Saisie – Centre d'aide

La fenêtre Éditer pièce, permettant de saisir des écritures simples, multiples ou de journal ainsi que de comptabiliser des factures et des paiements (débiteurs et créanciers), s'ouvre via la commande de menu "Éditer /Saisie, <Ctrl> + ou en cliquant sur l'icône Saisie.

La fenêtre Éditer pièce permet différents modes d'écriture et d'affichages qui peuvent être sélectionnés dans la boîte à liste déroulante de la zone d'en-tête de la fenêtre. Les modes d'écriture standard proposés sont les suivants :

Écriture simple CG
Écriture multiple CG
Écriture journal CG
Factures débiteurs
Paiement débiteurs
Paiement par CT Débit
Facture Créanciers
Paiement Créanciers
Paiement par CT Créanciers

. Pour désactiver la disponibilité des modes d'écriture ne devant pas être utilisés ou activer d'autres modes d'écriture, il faut créer une configuration personnalisée et l'activer dans l'onglet Masques de saisie de la fenêtre Options, via la commande de menu "Outils / Options".

Les éléments de commande du menu contextuel, proposés pour tous les modes d'écriture, peuvent être appelés depuis le secteur de l'en-tête ou par un clic de souris droit dans n'importe quel secteur de la fenêtre. La fenêtre Réglages, permettant de modifier spécifiquement le mode d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, s'ouvre via la commande de menu contextuel Réglages ou en cliquant sur l'icône Options de saisie.

Si l'option Activer calculatrice pour les champs de montant de l'onglet Masques de saisie de la fenêtre d'options est activée, une fonction de calculatrice est proposée dans les champs de montant de la fenêtre Éditer pièce.

Mode d'écriture Écriture simple CG

Les écritures simples existantes qui se composent d’une écriture au débit et au crédit et s'il y a lieu, d'une écriture automatique de TVA, sont saisies et comptabilisées en mode Écriture simple CG, qui s'active dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Éditer pièce, qui elle-même s'ouvre via la commande de menu "Édition /Saisie", <Ctrl>+ ou un clic sur l'icône Saisie. Les écritures en devise peuvent également être comptabilisées comme écriture simple.

Lorsque le mode Écriture simple CG est activé, la fenêtre Éditer pièce permet d’utiliser les éléments de définition décrits ci-après :

Éléments de définition de la fenêtre Éditer pièce en mode Écriture simple CG

Élément de définition

Description

Champ N° Affaire

Pour la définition d’un No. Affaire, à l'aide duquel les différentes pièces comptables ou PO peuvent être regroupées logiquement. Par exemple, plusieurs paiements anticipés et la facture finale peuvent être regroupés sous un No. Affaire commun

Champ Grp.

saisie d'un caractère alphanumérique pour un groupe, à l'aide duquel vous pouvez rattacher n'importe quelles écritures à un groupe. Le champ Grpe pièces de l'ongletTexte de la fenêtre Filtre de recherche permet de spécifier le groupe de pièces comme condition de filtrage. Puisque des états comme le bilan et le compte de pertes et profits peuvent accéder au filtre de recherche, vous avez par ce biais un outil à disposition, avec lequel vous pourrez contrôler la répercussion de groupes d'écritures déterminés, comme p. ex. les différents modèles d'amortissement, sur le résultat respectif d'un état donné L'utilisation ciblée des groupes permet ainsi, p. ex., la tenue parallèle de plusieurs comptes ou l'attribution de projets à un groupe

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

En cliquant sur le bouton situé à droite du champ, toutes les désignations de domaines de numérotation définis seront affichées dans la boîte à liste déroulante. Lors de la sélection d'un domaine de numérotation, son prochain numéro de pièce libre est repris comme valeur de champ.

Le numéro de pièce est l'unique valeur de champ non modifiable ultérieurement d'une écriture. Lors de l'allocation d’un nouveau numéro à une pièce enregistrée, l'écriture sera certes enregistrée sous le nouveau numéro, mais la pièce originale reste disponible jusqu'à ce qu'elle soit explicitement supprimée.

Champ Code barre

permet de saisir le numéro du code barres dont vous avez besoin comme numéro de référence pour l'archivage électronique. Saisissez manuellement le numéro du code barres de la pièce originale correspondante ou insérez-le via un lecteur de code à barres.

Le champ Code barres n'est visible que si le système de gestion des documents est correctement connecté et référencé

Champ Date

permet de récupérer la date d'écriture par défaut ou de saisir une autre date d'écriture. La valeur par défaut standard est la date de la dernière pièce enregistrée ou la date actuelle du calendrier lors du première ouverture de la fenêtre Éditer pièce. La même date est valable pour toutes les écritures de détail d'une écriture multiple

La date d'écriture spécifiée dans le champ Date de la fenêtre Saisie pour les modes Écriture simple (CG) et Écriture multiple (CG) est enregistrée comme date d'écriture par défaut pendant toute la durée de la session actuelle de la fenêtre, et ce, pour les deux modes d'écriture mentionnés. Après un changement dans un autre mode d'écriture que les deux modes mentionnés, ou après fermeture et réouverture de la fenêtre Saisies, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ré-affiche la date système actuelle comme date d'écriture dans le champ Date.

Bouton A

Un clic sur le bouton ouvre la fenêtre Comptabiliser la période pour attribuer l'écriture saisie à une période déterminée et/ou à une période transitoire. Les valeurs par défaut définies peuvent être récupérées ou modifiées dans l'onglet Attributions de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Si, dans la boîte à liste déroulante Section de l’onglet Réglages de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options", les valeurs Débiteurs et Créanciers ont été activées, vous pouvez définir les libellés par défaut pour le code 00013 avec les jokers ci-après :

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Boîte à liste déroulante Débit

Pour saisir ou choisir le numéro de compte au débit de l’écriture actuelle. Vous pouvez spécifier manuellement le numéro de compte CG correct et valide ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CG ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'identifiant trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte, s'affichent dans le champ D du dessous en lecture seule.

Boîte à liste déroulante Crédit

Pour saisir ou choisir le numéro de compte crédit de l’écriture actuelle. Vous pouvez spécifier manuellement le numéro de compte CG correct et valide ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CG ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'identifiant trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte, s'affichent dans le champ C du dessous en lecture seule

Champ Montant

permet de saisir le montant de l'écriture

Bouton T

Cliquez sur ce bouton ou appuyez sur <F5> lorsque le champ Montant est actif, pour ouvrir la fenêtre Montant TVA permettant de sélectionner le Code de TVA défini correct, et de choisir et spécifier d’autres options de calcul de TVA

Champ d'affichage Devise

en lecture seule, affiche le code de la devise. Pour une écriture en devise, le montant doit être spécifié en devise de base dans ce champ. Une écriture multiple peut contenir différentes écritures en devises.

Après la saisie ou la sélection d'un compte en devise dans le champ Compte, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité fait apparaître les champs et les options complémentaires suivants :

Champs ME

permet d'afficher le code de devise et de saisir ou d'afficher le montant en devise étrangère

Case à cocher et champ Cours

Pour la saisie du cours de change ; la valeur du champ a la priorité par rapport au cours défini dans la fenêtre Éditer devises. Ce dernier est valide pour une valeur de 0,00 dans le champ de saisie Cours.
Le montant en devise de base par défaut est déterminé par le cours défini et le montant en devise spécifié dans ce champ. Si le montant en devise étrangère ou le cours sont inconnus, on applique les règles suivantes :

Le montant en devise de base est déterminé à partir d'un montant en devise étrangère connu et d'un cours valide défini. Après spécification du montant en devise étrangère, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité calcule le montant de la devise de base

Le montant en devise étrangère et sa valeur en devise de base sont connus, le cours est inconnu. Spécifiez d'abord le montant en devise étrangère, puis reportez la valeur calculée du champ Montant avec le montant correct en devise de base. Infoniqa·ONE 50 Comptabilité calcule le cours de conversion correspondant. Dans un tel cas de figure, l'option devant le cours ne doit pas être cochée.

Le montant et le taux de la devise principale sont connus : activez l'option Cours, corrigez le taux cours défaut si nécessaire, et spécifiez le montant de la devise de base dans le champ Montant. Infoniqa ONE 50 Comptabilité calcule le cours de conversion correspondant.

Bouton TVA

Un clic sur ce bouton ouvre une liste de sélection avec tous les codes TVA définis, afin de sélectionner et récupérer le taux de TVA valide de l'écriture actuelle. Le montant de TVA est affiché dans le champ en lecture seule situé à droite.

Si l'option Passer par la TVA lors de la saisie est cochée dans la fenêtre des Paramètres de la saisie en journal, le bouton est relié dans la navigation <Tab> et la boîte à liste déroulante est automatiquement ouverte

Champs d'affichage D: C:

Pour l'affichage en lecture seule de la désignation et des soldes des comptes indiqués ou sélectionnés dans les champs Débit et Crédit

Champ Code

permet de saisir un code alphanumérique. Si des écritures sont caractérisées par un code, il est possible d'utiliser des filtres de recherche. La visibilité du champ doit être activée en cochant l'option Avec le champ code dans la fenêtre des Paramètres de la saisie en journal

Boîte à liste déroulante CdC/OC

permet de saisir ou sélectionner les numéros de centres de charges actifs pour l'écriture. Vous pouvez spécifier manuellement le numéro CdC/OC correct et valide, ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CdC/OC ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'intitulé trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CdC/OC permettant d'afficher tous les comptes définis et de récupérer un compte valide correct dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte, s'affichent dans le champ C du dessous en lecture seule

Champs d'affichage C :

Pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte de centres d'activités indiqué ou sélectionné

Option Crédit

Si la case C (Crédit) est activée, les écritures de centres d'activités et d'objet de coût seront prises comme écritures au crédit, si elle est désactivée, comme écriture au débit.

