Der Dialog Offene Posten einlesen

Anzeigefeld Aktueller Mandant

zur schreibgeschützten Anzeige des Verzeichnispfades des aktuellen Mandanten, in welchen Daten eingelesen werden sollen

Eingabe- und Auswahlfeld Transaktionsdatei

zur Eingabe oder Auswahl des Pfades der Quelldatei mit den einzulesenden Daten. Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand öffnet das Listenauswahlfeld mit den Dateipfad-Angaben bereits einmal eingelesener Quelldateien; diese können kein zweites Mal eingelesen werden, da Sage 50 Rechnungswesen bei dem mit der Schaltfläche OK ausgelösten Einleseprozess die Quelldatei in Dateiname.bak umbenennt. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Öffnen zur Suche nach der einzulesenden Quelldatei und Übernahme des Dateipfades in das Zielfeld

Schaltfläche Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Öffnen zur Suche nach der einzulesenden Quelldatei und Übernahme des Dateipfades in das Feld Transaktionsdatei

Option ASCII

die Option ist zu aktivieren, wenn die einzulesende Quelldatei im ASCII-Format vorliegt und zu deaktivieren bei einzulesender Quelldatei im ANSI-Windows-Format. Der Optionsstatus kann auch durch die Option ASCII-Format verwenden des Registers Allgemein des durch die Schaltfläche Einstellungen aufgerufenen Dialogs Einstellungen geändert werden

Modus für PK und OP Daten

abhängig von den Daten der einzulesenden Quelldatei ist der korrekte der beiden Radio button Debitoren oder Kreditoren zu aktivieren. Die beiden Radio button steuern den Status der schreibgeschützten Option Beam-Dateien in KreditNT einlesen des Registers Allgemein des Dialogs Einstellungen und definiert die Feldwerte Debitorenbuchhaltung bzw. Kreditorenbuchhaltung des schreibgeschützten Listenauswahlfeldes Einstellungen für des Registers PK und OP des Dialogs Vorgaben

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche führt den Einleseprozess aus. Die eingelesene Quelldatei wird dabei in Dateiname.bak umbenannt. Bei Datenäquivalenzen in Quell- und Zieldatei werden die entsprechenden Daten des aktuellen Mandanten mit den eingelesenen Daten überschrieben. Führen Sie deshalb vor dem Einleseprozess mit dem Menübefehl «Datei / Mandant sichern» oder <F11> eine Mandantendaten-Sicherung durch.

Wurden bereits Offene Posten eingelesen, zeigt Sage 50 Rechnungswesen nach Klick auf die Schaltfläche OK einen Auswahl-Dialog zum Überschreiben der bestehenden Protokollierungsdatei BeamNT.log sowie der Protokollierung verworfener Transaktionen der Datei Second.taf an. Mit Klick auf die Schaltfläche Ja werden die bestehenden Dateien überschrieben, bei Klick auf Nein dagegen bleiben die bestehenden Daten der beiden Dateien erhalten und werden die Protokollierungsdaten der aktuellen Verarbeitung den beiden Dateien hinzugefügt.

Nach Abschluss des Einleseprozesses zeigt ONE 50 Finanz den Dialog Statistik mit Hinweisen zur Anzahl aufgetretener Fehler und Warnungen sowie der Anzahl erstellter und geänderter Adressen, Kontakte, Anschriften, Personenkonti und Offener Posten an. Mit Klick auf die Schaltfläche Protokoll des Dialogs Statistik wird die im Mandantenverzeichnis gespeicherte Datei BeamNT.log zur Anzeige der kompletten Einleseprozess-Protokollierung geöffnet; Klick auf die Schaltfläche Verworfene öffnet die ebenfalls im Mandantenverzeichnis gespeicherte Datei Second.taf zur Anzeige der beim Einleseprozess verworfenen Transaktionen aus der Quelldatei. Die um aufgetretene Fehler korrigierte Datei Second.taf kann danach in dem durch Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen aufgerufenen Dialog Öffnen ausgewählt und danach mit Klick auf die Schaltfläche OK eingelesen werden

