Compte

Champ d'entrée et de sélection Compte

permet de spécifier un numéro de compte d'une longueur maximale de 13 caractères alphanumériques pour saisir un nouveau compte, ou pour spécifier ou sélectionner un numéro de compte existant, afin d'éditer le compte correspondant.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher la liste des comptes et de récupérer un numéro de compte dans le champ cible pour afficher et éditer les définitions de compte. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (touches avec flèches vers le haut et vers le bas).

Champ de saisie Description

Pour la saisie de la désignation d'un nouveau compte ou l'affichage et l'édition de la désignation d'un compte existant.

Champ d'entrée Description alternative

permet de saisir un intitulé de compte alternatif, p. ex. dans une autre langue. Pour que l'intitulé alternatif puisse être imprimé sur les rapports, l'option Utiliser intitulé alternatif du compte, qui s'applique à l'ensemble du plan comptable, doit être activée dans la fenêtre Options du plan comptable, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Modifier de la fenêtre Catalogue plans comptables

Boîte à liste déroulante Type

permet de sélectionner et d'attribuer l'un des types de structures de plan comptable Actif, Passif, Charge ou Produit. Infoniqa ONE 50 Comptabilité active le type de plan comptable correct après saisie d'un numéro de compte basé sur les définitions du plan comptable importé dans la troisième fenêtre de création du mandat.

Le type ne peut plus être modifié pour les comptes avec écritures journalisées ; les écritures journalisées sont signalées par un point après le numéro de pièce dans le tableau d'écritures ci-dessous

Boîte à liste déroulante TVA

permet de sélectionner et d'attribuer un taux de TVA standard spécifique au compte Les codes de toutes les catégories de TVA définies sont disponibles sous forme de valeurs de sélection.

Après spécification ou sélection d'un compte avec un code TVA attribué lors de la saisie de la pièce, le code TVA attribué au compte est activé ici comme valeur par défaut modifiabledu bouton TVA. Lecture de fichiers d'archives sans modification de données, mais l'option Archive comme nouvel état doit en outre être activée.

Boîte à liste déroulante Devise

permet de sélectionner et d'attribuer un code devise standard défini pour chaque compte. En plus de la devise de base, spécifique au mandat, définie dans l'onglet Devise de la fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options", tous les codes devise (étrangère) activés et définis dans la fenêtre Éditer devises étrangères peuvent y être sélectionnés.

Après spécification ou sélection d'un compte avec un code de devise étrangère attribué lors de la saisie de la pièce, des champs et options supplémentaires s'activent dans la fenêtre Saisir pièce.

Le code devise ne peut plus être modifié pour les comptes avec écritures journalisées ; les écritures journalisées sont signalées par un point après le numéro de pièce dans le tableau des écritures ci-après

Champ de saisie et de sélection CdC/OC

permet de spécifier ou sélectionner et attribuer un centre de charges standard spécifique à un compte La désignation du numéro de centres d'activités indiqué ou sélectionné sera affichée en lecture seule dans le champ d'information suivant.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CdC/OC et méthodes permettant d'afficher les centres de charges définis et de récupérer le numéro du centre de charges correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des centres de charges définis, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (flèches vers le haut et vers le bas)

Après avoir saisi ou sélectionné un compte auquel un numéro de centre de charges a été attribué lors de la saisie des pièces, le numéro de centre de charges attribué au compte est activé comme valeur par défaut modifiable de la boîte à liste déroulante CdC/OC

Champ Codes

permet de saisir un code alphanumérique de 12 caractères au maximum ; les codes permettent de regrouper les comptes de manière personnalisée et de les analyser par codes

Champ d'information Référence

affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou de code du système ainsi que la date et l'heure de la dernière modification du compte actuel Si les modifications de comptes sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :

Option Cdc obligatoire

si cette option est activée, un centre de charges doit toujours être spécifié pour les écritures sur le compte CG actuel ; le numéro du centre de charges spécifié dans le champ de saisie et de sélection CdC/OC de la fenêtre Éditer compte est proposé comme valeur par défaut modifiable

Option Ne jamais imprimer n° de compte

Si cette option est activée, l'impression du numéro de compte sur les états (p. ex. plan comptable, bilan, compte de résultat) est masquée, même si l'option Avec n° de comptes est activée dans fenêtre de définition d'impression ; en revanche, l'identifiant du compte sera, dans tous les cas, imprimée.

Option Avertir lors saisie

si cette option est activée, une fenêtre de sélection permettant de confirmer ou d'annuler l'écriture s'affiche lors de l'enregistrement des écritures avec écriture directe sur le compte. L'activation de cette option est utile pour les comptes TVA, qui sont généralement comptabilisés via le code TVA, ou pour les comptes collectifs des débiteurs et des créanciers

Option Solde secret

si cette option est activée, les champs de la zone suivante Soldes sont masqués pour le compte actuel, ainsi que le solde du compte dans la fenêtre Éditer pièce et dans les états avec affichage de solde du compte. Infoniqa ONE 50 Gestion des utilisateurs et des droits vous permet de définir si un utilisateur est autorisé à voir les soldes des comptes marqués comme secrets (option Modifier drapeau secret du niveau hiérarchique "Comptabilité / Éditer / Comptes / Afficher le solde")

Option Condenser les comptes

si cette option est activée et que l'option "Condenser les comptes" est activée, dans la fenêtre de définition des états de relevés de comptes, ce sont les totaux mensuels de débit et de crédit des écritures et le nombre d'écritures qui s'affichent dans la colonne Texte à la place des détails d'écritures.

