Journal
In der Finanzbuchhaltung werden manuelle Buchungen in Grund- und Fremdwährungen erfasst und bearbeitet. Im Weiteren erfolgen für diese manuellen Buchungen die Verteilung für die Steuerabrechnung (Mehrwertsteuerbuchung), die Kostenstellen und Kostenträger sowie die Projektabrechnung (Kostenverteilungsbuchungen).
Alle Buchungen aus den Nebenbüchern Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung werden automatisch und zeitgleich nachgeführt. Ein zusätzliches Übertragen aus den Nebenbüchern entfällt, da alle Saldi auch in der Finanzbuchhaltung bei jeder Buchung aus den Nebenbüchern sofort aktualisiert werden.
Die Buchungen erhalten bei der Erfassung in der Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung den Status provisorisch und werden erst nach Aufruf des Programms Infoniqa ONE 200 Finanz/Datei/Buchungen abschliessen auf den Status definitiv gesetzt. Alle provisorischen Buchungen sind somit für einen beliebigen Zeitraum änderbar, sofern dies vom Anwender gewünscht wird.
Der erlaubte Buchungszeitraum kann vom System-Verwalter definiert werden. Alle Buchungen werden mit der Identifikation des Erfassers und dem aktuellen Erfassungs-Datum auf der Datenbank markiert und sind somit auch nach der Benützer-ID bearbeitbar oder abschliessbar.
Übersicht Buchungsablauf
Die Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung präsentiert sich beim Buchen mit 5 verschiedenen Buchungsregistern. Die ersten vier Register sind Buchungsmasken für das Erfassen neuer Buchungen und das Bearbeiten vorhandener Buchungen.
Das 5. Register ist ein Buchungsexplorer für das Abrufen von vorhandenen Buchungen.
Der Erfassungsprozess einer Buchung läuft wiederum in Teilschritten ab. Nach der Eingabe bzw. Speichern der Basisbuchungsangaben in den Buchungsregistern erfolgen je nach Kontoart weitere Kontierungsdialoge.
Sind Sammelkonten in einer Buchung vorhanden und in den Einstellungen im Register Finanzbuchhaltung entsprechende Direktverbuchungseinstellungen aktiviert, werden jeweils zusätzliche Dialog zur Verbuchung in die Hilfsbücher Debitoren, Kreditoren und Datenbuchhaltung erscheinen.
Register Einzelbuchung
Register Einzelbuchung
Einzelbuchung Basiswährung |
Bedeutung |
---|---|
Valuta |
Valutadatum der Buchung |
Beleg |
Belegdatum der Buchung |
Beleg-Nr. |
Belegnummer der Buchung Die Belegnummervergabe kann über unter Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 1/2 gesteuert werden. Doppelte Belegnummern sind möglich und werden vom Programm problemlos zugelassen (keine Warnungen). Eine Duplikat-Warnung kann über die Einstellungen Buchungs-Optionen im Feld „Doppelte Belegnummer überprüfen“ geschaltet werden. |
Standardbuchung |
Code Standardbuchung Vorerfasste Standardbuchungen können direkt mittels Code-Eingabe übernommen werden. Wird mit dem eingegebenen Code eine einzige vorerfasste Standardbuchung gefunden, wird diese vom Programm automatisch übernommen. Werden zur eingegebenen Zeichenfolge mehrere gefunden erscheint ein Auswahlfenster, aus welchem eine übernommen werden kann. Aus Gründen der Erfassungseffizienz wird das Feld „Standardbuchung“ im Erfassungsablauf nicht automatisch angewählt. Nach einer erstmaligen Eingabe im Feld „Standardbuchung“ beginnt jede weitere Buchung im Feld „Standardbuchungen“ bis das nächste Mal mit [Neu] initialisiert wird. |
Statistikcode-Buchung |
Hauptbuch-Buchungen können mittels Statistikcode individuell markiert und ausgewertet werden. Jeder Hauptbuch-Buchung kann dazu optional ein Statistikcode mitgegeben werden. Die Funktionalität „Statistikcode-Buchung“ kann in den Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 2/2 aktiviert werden. Hinweis: Direktverbuchen
Beim Direktverbuchen wird der Statistikcode aus der Rechnung übernommen. Der selektierte Statistikcode wird nicht berücksichtigt. |
Soll-Konto |
Soll-Konto der Buchung Das Verhalten der Combobox bei der Eingabe des Kontos kann über die Buchungsmaske Hauptjournal, «Schraubenzieher-Buchungs-Optionen"/ Schalter „Autom. Positionierung Konto“ gesteuert werden. |
Kostenverteilung Soll-Konto |
KST/KTR-Schnellerfassung:
Wenn die Buchung jedoch auf mehrere KST/KTR verteilt werden soll, kann der Wert „Kostenverteilung“ selektiert werden. Dadurch erscheint beim Drücken von Speichern der Dialog „Kostenverteilung“ Hinweis: Inaktivieren der Schnellerfassungs-Comboboxen
Diese KST/KTR-Schnellerfassungs-Comboboxen können ausgeschaltet werden. Dazu müssen in der individuellen Layoutgestaltung (Rechte Maustaste, Berechtigung muss in Admin gesetzt werden) bei den beiden Comboboxen die Optionen "Ausblenden" und "inaktives Feld" gewählt werden. |
Haben-Konto |
Haben-Konto der Buchung Das Verhalten der Combobox bei der Eingabe des Kontos kann über die Buchungsmaske Hauptjournal, "Schraubenzieher"-Buchungs-Optionen/ Schalter „Autom. Positionierung Konto“ gesteuert werden. |
Kostenverteilung Haben-Konto |
Siehe Kostenverteilung Soll-Konto |
Text |
Buchungstext (60 Stellen, alphanumerisch) Texte, welche im Buchungsexplorer und in den Kontoauszügen (Kontoblättern) erscheinen. Falls in der Buchungsmaske Hauptjournal, Buchungs-Optionen/ Schalter „Text für Habenbuchung aktivieren" aktiviert, kann für die Soll- und Habenbuchung ein getrennter Text erfasst werden. In diesem Fall wird ein weiteres Textfeld für die Habenseite in der Buchungsmaske erscheinen. Die Texte können auch als Autotext erfasst werden. |
Betrag |
Buchungsbetrag |
Referenz |
Referenzinformation zur Buchung |
Saldo Soll-Konto |
Aktueller Saldo des Soll-Kontos Dieser Kontosaldo wird mit jeder Buchung online nachgeführt und wird im Kontostammblatt abgelegt. Kontosaldi können bei eventuellen Unstimmigkeiten über ADMIN/Datenbank/Kontosaldi reorganisieren aktualisiert werden. |
Saldo Haben-Konto |
Aktueller Saldo des Habenkontos Weitere Erklärungen siehe „Saldo Soll-Konto“ |
Transaktion |
Transaktionsnummer für Kryptobuchungen. Das Feld ist nur sichtbar, wenn beim Eröffnen des Mandanten das Kryptoflag gesetzt wurde. |
Wallet |
Soll- oder Haben-Walletnummer für Kryptobuchungen. Das Feld ist nur sichtbar, wenn beim Eröffnen des Mandaten das Kryptoflag gesetzt wurde. |
|
Zusätzlicher Buchungstext Weiterer Text zum normalen Buchungstext kann über diese Schaltfläche erfasst werden. Dieser Text ist im Bericht Erweiterter Kontoauszug optional auswertbar. |
[Suchen] |
Einstellbare Option zum Suchen von Buchungen aus dem letzten Jahr. Anhand des selektierten Feldes werden passende Buchungen gesucht.