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Schnittstelle Rechnungswesen ohne Ausführung einer Aktion

Schaltfläche Einstellungen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Einstellungen zur Definition weiterer Einstellungen und Protokollierungsoptionen

Schaltfläche Vorgaben

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Vorgaben zur Definition von Adress-, Personenkonten-, Offene Posten- sowie Buchungs-Standardwerten bei ungenügenden Datenangaben in der einzulesenden Offene Posten-Buchungsdatei

Schaltfläche Automat

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Schnittstelle Rechnungswesen Automat. In diesem kann der Import von Offenen Posten für mehrere Mandanten definiert und permanent ausgeführt werden. Der Dialog Schnittstelle Rechnungswesen Automat kann auch mit «Windows-Startmenü / Programme / Sage / Sage 50 / Optionen / Rechnungswesen / Schnittstelle» aufgerufen werden

Anzeige- und Auswahlfeld Mandant

zur Anzeige des Mandantenverzeichnispfades einer im Anzeigefeld Regel der Dialogs Schnittstelle Rechnungswesen Automat ausgewählten Überwachungsregel oder zur Auswahl des Pfades der Mandantendatei sfbini.dat eines Mandanten, für welchen eine neue Überwachungsregel definiert und dem Dialog Schnittstelle Finanz Automat hinzugefügt werden soll

Schaltfläche Auswählen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Mandant wählen zur Auswahl des Pfades der Mandantendatei sfbini.dat und Übernahme des entsprechenden Mandantenverzeichnis-Pfades in das Feld Mandant eines Mandanten, für welchen eine neue Überwachungsregel definiert und dem Dialog Schnittstelle Finanz Automat hinzugefügt werden soll

Eingabefeld Mandantenpasswort

zur Eingabe des korrekten Mandantenpasswortes, wenn für den im Feld Mandant ausgewählten Mandanten im Register Allgemein des Dialogs Optionen oder im ersten Dialog des Einrichtungsassistenten ein Mandantenpasswort definiert wurde. Ohne Angabe des korrekten Passwortes bei passwortgeschützten Mandanten ist die definierte Überwachungsregel ungültig und wird von ONE 50 Finanz nicht ausgeführt

Anzeige- und Eingabefeld Überwachtes Verzeichnis

zur Anzeige oder Auswahl des korrekten Verzeichnispfades der Importdatei, welche in den im Feld Mandant angegebenen oder ausgewählten Mandanten eingelesen werden soll. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Verzeichnis wählen zur Suche und Auswahl des korrekten Verzeichnispfades und dessen Übernahme in das Zielfeld

Schaltfläche Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Verzeichnis wählen zur Suche und Auswahl des korrekten Verzeichnispfades der einzulesenden Importdatei und dessen Übernahme in das Feld Überwachtes Verzeichnis

Eingabe- und Anzeigefeld Zu überprüfen

zur Angabe der Dateiendungen, welche als gültige einzulesende Importdateien des Feldes Überwachtes Verzeichnis gelten sollen. Bei Übernahme des Standard-Feldwerts Stern-Symbol (*) werden sämtliche Dateien mit der Endung .taf berücksichtigt. Es können beliebige gültige Dateiendungen wie .csv, .txt usw. in der Form *.csv, *.txt, aber auch ganze Dateinamen oder Dateinamen mit Platzhaltern angegeben werden. Das Sternsymbol (*) repräsentiert dabei eine beliebige Anzahl Zeichen, das Fragezeichen (?) ein einziges beliebiges Zeichen an der Position des Fragezeichens

