Modèles de plan comptable – Centre d'aide

Les modèles de plan comptable sont prévus pour la création automatique de plans comptables. Cette fonction puissante sert essentiellement à structurer automatiquement une classification alternative de la base de comptes existante d'après des paramètres structurels déterminés. Dans la pratique, les modèles de plan comptable sont le plus souvent utilisés pour générer automatiquement un plan comptable PME depuis plan comptable Käfer (USAM). Sage 50 Comptabilité contient déjà un modèle tout prêt du plan comptable PME. Une table de renumérotation a également été préparée pour un plan comptable UE.

Un modèle de plan comptable est un plan comptable complet avec tous les groupes et sous-groupes de comptes. Il contient cependant, à la place des comptes, un joker qui détermine, quel compte sera classé dans quel groupe de comptes. De tels modèles peuvent être appelés dans n'importe quel mandat, car les modèles de plan comptable sont gérés de façon indépendante des mandats. Sage 50 Comptabilité peut ainsi créer dans chaque mandat un nouveau plan comptable en tant que copie de ce modèle.

Les modèles Classification de types et Käfer-PME, ainsi que le plan comptable européen Käfer USAM (version Professional) et le plan comptable européen PME (version Professional) sont prédéfinis par défaut. La classification de types n'est pertinente que pour la version NRM de Sage 50 Comptabilité pour les administrations publiques (option). D'autres modèles peuvent naturellement être structurés.

La commande de menu "Outils / Modèles de plan comptable" ouvre la fenêtre

Créer/renuméroter plan
comptable structurée

selon les onglets Modèles et Renumérotation.

Modèles de plan comptable - Onglet Modèles

Boutons de l'onglet Modèles de la fenêtre Modèles de plan comptable

Bouton	Description
Bouton Insérer...	ouvre la fenêtre Insérer un modèle de plan comptable, permettant de structurer un nouveau modèle de plan comptable, à partir du plan comptable existant. Le modèle de plan comptable contient la structure du plan comptable sélectionné que vous pouvez ensuite adapter. Après spécification d'une désignation pour le nouveau modèle de plan comptable et fermeture de la fenêtre Insérer modèle de plan comptable avec OK, le nouveau modèle est récupéré dans la fenêtre Créer/Renuméroter plan comptable. Éditer permet ensuite d'éditer la structure du modèle de plan comptable
Bouton Éditer	ouvre la fenêtre du modèle de plan comptable, similaire à la fenêtre Éditer plan comptable, permettant d'éditer le modèle de plan comptable. La seule différence se trouve dans le fait que vous n'éditez pas de plan comptable, mais un modèle de plan comptable. Les points fixes, groupes de comptes et sous-groupes, sont structurés comme pour un plan comptable régulier. Lors de la génération automatique d'un nouveau plan comptable secondaire, cette structure de plan comptable est copiée, et les comptes existants du mandat sont automatiquement classés dans les groupes. Ce processus-pilote les jokers qui se trouvent à la place des comptes dans le modèle de plan comptable. En principe, les jokers sont insérés comme les comptes, mais sélectionnez "Joker" pour le type d'enregistrement. Le code du joker indique la partie de numéro de compte des comptes qui doivent être insérés dans le groupe respectif. Les jokers reconnaissent deux différents formats : La plage de numéros du compte est restreinte par le premier code et le code 2. Si le premier code est la valeur 1000 et le code 2 la valeur 1099, tous les comptes du groupe sont triés dans la plage de numéros de 1000 à 1099. Les points d'interrogation servent de jokers. Le joker "1???" signifie p. ex. que tous les comptes de quatre chiffres commençant par 1, doivent être triés dans le groupe concerné.
Bouton Options...	ouvre la fenêtre Modèle de plan comptable, permettant de modifier le nom du modèle de plan comptable et d'associer le modèle à une liste de renumérotation. L'onglet Renumérotation vous permet de créer la liste de renumérotation qui attribue un nouveau numéro de compte aux comptes lors de la génération du plan comptable secondaire.
Bouton Supprimer	supprimer le modèle sélectionné après une invite de sécurité.
Bouton Générer...	ouvre l'assistant, qui vous guide pas à pas dans la structuration d'un nouveau plan comptable secondaire.
Bouton Fermer	ferme la fenêtre Créer/renuméroter plan comptable