Mit Ctrl-Shift-F kann auch direkt auf dem Eingabefeld gesucht werden. |
[Drucken] |
Zur aktuellen Buchung einen Beleg drucken. |
[Suchen] |
Suchen einer bestehenden provisorischen Buchung zur Bearbeitung bzw. Änderung. |
|
Diverse Buchungsoptionen können eingestellt werden. Siehe Buchungs-Optionen. |
[Neu] |
Neue Buchung erfassen. |
[Löschen] |
Löschen der aktuell im Eingabemaskenbereich angezeigten Buchung. Die Schaltfläche [Löschen] wird im Änderungs-Modus aktiv. Massenlöschen
|
[Kopieren] |
Kopieren einer bestehenden Buchung Eine Buchung wird per Doppelklick im Datengrid in die Eingabemaske gestellt und kann verändert werden. |
[Speichern] |
Speichert die aktuelle Buchung in der Bearbeitungsmaske. Allfällige Mehrwertsteuer- und Kostenverteilungsdialoge erscheinen in der Folge zum bebuchen. |
[Schliessen] |
Schliesst den Buchungsdialog |
Buchungsgrid |
Provisorische Buchungen der Buchungsart 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 werden zur Bearbeitung angezeigt. Die Anzahl angezeigter Buchungen und ob nur eigene oder auch deren andere Benutzer angezeigt werden sollen, wird in den Buchungs-Optionen festgelegt. Mittels [Alle Buchungen] werden alle provisorischen Buchungen vom aktuellen Geschäftsjahr vom Server angefordert und zur Bearbeitung angezeigt Hinweis: Sortierung der Buchungen
Die Sortierung der Buchungsauflistung ist als aufsteigend nach der Erfassungshierarchie. Die Sortierung kann im [Erfassungs-Modus] nicht beeinflusst werden. Initial wird im [Ändern-Modus] die zuletzt erfasste Buchung oben eingefügt, sodass die Buchungen in umgekehrter chronologischer Erfassungsreihenfolge aufgelistet werden. Die Reihenfolge kann jedoch vom Benutzer geändert werden. Dazu kann ganz einfach auf eine Gridspalte doppelt geklickt werden. Die Sortierung erfolgt aufsteigend nach den Spalteninhalten und mittels weiterem Doppelklick absteigend. Weiter erfasste Buchungen werden an entsprechender Stelle des Sortierkriteriums (nicht mehr oben) eingefügt. Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: Kopieren Suchen Grid fixieren Fixierung aufheben Zoom in Zoom out Zoom 100% |
[Buchungsanzeige] |
|
Keine |
Es werden nur die gerade erfassten Buchungen angezeigt |
Eigene |
Es werden alle Buchungen vom angemeldeten Benutzer angezeigt |
Alle |
Es werden alle Buchungen angezeigt. |
MWST-Dialog Buchung Basiswährung
nach [Verbuchen]
Siehe auch
-
Ansicht Mehrwertsteuerabrechnung
-
Grundsätze der Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung/Mehrwertsteuer/Steuer-Spezialfälle
-
Stammdaten Steuer-Abrechnungsgruppen, Steuersätze
-
Buchen MWST-Dialog Buchung Fremdwährung
Mehrwertsteuerdialog Basiswährung |
Bedeutung |
---|---|
Steuer-Variante |
Steuersatz aus Daten/Allg. Stammdaten/Steuersätze Der hinterlegte Steuersatz des gewählten steuerpflichtigen Kontos wird vorgeschlagen und kann in der Combobox bei Bedarf geändert werden. Die gültigen Steuersätze gemäss Buchungsdatum und Gültigkeitsbereich der Daten/Allg. Stammdaten/Steuersätze stehen in der Combobox zur Auswahl (Ausnahme: Dem Steuersatz ist ein Gegenkonto in fremder Währung zugewiesen). |
Netto |
Netto-Betrag der Buchung (exkl. Steuerbetrag) in Basiswährung |
Steuer |
Steuerbetrag der Steuerbuchung in Basiswährung |
Brutto |
Brutto-Betrag der Buchung (inkl. Steuerbetrag) in Basiswährung |
Text |
Buchungstext für die Steuerbuchung Der Text wird gemäss Register Finanzbuchhaltung 2/2 |
[Ohne Steuer] |
Buchung ohne Steuer buchen. Die Steuerbuchung wird nicht gebucht. Die Buchung wird in der Steuerabrechnung nicht als Umsatz aufgeführt. |
[Verbuchen] |
Buchung mit Steuer buchen. Die Netto- und Steuerbuchung wird gemäss der Anzeige „Steuerbuchungen“ im unteren Teil der Maske verbucht. |
[Schliessen] |
Der Steuerbuchungsdialog wird abgebrochen. Rückkehr zum Buchungsregister. |
Steuerbuchungen |
Auflistung der Buchungen |
MWST-Dialog Buchung Fremdwährung
nach [Verbuchen]
Siehe auch
-
Ansicht Mehrwertsteuerabrechnung
-
Stammdaten Steuer-Abrechnungsgruppen, Steuersätze
Mehrwertsteuerdialog |
Bedeutung |
---|---|
Steuer-Variante |
Grundsätzliche Beschreibung siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
Netto |
Netto-Betrag der Buchung (exkl. Steuerbetrag) in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“ |
Steuer |
Steuerbetrag der Steuerbuchung in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“ |
Brutto |
Brutto-Betrag der Buchung (inkl. Steuerbetrag) in der Währung der gewählten Wertanzeige „Basiswährung“ oder „Fremdwährung“ |
Wertanzeige |
Wertanzeige und Eingabe der Wertefelder „Netto“, „Steuer“ und „Brutto“ in.
Die automatische Umrechnung erfolgt zum Buchungskurs der Buchung. |
Text |
Siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
[Ohne Steuer] |
Siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
[Verbuchen] |
Siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
[Schliessen] |
Siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
Steuerbuchungen |
Siehe MWST-Dialog Buchung Basiswährung |
Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung
Bei aktivierter Kostenrechnung (siehe Infoniqa ONE 200 Admin/Bearbeiten/Mandanten) verlangt das Programm zu jeder erfolgswirksamen Fibubuchung eine Kostenverteilungskontierung für die Primärkostenbuchung in die Kostenrechnung. Eine Fibubuchung kann auf beliebig viele Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte und Leistungsarten aufgeteilt werden.
Mit der Kostenstellen/-träger-Schnellerfassung im Hauptjournal kann die Buchung direkt auf eine KST/einen KTR gebucht werden. Wenn die Buchung jedoch auf mehrere KST/KTR verteilt werden soll oder Projekte und Leistungen bebucht werden sollen, muss der Kostenverteilungsdialog durchschritten werden.
Die verfügbaren Kontierungsebenen sind abhängig vom Aufbau der Kostenrechnung. Näheres dazu erfahren Sie im Handbuch Kostenrechnung.
