La fenêtre Éditer plan comptable, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Plan comptable", <Ctrl>+<P> ou en cliquant sur le bouton "Éditer plan comptable" de la barre d'outils, affiche le ou les plans comptables définis dans la fenêtre "Catalogue plans comptables" sous la forme d'une hiérarchie ordonnée et structurée des comptes définis et ajoutés au plan comptable et permet d'éditer des définitions de plans comptables.
Par défaut, le mandat de base de Infoniqa ONE 50 Comptabilité est livré avec un plan comptable principal défini et immédiatement utilisable lorsque le programme est installé ; ce plan comptable ou celui de tout autre mandat sélectionné comme mandat par défaut peut être récupéré dans la troisième fenêtre de l'assistant lors de la création d'un nouveau mandat.
Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut gérer un plan comptable avec la version Standard, en plus de la version principale, et jusqu'à 99 plans comptables secondaires avec les versions Professional et Expert.
La fenêtre Éditer plan comptable est divisée en une zone de gauche permettant d'afficher la structure du plan comptable, dans les onglets
-
Généralités
-
Options
-
Totalisateur
-
Expert (version professionnelle et supérieure)
et une zone de droite permettant d'effectuer d'importantes définitions du plan comptable. Les onglets mentionnés peuvent être activés via les combinaisons de touches <Alt>+<1> jusqu'à <Alt>+<4> ou <Maj>+<Tab>.
Éléments de la fenêtre Éditer plan comptable
|
Élément |
Description |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boîte à liste déroulante Plan comptable |
permet de charger et d'éditer un plan comptable dans la fenêtre Éditer plan comptable, grâce aux identifiants de plans comptables définis dans la fenêtre Catalogue plans comptables |
||||||||||||
|
Champ d'information Référence |
affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou de code du système ainsi que la date et l'heure de la dernière modification de l'élément (sélectionné) activé dans la structure du plan comptable. Si les modifications sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :
|
||||||||||||
|
Structure du plan comptable |
Pour l'affichage de la structure du plan comptable sélectionné dans la boîte à liste déroulante Plan comptable. Un double-clic sur un élément de la structure du groupe ou un simple clic sur les icônes plus ou moins ouvre et ferme l'élément de groupe correspondant et affiche les éléments qui lui sont subordonnés. Double-cliquez sur un élément de dernier niveau (compte ou centre de charges/objets de coût) pour ouvrir la fenêtre Éditer compte ou Éditer CdC/OC afin d'afficher et, si nécessaire, de modifier les définitions du compte ou du centre de charges/objet de coût. Il est possible de se déplacer dans la structure du plan comptable à l’aide de l'ascenseur situé au bord droit et des touches de curseur du clavier (flèche en haut et flèche en bas), <PageUp>, <PageDown>, <Ctrl>+<Home> ainsi que <Ctrl>+<End>. Grâce au glisser-déposer, chaque élément et ses éléments subordonnés peuvent être positionnés à n'importe quel endroit de la structure : sélectionnez l'élément à déplacer et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Après avoir lâché le bouton de la souris, l'élément est inséré au-dessous de l'élément sélectionné dans la structure. |
||||||||||||
|
Bouton-radio Nouveau niveau, Même niveau |
le bouton-radio coché détermine, par rapport à l'élément actuellement actif, le niveau hiérarchique sur lequel un nouvel élément est inséré dans la structure du plan comptable après saisie ou sélection d'un identifiant, d'un type et d'un code, et avoir cliqué sur le bouton Insérer ou utilisé la commande Insérer du menu contextuel. Pour structurer les éléments de groupe, l'un des deux boutons-radio peut être activé pour insérer le nouvel élément de groupe au même niveau ou à un niveau inférieur. Pour un élément de dernier niveau (compte CG ou centre de charges/objet de coût), en revanche, vous devez toujours activer la case d'option Même niveau, car un compte ou un centre de charges/objet de coût ne peut pas avoir d'élément subordonné |
||||||||||||
|
Bouton Insérer |
