzufügen, um der aktiven Sektion einen neuen Schlüssel sowie dessen Wert hinzuzufügen

Schaltfläche Löschen

löscht den aktiven Schlüssel

Wenn kein Wert gesetzt wurde, wird automatisch das Datum des Geschäftsjahresbeginns vorgeschlagen

21

Vorgabe-Datum Periode "Bis". Wenn kein Wert gesetzt wurde, wird automatisch das Datum des Geschäftsjahresendes vorgeschlagen

30

Flag, der steuert, ob für die Abgrenzungsbuchungen der Buchungstext des Ursprungsbelegs oder ein eigener Text verwendet werden soll

31

Nummernkreis für die Abgrenzungsbuchungen

32

Beleg-Gruppe für die Abgrenzungsbuchungen

35

Flag, der steuert, ob die Abgrenzungsbuchungen im neuen Geschäftsjahr fortgeführt werden sollen

40

Bestimmt die Periodizität der Abgrenzungen (monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder per Fixdatum)

41

Fixdatum für die Abgrenzung, sofern beim Schlüssel 40 die Periodizität "per Fixdatum" gewählt wurde

42

Bestimmt die Rundung der Abgrenzungen (mit Tagen, mit Wochen, mit Monaten)

43

Bestimmt, ob die Abgrenzungsbeträge auf 5 Rappen gerundet werden sollen (Default = 0, runden)

44

Anzahl der Dezimalstellen für Rappengenaue Rundung

1

Die 1. Grenze des Bereichs "Tagesgrenzen seit" für die OP-Liste mit Fälligkeiten

2

Die 2. Grenze des Bereichs "Tagesgrenzen seit" für die OP-Liste mit Fälligkeiten

3

Die 1. Grenze des Bereichs "Tagesgrenzen in" für die OP-Liste mit Fälligkeiten

4

Die 2. Grenze des Bereichs "Tagesgrenzen in" für die OP-Liste mit Fälligkeiten

0

Kein Debit Direct/LSV

1

Adress: Land (Default = leer, Beispiel = "CH")

2

Adress: Sprache (Default = "D")

4

Adress: Mahnsperrcode (Default = 0)

5

Adress: Druckinfo (Default = 0, Beispiel = 8 )

30

PK: Debitoren-Konto (Default = 1050)

31

PK: Zahlungsbedingungen (Default = leer, Beispiel = "T30")

32

PK: Mahnsperrcode (Default = leer)

33

PK: DTA-Zahlungsart (Default = "N")

34

PK: Druckinfo (Default = 0, Beispiel = 2)

60

OP: Mahnsperrcode (Default = 0)

61

OP: Erfolgs-Konto (Default = leer, Beispiel = 6090)

63

OP: Buchungs-Gruppe (Default = leer, Beispiel = "A")

64

OP: interne Bank (Default = leer, Beispiel = "UBS")

100

Schalter: Strings abschneiden (Default = 1(=Ja))

101

Schalter: Default-PK kreieren (Default = 0(=Nein))

102

Schalter: Default-Erfolgskonto verwenden (Default = 1(=Ja))

103

Schalter: Sicherungskopie anlegen (Default = 0(=Nein))

110

Schalter: Zeichensatz Transaktionsdatei ANSI

111

Schalter: Zeichensatz Fehlerprotokoll ANSI

112

Schalter: Zeichensatz Verworfene Transaktionen ANSI

113

Schalter: Beleg-Nummer aus OpId generieren (Default = 0(=Nein))

114

Schalter: Warnungen protokollieren (Default = 1(=Ja))

201

Andere: Dateiname Transaktions-Datei (Default = "SFBBEAM.TXT")

202

Andere: Dateiname Fehler-Datei (Default = "FEHLER.LST")

203

Andere: Dateiname Verworfene Transaktionen (Default = "SECOND.TXT")

204

Andere: Nummernkreis Beleg-Nr. (Default = Allgemein)

205

Andere: Letztes Personenkonto (Default = 0)

0

Kein DTA/EZAG

1

Adress: Land (Default = leer, Beispiel = "CH")

2

Adress: Sprache (Default = "D")

4

Adress: Mahnsperrcode (Default = 0)