Mode Écriture multiple CG

Les pièces avec des écritures détaillées sur différents comptes et s'il y a lieu, d'écritures automatiques de TVA, sont saisies et comptabilisées en mode Écriture simple CG, qui s'active dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Éditer pièce, qui elle-même s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl>+ ou via un clic sur l'icône Saisie. Au contraire d’une écriture simple, toutes les écritures au débit et au crédit sont comptabilisées séparément. Les écritures concernant les centres d'activités et celles passées entre deux ou plusieurs comptes en devise doivent être saisies exclusivement en mode écriture multiple.

Si le mode Écriture multiple CG est activé, la fenêtre Éditer pièce permet d’utiliser les éléments de définition décrits ci-après :

Éléments de définition de la fenêtre Éditer pièce en mode Écriture multiple CG

Élément de définition

Description

Champ N° Affaire

Champ Grp.

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

Champ Code barre

Le champ Code barres n'est visible que si le système de gestion des documents est correctement connecté et référencé

Champ d'information Diff.

Pour l'affichage en lecture seule du montant ouvert non comptabilisé de la pièce actuelle. Celle-ci doit être compensée avec les écritures correspondantes, sinon la pièce ne pourra pas être enregistrée. La différence est proposée dans une nouvelle écriture comme montant de l'écriture

Champ Date

Bouton A

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Boîte à liste déroulante Compte (1)

permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte actif pour l'écriture. Vous pouvez spécifier manuellement le numéro de compte CG correct et valide ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CG ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'identifiant trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 1 du dessous en lecture seule.

Pour la première écriture multiple, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité propose la contrepartie du domaine de numérotation actuel comme compte valable, après la troisième écriture, le dernier compte utilisé est proposé.

Bouton-radio Débit, Crédit

Pour la définition du sens de l'écriture du compte indiqué dans le champ Compte. Après avoir coché l'un des deux boutons-radio pour la première écriture d'une pièce, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité coche l’autre bouton-radio pour toutes les écritures de contrepartie suivantes. Si cette règle d'écriture par défaut est modifiée manuellement, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité essaye d'équilibrer la pièce en modifiant le préfixe (signe) du montant de l'écriture. Aucune modification du préfixe (signe) Débit/Crédit du montant de l'écriture n’est effectué, uniquement si un montant a été auparavant indiqué

Boîte à liste déroulante CdC/OC

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 2 du dessous en lecture seule.

Les centres d'activités peuvent également être directement comptabilisés. Entrez pour cela le centre d'activités dans le champ Compte (1). Sa désignation de champ se modifie en Cdac et le champ CdC/OC. Le type de charges est déterminé par un compte régulier qui indique le genre de dépenses ou de recette sur l'extrait de centres d'activités. Le compte lui-même n'est cependant pas comptabilisé. Une écriture de centres d'activités n'a ainsi pas d'influence sur le solde de l'écriture multiple. Un montant d'écriture peut être réparti en n'importe quels montants partiels sur les différents centres d'activités.

Les répartitions définies peuvent également être indiquées dans les méthodes de saisie d'écritures dans ce champ. Pour ce faire, saisissez le code de la méthode de saisie d'écriture, suivi de <Tab> dans le champ Centre de charges ou sélectionnez la méthode de saisie d'écriture dans la fenêtre CdC/OC qui s'ouvre, en double-cliquant dans le champ, ou en appuyant sur <F5> si le champ est activé

Bouton Liste

Un clic sur ce bouton ouvre les fenêtres Répartition pour contrôle et Éditer la répartition, permettant de définir une répartition des centres de charges du montant actif de l'écriture

Bouton TVA

Champ Montant

permet de saisir le montant de l'écriture. Pour les pièces composées de plusieurs écritures, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité propose le reliquat ouvert comme montant de l'écriture, la différence entre le montant total saisi de la pièce et le reliquat ouvert est affichée dans le champ d'information différence

Champ d'affichage Devise

Après la saisie ou la sélection d'un compte en devise dans le champ Compte, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité fait apparaître les champs et les options complémentaires suivants :

Champs ME

permet d'afficher le code de devise et de saisir ou d'afficher le montant en devise étrangère

Case à cocher et champ Cours

Bouton T

Champs d'affichage 1: 2:

affichage en lecture seule des désignations et soldes des comptes. Dans le champ 1 se trouvent habituellement les valeurs du champ Compte, dans le champ 2 celle du champ CdC/OC. Pour les écritures directes de centres d'activités, le centre d'activités est affiché dans le champ 1 et le compte de type de coût dans le champ 2

Champ Code

Liste des écritures

pour l'affichage des écritures d'une pièce. Après la confirmation d'une écriture via le bouton Saisie, l'écriture est ajoutée dans la liste, tandis que <Delete> permet de supprimer l'écriture sélectionnée. Un double-clic sur une écriture la sélectionne et affiche tous ses détails.

Si vous le désirez, les colonnes Débit et Crédit peuvent être représentées sur une seule colonne Montant. Rapprochez pour cela les colonnes Débit ou Crédit avec la souris. En tenant la touche <Ctrl> appuyée vous pouvez de la même façon, de nouveau séparer la colonne Montant en deux colonnes (Débit et Crédit). De la même manière, la colonne TVA peut également être masquée et/ou affichée. Si pour le montant de la TVA aucune colonne n'est disponible, les écritures TVA sont représentées dans des lignes séparées

Mode d'écriture Pièce du journal CG

Le mode d'écriture Pièce du journal CG, activé en haut à gauche de la boîte à liste déroulante de la fenêtre Éditer pièce qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl>+ ou en cliquant sur l'icône Saisie, permet de saisir et comptabiliser les pièces de comptes spéciaux comme, p. ex., les comptes de caisse, de banque ou de chèques postaux pour la comptabilisation des livres de caisse ou des extraits de comptes.

Les comptes disponibles pour des écritures de pièce de journal doivent être indiqués dans la fenêtre Comptes, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton aux trois points, en haut à gauche de la boîte à liste déroulante . Le compte choisi ensuite dans la boîte à liste déroulante devient celui de la contrepartie des écritures du champ compte indiqué ou sélectionné.

Si le mode Écriture journal CG est activé, un extrait de compte de la période du compte sélectionné s'affiche dans l'onglet Extrait de compte de la fenêtre Éditer pièce. Les détails de la pièce sélectionnée dans l'extrait de compte s'affichent dans le deuxième onglet Pièce. Les écritures sont saisies dans les champs de la partie inférieure de la fenêtre. Aussi bien des écritures simple que des écritures multiple sont possibles.

Si le mode d'écriture Pièce du journal CG est activé, la fenêtre Éditer pièce propose les éléments de définition ci-après :

Éléments de définition de la fenêtre Éditer pièce en mode Écriture simple CG

Élément de définition

Description

Boîte à liste déroulante Compte unique

Pour la sélection du compte de contrepartie des pièces comptabilisées ou à saisir et à comptabiliser. Un clic sur le bouton aux trois points ouvre la fenêtre Comptes uniques, permettant de gérer (ajouter, modifier, supprimer) les comptes disponibles

Boîte à liste déroulante Période

Pour filtrer la période visible et active d'écriture à l’aide des choix janvier à décembre ainsi que Période et Exercice. La période d'écriture et l’exercice spécifiques au mandat sont définis dans les champs Exercice CG et Période de l'onglet Généralités, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options" de la fenêtre Options

Champs d'affichage Report, Solde

Pour l'affichage en lecture seule des soldes de début et de fin du compte pour la période sélectionnée

Onglet Extrait de compte

Pour l’affichage des écritures de la période d'écriture sélectionnée du compte activé. Un double-clic sur une pièce affiche les détails de la pièce dans la partie inférieure de la fenêtre ainsi que les détails d'écriture dans l'onglet Pièce

Onglet Pièce

Pour l'affichage des détails de l'écriture de la pièce activée dans l'onglet Extrait de compte.

Cet onglet permet également de créer des écritures multiples en mode Pièce du journal (CG). Après la saisie de la première écriture partielle dans l'onglet Extrait de compte et confirmation par <Saisie>, l'onglet Pièce est automatiquement activé pour la saisie d’autres écritures partielles. A la différence du mode Écriture multiple CG, aucune écriture propre ne doit être générée pour le montant total du compte unique. La somme des écritures partielles individuelles est automatiquement créditée ou débitée du compte unique.