Un clic sur ce bouton ou la commande Insérer du menu contextuel permet d'insérer un nouvel élément de groupe défini par l'identifiant, le type et le code dans la structure du plan comptable selon le bouton-radio coché Nouveau niveau ou Même niveau, au même niveau hiérarchique ou subordonné à l'élément de groupe actuellement actif. Si, en revanche, un dernier niveau est actuellement activé après voir défini l'identifiant, le type et le code, et que vous cliquez sur le bouton ou si la commande Insérer du menu contextuel est sélectionnée, Infoniqa ONE 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Éditer compte permettant de définir entièrement le nouveau compte et de l'insérer dans le plan comptable en cliquant sur le bouton Insérer. Après avoir entré le numéro du compte correctement défini dans le champ Code, alors que celui-ci n’est pas encore ou n’est plus disponible dans la structure du plan comptable, suivi d’un clic sur le bouton Insérer ou sur la commande du menu contextuel Insérer, le compte correspondant est inséré dans la structure du plan comptable au-dessous de l'élément actuellement sélectionné. |
||||||||||||
|
Bouton Modifier |
Cliquez sur ce bouton ou sur la commande de menu contextuel Modifier, pour enregistrer les modifications apportées à l'élément du plan comptable actuellement actif (sélectionné). Les modifications d'éléments de groupe peuvent être facilement enregistrées via le bouton ou la commande de menu contextuel. Les modifications des derniers niveaux, en revanche, doivent être effectuées dans la fenêtre Éditer compte, à moins qu'elles n'affectent les définitions des onglets Options, Totalisateur ou Expert. Pour ce faire, commencez par double-cliquer sur l'élément à modifier (compte, centre de charges, objet de coût). Vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur les boutons Modifier dans les fenêtres Éditer compte et Éditer plan comptable. Si cette règle de modification est enfreinte ou ignorée, des incohérences peuvent apparaître entre les données de la base des compte et celles du plan comptable. Infoniqa ONE 50 Comptabilité enregistre ces données incohérentes et signale les comptes et les centres de charges/objets de coûts concernés dans l'arborescence avec un astérisque (*) entre le numéro de compte et l'identifiant de compte. Tenez également compte des explications relatives au bouton Fermer |
||||||||||||
|
Bouton Supprimer |
Un clic sur le bouton ou sur la commande Supprimer du menu contextuel, supprime l'élément sélectionné et ses éléments subordonnés de la structure du plan comptable et éventuellement aussi de la base des comptes. Les comptes actifs en écriture ou les éléments de groupe ayant des comptes actifs en écriture ne peuvent être supprimés que dans la structure du plan comptable, et non dans la base des comptes. La commande Supprimer ouvre la fenêtre Supprimer enregistrement du plan comptable permettant de confirmer ou d'annuler la suppression de l'élément sélectionné dans la structure du plan comptable et, si l'option Supprimer le compte est activée, également de supprimer l'élément de la base des comptes. Si l'élément sélectionné est un groupe avec des éléments de niveaux finaux subordonnés (compte, centre de charges, etc.), l'effacement de la structure du plan comptable et de la base des comptes doit être confirmé ou rejeté pour chacun des éléments individuels subordonnés. Pour supprimer des comptes de la base des comptes, tenez compte des explications correspondantes relatives au bouton Supprimer de la fenêtre Éditer compte |
||||||||||||
|
Bouton Rechercher |
Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Rechercher compte, permettant de rechercher dans la structure du plan comptable un numéro de compte ou un identifiant de compte. Si le compte cherché est trouvé, il est repris dans la structure du plan comptable. |
||||||||||||
|
Bouton Affichages |
Un clic sur ce bouton ou la commande de menu contextuel Affichages ouvre la fenêtre Affichages du plan comptable permettant d'activer un affichage défini ou de définir un nouvel affichage du plan comptable. Les affichages de plan comptable définis peuvent également être activés en tant qu'éléments de définition des états de plan comptable, de bilan et de compte de résultat |
||||||||||||
|
Bouton Fermer |