Bereich Zeitintervall

mit dem aktivierten der beiden Radio button wird der zeitliche Überwachungs- und Ausführungsmodus des im Feld Überwachtes Verzeichnis angegebenen Verzeichnisses definiert. Bei aktiviertem Radio button Immer überprüfen, ob Dateien vorhanden wird das im Feld Überwachtes Verzeichnis angegebene Verzeichnis bei aktivem Dialog Schnittstelle Rechnungswesen Automat permanent überprüft und werden dabei gefundene korrekte gültige Importdateien von Sage 50 Rechnungswesen automatisch importiert.
Bei aktiviertem Radio button Überprüfung manuell auslösen dagegen ist die Verzeichnis-Überwachung sowie der Import Offener Posten-Buchungen im Dialog Schnittstelle Finanz Automat manuell durch Klick auf die Schaltfläche Ausführen auszulösen

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Datenmutationen und schliesst den Dialog Überwachungsregel

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die Datenmutationen und schliesst den Dialog Überwachungsregel

Schaltfläche Vorgaben

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Vorgaben zur Definition von Standardwerten bei ungenügenden Datenangaben in der einzulesenden Offene Posten-Buchungsdatei. Der Dialog Vorgaben enthält dieselben Register und Einstellungs-Optionen wie unter dem Hilfethema zum manuellen Import Offener Posten-Buchungen beschrieben

Schaltfläche Einstellungen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Einstellungen zur Definition weiterer Einstellungen und Protokollierungs-Optionen. Der Dialog Einstellungen enthält dieselben Register und Einstellungs-Optionen wie unter dem Hilfethema zum manuellen Import Offener Posten-Buchungen beschrieben

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche übernimmt und speichert die Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Einstellungen

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Einstellungen

Option ASCII-Format verwenden

die Option ist zu aktivieren, wenn die einzulesende Quelldatei im ASCII-Format vorliegt und zu deaktivieren bei einzulesender Quelldatei im ANSI-Windows-Format. Der Optionsstatus kann auch direkt durch die Option ASCII des Dialogs Schnittstelle Finanz geändert werden

Option Default-Personenkonto kreieren

bei aktivierter Option erstellt ONE 50 Finanz ein Personenkonto, wenn zu einer Adresse eines Offenen Postens der einzulesenden Quelldatei kein passendes Personenkonto gefunden wird und protokolliert dies in der im Mandantenverzeichnis gespeicherten Datei BeamNT.log.

Bei deaktivierter Option wird ein entsprechender Offener Posten nicht eingelesen und der Vorgang in der ebenfalls im Mandantenverzeichnis gespeicherten Datei Second.taf zur Anzeige verworfener Transaktionen protokolliert.

Die Anzeige der beiden genannten Protokolldateien kann mit den Schaltfläche Protokoll und Verworfene des nach Abschluss des Einlesens Offener Posten gestarteten Dialogs Statistik gestartet werden

Eingabe- und Anzeigefeld Letztes Personenkonto

zur Anzeige der Nummer des letzten beim letzten Einlesevorgang automatisch erstellten neuen Personenkontos. Das nächste beim Einlesen Offener Posten automatisch erstellte neue Personenkonto erhält eine um 1 höhere Personenkontonummer als der angezeigte aktuelle Feldwert. Der nicht mutierte korrekte Feldwert reduziert den Zeitaufwand nach nicht gefundenen Personenkontonummern und damit für den Einleseprozess insgesamt, weil ONE 50 Finanz nur noch die Nummern grösser der in diesem Feld angegebenen letzten automatisch erstellten Personenkontonummer überprüft

Option Default-Erfolgskonto verwenden

bei aktivierter Option verwendet ONE 50 Finanz das in der Sektion «Beam für Debitoren» im Register Einstellungen des Dialogs Optionen mit dem Schlüssel 00061 definierte Standard-Erfolgskonto für in der einzulesenden Quelldatei aufgeführte Offene Posten mit fehlendem Erfolgskonto.