Si les inscriptions Report ou Solde sont activées dans l'onglet Extrait de compte, l'affichage dans l'onglet Pièce reste vide. Dans ces deux cas, vous pouvez également définir une écriture multiple de manière habituelle. Infoniqa ONE 50 Comptabilité ne calcule cependant pas automatiquement les sommes, les écritures a compte unique doivent au contraire être créées manuellement

Champ Grp.

saisie d'un caractère alphanumérique pour un groupe, à l'aide duquel vous pouvez rattacher n'importe quelles écritures à un groupe. Le champ "Déduction Le champ Grpe pièces de l'ongletTexte de la fenêtre Filtre de recherche permet de spécifier le groupe de pièces comme condition de filtrage. Puisque des états comme le bilan et le compte de pertes et profits peuvent accéder au filtre de recherche, vous avez par ce biais un outil à disposition, avec lequel vous pourrez contrôler la répercussion de groupes d'écritures déterminés, comme p. ex. les différents modèles d'amortissement, sur le résultat respectif d'un état donné L'utilisation ciblée des groupes permet ainsi, p. ex., la tenue parallèle de plusieurs comptes ou l'attribution de projets à un groupe

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

Champ N° Affaire

Champ Code barre

Le champ Code barres n'est visible que si le système de gestion des documents est correctement connecté et référencé

Champ Date

Bouton A

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Boîte à liste déroulante Compte (1)

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 1 du dessous en lecture seule.

Bouton-radio Débit, Crédit (Dép, Rec)

Pour la définition du sens de l'écriture du compte indiqué dans le champ Compte. Après avoir coché l'un des deux boutons-radio pour la première écriture d'une pièce, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité coche l’autre bouton-radio pour toutes les écritures de contrepartie suivantes. Si cette règle d'écriture par défaut est modifiée manuellement, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité essaye d'équilibrer la pièce en modifiant le préfixe (signe) du montant de l'écriture. Aucune modification du préfixe(signe) Débit/Crédit du montant de l'écriture n’est effectué, uniquement si un montant a été auparavant indiqué.

Le mode d'écriture Pièce du journal CG permet de modifier le nom des boutons-radio par défaut Débit et Crédit, en activant / désactivant le nom des boutons dans la boîte à liste déroulante de la fenêtre Réglages

Boîte à liste déroulante CdC/OC

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 2 du dessous en lecture seule.

Bouton Liste

Un clic sur ce bouton ouvre les fenêtres Répartition pour contrôle et Éditer la répartition, permettant de définir une répartition des centres de charges du montant actif de l'écriture

Bouton TVA

Champ Montant

permet de saisir le montant de l'écriture

Champ d'affichage Devise

Après la saisie ou la sélection d'un compte en devise dans le champ Compte, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité fait apparaître les champs et les options complémentaires suivants :

Champs ME

permet d'afficher le code de devise et de saisir ou d'afficher le montant en devise étrangère

Case à cocher et champ Cours

Bouton T

Champs d'affichage 1: 2:

Champ Code

La fenêtre Comptes uniques

La fenêtre Comptes uniques permet de gérer (ajouter, modifier, supprimer) les comptes proposés dans la boîte à liste déroulante Compte unique de la fenêtre Éditer pièce (Écritures journal CG). La fenêtre Comptes uniques, qui s'ouvre en cliquant sur bouton aux trois points de la fenêtre Éditer pièce, lorsque le mode Écriture journal CG est activé, qui elle-même s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl> + ou en cliquant sur l'icône Saisie, permet d'effectuer les actions décrites ci-après :

Actions de la fenêtre Comptes uniques

Élément	Description
Liste des comptes	affiche les comptes proposés pour le mode Pièce du journal CG activé et dans la boîte à liste déroulante Compte unique de la fenêtre Éditer pièce journal CG
Bouton Insérer	Un clic sur le bouton ouvre la fenêtre Insérer/modifier compte pour sélectionner et reprendre un nouveau compte défini ainsi qu’une icône de compte
Bouton Modifier	Un clic sur le bouton ouvre la fenêtre Insérer/modifier compte pour modifier le numéro de compte ou l'icône du compte sélectionné (activé) dans la fenêtre Comptes uniques
Bouton Supprimer	Un clic sur le bouton supprime le compte activé dans la liste des comptes et également dans la liste de sélection Compte unique de la fenêtre Éditer pièce journal CG, sans fenêtre de confirmation. Le compte lui-même ne sera naturellement pas effacé
Option Standard	Après avoir cliqué sur le bouton et accepté l'invite de confirmation qui suit, les comptes uniques actuels seront remplacés par les comptes uniques standard de la fenêtre Éditer pièce du mode Écriture journal CG
Bouton Fermer	Un clic sur le bouton ferme la fenêtre Comptes uniques

Mode d'écriture Facture Débiteurs, Créancier

Les factures clients et fournisseurs sont saisies et comptabilisées en Facture (Débiteurs) ou Facture (Créanciers), activés dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Éditer pièce, qui elle-même s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl>+ ou par un clic sur l'icône Saisie. La fenêtre Éditer pièce Facture Débiteurs (Facture Créanciers) se compose des trois onglets thématiques suivants :

PO/CT
Pièce
Banque

avec chacun leurs éléments d'utilisation.

Onglet PO/CT

Les informations de base concernant le destinataire ou l'émetteur de la facture ainsi que les PO générés par la comptabilisation de la facture sont saisies et affichées dans l'onglet PO/CT.

Éléments de définition de l'onglet PO/CT de la fenêtre Éditer pièce en mode Facture (Débiteurs, Créanciers)

Élément de définition

Description

Champ N° PO

Pour la reprise du numéro de poste ouvert proposé ou la saisie d'un autre numéro univoque. Après l'enregistrement de la pièce, le champ est en lecture seule et le numéro de PO ne peut plus être modifié. Les valeurs initiales des PO ou les nouvelles valeurs initiales sont définies dans la fenêtre Valeurs de départ des comptabilités auxiliaires, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Changement d'exercice" de la fenêtre Nouvel exercice, et peuvent être à tout moment réinitialisées en tant que valeurs des codes 00001, si les sections Débiteurs ou Créanciers sont sélectionnées dans l'onglet Réglages de la fenêtre Réglages, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

Naturellement les numéros de facture peuvent également être utilisés comme numéros de poste ouverts à indiquer manuellement. Si vous utilisez la fonction DTA, vous devez indiquer le numéro de facture fournisseur comme numéro de poste ouvert, car celle-ci est indiquée comme motif de paiement. Il est également plus logique de pouvoir rechercher les PO par le numéro de facture original dans la fenêtre Éditer PO créanciers

Champ N° BVR

Le numéro de référence correct doit être indiqué dans ce champ, ou être lu avec un lecteur optique OCR, lors de l'utilisation de la fonction DTA

Option Acompte/Paiement anticipé

Si le compte d'acompte a été défini dans la zone "Imputation" du compte tiers, la case à cocher du masque de comptabilisation est active et peut être activée si une avance ou un acompte a été versé.

Option Note de crédit

cette option peut être activée pour la saisie et la comptabilisation d'une note de crédit, afin d'inverser la comptabilisation de facture usuelle "Compte tiers débiteur au compte de produits" ou "Compte de charges au compte tiers créancier"

Boîte à liste déroulante Compte tiers

permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte tiers correct et valide. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CT permettant de sélectionner et récupérer un compte tiers débiteurs ou créanciers défini. Si le champ est activé, vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers, en cliquant sur l'icône (flèche vers le bas et vers le haut) à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier, et récupérer le compte recherché. Après avoir saisi ou récupéré un numéro de compte tiers correctement défini, les valeurs des champs du compte tiers défini s'affichent dans les autres champs de l'onglet, à l'exception du montant

Champ d'information Données de contact de l'entreprise

Pour l'affichage en lecture seule de la raison sociale, de la localité et de la personne de contact définie du compte tiers sélectionné

Boîte à liste déroulante Contact

permet d'afficher ou de modifier le numéro de la personne de contact client standard définie dans l'onglet Contacts de la fenêtre Éditer adresses, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Adresses" ou <Ctrl>+<A>. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Contacts, permettant de rechercher, sélectionner et récupérer une autre personne de contact définie. Si le champ est activé, vous pouvez également parcourir la liste des contacts, en cliquant sur l'icône (flèche vers le bas et vers le haut) à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier, et récupérer la personne recherchée.

Champ d'affichage Compte CG

affiche en lecture seule le compte collectif débiteur ou créancier défini, dans le champ Compte CG de la fenêtre Éditer Comptes tiers du compte tiers sélectionné

Boîte à liste déroulante Date

Pour la reprise de la date actuelle du calendrier ou la saisie d'une autre date de facture. Un clic sur l'icône de flèche vers le bas ouvre une fenêtre Calendrier permettant de sélectionner et récupérer une date dans le champ cible. La saisie manuelle de la dat e peut être effectuée dans le format jjmmaaaa (p. ex.01032012) et sera transformée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité dans le format de représentation correct jj.mm.aaaa (p.ex. 01.03.2012)

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Ouvre la fenêtre Modèle d'écriture pour reprendre le modèle d’écriture ou le libellé prédéfini dans l'écriture actuelle

Champ Montant

Pour la saisie du montant de l'écriture de 17 chiffres maximum (y compris les positions après la virgule, mais sans séparateur de décimale). Le format des chiffres, c.-à-d. la représentation du séparateur décimal, du séparateur des milliers, nombres négatifs et du nombre de positions après la virgule sont définis dans l'onglet Devise des options.

