L'administration concerne les unités administratives centrales de Sage 50 Comptabilité. Le menu "Outils / Administration permet de sélectionner les fonctions suivantes :
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Exporter données
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Importer des données
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Convertir les mandats
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Analyse de mandat
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Migration WinWay
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Synchroniser la base bancaire
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Copier les codes ReviNT
D'autres réglages du mandat peuvent être effectués via la commande de menu "Outils / Options" de l'onglet Réglages. Dans cet onglet, les données des réglages de mandat sont gérées dans plusieurs sections, chacune d'entre elles concernant un module de programme spécifique.
Fenêtre d'importation de données
La fonction d'exportation de l'administration SAGE prend en charge le format TAF (Tag File). Seules les écritures au format CSV (Comma Separated) peuvent être exportées et importées directement depuis la comptabilité.
Les réglages suivants peuvent être effectués dans la fenêtre d'importation de données de la commande de menu "Outils / Administration / Importer des données..." :
Éléments de définition de la fenêtre Importer les données
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Format |
Selon que vous souhaitez importer un fichier TAF ou un fichier au format CSV, vous devez cocher le bouton-radio correspondant |
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Champ de saisie et de sélection Chemin de fichier |
Chemin du fichier à partir duquel les données doivent être importées. Utilisez le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Ouvrir permettant de rechercher le fichier d'exportation |
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Bouton OK |
exécute l'importation des données selon les options sélectionnées |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre d'importation de données |
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Bouton Fichiers |
n'est actif que lorsque le bouton-radio CSV est coché et ouvre la fenêtre Données CSV permettant de sélectionner les enregistrements à importer. Depuis un fichier TAF, tous les types de données sont importés. |
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Bouton Options |
ouvre la fenêtre Options d'importation permettant de définir d'autres options d'importation |
Fenêtre Options d'importation
La fenêtre Options d'importation, qui s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Importer les données (commande de menu "Outils / Administration / Importer les données..."), permet de définir les options d'importation ci-dessous :
Éléments de définition de la fenêtre Options d’importation
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Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation |
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Option et champ Rattacher le groupe de pièces au groupe |
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Jeu de caractères |
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Numéro de pièce |
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Pièces |
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Bouton OK |
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Bouton Annuler |
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Fenêtre Exporter les données
La commande de menu "Outils / Administration / Exporter les données" permet d'exporter toutes les bases de données de la comptabilité aux formats TAF (Tag File) et CSV (Comma Separated). Les écritures peuvent être exportées et importées directement depuis et dans la comptabilité, uniquement en format CSV (Comma Separated).
La fenêtre Exporter les données propose les options suivantes pour exporter données et écritures :
Éléments de définition de la fenêtre Exporter les données
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Boîte à liste déroulante Données |
Cette liste contient toutes les données qui peuvent être exportées à partir du mandat actif. Activez les options de données que vous voulez exporter. |
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Format |
Cochés, ces deux boutons-radio vous permettent de définir si les données exportées doivent être prépérarées au format TAF (Tag File) ou CSV (Comma Separated) |
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Champ de saisie et de sélection Fichier |
Chemin du fichier vers lequel les données sont exportées. Le nom de fichier par défaut est export.taf ou export.csv, que vous pouvez remplacer par le nom de votre choix. A l'importation du fichier vous devez donner les mêmes noms de fichiers. Utilisez le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Enregistrer sous permettant de sélectionner un autre répertoire pour enregistrer le fichier d'exportation |
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Boutons Tous, Aucun |
active ou désactive toutes les options de la boîte à liste déroulante Données |
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Bouton Options |
ouvre la fenêtre Options d'exportation, permettant de spécifier d'autres options d'exportation, telles que le jeu de caractères, un filtre ou l'option Supprimer pièces |
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Bouton OK |
exécute l'exportation des données selon les options sélectionnées |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre d'exportation de données |
Fenêtre Options d'exportation
La fenêtre Options d'exportation, qui s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Exporter les données (commande de menu "Outils / Administration / Exporter les données..."), permet de définir les options d'exportation ci-dessous :
Éléments de définition de la fenêtre Options d’exportation
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Boîte à liste déroulante Filtre |
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Option Supprimer pièces |
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Jeu de caractères |
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Bouton OK |
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Bouton Annuler |
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Convertir le mandat
Convertir le mandat – Étape 1
Si un mandat d'une ancienne version est ouvert dans la version actuelle de Sage 50 Comptabilité, l'assistant de conversion commence automatiquement à mettre à jour le mandat. En principe, il est également possible de traiter les mandats non convertis des anciennes versions avec la version actuelle de Sage 50 Comptabilité, mais diverses fonctions de la nouvelle version du programme, telles que le budget de la période, les ordres permanents ou la fonction IBAN, ne sont alors pas disponibles. Notez toutefois que les conversions ne peuvent pas être annulées et qu'un mandat converti ne peut plus être ouvert avec les anciennes versions de Sage 50 Comptabilité !
