La fenêtre Options, accessible via la commande de menu "Outils / Options", contient toutes les spécifications générales importantes pour travailler confortablement avec Sage 50 Comptabilité. La fenêtre Options se divise en plusieurs onglets
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Généralités
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Devise
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Saisie
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État
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Assistant de navigation
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Masques de saisie
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Mandats
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Pré-saisie des créanciers
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Gestion des ventes
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Modèles de plan comptable
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DTA
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E-Banking
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Papyrus
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Options
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Attributions
Onglet Généralités de la fenêtre Options
L'onglet Généralités de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options", permet de définir les données de base du mandat actuel.
Éléments de définition de l'onglet Généralités de la fenêtre Options.
Élément de définition |
Description |
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Champ d'affichage Mandat |
affiche en lecture seule le répertoire du mandat actuel |
Champ de saisie N° CG |
saisie facultative d'un critère de classification alphanumérique à quatre caractères pour la structuration de vos mandats |
Champs de saisie Exercice CG, jusqu'au |
permet de spécifier la période de bilan au format jj.mm.aaaa. L'exercice peut couvrir n'importe quelle période et apparaît dans l'en-tête des états. Les écritures en dehors de l'exercice défini sont rejetées par Sage 50 Comptabilité. Un clic sur le bouton avec l'icône flèche en bas ouvre une fenêtre Calendrier permettant de choisir et de reprendre une date. |
Champs de saisie Période, jusqu'au |
Période d'écriture au format jj.mm.aaaa pour définir la période de d'écriture autorisée. Lors de la saisie d'une écriture, le programme vérifie si la date de écriture est en dehors de la période définie et ouvre une fenêtre d'avertissement, le cas échéant. Cela vous évite ainsi de saisir accidentellement des écritures pour un mois déjà clôturé |
Champs de saisie Nom, Rue/n°, NPA/Localité |
permet de spécifier le nom du mandat qui apparaît dans la ligne de titre du programme et dans l'en-tête de tous les rapports, ainsi que son adresse |
Champ d'affichage Dern. utilisation |
affiche en lecture seule la date système de la dernière session du mandat |
Champ d'affichage Nombre de sessions |
affiche en lecture seule le nombre de sessions du mandat. Vous pouvez utiliser ces informations comme base de décompte pour vos clients |
Champ d'affichage Dern. sauvegarde |
affiche en lecture seule la date de dernière sauvegarde des données du mandat |
Champ de saisie Mot de passe |
permet de spécifier un mot de passe mandat. Le mot de passe est masqué lors de la saisie et doit être vérifié. Ce n'est qu'en saisissant deux fois le mot de passe équivalent qu'il sera accepté, modifié ou supprimé |
Champ d'affichage et d'entrée Convertisseur IBAN |
affiche l'URL correcte pour le téléchargement du fichier IBANKernel.dll. Ce fichier assure la création de numéros IBAN corrects et la vérification des numéros IBAN saisis manuellement (p. ex. dans les fenêtres Banques internes ou Relation bancaire des comptes tiers des débiteurs/créanciers), a une validité limitée à actuellement 3 mois chacun et doit donc être actualisé régulièrement. Si l'URL spécifiée est remplacée par une URL incorrecte, l'actualisation de IBANKernel.dll ne fonctionnera plus |
Bouton "Vérifier l'actualisation maintenant" |
Cliquez sur ce bouton pour télécharger le dernier IBANKernel.dll de la page d'accueil du sic et remplacer le fichier du même nom installé dans le répertoire lecteur:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Sage/IbanTool/ |
Option Ne pas contrôler l'actualisation lors du prochain démarrage |
activée, cette option masque automatiquement en temps utile la fenêtre "Update IBAN Tool" lors du démarrage de Sage 50 Comptabilité et le fichier IBANKernel.dll valide doit être mis à jour manuellement via le bouton "Contrôler l'actualisation maintenant" Si l'IBANKernel.dll n'est plus valide, la génération d’un nouvel IBAN et le contrôle d'un IBAN saisi manuellement seront refusés. |
Liaison www.sic.ch |
Cliquez sur ce lien pour lancer le navigateur standard local et charger la page d'accueil de Swiss Interbank Clearing, où vous trouverez de plus amples informations sur l'IBAN et les opérations de paiement en général |
Option Modèle de mandat |
signale les mandats qui ont été mis en place comme modèles pour d'autres mandats. Un modèle de mandat ne contient généralement pas d'écritures, mais un plan comptable préparé avec des codes TVA, des domaines de numérotation, etc. Pour accéder à un modèle de mandat, vous devez confirmer un avertissement |
Onglet Devise de la fenêtre d'options
Éléments de définition de l'onglet Devise de la fenêtre d'options
Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante et champ d'affichage Devise de base |
permet de sélectionner ou de spécifier le code devise de base spécifique au mandat, qui est saisi et définie dans la fenêtre Éditer devises étrangères. Si le champ est activé, on pourra faire défiler la liste des devises à l'aide des touches de curseur du clavier, ou sélectionner et reprendre une devise depuis la fenêtre des devises, en double-cliquant dans le champ ou en appuyant sur la touche <F5>. La devise de base est spécifiée dans l'en-tête des rapports, p. ex. le bilan en CHF au 31.12.2012. Notez également que pour les ordres de virement transmis par DTA, il faut indiquer le code ISO CHF pour Francs suisses ! |
Secteur Format
Éléments de définition de la zone Format de l'onglet Devise (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie Séparateur milliers |
permet de spécifier le séparateur des milliers, p. ex. une apostrophe simple |
Champ de saisie Séparateur décimal |
permet de spécifier le séparateur décimal, p. ex. un point |
Boîte à liste déroulante Nombre de décimales |
permet de sélectionner la présentation des nombres entre zéro et quatre décimales |
Boîte à liste déroulante Chiffres négatifs |
permet de sélectionner la présentation des nombres négatifs avec un signe moins devant ou derrière ou comme un nombre entre parenthèses |
Option Utiliser options de Windows |
si cette option est activée, c'est le format de la devise défini dans le panneau de configuration de Windows qui est utilisé, même si vous avez saisi d'autres caractères dans les champs de saisie. Le format de la date est récupéré par Sage 50 Comptabilité à partir du panneau de configuration de Windows. Le fait que les premiers zéros de la date figurent sur les rapports dépend des paramètres système actifs. Si vous souhaitez modifier le format de la date, sélectionnez le menu Démarrer de Windows / Paramètres / Panneau de configuration / Paramètres régionaux et linguistiques. Le bouton Réglages... de l'onglet Paramètres régionaux ouvre la fenêtre Réglage des paramètres régionaux. Son onglet Date permet de définir les formats de date. |
Partie Arrondir
Éléments de définition de la section Arrondir de l'onglet Devise (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Montants ME |
si cette option est activée, l'arrondi automatique des écritures en devise étrangère est activé |
Option Montants TVA |
si cette option est activée, la fonction d'arrondi automatique des écritures de TVA est activée de sorte que Sage 50 Comptabilité arrondit le deuxième chiffre après la virgule des montants calculés automatiquement à 5, vers le haut ou vers le bas |
Option Escomptes |
si cette option est activée, l'arrondi automatique pour les écritures d'escompte/arrondi des recettes est activé |
Onglet Saisie de la fenêtre Options
Les options d'écriture sont définies dans l'onglet Saisie (fenêtre d'options), qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".
Éléments de définition de l'onglet Saisie (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Avertir si cpte débit et crédit |
si cette option est activée, un avertissement apparaît lorsque le même compte est débité et crédité lors d'une écriture |
Option Avertir lors saisie sur comptes de produits |
Les comptes de produit doivent toujours être comptabilisés avec un code TVA, afin que toutes les recettes apparaissent sur le décompte de TVA. Si cette option est activée, un avertissement s'affiche lorsqu'aucun code TVA n'est actif dans une écriture sur un compte de produits |
Option Soldes avec présentation D/C |
si cette option est activée, les soldes des comptes sont signalés sur les extraits de compte par un D pour débit ou C pour crédit. S'il y a suffisamment de place, les soldes s'affichent également dans une colonne de débit et une colonne de crédit. Sinon, les soldes créditeurs des comptes d'actifs et de charge ou les soldes débiteurs des comptes de passifs et de produit apparaissent en chiffres négatifs |
Option N° de pièce modifiable |
si cette option est activée, le système vérifie uniquement si chaque numéro de pièce est unique. Sinon, vous avez la possibilité de remplacer le numéro de pièce proposé et de définir ou réinitialiser le numéro de pièce, dans la boîte de dialogue Éditer domaines de numérotation. Si l'option + est désactivée, Sage 50 Comptabilité n'accepte pas les manipulations. Si un pièce a été supprimée, son numéro est définitivement perdu |
Option Valider relation bancaire |
si cette option est activée, le système vérifie si des coordonnées bancaires valides ont été saisies lors de la création/modification d'un compte tiers |
Partie Avertissements budgétaires
Éléments de définition de la zone Avertissements budgétaires (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Options Comptes de charge, Comptes de bilan, Comptes de produit, Centres de charges/objets de coûts |
si cette option est activée, un avertissement s'affiche dès que le solde du compte dépasse le montant du budget du compte. Les statuts des options se rapportent au valeur des champs budget de comparaison activé |
Boîte à liste déroulante Budget de comparaison |
permet de sélectionner les différents types de budget applicables aux quatre options de la zone |
Partie TVA
Éléments de définition de la zone TVA de l'onglet Saisie (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Décompte au forfait/taux |
si cette option est activée, le décompte de TVA pour le mandat actif est effectué selon la méthode "Décompte au forfait/taux". La TVA automatique est désactivée (pas de saisie d'écriture automatique) et les boîtes de dialogue des codes et formules de TVA contiennent les définitions de décompte selon cette méthode. De plus, le formulaire de décompte TVA pour les assujettis au forfait / taux s'active automatiquement. Afin d'éviter des différences de coordination, le passage au décompte au forfait / taux doit avoir lieu au début d'un nouvel exercice ; cependant, il y a également la possibilité d'effectuer ce passage au début d'une nouvelle période de décompte TVA (la clôture des trimestres précédents étant recommandée) |
Option Désactiver code TVA |
si cette option est activée, le code TVA est laissé "sans" lors de la comptabilisation sur des comptes avec un code TVA associé. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous saisissez plusieurs attributions périodiques à la fin de l'année, car le code TVA reste alors "sans" et ne doit pas être modifié en permanence. Tant que ce réglage est activé, un avertissement apparaît à chaque démarrage du programme |
Option Avertissement code TVA / formules |
si cette option est activée, un avertissement s'affiche lorsque certains codes TVA ne sont pas utilisés dans les formules de TVA. Normalement tous les codes TVA doivent être pris en compte dans le décompte TVA et de ce fait apparaitre dans les formules. Toutefois, si vous êtes soumis à TVA dans plusieurs pays, vous ne devez utiliser qu'une partie du code TVA pour le décompte dans chaque pays. Dans ce cas, il est recommandé de désactiver cet avertissement |
Champ N° de TVA |
permet de saisir le numéro de TVA spécifique au mandat. Ce dernier est imprimé sur le formulaire de décompte TVA |
Champ ID-ENT |
le numéro de TVA à 6 chiffres actuel est encore valide jusqu'au 31.12.2013 et doit être remplacé à partir du 01.01.2014 par le nouveau numéro d'identification de l'entreprise (UID) au format CHE-nnn.nnn.nnn (p. ex. CHE-103.526.486), tel que notifié par l'Office fédéral de la statistique. Le nouveau N° ID-ENT peut cependant déjà être utilisé pendant ce délai de transition jusqu'au 31.12.2013. Vous trouverez l'UID spécifique à l'entreprise dans l'onglet UID de l'Office fédéral de la statistique |
Onglet État de la fenêtre d'options
Les options d'état sont définies dans l'onglet État (fenêtre d'options), qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".