Pour une écriture en devise, il y a lieu d’indiquer le montant en devise dans le champ Montant du compte tiers

Champ d'affichage Devise

Pour l'affichage en lecture seule du code de la devise du compte tiers. Celui-ci est déterminé par la devise définie du compte collectif débiteurs ou créanciers attribué au compte tiers dans le champ Compte CG

Champ d'information et de saisie Cours

Ce champ n'est actif que si des numéros de comptes tiers ont été spécifiés ou sélectionnés avec une autre devise de compte tiers que la devise de base définie pour le mandat de comptabilité. Le cours de devise définie apparaît comme valeur par défaut de champ modifiable, spécifique à la pièce dans la fenêtre Éditer devises

Boîte à liste déroulante Cond. paiement

Pour sélectionner une condition de paiements définie. La condition de paiement affichée dans la boîte à liste déroulante conditions de paiements sera celle attribuée au compte tiers indiqué ou sélectionné

Champ Échu le

permet de saisir une date d'échéance valide spécifique à la pièce et une date d'échéance autre que celle de la condition de paiement sélectionnée. La date peut être saisie au format jjmmaaaa (p. ex. 15032013) : Infoniqa·ONE 50 Comptabilité la convertira au format correct jj.mm.aaaa (p. ex. 15.03.2013)

Les 3 éléments d'utilisation suivants sont uniquement à disposition pour le mode Facture créanciers si dans l'onglet Pré-saisie des créanciers de la fenêtre Options la pré-saisie des créanciers est cochée, pour définir l'état sur pré-saisi des factures créanciers lors la saisie de pièce}.

Option Pré-saisir la pièce

si cette option est activée, la pièce créanciers actuelle adopte le statut "pré-saisi" qu'elle conserve, jusqu'à la suppression explicite de ce statut dans la fenêtre PO pré-saisis (commande de menu "Comptabilités auxiliaires / PO pré-saisis"), et ne sera également pas prise en compte lors de la préparation de l’exécution de paiement.
Selon le montant de la facture et la limite du montant de la facture définie dans l'onglet Pré-saisie des créanciers de la fenêtre Options, cette option est automatiquement cochée

Boîte à liste déroulante Abrév, EMPL.

Champ uniquement disponible pour le choix du code de l’employé responsable et compétent pour la vérification de la facture lorsque l'option Pré-saisie de la pièce est cochée. Les employés définis dans l'onglet Pré-saisie des créanciers de la fenêtre Options sont à disposition dans cette boîte à liste déroulante

Champ Délai collab.

Champ uniquement disponible, lorsque l'option Pré-saisie de la pièce est activée, pour l'affichage de la date de restitution, qui ne peut pas être modifiée, de la pièce créanciers à la comptabilité créanciers contrôlée par l'employé compétent en accord avec les paramètres définis dans la partie Délai collab de l'onglet Pré-saisie créanciers de la fenêtre des options

Bouton OK

Un clic sur ce bouton génère l'écriture selon les définitions effectuées et active l'onglet Pièce pour terminer et enregistrer la saisie de la pièce avec l'écriture (les écritures) de contrepartie

L'onglet Pièce

Dans cet onglet, la saisie de factures débiteurs et créanciers démarrée dans l'onglet PO/CT est terminée et est enregistrée par la définition et comptabilisation de l'écriture de contrepartie. Après avoir confirmé la saisie complète et correcte des données dans l'onglet PO/CT, l'onglet Pièce est activé en cliquant sur un des boutons OK ou Saisie permettant d’effectuer les éléments de définition décrits ci-après :

Éléments de définition de l'onglet Pièce

Élément de définition

Description

Champ N° Affaire

Champ Grp.

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

Champ Code barre

Le champ Code barres n'est visible que si le système de gestion des documents est correctement connecté et référencé

Champ d'information Diff.

Champ Date

permet de récupérer la date d'écriture par défaut ou de saisir une autre date d'écriture. La valeur par défaut est la date définie dans le champ de l'onglet PO/CT portant le même nom. Un clic sur l'icône de flèche vers le bas ouvre une fenêtre Calendrier permettant de sélectionner et récupérer une date dans le champ cible. La saisie manuelle de la dat e peut être effectuée dans le format jjmmaaaa (p. ex.01032012) et sera transformée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité dans le format de représentation correct jj.mm.aaaa (p.ex. 01.03.2012)

Bouton A

Champ de saisie Texte

permet d'afficher le libellé défini dans le champ du même nom dans l'onglet PO/CT ou de saisir un autre libellé de 60 caractères maximum ou du code, suivi de l'appui sur la touche <Tab>, pour récupérer un modèle d'écriture défini.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Boîte à liste déroulante Compte

Pour la reprise, la saisie ou la sélection d'un autre compte valablement défini proposé. La valeur par défaut est le compte de produits ou de charges défini dans le champ Compte de contrepartie des fenêtres Éditer comptes tiers débiteurs et Éditer comptes tiers créanciers.

Vous pouvez spécifier manuellement le numéro de compte CG correct et valide ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CG ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'identifiant trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 1 du dessous en lecture seule.

Bouton-radio Débit, Crédit

Boîte à liste déroulante CdC/OC

permet de saisir ou sélectionner les numéros de centres de charges actifs pour l'écriture. Ce champ n'apparaît que si l'option Masquer CdC n'est pas activée dans la fenêtre Réglages qui s'ouvre via la commande de menu contextuel Réglages ou en cliquant sur l'icône Options de saisie.

Vous pouvez spécifier manuellement le numéro CdC/OC correct et valide, ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CdC/OC ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'intitulé trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte s'affichent dans le champ 2 du dessous en lecture seule.

Les centres d'activités peuvent également être directement comptabilisés. Entrez pour cela le centre d'activités dans le champ Compte. Sa désignation de champ se modifie en Cdac et le champ CdC/OC. Le type de charges est déterminé par un compte régulier qui indique le genre de dépenses ou de recette sur l'extrait de centres d'activités. Le compte lui-même n'est cependant pas comptabilisé. Une écriture de centres d'activités n'a ainsi pas d'influence sur le solde de l'écriture multiple. Un montant d'écriture peut être réparti en n'importe quels montants partiels sur les différents centres d'activités.

Bouton TVA

Champ Montant

Champ d'affichage Devise

Après la saisie ou la sélection d'un compte en devise dans le champ Compte, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité fait apparaître les champs et les options complémentaires suivants :

Champs ME

permet d'afficher le code devise étrangère, et de saisir ou d'afficher le montant en devise étrangère spécifié dans le champ Montant de l'onglet PO/CT

Case à cocher et champ Cours

Bouton T

Champs d'affichage 1: 2:

Champ Code

Liste des écritures

L'onglet Banque

Dans cet onglet, il y a lieu de sélectionner ou de définir les paramètres de connexion de paiement client ou fournisseur concernant la pièce, et également de sélectionner la banque interne qui a été définie.

Éléments de définition de l'onglet Banques

Élément de définition	Description
Champ N° PO	Pour l'affichage en lecture seule du numéro de poste ouvert généré par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité de la pièce actuelle
Boîte à liste déroulante Relation bancaire	avec les identifiants des relations bancaires définies du client ou du fournisseur de la pièce actuelle comme choix de listes dans le champ Relations bancaire de la fenêtre Éditer comptes tiers (Débiteurs, Créanciers). Lorsque l'une des valeurs définies dans cette boîte à liste déroulante a été sélectionnée, les valeurs correspondantes seront reprises dans les champsMode de paiement, N° de clearing et N° de compte qui suivent
Boîte à liste déroulante Type de paiement	Comprend les valeurs manuel LSV/Debi direct IBAN LSV+/Debi direct pour le mode de saisie Facture (Débiteurs), ainsi que manuel BVR 15 chiffres BVR 16 chiffres BVR 27 chiffres BV rouge Banque BV rouge Poste BV rouge Fiduciaire Mandat postal Devise étrangère IBAN pour le mode Facture (Créanciers), afin de remplacer les données du compte bancaire ou de CCP du compte tiers défini ou de la pièce} par des données de définition dans les champs qui suivent
Champ de saisie et de sélection N° de Clearing	permet d'afficher le numéro de clearing lors de la sélection d'une relation bancaire définie dans la boîte à liste déroulante Relation bancaire ou saisie/sélection du numéro de clearing valide correct pour la définition des données de la banque ou de CCP valide spécifique à la pièce. Un double-clic dans le champ, ou avec <F5> si le champ est activé, ouvre la fenêtre Banques permettant de chercher, de sélectionner et de récupérer la banque et le N° de clearing dans le champ cible. Il est également possible de feuilleter dans la base bancaire (importante) en cliquant sur le bouton situé à droite du champ. Lors de la saisie d'un numéro de compte CCP dans le champ suivant, il faut spécifier 9000 comme numéro de clearing valide. Ce champ s'affiche en lecture seule si les valeurs IBAN et LSV+/ Debi Direct sont sélectionnées dans la boîte à liste déroulante Type de paiement ; après vérification de l’IBAN, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité affiche le numéro de clearing dans le champ
Champ Cpte	Pour l'affichage du numéro de compte bancaire ou CCP lors de la sélection d'une relation bancaire définie dans la boîte à liste déroulante Relation bancaire ou de la saisie du numéro de compte bancaire ou CCP correct lors la sélection de tout autre type de paiement qu'IBAN et LSV+/Débit direct. Lorsque IBAN et LSV+/Débit direct est sélectionné dans la boîte à liste déroulante Mode de paiement, la désignation du champ est modifiée en Cpte IBAN
Champ de saisie Compte IBAN	Pour l'affichage de IBAN lors de la sélection d'une relation bancaire définie dans la boîte à liste déroulante Relation bancaire ou de la saisie du numéro IBAN correct lors la sélection IBAN ou LSV+/Débit direct dans la boîte à liste déroulante Mode de paiement. Lorsque Manuel et LSV/Débit direct est sélectionné dans la boîte à liste déroulante Mode de paiement, la désignation du champ est modifiée en N° de compte
Bouton Générer IBAN	Un clic sur ce bouton génère l’IBAN correspondant correct lors de l’entrée d'un numéro de clearing ainsi qu’un compte bancaire correct du numéro CCP et active Manuel dans la boîte à liste déroulante Mode de paiement. Ce bouton n’est disponible que pour le mode de paiement Manuel et LSV/Débit direct
Bouton Vérifier	Un clic sur ce bouton contrôle l’IBAN indiqué et affiche le résultat du contrôle dans une fenêtre de validation. Ce bouton n’est disponible que pour le mode de paiement IBAN et LSV+/Débit direct
Boîte à liste déroulante Banque interne	Pour l'affichage de la désignation et la sélection de la banque interne définie spécifique à la pièce
Champ N° PO