5

Adress: Druckinfo (Default = 0, Beispiel = 8)

30

PK: Debitoren-Konto (Default = 1050)

31

PK: Zahlungsbedingungen (Default = leer, Beispiel = "T30")

32

PK: Mahnsperrcode (Default = leer)

33

PK: DTA-Zahlungsart (Default = "N")

34

PK: Druckinfo (Default = 0, Beispiel = 2)

60

OP: Mahnsperrcode (Default = 0)

61

OP: Erfolgs-Konto (Default = leer, Beispiel = 6090)

63

OP: Buchungs-Gruppe (Default = leer, Beispiel = "A")

64

OP: interne Bank (Default = leer, Beispiel = "UBS")

100

Schalter: Strings abschneiden (Default = 1(=Ja))

101

Schalter: Default-PK kreieren (Default = 0(=Nein))

102

Schalter: Default-Erfolgskonto verwenden (Default = 1(=Ja))

103

Schalter: Sicherungskopie anlegen (Default = 0(=Nein))

110

Schalter: Zeichensatz Transaktionsdatei ANSI

111

Schalter: Zeichensatz Fehlerprotokoll ANSI

112

Schalter: Zeichensatz Verworfene Transaktionen ANSI

113

Schalter: Beleg-Nummer aus OpId generieren (Default = 0(=Nein))

114

Schalter: Warnungen protokollieren (Default = 1(=Ja))

201

Andere: Dateiname Transaktions-Datei (Default = "SFBBEAM.TXT")

202

Andere: Dateiname Fehler-Datei (Default = "FEHLER.LST")

203

Andere: Dateiname Verworfene Transaktionen (Default = "SECOND.TXT")

204

Andere: Nummernkreis Beleg-Nr. (Default = Allgemein)

205

Andere: Letztes Personenkonto (Default = 0)

1

Dateiname mit Pfad der BESR/VESR-Datei

2

Die interne Bank, die für BESR/VESR benötigt wird

3

Der BESR/VESR Buchungstext. Es können folgende Stellvertreter verwendet werden:

1. Kurzname des PK's

2. Anzahl der Buchungen

3. OP-Nummer

4. PK-Nummer

4

Zeichen, zu welcher Buchungsgruppe die BESR/VESR-Buchungen gehören

5

Nummernkreis, welcher für die BESR/VESR- Buchungen verwendet wird. Standard: zuletzt in der Debitorenbuchhaltung verwendeter Nummernkreis

6

Flag, das entscheidet, ob die Spesen sofort gebucht werden. Ein Wert ungleich 0 schaltet es ein

7

Fibu-Konto, das für allfällige Spesenbuchungen verwendet wird. Nur nötig falls Code 6 ungleich 0 ist

8

Kostenstellen, die zusammen mit dem Fibu-Konto in Code 7 verwendet wird

9

Buchungstext, der für die Spesenbuchungen benützt wird. Die erlaubten Stellvertreter sind unter Code 3 beschrieben. Nur nötig falls Code 6 ungleich 0 ist

10

Flag, ob die Einstellungen im Dialogfenster gespeichert werden (Wert ungleich 0)

11

Index des ersten Zeichens in der Referenznummer, wo die OP-Nummer anfängt (0-basieren). Nur nötig, wenn Code 13 ungleich 0

12

Die Länge der OP-Nummer in der Referenznummer. Nur nötig, wenn der Code 13 ungleich 0 ist

13

Flag, das entscheidet, ob die OPs gemäss der ganzen Referenznummer und 2. Zugriff (Wert 0) oder gemäss einem Teil der Referenznummer - gemäss Angaben Code 11 und 12 - und der OP-Nummer (Wert ungleich 0) gesucht werden

14

Zeichen, die an den Teil der Referenznummer angefügt werden müssen, um die OP-Nummer zu erhalten. Nur nötig, wenn Code 13 ungleich 0 ist

15

Flag, das anzeigt, ob die Zeichen von Code 14 vor (Wert ungleich 0) oder hinter (Wert 0) den Teil aus der Referenznummer angefügt werden müssen, um die OP-Nummer zu erhalten. Nur nötig, wenn Code 13 ungleich 0 ist