Kostenverteilung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Haben-Konto |
Anzeige des kostenrelevanten Fibu-Kontos |
Kostenart |
Kostenart der Kostenrechnung, auf welche gebucht werden soll. Hinweis: Fibu-/KORE-Abstimmung
Sollen die Konten der Finanzbuchhaltung 1 : 1 mit den Kostenarten der Kostenrechnung abgestimmt werden können, ist nicht zu empfehlen, die vorgeschlagene Kostenart zu ändern. |
Zu Verteilen |
Der Betrag „zu verteilen“ entspricht der Nettobuchung (Betrag ohne Steuer) der Fibu-Buchung auf das Konto der Erfolgsrechnung (G/V-Rechnung). |
Verteilung |
Kostenstellen und/oder Kostenträger-Kontierung Der Betrag „Zu verteilen“ kann auf eine oder mehrere Kostenstellen und/oder Träger verteilt bzw. Kontiert werden. Durch Anklicken des entsprechenden Radiobuttons kann die gewünschte Combobox „Kostenstelle“, „Kostenträger“ oder Beide (Gleichzeitige Verteilung ...) zur Bearbeitung bzw. Kontierung aktiviert werden. In den Comboboxen „Kostenstelle“ und „Kostenträger“ stehen alle mit der oben angegebenen Kostenart verbundenen Kostenstellen/Kostenträger zur Auswahl (siehe dazu das Handbuch Infoniqa ONE 200 Kostenrechnung Kostenrechnung/Stammdaten/Kostenarten/Kostenartenplan oder Kostenrechnung/Stammdaten/KST/KTR/KST/KTR-Plan). Hinweis: Bilanzkonto-Splitting
Buchungen über gesplittete Bilanzkonti (Siehe Bilanzkonto-Splitting) können nur auf eine KST / oder einen KTR gebucht werden. Eine Verteilung auf mehrere KST/KTR wird nicht zugelassen. Der Betrag „Zu verteilen“ bleibt somit gesperrt. Gleichzeitige Verteilung auf Kostenstelle und –Träger: Die Buchung auf die Kostenstelle gilt in diesem Fall als „Umgelegt“ auf gleichzeitig kontierten Kostenträger. Sie wird im automatischen Umlageverfahren der „Betrieblichen Verrechnung“ in der Kostenrechnung nicht mehr mitberücksichtig. |
Projekt |
Projekt-Kontierung. Die Combobox „Projekt“ ist aktiv, wenn Projekte im Projektstamm (Kostenrechnung/Stammdaten/Projektplan) vorhanden sind. Aus Gründen der Antwortzeiten bei mehreren tausend Projektstämmen stehen im Gegensatz zu den Comboboxen „Kostenstelle“ und „Kostenträger“ in der Combobox „Projekt“ nicht automatisch alle bebuchbaren Projekte zur Auswahl. Mittels Eingabe einer Projektnummer oder Suchen über den Button „Suchlupe“ kann das gewünschte Projekt eingegeben werden. Je nach Plausibilisierungseinstellungen in den Einstellungen (siehe Handbuch Kostenrechnung, Einstellungen/Kostenrechnung) können alle vorhandenen Projekte oder nur die mit der Kostenart->Kostenstelle/-Träger verbundenen Projekte kontiert werden (siehe Handbuch Kostenrechnung Kostenrechnung/Stammdaten/Projektplan) |
Leistungsart und Menge |
Leistungsarten-Kontierung und Mengenbuchung Die Combobox „Leistungsart“ ist aktiv, wenn Leistungsarten im Leistungsartenstamm (Kostenrechnung/Stammdaten/Leistungsarten) vorhanden sind. Sämtliche verfügbaren Leistungsarten stehen zur Kontierung zur Verfügung. |
Text |
Buchungstext der Kostenverteilungsbuchung, wie er in den Auszügen und Übersichten der Kostenrechnung erscheinen soll. Als Vorschlag wird der Text der Fibubuchung übernommen und kann bei Bedarf geändert oder ergänzt werden. |
Betrag |
Betrag der Verteilungsbuchung. Eine Fibubuchung kann auf mehrere Kostenbuchungen verteilt werden. |
[Abschliessen] |
Kostenverteilung abschliessen Die Schaltfläche [Abschliessen] ist aktiv, wenn die Summe der im Datengrid gebuchten Kostenverteilungen mit der Summe der Fibubuchung „Betrag zu verteilen“ übereinstimmt. |
[OK] |
Die aktuelle Verteilungsbuchung verbuchen bzw. in das Buchungs-Grid stellen. |
[Verwerfen] |
Die aktuelle und sämtliche im Buchungsgrid aufgeführten Verteilungsbuchungen zur aktuellen Fibubuchung werden verworfen. Es wird auf die Bearbeitungsmaske der Fibubuchung zurückgekehrt. |
Buchungsgrid |
Kosten-Verteilungsbuchungen zur aktuellen Fibubuchung. Mittels Doppelklicks kann eine bestehende Verteilungsbuchung zur Änderung in die Bearbeitungsmaske der Kostenverteilung übernommen werden. |
Um einen Beleg-Betrag auf mehrere Kostenstellen/Kostenträger zu verteilen, ist wie folgt vorzugehen:
Für jeden Teilbetrag:
-
Bei Verteilung: Kostenstelle/Kostenträger auswählen.
-
Bei Betrag: Den Teilbetrag eintippen.
-
[Ok]
Solang der Betrag noch nicht vollständig verteilt ist, muss dieser Ablauf wiederholt werden:
Der noch zu verteilende Betrag wird unter "Betrag zu verteilen" angezeigt.
Die Schaltfläche [Abbrechen] ist nicht aktiv.
-
Ist der Betrag vollständig verteilt, wird die Schaltfläche [Abschliessen] aktiv:
[Abschliessen] aktivieren.
Mit [Verwerfen] kann die Verteilung vorher abgebrochen werden. Die aktuelle und sämtliche im Buchungsgrid aufgeführten Verteilungsbuchungen zur aktuellen Fibubuchung werden verworfen. Es wird auf die Buchungs-Erfassungsmaske zurückgekehrt.
