Banques internes

Champ de saisie et boîte à liste déroulante N° Banque

permet de saisir un code alphanumérique de 5 caractères maximum pour une nouvelle banque interne à définir ou de saisir ou sélectionner le code valide d'une banque interne existante. Les codes banques internes valides sont disponibles comme valeurs de sélection dans les boîtes à liste déroulante Banque interne d'autres fenêtres, telles que Éditer comptes tiers débiteurs (créanciers) ou Éditer pièce.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Banques internes, permettant d'afficher la banque définie et de récupérer une banque interne dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des banques internes existantes, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (flèches vers le haut et vers le bas)

Champ de saisie et boîte à liste déroulante Compte CG

permet d'afficher ou de saisir le numéro de compte CG valide de la banque interne actuellement active. L'identifiant du compte CG correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ d'affichage de droite.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher le compte CG défini et de récupérer le compte CG correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes CG existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou en utilisant les touches de défilement du clavier (flèches vers le haut et vers le bas)

Champ d'affichage Compte CG

affiche en lecture seule l'identifiant du numéro de compte CG spécifié ou sélectionné dans la boîte à liste déroulante Compte CG

Boîte à liste déroulante Type

permet d'afficher et de sélectionner un des types Banque, Compte ou Chèque Postal. Le type Compte doit être sélectionné pour les comptes de compensation internes

Champ de saisie et boîte à liste déroulante N° de clearing

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de clearing correct de la banque interne actuellement active. Le champ d'affichage de droite affiche les autres informations bancaires en lecture seule. Le numéro de clearing à saisir ou sélectionner pour le type CCP est 9000.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Banques, permettant d'afficher la base bancaire installée lors de l'installation de Infoniqa ONE 50 et récupérer le numéro de clearing valide correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la base bancaire, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut)

Champ d'information de la banque

affiche en lecture seule d'autres informations bancaires après spécification ou sélection d'un numéro de clearing valide.

Champ de saisie Numéro compte

permet d'afficher ou de saisir le numéro de compte correct de la banque interne actuellement active

Champ de saisie Limite de crédit

permet d'afficher ou de saisir éventuellement une limite de crédit de la banque interne actuellement active, si celle-ci doit être prise en compte dans la planification des liquidités

Option Masquer dans la planification des liquidités

si cette option, désactivée par défaut, est activée, la banque interne actuellement active n'est pas prise en compte dans la planification des liquidités

Boîte à liste déroulante Virement

ce champ avec les valeurs de sélection Signature individuelle et Signature collective n'apparaît que si un code 00092 avec la valeur 1 existe ou a été défini dans la section Divers de l'onglet Réglages de la fenêtre Options (commande de menu "Outils / Options").

Si la valeur de sélection Signature collective est activée, les ordres de paiement E-banking de la fenêtre Ordres en attente E-banking, qui doivent être exécutés par la banque interne actuelle, doivent être validés pour exécution et transmission à l'établissement financier concerné par plusieurs utilisateurs, conformément aux définitions de la fenêtre Autorisation

Champ de saisie Compte IBAN

permet d'afficher ou de saisir le numéro de compte bancaire international correct et valide, spécifique au numéro de clearing et de compte. Pour que le paiement des factures de fournisseurs et le prélèvement automatique des factures de débiteurs avec un IBAN comme information de compte connue puissent être exécutés via DTA, saisissez dans ce champ l'IBAN correct et valide de la banque interne concernée.

Après saisie ou sélection d'un numéro de clearing valide et spécification d'un numéro de compte correct, cliquez sur le bouton Créer pour que Infoniqa ONE 50 Comptabilité génère l'IBAN valide et correct, et l'inscrive dans le champ

Bouton Vérifier

Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'IBAN et afficher une fenêtre d'information si l'IBAN est correct ou une fenêtre d'avertissement si l'IBAN est incorrect

Bouton Créer

Après saisie d'un numéro de clearing et de compte valide et correct, un clic sur ce bouton génère l'IBAN valide et l'inscrit dans le champ Compte IBAN

Champ de saisie ID BVR

permet de spécifier un ID BVR valide et correct de la banque interne actuellement active

Champ Information compte

Pour la saisie d'une information de compte de la banque interne sélectionnée.

Champ de saisie ID ordre DTA

permet de saisir un ID d'ordre DTA valide et correct de la banque interne actuellement active

Champ de saisie ID DTA

permet de saisir un ID DTA valide et correct de la banque interne actuellement active

Champ d'information Référence

affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou de code du système ainsi que la date et l'heure de dernière modification de la banque interne actuellement active. Si les modifications de données de la banque interne sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :

Bouton Insérer

Bouton standard à l'ouverture de la fenêtre Éditer banques internes ; cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions de banques internes nouvellement saisies. Si une banque interne existante est sélectionnée dans le champN° de banque, le bouton Modifier s'affiche à la place du bouton Insérer

Bouton Modifier

remplace le bouton Insérer actif, pour enregistrer les modifications de banques internes existantes,après saisie ou sélection d'une banque interne existante dans le champ N° de banque

Bouton Supprimer

après acceptation d'une invite de confirmation qui s'ouvre en cliquant sur le bouton, la banque interne actuellement active est définitivement supprimée

Bouton Fermer

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Éditer des banques internes. Les modifications non enregistrées sont perdues