L'assistant de conversion vous guide dans la conversion du mandat en trois étapes et peut également s'ouvrir manuellement via la commande de menu "Outils / Administration / Convertir le mandat".
Éléments de définition de la fenêtre Convertir le mandat - Statut du mandat
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Convertir le mandat maintenant |
Si cette option est activée par défaut, vous serez informé de l'incompatibilité de l'échange de données avec les anciennes versions de la comptabilité |
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Convertir le mandat ultérieurement |
Si vous activez ce bouton-radio à la place du bouton-radio par défaut, le message de conversion peut être masqué pour le mandat actuel (bouton-radio "Ne plus jamais afficher de message") ou la conversion peut être exécutée à une date ultérieure (bouton-radio "Rappeler à nouveau le" et choix d'une date dans le champ de date correspondant). |
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Bouton Précédent |
ce bouton reste désactivé dans la première fenêtre de l'assistant |
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Bouton Suivant |
n'est actif que si le bouton-radio Convertir le mandat maintenant est coché et permet d'accéder à la deuxième fenêtre de l'assistant |
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Bouton « Terminer » |
n'est actif que si le bouton-radio Convertir le mandat ultérieurement est coché et ferme la fenêtre Convertir le mandat, sans exécuter de conversion à ce moment |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre Convertir le mandat, sans exécuter de conversion |
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Bouton Aide |
ouvre l'aide contextuelle à la conversion des mandats |
Convertir mandat – Etape 2
Après avoir sélectionné l'option par défaut Convertir le mandat maintenant à l'étape 1 de la conversion et cliqué sur le bouton Suivant, confirmez la conversion via le bouton OK de la fenêtre Convertir le mandat qui s'ouvre. La conversion est alors immédiate et si elle se termine avec succès, la dernière fenêtre de l'assistant s'affiche.
Avant d'effectuer la conversion, tenez compte des remarques de la fenêtre Convertir le mandat !
Convertir le mandat - Protocole
Après une conversion réussie, l'assistant affiche un journal sous forme de structure de répertoire hiérarchique de toutes les bases de données. Double-cliquez sur chaque niveau hiérarchique pour afficher les détails de conversion pour la base de données correspondante. Un fichier journal plus détaillé convert.log est enregistré dans le dossier des mandats et peut être ouvert avec un éditeur.
Veuillez cependant noter que la conversion ne prend en considération que les bases de données existantes. Une base de données manquante n'est pas verbalisée comme une erreur.
Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer la conversion et fermer la fenêtre Convertir le mandat.
Fenêtre Analyse
Si quelque chose semble ne pas fonctionner avec Sage 50 Comptabilité ou avec un mandat, vous devez exécuter une analyse. L'analyse permet de vérifier votre système d'exploitation, les installations de Sage 50 Comptabilité et le mandat sélectionné, reconstruire ses données et corriger les erreurs éventuelles. La fenêtre Analyse vous permet de déterminer de manière différenciée les processus de contrôle à effectuer. Les erreurs survenues sont traitées dans un rapport par fax que vous pouvez envoyer directement au service clientèle de Sage 50 Comptabilité. Cette fiche technique par fax facilite grandement la communication avec le support. L'équipe de notre service peut très rapidement voir, où le problème se trouve et initialiser les étapes correctrices. Ainsi, nous vous demandons de transmettre les problèmes techniques par principe avec ce formulaire.
Les méthodes et options d'analyse du mandat à exécuter sont définies dans la fenêtre Analyse, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Administration / Analyse de mandat".