Sollen Offene Posten der Quelldatei mit fehlendem Erfolgskonto nicht eingelesen werden, ist die Option zu deaktivieren

Option Beam-Dateien in KrediNT einlesen

diese schreibgeschützte Option wird bei aktiviertem Radio button Kreditoren des Dialogs Schnittstelle Rechnungswesen aktiviert und bei aktiviertem Radio button Debitoren deaktiviert. Die Option steuert, ob einzulesende Daten der Formate Beam und CSV in die Debitoren- oder Kreditoren-Buchhaltung eingelesen werden

Option Änderungen von OPs nicht zulassen

bei der als Standard aktivierten Option verweigert ONE 50 Finanz das Einlesen datenäquivalenter Offener Posten aus der Quelldatei in die Mandantendaten und verhindert damit das (versehentliche) Überschreiben bereits existierender Offener Posten im aktuell aktiven Mandanten

Eingabe- und Anzeigefeld Protokoll-Dateiname

zur Eingabe oder Auswahl und Anzeige des Dateipfades der Protokolldatei der Einlese-Verarbeitung. Als Standard erstellt ONE 50 Finanz eine Protokolldatei BeamNT.log und speichert diese im Mandantenverzeichnis. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Zielfeld

Bereich Protokoll-Einstellungen

zur schreibgeschützten Anzeige der für den Verbuchungs-Automaten definierten Regel zur automatischen Löschung der Protokolldatei der Einleseverarbeitung

Schaltfläche Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Feld Protokoll-Dateiname oder zur Definierung eines vom Standardbezeichner BeamNT.log abweichenden Dateinamens sowie Auswahl des Verzeichnispfades

Schaltfläche Anzeigen

Klick auf die Schaltfläche startet den definierten Standard-Texteditor des Rechners (z.B. Notepad) und zeigt die im Feld Protokoll-Dateiname ausgewählte Protokoll-Datei an

Schaltfläche Löschen

nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des damit aufgerufenen Bestätigungs-Dialogs löscht ONE 50 Finanz den Inhalt der im Feld Dateiname ausgewählten Protokollierungs-Datei, die Datei selbst wird dabei nicht gelöscht

Eingabe- und Anzeigefeld Dateiname

zur Eingabe oder Auswahl und Anzeige des Dateipfades der Protokolldatei bei der Einlese-Verarbeitung verworfenen Transaktionen. Als Standard erstellt ONE 50 Finanz eine Protokolldatei Second.taf und speichert diese im Mandantenverzeichnis. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Zielfeld

Schaltfläche Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Feld Dateiname oder zur Definierung eines vom Standardbezeichner Second.taf abweichenden Dateinamens sowie Auswahl des Verzeichnispfades

Schaltfläche Anzeigen

Klick auf die Schaltfläche startet den definierten Standard-Texteditor des Rechners (z.B. Notepad) und zeigt die im Feld Dateiname ausgewählte Protokoll-Datei an. Dabei werden die beim Einleseprozess zurückgewiesenen Offene Posten-Buchungen im Editor angezeigt und können dort korrigiert sowie nachfolgend mit der Schaltfläche Einlesen erneut eingelesen werden

Schaltfläche Einlesen

Klick auf die Schaltfläche startet das Einlesen der in der Datei der verworfenen Transaktionen protokollierten und vor dem erneuten Einlesen zu korrigierenden, beim ersten Einlesen zurückgewiesenen fehlerhaften Offene Posten-Buchungen. Nach Klick auf die Schaltfläche startet ONE 50 Finanz einen Auswahl-Dialog zur Bestätigung oder Zurückweisung des Einlese-Prozesses. Bei dessen Bestätigung wird die einzulesende Protokollierungsdatei der verworfenen Transaktionen in ReImport.* umbenannt

Schaltfläche Löschen

nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des damit aufgerufenen Bestätigungs-Dialogs löscht ONE 50 Finanz den Inhalt der im Feld Dateiname ausgewählten Protokollierungs-Datei, die Datei selbst wird dabei nicht gelöscht