Modèles de plan comptable - Onglet Renumérotation

Cet onglet permet de gérer les listes de renumrotation, en plus des modèles de plan comptable eux-mêmes. A l'aide d'une liste de renumérotation, il est possible d'attribuer automatiquement un nouveau numéro de compte aux comptes pendant que le plan comptable secondaire est généré. Le nouveau numéro est inséré en tant que code 2. Dans tous les états créés avec ce plan comptable secondaire, le code 2 est alors imprimée comme numéro de compte. En principe, il est également possible d'effectuer une renumérotation complète, c'est-à-dire que les nouveaux numéros de compte sont généralement utilisés comme premier code dans tous les plans comptables du mandat. Une liste de renumérotation est déjà disponible pour le modèle de plan comptable "Käfer (USAM)-PME". Le numéro de compte PME approprié est mentionné pour chaque compte Käfer (USAM).
Le bouton de fenêtre Éditer ouvre l'éditeur permettant d'afficher le fichier.

Exemple de renumérotation Käfer (USAM)-PME :
; Accountrenumlist Käfer → KMU
; format: <oldnum> → <newnum>
; example: 1028 → 1050
1000 → 1000 ; caisse
1010 → 1010 ; compte CCP 80-198930-1
1020 → 1020 ; Banque UBS caisse maladie CHF 1020.1020.1
1021 → 1021 ; Banque CS caisse maladie CHF 102110-2-1
1022 → 1022 ; Banque UBS caisse maladie USD 1022.1022.2
1023 → 1023 ; Banque UBS caisse maladie EUR 1023.1023.3
1028 → 1050 ; Dépôts à terme
1040 → 1060 ; Titres
1050 → 1100 ; Débiteurs
1051 → 1101 ; Débiteurs EUR
1059 → 1109 ; Ducroires
1061 → 1170 ; TVA déductible sur le coût des matériaux et des services
1062 → 1171 ; TVA déductible sur les invest. et autres charges d'expl.
1070 → 1260 ; Stock produits finis
1072 → 1210 ; Stock matières premières
1090 → 1300 ; Actifs transitoires

Travailler avec des modèles de plans comptables

Un modèle de plan comptable est une structure de plan comptable qui peut être copiée automatiquement pour créer un nouveau plan comptable. Au cours de ce processus, les "jokers" affectent automatiquement les comptes du mandat au nouveau plan comptable secondaire. Si vous le souhaitez, un nouveau numéro de compte peut également être attribué aux comptes. Les modèles de compte vous permettent, p. ex., de récupérer les données d'un programme externe, dans un mandat de Sage 50 Comptabilité. Les comptes importés sont automatiquement classés dans un plan comptable. Les modèles de plans comptables sont le plus souvent utilisés pour créer un plan comptable secondaire de PME pour un plan comptable principal Käfer. Un modèle correspondant est déjà disponible dans Sage 50 Comptabilité.

Avant d'utiliser le modèle de plan comptable, vous devez vérifier si cette structure standard répond à vos besoins.

Ouvrez la fenêtre Créer/renuméroter plan comptable via la commande de menu "Outils / Modèles de plan comptable".
Dans l'onglet Modèles, sélectionnez le modèle de plan comptable "Käfer-PME", puis cliquez sur le bouton Éditer.

La structure du plan comptable de la fenêtre Modèle de plan comptable apparaît, qui doit servir de modèle de copie pour de nouveaux plans comptables secondaires PME.

Adaptez éventuellement les groupes de comptes et les jokers. Ce faisant, sachez qu'une installation Sage 50 Comptabilité propose des modèles de plans comptables pour tous les mandats.

Le modèle de plan comptable "Käfer-PME" se voit attribuer une liste de renumérotation dans les options, qui contient le numéro de PME correspondant à chaque numéro de compte Käfer. Pour consulter ce tableau, accédez à l'onglet Renumérotation dans la fenêtre Créer/renuméroter plan comptable, et appuyez sur le bouton Éditer à cet endroit.

Génération automatique de plans comptables

Les étapes suivantes montrent comment créer un plan comptable secondaire PME en utilisant le modèle "Käfer-PME" :

Dans l'onglet Modèles, sélectionnez le modèle de plan comptable et cliquez sur Générer.