16

Flag, das anzeigt, ob die Erlösminderungen einzeln abgefragt (Wert ungleich 0) werden sollen oder nicht (Wert 0)

20

Dateiname mit Pfad des Editors, der für die Protokoll-Anzeige benötigt wird. Standard: notepad.exe aus dem Standard-Windows-Verzeichnis

21

Die Parameter für den Editor. Ein $1 vertritt den Dateinamen inkl. Pfad der Protokoll-Datei. Standard: $1

30

Wenn dieser Eintrag einen Wert ungleich 0 hat, wird die BESR/VESR-Datei nach erfolgreichem einlesen auf *.bak umbenannt. Eine frühere *.bak-Datei wird dabei gelöscht. Default ist 0

1

Anzahl der 'letzten Belege', die geführt werden. Der Defaultwert sind 24 Belege. Dieser Wert darf nicht beliebig erhöht werden, da sonst die System-Geschwindigkeit darunter leidet

2

Anzahl der 'letzten Belege', die mit der neuen Methode geführt werden

10 ...

Die Liste der Belegnummern (6 pro Zeile)

1

Alternativer Pfad für "sfbfw.dat", Fremdwährungen. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

2

Alternativer Pfad für "sfbtax.dat", Steuersätze. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

3

Alternativer Pfad für "sfbtext.dat", Buchungstexte. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

4

Alternativer Pfad für "sfbbank.dat", Interne Banken. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

5

Alternativer Pfad für "sfbbl.dat", Bankenstamm. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

6

Alternativer Pfad für "sfbadr.dat", Interne Adressen. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

7

Alternativer Pfad für "sfbland.dat", Ländereinstellungen. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

8

Alternativer Pfad für "sfbzab.dat", Zahlungsbedingungen. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

9

Alternativer Pfad für "sfbpbank.dat", PayNT Banken. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

10

Alternativer Pfad für "sfbkurs.dat", Tageskurstabelle. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

11

Alternativer Pfad für "sfbplz.dat", PLZ-Tabelle. Ein Stern (*) vor dem Dateinamen bedeutet, dass der Pfad relativ zum Prog-Verzeichnis ist

20

Unterverzeichnis für Vorlagen des Mandanten. Wenn z.B. "F" eingetragen wird, dann wird die Vorlage

1. im Mandantenverzeichnis,

2. im Unterverzeichnis (z.B. ...\Prog\Vl\F) und zuletzt

3. im Vorlagenverzeichnis (z.B. ...Prog\Vl/)

gesucht. Das Programm verwendet die erste Vorlage, die gefunden wird

1

Debit direct-Teilnehmer-Nr.

3

Zuletzt verwendete DebitDirect-Auftragsnummer (nicht ändern!)

4

Bestimmt den Inhalt des Feldes Referenznummer. Dabei werden die Parameter der Schlüssel 10 - 14 verwendet.

Beispiel: wird Schlüssel 10 auf "knd#: $2" gesetzt, so gibt Debi dem Einzug den Mitteilungs-Text beispielsweise "knd#: 00-1111" mit (Kundennummer). Zu beachten ist, dass jede Mitteilungs-Zeile maximal 28 Zeichen lang sein kann

5

Auf 1 setzen für Übertragung mit Yellownet

6

Zuletzt benutztes Zielverzeichnis

10

Mitteilungen Zeile 1 (siehe nachfolgend)

11

Mitteilungen Zeile 2 (siehe nachfolgend)

12

Mitteilungen Zeile 3 (siehe nachfolgend)

13

Mitteilungen Zeile 4 (siehe nachfolgend)

14

Mitteilungen Zeile 5 (siehe nachfolgend)

Die nachfolgenden Codes sind die Parameter-Zahlen für die Definition der 5-zeiligen Mitteilung, die bei Debi Direct mitgegeben werden kann. Dazu werden in der Sektion Debi Direct die Schlüssel 10 bis 14 entsprechend gesetzt. Schlüssel 10 definiert die erste Mitteilungszeile, Schlüssel 11 die zweite, usw. Diese Codes können auch im Schlüssel 4 für die Definition des Feldes Referenznummer verwendet werden.

