Fenêtre Éditer ordre permanent
La fenêtre Éditer ordre permanent, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Ordres permanents / Éditer", permet de saisir manuellement les nouveaux ordres permanents ou d'afficher et éditer (modification, suppression) des ordres permanents existants.
Vous pouvez trouver un aperçu des pièces générées lors de la comptabilisation des ordres permanents dans les descriptions de la fenêtre Comptabiliser ordres permanents.
En plus de la saisie manuelle des ordres permanents décrite ici, il est possible de créer et définir des ordres permanents à partir de pièces comptables des modes Écriture simple CG, Écriture multiple CG, Facture débiteurs, créanciers et Paiement débiteurs, créanciers, dans la fenêtre Générer un ordre permanent, qui s'ouvre via la commande de menu contextuel Comme ordre permanent.
Éléments de définition de la fenêtre Éditer ordre permanent
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Élément de définition |
Description |
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Champ d'entrée et de sélection Ordre N° |
permet d'afficher ou de saisir un numéro d'ordre permanent à 5 chiffres alphanumériques maximum. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Ordres permanents, permettant d'afficher les ordres permanents définis existants et de récupérer un ordre permanent pour l'éditer. Vous pouvez également parcourir la liste des ordres permanents existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (flèches vers le haut et vers le bas) |
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Boîte à liste déroulante Livre |
Avec les choix suivants :
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Champ d'entrée et de sélection Banque, Compte |
si les valeurs Grand livre et Créanciers sont activées dans la liste déroulante, saisissez ou sélectionnez ici le code banque interne rémunératrice ; pour les débiteurs, saisissez ou sélectionnez le code banque interne bénéficiaire. Si la valeur Compte-Compte est activée dans la liste déroulante, le nom du champ devient Compte (débit) et le compte d'écriture au débit doit être spécifié ou sélectionné. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir une fenêtre permettant de sélectionner et récupérer des valeurs de champ correctes et valides. Si le champ est activé, vous pouvez également parcourir la liste des valeurs de champs correctes et valides, en cliquant sur l'icône (flèche vers le bas et vers le haut) à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier |
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Champ d'entrée et de sélection Banque, CT Débiteurs, CT Créanciers, Compte |
si la valeur Grand Livre est activée dans la liste déroulante, saisissez ou sélectionnez ici le code banque interne du bénéficiaire. Si les valeurs Débiteur et Créancier sont activées dans liste déroulante, le nom de champ devient CT débiteurs et CT créanciers, pour saisir ou sélectionner un numéro CT débiteurs ou créanciers correct et valide. Enfin, si la valeur Compte-Compte est activée dans la liste déroulante, le nom du champ devient Compte (Crédit), pour saisir ou sélectionner le compte d'écriture au crédit. Vous pouvez sélectionner et récupérer des valeurs de champ valides comme décrit précédemment, à la section Champ Banque interne, Compte |
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Champ d'entrée et de sélection C.Act. |
ces deux champs, permettant de saisir ou de sélectionner des numéros de centres de charges valides définis, ne sont actifs que lorsque la valeur Compte-Compte est activée dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner et récupérer des numéros de centres de charges valides comme décrit précédemment, à la section Banque interne, Compte |
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Champ Montant |
permet de saisir ou d'afficher le montant de l'écriture de l'ordre permanent actuel |
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Champ de saisie Texte |
permet de saisir ou d'afficher un libellé pour l'ordre permanent actuel |
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Boîte à liste déroulante Exécution |
permet de sélectionner et d'activer la périodicité d'exécution de l'ordre permanent avec les valeurs de sélection Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel et En jours |
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Champ d'information Référence |
affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou de code système, ainsi que la date et l'heure de dernière modification de l'ordre permanent actuel. Si les modifications des ordres permanents sont basées sur une source autre que le traitement par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :
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Date de départ |
permet de sélectionner et spécifier le mois et l'année de première exécution de l'ordre permanent. Les valeurs par défaut sont le mois et l'année actuelle de la date système |
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Première exécution |
permet de sélectionner ou saisir le jour du mois civil de première exécution de l'ordre permanent. La valeur par défaut est le jour actuel de la date système |
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Date finale |
permet de sélectionner et saisir le mois et l'année de dernière exécution de l'ordre permanent. Lorsque le choix d'exécution activé est Mensuel, Trimestriel, Semestriel et Annuel, le premier et également le dernier jour du mois défini de l'exécution de l'ordre permanent est pris en compte ; lorsque le choix d'exécution est dans jours, il est défini par la valeur de début indiquée ainsi que la valeur de périodicité de paiement à entrer dans le champ suivant. |