Sammelbuchung
Register Sammelbuchung
Sammelbuchung Basiswährung |
Bedeutung |
---|---|
Valuta |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
Beleg |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
Beleg-Nr. |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung. Falls die Einstellung "Belegnummer automatisch erhöhen" ausgeschaltet ist (Vgl. Buchungs-Optionen), kann die Belegnummer innerhalb einer Sammelbuchung geändert werden. |
Gemeinsames Konto |
Gemeinsames Konto der Sammelbuchung. Combobox Konto Text „Sammelbuchung“ Saldo: Aktueller Kontosaldo „Gemeinsames Konto“ Kontrollbetrag Kontrollbetrag CHF -1500.--. Gemeinsames Gegenkonto 1000 Sammelbuchung => Kontrollbetrag -1'500.00 |
Info Sammelbuchung |
SB-Nummer: Sammelbuchungsnummer, diese wird erst beim Speichern der ersten Buchung angezeigt. |
Gegenbuchung Soll |
Das Gegenkonto zum „Gemeinsamen Konto“ kann abwechslungsweise SOLL oder HABEN sein. Saldo: Aktueller Saldo des gewählten Kontos |
Gegenbuchung Haben |
Das Gegenkonto zum „Gemeinsamen Konto“ kann abwechslungsweise SOLL oder HABEN sein. Saldo: Aktueller Saldo des gewählten Kontos |
KST/KTR-Schnellerfassung |
Für das Gemeinsame Konto sowie für das Konto der Gegenbuchung kann direkt in der Buchungsmaske definiert werden, auf welche KST / welchen KTR gebucht werden soll. Der Dialog „Kostenverteilung“ muss also nicht zwingend durchschritten werden. Wenn die Buchung (Soll oder Haben) jedoch auf mehrere KST/KTR verteilt werden soll, kann der Wert „Kostenverteilung“ selektiert werden. Dadurch erscheint beim Drücken von Speichern der Dialog „Kostenverteilung“ |
Text |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
Betrag |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
Saldo Haben-Konto |
Aktueller Saldo des Habenkontos Weitere Erklärungen siehe „Saldo Soll-Konto“ |
|
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
[Drucken] |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
[Suchen] |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
|
Siehe Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung |
[Löschen] |
Löschen der aktuell im Eingabemaskenbereich angezeigten Gegen-Buchung. Das Programm fragt ab, ob die gesamte Sammelbuchung gelöscht werden soll (Ja=Alle Buchungen der Sammelbuchung werden gelöscht, Nein=Nur die aktuelle Gegenbuchung der Sammelbuchung wird gelöscht.) Die Schaltfläche [Löschen] wird im Änderungs-Modus aktiv. Hinweis: Falls DocuWare (Archivieren von Dokumenten) aktiviert wurde so können die Buchungen einer Sammelbuchung nur einzeln gelöscht werden.
|
[Neu] |
Die aktuell geöffnete Sammelbuchung wird abgeschlossen, sodass die nächste Sammelbuchung erfasst oder eine bestehende geändert werden kann. |
[Kopieren] |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
[Speichern] |
Speichert die aktuelle Gegen-Buchung in der Bearbeitungsmaske. Allfällige Mehrwertsteuer- und Kostenverteilungsdialoge erscheinen in der Folge zum Bebuchen. |
[Schliessen] |
Schliesst den Buchungsdialog |
Buchungsgrid |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung Durch Doppelklick auf eine Buchung einer Sammelbuchung kann eine bestehende Buchung geändert werden oder einfach neu gespeichert, sodass man weitere Buchungen in die Sammelbuchung einfügen kann, bis wieder mit [Neu] die geöffnete Sammelbuchung geschlossen wird. |
Buchungsanzeige |
Siehe Einzelbuchung Basiswährung |
Suchen
Buchungen [Suchen] Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Datum |
Bestimmung des Suchdatums für die Selektion von Datum von/bis |
Datum von/bis |
Datumsbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. Dieses Datum entspricht dem Feld „Datum“ (=Valutadatum) der Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung und allen weiteren Buchungsmasken. Bei Buchungen der Hilfsbücher Debitoren und Kreditoren entspricht das Datum dem Feld „Fibu-Valuta“ der Hilfsbuch-Buchungsmaske (Debitoren-Belege, Kreditoren-Belege). |
Belegnummer von/bis |
Die Belegnummer entspricht dem Feld „Beleg“ der Buchungsmaske Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung und allen weiteren Buchungsmasken. |
Konto von/bis |
Konto von/bis Die Selektion bringt als Ergebnis alle Buchungen mit den Konten zwischen von.../bis... im Soll oder im Haben. |
Währung |
Buchwährung der Buchungen, die gesucht werden soll |
Text |
Text nachdem gesucht werden soll. Wildcards (*, ?) sind erlaubt |
Betrag |
Betrag in Buchwährung, nach welchem gesucht werden soll. |
Toleranz +/- |
Sobald im Feld „Betrag“ ein Wert <> 0.00 eingegeben wird, wird das Feld „%“ zur Eingabe aktiv. Buchungen mit Werten +/- der eingegeben %-Zahl des Feld-Wertes „Betrag“ werden gesucht. Beispiel:
Betrag 1000.00 / 30% Buchungen mit Beträgen zwischen 700.00 – 1'300.00 werden gesucht |
Benutzer |
Benutzer, welcher die Buchungen gebucht hat. |
Grid |
Alle provisorischen Buchungen mit den zutreffenden Suchkriterien werden angezeigt. Mittels Doppelklicks auf einen Eintrag kann die gewünschte Buchung zur Bearbeitung aktiviert werden. |
[Anzeigen] |
Suchauftrag starten. |
[Schliessen] |
Schliessen Such-Explorer |
Buchungs-Optionen
Schaltfläche
Einstellungen (lokal)
Diese Einstellungen werden immer für jeden Benutzer einzeln in der Datenbank-Registry (d.h. pro Benutzer) gespeichert.
Einstellungen (global)
Diese Einstellungen werden in der Datenbank global (Wert ist nur einmal pro Mandant vorhanden) gespeichert.
Filter (pro Benutzer)
Diese Einstellungen werden in der Datenbank für jeden einzelnen Benutzer gespeichert. Der Benutzer kann sich somit auf einer anderen Arbeitsstation einloggen und es werden wieder die individuellen Einstellungen berücksichtigt.
Buchungs-Optionen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Letzte Buchungseingabe als Vorschlag stehen lassen |
þ Bei der Buchungserfassung werden automatisch die Werte der vorgängig erfassten Buchung vorgeschlagen. Ein effizientes Erfassen gleichartiger Buchungen ist damit möglich. |
Notizfeld aus Kontostamm als Meldung anzeigen |
þ Der im Kontenplan im Feld Notiz zu einem Konto erfasste Text wird beim Buchen in einem Dialog-Fenster automatisch eingeblendet. |
Konto-Filter anzeigen |
Das Konto kann in einer Suchmaske gesucht werden. |
Buchungsanzeige |
Keine Es werden nur die gerade erfassten Buchungen angezeigt |
Suchassistent |
þ Beim Buchen kann eine Buchung aus dem vergangenen Jahr gesucht werden mittels Ctrl-Shift-F auf einem der folgenden Felder:
Beispiel Suche nach Valuta: Valuta 13.07.2022 => Suche 13.06.2022 Valuta 31.07.2022 => Suche 30.06.2022
Zusätzlich wird ein neuer Button [Suchen] angezeigt für eine Suche mittels Maus. |
Einstellungen (global) |
|
Belegnummer |
¤ Nicht erhöhen ¤ Höchste Nummer + 1 ¤ Letzte Eingabe + 1 |
Doppelte Belegnummer überprüfen (nur Hauptbuch) |
¤ nicht prüfen Es findet keine Prüfung statt |
Belegnummer bei Direktverbuchung gemäss |
¤ Hauptjournal Belegnummer aus dem Hauptbuch verwenden |
Text für Habenbuchung aktivieren |
þ Dieser Schalter aktiviert die Möglichkeit für Soll- und Habenkonto einer Buchung verschiedene Buchungstexte erfassen zu können. |
Abschlussbuchungen |
þ Für Abschlussbuchungen steht eine eigene Buchungsart zur Verfügung. Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, werden alle Buchungen mit dieser Buchungsart versehen und sind später als Abschlussbuchungen erkennbar. |
Anzahl anzuzeigende |
þ Diese Einstellung legt fest, wie viel mutierbare Buchungen im [Ändern-Modus] nach jedem Verbuchen angezeigt werden sollen. Der Schalter lässt sich als „zeig mir die letzten X Buchungen an“ interpretieren. Normalerweise macht es keinen Sinn, dass jedes Mal tausende von Buchungen nachgelesen werden. Wenn die gewünschte Buchung nicht im Auswahl-Grid angezeigt wird, kann Sie jederzeit mittels [alle Buchungen] oder [Suchen] geholt werden. Hinweis: Die Anzahl Buchungen kann vom eingestellten Wert leicht abweichen, es handelt sich um einen Schätzwert. Die genaue Anzahl kann aus Performancegründen nicht ermittelt werden!