1. Valutadatum

2. Kundennummer

3. OP-Buchungstext

4. OP-ID

5. reserviert

6. PK-Code

7. OP-Code

8. Fälligkeitsdatum

9. Erste Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung

10. Zweite Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung

20

Auftraggeber Name

21

Auftraggeber Bezeichnung

22

Auftraggeber Strasse

23

Auftraggeber PLZ

24

Auftraggeber Ort

1

Flag, das steuert, ob die Eingabe einer Barcode-Nummer in den Buchungsmasken beim Speichern des Belegs verifiziert werden soll.

0   Eingabe der Barcode-Nummer wird nicht abgefragt

1   Eingabe der Barcode-Nummer wird abgefragt

1 - 10

Vordefinierte Einstellungen des DMS-Providers

11 - 99

Individuelle Einstellungen des DMS-Providers

600

Abfrage der Barcode-Nummer beim Buchen.

0. Buchungen können ohne Barcode-Nummer gespeichert werden

1. Buchungen müssen zwingend eine Barcode-Nummer enthalten (Abfrage beim Speichern einer Buchung)

1

Die DTA-Auftraggeber-ID. Falls diese Feld leer ist, wird der ID des Codes 2 verwendet

2

Die DTA-Absender-ID. Falls DTA benutzt, darf dieser Eintrag nicht leer sein

3

Flag, welches anzeigt, ob die DTA-Datei per Videotext versandt werden soll. D.h. ob die DTA-Auftraggeber-ID und DTA-Absender-ID verwendet werden soll

10

Letztes Erstellungsdatum der DTA-Datei

11

Letzt benutzter Zielpfadpfad in DTA

12

Gibt an, welche Namenskonvention gebraucht wird:

0. gem. Telekurs

1. gem. Datum

2. gem. Benutzer

13

Zuletzt gebrauchter DTA-Dateiname in Namenskonvention Benutzer

15

Die Vorlage, welche benötigt wird, um den Zahlungsgrund zu schreiben. Folgende Stellvertreter sind erlaubt:

1. das OP-Datum

2. Kunden-Nr.

3. Buchungstext des OPs (Standard)

4. OP-Nummer

5. die ESR-Nr.

20

Name des 1. Unterschreibenden des DTA-Vergütungsauftrags

21

Name des 2. Unterschreibenden des DTA-Vergütungsauftrags

22

Flag, das anzeigt, ob nur die erste Unterschrift (Wert 0) oder beider Unterschriften (Wert ungleich 0) nötig sind

23

Vorgabe-Verzeichnis, in der die DTA-Datei gespeichert werden soll. Wenn es leer ist, wird der Pfad des Mandanten verwendet

24

Bestimmt, ob die Einstellungen für das Zusammenziehen von OP-Zahlungen (Zahlungsart "Rote" sowie Fremdwährungen/Auslandzahlungen) beim Aufbereiten von DTA-Zahlungen gespeichert werden sollen:

Wert 1. speichern

Wert 0. nicht speichern

Wert 3. der Wert 3 wird von Sage50 Rechnungswesen dem Schlüssel 24 zugewiesen, wenn in dem durch die Schaltfläche Optionen des Dialogs Zahlungsläufe wählen aufgerufenen Dialog Optionen DTA aufbereiten beide Optionen Zahlungsart Rote und Fremdwährungen/Auslandzahlungen aktiviert wurden

25

Die nachfolgend aufgeführten Schlüsselwerte definieren die Übernahme der Transaktionsspesen:

Wert 0. zu Lasten des Begünstigten

Wert 1. zu Lasten des Auftraggebers

Wert 2. Spesen-Teilung zwischen Begünstigtem und Auftraggeber (Standard)

0

Name des Computers, von dem aus kommuniziert werden kann

1

Auswertungsvorlage, die verwendet wird, um Kontodokumente darzustellen

10

Flag, das steuert, ob LSV-Dateien online übermittelt werden sollen (wird noch nicht unterstützt)