Option Buchungsprotokoll führen

bei aktivierter Option werden die Verbuchungs-Protokollierung der eingelesenen Offenen Posten in der im Feld Dateiname anzugebenden Datei sowie alle übrigen Bedienungselemente des Registers aktiviert

Eingabe- und Anzeigefeld Dateiname

zur Eingabe oder Auswahl und Anzeige des Dateipfades der Verbuchungs-Protokolldatei der Einlese-Verarbeitung. Klick auf die Schaltfläche Durchsuchen startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Zielfeld oder zur Definierung eines Dateinamens sowie Auswahl des Verzeichnispfades

Schaltfläche Durchsuchen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Öffnen zur Suche nach einer Protokolldatei und Übernahme des entsprechenden Dateipfades in das Feld Dateiname oder zur Definierung eines Dateinamens sowie Auswahl des Verzeichnispfades

Schaltfläche Anzeigen

Klick auf die Schaltfläche startet den definierten Standard-Texteditor des Rechners (z.B. Notepad) und zeigt die im Feld Dateiname ausgewählte Protokoll-Datei an

Schaltfläche Löschen

nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des damit aufgerufenen Bestätigungs-Dialogs löscht ONE 50 Finanz den Inhalt der im Feld Dateiname ausgewählten Protokollierungs-Datei, die Datei selbst wird dabei nicht gelöscht

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche übernimmt und speichert die Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Vorgaben

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Vorgaben

Feld Sprache

zur Angabe eines gültigen einstelligen Sprachkürzels, welches bei fehlender Sprachangabe im Adress-Teil von einzulesenden Offenen Posten-Buchungen verwendet werden soll

Feld Land

zur Angabe eines gültigen zweistelligen Landeskürzels, welches bei fehlender Länderangabe im Adress-Teil von einzulesenden Offenen Posten-Buchungen verwendet werden soll

Bereich Adressdruck

durch Aktivierung der Optionen wird der Druck von Adressdatenfeldern automatisch erstellter Adressen beim Druck von Mahnungen, Vergütungsaufträgen, Zahlungsavis usw. wie in den Erläuterungen der entsprechenden Optionen im Register Adresse des Dialogs Adressen bearbeiten beschrieben gesteuert

Feld Einstellungen für

die Feldwerte Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung dieses schreibgeschützten Listenauswahlfeldes werden durch den aktivierten der beiden Radio button Debitoren bzw. Kreditoren des Dialogs Schnittstelle Rechnungswesen definiert

Eingabe- und Auswahlfeld Fibukonto

zur Eingabe oder Auswahl der korrekten gültigen Kontonummer des Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos, welches von ONE 50 Finanz bei fehlendem entsprechendem Konto in Offenen Posten-Buchungen der einzulesenden Quelldatei verwendet wird. Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen korrekten Kontonummer wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld der Kontobezeichner angezeigt.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige der definierten Konten und Übernahme der Nummer des korrekten Kontos in das Zielfeld. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste bestehender Konten gescrollt werden

Listenauswahlfeld Zahlungsbedingungen

zur Auswahl einer Standard-Zahlungsbedingung, welche von ONE 50 Finanz bei fehlenden Zahlungsbedingungs-Angaben in Offenen Posten-Buchungen der einzulesenden Quelldatei verwendet wird. Als Listenauswahlwerte stehen die definierten Zahlungsbedingungen des Dialogs Zahlungsbedingungen bearbeiten zur Verfügung

Listenauswahlfeld Zahlungsart

zur Auswahl einer Standard-Zahlungsart, welche von ONE 50 Finanz bei fehlenden Zahlungsart-Angaben in Offenen Posten-Buchungen der einzulesenden Quelldatei verwendet wird. Abhängig von den ausgewählten Werten Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung im Feld Einstellungen für stehen dieselben Auswahlwerte wie in den Zahlungsart-Auswahlfelder der Dialoge Offene Posten bearbeiten Debitoren und Offene Posten bearbeiten Kreditoren sowie Beleg bearbeiten (Rechnung Debi, Kredi) zur Verfügung