|
Belegdatum aktivieren |
þ Das Belegdatum kann in der Buchungsmaske erfasst werden, zusätzlich zum Valutadatum. |
Vorschlag Belegdatum |
Vorschlagswert für das Belegdatum: Valuta: Eingegebenes Valutadatum |
Filter |
Es können verschiedene Einschränkungen zum Anzeigen der Buchungen definiert werden. |
Filter aktivieren |
þ Der eingestellte Filter ist für Anzeigen im Grid aktiv. Der Filter wird nur angewendet, wenn die Buchungsanzeige auf Alle gesetzt wird. |
Datum, Belegnummer, Konto, Währung und Benutzer |
Es werden bei aktivem Filter nur diejenigen Buchungen angezeigt, die dieser Selektion entsprechen. |
Debitoren-Direktverbuchung
Voraussetzung;
Um das Direktverbuchen zu ermöglichen, muss die Debitorendirektverbuchung erlaubt sein:
Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 1/2:
Die Option "Debitorendirektverbuchung" þ muss aktiviert sein.
Ablaufsteuerung
In der Debitoren-Direktverbuchung können dank der Ablaufsteuerung folgende Einstellungen vorgenommen werden
-
Startposition des Cursors
-
Vorschlag Belegnummer
-
Vorschlag Fenster schliessen
Die Ablaufsteuerung kann mittels [Einstellungs-Button] vorgenommen werden und wird pro Benutzer gespeichert.
Ausziffern von Debitoren-Belegen
Dies ist dann sinnvoll, wenn Belege mit der Summe = 0 zu verrechnen sind, ohne dass eine Zahlung entsteht.
Ausführung:
(vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Buchen)
Wird beim Erfassen einer Buchung in der Finanzbuchhaltung ein Debitorensammelkonto eingegeben, so verzweigt das Programm beim Aktivieren von [Speichern] automatisch in die Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung). Der Buchungsbetrag kann in diesem Fall 0.00 sein.
Durch Eingabe der Debitorennummer oder der Belegnummer werden alle offenen Posten des Debitors eingeblendet.
Nun werden die zu verrechnenden Belege (z.B. Gutschrift und Rechnung) nacheinander markiert. Im Feld „Kontrolle“ wird laufend der Saldo der markierten Belege nachgerechnet. Stimmt der Saldo mit dem in der Buchungserfassung erfassten Betrag überein, wird über die Schaltfläche [Verbuchen] der Vorgang abgeschlossen. Die markierten Belege sind somit ausgeglichen.
Es entsteht eine definitive Buchung.
Zahlung mittels Direktverbuchung
In besonderen einfachen Fällen, z.B. bei Barzahlungen, lassen sich Zahlungen auch mit der Direktverbuchungsmethode verbuchen. Die Möglichkeiten dieser Methode sind jedoch gegenüber dem normalen Zahllauf sehr begrenzt.
Ausführung:
(vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Buchen)
Wird beim Erfassen einer Buchung in der Finanzbuchhaltung ein Debitorensammelkonto eingegeben, so verzweigt das Programm beim Aktivieren von [Speichern] automatisch in die Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung)
Als Buchungsbetrag ist der Betrag der ganzen Zahlung einzugeben.
Durch Eingabe der Debitorennummer oder der Belegnummer werden alle offenen Posten dieses Debitors eingeblendet.
Nun werden die zu bezahlenden / zu verrechnenden Belege nacheinander markiert.
Im Feld „Kontrolle“ wird laufend der Saldo der markierten Belege nachgerechnet. Stimmt der Saldo mit dem in der Buchungserfassung erfassten Betrag überein, wird über die Schaltfläche [Verbuchen] der Vorgang abgeschlossen. Die markierten Belege sind somit ausgeglichen.
Kreditoren-Direktverbuchung
Voraussetzung;
Um das Direktverbuchen zu ermöglichen, muss die Kreditorendirektverbuchung erlaubt sein:
Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 1/2:
Die Option "Kreditorendirektverbuchung" þ muss aktiviert sein.
Ablaufsteuerung
In der Kreditoren-Direktverbuchung können dank der Ablaufsteuerung folgende Einstellungen vorgenommen werden
-
Startposition des Cursors
-
Vorschlag Belegnummer
-
Vorschlag Fenster schliessen
Die Ablaufsteuerung kann mittels [Schraubenzieher-Button] vorgenommen werden und wird pro Benutzer gespeichert.
Ausziffern von Kreditoren-Belegen
Rechnungen und Gutschriften, die im gleichen Zahllauf enthalten sind, werden automatisch miteinander verrechnet. Infoniqa ONE 200 Finanz erlaubt jedoch keine Kreditoren-Zahlungen mit dem Betrag 0 oder mit negativem Betrag.
Belege, die zusammen den Betrag 0 ergeben, lassen sich mit der Direktverbuchungs-Methode verrechnen:
(vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Manuell Buchen)
Wird beim Erfassen einer Buchung in der Finanzbuchhaltung ein Kreditorensammelkonto eingegeben, so verzweigt das Programm beim Aktivieren von [Speichern] automatisch in eine spezielle Form des Kreditoren-Zahlungsfensters (analog zur Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung)
Der Buchungsbetrag kann in diesem Fall 0.00 sein.
Durch Eingabe der Kreditorennummer oder der Belegnummer werden alle offenen Posten des Kreditors eingeblendet.
Nun werden die zu verrechnenden Belege (z.B. Gutschrift und Rechnung) nacheinander markiert. Im Feld „Kontrolle“ wird laufend der Saldo der markierten Belege nachgerechnet. Stimmt der Saldo mit dem in der Buchungserfassung erfassten Betrag überein, wird über die Schaltfläche [Verbuchen] der Vorgang abgeschlossen. Die markierten Belege sind somit ausgeglichen.
Beleg-Nr., Externe Belegnummer sowie Buchungstext der Verrechnung können im Bereich "Belegnummer" bestimmt werden.
Es entsteht eine "Zahlung" (Verrechnung) mit dem Betrag 0.00.
Nötigenfalls kann sie wie eine Verbuchte Zahlung gelöscht werden.
(vgl. auch Zahlung mittels Direktverbuchung)
Zahlung mittels Direktverbuchung
In einfachen Fällen, z.B. bei Barzahlungen, lassen sich Zahlungen auch mit der Direktverbuchungsmethode verbuchen. Die Möglichkeiten dieser Methode sind jedoch gegenüber dem normalen Zahllauf begrenzt. Die Zahlung wird nur verbucht. Es werden weder Zahlungsdokumente gedruckt noch elektronische Zahlungsdateien erstellt.
