Conditions de paiement

Champ de saisie et de sélection Code

permet de saisir un code alphanumérique de 5 caractères maximum pour une nouvelle condition de paiement à définir, ou de saisir ou sélectionner le code valide d'une condition de paiement existante. Le code et le libellé seront affichés dans la boîte à liste déroulante des champs Condition de paiements mentionnés ci-dessus.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé pour ouvrir la fenêtre Conditions de paiement, permettant d'afficher la condition de paiement définie et récupérer une condition de paiement dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des conditions de paiement existantes, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (flèches vers le haut et vers le bas)

Champ d'information et de saisie Libellé

permet d'afficher le texte explicatif (p. ex. 10 T 2% 30 T net pour la condition de paiement 10 jours 2% d'escompte, 30 jours net) d'une condition de paiement définie, ou de saisir le texte d'une nouvelle condition de paiement à définir. Le libellé et le code seront affichés dans la boîte à liste déroulante des champs Condition de paiements mentionnés ci-dessus.

Champs d'information et de saisie Escompte à x jours

permet d'afficher ou de saisir un maximum de deux taux de déduction d'escompte et les périodes de déduction d'escompte correspondantes, en jours.

Lors de la comptabilisation des paiements de factures débiteurs ouvertes pendant la période de déduction d'escompte valide selon les conditions de paiement attribuées, Infoniqa ONE 50 Comptabilité comptabilise automatiquement le montant de la déduction d'escompte conforme aux conditions de paiement sur le compte CG défini avec le code 00002 de la section Débiteurs (onglet Réglages de la fenêtre Options).

Afin de pouvoir bénéficier des délais d'escompte définis des conditions de paiement attribuées lors du paiement des factures créanciers, vous devez activer le bouton-radio Vérifier la date dans la fenêtre Générer des propositions lors de la préparation de la proposition de paiement. Lors de la comptabilisation du paiement, Infoniqa ONE 50 Comptabilité comptabilise automatiquement le montant de la déduction de l'escompte qui respecte les conditions de paiement sur le compte CG défini avec le code 00002 dans la section Créditeurs de l'onglet Réglages (fenêtre Options)

Champs d'information et de saisie Net à x jours

permet d'afficher ou de saisir les jours d'expiration de facture de la condition de paiement actuelle

Champ d'affichage et de saisie Rappels jusqu'au montant de

permet d'afficher ou de saisir le montant minime (restant) de la facture de la condition de paiement actuelle à exclure de la prise en compte dans les rappels

Champ d'information et de saisie Diminution de recette

permet d'afficher ou de saisir le montant différence du paiement / de la facture sans escompte accepté pour le délai de paiement actuel. Lors de l'enregistrement des paiements, Infoniqa ONE 50 Comptabilité enregistre automatiquement les déductions de paiement correspondantes sur les comptes de diminution de recettes à spécifier avec les codes 00003 des sections Débiteurs (créanciers) de l'onglet Réglages (fenêtre Options)

Champs d'affichage et de saisie Frais de rappel après x jours

permet d'afficher ou de saisir le nombre de jours du premier niveau de rappel à partir de la date de la facture et des deuxième, troisième et quatrième niveaux de rappel à partir de la date d'impression du niveau de rappel précédent, pour la condition de paiement actuelle. Spécifiez à chaque fois dans le second champ, les frais de rappel spécifiques au niveau de rappel : ils seront automatiquement additionnés par Infoniqa ONE 50 Comptabilité au total des PO.

Une fois le niveau de rappel 4 atteint, les postes ouverts ne sont plus pris en compte pour la proposition de rappel, et sont plutôt placés sur la liste des poursuites.

Si, sur la base d'un accord particulier avec un client, un poste ouvert ne doit plus faire l'objet de rappel, saisissez un chiffre négatif comme niveau de rappel dans le champ Dernier niveau de rappel de la fenêtre Éditer PO débiteurs ; pour ce faire, saisissez le signe moins devant le niveau de rappel actuel du poste ouvert concerné, pour ne pas perdre d'informations sur le(s) dernier(s) niveau(x) de rappel actuel(s).

Champs d'affichage et de saisie Frais de rappel en MB

permet d'afficher ou de saisir les frais de rappel spécifiques au niveau de rappel. Les frais de rappel définis s'affichent en tant que tels sur les rappels, ajoutés au total des PO lorsque les rappels sont comptabilisées par Infoniqa ONE 50 Comptabilité, et comptabilisés sur le compte CG à spécifier dans la zone suivante Cpte recettes

Champ de saisie et de sélection Compte de recettes

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le compte de recettes sur lequel les frais de rappel doivent être imputés lorsque les rappels sont comptabilisés par Infoniqa ONE 50 Comptabilité. La désignation correspondante du compte est affichée en lecture seule dans le champ d'information suivant.

Champ d'information Référence

affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou de code système ainsi que la date et l'heure de dernière modification de la condition de paiement actuelle. Si les modifications des conditions de paiement sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, l'un des codes système suivants s'affiche :

Bouton Insérer

Bouton standard à l'ouverture de la fenêtre Éditer les conditions de paiement ; cliquez sur ce bouton pour enregistre les définitions des conditions de paiement nouvellement saisies. Lors de la sélection d'une condition de paiement existante dans le champ Code, le bouton Modifier remplacera le bouton Insérer.

Bouton Modifier

après avoir saisi ou sélectionné les coordonnées bancaires existantes dans le champ Code au lieu de Insérer, ce bouton s'active, afin d'enregistrer les modifications des coordonnées bancaires existantes

Bouton Supprimer

après acceptation d'un invite de confirmation qui s'ouvre en cliquant sur le bouton, la condition de paiement actuellement active est définitivement supprimée

Bouton Fermer

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Éditer des conditions de paiement. Les modifications non enregistrées sont perdues