Mode d'écriture Paiement (Débiteurs, Créanciers)

Les paiements individuels de débiteurs ou de créanciers en tant que compensation totale ou partielle des PO existants, sont saisis et comptabilisés en mode Paiement débiteurs, créanciers, activé dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Éditer pièce, qui elle-même s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl>+ ou par un clic sur l'icône Saisie. Un seul poste ouvert à la fois sera donc totalement ou en partie compensé dans le mode Paiement débiteurs, créanciers. Un paiement groupé concernant plusieurs factures sera au contraire saisi et comptabilisé plus facilement en tant que Paiement par CT.

SI le mode Paiement débiteurs, créanciers est activé, la fenêtre Éditer pièce permet d’utiliser les éléments de définition décrits ci-après :

Champs de la fenêtre Éditer pièce en mode Paiement (Débiteurs, Créanciers)

Élément de définition

Description

Champ N° Affaire

Champ Grp.

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". n'est pas activée. Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

Champ Code barre

Le champ Code barres n'est visible que si le système de gestion des documents est correctement connecté et référencé

Champ Date

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Champ de sélection N° PO

Pour saisir ou choisir le numéro de PO de la facture à comptabiliser. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre PO permettant de chercher, de sélectionner et de récupérer le numéro de PO dans le champ cible. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton (avec une flèche en bas et une en haut) au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier, de feuilleter dans la liste des PO.

Après la saisie ou la sélection d'un numéro de PO correct, les valeurs correspondantes de la pièce d'origine sont insérées dans les champs Texte et Montant, s'affichent dans les champs d'affichage P des identifiants de comptes ainsi que Solde compte, et le statut de l'option Note de crédit en lecture seule est actualisé

Option Note de crédit

Cette option en lecture seule est actualisée après avoir saisi ou sélectionné un numéro de PO correct valable dans le champ numéro PO,conformément au statut de la pièce d'origine : pour des factures, l'option reste désactivée, pour des notes de crédit elle est activée.

Boîte à liste déroulante Compte

permet de saisir ou de sélectionner le numéro de comptes du compte de paiement. Vous pouvez spécifier manuellement le numéro de compte CG correct et valide ou son identifiant, partiellement ou en totalité. Il suffit de saisir uniquement les premiers caractères d'un numéro CG ou les premiers caractères de son identifiant et de quitter le champ, pour que Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros ou l'identifiant trouvés, afin de sélectionner le compte correct et le récupérer dans le champ cible.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant d'afficher tous les comptes définis et de récupérer un compte valide correct dans le champ cible. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton (avec une flèche en bas et une en haut) au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier, de feuilleter dans le plan comptable.

L'identifiant du compte sélectionné ou spécifié, ainsi que le solde du compte, s'affichent dans le champ C du dessous en lecture seule

Bouton TVA

Champ Montant

permet de saisir le montant du paiement. La valeur proposée est le montant sélectionné ou indiqué du PO. L'escompte et/ou autres diminutions de recette doivent être indiqués dans les champs correspondants, et dans les champs d'affichages Montant restant, le reliquat en nominal et en pourcentage seront affichés. Lors de paiements partiels, la pièce peut être enregistrée après la saisie du montant de paiement en cliquant sur le bouton Enregistrer ; le PO ne sera cependant pas complètement compensé et sera pris en compte ultérieurement lors des états comme Listes de PO ou Listes des rappels.

Lors de la comptabilisation du paiement des PO en devise étrangère, le montant du PO s'affiche dans le champ en devise de base, et le montant du paiement doit être spécifié dans le champ de saisie ME

Bouton T

Champs ME

Ces deux champs sont uniquement visibles si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Le code de la devise sera affichée dans le champ d'information, le montant du paiement doit être indiqué dans le champ avec le montant du poste ouvert comme valeur standard. L'escompte et/ou autres diminutions de recette doivent être indiqués dans les champs correspondants, et dans les champs d'affichages Montant restant, le reliquat en nominal et en pourcentage seront affichés. Lors de paiements partiels, la pièce peut être enregistrée après la saisie du montant de paiement en cliquant sur le bouton Enregistrer ; le PO ne sera cependant pas complètement compensé et sera pris en compte ultérieurement lors des états comme Listes de PO ou Listes des rappels.

Case à cocher et champ Cours

Cette option et ce champ sont uniquement visibles si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Lorsque l'option est décochée, le champ Cours suivant est activé pour l'affichage du cours défini actuel, et ce cours peut être modifié pour cette pièce précise. Au contraire, lorsque l'option est décochée le champ est en lecture seule et le cours affiché ne peut pas être modifié.

Veuillez noter que le cours actuellement affiché peut être différent de celui appliqué à la date de la création de la facture, la différence de change en découlant sera affichée dans le champ en lecture seule Gain/Perte de change

Champ Escompte

Pour la saisie du montant l'escompte. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur affichée du champ d'information Reste comme montant de l'escompte.
Lors de la comptabilisation de la pièce, le montant d'escompte sera comptabilisé sur le compte CG spécifié dans la section Débiteurs (Créanciers) avec le code 00002, dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

Champ Diminution de recette

Pour la saisie d’un autre montant diminution de recette. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur affichée du champ d'information Reste comme montant de diminution de recette.
Lors de la comptabilisation de la pièce, le montant de arrondi des recettes sera comptabilisé sur le compte CG spécifié dans la section Débiteurs (Créanciers) avec le code 00003, dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

Champs d'affichage P

Pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte tiers du poste ouvert actuellement activé

Champs d'affichage C

Pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte de centres d'activités indiqué ou sélectionné

Champs d'affichage Reste

Pour l'affichage en lecture seule du reliquat en pourcentage et en chiffre (total du PO déduction faite de la somme du montant de paiement plus le montant d'escompte plus le montant de diminution de recette). Si le reste est différent de 0,00 et si à la comptabilisation du paiement (clic sur le bouton Enregistrer), le PO n'est pas compensé, ce reste est pris en compte ultérieurement pour les états comme Listes des PO ou Listes des rappels

Champ d'affichage Gain/perte sur change

Les différences de changes seront affichées en lecture seule dans ce champ qui sera uniquement visible si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Les différences de changes apparaissent lorsqu’il y a un différence avec les cours valablement définis à la création de la facture et à la date de comptabilisation du paiement.
Lors de la comptabilisation de la pièce, les gains/pertes sur change sont comptabilisés sur les comptes CG spécifiés dans la section Débiteurs (Créanciers) activée via les codes 00100 (gain sur change) et 00102 (perte sur change) dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options"

Bouton Enregistrer

Un clic sur le bouton enregistre la comptabilisation du paiement. Selon les détails d'écriture indiqués, plusieurs écritures de détail seront générées

Mode d'écriture Paiement par CT Débiteurs, Créanciers

Le mode d'écriture Paiement par CT Débiteurs, Créanciers, activé en haut à gauche de la boîte à liste déroulante de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer /Saisie", <Ctrl>+ ou en cliquant sur le bouton de l'icône Saisie, permet de saisir et comptabiliser les paiements collectifs de débiteurs ou créanciers en tant que compensation complète ou partielle des PO existants. Plusieurs PO seront donc totalement ou en partie compensés dans le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers.

Si le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers est activé, la fenêtre Éditer pièce permet d’utiliser les éléments de définition décrits ci-après :

Champs de la fenêtre Éditer pièce en mode Paiement par CT (Débiteurs, Créanciers)

Élément de définition

Description

Champ N° Affaire

Champ Grp.

Boîte à liste déroulante N° Pce

affiche le premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et un numéro de pièce valide pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ ne peut être modifiée que si l'option N°de pièces modifiables est activée dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, qui s'ouvre viala commande du menu "Outils / Options". n'est pas activée. Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaine de numérotation.

Champ d'affichage Montant pmt, Reste

affiche en lecture seule le total des PO activés (sélectionnés) dans le tableau du dessous ; si le champ Montant pmt n'est pas renseigné, le montant affiché est comptabilisé (clic sur le bouton Enregistrer) sur le compte spécifié ou sélectionné dans le champ Compte, et le paiement est terminé.