Un assistant s'ouvre pour vous guider dans le processus. Dans un premier temps, une invite vous demande si vous souhaitez procéder à une renumérotation complète. Laissez cette option désactivée, car le numéro de compte PME ne doit être complété qu'en tant que code 2. "Renumérotation complète" signifie que les comptes eux-mêmes reçoivent un nouveau numéro.

Continuez vers la deuxième fenêtre avec Suivant.
Saisissez, p. ex., "Plan comptable PME" comme nom du nouveau plan comptable secondaire.

Le champ réservé au nom du nouveau plan comptable secondaire contient tous les plans comptables existants sous forme de liste déroulante. Si vous sélectionnez ici un plan comptable existant, il est automatiquement remplacé. Cela vous permet de mettre à jour ultérieurement les plans comptables secondaires, car les comptes nouvellement créés sont automatiquement classés dans le plan comptable.

Appuyez à nouveau sur Suivant.

Dans la troisième fenêtre, l'assistant vous demande les comptes à utiliser pour le nouveau plan comptable secondaire. Le paramètre "Fichier de compte" est prédéfini, c'est-à-dire que tous les comptes sont pris en compte. Il est également possible de ne récupérer que les comptes d'un certain plan comptable.

Passez à la dernière fenêtre de l'assistant, qui affiche un résumé des réglages sélectionnés.
Commencez la génération du plan comptable avec Terminer.

Assistant de modèles de plan comptable

La fenêtre d'assistant Générer plan comptable, qui s'ouvre via le bouton Générer... de la fenêtre Générer/Numéroter le plan comptable (commande de menu "Outils / Modèles de plan comptable"), vous guide pour générer de nouveaux modèles de plan comptable en quatre fenêtres d'étapes.

Phase 1

La première fenêtre d'étape de l'assistant confirme la sélection de votre modèle de plan comptable dans la fenêtre Générer/Numéroter le plan comptable. Si le modèle de plan comptable sélectionné comprend une liste de renumérotation, l'option "Souhaitez-vous une renumérotation complète ?" s'affiche aussi. En règle générale, le nouveau numéro de compte de la liste de renumérotation ne doit être utilisé que comme code 2. En revanche, une renumérotation complète modifie la base des comptes elle-même. Les nouveaux numéros de compte sont en principe valides, aussi bien dans le plan comptable principal que dans les plans comptables secondaires. Si vous souhaitez créer un plan comptable secondaire PME depuis un plan comptable principal Käfer, laissez impérativement l'option "Souhaitez-vous une renumérotation complète ?" désactivée. Cliquez sur "Suivant" pour passer à l'étape 2 de l'assistant.

Phase 2

Vous définissez ici la désignation du nouveau plan comptable secondaire. La boîte à liste déroulante Plan comptable cible contient tous les plans comptables existants comme valeurs de sélection. Si le nouveau plan comptable remplace un plan existant, sélectionnez celui-ci dans la liste. Cela vous permet, p. ex., d'actualiser automatiquement un plan comptable secondaire : au lieu d'insérer manuellement de nouveaux comptes dans un plan comptable secondaire, vous régénérez le plan comptable secondaire, en remplaçant le plan existant. Les nouveaux comptes seront ainsi automatiquement intégrés dans la nouvelle structure. Cliquez sur "Suivant" pour passer à l'étape 3 de l'assistant.

Phase 3

Dans la troisième étape, l'origine du compte peut être sélectionnée dans la boîte à liste déroulante. La valeur de sélection par défaut Fichier compte, signifie que tous les comptes du mandat sont inclus. Les comptes qui ne correspondent pas à un emplacement dans le modèle ne peuvent pas être classés par Sage 50 Comptabilité. En présence de plusieurs plans comptables secondaires contenant différents sets de comptes dans le mandat, vous pouvez également indiquer un plan comptable déterminé comme origine des comptes. Dans ce cas, seuls les comptes qui sont également disponibles dans ce plan comptable sont utilisés lors de la génération. Cliquez sur "Suivant" pour passer à l'étape 4 de l'assistant.

Phase 4

A la fin, toutes les options et tous les réglages mentionnés précédemment s'affichent pour contrôle. "Terminer" lance la génération du plan comptable selon ces réglages ; Précédent vous permet de revenir en arrière pour modifier les définitions actuelles et Annuler ferme la fenêtre sans exécuter d'action.