Éléments de définition de la fenêtre Analyse
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Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie et de sélection Répertoire |
permet de saisir le répertoire du mandat à examiner. Le répertoire du mandat actif est affiché en valeur par défaut. Même les mandats qui ne peuvent plus être ouverts en raison de fichiers endommagés, peuvent être analysés par ce biais. Cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre de sélection du mandat permettant de sélectionner le mandat souhaité |
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Boîte à liste déroulante Méthode |
avec les quatre méthodes d'analyse
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Bouton OK |
lance l'analyse du mandat avec la méthode sélectionnée et les options activées, et enregistre l'analyse dans le fichier analyze.log |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre Analyse |
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Bouton Options |
ouvre la fenêtre Options d'analyse, permettant d'activer et de désactiver des options supplémentaires, qui sont expliquées ici. Si la combinaison des options d'analyse activées ne correspond pas à l'une de trois méthodes standards, le champ méthode est vide. |
Avant chaque analyse de mandat, les tables de données du mandat (fichiers avec extension *.dat) sont sauvegardées dans le répertoire des mandats ; l'analyse du mandat génère ainsi des fichiers avec l'extension *.00n (p. ex. lors de la première analyse de la table des écritures "Sfbbuch.dat", le fichier "Sfbbuch.001" est généré). Ce mécanisme de sauvegarde garantit la restauration des données originales en cas d'erreurs lors de l'exécution des corrections (en renommant les fichiers *.00x en *.dat). Notez cependant que le mandat sera nettement plus volumineux à chaque analyse. Si l'analyse et les éventuelles corrections sont concluantes, les fichiers de sauvegarde peuvent être supprimés ou archivés. Le procès-verbal d'analyse mène aux fichiers de sauvegarde et remarque que ceux-ci seront probablement inutiles et pourront être supprimés.
Fenêtre Options d'analyse
La fenêtre Options d'analyse, qui s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Analyse (commande de menu "Outils / Administration / Analyse de mandat"), permet de définir les options d'analyse du mandat à exécuter. Selon la méthode d'analyse sélectionnée en standard, les options spécifiques de cette méthode sont déjà activées.
Options de la fenêtre Options d'analyse
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Option |
Description |
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Option Contrôler système d'exploitation |
cette option est toujours activée et vérifie les informations générales sur votre ordinateur : Type de processeur, nombre de processeurs Type, numéro de version et numéro de build du système d'exploitation Taille de la mémoire principale totale disponible et libre Taille du fichier Pagefiles totale disponible et libre Taille et espace libre de tous les disques durs locaux tous les fichiers système importants, leur chemin d'accès, leur taille, leur date de création et de modification ainsi que la version du fichier, sur un système Windows NT ; également la plate-forme (32bit/16bit) |
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Option Vérifier l'installation |
vérifie le chemin d'installation de Sage 50 et les produits et versions de fichiers installés Ces informations sont importantes p. ex. pour découvrir des conflits entre les anciennes versions. Les processus d'essai suivants sont exécutés en détail: Tous les disques durs locaux sont analysés pour détecter les installations Sage 50 Une liste de tous les fichiers CFG est générée. Par CFG, le numéro de série, le nombre de licences ainsi que le nom et la société du détenteur de licence est édité. Les fichiers PIDB sont listés y compris des numéros de série et de licences. Toutes les applications et modules appartenant à une installation Sage 50 sont répertoriés. Pour chaque fichier individuel d'une application, le chemin, la taille, les dates de création et de changement et numéro de version sont indiqués; sur un système Windows NT également la plate-forme (32 bits/16 bits). Une liste de tous les fichiers système Sage 50 trouvés est générée. Pour chaque fichier, le chemin, la taille, les dates de création et de changement et numéro de version sont indiqués ainsi que, sur un système Windows NT, également la plate-forme (32 bits/16 bits). Détermine toutes les informations de registre pertinentes pour les programmes Sage 50 |
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Option Contrôler physiquement le mandat |