Après avoir entré un montant de paiement dans le champ pmt, la désignation du champ se modifie en Reste pour afficher dans la table se trouvant en dessous le reliquat de la différence entre le montant payé et le total des PO sélectionnés. L'écriture de paiement peut être terminée et comptabilisée seulement après l'édition manuelle des valeurs des champs Montant, Escompte et Diminution de recette.

Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des PO

Champ Date

Boîte à liste déroulante Compte

Après saisie ou sélection d'un compte valide, l'identifiant du compte apparaît dans le champ en lecture seule suivant.

Champ Montant pmt

permet de saisir le montant du paiement

Bouton-radio PO, CT

Le bouton-radio PO est affiché en standard pour indiquer ou chercher un numéro de compte tiers dans le champ de sélection CT qui suit. Un clic sur le bouton-radio PO modifie sa désignation en CT et également celle du champ de sélection qui suit en PO, pour indiquer ou chercher un numéro de PO

Champ de sélection PO, CT

ce champ, dont le nom par défaut est CT, permet de saisir ou sélectionner un numéro CT valide. En cliquant sur le bouton-radio PO, sa désignation se modifie en CT et la désignation du champ en PO pour saisir ou sélectionner un numéro de PO. Après la saisie ou la sélection d'un compte tiers ou d’un numéro de PO valide, l'identifiant du compte tiers et, le cas échéant, du code devise étrangère spécifique au compte tiers, s’affichent dans les champs suivants.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CT ou PO permettant de sélectionner et récupérer un numéro de compte tiers ou de PO. Les PO du compte tiers concerné seront alors affichés dans le tableau se trouvant en dessous; les PO affichés peuvent être filtrés en cliquant de nouveau sur le bouton PO ouvert

Bouton PO ouvert, tous PO, seul AF

En cliquant sur ce bouton, l'affichage des PO dans le tableau se trouvant en dessous sera filtré. Le bouton PO ouvert est actif en standard pour afficher dans le tableau uniquement les PO non compensés du compte tiers indiqué ou sélectionné.
En cliquant le bouton, sa désignation se modifie en tous PO pour afficher dans le tableau également les PO déjà compensés du compte tiers indiqué ou sélectionné.
En cliquant de nouveau sur le bouton, la désignation du bouton se modifie pour afficher seul AF; et dans le tableau, seules les PO ayant un numéro d'affaire défini sont affichés

Bouton Pièce

En cliquant sur ce bouton, les écritures détaillées des PO sélectionnées dans le tableau se trouvant en dessous, seront affichées à la place des PO. Un nouveau clic sur le bouton active à nouveau l'affichage PO.

Tableau des PO

Pour l'affichage des PO du compte tiers sélectionné dans le champ CT. L'affichage des données peut être filtré dans le tableau par un clic répété sur le bouton PO ouvert.

Les PO actifs pour paiement doivent être sélectionnés par un simple clic. Lors de la comptabilisation de paiement, il y a alors lieu de distinguer les cas suivants :

Paiements conformes à la condition de paiements	Dans ce cas idéal, le montant affiché dans le champ en lecture seule Montant pmt, correspond au total des PO sélectionnés. Le champ Montant pmt ne requiert aucune saisie et le paiement peut être comptabilisé et fermé en cliquant sur le bouton Enregistrer. Les PO sélectionnés sont alors compensés
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation totale de tous les PO	Lors du paiement de plusieurs factures, une déduction de paiement peu importante pas autorisée a été effectuée, si bien que le montant de paiement réel est plus petit que le montant de paiement conforme à la condition de paiements. Tous les PO concernés doivent tout de même être compensés par la comptabilisation du paiement, et la déduction de paiement pas autorisée doit être comptabilisée sur le compte de diminution de recette ou d'escompte. Sélectionnez dans le tableau des PO les factures concernées par le paiement et indiquez le montant du paiement dans le champ Montant pmt. Le montant de déduction pas autorisé sera affiché dans le champ Reste. Dans le tableau, après le champ montant suivant, le montant de paiement conforme à la condition de paiements du dernier poste ouvert sélectionné sera affiché dans le tableau. Cliquez sur le bouton <> au-dessous du montant. Sa valeur est corrigée par la valeur du champ Reste et la déduction de paiement non autorisée est alors entrée en même temps dans le champ Diminution de recette. Si la déduction de paiement non autorisée est comptabilisés comme escompte, il faut indiquer le montant manuellement dans le champ Escompte et corriger la valeur de diminution de recette manuellement avec 0.00. Cliquez ensuite, d'abord sur le bouton Saisie (la valeur du champ d'affichage Reste tout en haut est corrigée en 0,00 et les deux champs d'affichage Reste du bas affichent 0,00), puis sur Enregistrer. La comptabilisation de paiement est alors terminée et tous les PO initialement sélectionnés dans le tableau sont compensés
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation incomplète d'un PO	Situation initiale identique à la section précédente, cependant la déduction de paiement non autorisée doit être mentionnée comme (reste) PO de la dernière facture sélectionnée dans le tableau et être prise en considération dans des états comme la liste des PO ou la liste des rappels. Agissez dans un premier temps comme décrit ci-dessus. Après la correction du montant de paiement de la dernière facture sélectionnée dans le tableau, il faut entrer manuellement en cliquant sur le bouton <> (montant) la valeur 0.00 dans le champ Diminution de recette. Dans les champs d'affichage Reste se trouvant tout en dessous, la déduction de paiement non autorisée en pourcentage et nominale y sera affichée. Cliquez sur les boutons Saisie (la valeur du champ Reste du haut devient 0,00, les deux valeurs des champs Reste du bas restent les mêmes) et Enregistrer, pour terminer la comptabilisation du paiement. La déduction de paiement non autorisée reste valable comme (reste) PO de la dernière facture sélectionnée dans le tableau et sera prise en considération dans des états comme la liste des PO et la liste des rappels
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation incomplète de plusieurs PO	Lors du paiement de plusieurs factures, les déductions non autorisées pour plusieurs factures (p. ex. les déductions d'escompte non autorisées) ont été effectuées. Celles-ci doivent être mentionnés pour chaque facture concernée comme (reste) PO et être prise en considération dans les états comme la liste des PO et la liste des rappels. Le paiement de chaque facture doit être comptabilisé manuellement, l'écriture confirmée via le bouton Saisie et le paiement doit être terminé et enregistré en cliquant sur Enregistrer ; le contrôle du montant de paiement total est surveillé dans le champ d'affichage Montant pmt. Sélectionnez dans le tableau la première facture concernée par le paiement, reportez dans le champ Montant le montant conforme à la condition de paiements affichée par le montant de paiement réel (p. ex. en tenant compte de la déduction d'escompte non autorisée) et saisissez manuellement la valeur 0,00 dans le champ Diminution de recette (et également Escompte, le cas échéant). Le montant de déduction en pourcentage et nominal sera affiché dans les champs Reste. Confirmez l'écriture de paiement de la première facture sélectionnée à l’aide du bouton Saisie. Le montant de paiement indiqué manuellement sera affiché dans le champ d'information Montant pmt. Agissez pour toutes les autres factures concernées comme décrit. Le total général de paiement est totalisé et affiché dans le champ d'information Montant pmt. Après la saisie de chaque paiement, cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer et comptabiliser l'ensemble du paiement

Champ d'information PO

Pour l'affichage en lecture seule du numéro de PO de la facture sélectionnée dans le tableau se trouvant au dessus} ou de la dernière facture sélectionnée lorsque plusieurs ont été sélectionnées

Champ d'information et de saisie Montant

Pour l'affichage du montant de paiement conforme à la condition de paiements ou pour la saisie manuelle d'un autre montant de paiement du poste ouvert actuellement actif. Lors de la saisie manuelle d'un montant de paiement, les valeurs des champs Escompte et Diminution de recette sont mises à 0.00, leur total est écrit dans les champs d'affichage Reste se trouvant en dessous et les montants d'escompte et/ou de diminution de recette corrects doivent également être de nouveau indiqués manuellement. Un clic sur le bouton <> produit également le même effet pour la reprise d'un montant de paiement indiqué dans le champ Montant.

Tenez compte des explications détaillées sur la comptabilisation des paiements à la section Tableau Postes ouverts

Champ d'information et de saisie Escompte

Pour l'affichage du montant d’escompte conforme à la condition de paiements ou pour la saisie manuelle d'un autre escompte du poste ouvert actuellement actif. Lors de la modification manuelle de la valeur du champ Montant, l'escompte est mis à 0.00 et la valeur correspondante, totalisée avec un montant de diminution de recette éventuel, est écrite dans les champs d'affichage Reste se trouvant en dessous. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur nominale du champ Reste dans le champ Escompte.

Lors de la comptabilisation du paiement, le montant d'escompte est comptabilisé sur le compte CG spécifié dans la section Débiteurs (Créanciers) avec le code 00002, dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

Tenez compte des explications détaillées sur la comptabilisation des paiements à la section Tableau Postes ouverts

Champ d'information et de saisie Diminution de recette

Pour la saisie d'un montant accepté de diminution de recette du poste ouvert actuellement actif. Si vous modifiez manuellement la valeur du champ Montant, le montant actuel de diminution des recettes passe à 0,00 et la valeur correspondante, additionnée de tout montant d'escompte, s'inscrit dans les champs d'affichage Reste du dessous. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur nominale du champ Reste dans le champ Diminution de recette.