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Périodicité |
ce champ permettant de spécifier une périodicité d'exécution régulière définie par l'utilisateur, qui n'est pas respectée par les valeurs d'exécution Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle et Annuelle, n'est actif que si la valeur de sélection d'exécution En jours est activée. La valeur de la périodicité d'exécution doit être précisée, p. ex. 20 ou 45 si l'ordre permanent est exécuté tous les 20 ou tous les 45 jours. La date finale doit pour cela être indiquée et calculée, ou la dernière exécution être manuellement surveillée et l'ordre permanent ensuite être effacé. |
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Option Ne pas comptabiliser |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, l'ordre permanent n'est pas proposé pour la comptabilisation (paiement ou facture) et est donc exclu de l'affichage dans la fenêtre Comptabiliser ordres permanents, mais, si vous acceptez le statut de l'option Masquer dans la planification des liquidités, qui est désactivée par défaut, elle n'apparaît que dans la planification des liquidités |
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Option Générer PO |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut et n'est disponible que si les valeurs Débiteurs et Créanciers sont activées, un poste ouvert est généré au lieu d'une écriture de paiement lors de la comptabilisation de l'ordre permanent |
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Option Masquer dans la planification des liquidités |
si cette option, qui est désactivée par défaut, est activée, l'ordre permanent est exclu de la planification des liquidités ; si la valeur de sélection comptable Compte-Compte est activée, le statut de l'option activée ne peut être modifié |
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Champ d'information Dernière fois comptabilisée |
affiche en lecture seule la date système de dernière comptabilisation de l'ordre permanent actuellement activé |
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Bouton Insérer, Modifier |
le bouton Insérer est actif pendant la définition d'un nouvel ordre permanent ; un clic sur ce bouton enregistre le nouvel ordre permanent et ses définitions. Après saisie ou sélection d'un numéro d'ordre permanent existant dans le champN° d'ordre, le nom du bouton devient Modifier, afin d'enregistrer les modifications des ordres permanents existants |
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Bouton Supprimer |
Un clic sur ce bouton supprime définitivement l'ordre permanent actuellement activé, sans invite de confirmation. |
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Bouton Fermer |
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Éditer ordre permanent. |
Fenêtre Comptabiliser ordres permanents
La fenêtre "Comptabiliser ordres permanents", qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Ordres permanents / Exécuter", permet de comptabiliser les ordres permanents saisis.
Fenêtre Comptabiliser ordres permanents
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Élément |
Description |
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Champ Comptabiliser au |
permet de récupérer la date système actuelle par défaut ou de spécifier ou une autre date d'exécution et de comptabilisation. La date saisie peut être au format jjmmaaaa (p. ex. 30062012 pour le 30.06.2012) et est affichée et traitée par Infoniqa·ONE 50 Comptabilité au format correct jj.mm.aaaa. Récupérez la date de comptabilisation proposée ou spécifiez une date de comptabilisation différente, puis cliquez sur la touche Tab du clavier, afin d'activer pour la comptabilisation tous les ordres permanents dont la date d'exécution définie est atteinte ou dépassée par la date de comptabilisation spécifiée, dans le tableau ci-dessous |
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Tableau des ordres permanents |
affiche tous les ordres permanents définis, si l'option Ne pas comptabiliser est désactivée dans la fenêtre Éditer ordre permanent. Infoniqa·ONE 50 Comptabilité active l'option Exécuter pour tous les ordres permanents ayant atteint la date de comptabilisation spécifiée dans le champ Comptabiliser par selon leurs définitions. L'option Exécuter peut être désactivée manuellement ou activée par un simple clic dans le champ de la table pour exclure les ordres permanents de la comptabilisation à la date de comptabilisation définie ou pour exécuter la comptabilisation à une date autre que la date de comptabilisation définie. Les comptabilisations anticipées activées manuellement doivent être explicitement confirmées ou peuvent être annulées en confirmant une fenêtre de sélection pendant la comptabilisation |
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Bouton OK |
cliquez sur ce bouton et confirmez les comptabilisations anticipées activées manuellement, pour exécuter la comptabilisation des ordres permanents activés dans la colonne de tableau Exécuter. Pour chaque ordre permanent actif pour la comptabilisation, la fenêtre Éditer pièce s'ouvre avec le mode de comptabilisation correctement activé, selon l'aperçu suivant ; cette fenêtre permet d'éditer, si nécessaire, les données de comptabilisation définies pour l'ordre permanent, puis de les comptabiliser et d'enregistrer la pièce.
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