Si l'option Condenser les comptes de la fenêtre de définition d'états d'extraits de compte est activée plusieurs fois, le nom de l'option devient Condenser tous les comptes ; ce réglage affiche tous les comptes sous forme condensée sur l'état, quel que soit le statut spécifique du compte de l'option Condenser le compte dans la fenêtre Éditer compte

Option Bloquer comptabilisation directe

si cette option est activée, le compte en question ne peut pas être imputé directement et Infoniqa ONE 50 Comptabilité refuse d'enregistrer les écritures correspondantes. L'activation de cette option est utile pour les comptes TVA, qui sont généralement comptabilisés via le code TVA, ou pour les comptes collectifs des débiteurs et des créanciers

Option Ne pas imprimer si égal à zéro

si cette option est activée, les comptes avec un solde de 0,00 sont exclus de l'impression dans les états. Dans les fenêtres de définition des états du bilan et du compte de résultat, cette option peut être remplacée par les options Avec comptes/groupes vides et Avec comptes solde à zéro, Tous

Option Ignorer au report de solde

si cette option est activée, les comptes avec un solde de 0,00 et s'ils ne sont pas utilisés comme comptes automatiques (p. ex., pour la TVA, les déductions sur ventes, etc.) sont ignorés lors du transfert de solde ou du transfert de solde de compte au changement d'exercice et ne sont pas transférés comme un compte global

Champ d'information et de saisie Exercice préc.

permet d'afficher la valeur du bilan ou du compte de résultat reportée de l'exercice précédent lors du changement d'exercice du compte actuellement actif dans la devise principale du mandat définie ou de saisir la valeur correspondante d'un (nouveau) compte dont la valeur n'a pas pu être automatiquement transférée de l'exercice précédent. La valeur des champs vient s'insérer dans les colonnes exercice précédent des états de bilan et de compte de résultat avec comparaison à l'exercice précédent.

Champ d'information et de saisie Report

est analysé comme solde par le bilan d'ouverture. Dans votre première période de bilan, gérée avec Infoniqa ONE 50 Comptabilité, saisissez ici les soldes de clôture de vos comptes de bilan ou, si vous changez au milieu de la période de bilan, saisissez également le transfert de solde des comptes de résultat. À l'ouverture du prochain exercice, les soldes de l'exercice précédent sont automatiquement reportés dans le nouvel exercice en tant que solde d'ouverture. Dans le cas de comptes en devise étrangère, le solde d'ouverture est enregistré dans ce champ en devise étrangère. Le solde d'ouverture en devise de base apparaît alors dans une deuxième colonne de la fenêtre.

Champ d'information Débit

affiche en lecture seule le nombre et le montant total des écritures de débit du compte actuellement actif dans la devise principale du mandat définie et, le cas échéant, dans la devise étrangère définie pour le compte

Champ d'information Crédit

affiche en lecture seule le nombre et le montant total des écritures de crédit du compte actuellement actif dans la devise principale du mandat définie et, le cas échéant, dans la devise étrangère définie pour le compte

Champ d'information Solde

affiche en lecture seule le nombre total d'écritures et le solde du compte actuellement actif dans la devise principale du mandat définie et, le cas échéant, la devise étrangère définie pour le compte

Bouton Insérer

Cliquez sur ce bouton, actif à l'ouverture de la fenêtre Éditer compte, pour enregistrer la nouvelle saisie d'un compte et ouvrir la fenêtre Insérer compte permettant de confirmer ou d'annuler l'insertion du compte nouvellement créé dans le(s) plan(s) comptable(s) défini(s)

Bouton Enregistrer

Cliquez sur ce bouton après saisie ou sélection d'un numéro de compte défini valide dans le champ Compte au lieu du bouton Insérer actif, pour enregistrer les modifications du compte activé

Bouton Supprimer

Cliquez sur ce bouton, uniquement disponible pour les comptes n'ayant pas encore été comptabilisés, pour ouvrir la fenêtre "Supprimer compte" permettant de confirmer ou d'annuler la suppression définitive du compte actuellement actif et sa suppression du plan comptable.

Si le compte à supprimer a une valeur de l'exercice précédent et/ou une valeur de report différente de 0,00, la suppression du compte doit également être confirmée ou annulée dans les fenêtres de sélection suivantes

Bouton Relevé

Un clic sur ce bouton génère l’affichage d’un relevé du compte actuel dans lequel sont mentionnées toutes les écritures passées sur ce compte.

Bouton Budget

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Détail budgétaire affichant en lecture seule les valeurs budgétaires définies et les valeurs réelles actuelles du compte actuellement actif

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Éditer compte. Les modifications non enregistrées sont perdues

Boîte à liste déroulante Budget de comparaison

avec les identifiants des ensembles de budgets définis comme valeurs de sélection, affiche les valeurs budgétaires correspondantes pour le compte activé dans la fenêtre Éditer compte

Champ d'information Compte

affiche en lecture seule le numéro du compte activé dans la fenêtre Éditer compte.

Champ d'information Budget annuel

affiche en lecture seule la valeur annuelle du type de budget sélectionné dans la boîte à liste déroulante Budget comparatif, du compte activé dans la fenêtre Éditer compte.

Champ d'information Réel

affiche en lecture seule le solde actuel du compte activé dans la fenêtre Éditer compte.

Tableau des détails budgétaires

affiche en lecture seule les valeurs du budget et les valeurs réelles cumulées mensuelles et trimestrielles du compte activé dans la fenêtre Éditer compte.

Bouton OK

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Détail budgétaire d’un numéro de compte.

Bouton Annuler

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Détail budgétaire d’un numéro de compte.