vérifie si tous les fichiers appartenant à un mandat existent et ne sont pas physiquement endommagés. L'analyse édite ensuite les informations suivantes: Répertoire du mandat Version du mandat ; s'il ne s'agit pas de la dernière version, l'analyse peut conduire à des résultats inexacts ou incorrects. S'il y a lieu le programme attire votre attention sur ce fait Les fichiers individuels du mandat. L'analyse contrôle, si tous les fichiers sont disponibles. Si Sage 50 Comptabilité est utilisée sans comptabilités auxiliaires, l'analyse signale l'absence de fichiers de comptabilités auxiliaires Une liste de tous les fichiers temporaires ou anciens. Cette liste contient tous les fichiers présents avec les terminaisons "*.old", "*.bak", ou ".0*" dans le répertoire du mandat. Avec la plus grande vraisemblance, ces fichiers sont superflus et peuvent être effacés sans conséquence. En outre, toutes les sous-répertoires sont listés. Normalement un mandat ne contient aucun sous-répertoires. Au cas où il y en aurait, peut être s'agit-il de sauvegardes Pendant l'examen physique on examine également, si le format de Btrieve des fichiers est correct. Chaque fichier est ouvert dans ce but et leurs données d'en-tête est comparé avec les données de Btrieve originales. S'il existe des différences, un message correspondant apparaît. Si le mandat utilise une base de données d'adresses externe, il est contrôlé, si les DLL nécessaires sur votre système sont installés |
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Option Vérifier la logique du mandat |
vérifie le contenu des différents fichiers, p. ex. si la structure de toutes les pièces est correcte. Les records sont contrôlés sur les points suivants: Écritures Toutes les écritures sont-elles correctement arrondies? Si l'option Corriger les erreurs est activée, les erreurs d'arrondi sont corrigées Toutes les pièces sont-elles égalisées? Si l'option Corriger les erreurs est activée, les différences existantes sont corrigées S'il s'agit d'une écriture débiteurs ou créanciers : existe-t-il un compte tiers ? Attention ! Si des PO concernant une pièce existent, ceci ne peut pas être contrôlé, puisque les PO égalisés peuvent être effacés. Si le PO est disponible, on examine également, si le CT inscrit dans l'écriture est le même que celui du PO Le compte comptabilisé est-il disponible? Le code TVA utilisé est-il disponible? L'écriture TVA est-elle correctement liée à l'écriture principale? S'il s'agit d'une écriture sur un centre de charges : l'écriture sur un centre de charges est-elle correctement associée à l'écriture dans la comptabilité générale ? Une saisie recettes sans code TVA génère un message d'information correspondant. Si l'écriture a été modifiée avec le manager de données, ceci est noté dans le rapport d'analyse. S'il y a une différence entre le total, les écritures de débit et de crédit, le montant de la différence s'affiche. Le code TVA est-il disponible? Pour les comptes en devises étrangères : la devise étrangère est-elles disponible ? Si une référence à un centre de charges a été enregistrée avec le compte : ce compte de centre de charges existe-t-il ? Si le compte a été modifié avec le manager de données, un avertissement est édité. Contrôler les méthodes de saisie d'écritures: L'intégrité physique des méthodes de saisie d'écritures est-elle assurée? Les CdC/OC utilisés sont-ils disponibles? Les CdC/OC utilisés sont-ils définis comme comptes auxiliaires? La répartition à l'intérieur d'une méthode est-elle égale à 100% ou plus grande que 100%? Code TVA Le compte automatique est-il disponible? Le compte d'impôt sur le bénéfices est-il disponible? Contrôler les soldes des comptes: Les soldes d'ouverture des comptes de l'exercice actuel correspondent-ils aux soldes finaux des comptes de l'exercice précédent? Contrôler les soldes des comptabilités annexes: Les soldes des PO des comptabilités annexes correspondent-ils aux soldes des comptes collectifs Comptes Tiers L'adresse est-elle disponible? Le compte Compta est-il disponible? La contrepartie est-elle disponible? La banque destinataire est-elle disponible? La condition de paiements est-elle disponible? La banque interne est-elle disponible? Si le compte tiers a été modifié avec le gestionnaire de données, un avertissement s'affiche. Comparaison de bénéfice: Le bénéfice établi par le bilan correspond-il au bénéfice du compte de résultat dans le plan comptable principal? Adresses Dans la version actuelle de l'outil d'analyse, aucun contrôle n'est effectué Banques internes Le compte Compta est-il disponible? L'enregistrement de base bancaire est-il disponible ? Contrôler l'ordre permanent: L'intégrité physique des ordres permanents est-elle assurée? Les banques internes utilisées sont-elles disponibles? Les comptes utilisés sont-ils disponibles? Les comptes tiers utilisés existent-ils ? Les comptes collectifs utilisés dans les comptes tiers existent-ils et le document est-il compensé ? Les modèles d'écriture utilisés sont-ils disponibles? Les comptes et les comptes de contrepartie utilisés dans les modèles d'écriture sont-ils disponibles, et la pièce est-elle égalisée? Contrôler les budgets périodiques: L'intégrité physique des valeurs de période est-elle assurée? Les comptes utilisés sont-ils disponibles? Les CdC/OC utilisés sont-ils disponibles? La somme du budget des comptes correspond-elle au budget annuel? |
