Sie haben bei der Firma «Büroshop Meier» Büromaterial und einen PC gekauft und bar bezahlt. Die Rechnung soll als Sammelbuchung verbucht werden:
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Klicken Sie auf den Button «Sammelbuchung».
Die Buchungsmaske wechselt von «Einfache Buchung» zur «Sammelbuchung»:
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Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und wählen den 10.09
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Die Buchungswährung lassen Sie in «CHF» bestehen.
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Als Sammelbuchungstext geben Sie «Rechnung Büroshop Meier RE00001»
ein und bestätigen Sie mit der Tabulatorentaste.
Das Verbuchungsdatum sowie der Sammelbuchungstext gelten für den gesamten Beleg.
Zuerst wird die Position Bar-Ausgabe der Kasse gebucht:
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Im Feld «Kontonummer» tippen Sie «1000» ein und bestätigen mit der Tabulatorentaste.
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Drücken Sie die Pfeiltaste «Pfeil nach rechts», um den Radiobutton von «Soll» nach «Haben» zu verstellen, und bestätigen Sie 2x mit der Tabulatorentaste.
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Den Buchungstext lassen Sie bestehen und wechseln mit 2x Tabulatorentaste ins nächste Feld.
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Geben Sie als Betrag «1500» ein und bestätigen mit der Tabulatoren-Taste.
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Drücken Sie die Enter-Taste, um die Buchungszeile zu speichern anschliessend kann mit der nächsten fortgefahren werden.
Als zweite Position buchen Sie das Büromaterial. Dafür suchen Sie zuerst das passende
Konto:
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Drücken Sie in der Schnellsuche auf «Die vollständige Liste anzeigen…»
Das Fenster «Kontoliste» öffnet sich. -
Geben Sie im Suchfeld unter dem Spaltentitel «Bezeichnung» den Suchbegriff «Büro» ein und drücken Sie die Enter-Taste.
Sie sehen alle Konten, die den Begriff «büro» enthalten.
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Wählen Sie das Konto «6500» mit einem Doppelklick.
Der Radiobutton wird gemäss der Buchungslogik der Sammelbuchung (erste Buchung im Haben alle anderen im Soll und umgekehrt) automatisch auf «Soll» gesetzt. Dies können Sie belassen und ins nächste Feld wechseln.
Im Feld «KST / KTR» haben Sie noch die Möglichkeit, eine Kostenstelle / Kostenträger zu definieren. In unserem Beispiel lassen Sie das Feld leer. -
Ändern Sie den Buchungstext auf «Büromaterial Administration».
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Geben Sie beim Betrags-Feld «Betrag inkl. MwSt» angelangt sind und geben den Betrag von CHF 250.– ein.
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Mit der Tabulatoren-Taste gelangen Sie ins Feld «MwSt-Code». Auch hier wird der dem Konto hinterlegte MwSt-Code automatisch ausgewählt (Vorsteuer Betriebsaufwand) und der MwSt-Betrag wird entsprechend berechnet.
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Klicken Sie auf den Button «Neue Zeile», um die Zeile zu speichern.
In der dritten Zeile wird der Kauf des PC’s von CHF 1’250.– verbucht:
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Geben Sie im Feld «Kontonummer» das Fibu-Konto «1520» ein.
«Soll» ist richtig. -
Als Buchungstext geben Sie «PC HP 8900i» ein.
Als Betrag wird automatisch der Restbetrag von CHF 1’250.– ausgewiesen. -
Im Feld MwSt-Code ist der richtige Code hinterlegt.
Der Beleg ist fertig erstellt:
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Um zu speichern und mit der nächsten Buchung zu beginnen, drücken Sie die Enter-Taste oder klicken Sie den Button «OK & Neu».