Die Direktverbuchungsmethode kann auch für die Verbuchung ausgezahlter Kreditoren-Gutschriften verwendet werden: Im Gegensatz zum normalen Zahlungslauf sind hier negative Zahlungsbeträge möglich.
Ausführung:
(vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Kapitel Manuell Buchen)
Wird beim Erfassen einer Buchung in der Finanzbuchhaltung ein Kreditorensammelkonto eingegeben, so verzweigt das Programm beim Aktivieren von [Speichern] automatisch in eine spezielle Form des Kreditoren-Zahlungsfensters (analog zur Buchungsmaske Debitorenzahlungen (Normalzahlung)
Als Buchungsbetrag ist der Betrag der ganzen Zahlung einzugeben.
Durch Eingabe der Kreditorennummer oder der Belegnummer werden alle offenen Posten dieses Kreditors eingeblendet.
Nun werden die zu bezahlenden / zu verrechnenden Belege nacheinander markiert. Im Feld „Kontrolle“ wird laufend der Saldo der markierten Belege nachgerechnet. Stimmt der Saldo mit dem in der Buchungserfassung erfassten Betrag überein, wird über die Schaltfläche [Verbuchen] der Vorgang abgeschlossen. Die markierten Belege sind somit ausgeglichen.
Beleg-Nr., Externe Belegnummer sowie Buchungstext der Verrechnung können im Bereich "Belegnummer" bestimmt werden.
Wird ein Beleg aus einem gespeicherten Zahllauf bezahlt, löscht das Programm diesen Beleg aus dem Zahllauf. Dieser Beleg erscheint nicht mehr im Grid nach dem Laden des Zahllaufes.
Es entsteht eine Verbuchte Zahlung
Nötigenfalls kann sie wie eine Verbuchte Zahlung gelöscht werden.
Buchungskreis
Buchungskreise, die nicht abgeschlossen werden, können jederzeit mutiert werden. Es können auch in abgeschlossenen Geschäftsjahren noch Buchungskreis-Buchungen erfasst und mutiert werden.
Buchen Buchungskreise Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Buchungskreis |
Buchungskreis-Code, für welchen die Buchung bei der Auswertung berücksichtigt werden soll. Sämtliche Buchkreise gemäss Stammdaten Buchungskreise stehen zur Verfügung. |
Abschluss |
Abschlussdatum des Buchungskreises |
Datum |
Datum der Buchung |
Beleg |
Belegnummer, automatische Erhöhung kann in den Einstellungen (Knopf mit Schraubenzieher) konfiguriert werden. |
Soll-Konto |
Soll-Konto Konten aus dem Kontenplan stehen zum Bebuchen zur Auswahl Buchungen auf ein Fremdwährungskonto sind immer in Basiswährung und werden als Bewertungsbuchungen (Buchungsart 10) markiert. Beim Bebuchen eines Fremdwährungskontos erscheint eine Hinweismeldung. |
Haben-Konto |
Haben-Konto Konten aus dem Kontenplan stehen zum Bebuchen zur Auswahl Saldo Hauptjournal
|
Text |
Buchungstext, 60 Stellen AN Die Texte können auch als Autotext erfasst werden. |
Betrag |
Buchungsbetrag in Basiswährung |
KST/KTR-Soll |
Bei aktivierter Kostenrechnung, KST/KTR Flag in den Buchungskreisstammdaten und einem ER- oder gesplitteten Bilanz-Konto (im Soll), muss eine KST/KTR kontiert werden. Wurde die Checkbox KST/KTR Eingabe beim Buchen nicht aktiviert, so wird auf die Kostenstelle Sachliche Abgrenzungen gebucht. Siehe auch Stammdaten Buchungskreise. Berichte der Kostenrechnung liefern im Standardumfang keine Auswertungen mit Buchungskreisbuchungen. |
Projekt Soll |
Bei aktivierten Projekten sichtbar. Siehe auch Stammdaten Buchungskreise. |
KST/KTR-Haben |
Bei aktivierter Kostenrechnung, KST/KTR Flag in den Buchungskreisstammdaten und einem ER- oder gesplitteten Bilanz-Konto der Erfolgsrechnung im Haben, muss eine KST/KTR kontiert werden. Wurde die Checkbox KST/KTR Eingabe beim Buchen nicht aktiviert, so wird auf die Kostenstelle Sachliche Abgrenzungen gebucht. Siehe auch Stammdaten Buchungskreise. Hinweis: Berichte der Kostenrechnung liefern im Standardumfang keine Auswertungen mit Buchungskreisbuchungen.
|
Projekt Haben |
Bei aktivierten Projekten sichtbar. Siehe auch Stammdaten Buchungskreise. |
|
Einstellungen Buchungskreisjournal þ Belegnummer automatisch erhöhen: Die Belegnummer wird nach jedem Speichern automatisch erhöht. Maximale Anzahl anzuzeigende Buchungen, wenn gesucht wird. |
[Suchen] |
Erfasste Buchungskreisbuchungen können gesucht und angezeigt werden. Hinweis: Es werden nur Buchungen innerhalb des selektierten Buchungskreises gesucht. Es werden nur so viele Buchungen angezeigt wie in den Einstellungen definiert wurden.
|
[Neu] |
Die Felder im Fenster werden gelöscht und es kann eine neue Buchung erfasst werden. |
[Löschen] |
Löscht die aktuell gewählte, in Bearbeitung stehende Buchkreisbuchung. Eröffnungsbuchungen können nicht gelöscht werden. |
[Speichern] |
Speichert die aktuell gewählte, in Bearbeitung stehende Buchkreisbuchung. |
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog Buchungskreisjournal ohne Speichern der aktuell gewählten, in Bearbeitung stehenden Buchkreisbuchung. |
Grid |
Liste aller vorhandenen Buchkreisbuchungen des gewählten Buchungskreises und Geschäftsjahres Mittels Doppelklicks einer Zeile wird die Buchung in den Bearbeitungsbereich gestellt. |
Auswerten
Kontoauszug
In der Vorschau ist es möglich, mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen, das ermöglicht, verschiedenste Infoniqa ONE 200 Finanz-Funktionen direkt vom Kontoauszug zu starten.
Siehe unter Erweiterter Kontoauszug.
