Filtre d'écriture

Champ Filtres disponibles

affiche les identifiants de tous les filtres d'écriture définis. Double-cliquez sur un identifiant de filtre ou cliquez sur le bouton Éditer ou <Enter> lorsque l'identifiant de filtre est sélectionné pour ouvrir la fenêtre Filtre de recherche, permettant d' afficher le filtre sélectionné et d'éditer les conditions de filtrage

Bouton Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Nom du filtre, permettant de définir l'identifiant d'un nouveau filtre d'écriture et après l'avoir confirmé en cliquant sur le bouton OK, ouvrir la fenêtre Filtre de recherche - Identifiant permettant de définir les conditions de filtrage

Bouton Éditer

Cliquez sur ce bouton ou <Enter> pour ouvrir la fenêtre Filtre de recherche permettant d'afficher le filtre d'écriture (sélectionné) activé dans le champ d'affichage et d'éditer ses conditions de filtrage

Bouton Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre de sélection permettant de confirmer ou d'annuler la suppression définitive du filtre d'écriture activé (sélectionné) dans le champ d'affichage

Bouton Fermer

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Éditer filtre.

Champ d'entrée N° pièce, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros de pièces. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Champs de saisie Date, jusqu'au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de dates de comptabilisation d'une pièce. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la date spécifiée" ou "inférieur ou égal à la date spécifiée"
La date peut être saisie sous la forme jjmmaaaa (p. ex. 01032012), puis convertie et affichée par Infoniqa ONE 50 Comptabilité sous la forme correcte jj.mm.aaaa (p. ex.01.03.2012)

Champ de saisie et de sélection Compte, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de comptes d'imputation CG. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au compte d'imputation CG spécifié" ou "inférieur ou égal au compte d'imputation CG spécifié"

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant de sélectionner le compte recherché et le récupérer dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir le plan comptable, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut)

Champ d'entrée et de sélection Contrepartie, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de comptes de contrepartie CG. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au compte de contrepartie CG spécifié" ou "inférieur ou égal au compte de contrepartie CG spécifié". Les écritures ayant un numéro de compte de contrepartie défini sont uniquement générées en mode d'écriture Écriture simple CG.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes permettant de sélectionner le compte recherché et le récupérer dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir le plan comptable, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut)

Champ de saisie et de sélection CdC/OC, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de centres de charges/objets de coûts. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au compte CdC/OC spécifié" ou "inférieur ou égal au compte CdC/OC spécifié"

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé pour ouvrir la fenêtre CdC/OC et les modes permettant de sélectionner le compte CdC/OC recherché et le récupérer dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir le plan comptable, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut)

Champs d'entrée Dernière modification, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de dates de la date système de dernière modification de la pièce comptable. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la date de modification de la pièce d'écriture spécifiée" ou "inférieur ou égal à la date de modification de la pièce d'écriture spécifiée".
La date peut être saisie sous la forme jjmmaaaa (p. ex. 01032012), puis convertie et affichée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité sous la forme correcte jj.mm.aaaa (p. ex. La date peut être saisie sous la forme jjmmaaaa (p. ex. 01032012), puis convertie et affichée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité sous la forme correcte jj.mm.aaaa (p. ex.

Champ d'entrée N° Affaire, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros de transaction commerciale. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Bouton OK

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Bouton Annuler

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Bouton Vider

Cliquez sur ce bouton pour remettre à zéro (vider) les valeurs de champs des onglets Généralités, Comptabilités auxiliaires, Montant et Texte ; dans l'onglet Écritures, les options de la zone Écritures reviennent à leurs valeurs par défaut et les statuts personnalisés des options de la zone Origine, ainsi que les réglages personnalisés de l'onglet Tri sont conservés

Champ d'entrée et de sélection CT débiteurs, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros de comptes tiers débiteurs. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au numéro de CT débiteurs spécifié" ou "inférieur ou égal au numéro de CT débiteurs spécifié".

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé pour ouvrir la fenêtre CT affichant les comptes tiers débiteurs saisis valides, afin de sélectionner le compte tiers débiteurs souhaité et récupérer le numéro de compte tiers correspondant dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers débiteurs, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'entrée et de sélection PO débiteurs, à

permet d'afficher ou de saisir une valeur de début et/ou de fin valide d'une plage de numéros PO débiteurs. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au numéro de PO débiteurs spécifié" ou "inférieur ou égal au numéro de PO débiteurs spécifié".

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre PO affichant les PO débiteurs valides, afin de sélectionner le numéro de PO débiteurs souhaité et le récupérer dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des PO débiteurs, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'entrée et de sélection CT créanciers, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros de comptes tiers créditeurs. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal au numéro de CT créanciers spécifié" ou "inférieur ou égal au numéro de CT créanciers spécifié".