Éléments de définition de l'onglet État (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie Répertoire par défaut |
permet de spécifier le répertoire par défaut dans lequel tous les états seront créés. Le répertoire par défaut standard est lecteur:/répertoire_d'Installation_du_programme/Prog/Vl ; le bouton aux trois points ouvre la fenêtre Choisir le répertoire, permettant de sélectionner et récupérer un autre répertoire. Les formulaires sont utilisés pour tous les mandats, à moins qu'un formulaire ne soit enregistré directement dans le répertoire des mandats correspondant. Par conséquent, si vous avez besoin d'un formulaire de bilan avec une mise en page spéciale pour un mandat, laissez le formulaire original dans le répertoire par défaut sans le modifier et enregistrez le formulaire spécifique au mandat dans le répertoire des mandats. Normalement, vous n'avez jamais besoin de modifier le répertoire par défaut. Mais si vous devez adapter des formulaires standards spécifiquement pour un mandant, vous devez dans tous les cas conserver le répertoire par défaut standard et enregistrer vos formulaires dans un répertoire distinct. Choisissez alors quels formulaires devront être utilisés dans cet onglet des options |
Option État unique |
si cette option est activée, un seul état s'affiche à la fois. En principe, vous pouvez afficher simultanément autant d'états que souhaité. Les commandes du menu Fenêtre vous permettent d'organiser l'affichage des documents |
Option Masquer la date de l'état |
si cette option est activée, l'impression de la date et de l'heure de l'état actuel disparaît de tous les états |
Option Réduire fenêtres de traitement des éditions |
si cette option est activée, les fenêtres de définition Comptes, Centres de charges/objets, Comptes tiers et Postes ouverts sont réduits au minimum lorsqu'un état est ouvert à partir de ceux-ci |
Option Fermer fenêtre d'état avec ESC |
si cette option est activée, les fenêtres d'état (affichage à l'écran des états préparés) peuvent être fermées via la touche <Echap> du clavier en plus du bouton Fermer fenêtre et de l'icône de fermeture pour les états List & Label |
Option Imprimer avec List & Label |
si cette option est activée, tous les états sont préparés en permanence avec List & Label et la commande de menu "État / Imprimer avec LL" est activée. L'option s'active après un redémarrage de Sage 50 Comptabilité. En désactivant la commande de menu "État / Imprimer avec LL", les états individuelles peuvent toujours être préparés comme des états en écriture, sans changer le statut de l'option |
Champ de saisie Puissance de zoom par défaut |
permet de spécifier une puissance de zoom (valeur en pourcentage sans le signe %) par défaut pour l'affichage des états |
Zone Serveur HTTP
Pour les états WEB au format HTML, le serveur HTTP interne de la comptabilité peut être activé ici. Ce réglage rend les données immédiatement disponibles pour un état WEB. Cela permet un traitement plus rapide des données, surtout lorsqu'elles sont très volumineuses.
Éléments de définition de la zone Serveur HTTP de l'onglet État (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Utiliser le serveur interne Http pour les états WEB |
Activez cette option si vous souhaitez utiliser le serveur HTTP pour les états WEB |
Champ Port |
Le port Windows par défaut est le port 8000 |
Onglet Assistant de navigation
Cet onglet vous permet de spécifier le chemin d'accès au fichier HTML qui définit l'assistant de navigation. Si le bouton-radio Standard est coché, le fichier default.htm du chemin d'accès au répertoire lecteur:/Répertoire_d'installation_du_programme/Html est chargé en tant qu'assistant de navigation de Sage 50 Comptabilité. Vous pouvez enregistrer le(s) modèle(s) pour votre assistant de navigation n'importe quel autre emplacement. Activez le bouton-radio Autre et saisissez le chemin d'accès correct au répertoire dans le champ de saisie ou sélectionnez-le à partir de la fenêtre Ouvrir, en cliquant sur le bouton aux trois points.
Onglet Masque de saisie de la fenêtre Options
Cet onglet vous permet de définir lequel des masques d'écriture devant être disponible dans la fenêtre Éditer pièce. Vous pouvez créer vos propres configurations pour n'activer que les masques d'écriture de la fenêtre de saisie dont vous avez réellement besoin. Cliquez sur le bouton à l'icône de document pour créer une configuration, puis sélectionnez les masques d'écriture correspondants. La configuration par défaut ne peut pas être modifiée.
Si vous utilisez Sage 50 Comptabilité en réseau, vous pouvez utiliser l'option Pour tous les utilisateurs, afin de déterminer si la configuration s'applique uniquement à vous personnellement ou globalement au réseau.
Si l'option Activer la calculatrice pour les champs de montant est activée, la calculatrice Sage s'affiche dans tous les champs de montant de la fenêtre Éditer pièce ; la calculatrice est s'ouvre dès que vous quittez les champs de montant en appuyant sur la touche <Tab>.
Onglet Mandats de la fenêtre Options
Cet onglet permet de spécifier le répertoire du mandat des exercices précédent et suivant. Le bouton aux trois points ouvre la fenêtre Sélectionner le mandat, permettant de sélectionner et de récupérer le chemin d'accès correct du mandat.
Cliquez sur le bouton avec la croix pour supprimer la référence au répertoire du mandat.
Si le répertoire du mandat de l'exercice précédent est défini, il n'est pas nécessaire de sélectionner manuellement le mandat de l'exercice précédent individuellement pour les états avec comparaison de l'exercice précédent. Cela concerne en particulier les états
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Bilan avec comparaison exercice précédent
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Compte de résultat avec comparaison exercice précédent
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Liste de chiffres d'affaires (avec périodes dans exercice précédent)
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Liste de chiffres d'affaires avec devise de base (avec périodes dans exercice précédent)
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Extrait budgétaire avec comparaison exercice précédent
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Compte de fonctionnement II et III (NMC)
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Décompte d'investissements II et III (NMC)
De plus, ces définitions sont accessibles lors du changement d'exercice, du report de solde et lorsque le mandat de l'exercice précédent ou suivant est ouvert directement via le menu Fichier. Les réglages ne doivent être effectués qu'une seule fois. L'identifiant unique du mandat attribué par le système garantit qu'aucun mandat de l'exercice précédent ou suivant éventuellement incorrect n'est associé à l'exercice actuel.
Onglet Pré-saisie des créanciers
Vous pouvez activer et configurer la pré-saisie de créanciers dans l'onglet Pré-saisie des créanciers de la fenêtre d'options (commande de menu "Outils / Options") de Sage 50 Comptabilité. Les pièces de créanciers dont le statut pré-saisi est actif, restent bloquées pour la suite du traitement jusqu'à ce que ce statut soit explicitement supprimé, et ne sont pas pris en compte dans la préparation de l'exécution de paiement.
Éléments de définition de l'onglet Pré-saisie des créanciers (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Le mandat actuellement ouvert utilise la pré-saisie des créanciers |
cette option active la pré-saisie des créanciers pour le mandat actuel. Déverrouille la protection en écriture de tous les objets de l'onglet et affiche dans la fenêtre Éditer le pièce (mode Factures (Credi)), l'option Pré-saisir la pièce, la boîte à liste déroulante Abrév. EMPL, le champ de saisie Date EMPL et les deux commandes de menu "Comptabilités auxiliaires / PO pré-saisis" (pour l'édition) et "État / Pré-saisie des créanciers" (pour l'impression des créanciers pré-saisis) |
Champ de saisie Code |
permet de spécifier un code d'employé chargé de vérifier une facture de créancier reçue. Avant de saisir des données dans ce champ et dans les trois suivants, vous devez activer le mode édition, en cliquant sur le bouton Nouveau. Une liste des utilisateurs enregistrés peut être générée à partir de la fenêtre PO pré-saisis, en cliquant sur le bouton Liste des employés |
Champ Nom |
pour la saisie du nom du collaborateur |
Champ Département |
pour la saisie du service du collaborateur |
Champ Remarque |
pour la saisie d'une remarque. Les entrées dans ces quatre champs doivent être confirmées via le bouton Ajouter, pour être ensuite transférées dans le tableau suivant |
Tableau des employés |
pour l'affichage des employés enregistrés |
Boutons Nouveau, Ajouter |
Cliquer sur Nouveau active le mode édition pour les quatre champs de saisie précédents. L'intitulé du bouton devient Ajouter, permettant ainsi de confirmer les données de l'employé et de les récupérer dans le tableau des employés |
Bouton Modifier |
par l'activation d'une ligne dans la table Collaborateur, les valeurs correspondantes des champs sont indiquées dans les quatre champs et peuvent y être modifiées. Cliquer sur Modifier permet d'enregistrer les modifications de la valeur du champ |
Bouton Supprimer |
Cliquer sur le bouton supprime définitivement un enregistrement (ligne de tableau) activé dans le tableau, après acceptation d'une invite de confirmation |
Partie Proposition Délai collab.
Cochez l'un des deux boutons-radio et saisissez une valeur pour le nombre de jours, pour définir jusqu'à quel moment une facture vérifiée par l'employé responsable doit être disponible pour la comptabilité des créanciers comme étant autorisée pour paiement.
Éléments de définition de la zone Proposition date EMPL de l'onglet Pré-saisie des créanciers (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Bouton-radio Proposition date EMPL à partir de la date de facture, champ plus jours |
ce bouton-radio et la saisie d'une valeur correspondante pour le nombre de jours doivent être activés si le paiement doit être effectué dans le délai de déduction d'escompte défini |
Bouton-radio Proposition date EMPL à la date d'échéance, champ moins jours |
ce bouton-radio et la saisie d'une valeur correspondante pour le nombre de jours doivent être activés si le paiement doit être effectué dans la délai de paiement net défini |
Partie Règles
Le champ de saisie de cette zone vous permet de définir un montant seuil à partir duquel une facture créancier doit être mise en attente par défaut lorsqu'une pièce est saisi en mode Facture (Créanciers) dans la fenêtre Éditer pièce. Lors de la reprise de la valeur par défaut 0.00 inchangée, l'état de pré-saisie doit être toujours manuellement fixé.
Onglet Gestion des ventes de la fenêtre Options
L'onglet Gestion commerciale (fenêtre d'options), qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options", permet de spécifier les paramètres d'un mandat de gestion commerciale Sage 50 associé au mandat de Sage 50 Comptabilité actuel.
Éléments de définition de l'onglet Gestion commerciale (fenêtre d'options)
Onglet Modèles de plan comptable
Les modèles de plan comptable sont normalement partagés par tous les mandats dans l'installation de Sage 50. Par défaut, les modèles de plan comptable se trouvent dans le répertoire d'installation lecteur:/répertoire_d'installation_du programme/Prog/Svl. Si vous souhaitez définir un autre répertoire différent pour chaque mandat, spécifiez son chemin d'accès dans le champ Répertoire modèles de plan comptable.
Onglet DTA de la fenêtre Options
Les options DTA sont définies dans l'onglet DTA (fenêtre d'options), qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options".
Éléments de définition de l'onglet DTA (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Option Utiliser pour la date d'exécution de paiement et le DTA |
activez cette option si la date de valeur enregistrée dans l'exécution de paiement doit être enregistrée dans le fichier DTA comme date d'exécution. |
Emplacement de stockage des fichiers DTA |
cochez l'un des deux boutons-radio pour définir si les fichiers DTA doivent être enregistrés dans le répertoire mandat ou dans tout autre répertoire défini. Le répertoire sélectionné est proposé comme emplacement de stockage lors de la création du fichier DTA. |
Onglet E-Banking
Pour pouvoir utiliser Sage E-Banking ou la réception électronique de factures EBPP, il faut procéder à différents réglages :
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Définition de certains ordinateurs pour pouvoir envoyer des fichiers de paiement ou recevoir des fichiers de crédit
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Définition des formats (DTA, OPAE, Debi Direct et BVR/BVRB) qui sont transmis via Sage E-Banking
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Définition des paramètres de communication (connexion Internet)
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Définition des contrats bancaires/Poste pour E-Banking (incl. lecture de disquettes sur clé)
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Mise en place, respectivement gestion de la base de données E-Banking
Ces réglages sont effectués dans l'onglet E-Banking de la fenêtre d'options. Les droits d'accès sont définis dans Sage Administration des droits et des utilisateurs.
Éléments de définition de l'onglet E-Banking (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie PC avec module E-banking |
permet de spécifier le nom d'ordinateur valide correct, destiné à l'envoi et à la réception de fichiers de paiement (principalement adapté à un environnement client/serveur avec plusieurs postes de travail). Si vous ne connaissez pas le nom du PC, vous pouvez trouver ces informations dans le Panneau de configuration de Windows (menu Démarrer de Windows / Paramètres/Panneau de configuration/Système, onglet Nom de l'ordinateur) ou demander à votre administrateur système. Le bouton aux trois points permet d'ouvrir la fenêtre Rechercher ordinateur, afin de sélectionner et récupérer l'ordinateur valide |
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Effectuer avec le module E-Banking (modules de paiement) |
activées, ces options vous permettent de déterminer pour chaque module de paiement correspondant, si la transmission à l'établissement financier se fait en ligne via Sage E-Banking. Lorsque l'option est désactivée, il est toujours possible d'envoyer ou de recevoir un fichier, mais le transfert de données doit être déclenché manuellement. La transmission n'est possible qu'en présence d'un contrat E-Banking (voir disquette sur clé) pour la banque interne utilisée dans l'exécution de paiement / débit. Les réglages suivants sont possibles :
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Bouton Lire le code/le contrat |
pour communiquer avec votre établissement financier, vous devez détenir un contrat E Banking valide avec l'établissement financier. Avec le contrat, vous recevez un numéro de contrat ainsi que des éléments de sécurité (la liste à biffer, disquette clé etc.). Sage E-banking est en mesure d'échanger des données avec la plupart des banques et PostFinance. Selon l'établissement financier, il y a des différences dans le type et le mode de communication. Le bouton "Lire le code/contrat" ouvre un assistant qui vous guide tout au long de ce processus |
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Bouton Paramétrer la communication |
ouvre un assistant qui vous guide de manière explicite dans la définition de la communication (connexion Internet). Pour utiliser Sage E-Banking, le PC défini pour l'envoi et la réception des fichiers de paiement doit disposer d'une connexion Internet fonctionnelle. Lorsque vous utilisez un pare-feu, assurez-vous que la communication est garantie, c'est-à-dire que les ports TCP ou UDP spécifiés par votre établissement financier sont ouverts. Consultez, si nécessaire, le manuel de votre pare-feu, demandez à votre administrateur système ou contactez la hotline de votre établissement financier pour connaître les ports concernés. |
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Bouton Supprimer le contrat |
supprime les paramètres du contrat E-banking de l'ordinateur sélectionné |
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Bouton Autorisation de mise en service |
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Autorisation de mise en service, permettant de définir et modifier les droits spécifiques des utilisateurs enregistrés avec des autorisations de mise en service de fichiers de paiement E-banking |
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Boutons Paynet, YellowBill |
Cliquez sur ces deux boutons, qui ne sont actifs que pour les contrats Paynet et YellowBill importés, pour afficher les paramètres du contrat correspondant |
Onglet E-Banking, Mise en place d’EBPP
Pour pouvoir travailler avec le traitement électronique des factures (créanciers) par EBPP, Sage 50 Comptabilité doit être configuré selon les deux étapes ci-après.