11

Flag, das steuert, ob DebitDirect-Dateien online übermittelt werden sollen

12

Flag, das steuert, ob BESRVESR-Dateien online übermittelt werden sollen

13

Flag, das steuert, ob DTA-Dateien online übermittelt werden sollen

14

Flag, das steuert, ob EZAG-Dateien online übermittelt werden sollen

-1

Die zuletzt verwendete SA-Nummer

-2

Code 3 ungleich 0: zuletzt verwendete SA-Nr. von Kredi

1

Taxbelastungskonto

2

Zuletzt verwendetes Zielverzeichnis

3

Separierung von Kredi und Lohn SA-Nummernbereich

4

Einstellung Zusammenzug (0=alle zusammenziehen, 1=keine zusammenziehen, 2=abfragen)

5

Auf 1 setzen für Übertragung mit Yellownet

10

Mitteilungen 1 (Definition siehe nachfolgend)

11

Mitteilungen 2 (Definition siehe nachfolgend)

12

Mitteilungen 3 (Definition siehe nachfolgend)

13

Mitteilungen 4 (Definition siehe nachfolgend)

14

Mitteilungen 5 (Definition siehe nachfolgend).

Die nachfolgenden Codes sind die Parameter-Zahlen für die Definition der 4- resp. 5-zeiligen Mitteilung, die bei den Transaktionsarten 05 und 11 (d. h. roter Einzahlungsscheinen und Zahlungsanweisungen) mitgegeben werden kann. Dazu werden in der Sektion EZAG die Schlüssel 10 bis 14 entsprechend gesetzt. Schlüssel 10 definiert die erste Mitteilungszeile, Schlüssel 11 die zweite, usw.

Beispiel:
Wird Schlüssel 10 auf "knd#: $2" gesetzt, so gibt die Kreditorenbuchhaltung der Zahlung den Mitteilungs-Text beispielsweise "knd#: 00-1111" mit (Kundennummer). Zu beachten ist, dass jede Mitteilungs-Zeile maximal 28 Zeichen lang sein kann. Rote EZ auf ein Postcheckkonto können fünf Mitteilungs-Zeilen umfassen. Wird die Zahlung auf ein Bankkonto überwiesen, so stehen lediglich vier Zeilen zur Verfügung.

1. Valutadatum

2. Kundennummer

3. OP-Buchungstext

4. OP-ID

5. reserviert

6. PK-Code

7. OP-Code

8. Fälligkeitsdatum

9. Erste Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung

10. Zweite Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung

1 ...

Dirty-Flags für die einzelnen Kontenpläne

1000

Timestamp des letzten "hinzufügen" oder "löschen"

10 - 16

Eine Liste der zuletzt verwendeten Fibu Beleg-Filter

1

Wenn hier der Wert 1 steht, müssen Buchungen zuerst journalisiert werden, bevor sie fixiert werden können

-2

Die zuletzt verwendete Fixier-Nummer

100 ...

Liste der Daten, wann journalisiert wurde

1

Das Datum des letzten Exports

2

Der Pfad, wohin der letzte Export oder woher der letzte Import ausgeführt wurde

3

Ungleich 0. Das Datum, an welchem der Mandant gesperrt und an den Treuhänder gesandt wurde.
Gleich 0. Mandant ist nicht gesperrt und nicht beim Treuhänder

4

Die Anzahl Tage, um die automatisch erhöht werden soll. Standard: 30 Tage. Bei Wert -1 findet keine Erhöhung statt

5

Die Art wie der Mandant komprimiert wurde

0. Unkomprimiert

1. mit DOS-Backup

2. gezippt

10

Flag, ob der exportierte Mandant anschliessend per Mail versandt werden soll

11

Adresse(n), an welche die Mail versandt werden soll

30

Flag, ob vor dem Importieren eine Sicherungskopie erstellt werden soll

1

Die LSV-Auftraggeber-ID. Falls diese Feld leer ist, wird die ID des Codes 2 verwendet

2

Die LSV-Absender-ID. Falls LSV benutzt, darf dieser Eintrag nicht leer sein

10

Letztes Erstellungsdatum der LSV-Datei

11

Letzter benutzter Zielpfadpfad in LSV

12

Vorlage, für das Schreiben des Zahlungsgrundes. Folgende Platzhalter sind erlaubt:

1. Das OP-Datum

2. Kunden-Nr.

3. Buchungstext des OPs (Default)

4. OP-Nr.

6. Kurzname des PK's

20

Buchungsgruppe der LSV-Buchungen

21

Nummernkreis der LSV-Buchungen

22

Vorlage, für das Schreiben des Verbuchungstextes. Folgende Platzhalter sind erlaubt:

1. Das OP-Datum

2. Kunden-Nr.

3. Buchungstext des OPs

4. OP-Nr.

6. Kurzname des PK's

7. Anzahl der Buchungen (Gutschriften)

-1

Erster überhaupt möglicher Zahlungslauf. Alle Zahlungsläufe haben folgendes Format:
Bankenkürzel, Währung, Status, Valuta, Totalbetrag

-26000

Letzter überhaupt möglicher LSV-Lauf

-26001

Der Zahlungsvorschlag. Er hat das gleiche Format wie die LSV-Lauf (siehe Code -1)

04021

Netto-Liquidität

(Fonds)

04601

Abschreibung Mobilien

(Cashflow)

04602

Abschreibung Immobilien

(Cashflow)

04603

Abschreibung Finanz-Anlagevermögen

(Cashflow)

04604

Abschreibung Immaterielles Anlagevermögen

(Cashflow)

04605

Abschreibung #5

(Cashflow)

04610

Reinerfolg

(Cashflow)

04611

Aktiven fondsunwirksam

(Cashflow)

04612

Passiven fondsunwirksam

(Cashflow)

04615

Gewinnausschüttung

(Cashflow)

04701

Investitionen Mobilien

(Investitionen Netto)

04702

Investitionen Immobilien

(Investitionen Netto)

04703

Investitionen Finanz-Anlagevermögen

(Investitionen Netto)

04704

Investitionen Immaterielles Anlagevermögen

(Investitionen Netto)

04705

Investitionen .#5

(Investitionen Netto)

04801

Fremdkapital

(Finanzierung)

04802

Darlehen Gesellschafter

(Finanzierung)

04803

Eigenkapital

(Finanzierung)

04804

Kapitalerhöhung

(Finanzierung)

04805

Kapitalherabsetzung

(Finanzierung)

00001

Kontonummer des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im ersten Vorsteuer-Kontofeld des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Fibukontos

00002

Kontonummer des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im zweiten Vorsteuer-Kontofeld des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Fibukontos

00003

Kontonummer des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im Umsatzsteuer-Kontofeld des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Fibukontos

00004

Kontonummer des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im MWST-Sammelkontofeld des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Fibukontos

00005

Bezeichner des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im Listenauswahlfeld Nummernkreis des Dialogs MWST-Verrechner ausgewählten Nummernkreis-Bezeichners

00006

Bezeichner des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung zuletzt im Feld Gruppe des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Gruppen-Zeichens

00007

Kontonummer des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung bei Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen zuletzt im MWST-Sammelkontofeld des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Fibukontos

00008

durch Komma getrennte Kontonummern der bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung bei Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen zuletzt in die Tabelle Ertragskonten des Dialogs MWST-Verrechner eingefügten Ertragskonti

00009

Bezeichner des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung bei Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen zuletzt im Feld Gruppe des Dialogs MWST-Verrechner angegebenen Gruppen-Zeichens

00010

Bezeichner des bei ausgeführter MwSt.-Verrechnung bei Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen zuletzt im Listenauswahlfeld Nummernkreis des Dialogs MWST-Verrechner ausgewählten Nummernkreis-Bezeichners

1 ...

Liste der Buchungskonti für den Journalbeleg

1

Der Name des zuletzt verwendeten Nummernkreises in der Finanzbuchhaltung

2

Der Name des zuletzt verwendeten Nummernkreises beim Buchen von Rechnung in der Debitorenbuchhaltung

3

Der Name des zuletzt verwendeten Nummernkreises beim Buchen von Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung

4

Der Name des zuletzt verwendeten Nummernkreises beim Buchen von Zahlungen in der Debitorenbuchhaltung

5

Der Name des zuletzt verwendeten Nummernkreises beim Buchen von Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung

20

Der erst Nummernkreis einer nach unten offenen Liste. Das Format der Zeilen ist wie folgt: Name, Blg-Nr,G-Konto z.B. Bank,10000,1020 'Name' - Name des Nummernkreises 'Blg-Nr.' - Die nächste mögliche freie Fibu-Beleg Nr. 'G-Konto' - Das beim Buchen vorgeschlagene Fibu-Gegenkonto