Kontoauszug Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Konto von/bis |
Kontonummer Konto des aktuellen Geschäftsjahres stehen zur Verfügung. Konten, auf welche Sie mit Ihrem Benutzernamen keine Berechtigung haben, stehen nicht zur Verfügung. |
Valutadatum von/bis |
Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und aktuellem Systemdatum. Der Vortragssaldo bis zum selektierten bis-Datum wird gerechnet und mitsaldiert. Im Gegensatz zum Erweiterter Kontoauszug kann im „einfachen“ Kontoauszug der Datumsbereich nicht über das Geschäftsjahr hinaus selektiert und ausgewertet werden. |
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis |
Benutzer ID |
Nur Buchungen des gewählten Benutzers werden ausgegeben. |
Provisorische Buchungen |
R Buchungen mit Status „provisorisch“ werden ausgegeben. Siehe auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Definitive Buchungen |
R Buchungen mit Status „definitiv“ werden ausgegeben. Siehe auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Sortierung |
Sortierung der Buchungen nach Beleg Nr. Belegnummer Beleg Belegdatum Valuta Valutadatum Fibu Buchung GOB Datum Buchung GOB Erfassung Erfassungsdatum |
Zahlungen verdichten |
Debitoren- und Kreditorenzahlungen könnten verdichtet ausgegeben werden. Beispielsweise lassen sich dadurch Konten der Zahlungsinstitute (Bank, Post, etc.) besser abstimmen. Ohne Belegnummer Zahllauf-Nr. Zahlungen werden auf die Zahllaufnummer verdichtet Zahllaufdatum Zahlungen werden auf das Datum des Zahllaufes verdichtet |
Steuerbuchungen verdichten |
R Steuerbuchungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern mit der Nettobuchung zusammenaddiert Brutto ausgewiesen. Der Schalter ist abhängig vom Schalter „Zahlungen verdichten“ zur Bearbeitung aktiv/inaktiv. |
2. Datum |
Auf einer zweiten Zeile wird zu jeder Buchung das gewählte Datum ausgegeben: Ohne Es wird kein weiteres Datum angedruckt Beleg Belegdatum Buchung GOB Datum Buchung GOB Erfassung Erfassungsdatum |
Querausgabe (mit Soll-/Habenspalte) |
R Der Kontoauszug wird im Querformat mit SOLL/HABEN-Spalten ausgegeben. |
Erweiterte Beleginformationen (Debi/Kredi/Anbu) |
R In der Spalte "Gegenkonto" wird bei einer Buchung aus den Nebenbüchern die Debitoren-, Kreditoren- oder Anlagenummer zusammen mit dem entsprechenden Kürzel D, K oder A angedruckt. |
Soll/Haben saldieren bei verd. Zahlungen und Sammelbuchungen |
R Die einzelnen Soll- und Habenbeträge eines Zahllaufes oder einer Sammelbuchung werden summiert und als ein einziger Saldo angedruckt. Ist diese Option deaktiviert, wird der Soll- und Haben-Saldo einzeln ausgewiesen. |
Konti ohne Bewegungen unterdrücken |
R Konti ohne Buchungen werden nicht ausgegeben, auch wenn diese einen Saldo aufweisen. |
Inkl. Saldovortrag |
Der neue Schalter wird nur aktiv, wenn Funktion: |
Buchungen mit Betrag 0.00 unterdrücken |
R Buchungen mit Betrag 0.00 (aus Debitoren-/Kreditoren-Auszifferungen) werden nicht ausgewiesen. |
Wird der Soll/Haben-Umsatz der Saldobilanz mit dem Kontoauszug verglichen, muss der Kontoauszug unbedingt ohne die Option "Zahlungen verdichten" und ohne die Option „Soll/Haben saldieren bei verd. Zahlungen und Sammelbuchungen“ ausgeführt werden.
Erweiterter Kontoauszug
Der Erweiterte Kontoauszug dient zur flexiblen und ausführlichen Ausgabe von Kontoinformationen. Beinahe alle verfügbaren Informationen einer Buchung können nach den gängigsten Anforderungen eines Buchhalters/Controllers ausgegeben werden.
In der Vorschau ist es möglich, mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen, das ermöglicht, verschiedenste Infoniqa ONE 200 Finanz-Funktionen direkt vom Kontoauszug zu starten.
Mausklick auf (Bereich) |
Titel |
Funktionen |
---|---|---|
Buchungszeile |
Beleg <angeklickte Belegnummer> |
Falls "Erweiterte Beleginformationen (Debi/Kredi/Anbu) " aktiviert wurde:
|
Kontonummer/ -bezeichnung |
Konto <angeklickte Kontonummer> |
|
Register Selektion
Register Selektion
Selektionen filtern die Datensicht.
Dieser Report unterstützt die Zebra Look Funktionalität. siehe Einstellungen allgemeiner Art
Erweiterte Kontoauszug |
Bedeutung |
---|---|
Konto von/ bis |
Alle Konten des Kontenplanes des gewählten Mandanten/Geschäftsjahres stehen zur Auswahl zur Verfügung |
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar. Selektion der KST/KTR (Filiale): Wird eine KST/KTR selektiert, werden die Budgets aus der Kostenrechnung (KA-KST/KTR) bezogen. |
Valutadatum von/bis |
Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und aktuellem Systemdatum. Im Gegensatz zum „einfachen“ Kontoauszug kann im „erweiterten“ Kontoauszug der Datumsbereich über das Geschäftsjahr hinaus selektiert und ausgewertet werden. |
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis |
Benutzer ID |
Nur Buchungen des gewählten Benutzers werden ausgegeben. |
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Kontenplanvariante |
Die Kontenplanvariante dient zur Selektion der von/bis und zur optionalen Wahl der Sortierung (siehe Tab Sortierung/Verdichtung) Weitere Informationen zur Kontenplanvariante: Kontenplan-Varianten |
Statistikcode von/bis |
Nur Konten des selektierten Statistikcodes werden ausgegeben. Der Statistikcode wird pro Kontenplanvariante geführt. Die Comboboxen von/bis werden mit dem verfügbaren Statistikcode der voran gewählten Kontenplanvariante gefüllt. Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan |
Zahlnummer von/bis |
Nur Buchungen des selektierten Zahllaufes werden ausgegeben. |
Statistikcode Buchung |
Es werden nur Buchungen mit dem selektierten Statistikcode ausgegeben. Bei der Eingabe des Textes können Ersatzzeichen (Wildcards) wie "*" (ersetzt mehrere Zeichen) und "?" (ersetzt nur ein Zeichen) benutzt werden. Dazu werden alle SQL-Wildcards unterstützt. |
Kontotyp |
Nur Konten der selektierten Kontotypen des Kontenplans werden ausgegeben. |
Kontoart |
Nur Konten der selektierten Kontoarten des Kontenplans werden ausgegeben. Kontotyp „Allgemein“ kann als solcher im Kontenplan nicht definiert werden. Wollen Sie alle Konten ausser die Sammel- und die transitorischen Konti ausgeben, so selektieren sie nur die Checkbox „Allgemein“. |
Buchungsstatus |
Nur Buchungen der gewählten Buchungsstatistik werden ausgegeben. Die Ausgabe des Buchungsstatus einer Buchung kann im Register „Gestaltung“ im Feld „Zusatzinfo“ optional bestimmt werden. |
Inkl. Abschlussbuchungen |
Aus-/Einschliessen von Abschlussbuchungen Weitere Informationen zu Abschlussbuchungen: Zusatzfunktionen für das Bearbeiten von Buchungen, Buchungs-Optionen, |
Konti ohne Bewegungen unterdrücken |
Konti ohne Bewegungen gemäss den getroffenen Selektionen werden unterdrück. Ist dieser Schalter nicht aktiviert, wird das Konto ohne Buchungen mit ausgegeben. |
Inkl. Saldovortrag |
Der neue Schalter wird nur aktiv, wenn Funktion: |
Buchungen mit Betrag 0.00 unterdrücken |
R Buchungen mit Betrag 0.00 (Aus Debitoren-/Kreditoren-Auszifferungen) werden nicht ausgewiesen. |
Register Sortierung/Verdichtung
Register Sortierung/Verdichtung
Sortierung/Verdichtung bestimmt die Ausgabereihenfolge und -komprimierung der Konti/Buchungen.