Listenauswahlfeld Interne Bank

zur Auswahl des Kürzels einer definierten Internen Bank, welche von ONE 50 Finanz bei fehlenden Interne Bank-Angaben in Offenen Posten-Buchungen der einzulesenden Quelldatei verwendet wird

Eingabefelder OP-Code, PK-Code

zur Eingabe eines je maximal 9-stelligen alphanumerischen Offene Posten- und/oder Personenkonten-Codes, welche von ONE 50 Finanz bei fehlenden Offene Posten- und Personenkonten-Code-Angaben in Offenen Posten-Buchungen der einzulesenden Quelldatei verwendet werden

Option keine Mahnungen

bei aktivierter Option wird bei allen Debitoren-Personenkonten mit Offenen Posten in der einzulesenden Quelldatei die gleichnamige Option im Dialog Personenkonten bearbeiten Debitoren aktiviert und die entsprechenden Personenkonten damit von der Berücksichtigung im gesamten Mahnverfahren ausgeschlossen

Eingabe- und Auswahlfeld Erfolgskonto

zur Eingabe oder Auswahl der Nummer eines anzuwendenden gültigen Erfolgskontos, wenn in der einzulesenden Quelldatei kein Aufwand- bzw. Ertragskonto angegeben ist. Nach Eingabe oder Auswahl einer definierten gültigen Kontonummer wird der Kontobezeichner im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige des aktuellen Kontenstamms und Übernahme einer Kontonummer in das Zielfeld. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste bestehender Konti gescrollt werden

Eingabefeld Gruppe

zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens als Gruppenkürzel zur Kennzeichnung eingelesener Belege. Buchungen mit zugewiesener Beleggruppe lassen sich als zusammenhängende Buchungsliste ausdrucken

Listenauswahlfeld Beleg-Nr. Allgemein

zur Auswahl des korrekten Nummernkreises zur Belegnummern-Generierung für Buchungen der Modi Einfachbeleg Fibu, Sammelbeleg Fibu und Journalbeleg Fibu. Nach der Nummernkreisauswahl und Verlassen des Feldes wird in diesem die nächste freie nummernkreisspezifische Belegnummer angezeigt. Diese kann gegebenenfalls mit einer noch nicht vergebenen Belegnummer manuell überschrieben werden

Listenauswahlfeld Beleg-Nr. Debi

zur Auswahl des korrekten Nummernkreises zur Belegnummern-Generierung für Buchungen des Modus Rechnung Debi. Nach der Nummernkreisauswahl und Verlassen des Feldes wird in diesem die nächste freie nummernkreisspezifische Belegnummer angezeigt. Diese kann gegebenenfalls mit einer noch nicht vergebenen Belegnummer manuell überschrieben werden

Option Beleg-Nr. aus OP Debi

bei aktivierter Option wird als Belegnummer der Buchungen die OP-Nummer eingesetzt. Ist dies nicht möglich, z.B. weil diese Nummer bereits als Belegnummer vergeben wurde, gilt die durch das Listenauswahlfeld Beleg Nr. Debi definierte nummernkreisspezifische Belegnummer-Generierungs-Methode

Listenauswahlfeld Beleg-Nr. Kredi

zur Auswahl des korrekten Nummernkreises zur Belegnummern-Generierung für Buchungen des Modus Rechnung Kredi. Nach der Nummernkreisauswahl und Verlassen des Feldes wird in diesem die nächste freie nummernkreisspezifische Belegnummer angezeigt. Diese kann gegebenenfalls mit einer noch nicht vergebenen Belegnummer manuell überschrieben werden

Option Beleg-Nr. aus OP Kredi

bei aktivierter Option wird als Belegnummer der Buchungen die OP-Nummer eingesetzt. Ist dies nicht möglich, z.B. weil diese Nummer bereits als Belegnummer vergeben wurde, gilt die durch das Listenauswahlfeld Beleg Nr. Kredi definierte nummernkreisspezifische Belegnummer-Generierungs-Methode