Un clic surs ce bouton ferme la fenêtre Éditer plan comptable et exécute une réorganisation de la base de données. Le système vérifie alors les données de la base des comptes et du plan comptable, afin de détecter les incohérences, l'équilibre du bilan d'ouverture et la validité des définitions de lignes Bénéfice / Perte pour le bilan et le compte de résultat, et recalcule et tous les soldes de comptes et de groupes. Infoniqa ONE 50 Comptabilité enregistre les erreurs et avertissements trouvés dans un journal, puis les affiche dans une fenêtre de validation qui ne peut être fermée que de manière explicite. Les inconsistances de données du plan comptable et de la base des comptes seront signalées dans la structure du plan comptable par une icône d'étoile (*) entre le numéro et la désignation du compte. |
||||||||||||
|
Commandes du menu contextuel |
en plus des champs de saisie, la fenêtre Éditer plan comptable contient les commandes du menu contextuel
. |
Affichages du plan comptable
Une option intéressante du plan comptable est Affichages du plan comptable qui peut être enregistrée et réactivée à tout moment. La visibilité de la profondeur de la structure du plan comptable à gauche de la fenêtre Éditer plan comptable peut être personnalisée et modifiée en fonction de la situation en double-cliquant sur les différents éléments du plan comptable ou en cliquant sur le bouton avec le symbole plus (moins). Ces affichages de plan comptable peuvent être enregistrés sous un identifiant et être réactivés à tout moment. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Affichages du plan comptable en cliquant sur le bouton Affichages, après avoir défini un affichage de plan comptable, puis la fenêtre Enregistrer affichage sous, en cliquant sur le bouton Enregistrer sous, pour spécifier un identifiant pour l'affichage de plan comptable actuel. L'identifiant du plan comptable apparaît alors dans la fenêtre Affichages du plan comptable.
Pour activer un affichage de plan comptable défini, cliquez sur le bouton Affichages pour ouvrir à nouveau la fenêtre Affichages du plan comptable et sélectionnez l'affichage de plan comptable souhaité en double-cliquant sur l'identifiant ou en cliquant sur le bouton Ouvrir après avoir sélectionné l'identifiant de l'affichage de plan comptable correspondant.
Les affichages du plan comptable définis sont également disponibles comme valeurs de sélection pour le traitement de différentes variantes d'état structurées en conséquence dans la boîte à liste déroulante Selon aperçu d'état de l'onglet Affichage de la fenêtre de définition d'état des états de plan comptable, de bilan et de compte de résultat.
Par défaut, Infoniqa ONE 50 Comptabilité active le dernier affichage de plan comptable actif à l'ouverture lorsque vous lancez la fenêtre Éditer plan comptable, que cet affichage soit défini ou temporaire.
Onglet Généralités de la fenêtre Éditer plan comptable
La fenêtre Éditer plan comptable, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Plan comptable", <Ctrl>+<P> ou en cliquant sur le bouton "Éditer plan comptable" de la barre d'outils, affiche le ou les plans comptables définis dans la fenêtre "Catalogue plans comptables" sous la forme d'une hiérarchie ordonnée et structurée des comptes définis et ajoutés au plan comptable et permet d'éditer des définitions de plans comptables.
Par défaut, le mandat de base de Infoniqa ONE 50 Comptabilité est livré avec un plan comptable principal défini et immédiatement utilisable lorsque le programme est installé ; ce plan comptable ou celui de tout autre mandat sélectionné comme mandat par défaut peut être récupéré dans la troisième fenêtre de l'assistant lors de la création d'un nouveau mandat.
Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut gérer un plan comptable avec la version Standard, en plus de la version principale, et jusqu'à 99 plans comptables secondaires avec les versions Professional et Expert.
La fenêtre Éditer plan comptable est divisée en une zone de gauche permettant d'afficher la structure du plan comptable, dans les onglets
-
Généralités
-
Options
-
Totalisateur
-
Expert (version professionnelle et supérieure)
et une zone de droite permettant d'effectuer d'importantes définitions du plan comptable. Les onglets mentionnés peuvent être activés via les combinaisons de touches <Alt>+<1> jusqu'à <Alt>+<4> ou <Maj>+<Tab>.
L'onglet Généralités permet d'afficher les définitions de base de l'élément hiérarchique sélectionné dans la structure du plan comptable pour les éditer, ou de saisir les définitions de base de nouveaux éléments hiérarchiques.
