Le nombre de groupes de détail (par groupe principal) dépend d'une part de l'objet de votre entreprise (reflété dans le plan comptable) et d'autre part du niveau de détail souhaité pour le calcul de flux de fonds. En général, les groupes de détail doivent être créés en fonction des groupes principaux de votre plan comptable principal. La liste suivante vous montre une structure possible des groupes de détail :
|
Groupe principal |
Groupe de détail |
Groupe du plan comptable |
Domaine du plan comptable |
|---|---|---|---|
|
Flux de fonds provenant du chiffre d'affaire (cash flow) |
Produit vente de marchandises |
Produits d'exploitation marchandises |
Compte de résultat, produit |
|
Produit prestations de services |
Produit d'exploitation prestations de services |
Compte de résultat, produit |
|
|
Achats de marchandises |
Charge matériel et marchandises |
Compte de résultat, charges |
|
|
Variations stock |
Stocks |
Bilan, actif, actif circulant |
|
|
Charge du personnel |
Charges personnel et sociales |
Compte de résultat, charges |
|
|
Charges locaux, entretien, véhicule et assurance |
Charges location, leasing et assurance |
Compte de résultat, charges |
|
|
Charges énergétiques et administratives |
Charges énergétiques, administratives |
Compte de résultat, charges |
|
|
Charges de publicité et autres charges |
Charges publicité, autres charges |
Compte de résultat, charges |
|
|
Charges financières et TVA |
Charges d'intérêts et TVA |
Compte de résultat, charges |
|
|
Flux de fonds provenant des investissements |
Biens mobiliers |
Machines, véhicules |
Bilan, actif, actifs immobilisés |
|
Biens immobiliers |
Terrains, bâtiments |
Bilan, actif, actifs immobilisés |
|
|
Participations |
Participations (à long terme) |
Bilan, actif, actifs immobilisés |
|
|
Flux de fonds provenant des financements |
Financement des prêts et des hypothèques |
Hypothèques, provisions, prêts |
Bilan, passif et capital emprunté à long terme |
|
Autofinancement |
Capital-actions, réserves |
Bilan, passif, capital propre |
Bien entendu, vous êtes libre de structurer vos fonds comme vous le souhaitez ; le nombre de groupes de détail n'est pas limité ! Dans les cas extrêmes, vous pouvez créer un groupe de détail pour chaque compte afin que l'effet sur la variation de fonds (augmentation/diminution) apparaisse pour chaque compte.
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champs de saisie Groupes principaux/de détail |
ces champs vous permettent de saisir la désignation souhaitée pour les groupes principaux ou de détail |
|
Icône Insère un nouvel élément |
cette commande vous permet d'enregistrer les groupes principaux ou de détail saisis et de les ajoute à l'ensemble des groupes disponibles. Si vous souhaitez modifier le nom d'un groupe principal ou d'un groupe détail, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton Renommer pour ouvrir la fenêtre Renommer permettant de spécifier le nouveau nom du groupe |
|
Icône Supprime l'élément actuel |
cette commande permet de supprimer un groupe principal ou un groupe détail de la liste. Notez que ces noms de groupes ne sont plus disponibles pour la configuration des groupes après leur suppression |
|
Icône Renommer |
cette commande vous permet de modifier la désignation d'un groupe principal ou détail actif (sélectionné) |
La troisième étape vous permet alors de modifier la configuration de fonds
Définition du groupe (calcul de flux de fonds)
Dans l'onglet Groupes (Structure) de la fenêtre Calcul de flux de fonds, la dernière étape consiste alors à créer la structure du fonds, composée des noms précédemment définis pour les groupes principaux et les groupes de détail, puis à attribuer les comptes aux groupes de détail. Cette structure vous permet de gérer la présentation de l'état Calcul de flux de fonds, similaire au plan comptable en ce qui concerne l'affichage du bilan et du compte de résultat. Selon la ligne de produits utilisée, vous pouvez également définir plusieurs structures.