Maximale Kursabweichung

anhand der maximalen Kursabweichung überprüft ONE 50 Finanz, ob die Kurse der eingelesenen Fremdwährungsbeträge mit den Kursen der bestehenden Offenen Posten übereinstimmen. Falls ein Kurs die im Eingabefeld definierte maximale Toleranzgrenze über- oder unterschreitet, wird abhängig vom Feldwert (Warnen, Verwerfen) des Listenauswahlfeldes eine Warnung in das Protokoll geschrieben oder die Buchung in die Datei der verworfenen Transaktionen verschoben

Eingabefeld Automatischer Buchungstext

zur Eingabe eines Buchungstextes, welcher von ONE 50 Finanz bei OP-Buchungen ohne Buchungstext in der einzulesenden Quelldatei verwendet wird. Dabei können Platzhalter der Buchungsvorlagen eingesetzt werden

Anzeigefeld Regeln

zur Anzeige der definierten Überwachungsregeln und des Zeitpunktes des letzten ausgeführten Imports von OP-Buchungen. Die Überwachungsregeln werden in dem durch die Schaltflächen Neu und Bearbeiten oder durch Doppelklick auf eine Anzeigefeld-Zeile aufgerufenen Dialog Überwachungsregel definiert und bearbeitet

Schaltfläche Neu

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Überwachungsregel zur Definierung einer Überwachungsregel; diese wird anschliessend im Anzeigefeld Regeln angezeigt

Schaltfläche Bearbeiten

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Überwachungsregel, um die Definitionen der im Anzeigefeld Regeln aktivierten (markierten) Überwachungsregel zu bearbeiten

Schaltfläche Löschen

Klick auf die Schaltfläche deaktiviert die im Anzeigefeld Regeln aktivierte Überwachungsregel unmittelbar, also ohne Anzeige eines Bestätigungs-Dialogs, und entfernt die Überwachungsregel aus dem Anzeigefeld

Schaltfläche Ausführen

Klick auf die Schaltfläche startet manuell den Import von OP-Buchungen für die im Anzeigefeld Regeln aktivierte Überwachungsregel gemäss deren Definitionen

Schaltfläche Protokoll

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Protokoll zur Anzeige von Fehlerhinweisen zum letzten ausgeführten Import von OP-Buchungen der im Anzeigefeld Regeln aktivierten Überwachungsregel gemäss den in dem durch die Schaltfläche Protokoll aufgerufenen Dialog Protokoll aktivierten Protokollierungsoptionen. Detailliertere Fehler-Informationen liefern die im Mandantenverzeichnis gespeicherten Buchungs-Protokollierungsdatei sowie die Protokollierungsdatei Verworfener Transaktionen. Als Standard haben diese die Dateinamen BeamNT.log und Second.taf

Schaltfläche Optionen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Optionen, in welchem Sie das Arbeitsverzeichnis angeben, in welches ONE 50 Finanz vorübergehend die Transaktionsdateien speichert, bevor sie eingelesen werden. Mit den Optionen des Bereichs Fehler protokollieren definieren Sie dabei die Art der zu protokollierenden Fehler

Schaltfläche Beenden

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Schnittstelle Finanz Automat und beendet damit auch den automatisierten Import von OP-Buchungen

STRING [x]

Zeichenkette mit x Zeichen

BYTE

Vorzeichenloser 8-Bit-Wert

0 bis 255

LONG

Vorzeichenloser 32-Bit-Wert

0 bis 4'294'967'295

INTEGER

Ganzzahliger 16-Bit Wert

-32768 bis +32767

BOOLEAN

1-Bit-Wert

0 oder 1

CURRENCY

64-Bit-Wert

-22'337'203'685'477.5807 bis 22'337'203'685'477.5807

DATE

Datum im Format tt.mm.jj oder tt.mm.jjjj