D'autres conditions préalables au bon traitement de l'EBPP sont des contrats valides avec un fournisseur d'EBPP, tels que PayNet ou Yellowbill pour les émetteurs et les bénéficiaires de factures. Le numéro EBPP correspondant doit être connu de l'autre partie et saisi dans le champ Numéro EBPP de la fenêtre Éditer comptes tiers (créanciers) (commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers créanciers" ou <Ctrl>+<I>). Le champ ainsi appelé est uniquement visible, si dans le champ Type de facture une des valeurs Paynet ou YellowBill a été sélectionnée.
Mise en place du fournisseur EBPP
Vous devez tout d'abord configurer dans l'onglet E-Banking (fenêtre d'options), le fournisseur EBPP et les paramètres de communication corrects pour ce fournisseur.
Après avoir spécifié ou sélectionné (en cliquant sur le bouton aux trois points) le nom correct et valide de l'ordinateur dans le champ PC avec module E-banking, vous pouvez activer les modules de paiement à traiter via EBPP dans les options suivantes.
Cliquez sur le bouton <Lire disquette clé> pour ouvrir la fenêtre Configurer Sage E-Banking permettant de créer une nouvelle base de données dans le répertoire des mandats, d'en créer une nouvelle ou de se connecter à une base de données centralisée existante. Consultez pour cela, si nécessaire, votre spécialiste en informatique pour obtenir le nom correct et valide de l'ordinateur.
Cliquez sur OK pour ouvrir la fenêtre SWOX Communication Module Config Assistent Activez l'option Installation sans clé/disquette, Lecteur dans le champ texte suivant ou Répertoire, pour spécifier ou sélectionner l’emplacement de stockage du code contrat EBPP. (Les explications suivantes se réfèrent à l'option Installation sans clé/disquette).
Cliquez sur Suivant pour sélectionner l'un des deux prestataires de services EBPP PayNet ou YellowBill dans la fenêtre suivante.
Après avoir confirmé deux fois de nouveau en cliquant sur Suivant, vous devez activer la connexion Internet correcte dans une autre fenêtre et accéder de nouveau à la fenêtre suivante en cliquant sur Suivant.
Cliquez sur le bouton correspondant pour installer le certificat ou, après avoir activé l'option Communication avec Paynet (YellowBill) sans certificat, pour spécifier l'ID utilisateur et le mot de passe requis à cet effet, tels que fournis par le fournisseur de services EBPP sélectionné. Cliquez sur "Suivant" et "Terminer" pour terminer l'installation et la communication avec le fournisseur de services EBPP. Le(s) bouton(s) Paynet et/ou YellowBill a (ont) ainsi été ajouté(s) à l'onglet E-Banking (fenêtre d'options).
Enfin, cliquez sur le(s) nouveau(x) bouton(s) pour ouvrir la fenêtre Réglages Paynet (YellowBill) permettant de saisir le numéro d'abonné de l'expéditeur et du destinataire, le nom de votre contrat et l'ID du centre de facturation. Ces indications vous sont communiquées par le fournisseur de services EBPP.
L'installation et la configuration EBPP sont ainsi terminées. Avant la réception ou l'envoi des factures, un objet de base de données doit encore être créé dans le classement et être correctement relié au mandat de comptabilité correspondant.
Mise en place du classement pour EBPP
Lors de l'installation de Sage 50 Comptabilité, le système de gestion de base de données Microsoft© SQL Server 2005 Express Édition a également été installé sur l'ordinateur. Avant que vous puissiez recevoir ou envoyer les factures électroniques, vous devez créer dans SQL Server 2005 un objet de base de données et le relier au mandat correspondant de comptabilité. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Gestionnaire d'archivage, via la commande de menu Windows Menu Démarrer / Programmes / Sage /Sage 50.Programmes d'administration.Gestionnaire d'archivage.
Le serveur correct et l'instance ainsi que le nom de base de données DocuManager sont déjà définis dans l'onglet Ouvrir. Sinon, cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la connexion au serveur. Dans la première boîte à liste déroulante, sélectionnez le serveur et l'instance corrects, dans la boîte à liste déroulante suivante, sélectionnez pour l'authentification Sage Authentication ou, si un message d'erreur s'affiche alors, Windows Authentication ou SQL Server Authentication, et dans le champ de saisie suivant Bases de données, spécifiez un nom de base de données tel que DocuManager. Si vous sélectionnez l'option Sage Authentication, les champs de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe restent en lecture seule, sinon vous devez saisir les identifiants corrects et confirmer la saisie avec OK.
Accédez ensuite à l'onglet Éditer pour ajouter la sélection du mandat et de l'archivage. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir une fenêtre Ouvrir. Dans son champ de sélection du type de fichier, activez la valeur Mandat CG (sfbini.dat), recherchez le répertoire du mandat à connecter et double-cliquez sur le fichier sfbini.dat.
Spécifiez de nouveau dans la fenêtre suivante les informations correctes relatives au serveur / à l'instance et à l'authentification , afin que le serveur, l'instance et la base de données définie s'affichent dans une autre fenêtre. Fermez la fenêtre avec OK.
Le répertoire du mandat sélectionné, ainsi que le serveur / l'instance avec le nom de la base de données s'affichent alors avec un cercle vert dans la fenêtre Configuration archive. Cliquez d'abord sur Enregistrer puis sur Fermer pour terminer la configuration EBPP de l'archivage.
Fenêtre Autorisation de mise en service
La fenêtre Autorisation de mise en service, permettant de définir les droits valides spécifiques aux mandats des utilisateurs enregistrés ayant une autorisation de mise en service de fichier de paiement E-Banking, s'ouvre en cliquant sur le bouton Autorisation de mise en service de l'onglet E-Banking (fenêtre d'options). Les définitions de la fenêtre Autorisation de mise en service sont enregistrées dans le fichier SwoxContract.dat du répertoire du mandat actuellement actif.
Éléments de définition de la fenêtre Autorisation de mise en service
Élément de définition |
Description |
---|---|
Champ d'affichage Mandat |
Pour l'affichage en lecture seule de la désignation du mandat actuellement sélectionné. |
Boîte à liste déroulante Contrat |
permet de sélectionner l'établissement financier pour lequel une autorisation de mise en service doit être définie ou modifiée. Les valeurs de sélection valides sont les identifiants des établissements financiers ayant un contrat E-Banking valide, qui doivent être lus dans la fenêtre SWOX Communication Module Config Assistent, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Code/Contrat de l'onglet E-Banking (fenêtre d'options) |
Type transaction |
les 4 options dans cette zone restent toujours en lecture seule ; leurs statuts d'options et donc les types de paiements E-banking exécutables sont définis par les conditions du contrat importé de l'établissement financier activé dans la boîte à liste déroulante Contrat. Les statuts d'options sont récupérées par défaut dans les options de transaction de la zone suivante Autorisation de mise Autorisation de mise en service, où ils peuvent être extraits de façon spécifique à l'utilisateur |
Champ de saisie Nombre personnes |
permet de spécifier le nombre d'utilisateurs définis qui sont autorisés et requis pour valider une exécution de paiement enregistrée dans la fenêtre Ordres en attente (E-Banking) de l'établissement financier sélectionné par la valeur de sélection de la boîte à liste déroulante Contrat, avec signature collective activée. Le nombre indiqué ici doit être supérieur à la valeur par défaut de 1 afin de pouvoir enregistrer les utilisateurs qui peuvent être activés dans la zone Autorisation de mise en service et leurs droits de mise en service spécifiques, et ne doit pas être supérieur au nombre d'utilisateurs qui sont activés et s'affichent ensuite dans le tableau Droits attribués avec l'option Valider commandes propres activée, sinon Sage 50 Comptabilité affiche une fenêtre d'avertissement |
Bouton Supprimer |
Un clic sur ce bouton rétablit la valeur de la boîte à liste déroulante Virement de la fenêtre Éditer banques internes pour la banque interne activée dans la boîte à liste déroulante Contrat, de la signature collective à la signature individuelle. Le rétablissement de la signature collective en signature individuelle ne peut être exécuté que si toutes les affectations d'utilisateur ont été supprimées pour la banque interne sélectionnée et qu'il n'existe aucun fichier de paiement E-Banking en attente pour la banque interne concernée dans la fenêtre Ordres en attente (E-Banking) |
Bouton Enregistrer |
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions de la zone Mise en service |
Liste déroulante Utilisateur |
permet d'activer un utilisateur, puis de définir les autorisations du fichier de paiement spécifique à l'utilisateur pour le contrat activé dans la boîte à liste déroulante Contrat ou l'établissement financier qu'il représente. Tous les utilisateurs ayant des droits de comptabilité activés définis dans l'administration des utilisateurs et des droits sont disponibles pour la sélection. Notez que le bouton Enregistrer, et donc l'option permettant d'enregistrer les autorisations spécifiques à l'utilisateur, ne s'active qu'après saisie d'un nombre valide supérieur à 1 dans le champ Nombre de personnes |
Source |
affiche en lecture seule de l'option Finance, toujours activée |
Autorisation |
si l'option Propres ordres, qui est active par défaut, est désactivée, la personne sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Utilisateur ne peut pas autoriser les fichiers de paiement E-banking qu'elle a générés pour exécution dans la fenêtre Ordres en attente (E-Banking). Le contrat ou l'établissement financier représenté par le contrat sélectionné dans la boîte à liste déroulante Contrat doit avoir au moins le même nombre d'utilisateurs sélectionnés avec l'option Propres ordres activée que la valeur spécifiée dans le champ Nombre de personnes, sinon Sage 50 Comptabilité affiche une fenêtre informative |
Champ de saisie Limite de montant |
après avoir désactivé l'option Illimité, vous pouvez utiliser ce champ, qui est par défaut en lecture seule, pour spécifier une limite de montant d'autorisation de mise en service pour la personne sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Utilisateur, et activer le contrat dans la boîte à liste déroulante Contrat ou l'établissement financier qu'il représente |
Option Illimité |
si cette option, qui est activée par défaut, est acceptée, la personne sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Utilisateur peut valider les fichiers de paiement E-banking de la fenêtre Ordres en attente (E-Banking) avec un montant total illimité pour le contrat activé dans la boîte à liste déroulante Contrat ou l'établissement financier qu'il représente. Désactivez cette option pour déverrouiller la protection en écriture du champ Montant limite, afin de spécifier un montant limite d'autorisation de mise en service |
Type transaction |
par défaut, toutes les options de type de transaction sont activées en fonction des conditions du contrat actuellement sélectionné dans la boîte à liste déroulante Contrat. En désactivant certaines options, vous pouvez limiter l'autorisation de mise en service à certaines types de transaction pour le contrat actuellement sélectionné dans la boîte à liste déroulante Contrat ou l'établissement financier qu'il représente |
Tableau Droits attribués |
affiche les utilisateurs ayant une autorisation de mise en service de fichier de paiement E-Banking dans la fenêtre Ordres en attente (E-Banking), pour le contrat activé dans la boîte à liste déroulante Contrat ou l'établissement financier qu'il représente. Les personnes individuelles seront reprises dans le tableau par la sélection de la définition de leurs droits dans la boîte à liste déroulante Utilisateur et en cliquant ensuite sur le bouton Enregistrer. L'activation d'une personne dans le tableau active le mode édition, permettant d'éditer et d'enregistrer ultérieurement les droits spécifiques à l'utilisateur ou de supprimer une personne |
Bouton Supprimer |
ce bouton n'est actif qu'après activation du mode édition, en activant une personne dans le tableau Droits attribués. Cliquez sur ce bouton pour supprimer immédiatement du tableau des utilisateurs autorisés, la personne activée (sélectionnée) dans le tableau Droits attribués, sans invite de confirmation, ni fenêtre informative. Si le nombre minimum de personnes autorisées ou de personnes dont l'option Propres ordres est activée n'est pas atteint, Sage 50 Comptabilité affiche une fenêtre informative |
Bouton Annuler |
ce bouton n'est actif qu'après activation du mode édition, en activant une personne dans le tableau Droits attribués. Cliquez dessus pour annuler les modifications de définition d'autorisation non enregistrées pour la personne actuellement active, quitter le mode édition et revenir au dernier état des données enregistrées et spécifiques à l'utilisateur |
Bouton Enregistrer |
Un clic sur ce bouton enregistre d’abord les définitions d'autorisation de la personne sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Utilisateur et la reprend dans le tableau Droits attribués ou sauvegarde les modifications de définition de mise en service de la personne activée (sélectionnée) dans le tableau Droits attribués. |
Bouton OK |
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Autorisation mise en service et revient à l’onglet E-Banking de la fenêtre Options. Les définitions et les modifications qui n'ont pas été enregistrées précédemment via les boutons Enregistrer dans la fenêtre Autorisation de mise en service sont perdues |
Bouton Annuler |
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Autorisation mise en service et revient à l’onglet E-Banking de la fenêtre Options. Les définitions et les modifications qui n'ont pas été enregistrées précédemment via les boutons Enregistrer dans la fenêtre Autorisation de mise en service sont perdues |
Onglet Réglages de la fenêtre Options
Pour fonctionner, un mandat requiert certaines données de base. D'une part, il s'agit des données saisies dans le programme lui-même (p. ex. les données de base et les numéros de pièces), et d'autre part, des données internes (p. ex. le nombre d'écritures qui s'affichent dans la fenêtre des comptes).