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Option Reconstituer les données |
si cette option est activée, les bases de données du mandat sont réorganisées, les totaux des comptes et des groupes de comptes sont recalculés et la liste des dernières entrées est reconstituée. Cette fonction correspond à la commande de menu "Outils / Reconstitution des livres" et déclenche les actions suivantes : Les totaux des comptes et des groupes de comptes sont recalculé pour tous les plans comptables Le fichier sfblist.dat est effacé. La fois prochaine qu'elle est ouverte, la liste des dernières écritures se restructurera automatiquement |
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Option Corriger les erreurs |
Dans certains cas, des données incorrectes peuvent être corrigées. Si vous n'activez pas d'une croix cette option, le mandat reste inchangé |
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Option Arrondir les écritures |
Les versions précédentes de Sage 50 Comptabilité avaient des problèmes d'arrondi lors du calcul de la part TVA d'un montant d'escompte. Si le montant d'escompte est de 0,02 CHF, 6.5% de ce montant donnent 0,0013 CHF. Ce montant n'était pas arrondi de façon interne et était enregistré comme 0.0013 francs suisses. Dans l'affichage on arrondissait au contraire, puisque, (habituellement), uniquement 2 positions après la virgule s'affichent. Le montant TVA était donc 0,00 CHF. Si ces montants étaient alors additionnés dans un état, il pouvait arriver que les montants inférieurs aux centimes s'additionnent pour donner des montants en centimes. Des différences d'un centime en résultaient dans les états. |
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Option Arrondir les PO |
Si cette option est activée, les montants des PO sont arrondis à deux chiffres après la virgule. Pour la même raison, elle a été intégrée, comme la commande Arrondir les écritures dans le Gestionnaire de données. Les points suivants sont contrôlés: Y a t'il des problèmes d'arrondi? Le compte tiers est-il disponible? L'adresse est-elle disponible? La condition de paiements est-elle disponible? La banque interne est-elle disponible? La banque destinataire est-elle disponible? Si le poste ouvert a été inclus dans un cycle de paiement ou un cycle LSV : l'index du cycle de paiement ou du cycle LSV existe-il ? Le code TVA est-il disponible? Si des PO ont été modifiés avec le manager de données, un avertissement est édité. |
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Option Rectifier solde ME/MB |
Si vous comptabilisez des PO en devises étrangères dans les comptabilités auxiliaires, il peut arriver que le solde en devise étrangère d'un PO soit nul, mais que le solde en devise de base ne le soit pas. Ce problème se produit, si dans les diverses écritures des PO différents cours ont été utilisés. Le manager de données peut diagnostiquer et éliminer partiellement ces problèmes. Un fichier log est généré qui liste quels PO peuvent être corrigés automatiquement ainsi que, quels PO sont encore faux et doivent être corrigés manuellement. |
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Option Vérifier le plan comptable |
Si cette option est activée, tous les enregistrements du plan comptable sont vérifiés pour détecter les erreurs de chaînes |
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Option Correction de libellés |
Des problèmes pourraient survenir avec des libellés de deux lignes dans des versions plus anciennes. Dans ce cas, utilisez la fonction "Correction des libellés" pour optimiser l'affichage |
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Option Générer Faxdatasheet |
Le Faxdatasheet est une forme abrégée du rapport d'analyse global. Les informations les plus importantes, nécessaires à notre support sont pour un diagnostic à distance de votre comptabilité, sont listées sur environ 2-3 pages. Imprimez ce document, complétez les informations requises et envoyez-le par fax à notre service d'assistance ou par e-mail au service clientèle de Sage 50 Comptabilité. A l'aide de ces données, notre service technique peut évaluer quelles démarches sont nécessaires pour éliminer le problème. Vous pouvez également utiliser le Faxdatasheet pour transmettre des suggestions et désirs pour de futures versions de programme. |
Migration WinWayZ
Pour convertir un mandat WinWayZ en un mandat de Sage 50 Comptabilité, procédez comme suit :
Sauvegardez tous les mandats WinWay Z
Créez un nouveau mandat dans Sage 50 Comptabilité. Lors de l'installation, le mandat de base WWZtoSESAM se trouve dans le répertoire lecteur:\Répertoire_d'installation_du_programme\Data\. Les codes TVA y sont déjà saisis, car ils ne peuvent pas être récupérés lors de la conversion.