30

Nummerkreis für Verbuchen von Mahngebühren. Das Format der Zeilen ist wie folgt: Buchtext, Blg-Nr. z.B. Erlös Mahngebühren,10000

1

Die zuletzt verwendete Zahlungslauf-ID

2

Der zuletzt geöffnete Zahlungslauf

20

Der Name des zuletzt benutzten Nummernkreis beim Verbuchen von Zahlungsläufen

21

Das Kursdifferenzenkonto

30

Die zuletzt benutzte DTA-Archiv-ID

10

Gegenkonto für die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen (Aktiven)

11

Gegenkonto für die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen (Passiven)

20

Vorgabe-Datum Periode "Von". Wenn kein Wert gesetzt wurde, wird automatisch das Datum des Geschäftsjahresbeginns vorgeschlagen

21

Vorgabe-Datum Periode "Bis". Wenn kein Wert gesetzt wurde, wird automatisch das Datum des Geschäftsjahresendes vorgeschlagen

30

Flag, der steuert, ob für die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen der Buchungstext des Ursprungsbelegs oder ein eigener Text verwendet werden soll

31

Nummernkreis für die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen

32

Beleg-Gruppe für die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen

35

Flag, der steuert, ob die Transitorischen Abgrenzungsbuchungen im neuen Geschäftsjahr fortgeführt werden sollen

40

Bestimmt, ob die transitorischen Rückbuchungen beim Geschäftsjahreswechsel/Saldoübernahme automatisch erstellt werden sollen

41

Steuert, wie die transitorischen Rückbuchungen erstellt werden sollen (0 = Beträge der Transitorischen Abgrenzungsbuchung negieren, 1 = Soll-/Haben-Tausch der Transitorischen Abgrenzungsbuchung)

42

Flag, der steuert, ob für die transitorischen Rückbuchungen der Buchungstext des transitorischen Abgrenzungsbuchung oder ein eigener Text verwendet werden soll

44

Beleg-Gruppe für die transitorischen Rückbuchungen

45

Nummernkreis für die transitorischen Rückbuchungen

250

Legt fest, ob das Periodenbuchen aktiv ist. Wert 0 aktiviert die automatischen, transitorische Abgrenzungen. Wert 1 aktiviert zusätzlich die automatischen (Perioden)Abgrenzungen

-1

Erster überhaupt möglicher Zahlungslauf. Alle Zahlungsläufe haben folgendes Format:
Bankenkürzel, Währung, Status, Valuta, Totalbetrag

-26000

Letzter überhaupt möglicher Zahlungslauf

-26100

Der Zahlungsvorschlag. Er hat das gleiche Format wie die Zahlungsläufe (siehe Code -1)

Schaltfläche Detailgruppen

zur Bezeichnung der Kontengruppen. Diese Attribute werden für die Auswertung Detaillisten verwendet. Erfassen Sie im Dialog Detailgruppen die benötigten Detailgruppen, in dem Sie eine bereits bestehende Gruppe (z.B. "Gruppe 4") markieren und nach Ihrem Wunsch überschreiben

Schaltfläche Abschreibungen

zur Bezeichnung der Abschreibungssätze und deren Definition in Prozent. Diese Attribute werden für die Auswertung Abschreibungen verwendet. Definieren Sie im Dialog Plan-Abschreibungssätze die Abschreibungssatzbezeichner mit den dazugehörigen prozentualen Plan-Abschreibungssätzen

Schaltfläche Gesellschafter

zur Definition von Namen und Gewinnanteilen der Gesellschafter. Diese Attribute werden für die Auswertung Kapitalausweis verwendet. Erfassen Sie im Dialog Gesellschafter die Namen der Gesellschafter, indem Sie einen Listenvorgabewert (z.B. "Gesellschafter 1") markieren, mit dem Namen des Gesellschafters überschreiben und weisen Sie dem Gesellschafter den entsprechenden prozentualen Gewinn-Anteil zu