L'onglet Réglages de la fenêtre d'options (menu "Outils / Options") permet de gérer ces réglages dans plusieurs sections, chacune d'entre elles affectant un module de programme spécifique. Les informations que contiennent ces sections représentent des codes auxquels on peut attribuer des valeurs précises. La section Débit prévoit p. ex. un code pour la comptabilisation automatique de l'escompte. Le numéro de compte définit la valeur de ce code.
Modifiez ces paramètres uniquement lorsque vous savez exactement en quoi ces changements affecteront le programme!
Éléments de définition de l'onglet Réglages de la fenêtre d'options
Élément de définition |
Description |
---|---|
Boîte à liste déroulante Section |
les réglages d'un mandat se répartissent en plusieurs sections. Sélectionnez la section à éditer. Les codes et valeurs-clés spécifiques à chacune des sections, ainsi que les explications afférentes s'affichent dans les deux champs suivants. Double-cliquez sur un code ou cliquez sur le bouton Modifier, pour ouvrir la fenêtre Modifier l'entrée, permettant d'éditer une valeur-clé. Vous obtiendrez des informations plus détaillées sur les codes spécifiques à chaque section, en cliquant sur les liens correspondants de cette page. |
Bouton Modifier |
ouvre la fenêtre Modifier l'entrée, permettant d'éditer une valeur-clé |
Bouton Insérer |
ouvre la fenêtre Insérer l'entrée, permettant d'ajouter un nouveau code et sa valeur à la section active |
Bouton Supprimer |
supprime le code actif |
Informations détaillées sur les codes et valeurs-clés spécifiques à chaque section :
Section Attributions (comptabilisation périodique)
[SEC_ABGR_DETAILS]
Code |
Description |
---|---|
|
Si aucune valeur n'a été fixée, la date du début d'exercice est automatiquement proposée. |
21 |
Date de paramètre période "Jusqu'au". Si aucune valeur n'a été fixée, la date de la fin d'exercice est automatiquement proposée. |
30 |
Drapeau indiquant si c'est le libellé de l'écriture de la pièce d'origine ou un libellé distinct qui doit être utilisé pour les attributions périodiques |
31 |
Domaine de numérotation pour les attributions périodiques transitoires |
32 |
Groupe de pièce pour les attributions périodiques transitoires |
35 |
Drapeau indiquant si les attributions périodiques transitoires doivent être poursuivies dans le nouvel exercice |
40 |
Détermine la périodicité des attributions (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou à date fixe) |
41 |
Date fixe pour l'attribution, si pour le code 40, la périodicité "à date fixe" a été sélectionnée |
42 |
Détermine l'arrondi des attributions (en jours, en semaines, en mois). |
43 |
Détermine, si les montants d'attribution doivent être arrondis à 5 centimes (Par défaut = 0, arrondir). |
44 |
Nombre de décimales pour l'arrondi au centime près |
Section États
[SEC_AUSWERTUNG]
Code |
Description |
---|---|
1 |
1ère limite de la zone "Limites journalières depuis", pour la liste PO avec échéances |
2 |
2ème limite de la zone "Limites journalières depuis", pour la liste PO avec échéances |
3 |
1ère limite de la zone "Limites journalières dans", pour la liste PO avec échéances |
4 |
2ème limite de la zone "Limites journalières dans", pour la liste PO avec échéances |
Section Beam pour débiteurs
[SEC_BEAMDEBI]
Code |
Description |
---|---|
0 |
Pas de Debi direct/LSV |
1 |
Adresse : pays (par défaut = vide, exemple = "CH") |
2 |
Adresse : langue (par défaut = "D") |
4 |
Adresse : code verrouillage des rappels (par défaut = 0) |
5 |
Adresse : info d'impression (par défaut = 0, exemple = 8) |
30 |
CT : compte créancier (par défaut = 1050) |
31 |
CT : conditions de paiement (par défaut = vide, exemple = "T30") |
32 |
CT : code verrouillage des rappels (par défaut = vide) |
33 |
CT : type de paiement DTA (par défaut = "N") |
34 |
CT : info d'impression (par défaut = 0, exemple = 2) |
60 |
PO : code verrouillage des rappels (par défaut = 0) |
61 |
PO : compte de résultat (par défaut = vide, exemple = 6090) |
63 |
PO : groupe d'écritures (par défaut = vide, exemple = "A") |
64 |
PO : banque interne (par défaut = vide, exemple = "UBS") |
100 |
Commutateur : Couper strings (par défaut = 1(=Oui)) |
101 |
Commutateur : Créer CT par défaut (par défaut = 0(=Non)) |
102 |
Commutateur : Utiliser compte de résultat par défaut (par défaut = 1(=Oui)) |
103 |
Commutateur : Créer une copie de sauvegarde (par défaut = 0(=Non)) |
110 |
Commutateur : Fichier des transactions ANSI |
111 |
Commutateur : Journal d'erreurs ANSI |
112 |
Commutateur : Transactions rejetées ANSI |
113 |
Commutateur : Générer un numéro de pièce depuis le N° de PO (par défaut = 0(=Non)) |
114 |
Commutateur : Protocoler les avertissements (par défaut = 1(=Oui)) |
201 |
Autre : Nom du fichier de transaction (par défaut = "SFBBEAM.TXT") |
202 |
Autre : Nom du fichier d'erreur (par défaut = "FEHLER.LST") |
203 |
Autre : Nom du fichier des transactions rejetées (par défaut = "SECOND.TXT") |
204 |
Autre : Dom. numérot. N° de pièce (Par défaut = général) |
205 |
Autre : Dernier compte tiers (par défaut = 0) |
Section Beam pour créanciers
[SEC_BEAMKREDI]
Code |
Description |
---|---|
0 |
Pas de DTA/LSV |
1 |
Adresse : pays (par défaut = vide, exemple = "CH") |
2 |
Adresse : langue (par défaut = "D") |
4 |
Adresse : code verrouillage des rappels (par défaut = 0) |
5 |
Adresse : info d'impression (par défaut = 0, exemple = 8) |
30 |
CT : compte créancier (par défaut = 1050) |
31 |
CT : conditions de paiement (par défaut = vide, exemple = "T30") |
32 |
CT : code verrouillage des rappels (par défaut = vide) |
33 |
CT : type de paiement DTA (par défaut = "N") |
34 |
CT : info d'impression (par défaut = 0, exemple = 2) |
60 |
PO : code verrouillage des rappels (par défaut = 0) |
61 |
PO : compte de résultat (par défaut = vide, exemple = 6090) |
63 |
PO : groupe d'écritures (par défaut = vide, exemple = "A") |
64 |
PO : banque interne (par défaut = vide, exemple = "UBS") |
100 |
Commutateur : Couper strings (par défaut = 1(=Oui)) |
101 |
Commutateur : Créer CT par défaut (par défaut = 0(=Non)) |
102 |
Commutateur : Utiliser compte de résultat par défaut (par défaut = 1(=Oui)) |
103 |
Commutateur : Créer une copie de sauvegarde (par défaut = 0(=Non)) |
110 |
Commutateur : Fichier des transactions ANSI |
111 |
Commutateur : Journal d'erreurs ANSI |
112 |
Commutateur : Transactions rejetées ANSI |
113 |
Commutateur : Générer un numéro de pièce depuis le N° de PO (par défaut = 0(=Non)) |
114 |
Commutateur : Protocoler les avertissements (par défaut = 1(=Oui)) |
201 |
Autre : Nom du fichier de transaction (par défaut = "SFBBEAM.TXT") |
202 |
Autre : Nom du fichier d'erreur (par défaut = "FEHLER.LST") |
203 |
Autre : Nom du fichier des transactions rejetées (par défaut = "SECOND.TXT") |
204 |
Autre : Dom. numérot. N° de pièce (Par défaut = général) |
205 |
Autre : Dernier compte tiers (par défaut = 0) |
Section BesrVesr
[SEC_BESRVESR]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Nom de fichier et chemin du fichier BVR/BVRB |
2 |
Banque interne requise pour le BVR/BVRB |
3 |
Libellé BVR/BVRB. Vous pouvez utiliser les remplaçants suivants : 1. Nom abrégé du CT 2. Nombre d'écritures 3. Numéro PO 4. Numéro CT |
4 |
Signe indiquant à quel groupe appartiennent les écritures BVR/BVRB. |
5 |
Domaine de numérotation utilisé pour les écritures BVR/BVRB. Par défaut : dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité débiteurs |
6 |
Drapeau indiquant si les frais doivent être comptabilisés immédiatement. Une valeur différente de 0 l'active |
7 |
Compte CG utilisé pour une éventuelle comptabilisation de taxes. Nécessaire uniquement si le code 6 est différent de 0 |
8 |
CdC utilisés conjointement au compte CG du code 7 |
9 |
Libellé utilisé pour les écritures de frais Les remplaçants autorisés sont décrits sous le code 3. Nécessaire uniquement si le code 6 est différent de 0 |
10 |
Drapeau indiquant si les réglages de la fenêtre doivent être enregistrés (valeur différente de 0). |
11 |
Index du premier caractère du numéro de référence où commence le numéro PO (sur la base de 0). Nécessaire uniquement si le code 13 est différent de 0 |
12 |
Longueur du N° PO dans le numéro de référence. Nécessaire uniquement si le code 13 est différent de 0 |
13 |
Drapeau indiquant si les PO sont recherchés selon la totalité de leur numéro de référence et 2ème accès (valeur 0) ou selon une partie de leur numéro de référence - selon indication du code 11 et 12 (valeur différente de 0) |
14 |
Signes devant être ajoutés au numéro de référence partiel pour obtenir le N° PO. Nécessaire uniquement si le code 13 est différent de 0 |
15 |
Drapeau indiquant si les signes du code 14 doivent être ajoutés avant (valeur différente de 0) ou après (valeur 0) le numéro de référence partiel afin d'obtenir le numéro de PO. Nécessaire uniquement si le code 13 est différent de 0 |
16 |
Drapeau indiquant si les diminutions de recette doivent être demandées individuellement (valeur différente de 0) ou non (valeur 0) |
20 |
Nom de fichier avec le chemin du programme d'édition nécessaire à l'affichage du protocole. Par défaut : notepad.exe du répertoire Windows par défaut |
21 |
Paramètres de l'éditeur. $1 remplace le nom de fichier ainsi que le chemin du fichier protocole. Valeur par défaut : $1 |
30 |
Si cette entrée a une valeur différente de 0, le fichier BVR/BVRB est renommé en *.bak, après chargement réussi. Le fichier *.bak précédent est alors supprimé. 0 par défaut |
Section Liste des écritures
[SEC_BUCHMON]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Nombre de "dernières pièces" gérées. La valeur par défaut est de 24 pièces. Cette valeur ne doit pas trop augmentée, car la vitesse du système en serait affectée |
2 |
Nombre de "dernières pièces" gérées avec la nouvelle méthode |
10 ... |
Liste des numéros de pièces (6 par ligne) |
Section Fichiers
[SEC_FILES]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Chemin alternatif pour "sfbfw.dat", devises. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