Lors de la comptabilisation du paiement, le montant de la diminution des recettes est comptabilisé sur le compte CG spécifié avec le code 00003 dans l'onglet "Options" de la fenêtre "Options", qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options", si la section "Débiteurs (Créanciers)" est activée.

Tenez compte des explications détaillées sur la comptabilisation des paiements à la section Tableau Postes ouverts

Champ de saisie Texte

pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code d'un libellé standard prédéfini, suivi de l'appui sur la touche <TAB>.

Joker	Valeur de remplacement
$1	Numéro de compte tiers
$2	Nom abrégé du compte tiers
$3	Description du compte tiers
$9	Numéro de PO
\n	Saut de ligne

Bouton F5

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle}

Champ Cours

Ce champ est uniquement visible à l'occasion de paiements à des comptes tiers en devise. Le cours de la devise définie à la date de création de la facture du poste ouvert actuellement actif est affiché en standard. La valeur par défaut affichée peut être remplacée pour la comptabilisation du paiement par un autre cours valide

Champs d'affichage Reste

Pour l'affichage du reliquat du poste ouvert actuellement actif, si la valeur par défaut du champ Montant a été modifié manuellement. La valeur du champ Reste peut être attribuée aux champs Escompte et Diminution de recette à l’aide du bouton <>. Si la valeur du champ Reste est différente de 0.00 lors de la comptabilisation du paiement, le poste ouvert concerné ne sera pas compensé.

Tenez compte des explications détaillées sur la comptabilisation des paiements à la section Tableau Postes ouverts

Calculatrice

Lorsque l'option Activer calculatrice pour des champs de montant a été cochée dans l'onglet Masques de saisie de la fenêtre Options, une fonction de calculatrice est proposée dans les champs de montant de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", en cliquant sur le bouton Saisie de la barre d'outils ou via la combinaison de touches <Ctrl>+.

La fenêtre Calculatrice Infoniqa·ONE, permettant de saisir une fonction de calcul et de récupérer le résultat dans le champ cible avec les éléments de commande décrits ci-après, s'active dès que vous quittez un champ de montant via la touche <Tab>.

Éléments de définition de la fenêtre Calculatrice Infoniqa·ONE

Élément de définition	Description
Champ d'affichage opération de calcul et résultat	Pour l'affichage de l'opération de calcul indiquée dans la ligne de saisie qui suit, ainsi que du résultat. Les opérations de calcul spécifiées dans la ligne de saisie qui suit doivent toujours être confirmées via la touche <Enter> dans le champ d'affichage, afin d'être calculées avant d'être récupérées via le bouton Appliquer ou en appuyant de nouveau sur <Enter> dans le champ cible de la fenêtre Éditer pièce.
Ligne de saisie Opération de calcul	Pour la saisie de l'opération de calcul au clavier ou à l'aide des boutons correspondants de la fenêtre Calculatrice Infoniqa·ONE. Les opérations de calcul spécifiées doivent être confirmées via <Enter> dans le champ d'affichage du haut, afin d'être calculées avant d'être récupérées via le bouton Appliquer ou en appuyant de nouveau sur <Enter> dans le champ cible de la fenêtre Éditer pièce. Pour le calcul du résultat, il faut tenir compte de la règle mathématique connue, point avant trait (les opérations de multiplication et de division seront exécutées avant les opérations d'addition et de soustraction), si aucune parenthèse ayant une priorité plus élevée n'a été utilisée.
Secteur Opérations de calcul	L'opération de calcul est entrée dans la ligne de saisie à l'aide des boutons correspondants de ce secteur ou au clavier.
Bouton Annuler	Un clic sur ce bouton ou la touche <BackSpace> efface à chaque appui la dernière position entrée dans la ligne de saisie.
Bouton Vider	Un clic sur le bouton efface la totalité de la ligne de saisie.
Bouton Appliquer	Un clic sur ce bouton ou <Enter> récupère, dans le champ cible de la fenêtre Éditer pièce, le résultat de l'opération de calcul qui s'affiche dans le champ du haut, et ferme la fenêtre Calculatrice Infoniqa·ONE.

Comptabiliser la période

La fenêtre Comptabiliser la période, qui permet d'attribuer (répartir) de façon efficace le montant de l'écriture saisie pour une période donnée. Disponible pour les modes d'écriture Écriture simple CG, Écriture multiple CG, Écriture journal CG et Facture Débiteurs, Créanciers, s'ouvre en cliquant sur le bouton A en regard du champ Date de la fenêtre Éditer pièce, qui elle même s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisie", <Ctrl>+ ou par un clic sur l'icône Saisie.

La fonctionnalité d'attribution, et donc l'ouverture de la fenêtre Comptabiliser la période ne s'active que si au moins une des deux options Activer les attributions automatiques ou Activer les attributions transitoires automatiques est activée dans l’onglet Attributions de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".

La fenêtre Comptabiliser la période permet d'effectuer les éléments de définition décrits ci-après ; ainsi les définitions indiquées dans l'onglet Attributions de la fenêtre Options seront reprises comme valeurs par défaut pouvant être modifiées :

Éléments de définition de la fenêtre Comptabiliser la période

Élément de définition	Description
Partie Délimiter	La périodicité des attributions périodiques, et avec cela du nombre d'écritures simples d'attribution, est défini en cochant un des boutons-radio Mensuel, Trimestriel ou Semestriel. En cochant le bouton-radio Au et en saisissant une date valide dans le champ suivant, l'attribution périodique peut être programmée sur un jour déterminé, et l'écriture de contrepartie sera directement exécutée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité à la date du jour suivant. La partie Délimiter est uniquement active si, dans l'onglet Attributions de la fenêtre Options, les deux options Activer les attributions automatiques et Activer les attributions transitoires automatiques sont cochées
Zone Calculer / Arrondir
Option Comptabiliser uniquement transitoire	Cette option doit être cochée pour les écritures transitoires lors du changement d'exercices. En cochant le bouton-radio, la partie Délimiter sera désactivée et les définitions du type Attributions transitoires de l’onglet Attributions de la fenêtre Options seront reprises
Option Comptabiliser en tant qu'écriture de pré-saisie (anticipée)
Champs d'information et de saisie Début, Fin	Pour l'affichage et la saisie de la date de début et de fin de la période d'écriture des attributions périodiques. Les valeurs des champs doivent se trouver à l'intérieur de la période d'écriture définie dans les champs Période, au de l’onglet Généralités (fenêtre Options). La saisie de la date peut être effectuée dans le format jjmmaaaa (p. ex.01032012) et sera transformée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité dans le format de représentation correct jj.mm.aaaa (p.ex. 01.03.2012)
Bouton OK	Un clic sur le bouton reprend les définitions d'attribution périodique actuelles et ferme la fenêtre Comptabiliser la période. Lors de l’enregistrement de la pièce avec les attributions périodiques définies, Infoniqa·ONE 50 Comptabilité affiche une fenêtre de validation confirmant la création réussie des écritures d’attributions périodiques
Bouton Annuler	Un clic sur le bouton rejette les définitions actuelles d'attribution périodique et ferme la fenêtre Comptabiliser la période.

Éléments de commande de la zone d'en-tête de la fenêtre Éditer pièce

Les éléments de commande décrits ci-après sont proposés pour tous les modes d'écriture, indépendamment du mode d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, sélectionné dans la boîte à liste déroulante de la zone d'en-tête par la commande de menu "Fichier / Saisie", <Ctrl>+ ou en cliquant sur l'icône Saisie :

Éléments de commande indépendants du mode d'écriture de la zone d'en-tête de la fenêtre Éditer pièce

Élément de commande	Description
Boîte à liste déroulante Mode d'écriture	Pour sélectionner un mode d'écriture. Les modes d'écriture standard proposés sont les suivants : Écriture simple CG Écriture multiple CG Écriture journal CG Factures débiteurs Paiement débiteurs Paiement par CT Débit Facture Créanciers Paiement Créanciers Paiement par CT Créanciers . Pour désactiver la disponibilité des modes d'écriture qui ne doivent pas être utilisés ou activer d'autres modes d'écriture, vous devez créer une configuration personnalisée et l'activer dans l'onglet Masques de saisie de la fenêtre Options, via la commande de menu "Outils / Options".
Icône Dernière pièce	Un clic sur ce bouton active la dernière pièce comptable (la plus récente) et l’affiche dans la fenêtre Éditer pièce
Icône Permuter Débit-Crédit	Un clic sur ce bouton permute le compte débit avec le compte crédit de l'écriture actuelle. Cette fonctionnalité est p. ex. utile pour les écritures d'extourne
Icône Permuter le signe	Un clic sur ce bouton modifie le signe du montant de la pièce actuelle. Le signe plus n'est pas visible pour les montants positifs
Icône Nouvelle pièce	Un clic sur le bouton pour la saisie d'une nouvelle pièce dans le mode d'écriture activé remet tous les champs à zéro (vide) et les autres options de réglage sur leurs valeurs standard par défaut
Icône Options de saisie	Un clic sur ce bouton ou la commande de menu contextuel Réglages ouvre la fenêtre Réglages permettant de définir des réglages spécifiques au mode d'écriture de la fenêtre Éditer pièce
Bouton Créer écritures	cliquez sur ce bouton pour confirmer les écritures individuelles d'une pièce ; ce bouton n'est pas disponible pour les modes d'écriture Écriture simple (CG), Paiement (Débiteurs) et Paiement (Créanciers)
Bouton Enregistrer	En cliquant sur ce bouton, une pièce saisie ou modifiée ainsi que ses écritures individuelles sont enregistrées. Pour les pièces contenant plusieurs écritures de détail, ce bouton n’est disponible que lorsque la saisie de toutes les pièces est terminée et qu'il ne reste aucun de solde résiduel