Appelez le menu "Outils / Administration / Migration WinWayZ" et suivez l'assistant
Vérifiez le journal qui est ensuite créé et saisissez manuellement les données non transférées à la comptabilité
Sélectionnez la commande de menu "Outils / Reconstitution des livres" dans la comptabilité
Enfin, vous devez contrôler une nouvelle fois le mandat nouvellement créé en vérifiant un certain nombre d'états, tels que le bilan, le compte de résultat, les listes de soldes, les états des comptabilités auxiliaires, le récapitulatif de TVA, etc.
Assistant de migration WinWayZ
L'assistant de migration WinWayZ, qui vous guide en cinq étapes dans la migration d'un mandat WinWay-Z vers un mandat Sage, s'ouvre via la commande de menu "Outils / Administration / Migration WinWayZ".
Étapes 1 et 2
La première étape consiste à sélectionner le mandat WinWay à convertir. Le fichier mandat, qui doit se trouver dans le même répertoire d'installation que le fichier WinWay, s'appelle nom_mandat.mdb. Le bouton Rechercher ouvre la fenêtre Ouvrir, permettant de sélectionner le fichier. La seconde étape consiste ensuite à spécifier le mandat cible que vous avez créé précédemment dans Sage 50 Comptabilité.
Phase 3
La troisième étape consiste à définir un certain nombre d'options :
Options de la troisième fenêtre de la migration WinWayZ
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Élément de définition |
Description |
|---|---|
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Plan comptable |
Le plan de compte est récupéré par WinWay-Z |
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Comptes |
Seuls les comptes sont importés et aucune écriture |
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Écritures simples avec TVA |
WinWayZ permet de saisir les écritures simples avec un code TVA. Celles-ci doivent être spécialement importées ou ajoutées manuellement |
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Adresses |
Seules les adresses sont importées, pas les comptes tiers, ni les PO |
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Adresses et CT |
Toutes les adresses et tous les comptes tiers sont importés |
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Données Débit/Crédit |
Toutes les données relatives aux débiteurs et aux créanciers sont importées |
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Définir la langue principale et secondaire (désignation du compte) |
WinwayZ peut gérer quatre langues, mais Sage 50 Comptabilité ne peut en gérer que deux. Vous devez donc décider ici laquelle des deux langues vous voulez utiliser. Les autres ne sont pas récupérées |
Étapes 4 et 4.1
Les codes TVA de WinWayZ ne pouvant être transférés individuellement aux codes TVA de Sage 50 Comptabilité, ils doivent donc être affectés manuellement. L'étape 4 présente une liste des codes WinWayZ à gauche de la fenêtre et des codes Sage 50 Comptabilité, à droite. Tirez les codes WinWayZ sur le code TVA Sage 50 Comptabilité correspondant, par glisser-déposer. Il est également possible de saisir de nouveaux codes TVA, mais ces derniers doivent ensuite être intégrés dans le formulaire du décompte TVA.
L'assistant vous demande alors encore les codes TVA spéciaux. Ceci est pertinent si des écritures simples avec un code TVA doivent être importées automatiquement. Dans ce cas, attribuez les codes WinWayZ aux codes TVA spécialement saisis dans Sage 50 Comptabilité. Ici aussi, notez que les nouveaux codes TVA sont récupérés manuellement dans les formules de TVA.