2 |
Chemin alternatif pour "sfbtax.dat", taux TVA. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
3 |
Chemin alternatif pour "sfbtext.dat", libellés. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
4 |
Chemin alternatif pour "sfbbank.dat", banques internes. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
5 |
Chemin alternatif pour "sfbbl.dat", base bancaire. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
6 |
Chemin alternatif pour "sfbadr.dat", adresses internes. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
7 |
Chemin alternatif pour "sfbland.dat", options régionales. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
8 |
Chemin alternatif pour "sfbzab.dat", modes de paiement. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
9 |
Chemin alternatif pour "sfbpbank.dat", banques PayNT. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
10 |
Chemin alternatif pour "sfbkurs.dat", tabelle de cours du jour. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
11 |
Alternativer Pfad für "sfbplz.dat", tabelle NPA. Un astérisque (*) avant le nom du fichier signifie que le chemin est relatif au répertoire Prog |
20 |
Sous-répertoire pour des états du mandat. Si, p. ex., la lettre "F" est entrée, le modèle est recherché 1. dans le répertoire des mandats, 2. dans le sous-répertoire (p. ex. ...\Prog\Vl\F) et en dernier 3. dans le répertoire par défaut (p. ex. ...Prog\Vl/). Le programme utilise le premier modèle trouvé. |
Section Débiteurs
[SEC_DEBI]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Lors de l'ouverture du mandat, un <F7> (Reconstitution des livres) est automatiquement déclenché puis réinitialisé |
1 |
Dernier n° PO |
2 |
Compte CG pour les déductions d'escompte |
3 |
Compte CG pour la diminution de recette |
4 |
Pour les gestions d'adresses externes, nom de l'adresse DLL |
5 |
Dernier numéro CT utilisé |
6 |
N° CT de dernière exécution du rappel |
7 |
Date de dernière exécution du rappel |
8 |
Drapeaux de dernière exécution du rappel |
9 |
Champs pour l'adresse postale. Par défaut: "2,1,3,4,5,6" |
10 |
Lorsque cette valeur est égale à 1, le code pays précède systématiquement le NPA pour les adresses postales, excepté pour les adresses concernant le pays du code 11. |
11 |
Aucun code pays ne précède le NPA pour les adresses de ce pays. |
12 |
Séparateur entre le code pays et le NPA. |
13 |
Le format du libellé automatique. Les remplaçants autorisés sont les suivants : 1. N° CT 2. Nom abrégé CT 3. Désignation CT 9. N° PO n. Saut de ligne (un maximum) |
14 |
Si ce bouton est sur 1, la liste des rappels s'ouvre en mode EXCLUSIVE |
15 |
Compte bancaire rectifié le [date] |
30 |
Le libellé utilisée lorsqu'une exécution de paiement automatiquement est comptabilisée. Vous pouvez utiliser les remplaçants suivants : 1. Nom abrégé CT (par défaut) 2. N° PO |
31 |
Drapeau indiquant si les réglages de la fenêtre Comptabiliser exéc. débit sont enregistrés (valeur différente de 0). |
32 |
Libellé pour les écritures d'escompte si une exécution de débit est automatiquement comptabilisée. Si ce champ est vide c'est le texte du code 31qui est utilisé. Par défaut : comme le code 31 |
50 |
Ceci indique, si: 0. il faut tenir compte de la date pour la déduction de l'escompte 1. le compte est toujours déduit 2. l'escompte n'est jamais déduit |
51 |
Indique si une proposition automatique est créée (0) ou une vide est créée (2) |
52 |
Indique, pour la date d'échéance d'un PO, s'il faut tenir compte de la date d'expiration (1) ou de la date d'escompte (0) |
53 |
Indique la banque interne des PO à utiliser dans une proposition automatique (p. ex. "UBS") |
60 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les débiteurs (1=inactif, 2=actif, 3=forcé) |
61 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les débiteurs pour accès via l'interface SOK (1=inactif, 2=actif, 3=forcé) |
72 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les débiteurs pour "Dummy-Barcode" |
100 |
Compte CG pour les différences de change (gain) |
101 |
Compte CG pour les frais bancaires |
102 |
Compte CG pour les différences de change (perte) |
200 |
Centre de charges pour le compte d'escompte |
201 |
Centre de charges pour les différences de changes (gain) |
202 |
Centre de charges pour les frais bancaires |
203 |
Centre de charges pour les différences de change (perte) |
301 |
Drapeau indiquant si les réglages de la fenêtre Comptabiliser exécutions de paiements doivent être enregistrés (valeur différente de 0) |
400 |
Dernier domaine de numérotation utilisé pour la réévaluation |
401 |
Dernier groupe de pièces utilisé pour la réévaluation |
410 |
Relation bancaire validée dans la fenêtre CT/PO |
Section Debi Direct
[SEC_DEBITDIRECT]
Code |
Description |
---|---|
1 |
N° adhérent Debi Direct |
3 |
Dernier numéro d'ordre DebitDirect utilisé (ne pas modifier !) |
4 |
Détermine le contenu du champ Numéro de référence. Les paramètres des codes 10 à 14 sont utilisés. Exemple : si le code 10 est sur "knd#: $2", Débit transmet à l'entrée le texte de communication, p. ex. "knd#: 00-1111" (numéro de client). Veillez à ce que chaque ligne de communication ne dépasse pas 28 caractères |
5 |
Fixer à 1 pour la transmission avec Yellownet |
6 |
Dernier répertoire cible utilisé |
10 |
Communications ligne 1 (voir ci-après) |
11 |
Communications ligne 2 (voir ci-après) |
12 |
Communications ligne 3 (voir ci-après) |
13 |
Communications ligne 4 (voir ci-après) |
14 |
Communications 5 (définition voir suite) Les codes suivants sont les chiffres des paramètres pour la définition des 5 lignes de communication qui peuvent être transmises avec Debi Direct. Pour cela les codes 10 à 14 sont appliqués en conséquence dans la section Debi Direct. Le code 10 définit la première ligne de communication, le code 11 la deuxième, etc. Ces codes peuvent également être utilisés dans le code 4 pour la définition du champ de numéro de référence. 1. Date valeur 2. Numéro client 3. Libellé PO 4. ID PO 5. réservé 6. Code CT 7. Code PO 8. Date d'échéance 9. Première ligne libellé de l'écriture initiale PO 10. Deuxième ligne libellé de l'écriture initiale PO |
20 |
Nom donneur d'ordre |
21 |
Description donneur d'ordre |
22 |
Rue donneur d'ordre |
23 |
NPA donneur d'ordre |
24 |
Lieu donneur d'ordre |
Section Divers
[SEC_GENERAL]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Numéro de version de la base de données (du Mandat) |
1 |
Données de base : nom du mandat |
2 |
Données de base : NPA du mandat |
3 |
Données de base : rue du mandat |
4 |
(obsolète) Données de base : année CG |
5 |
(obsolète) Données de base : mois CG |
6 |
Données de base : cette entrée a la valeur 1 si ce mandat est un modèle de mandat |
7 |
Mandat "Dirty-flag". Si différent de 0, les totaux n'ont pas encore été calculés |
8 |
Données de base : drapeau "Pièce modifiable" |
9 |
Données de base : n° de comptabilité |
10 |
Données de base : drapeau "Arrondir ME" |
11 |
Code devise de base |
12 |
Date et heure de dernière sauvegarde |
13 |
Format d'affichage du numéro de ce mandat |
14 |
Données de base : drapeau "Arrondir TVA" |
15 |
Champ "Arrondir escompte". Exemple : 0,05 arrondi à 5 ct ou à deux chiffres après la virgule, et là à 5 |
16 |
Libellé pour relevé de compte de comptes condensés. |
17 |
Date de début d'exercice |
18 |
Date de fin d'exercice |
19 |
Date de début de période |
20 |
Date de fin de période. |
30 |
Drapeau gérant l'emplacement des données de communication du module E-Banking. 0 encore aucun réglage 1. dans un répertoire commun 2. dans le mandat |
31 |
Répertoire des données de communication, si le drapeau 30 est sur 1 |
32 |
Définit, si la répartition d'une méthode de saisie d'écritures (méthode interne ou externe) s'applique ou non lors de l'enregistrement d'une pièce. Valeur 0. L'écriture est enregistrée avec le code méthode et n'est donc pas répartie Valeur 1. La comptabilisation est répartie lors de l'enregistrement selon la définition de la méthode de répartition |
33 |
Définit, si lors d'écritures Cact créées avec une méthode de saisie d'écritures, un libellé automatique doit être généré ou si le libellé de l'écriture originale doit être utilisé. 0. Génère automatiquement les libellés CdC ([part] de [code méthode de saisie d'écritures]) 1 Récupère le libellé de l'écriture initiale |
50 |
Données de base : drapeaux de soldes avec représentation D/C |
51 |
Libellé pour relevé de compte de comptes condensés débit. |
52 |
Libellé pour relevé de compte de comptes condensés crédit. |
53 |
Date pour relevé de compte de comptes condensés. |
54 |
Données de base : drapeau "Avertissement pour comptes de produits sans TVA |
55 |
Données de base : drapeau "Avertissement si compte en débit et crédit |
70 |
Drapeau indiquant si l'archivage est actif. 0. inactif 1. inactif 2. actif |
90 |
Le code 90 permet de définir le mode d'archivage des écritures devant être supprimées. 0 Signifie que seules les écritures supprimées manuellement par l'utilisateur dans les fenêtres "Dernières écritures" ou "Recherche d'écritures" sont archivées. Si le drapeau est sur "1", toutes les écritures supprimées (également les écritures supprimées par le système) sont archivées |
91 |
Définit, si les fenêtres d'édition des comptes, centres de charges / objets de coûts, comptes tiers et PO doivent être réduites lorsqu'un état s'affiche directement dans ces fenêtres |
92 |
la valeur 1 affiche la boîte à liste déroulante Virement avec les valeurs de sélection Signature individuelle et Signature collective de la fenêtre Éditer banques internes. La valeur 0 masque la boîte à liste déroulante susmentionnée |
256 |
Réservé pour le verrouillage réseau |
257 |
Réservé pour le verrouillage réseau |
258 |
Réservé pour le verrouillage réseau |
Section DMS
[SEC_DMS] Cette section permet de définir les réglages individuels du fournisseur d'accès DMS (solution d'archivage électronique). Pour les détails adressez-vous à votre fournisseur d'accès DMS.