Éléments de définition de l'onglet Généralités de la fenêtre Éditer plan comptable
|
Élément de définition |
Description |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Champ de saisie Description |
permet d'afficher ou de modifier l'identifiant d'un compte, d'un groupe, d'un totalisateur ou d'une ligne de commentaire existants ou de saisir un identifiant d'un nouveau type d'élément du plan comptable d'une longueur maximale de 60 caractères alphanumériques. Pour le type d'élément du plan comptable "Comptes", l'identifiant est généralement le même que l'identifiant correspondant dans la base des comptes ou des centre de charges, mais peut être défini différemment. Dans ce cas elle sera signalée dans la structure du plan comptable par une icône d'étoile (*) entre le numéro et la désignation du compte. Les identifiants de groupes définis sont utilisés dans les états du bilan et du compte de résultat comme identifiants de ligne de titre de groupe et, précédés de "Total", comme identifiants de ligne de sommation de groupe. Un identifiant de ligne de sommation de groupe différent (sans le préfixe "Total") doit être saisi sur la deuxième ligne du champ "Nom", précédé d'un # ; si le symbole # est précédé d'un point d'exclamation ( !), le suffixe "Total" reste |
||||||||||||||||||
|
Boîte à liste déroulante Type |
avec les choix décrits ci-après pour l'affichage et la sélection d'un nouveau type d'élément de plan comptable existant :
|
||||||||||||||||||
|
Champ de saisie et de sélection Code |
permet de saisir un code d'une longueur maximale de 13 caractères alphanumériques pour les types sélectionnés Groupe, Totalisateur, Résultat, Copie de compte et Ligne de commentaire. Pour les types de comptes (compte, compte auxiliaire, compte miroir), spécifiez ou sélectionnez le numéro de compte valide correct ; pour le type Valeur-clé, spécifiez ou sélectionnez l'identifiant court de valeur-clé valide correct. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir une fenêtre permettant de sélectionner les valeurs possibles correctes spécifiques au type et de les récupérer dans le champ cible. Comme alternative, il est possible lorsque le champ est activé, de feuilleter dans la liste en cliquant sur le bouton situé au bord droit du champ. |
||||||||||||||||||
|
Champ de saisie Code 2 |
permet de saisir une valeur de code alternative de 18 caractères alphanumériques maximum, qui est imprimée sur le plan comptable, le bilan et le compte de résultat à la place de la valeur du champ Code. Le champ Code 2 peut être utilisé de manière judicieuse, si vous travaillez, p. ex., avec le nouveau modèle de compte NMC ou un plan comptable ayant de très longs numéros de comptes, saisis sous le code 2, mais ayant en interne des numéros de compte plus concis. Notez cependant que le champ Code 2 est un champ texte facultatif et que Infoniqa ONE 50 Comptabilité ne vérifie pas le caractère unique des valeurs saisies ! |
||||||||||||||||||
|
Bouton-radio Débit, Crédit |
coché, ce bouton-radio détermine si les écritures au débit ou au crédit d'un compte doivent être interprétées comme positives. Ces informations sont requises par Infoniqa ONE 50 Comptabilité pour créer les totaux des comptes et des groupes |
Onglet Options de la fenêtre Éditer plan comptable
La fenêtre Éditer plan comptable, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Plan comptable", <Ctrl>+<P> ou en cliquant sur le bouton "Éditer plan comptable" de la barre d'outils, affiche le ou les plans comptables définis dans la fenêtre "Catalogue plans comptables" sous la forme d'une hiérarchie ordonnée et structurée des comptes définis et ajoutés au plan comptable et permet d'éditer des définitions de plans comptables.
Par défaut, le mandat de base de Infoniqa ONE 50 Comptabilité est livré avec un plan comptable principal défini et immédiatement utilisable lorsque le programme est installé ; ce plan comptable ou celui de tout autre mandat sélectionné comme mandat par défaut peut être récupéré dans la troisième fenêtre de l'assistant lors de la création d'un nouveau mandat.
Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut gérer un plan comptable avec la version Standard, en plus de la version principale, et jusqu'à 99 plans comptables secondaires avec les versions Professional et Expert.