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé pour ouvrir la fenêtre CT affichant les comptes tiers créanciers saisis valides, afin de sélectionner le compte tiers créanciers souhaité et récupérer le numéro de compte tiers correspondant dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers créanciers, en cliquant sur le bouton à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'entrée et de sélection PO créanciers, à

permet d'afficher ou de saisir une valeur de début et/ou de fin valide d'une plage de numéros PO créanciers. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "inférieur ou égal au numéro de PO créanciers spécifié" ou "inférieur ou égal au numéro de PO créanciers spécifié".

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé pour ouvrir la fenêtre PO affichant le PO créancier valide, afin de sélectionner le numéro de PO créancier souhaité et le transférer dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des PO créanciers, en cliquant sur le bouton situé à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Bouton OK

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Cliquez sur ce bouton pour remettre à zéro (vider) les valeurs de champs des onglets Généralités, Comptabilités auxiliaires, Montant et Texte ; dans l'onglet Écritures, les options de la zone Écritures reviennent à leurs valeurs par défaut et les statuts personnalisés des options de la zone Origine, ainsi que les réglages personnalisés de l'onglet Tri sont conservés

Champs Montant de, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée d'une plage de montants d'écritures. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Option Brut

Pour chaque écriture, un montant net et un montant TVA sont enregistrés, le montant brut est celui de la somme qui en résulte. C'est pour cette raison que seul les écritures exemptes de TVA ou les montants nets sont en principe pris en considération. Toutefois, si seuls les montants bruts doivent être pris en compte, l'option Brut doit être activée

Champ d'entrée TVA, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée d'une plage de montants TVA d'écritures. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Champs d'entrée Devise, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée d'une plage de montants en devises étrangères d'écritures. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Bouton OK

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Cliquez sur ce bouton pour remettre à zéro (vider) les valeurs de champs des onglets Généralités, Comptabilités auxiliaires, Montant et Texte ; dans l'onglet Écritures, les options de la zone Écritures reviennent à leurs valeurs par défaut et les statuts personnalisés des options de la zone Origine, ainsi que les réglages personnalisés de l'onglet Tri sont conservés

Champ de saisie Texte

permet d'afficher ou de saisir une chaîne de libellé. La chaîne de caractères spécifiée ne doit pas correspondre à la totalité du libellé et peut se trouver à n'importe quel endroit du libellé

Option Majuscules/Minuscules

l'activation de cette option, désactivée par défaut, permet d'activer la prise en compte de la casse pour la chaîne de caractères spécifiée dans le champ Texte. Si p. ex., une facture est spécifiée alors que cette option est activée, cette condition de filtrage exclut des pièces avec chaînes de caractères du libellé, telles que, p. ex. "facture téléphonique".

Champ Grpe pièce

permet d'afficher ou de saisir un ou plusieurs identifiants de groupes alphanumériquesspécifiés dans le champ de saisie Grp de la fenêtre Éditer pièce lors de la saisie et la comptabilisation d'une pièce. Vous pouvez spécifier plusieurs identifiants de groupes, en les séparant par des virgules et sans espaces (p. ex. 9,T si des écritures ont été saisies et comptabilisées avec les groupes 9 et T) ; en cas de non-respect de la syntaxe du format, la condition de filtrage spécifique au champ ainsi que le filtre dans son ensemble restent non applicables

Option Exclure

lorsque cette option, désactivée par défaut, est activée, la condition de filtrage du champGrp pièces s'inverse, c.-à-d. que les pièces dont les identifiants de groupes sont spécifiés dans le champGrp pièces sont exclus et toutes les pièces dont les identifiants de groupes sont différents de ceux spécifiés (ou sans identifiants) sont prises en compte

Champ Codes

permet d'afficher ou de saisir un code alphanumérique spécifié dans le champ de saisie Code de la fenêtre Éditer pièce lors de la saisie et la comptabilisation des pièces. La casse devant être respectée, des chaînes de caractères telles que Abc, abc, aBc, aBC, abC, AbC et ABC, par ex., sont donc différentes et incompatibles. Contrairement au champ Grpe pièce,vous ne pouvez spécifier ici qu'un seul et unique code valide et correct, sinon la condition de filtrage et le filtre dans son ensemble ne sont pas applicables

Champ Code TVA

permet d'afficher ou de saisir un ou plusieurs codes TVA définis. Vous pouvez spécifier plusieurs codes TVA en les séparant par des virgules et sans espaces (p. ex. USt24,USt36,USt76) ; en cas de non-respect de cette syntaxe de format, la condition de filtrage spécifique au champ et le filtre dans son ensemble restent non applicables

Option Exclure

lorsque cette option est activée, ce qui n'est pas le cas par défaut, la condition de filtrage du champ Code fiscal est inversée, c.-à-d. que les pièces dont les codes TVA valides spécifiés dans le champ Code TVA sont corrects sont exclues et toutes les pièces dont les codes TVA ne sont pas spécifiés ou sont différents de ceux spécifiés sont prises en compte