Code |
Description |
---|---|
1 |
Drapeau qui détermine si un numéro de code-barres doit être vérifié dans les masques de saisie à l'enregistrement de la pièce. 0 Vérifie le numéro de code-barres 1 Ne vérifie pas le numéro de code-barres |
1 - 10 |
Réglages prédéfinis du fournisseur d'accès DMS |
11 - 99 |
Réglages individuels du fournisseur d'accès DMS |
600 |
Demande du numéro de code-barres à la comptabilisation. 0. Les écritures peuvent être enregistrées sans numéro de code-barre 1. Les écritures doivent contenir un numéro de code-barre (requête lors de l'enregistrement d'une écriture) |
Section DTA
[SEC_DTA]
Code |
Description |
---|---|
1 |
ID donneur d'ordre DTA. Si ce champ est vide, c'est l'ID du code 2 qui est utilisé |
2 |
ID expéd. DTA. Si le DTA est utilisé ce champ doit obligatoirement être renseigné |
3 |
Drapeau indiquant si le fichier DTA doit être envoyé par télétexte. C'est-à-dire si le numéro de client DTA et le numéro d'expéditeur DTA doivent être utilisés |
10 |
Dernière date de création du fichier DTA |
11 |
Dernier répertoire cible utilisé dans DTA |
12 |
Indique la convention de nom utilisée : 0. selon Telekurs 1. selon date 2. selon utilisateur |
13 |
Dernier nom de fichier DTA utilisé dans la convention de nom Utilisateur |
15 |
Le modèle nécessaire pour saisir le motif du paiement. Les remplaçants autorisés sont les suivants : 1. date PO 2. n° de client 3. libellé du PO (standard) 4. numéro PO 5. n° BVR |
20 |
Nom du 1er signataire de l'ordre de virement DTA |
21 |
Nom du 2ème signataire de l'ordre de virement DTA |
22 |
Drapeau indiquant si une seule signature (valeur 0) ou les deux (valeur différente de 0) sont requises |
23 |
Répertoire de paramètre dans lequel le fichier DTA doit être enregistré. Si vide, c'est le répertoire du mandat qui est utilisé |
24 |
Détermine si les réglages doivent être enregistrés pour additionner les paiements PO (type de paiement "rouge" ainsi que devises/paiements étrangers) lors de la préparation des paiements DTA : Valeur 1. enregistrer Valeur 0. ne pas enregistrer. Valeur 3. la valeur 3 est attribuée par Sage50 Comptabilité au code 24 si les deux options Type paiement Rouge et Devises étrangères / paiements à l'étranger, ont été activées dans la fenêtre Préparer les options DTA, qui s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Sélectionner des exécutions de paiements |
25 |
Les valeurs-clés ci-après définissent la reprise des frais de transaction : Valeur 0. à la charge du bénéficiaire Valeur 1. à la charge du donneur d’ordre Valeur 2. partage des frais entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre (Standard). |
Section E-Banking
[SEC_EBANKING]
Code |
Description |
---|---|
0 |
Nom de l'ordinateur source de la communication |
1 |
Modèle d'état utilisé pour présenter les documents de compte |
10 |
Drapeau indiquant si les fichiers LSV doivent être transmis en ligne (pas encore pris en charge) |
11 |
Drapeau indiquant si les fichiers Debi Direct doivent être transmis en ligne |
12 |
Drapeau indiquant si les fichiers BVR / BVRB doivent être transmis en ligne |
13 |
Drapeau indiquant si les fichiers DTA doivent être transmis en ligne |
14 |
Drapeau indiquant si les fichiers OPAE doivent être transmis en ligne |
Section OPAE
[SEC_EZAG]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Dernier numéro SA utilisé |
-2 |
Code 3 différent de 0 : dernier numéro SA utilisé de Crédit |
1 |
Compte de charge taxes |
2 |
Dernier répertoire cible utilisé |
3 |
Séparation du domaine de numérotation SA Salaire et Crédit |
4 |
Le réglage rassemblement (0=tous, 1=pas de rassemblement, 2=sur demande) |
5 |
Fixer à 1 pour la transmission avec Yellownet |
10 |
Communications 1 (voir définition ci-dessous) |
11 |
Communications 2 (voir définition ci-dessous) |
12 |
Communications 3 (voir définition ci-dessous) |
13 |
Communications 4 (voir définition ci-dessous) |
14 |
Communications 5 (voir définition ci-dessous). Les codes suivants sont les chiffres des paramètres pour la définition des 4 ou 5 lignes de communication qui peuvent être donnés aux types de transactions 05 et 11 (c.-à-d. bulletins de versement "rouges" et mandats de paiement). Pour cela les codes 10 à 14 doivent être définis en conséquence dans la section OPAE. Le code 10 définit la première ligne de communication, le code 11 la seconde, etc. Exemple : 1. Date valeur 2. Numéro client 3. Libellé PO 4. ID PO 5. réservé 6. Code CT 7. Code PO 8. Date d'échéance 9. Première ligne libellé de l'écriture initiale PO 10. Deuxième ligne libellé de l'écriture initiale PO |
Section Plans comptables Dirty
[SEC_FIBUDIRTY]
Code |
Description |
---|---|
1 ... |
Drapeaux Dirty pour les plans comptables individuels |
1000 |
Horodatage du dernier "Ajouter" ou "Supprimer". |
Section Filtre
[SEC_FILTER]
Code |
Description |
---|---|
10 - 16 |
Liste des derniers filtres de pièces CG utilisés |
Section Figer
[SEC_FIXIEREN]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Si la valeur 1 est inscrite ici, les écritures doivent d'abord être journalisées avant de pouvoir être figées |
-2 |
Dernier numéro de gel utilisé |
100 ... |
Liste des dates de journalisation |
Section Créanciers
[SEC_KREDI]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Lors de l'ouverture du mandat, un <F7> (Reconstitution des livres) est automatiquement déclenché puis réinitialisé |
1 |
Dernier n° PO |
2 |
Compte CG pour les déductions d'escompte |
3 |
Compte CG pour la diminution de recette |
4 |
Pour les gestions d'adresses externes, nom de l'adresse DLL |
5 |
Dernier numéro CT utilisé |
9 |
Champs pour l'adresse postale. Par défaut: "2,1,3,4,5,6" |
10 |
Lorsque cette valeur est égale à 1, le code pays précède systématiquement le NPA pour les adresses postales, excepté pour les adresses concernant le pays du code 11. |
11 |
Aucun code pays ne précède le NPA pour les adresses de ce pays. |
12 |
Séparateur entre le code pays et le NPA. |
13 |
Le format du libellé automatique. Les remplaçants autorisés sont les suivants : 1. N° CT 2. Nom abrégé CT 3. Désignation CT 9. N° PO n. Saut de ligne (un maximum) |
14 |
Si ce commutateur est sur 1, les exécutions de paiements s'ouvrent en mode EXCLUSIVE |
15 |
Drapeau indiquant si les factures avec possibilité de déduction d'escompte doivent être immédiatement proposées pour paiement, lorsque le total d'escompte n'est pas dépassé (valeur = 1). Sinon, la facture n'est proposée que si le date d'échéance est au maximum 6 jours avant l'expiration de l'escompte (valeur par défaut =0) |
30 |
Le libellé utilisée lorsqu'une exécution de paiement automatiquement est comptabilisée. Vous pouvez utiliser les remplaçants suivants : 1. Nom abrégé CT (par défaut) 2. N° PO |
31 |
Drapeau indiquant si les réglages de la fenêtre Comptabiliser l'exécution de paiement sont enregistrés (valeur différente de 0) |
32 |
Libellé à utiliser pour les écritures d'escompte en cas de comptabilisation automatique de l'exécution de paiement. Si ce champ est vide c'est le texte du code 31qui est utilisé. Standard : identique au code 31 |
50 |
Ceci indique, si: 0. il faut tenir compte de la date pour la déduction de l'escompte 1. l'escompte est toujours déduit 2. l'escompte n'est jamais déduit |
51 |
Indique si une proposition automatique est créée (0) ou une vide est créée (2) |
52 |
Indique, pour la date d'échéance d'un PO, s'il faut tenir compte de la date d'expiration (1) ou de la date d'escompte (0) |
53 |
Indique la banque interne des PO à utiliser dans une proposition automatique (p. ex. "UBS") |
60 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les créanciers (1=inactif, 2=actif, 3=forcé) |
61 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les créanciers pour accès via l'interface SOK (1=inactif, 2=actif, 3=forcé) |
72 |
Réglages du système DMS (archivage électronique) pour les créanciers pour "Dummy-Barcode" |
99 |
Dernier domaine de numérotation utilisé pour comptabiliser une exécution de paiement |
100 |
Compte CG pour les différences de change (gain) |
101 |
Compte CG pour les frais bancaires |
102 |
Compte CG pour les différences de change (perte) |
200 |
Centre de charges pour le compte d'escompte |
201 |
Centre de charges pour les différences de changes (gain) |
202 |
Centre de charges pour les frais bancaires |
203 |
Centre de charges pour les différences de change (perte) |
301 |
Drapeau pour l'enregistrement des réglages la fenêtre Comptabiliser l'exécution de paiement (valeur différente de 0) |
400 |
Dernier domaine de numérotation utilisé pour la réévaluation |
401 |
Dernier groupe de pièces utilisé pour la réévaluation |
410 |
Relation bancaire validée dans la fenêtre CT/PO |
Section Link
[SEC_FIBULINK]
Code |
Description |
---|---|
1 |
La date de la dernière exportation |
2 |
Répertoire de la dernière exportation ou importation |
3 |
Différent de 0. Date de blocage et d'envoi du mandat au fiduciaire. |
4 |
Le nombre de jours devant être augmentés automatiquement. Par défaut : 30 jours. Si la valeur est -1, pas d'augmentation |
5 |
Mode de compression du mandat 0. Non compressé 1. avec DOS-Backup 2. zippé |
10 |
Drapeau indiquant si le mandat exporté doit être envoyé à la fin par mail |
11 |
Adresse(s) à laquelle le mail doit être envoyé |
30 |
Drapeau indiquant si une copie de sauvegarde doit être créée avant l'importation |
Section LSV
[SEC_LSV]
Code |
Description |
---|---|
1 |
ID donneur du d'ordre LSV. Si ce champ est vide, c'est l'ID du code 2 qui est utilisé |
2 |
ID expéd. LSV. Si le LSV est utilisé ce champ doit obligatoirement être renseigné |
10 |
Dernière date de création du fichier LSV |
11 |
Dernier chemin cible utilisé dans LSV |
12 |
Code pour le motif de paiement. Les jokers suivants sont permis 1. Date PO 2. n° de client 3. Libellé du PO (par défaut) 4. N° PO 6. Nom abrégé du CT |
20 |
Groupe des écritures LSV |
21 |
Domaine de numérotation des écritures LSV |
22 |
Modèle pour l'écriture du libellé. Les jokers suivants sont permis 1. Date PO 2. n° de client 3. Libellé du PO 4. N° PO 6. Nom abrégé du CT 7. Nombre d'écritures (notes de crédit) |
Section Exécutions LSV
[Sec_LSVLAUF]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Première exécution de paiement possible. Toutes les exécutions de paiements ont le format suivant : |
-26000 |
Dernière exécution LSV possible |
-26001 |
La proposition de paiement. Même format que l'exécution LSV (voir code -1). |
Section Mandats
[SEC_MANDANTEN]
Code |
Description |
|
---|---|---|
04021 |
Liquidité nette |
(Fonds) |
04601 |
Amortissement biens mobiliers |
(Cashflow) |
04602 |
Amortissement biens immobiliers |
(Cashflow) |
04603 |
Amortissement finance-AV |
(Cashflow) |
04604 |
Amortissement Immat.-AV |
(Cashflow) |
04605 |
Amortissement #5 |
(Cashflow) |
04610 |
Résultat net |
(Cashflow) |
04611 |
Fonds actifs inopérants |
(Cashflow) |
04612 |
Passifs fonds inactifs |
(Cashflow) |
04615 |
Distribution de bénéfice |
(Cashflow) |
04701 |
Investissements biens mobiliers |
(Investissements Net) |
04702 |
Investissements biens immobiliers |
(Investissements Net) |
04703 |
Investissements finance-AV |
(Investissements Net) |
04704 |
Investissements Immat.-AV |
(Investissements Net) |
04705 |
Investissements .#5 |
(Investissements Net) |
04801 |
Capital emprunté |
(Financement) |
04802 |
Prêts associés |
(Financement) |
04803 |
Capital propre |
(Financement) |
04804 |
Augment.Capital |
(Financement) |
04805 |
Réduction de capital |
(Financement) |
Codes de la section TVA de l'onglet Réglages de la fenêtre Options
Lorsque le décompte TVA est exécuté pour la première fois, les codes décrits ci-après sont créés dans la section TVA de l'onglet Réglages (fenêtre Options, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options"), et les dernières valeurs de champs spécifiées ou sélectionnées dans les champs de définition de la fenêtre Calcul de la TVA sont enregistrées comme valeurs clés :
Codes et valeurs clé de la section TVA de l'onglet Réglages de la fenêtre Options
Code |
Valeur clé |
---|---|
00001 |
Numéro de compte du dernier compte CG spécifié dans le premier champ Compte TVA déductible de la fenêtre de Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté |
00002 |
Numéro de compte du dernier compte CG spécifié le deuxième champ Compte TVA déductible de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté |
00003 |
Numéro du dernier compte CG spécifié dans le champ "Compte TVA " de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le calcul de TVA est exécuté |
00004 |
Numéro de compte du dernier compte spécifié dans le champ Compte TVA collectif de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté |
00005 |
Identifiant du dernier domaine de numérotation sélectionné dans la boîte à liste déroulante Domaine de numérotation de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté |
00006 |
Identifiant du dernier caractère de groupe spécifié dans le champ Groupe de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le calcul TVA est exécuté |
00007 |
Numéro de compte du dernier compte CG spécifié dans le champ Compte collectif TVA de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté au forfait / taux |
00008 |
numéros de comptes séparés par des virgules des derniers comptes de produit insérés dans le tableau Comptes de produit de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté au forfait / taux |
00009 |
Identifiant du dernier caractère de groupe spécifié dans le champ Groupe de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté au forfait / taux |
00010 |
Identifiant du dernier domaine de numérotation sélectionné dans la boîte à liste déroulante Domaine de numérotation de la fenêtre Calcul de la TVA lorsque le décompte TVA est exécuté au forfait / taux |
Section Pièce du journal
[SEC_MASK006]
Code |
Description |
---|---|
1 ... |
Liste des comptes d'écritures pour la pièce de journal |
Section Domaines de numérotation
[SEC_NUMKREIS]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité générale |
2 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité débiteurs pour la saisie d'écritures de factures |
3 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité créanciers pour la saisie d'écritures de factures |
4 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité débiteurs pour la saisie d'écritures de paiements |
5 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé dans la comptabilité créanciers pour la saisie d'écritures de paiements |
20 |
Le premier domaine de numérotation d'une liste ouverte vers le bas. Le format des lignes est le suivant : Nom, n°Pce, Compte C-partie, p. ex. Banque, 10000, 1020 "Nom" - nom du domaine de numérotation "n° pièce" - prochain numéro de pièce CG libre possible. "Compte c-partie" - compte de contrepartie CG proposé lors de la saisie de l'écriture |