Schaltfläche Zinsreihen

zur Definition von 7 Zinsreihen, bestehend aus bis zu drei Soll-/Haben-Zinssätzen für drei beliebige Perioden innerhalb eines Geschäftsjahres. Diese Attribute werden für die Auswertung Zinsstaffel verwendet. Ordnen Sie im Dialog Zinsreihen einer Zinsreihe die Perioden und die entsprechenden Zinssätze in Prozent zu

Schaltfläche Cashflow

importiert die Standardwerte für den Cashflow in den aktuellen Mandanten. Diese werden danach im Optionendialog-Register Einstellungen in der Sektion Mandant in den Schlüsseln 4601 bis 4615 angezeigt. Anschliessend können die Werte im Kontenplan-Dialog-Register Expert ausgewählt sowie den entsprechenden Konten zugewiesen und die Cashflow-Auswertungen damit auch in Papyrus genutzt werden

Listenauswahlfeld Auswertungsstil

aus welchem Sie zwischen den Darstellungsstilen Standard (Default), Classic (ohne Schattierungen) und Color wählen können. Beim Auswertungsstil "Color" bestimmen Sie mit den zusätzlichen Bereichs-Listenauswahl-Feldwerten die Farben des Kopfes, der Spalten 1-3 und des Fusses; dadurch können Sie beispielsweise Ihre Papyrus-Auswertungen dem Corporate Design Ihres Unternehmens entsprechend gestalten

Textfeld Fusstext

zur Eingabe eines Textes, welcher in allen Papyrus Auswertungen in den Fusstext geschrieben wird

Bereich Sortierung

der aktivierte der beiden Radio-button nach Konto oder nach Ursprungsbeleg bestimmt die Sortierung der aufbereiten Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen

Option mit Auflösung Folgejahr

bei aktivierter Option werden auf der aufbereiten Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen auch die bei ausgeführtem Geschäftsjahreswechsel oder ausgeführtem Saldoübernahme erfolgten Rückbuchungen berücksichtigt und angezeigt

Option Neue Seite pro Ursprungsbeleg

bei aktivierter Option wird auf der aufbereiten Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen pro Ursprungsbeleg ein Seitenumbruch erzwungen

Eingabefeld Gruppe

bei Eingabe eines verwendeten Gruppenzeichens werden bei der aufzubereitenden Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen nur Buchungen mit dem angegebenen Gruppenzeichen berücksichtigt. Bei leerem Feld entfällt diese Gruppen-Filterfunktion.

Vorgabewert ist das im Feld Gruppe des Optionendialog-Registers Abgrenzungen bei ausgewähltem Typ Sonstige Abgrenzungen angegebene Gruppenzeichen

Eingabefelder Datum

bei Eingabe gültiger Datumswerte werden bei der aufzubereitenden Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen nur Buchungen mit Buchungsdatum innerhalb der angegebenen Periode berücksichtigt. Bei leeren Feldern entfällt diese Datums-Filterfunktion.

Vorgabewerte sind die in den Feldern Datum des Optionendialog-Registers Abgrenzungen bei ausgewähltem Typ Sonstige Abgrenzungen angegebenen Datumswerte

Listenauswahlfeld Filter

zur Auswahl einer der beiden Auswahlwerte Temporärer Filter oder Weitere Filter.

Nach Auswahl von Temporärer Filter wird der Dialog Suchfilter - Temporärer Filter zur Definition eines nicht speicherbaren, frei definierbaren temporären Filters gestartet.

Weitere Filter startet den Dialog Filter bearbeiten zur Auswahl und Übernahme eines definierten Buchungsfilters; diese werden in dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchungsfilter» aufrufbaren Dialog Filter bearbeiten verwaltet (erstellen, modifizieren, löschen)

Eingabefeld Zusatztitel

zur Eingabe eines Zusatztitels, welcher im Kopfbereich der aufbereiteten Liste der sonstigen Abgrenzungsbuchungen gedruckt wird

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Sonstige Auswertungen, startet die Aufbereitung der Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen gemäss den angegebenen Definitionen und zeigt sie in der Bildschirmansicht an. Aus dieser kann die Auswertung an den als Standard definierten Drucker gesandt, in unterschiedlichen Dateiformaten gespeichert oder als mail-Anhang versandt werden

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Sonstige Auswertungen ohne Aufbereitung der Liste sonstiger Abgrenzungsbuchungen