Phase 5
Vous pouvez accéder ici à la liste de tous les comptes à transférer et vous assurer que le type de compte est correctement attribué. Sélectionnez un ou plusieurs comptes et cliquez sur les boutons "Actif", "Passif", "Charge" ou "Produit" pour déterminer le type de compte. Le programme affiche le type sélectionné dans la liste et ajoute la spécification Compte de bilan (code BZ) ou Compte de résultat (code ER).
Phase 6
Enfin, vous pouvez contrôler les paramètres sélectionnés ici, puis lancer l'importation. Une fois le processus terminé avec succès, vous devez encore effectuer les étapes suivantes :
Contrôlez le fichier journal de la migration
Ouvrez le mandat dans la comptabilité et lancez d'abord une reconstitution des livres (commande de menu "Outils / Reconstitution des livres" ou <F7>)
Saisissez les écritures qui n'ont pas été récupérées manuellement
Nettoyez le plan comptable et vérifiez le mandat en général, p. ex., en imprimant un certain nombre d'états
Synchroniser la base bancaire
Le site Internet de Telekurs, Swiss Interbank Clearing, contient toujours la base bancaire suisse actuelle. Vous pouvez utiliser la fonction Synchroniser la base bancaire pour maintenir la base bancaire de Sage 50 Comptabilité constamment à jour et pour télécharger la dernière version à partir de www.sic.ch.
Un assistant vous guide à travers le processus en cinq étapes :
Étape 1 - Fichier base bancaire
Tout d'abord, l'assistant suppose que vous avez déjà téléchargé un nouveau fichier de base bancaire sur Internet et vous demande sont répertoire d'installation. Si nécessaire, cliquez sur le bouton aux trois points à côté du champ du chemin d'accès pour sélectionner le fichier. Sinon, vous pouvez également télécharger un fichier de base bancaire actuel à partir du serveur FTP SAGE ou directement à partir du site intranet de Swiss Interbank Clearing. Notez que le fichier est compressé et doit être décompressé avec un programme comme WinZip. Après avoir sélectionné le fichier, le bouton Suivant s'active.
Étape 2 - Données de base
Normalement, le chemin vers les données de base est automatiquement détecté. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton aux trois points à droite du champ du chemin d'accès et sélectionnez le fichier sfbbl.dat dans le dossier racine à partir de la fenêtre suivante. Si vous cliquez sur le bouton Suivant ici, le programme lance la comparaison entre le nouveau fichier de base bancaire sélectionné à l'étape 1 et votre fichier de base bancaire existant.
Étape 3 - Modifications
L'assistant vous montre maintenant une liste des données modifiées dans la nouvelle base bancaire par rapport à l'ancienne. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour une banque spécifique, décochez l'option correspondante d'un clic de souris. Les banques que vous définissez vous-même ne sont pas modifiées si vous synchronisez la base bancaire.
Si vous le souhaitez, excluez certaines banques de la synchronisation, puis cliquez sur le bouton Suivant pour lancer la mise à jour.
Étape 4 - Supprimer des banques
Une fois les nouvelles données transférées dans la base bancaire, le programme affiche une liste de toutes les banques qui ne figurent pas dans la nouvelle base bancaire. Si vous ne modifiez pas les réglages, ils seront supprimés. Si vous souhaitez qu'une ou plusieurs banques soient conservées, décochez la case de la banque correspondante.
Les banques que vous avez créées vous-même dans la base bancaire ne sont pas supprimées. Notez que cette règle ne s'applique en fait qu'aux banques que vous avez créées vous-même, et non à celles que vous avez déjà éditées, p. ex. en y indiquant une personne de contact.
Si vous cliquez sur le bouton Suivant, les banques sélectionnées dans la liste seront supprimées de votre base bancaire.
Étape 5 - Terminer
Enfin, l'assistant vous indique le nombre de banques modifiées, supprimées et nouvellement ajoutées. Cliquez sur le bouton Terminer ici pour terminer le processus et quitter l'assistant.
Copier les codes ReviNT
Cette fonction vous permet de transférer les codes du programme d'audit Sage Revi d'un mandat à l'autre. Sélectionnez d'abord le mandat source qui contient les codes, puis le mandat cible, et déclenchez ensuite le processus de copie avec le bouton OK.