La fenêtre Éditer plan comptable est divisée en une zone de gauche permettant d'afficher la structure du plan comptable, dans les onglets
-
Généralités
-
Options
-
Totalisateur
-
Expert (version professionnelle ou supérieure)
et une zone de droite permettant d'effectuer d'importantes définitions du plan comptable. Les onglets mentionnés peuvent être activés via les combinaisons de touches <Alt>+<1> jusqu'à <Alt>+<4> ou <Maj>+<Tab>.
L'onglet Options contient des définitions pour l'impression et l'optimisation de l'impression, en particulier pour les états du bilan et du compte de résultat.
Éléments de définition de l'onglet Options de la fenêtre Éditer plan comptable
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Option Point fixe |
cette option, qui n'est proposée que pour les éléments de niveau hiérarchique le plus élevé (bilan, compte de résultat et compte de centres de charges et également compte d'investissements) pour le plan comptable du NMC, contrôle la sortie des données de tous les niveaux et éléments hiérarchiques subordonnés dans les états correspondants. Par défaut, l'option est donc activée pour les niveaux hiérarchiques mentionnés. Si l'option est désactivée ou si une valeur incorrecte est attribuée dans la boîte à liste déroulante suivante, les états traités seront vides. Si un plan comptable est nouvellement structuré et personnalisé, les points fixes du premier niveau hiérarchique doivent être correctement définis et attribués. |
|
Boîte à liste déroulante Point fixe |
permet, avec les valeurs de sélection Bilan, Compte de résultat, Compte de centres de charges et Compte d'investissement, d'attribuer la valeur de sélection correcte aux éléments correspondants des niveaux hiérarchiques les plus élevés. Si une valeur de sélection incorrecte est attribuée ou si l'option Point fixe est désactivée, les états traités seront vides |
|
Option Comparer |
désactivée, cette option qui est activée par défaut pour tous les éléments du plan comptable standard, masque la sortie des valeurs de données en pourcentage dans les états de bilan et de compte de résultat avec colonnes de pourcentage pour l'élément correspondant du plan comptable |
|
Champ d'entrée Comparer |
permet de saisir un code valide de tout élément du plan comptable dont la valeur doit servir de base (100 %) aux calculs des valeurs comparatives pour l'élément de plan comptable actuellement actif dans les états de bilan et de compte de résultat avec colonnes de valeurs en pourcentage. La hiérarchie d'héritage s'applique : un code attribue à un élément s'applique à l'élément lui-même et à tous ses éléments subordonnés si aucun autre code ne leur est attribué (champ vide). Si le champ est laissé vide pour tous les éléments du plan comptable, la valeur de l'élément hiérarchiquement le plus élevé sert de base de comparaison pour tous les éléments subordonnés, à l'exception des points fixes que sont le bilan, le compte de résultat et le compte de centres de charges. Si l'option Comparer est désactivée, l'impression de la valeur comparative dans les états de bilan et de compte de résultat avec colonnes de valeurs en pourcentage pour les différents éléments du plan comptable peut être masquée ; le calcul de la valeur comparative des autres éléments n'en est pas affecté. Les bases de calcul de valeurs comparatives attribuées de manière (même légèrement différente) peuvent déjà générer des résultats de valeur comparative peu clairs et difficilement compréhensibles. L'utilisation ciblée de lignes de commentaires explicatifs peut contribuer à une meilleure compréhension de la base de calcul de valeur comparative appliquée et de ses résultats |
|
Boîte à liste Espace avant |
permet, avec les valeurs de sélection 0 à 3, de définir le nombre de lignes vierges précédant l'élément actuel du plan comptable sur les états de plan comptable et de compte de résultat. La valeur par défaut est 0. Ce réglage ne s'applique qu'aux états Write, et donc lorsque la commande de menu "État / Imprimer avec List & Label" est désactivée ou que le bouton de la barre d'outils "Passer de LL à Write Reports" est désactivé |
|
Champ d'entrée Place min. en pied |
permet de spécifier une valeur de hauteur minimale de bas de page, en millimètres. Si la distance entre l'élément de plan comptable actuel et la fin de la page est inférieure à la valeur spécifiée, le système force un saut de page et l'élément de plan comptable dont la place nécessaire est supérieure à 0 est déplacé sur la page suivante. |
|
Option Invisible |
activée, si cette option, qui est désactivée par défaut, masque l'impression de l'élément de plan comptable actuel sur les états de bilan et de compte de résultat. L'état de l'option activée peut être remplacé globalement en activant l'option Avec invisibles dans l'onglet Options de la fenêtre de définition d'impression |
|
Option Nouvelle page au-dessus |
activée, cette option, qui est désactivée par défaut, force un saut de page avant l'élément de plan comptable actuel |
Onglet Totalisateur de la fenêtre Éditer plan comptable
La fenêtre Éditer plan comptable, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Plan comptable", <Ctrl>+<P> ou en cliquant sur le bouton "Éditer plan comptable" de la barre d'outils, affiche le ou les plans comptables définis dans la fenêtre "Catalogue plans comptables" sous la forme d'une hiérarchie ordonnée et structurée des comptes définis et ajoutés au plan comptable et permet d'éditer des définitions de plans comptables.