Champs de saisie Numéro de gel TVA, au

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros d'écritures de TVA figées. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Champ d’entrée Montant, à

permet d'afficher ou de saisir la valeur de début et/ou de fin d'une plage de numéros d'écritures figées. Si une seule valeur valide est spécifiée dans l'un des deux champs, les conditions applicables sont "supérieur ou égal à la valeur spécifiée" ou "inférieur ou égal à la valeur spécifiée"

Bouton OK

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Bouton Vider

Cliquez sur ce bouton pour remettre à zéro (vider) les valeurs de champs des onglets Généralités, Comptabilités auxiliaires, Montant et Texte ; dans l'onglet Écritures, les options de la zone Écritures reviennent à leurs valeurs par défaut et les statuts personnalisés des options de la zone Origine, ainsi que les réglages personnalisés de l'onglet Tri sont conservés

Inclue

la boîte d'options a une couleur de fond. Ce statut d'option, activé par défaut, prend en compte les écritures de TVA ou de centres de charges ainsi que les écritures figées ou invisibles, en plus des écritures standard

Exclue

correspond au statut de l'option activée (coche) : seules les écritures activées sont prises en compte, sans écriture standard

Décochée

Lorsque la case est décochée, les écritures correspondantes ne sont pas prises en considération.

Option Écritures de TVA

selon le statut de l'option expliqué ci-dessus, les écritures de TVA sont ou ne sont pas du tout prises en compte avec ou sans les écritures standard. Par défaut, l'option a le statut "Inclue"

Option Journalisé

selon le statut de l'option expliqué ci-dessus, les écritures figées sont ou ne sont pas du tout prises en compte, avec ou sans écritures standard. Par défaut, l'option a le statut "Inclue"

Option Invisibles

selon le statut de l'option expliqué ci-dessus, les écritures invisibles sont ou ne sont pas du tout prises en compte, avec ou sans écritures standard. Par défaut, l'option a le statut "Inclue"

Option Écritures CdC

selon le statut de l'option expliquée ci-dessus, les écritures CdC sont ou ne sont pas du tout prises en compte, avec ou sans écritures standard. Par défaut, l'option a le statut "Inclue"

Option Comptabilité

si cette option est activée, les écritures saisies et enregistrées sont prises en compte avec les modes d'écriture Écriture simple CG, Écriture multiple CG et Pièce journal CG ; si l'option est désactivée, elles sont exclues. Par défaut, les quatre options de la section Origine sont activées

Option Comptabilité débiteurs

si cette option est activée, les écritures saisies et enregistrées avec les modes d'écritures Factures débiteurs, Paiement débiteurs et Paiement par CT Débit sont prises en compte ; si l'option est désactivée, elles sont exclues. Par défaut, les quatre options de la section Origine sont activées

Option Comptabilité créanciers

si cette option est activée, les écritures saisies et enregistrées avec les modes d'écriture Facture Créanciers, Paiement Créanciers et Paiement par CT Créanciers sont prises en compte ; si l'option est désactivée, elles sont exclues. Par défaut, les quatre options de la section Origine sont activées

Option Inconnu

si cette option est activée, les écritures importées d'applications externes sont prises en compte. Infoniqa ONE 50 Comptabilité peut analyser les écritures importées, mais ne peut pas les éditer ou les supprimer ; la référence à leur origine est conservée.Par défaut, les quatre options de la section Origine sont activées

Bouton OK

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Bouton Vider

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N° de pièce

si ce bouton-radio est coché, le filtre applique un tri (croissant) par numéro de pièce. Le tri défini enregistré reste valide, même après un clic sur le bouton Vider.

Compte/Date

si ce bouton-radio est coché, le filtre applique un tri (croissant) par numéro de compte et, dans un compte, par date. Le tri défini enregistré reste valide, même après un clic sur le bouton Vider.

N° CT/Date

si ce bouton-radio est coché, le filtre applique un tri (croissant) par numéro de compte tiers et, dans un compte tiers, par date. Le tri défini enregistré reste valide, même après un clic sur le bouton Vider.

N° PO/Date

si ce bouton-radio est coché, le filtre applique un tri (croissant) par numéro de poste ouvert et, dans un numéro de poste ouvert, par date. Le tri défini enregistré reste valide, même après un clic sur le bouton Vider.

automatique

si vous acceptez ce bouton-radio, qui est coché par défaut, le filtre utilise l'un des ordres de tri suivants, en fonction des critères de recherche spécifiés :

si un numéro de pièce est spécifié, le système effectue un tri (croissant) par numéro de pièce

sans spécification de numéro de pièce, mais avec spécification de date ou de compte, c'est l'ordre de tri par compte/date qui s'applique (voir ci-dessus)

pour les spécifications de compte tiers ou de PO, c'est ordres de tri par N° PO/date qui s'applique (voir ci-dessus)

sans spécification, le système trie les écritures par ordre (croissant) des numéros de pièces

Bouton OK

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Bouton Annuler

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Bouton Vider

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