30 |
Domaine de numérotation pour la comptabilisation des frais de rappel. Le format des lignes est le suivant : libellé, n° pièce p. ex., recettes des frais de rappel,10000 |
Section Pay
[SEC_PAY]
Code |
Description |
---|---|
1 |
Dernière identification d'exécution de paiement utilisée |
2 |
Dernière exécution de paiement ouverte |
20 |
Nom du dernier domaine de numérotation utilisé pour la comptabilisation d'exécutions de paiement |
21 |
Le compte de différences de cours. |
30 |
Dernier ID d'archive DTA utilisé |
Section Comptabilisation périodique transitoire
[SEC_TRANS_DETAILS]
Code |
Description |
---|---|
10 |
Compte de contrepartie pour les attributions périodiques transitoires (actifs) |
11 |
Compte de contrepartie pour les attributions périodiques transitoires (passifs) |
20 |
Date de paramètre période "De". Si aucune valeur n'a été fixée, la date du début d'exercice est automatiquement proposée. |
21 |
Date de paramètre période "Jusqu'au". Si aucune valeur n'a été fixée, la date de la fin d'exercice est automatiquement proposée. |
30 |
Drapeau indiquant s'il faut utiliser le libellé de la pièce d'origine ou un texte personnalisé pour les attributions périodiques transitoires |
31 |
Domaine de numérotation pour les attributions périodiques transitoires |
32 |
Groupe de pièces pour les attributions périodiques transitoires |
35 |
Drapeau indiquant si les attributions périodiques transitoires doivent être poursuivies dans le nouvel exercice |
40 |
Détermine si les extournes transitoires doivent être générées automatiquement lors du changement d'exercice / report de solde |
41 |
Détermine le mode de génération des extournes transitoires (0 = ignorer les montants de l'attribution périodique transitoire, 1 = permutation débit/crédit de l'attribution périodique transitoire) |
42 |
Drapeau indiquant s'il faut utiliser le libellé de l'attribution périodique transitoire ou un texte personnalisé pour les extournes transitoires |
44 |
Groupe de pièces pour les extournes transitoires. |
45 |
Domaine de numérotation pour les extournes transitoires |
250 |
Détermine si la comptabilisation périodique est active. La valeur 0 active les attributions transitoires automatiques. La valeur 1 active en plus les attributions (périodiques) automatiques |
Section Utilisateur
[SEC_USER] Libre pour les entrées spécifiques à l'utilisateur. Ces entrées peuvent être imprimées sur l'état de votre choix avec les codes des modèles [15]. Section Exécutions de paiement
[SEC_ZAHLLAUF]
Code |
Description |
---|---|
-1 |
Première exécution de paiement possible. Toutes les exécutions de paiements ont le format suivant : |
-26000 |
Dernière exécution de paiement possible |
-26100 |
La proposition de paiement. Même format que les exécutions de paiement (voir code -1). |
Onglet Papyrus de la fenêtre Options
Cet onglet vous permet de définir différentes options pour les états Papyrus. Dans les définitions, vous pouvez définir les attributs qui pourront être affectés ultérieurement a chacun des comptes dans l'onglet Expert du plan comptable. Les attributs suivants peuvent être définis :
Éléments de définition de l'onglet Papyrus (fenêtre d'options)
Élément de définition |
Description |
---|---|
Bouton Groupes de détail |
permet de définir les groupes de comptes. Ces attributs sont utilisés pour l'état Listes de détail. Saisissez les groupes de détail requis dans la fenêtre Groupes de détail, en sélectionnant un groupe existant (p. ex., "Groupe 4") et en le remplaçant si nécessaire |
Bouton Amortissements |
permet de définir les taux d'amortissement et leur définition en pourcentage. Ces attributs sont utilisés pour l'état Amortissements. Dans la fenêtre Taux d'amortissement des régimes, définissez les identifiants de taux d'amortissement avec les taux d'amortissement des plans correspondants en pourcentage |
Bouton Associé |
permet de définir les noms et les parts de bénéfices des associés. Ces attributs sont utilisés pour l'état Attestation de capital. Saisissez les noms des associés dans la fenêtre Associé, en sélectionnant une valeur par défaut de liste (p. ex. "Associé 1"), la remplaçant par le nom de l'associé et en lui attribuant le pourcentage de participation aux bénéfices correspondant |
Bouton Séries d'intérêts |
permet de définir 7 séries d'intérêts, consistant en un maximum de trois taux d'intérêt débit / crédit pour trois périodes au choix dans un exercice. Ces attributs sont utilisés pour l'état Échelle d'intérêts. Dans la fenêtre Échelle d'intérêts, affectez les périodes et les taux d'intérêt correspondants en pourcentage à une série d'intérêts |
Bouton Cashflow |
importe les valeurs par défaut du flux de trésorerie dans le mandat actuel. Elles s'affichent ensuite dans la section Mandat de l'onglet Réglages (fenêtre d'options), dans les codes 4601 à 4615. Vous pouvez enfin sélectionner les valeurs dans l'onglet Expert de la fenêtre Plan comptable pour les affecter aux comptes correspondants, et utiliser les états Cashflow dans Papyrus |
Vous pouvez également sélectionner différents styles d'état pour les états Papyrus :
Élément de définition |
Description |
---|---|
Boîte à liste déroulante Style d'état |
vous permet de choisir entre les styles de présentation Standard (par défaut), Classic (sans ombrage) et Color. Le style d'état "Color" vous permet d'utiliser les valeurs des champs de sélection de liste des zones supplémentaires pour déterminer les couleurs de l'en-tête, des colonnes 1 à 3 et du bas de page, afin, p. ex., de concevoir vos états Papyrus conformément à la charte graphique de votre entreprise |
Champ texte Texte de bas de page |
permet de saisir un texte qui s'inscrit en bas de page de tous les états Papyrus |
Onglet Attributions de la fenêtre d'options
L'onglet Attributions de la fenêtre d'options, qui s'ouvre via la commande de menu "Autres / Options", vous permet de définir les valeurs par défaut pour les attributions périodiques des types Attributions, Attributions transitoires et Autres attributions.
Les définitions de l'onglet Attributions (fenêtre d'options) déterminent les valeurs par défaut modifiables de la fenêtre Comptabilisation périodique, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton A à côté du champ de date d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisir", <Ctrl>+<B> ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils "Éditer" des modes de saisie Écriture simple CG, Écriture collective CG, Pièce de journal CG, Facture débiteurs et Facture créanciers.
Type d'attribution Attributions de l'onglet Attributions de la fenêtre d'options
Lorsque le type d'attribution Attributions est sélectionné, ce sont les valeurs par défaut des attributions non transitoires qui sont définies. Pour ce faire, les options Activer les attributions automatiques et Activer les attributions transitoires automatiques doivent être activées.
Les valeurs par défaut du type d'attribution Attributions, définies dans l'onglet Attributions (fenêtre d'option) déterminent les valeurs par défaut modifiables de la fenêtre Comptabilisation périodique, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton A à côté du champ de date d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisir", <Ctrl>+<B> ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils "Éditer" des modes de saisie Écriture simple CG, Écriture collective CG, Pièce de journal CG, Facture débiteurs et Facture créanciers.
Éléments de définition du type d'attribution Attributions de l'onglet Attributions (fenêtre d'options)
Liste des éléments de définition
Élément de définition |
Description |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîte à liste déroulante Type |
permet de sélectionner le type d'attribution avec les valeurs de sélection Attributions, Attributions transitoires et Autres attributions |
||||||||||||
Option Activer les attributions automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions. |
||||||||||||
Option Activer attributions transitoires automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions transitoires. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions transitoires. |
||||||||||||
Option Activer les autres attributions |
cette option doit être activée pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Autres attributions. La désactivation de cette option active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Autres attributions. |
||||||||||||
Boîte à liste déroulante Domaine |
permet de sélectionner un domaine de numérotation ; les identifiants de domaines de numérotation définis dans la fenêtre "Éditer domaine de numérotation", qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Domaines de numérotation", sont disponibles comme valeurs de sélection. Les domaines de numérotation des pièces sont regroupés de façon thématique par écritures. |
||||||||||||
Champ Grp. |
permet de saisir n'importe quel caractère alphanumérique afin de regrouper des pièces de manière thématique ou logique. Les caractères de groupe définis peuvent être utilisés lors de la définition des filtres dans les fenêtres de définition d'état |
||||||||||||
Champ de saisie et de sélection TA |
permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte CG correct des actifs transitoires (actifs à attribuer) ; l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant de rechercher et sélectionner le compte valide correct et de le récupérer dans le champ cible. Il est également possible, pour sélectionner le compte correct, de se déplacer dans la liste des comptes en cliquant sur les deux boutons de navigation situés à droite de ce champ. |
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Champ de saisie et de sélection TP |
permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte CG correct des passifs transitoires (passifs à attribuer) ; l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant de rechercher et sélectionner le compte valide correct et de le récupérer dans le champ cible. Il est également possible, pour sélectionner le compte correct, de se déplacer dans la liste des comptes en cliquant sur les deux boutons de navigation situés à droite de ce champ. |
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Reprendre le libellé |
si ce bouton-radio est coché, c'est le libellé défini dans le champ Texte de la fenêtre Éditer pièce lors de la saisie de la pièce, qui est utilisé pour toutes les écritures de la pièce avec le type d'attribution Attributions |
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Bouton-radio et champ de saisie Nouveau libellé |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Reprendre le libellé est décoché et le champ suivant permettant de saisir un libellé de 60 caractères maximum ou de jokers de libellé s'active. Le libellé défini ici a une priorité plus élevée qu'un libellé spécifié dans le champ Texte de la fenêtre Éditer pièce, et est utilisé pour toutes les écritures de la pièce avec le type d'attribution Attributions. Les jokers de libellés suivants peuvent être utilisés :
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Partie Délimiter |
cochez l'un de ces boutons-radio pour déterminer la périodicité de l'écriture et définir ainsi si les écritures périodiques du type d'attribution Attributions sont attribuées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou à une date d'échéance définie dans les champs Début et Fin de la fenêtre Comptabilisation périodique (fenêtre Éditer pièce) |
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Zone Calculer / Arrondir |
cochez l'un de ces trois boutons-radio pour définir la précision et les montants d'attribution du type d'attribution Attributions, en tenant compte du nombre de jours, de semaines ou de mois de la périodicité d'écriture activée dans la zone Attribuer. Le mois est toujours de 30 jours |
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Boîte à liste déroulante Nombre de décimales |
permet de définir la précision du montant d'attribution avec les valeurs de sélection 0, 1 et 2. Si l'option "arrondir à 5 centimes" est activée, les montants à payer sont toujours calculés avec 2 chiffres après la virgule |
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Option Arrondir à 5 centimes |
Si cette option est activée, les montants des attributions sont calculés avec 2 chiffres après la virgule et arrondis à 5 centimes. Si cette option est activée, les décimales 0 et 1 sont remplacées |
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Option Annuler attributions année suivante au changement d'exercice |
vous devez activer cette option si vous voulez que les écritures d'attribution soient poursuivies dans le nouvel exercice lors du changement d'exercice ou du report de solde. C'est le cas, p. ex., pour une période d'attribution définie dans l'exercice 2012, 01.04.2012 - 31.03.2013. Si cette option est activée, les attributions périodiques de la période 01.01.2013 - 31.03.2013 sont automatiquement générées par Sage 50 Comptabilité, lors de la création du nouvel exercice 2013 ou d'un report de solde ultérieur |
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Bouton OK |
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions du type d'attribution Attributions et fermer la fenêtre Options |
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Bouton Annuler |
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de définition non enregistrées du type d'attribution Attributions, et fermer la fenêtre Options. Lorsque vous cliquez sur le bouton, les dernières définitions enregistrées du type d'attribution Attributions restent valides |
Le type Attributions transitoires de l'onglet Attributions de la fenêtre Options
Lorsque le type d'attribution Attributions transitoires est sélectionné, ce sont les valeurs par défaut des attributions transitoires qui sont définies. Pour ce faire, les options Activer les attributions automatiques et Activer les attributions transitoires automatiques doivent être activées.
Les valeurs par défaut du type d'attribution Attributions transitoires, définies dans l'onglet Attributions (fenêtre d'options) déterminent les valeurs par défaut modifiables de la fenêtre Comptabilisation périodique, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton A à côté du champ de date d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisir", <Ctrl>+<B> ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils "Éditer" des modes de saisie Écriture simple CG, Écriture collective CG, Pièce de journal CG, Facture débiteurs et Facture créanciers.