Par défaut, le mandat de base de Infoniqa ONE 50 Comptabilité est livré avec un plan comptable principal défini et immédiatement utilisable lorsque le programme est installé ; ce plan comptable ou celui de tout autre mandat sélectionné comme mandat par défaut peut être récupéré dans la troisième fenêtre de l'assistant lors de la création d'un nouveau mandat.
Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut gérer un plan comptable avec la version Standard, en plus de la version principale, et jusqu'à 99 plans comptables secondaires avec les versions Professional et Expert.
La fenêtre Éditer plan comptable est divisée en une zone de gauche permettant d'afficher la structure du plan comptable, dans les onglets
-
Généralités
-
Options
-
Totalisateur
-
Expert (version professionnelle et supérieure)
et une zone de droite permettant d'effectuer d'importantes définitions du plan comptable. Les onglets mentionnés peuvent être activés via les combinaisons de touches <Alt>+<1> jusqu'à <Alt>+<4> ou <Maj>+<Tab>.
L'onglet Totalisateur permet d'attribuer les codes de totalisateur pour la totalisation de soldes de comptes ou de valeurs de groupes de comptes définis dans le champ Code, si le type Totalisateur est activé dans l'onglet Généralités, aux comptes individuels ou aux groupes de comptes du plan comptable comme élément structurant des états du plan comptable.
Éléments de définition de l'onglet Totalisateur de la fenêtre Éditer plan comptable
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champs de sélection 1er totalisateur et 2ème totalisateur |
permet de saisir ou sélectionner le code totalisateur défini pour le compte ou le groupe de comptes sélectionné dans la structure du plan comptable. Un clic sur le bouton aux trois points, ou <F5> si le champ est activé, ouvre la fenêtre Liste des totalisateurs permettant d'afficher les totalisateurs définis et de récupérer le code totalisateur correct dans le champ cible. |
|
Bouton-radio Additionner, Soustraire |
coché, ce bouton-radio détermine si le solde du compte ou la valeur du groupe de comptes est additionnée ou soustraite dans le totalisateur spécifié |
Onglet Expert de la fenêtre Éditer plan comptable
La fenêtre Éditer plan comptable, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Plan comptable", <Ctrl>+<P> ou en cliquant sur le bouton "Éditer plan comptable" de la barre d'outils, affiche le ou les plans comptables définis dans la fenêtre "Catalogue plans comptables" sous la forme d'une hiérarchie ordonnée et structurée des comptes définis et ajoutés au plan comptable et permet d'éditer des définitions de plans comptables.
Par défaut, le mandat de base de Infoniqa ONE 50 Comptabilité est livré avec un plan comptable principal défini et immédiatement utilisable lorsque le programme est installé ; ce plan comptable ou celui de tout autre mandat sélectionné comme mandat par défaut peut être récupéré dans la troisième fenêtre de l'assistant lors de la création d'un nouveau mandat.
Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut gérer un plan comptable avec la version Standard, en plus de la version principale, et jusqu'à 99 plans comptables secondaires avec les versions Professional et Expert.