Commandes de la fenêtre Éditer pièce

Un clic de souris droite dans n'importe quel zone de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Fichier / Saisie", <Ctrl>+ ou en cliquant sur l'icône Saisie, permet d'exécuter les commandes de menu contextuel décrites ci-après :

Commandes du menu contextuel de la fenêtre Éditer pièce

Commandes du menu contextuel	Description
Options	La commande de menu contextuel ou un clic sur l'icône Options de saisie en haut de la fenêtre Éditer pièce, ouvre la fenêtre Réglages permettant de définir des réglages spécifiques au mode de saisie de la fenêtre Éditer pièce
Comme modèle	la commande de menu contextuel ouvre la fenêtre de définition Modèle d'écriture, permettant de définir et d'enregistrer l'écriture actuelle, ou celle actuellement activée, comme modèle d'écriture réutilisable
Comme ordre permanent	Cette commande de menu contextuel, qui n'est proposée que pour les modes d'écritures Écriture simple CG, Écriture multiple CG, Factures débiteurs, créanciers et Paiement débiteurs, créanciers, ouvre la fenêtre Générer ordre permanent, permettant de créer un ordre permanent depuis l'écriture actuelle ou depuis celle actuellement activée

Réglages de la fenêtre Éditer pièce

La commande de menu contextuel Réglages ou un clic sur l'icône Options de saisie en haut de la fenêtre Éditer pièce ouvre la fenêtre Paramètres, permettant de définir des réglages étendus de la fenêtre Éditer pièce avec les éléments de définition décrits ci-après.

Selon le mode d'écriture choisi dans la boîte à liste déroulante de la zone d'en-tête de la fenêtre Éditer pièce, différents réglages d’éléments de définition s'affichent dans la fenêtre Paramètres. Les réglages de la fenêtre Paramètres sont chaque fois valables pour le mode d'écriture sélectionné dans la boîte à liste déroulante.

Éléments de définition de la fenêtre Réglages (fenêtre Éditer pièce)

Élément de définition	Description
Option Avec le champ code	Si cette case est cochée, un champ supplémentaire Code s'affiche pour le mode d'écriture sélectionné, dans la fenêtre Éditer pièce, pour l’entrée d'un code alphanumérique. Les codes indiqués peuvent être exploités en utilisant des filtres de recherche
Option Code TVA dans l'ordre des tabulations	Si cette case est cochée, et que vous vous déplacez dans la fenêtre Éditer pièce via la touche Tab, la boîte à liste déroulante des codes TVA s’ouvre automatiquement avec les codes TVA définis. Si cette case est décochée, la boîte à liste déroulante au contraire doit être ouverte en cliquant sur le bouton de la TVA pour sélectionner un code TVA défini
Option Masquer le champ C.Charge	Si cette option est activée, le champ d'affichage et de sélection CdC/OC, ainsi que le bouton Liste correspondant de la fenêtre Éditer pièce sont masqués. Cette option ainsi que l'option suivante Avec liste Cdac pour répartition se ferment mutuellement, c.-à-d. que l'activation de l'une des deux options désactive l’autre
Option Afficher la répartition des CdC	Si cette option est activée, le champ d'affichage et de sélection CdC/OC, ainsi que le bouton Liste correspondant de la fenêtre Éditer pièce s'affichent à nouveau. Cette option ainsi que l'option précédente Sans saisie Cdac se ferment mutuellement, c.-à-d. que l'activation de l'une des deux options désactive l’autre
Option Afficher tous les champs de dates	Cette option n'est disponible que pour les deux modes d'écriture (non actifs par défaut) Écriture multiple débiteurs et Écriture multiple créanciers. Si cette option est activée, les champs de date supplémentaires Valeur et TVA, permettant de saisir la date d'écriture avec des valeurs différentes pour la date valeur et la date TVA s'affichent dans la fenêtre Éditer pièce des deux modes d'écriture mentionnés.
Option Avec avertissement si la date est en dehors de la période choisie	Cette option n'est disponible que pour le mode d'écriture Pièce du journal CG. Si cette option est activée et se trouve en dehors de la période choisie dans la boîte à liste déroulante Période de la fenêtre Éditer pièce (Écriture journal CG), Infoniqa·ONE 50 Comptabilité affiche une fenêtre de validation et de sélection permettant de confirmer ou corriger la date d'écriture spécifiée.
Boîte à liste déroulante Titre des colonnes	Cette boîte à liste déroulante proposant les valeurs de sélection Débit/Crédit et Recettes/Dépenses n'est disponible que pour le mode d'écriture Pièce du journal CG. La valeur de sélection activée détermine les titres de colonnes du tableau correspondants de l'onglet Extrait de compte (fenêtre Éditer pièce), lorsque le mode d'écriture Pièce du journal CG est activé
Boîte à liste déroulante Nom des boutons	Cette boîte à liste déroulante proposant les valeurs de sélection Débit/Crédit et Activé / Désactivé n'est disponible que pour le mode d'écriture Pièce du journal CG. La valeur de sélection activée détermine le nom des boutons-radio sous le champ Compte de la fenêtre Éditer pièce, lorsque le mode d'écriture Pièce du journal CG est activé
Bouton OK	Un clic sur le bouton enregistre les définitions pour le mode d'écriture activé et ferme la fenêtre Réglages
Bouton Annuler	Un clic sur le bouton rejette les modifications de définition pas enregistrées pour le mode d'écriture activé et ferme la fenêtre Paramètres

Montant TVA

La fenêtre de définition Montant TVA contenant les champs et options suivantes s'ouvre via le bouton <T> situé au-dessus du champ Montant de la fenêtre Éditer pièce de tous les modes, à l'exception de Paiement par CT (Débiteurs, Créanciers) :

Éléments de définition de la fenêtre Montant TVA

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante et champ d'information Code TVA	permet de sélectionner le code TVA correct, défini dans la fenêtre code TVA (commande de menu "Éditer / TVA / Code TVA"). Le code spécifié pour le compte actuel, qui peut être remplacé pour l'écriture multiple actuelle par la sélection d'une autre valeur de la liste, est toujours activé. Le taux d'imposition sera affiché en lecture seule dans le champ d'information
Option Arrondir le montant TVA à 5 centimes	Si cette option est cochée, le montant de la TVA de l'écriture actuelle sera arrondi à 5 centimes (supérieur ou inférieur)
Bouton-radio Montant net	Si ce bouton-radio est coché vous pouvez directement indiquer dans le champ suivant le montant net. Il sera comptabilisé sur le compte dans lequel le code TVA est attribué. Sinon le montant net sera calculé et tout simplement affiché
Champ Montant TVA	Affiche le montant TVA qui sera comptabilisé sur le compte automatique qui sera attribué au code TVA. En modifiant le montant TVA, vous modifiez également le pourcentage du code TVA actif sur la valeur qui détermine ce montant TVA depuis le montant respectif de l'écriture
Bouton-radio Montant brut	Si le bouton-radio est coché un montant brut peut être directement indiqué pour la pièce actuelle. Le montant net et le montant TVA sont calculés en relation avec le code TVA actif. Sinon le montant brut est calculé automatiquement depuis le montant net
Concerne Compte D, Compte C	Ces deux boutons-radio ne s'affichent qu'en mode d'écriture Écriture simple. En cochant un de ces boutons-radio on définit si le code TVA concerne un compte au Débit ou au Crédit. Le compte de charge, le compte de recette ou le compte actif assujetti à l'impôt reçoit le montant net, le montant brut va à la contrepartie sans code TVA, en règle générale à un compte de trésorerie ou à un compte débiteurs, respectivement créancier. Si un code TVA est défini comme code TVA net, le montant net correspond au montant saisi de l'écriture. Si un code TVA brut est utilisé, indiquez dans l'écriture le montant brut
Bouton OK	Le clic sur ce bouton récupère les définitions de la fenêtre Montant TVA dans le champ cible et ferme la fenêtre
Bouton Annuler	Le clic sur le bouton rejette les définitions de la fenêtre Montant TVA et ferme la fenêtre

Mode d'écriture Écriture simple CG

Mode Écriture multiple CG

Mode d'écriture Pièce du journal CG

La fenêtre Comptes uniques

Mode d'écriture Facture Débiteurs, Créancier

Onglet PO/CT

L'onglet Pièce

L'onglet Banque

Mode d'écriture Paiement (Débiteurs, Créanciers)

Mode d'écriture Paiement par CT Débiteurs, Créanciers

Calculatrice

Comptabiliser la période

Éléments de commande de la zone d'en-tête de la fenêtre Éditer pièce

Commandes de la fenêtre Éditer pièce

Réglages de la fenêtre Éditer pièce

Montant TVA

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