Éléments de définition du type Attributions transitoires de l'onglet Attributions (fenêtre d'options)
Liste des éléments de définition
Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Type |
permet de sélectionner le type d'attribution avec les valeurs de sélection Attributions, Attributions transitoires et Autres attributions |
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Option Activer les attributions automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions transitoires. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions transitoires. |
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Option Activer attributions transitoires automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions transitoires. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions transitoires. |
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Option Activer les autres attributions |
cette option doit être activée pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Autres attributions. La désactivation de cette option active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Autres attributions. |
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Boîte à liste déroulante Domaine |
permet de sélectionner un domaine de numérotation d'écritures transitoires ; les identifiants des domaines de numérotation définis dans la fenêtre Éditer domaines de numérotation, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Domaines de numérotation", sont disponibles comme valeurs de sélection. Les domaines de numérotation des pièces sont regroupés de façon thématique par écritures. |
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Champ Grp. |
permet de saisir n'importe quel caractère alphanumérique afin de regrouper des pièces d'attributions périodiques transitoires de manière thématique ou logique. Les caractères de groupe définis peuvent être utilisés lors de la définition des filtres dans les fenêtres de définition d'état |
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Champ de saisie et de sélection TA |
permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte CG correct des actifs transitoires (dépenses payées dans l'exercice actuel de l'exercice suivant) ; l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant de rechercher et sélectionner le compte valide correct et de le récupérer dans le champ cible. Il est également possible, pour sélectionner le compte correct, de se déplacer dans la liste des comptes en cliquant sur les deux boutons de navigation situés à droite de ce champ. |
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Champ de saisie et de sélection TP |
permet de saisir ou sélectionner le numéro de compte CG correct des passifs transitoires (dépenses pas encore payées de l'exercice actuel) ; l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant de rechercher et sélectionner le compte valide correct et de le récupérer dans le champ cible. Il est également possible, pour sélectionner le compte correct, de se déplacer dans la liste des comptes en cliquant sur les deux boutons de navigation situés à droite de ce champ. |
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Reprendre le libellé |
si ce bouton-radio est coché, c'est le libellé de l'écriture défini dans le champ Texte de la fenêtre Éditer pièce lors de la saisie de la pièce, qui est utilisé pour toutes les écritures de la pièce avec le type d'attribution Attributions transitoires |
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Bouton-radio et champ de saisie Nouveau libellé |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Reprendre le libellé est décoché et le champ suivant permettant de saisir un libellé de 60 caractères maximum ou de jokers de libellé s'active. Le libellé défini ici a une priorité plus élevée qu'un libellé spécifié dans le champ Texte de la fenêtre Éditer pièce, et est utilisé pour toutes les écritures de la pièce avec le type d'attribution Attributions transitoires. Les jokers de libellés suivants peuvent être utilisés :
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Option Annuler les écritures lors du changement d'exercice |
activez cette option pour désactiver la protection en écriture des éléments de définition de la zone Extournes, et pouvoir effectuer les définitions d'extourne d'écritures transitoires au changement d'exercice |
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Bouton-radio Inverser le signe des montants |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Permuter débit/crédit est décoché et les attributions périodiques transitoires de l'exercice bouclé sont extournées au changement d'exercice, c.-à-d. qu'elles sont transférées au nouvel exercice et que le signe du montant est permuté |
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Bouton-radio Permuter débit/crédit |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Inverser le signe des montants est décoché et les attributions périodiques transitoires de l'exercice bouclé sont extournées au changement d'exercice, c.-à-d. qu'elles sont transférées au nouvel exercice et que les deux numéros de compte CG sont échangés |
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Bouton-radio Reprendre les libellés |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Nouveau libellé est décoché et c'est le libellé de l'attribution périodique transitoire de l'exercice bouclé qui est utilisé comme libellé de l'extourne dans le nouvel exercice, lors du changement d'exercice |
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Bouton-radio et champ de saisie Nouveau libellé |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Reprendre les libellés est décoché et le champ suivant s'active, permettant de saisir un libellé de 60 caractères maximum pour l'extourne des attributions périodiques transitoires de l'exercice bouclé dans le nouvel exercice, ou des jokers de libellé comme décrit précédemment |
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Champ de saisie Groupe |
permet de saisir n'importe quel caractère alphanumérique afin de regrouper des pièces d'extournes transitoires de manière thématique ou logique. Les caractères de groupe définis peuvent être utilisés lors de la définition des filtres dans les fenêtres de définition d'état |
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Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation |
permet de sélectionner un domaine de numérotation d'extournes transitoires ; les identifiants des domaines de numérotation définis dans la fenêtre Éditer domaines de numérotation, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Domaines de numérotation", sont disponibles comme valeurs de sélection. Les domaines de numérotation des pièces sont regroupés de façon thématique par écritures. |
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Bouton OK |
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions du type d'attribution Attributions transitoires et fermer la fenêtre Options |
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Bouton Annuler |
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de définition non enregistrées du type d'attribution Attributions transitoires, et fermer la fenêtre Options. Lorsque vous cliquez sur le bouton, les dernières définitions enregistrées du type d'attribution Attributions transitoires restent valides |
Le type Autres attributions de l'onglet Attributions de la fenêtre Options
Lorsque le type d'attribution Autres attributions est sélectionné, ce sont les valeurs par défaut des autres attributions qui sont définies. Pour ce faire, l'option Autres attributions doit être activée.
Les valeurs par défaut du type d'attribution Autres attributions, définies dans l'onglet Attributions (fenêtre d'options) déterminent les valeurs par défaut modifiables de la fenêtre Comptabilisation périodique, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton A à côté du champ de date d'écriture de la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Saisir", <Ctrl>+<B> ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils "Éditer" des modes de saisie Écriture simple CG, Écriture collective CG, Pièce de journal CG, Facture débiteurs et Facture créanciers.
Éléments de définition du type d'attribution Autres attributions de l'onglet Attributions (fenêtre d'options)
Liste des éléments de définition
Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Type |
permet de sélectionner le type d'attribution avec les valeurs de sélection Attributions, Attributions transitoires et Autres attributions |
Option Activer les attributions automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions transitoires. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions transitoires. |
Option Activer attributions transitoires automatiques |
cette option, ainsi que l'option Activer attributions transitoires automatiques, doivent être activées pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Attributions transitoires. La désactivation des deux options ci-dessus active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Attributions transitoires. |
Option Activer les autres attributions |
cette option doit être activée pour pouvoir effectuer des définitions standard du type d'attribution Autres attributions. La désactivation de cette option active la protection en écriture de tous les éléments de définition du type d'attribution Autres attributions. |
Champ de saisie Groupe |
permet de saisir n'importe quel caractère alphanumérique afin de regrouper des pièces d'autres attributions de manière thématique ou logique. Les caractères de groupe définis peuvent être utilisés lors de la définition des filtres dans les fenêtres de définition d'état. Le symbole de groupe spécifié est copié comme de par défaut dans le champ du même nom dans la fenêtre de définition d'état Autres états, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Aperçu |
Champs Date |
Pour la saisie d'une période définie de l'état Autres attributions. Récupère les valeurs des champs spécifiés comme valeurs par défaut dans les champs Date au de la fenêtre de définition de l'état Autres états, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Aperçu |
Bouton Aperçu écran |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre de définition d'état Autres attributions, permettant de définir, préparer et afficher à l'écran d'autres attributions périodiques |
Option Annuler les écritures lors du changement d'exercice |
activez cette option pour désactiver la protection en écriture des éléments de définition de la zone Extournes, et pour pouvoir effectuer les définitions d'extourne des autres attributions périodiques au changement d'exercice |
Bouton-radio Inverser le signe des montants |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Permuter débit/crédit est décoché et les autres attributions périodiques de l'exercice bouclé sont extournées au changement d'exercice, c.-à-d. qu'elles sont transférées au nouvel exercice et que les signes de montants sont inversés |
Bouton-radio Permuter débit/crédit |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Inverser le signe des montants est décoché et les autres attributions périodiques de l'exercice bouclé sont extournées au changement d'exercice, c.-à-d. qu'elles sont transférées au nouvel exercice et que les deux numéros de compte CG sont échangés |
Bouton-radio Reprendre les libellés |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Nouveau libellé est décoché et c'est le libellé Autres attributions périodiques de l'exercice bouclé qui est utilisé comme libellé d'extournes dans le nouvel exercice, au changement d'exercice |
Bouton-radio et champ de saisie Nouveau libellé |
si ce bouton-radio est coché, le bouton-radio Reprendre les libellés est décoché et le champ suivant s'active, permettant de saisir un libellé de 60 caractères maximum pour l'extourne d'autres attributions périodiques de l'exercice bouclé au nouvel exercice, ou des jokers de libellé comme décrit pour le type d'attribution Attributions transitoires |
Champ de saisie Groupe |
permet de saisir n'importe quel caractère alphanumérique afin de regrouper des pièces d'autres extournes de manière thématique ou logique. Les caractères de groupe définis peuvent être utilisés lors de la définition des filtres dans les fenêtres de définition d'état |
Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation |
permet de sélectionner un domaine de numérotation d'autres extournes transitoires ; les identifiants des domaines de numérotation définis dans la fenêtre Éditer domaines de numérotation, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Domaines de numérotation", sont disponibles comme valeurs de sélection. Les domaines de numérotation des pièces sont regroupés de façon thématique par écritures. |
Bouton OK |
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions du type d'attribution Autres attributions et fermer la fenêtre Options |
Bouton Annuler |
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de définition non enregistrées du type d'attribution Autres attributions, et fermer la fenêtre Options. Lorsque vous cliquez sur le bouton, les dernières définitions enregistrées du type d'attribution Autres attributions restent valides |
La fenêtre Autres attributions
La fenêtre de définition d'état Autres états, permettant de définir, formater, afficher à l'écran et, si nécessaire, imprimer les autres attributions périodiques définies dans cette fenêtre, s'ouvre en cliquant sur le bouton Aperçu de l'onglet Attributions (fenêtre d'options), lorsque le type d'attribution Autres états est activé, et contient les éléments de définition ci-après.
Éléments de définition de la fenêtre Autres attributions
Élément de définition |
Description |
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Secteur Tri |
l'un des deux boutons-radio coché (Selon compte ou Selon pièce d'origine), détermine le tri de la liste préparée des autres attributions périodiques |
Option Avec extourne de l'année suivante |
si cette option est activée, les extournes effectuées au changement d'exercice ou lors du report de solde sont également prises en compte et s'affichent dans la liste préparée des autres attributions périodiques |
Option Nouvelle page par pièce d'origine |
si cette option est activée, un saut de page est forcé pour chaque pièce d'origine dans la liste préparée des autres attributions périodiques |
Champ de saisie Groupe |
lorsque vous spécifiez un identifiant de groupe, seules les écritures ayant cet identifiant seront incluses dans la liste des autres attributions périodiques à préparer. Si le champ est vide, cette fonction de filtre de groupe ne s'applique pas. La valeur par défaut est l'identifiant de groupe spécifié dans le champ Groupe de l'onglet Attributions (fenêtre d'options), si le type Autres attributions est sélectionné |
Champs Date |
lorsque vous spécifiez des valeurs de date valides, seules écritures dont la date d'écriture est comprise dans la période spécifiée sont prises en compte dans liste des autres attributions à préparer. Si les champs sont vides, cette fonction de filtre de date ne s'applique pas. Les valeurs par défaut sont les dates spécifiées dans les champs Date de l'onglet Sélections (fenêtre d'options), si le type Autres attributions est sélectionné |
Boîte à liste déroulante Filtre |
permet de sélectionner l'une des deux valeurs de sélection Filtre temporaire ou Autres filtres. Sélectionnez Filtre temporaire pour ouvrir la fenêtre Filtre de recherche - Filtre temporaire permettant de définir un filtre temporaire non enregistrable et librement défini. L'option Autres filtres ouvre la fenêtre Éditer filtre, permettant de sélectionner et récupérer un filtre de écriture défini ; ceux-ci sont gérés (création, modification, suppression) dans la fenêtre Éditer filtre, qui s'ouvre via la commande de menu "Éditer / Filtre d'écriture" |
Champ de saisie Titre compl. |
permet de spécifier un titre complémentaire, qui est imprimé en haut de la liste des autres attributions préparée |
Bouton OK |
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Autres états, lance la préparation de la liste des autres attributions périodiques selon les définitions spécifiées et les affiche à l'écran. Depuis cet affichage, l'état peut être envoyé à l'imprimante définie en valeur par défaut, être enregistré dans différents formats de fichier, ou être envoyé en tant que pièce attachée d'un e-mail. |
Bouton Annuler |
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Autres états, sans préparation de la liste Autres attributions périodiques |