La fenêtre Éditer plan comptable est divisée en une zone de gauche permettant d'afficher la structure du plan comptable, dans les onglets
-
Généralités
-
Options
-
Totalisateur
-
Expert (version professionnelle et supérieure)
et une zone de droite permettant d'effectuer d'importantes définitions du plan comptable. Les onglets mentionnés peuvent être activés via les combinaisons de touches <Alt>+<1> jusqu'à <Alt>+<4> ou <Maj>+<Tab>.
L'onglet Expert, uniquement disponible dans la version professionnelle, s'active en cliquant sur l'onglet ou <Alt>+<4> et établit la connexion entre les comptes CG et les états du serveur d'état (Papyrus). Tous les comptes concernés par les états spécifiques, doivent être identifiés ici avec les attributs correspondants. Les attributs sont saisis dans l'onglet Papyrus de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options". Si les attributs sont attribués à un groupe de comptes, ils sont valides pour tous les comptes correspondants. L'aperçu suivant indique quels attributs sont nécessaires pour quels états :
Éléments de définition de l'onglet Expert de la fenêtre Éditer plan comptable
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Option et boîte à liste déroulante Amortissement |
Sélectionne les comptes de biens qui doivent être exécutés dans l'état amortissement Sélectionnez, dans la boîte à liste déroulante, le groupe d'amortissement concerné. Il contient le taux d'amortissement budgété valable pour le bien d'investissement en question. L'onglet Papyrus de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / options", permet de saisir les groupes d'amortissement |
|
Option et boîte à liste déroulante Statut liquidité Statut |
Caractérise un compte pour le calcul des liquidités. Indiquez dans la boîte à liste déroulante située à côté s'il s'agit, pour le compte, de moyens liquides, d'un capital étranger à court terme, de créances ou de stocks. |
|
Option et boîte à liste déroulante Cpte capital |
Caractérise le compte capital d'un associé. L'onglet Papyrus de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / options", permet de saisir les noms des associés |
|
Option et boîte à liste déroulante Cpte privé |
Caractérise le compte privé d'un associé. Lorsque le compte capital et le compte privé d'un associé sont connus, un rapport des mouvements des capitaux propres peut être créé. Si les écritures avec un "P" majuscule dans le groupe sont passées sur un compte privé, p. ex. Part privée véhicule, elles sont imprimées individuellement sur la carte. L'onglet Papyrus de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / options", permet de saisir les associés |
|
Option et boîte à liste déroulante Listes libres |
Si vous souhaitez qu'une n'imprime que certains comptes avec solde, p. ex. pour la révision, vous pouvez définir des groupes de détail et les attribuer aux comptes souhaités. Tous les comptes auxquels vous attribuez ici un groupe de détail sont exécutés et additionnés sous le titre correspondant. |
|
Option et boîte à liste déroulante Cpte intérêts |
Caractérise un compte pour le calcul de l'échelle d'intérêts. Sélectionnez dans la boîte à liste déroulante la série d'intérêts valable pour le compte en question. Dans Réglages du mandat, vous pouvez définir jusqu'à sept séries d'intérêts. Une série d'intérêts gère jusqu'à trois taux d'intérêts au débit et au crédit pour trois périodes que vous avez choisies dans une année. |
|
Option et boîte à liste déroulante Fonds |
si cette option est activée, le compte actif (sélectionné) est inclus dans le calcul de flux de fonds |
|
Option et boîte à liste déroulante Cashflow |
si cette option est activée, le compte actif (sélectionné) est inclus dans les états Cashflow |
|
Option et boîte à liste déroulante Investissement |
si cette option est activée, le compte actif (sélectionné) figure dans les états d'amortissement |
|
Option et boîte à liste déroulante Financement |
si cette option est activée, le compte actif (sélectionné) figure dans les états de capital |
|
Option et boîte à liste déroulante Lead Code |
Réglage pour Infoniqa Revi, signale un compte pour le'état "Lead Sheet" |
|
Option et boîte à liste déroulante Ajustement |
Cette option concerne également le programme de révision. Cochez cette option pour tous les comptes que vous désirez utiliser pour les ajustements et analyser en conséquence. |