Groupes principaux et de détail
Créez d'abord un nouveau groupe (la version Professional autorise plusieurs groupes), en cliquant sur le bouton Insérer nouvelle structure et en spécifiant un nom (nom de la structure) dans la fenêtre Nouvelle structure qui s'ouvre. Ajoutez ensuite les groupes principaux en cliquant sur le bouton Insérer groupe principal et en sélectionnant les groupes principaux disponibles que vous avez précédemment saisis dans la définition du groupe (fenêtre Sélectionner les groupes principaux). La cible de saisie doit être sur le point de départ du groupe (Settings) ; c'est seulement à ce moment que vous pouvez sélectionner les groupes principaux.
Vous devez maintenant insérer les groupes de détail souhaités pour chaque groupe principal. Activez (sélectionnez) le groupe principal souhaité, p. ex. "Flux de fonds provenant des ventes" et cliquez sur l'icône Insérer groupe de détail, pour sélectionner les groupes de détail souhaités dans la fenêtre Insérer groupes de détail. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez attribué les groupes de détail requis à tous les groupes principaux et ainsi créé la structure du calcul de flux de fonds. Notez que l'état Calcul de flux de fonds est créé dans le même ordre que les groupes principal et de détail.
Affectation des comptes
L'étape suivante consiste alors à attribuer les comptes aux différents groupes de détail. Activez (sélectionnez) le groupe de détails souhaité et cliquez sur l'icône Insérer compte pour sélectionner le(s) compte(s) souhaité(s) dans la fenêtre Insérer compte. <Ctrl>+ clic souris ou <Maj>+ clic souris permettent de sélectionner plusieurs comptes (sélection multiple).
Notez que vous ne pouvez pas attribuer un compte à plusieurs groupes de détail en même temps. Si vous n'êtes pas sûr des comptes que vous devez attribuer à tel ou tel groupe de détail, reportez-vous aux spécifications du tableau "Structure" dans la section Définition du groupe. Vous devez toujours utiliser tous les comptes des groupes du plan comptable spécifiés, p. ex. les comptes 5200 à 5300 dans le groupe de détail "Charges de personnel" du groupe principal "Flux de fonds provenant des ventes".
|
Bouton |
Description |
|---|---|
|
Icône Insérer nouvelle structure |
génère une nouvelle structure de groupe (disponible à partir de la version Professional). Si le nom de la structure est sélectionné, il peut être modifié ultérieurement via la commande de menu contextuel Renommer. |
|
Icône Insérer groupe principal |
ouvre la fenêtre Insérer groupe principal, permettant d'insérer un ou plusieurs groupes principaux définis dans la structure |
|
Icône Insérer groupe de détail |
ouvre la fenêtre Insérer groupe de détail, permettant d'insérer un ou plusieurs groupes de détail définis, dans la structure |
|
Icône Insérer compte |
ouvre la fenêtre Insérer compte, permettant d'attribuer un ou plusieurs comptes au groupe de détail actif |
|
Icône Supprime l'élément actuel |
supprime l'élément actif (sélectionné) et tous ses éléments subordonnés |
|
Icône Enregistrer |
enregistre les définitions de la structure de groupe |
Vous avez maintenant exécuté toutes les étapes nécessaires pour les définitions de fonds afin de pouvoir créer l'état de calcul de flux de fonds.
Définition du groupe (calcul de flux de fonds)
Dans l'onglet Groupes (Structure) de la fenêtre Calcul de flux de fonds, la dernière étape consiste alors à créer la structure du fonds, composée des noms précédemment définis pour les groupes principaux et les groupes de détail, puis à attribuer les comptes aux groupes de détail. Cette structure vous permet de gérer la présentation de l'état Calcul de flux de fonds, similaire au plan comptable en ce qui concerne l'affichage du bilan et du compte de résultat. Selon la ligne de produits utilisée, vous pouvez également définir plusieurs structures.
Groupes principaux et de détail
Créez d'abord un nouveau groupe (la version Professional autorise plusieurs groupes), en cliquant sur le bouton Insérer nouvelle structure et en spécifiant un nom (nom de la structure) dans la fenêtre Nouvelle structure qui s'ouvre. Ajoutez ensuite les groupes principaux en cliquant sur le bouton Insérer groupe principal et en sélectionnant les groupes principaux disponibles que vous avez précédemment saisis dans la définition du groupe (fenêtre Sélectionner les groupes principaux). La cible de saisie doit être sur le point de départ du groupe (Settings) ; c'est seulement à ce moment que vous pouvez sélectionner les groupes principaux.
Vous devez maintenant insérer les groupes de détail souhaités pour chaque groupe principal. Activez (sélectionnez) le groupe principal souhaité, p. ex. "Flux de fonds provenant des ventes" et cliquez sur l'icône Insérer groupe de détail, pour sélectionner les groupes de détail souhaités dans la fenêtre Insérer groupes de détail. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez attribué les groupes de détail requis à tous les groupes principaux et ainsi créé la structure du calcul de flux de fonds. Notez que l'état Calcul de flux de fonds est créé dans le même ordre que les groupes principal et de détail.
Vous avez maintenant exécuté toutes les étapes nécessaires pour les définitions de fonds afin de pouvoir créer l'état de calcul de flux de fonds.
Définition du groupe (calcul de flux de fonds)
Dans l'onglet Groupes (Structure) de la fenêtre Calcul de flux de fonds, la dernière étape consiste alors à créer la structure du fonds, composée des noms précédemment définis pour les groupes principaux et les groupes de détail, puis à attribuer les comptes aux groupes de détail. Cette structure vous permet de gérer la présentation de l'état Calcul de flux de fonds, similaire au plan comptable en ce qui concerne l'affichage du bilan et du compte de résultat. Selon la ligne de produits utilisée, vous pouvez également définir plusieurs structures.
Affectation des comptes
L'étape suivante consiste alors à attribuer les comptes aux différents groupes de détail. Activez (sélectionnez) le groupe de détails souhaité et cliquez sur l'icône Insérer compte pour sélectionner le(s) compte(s) souhaité(s) dans la fenêtre Insérer compte. <Ctrl>+ clic souris ou <Maj>+ clic souris permettent de sélectionner plusieurs comptes (sélection multiple).
Notez que vous ne pouvez pas attribuer un compte à plusieurs groupes de détail en même temps. Si vous n'êtes pas sûr des comptes que vous devez attribuer à tel ou tel groupe de détail, reportez-vous aux spécifications du tableau "Structure" dans la section Définition du groupe. Vous devez toujours utiliser tous les comptes des groupes du plan comptable spécifiés, p. ex. les comptes 5200 à 5300 dans le groupe de détail "Charges de personnel" du groupe principal "Flux de fonds provenant des ventes".
|
Bouton |
Description |
|---|---|
|
Icône Insérer nouvelle structure |
génère une nouvelle structure de groupe (disponible à partir de la version Professional). Si le nom de la structure est sélectionné, il peut être modifié ultérieurement via la commande de menu contextuel Renommer. |
|
Icône Insérer groupe principal |
ouvre la fenêtre Insérer groupe principal, permettant d'insérer un ou plusieurs groupes principaux définis dans la structure |
|
Icône Insérer groupe de détail |
ouvre la fenêtre Insérer groupe de détail, permettant d'insérer un ou plusieurs groupes de détail définis, dans la structure |
|
Icône Insérer compte |
ouvre la fenêtre Insérer compte, permettant d'attribuer un ou plusieurs comptes au groupe de détail actif |
|
Icône Supprime l'élément actuel |
supprime l'élément actif (sélectionné) et tous ses éléments subordonnés |
|
Icône Enregistrer |
enregistre les définitions de la structure de groupe |
Vous avez maintenant exécuté toutes les étapes nécessaires pour les définitions de fonds afin de pouvoir créer l'état de calcul de flux de fonds.