Erweiterte Kontoauszug |
Bedeutung |
---|---|
Sortierung Konten |
Die Ausgabe kann in der Reihenfolge der Kontonummer (alphanumerisch) oder der im Register Selektion gewählten Kontenplanvariante bestimmt werden. |
Buchungen (Sort1) |
Die Buchungen innerhalb der Konten können nach den verfügbaren Kriterien sortiert ausgegeben werden. |
Buchungen (Sort2) |
Die Buchungen werden innerhalb der Sortierung1 nach dem hier gewählten Kriterium sortiert ausgegeben. |
Verdichtung |
Steuerbuchungen können verdichtet ausgegeben werden: Verdichtet: Die Steuerbuchung wird nicht separat ausgegeben. Netto-Umsatz und Steuerbuchung wird verdichtet (Brutto-Umsatz) ausgegeben Unverdichtet: Die Steuerbuchung wird separat ausgegeben: Netto-Umsatz und Steuerbuchung wird einzeln ausgegeben. Unverdichtet (mit Nettobuchung zusammenhalten): Die Steuerbuchung wird in jedem Sortierungs-Fall direkt nach der entsprechenden Netto-Umsatzbuchung ausgegeben. Dieses Argument übersteuert also für die Steuerbuchung die getroffene Sortierung1 und Sortierung2. Die Netto-Umsatzbuchungen werden demzufolge nach der gewählten Sortierung ausgegeben und die dazugehörenden Steuerbuchungen richten sich nach dessen Ausgabereihenfolge. |
Verdichtung |
Sammelbuchungen können verdichtet ausgegeben werden. R Aktiv: Alle Buchungen einer Sammelbuchung werden zusammengezogen zu einem Betrag ausgegeben ¨ Inaktiv: Die Buchungen einer Sammelbuchung werden wie Einzelbuchungen ausgegeben. Die Buchungen sind nicht als Sammelbuchung zu erkennen. |
Verdichtung |
Die Buchungen der Kontoauszüge können gemäss der gewählten Periode verdichtet ausgegeben werden. Die Umsätze werden nach SOLL und HABEN getrennt verdichtet. Tag/Gegenkonto: Pro gebuchten Tag und Gegenkonto wird ein Total SOLL und HABEN ausgegeben. Periode: Pro gebuchte Periode wird ein Total SOLL/HABEN ausgegeben. Periode/Gegenkonto: Pro gebuchte Periode/Gegenkonto wird ein Total SOLL/HABEN ausgegeben. R Periodenverdichtung mit Stammschalter „Verdichten“: Die Verdichtung erfolgt nur auf Konten mit aktiviertem Schalter „Verdichten“ im Kontostamm (siehe Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan) Siehe auch Allgemeine Stammdaten, Periodendefinition und Grundsätze/Periodendefinitionen) |
Debitorenzahlungen |
Debitoren können verdichtet ausgegeben werden. Beispielsweise lassen sich dadurch Konten der Zahlungsinstitute (Bank, Post, etc.) besser abstimmen. Ohne Belegnummer Zahllauf-Nr. Zahlungen werden auf die Zahllaufnummer verdichtet Zahllauf-Nr. /Debitor Zahlungen werden auf die Zahllaufnummer und den Debitor verdichtet Zahllaufdatum Zahlungen werden auf das Datum des Zahllaufes verdichtet |
Kreditorenzahlungen |
Kreditoren können verdichtet ausgegeben werden. Beispielsweise lassen sich dadurch Konten der Zahlungsinstitute (Bank, Post, etc.) besser abstimmen. Ohne Belegnummer Zahllauf-Nr. Zahlungen werden auf die Zahllaufnummer verdichtet Zahllauf-Nr. /Kreditor Zahlungen werden auf die Zahllaufnummer und den Kreditor verdichtet Zahllaufdatum Zahlungen werden auf das Datum des Zahllaufes verdichtet |
Belegverdichtung |
Die Nebenbuchbelege können wahlweise verdichtet werden. Pro Beleg wird ein Total ausgegeben. Die Detailverbuchung mit Gegenkonten und Mehrwertsteuer wird damit auf einen Betrag verdichtet. |
Register Gestaltung
Register Gestaltung
Gestaltung bestimmt das Aussehen der Liste.
Erweiterte Kontoauszug |
Bedeutung |
---|---|
Seitennummerierung |
Fortlaufend: Die Seitennummerierung erfolgt vom ersten bis zum letzten selektierten Konto fortlaufend und beginnt mit der angegebenen „Startseitennummer“. Je Konto: Die Seitennummerierung erfolgt innerhalb eines Kontos fortlaufend und beginnt mit jedem Konto mit der angegebenen „Startseitennummer“. Startseitennummer: Die Startseitennummer ermöglicht einen Teilbereich eines bereits ausgegebenen Kontobereiches noch mal auszugeben, ohne dass der ganze Bereich gedruckt werden muss. So zum Beispiel, wenn nur gerade eine Buchung einer bestimmten Seite nach dem ersten Ausdruck geändert werden musste. |
Listentitel |
Der Listentitel nach Individuellem Bedarf ausgegeben werden. Ohne Eingabe wird der Standardlistentitel „Erweiterter Kontoauszug“ in der jeweiligen Reportsprache gemäss Einstellungen, Register Sprache ausgegeben. |
Neue Seite pro Konto |
R Aktiv: Vor einem neuen Konto erfolgt ein Seitenumbruch. Ein Konto beginnt deshalb immer mit einer neuen Seite. Inaktiv: Die Konti werden fortlaufend ausgegeben. Somit können mehrere Konti auf einer Seite ausgegeben werden. |
Mandantenname/GJ ausgeben |
Der Mandantenname und das Geschäftsjahr kann wahlweise für die Ausgabe ein-/Ausgeblendet werden. |
Notizen aus Kontostammblatt ausgeben |
Die Notizen aus dem Kontenplan (siehe Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan) können wahlweise mit ausgegeben werden. |
Buchungsartenliste am Ende ausgeben |
Wahl, ob die Liste der Buchungsarten am Ende auszugeben ist. |
Startparameter auf letzter Seite ausgeben |
Die Startparameter der Eingabemaske „Erweiterter Kontoauszug“ können auf der letzten Seite der Report-Ausgabe wahlweise mit ausgegeben bzw. dokumentiert werden. |
S/H-Spalten |
Der Erweiterte Kontoauszug wird normalerweise ohne SOLL/HABEN-Spalte im Hochformat ausgegeben. Hoch ohne Buchungstext: Darstellungsbedingt kann auch eine Hoch-Ausgabe mit SOLL/HABEN-Spalten erfolgen. Hoch mit Buchungstext: Darstellungsbedingt kann auch eine Hoch-Ausgabe mit SOLL/HABEN-Spalten erfolgen. R Soll/Haben saldieren bei verdichteten Zahlungen und Sammelbuchungen |
S/H-Kennzeichen |
Das Soll-/Haben-Zeichen kann wahlweise bestimmt werden. Die Ausgabe des laufenden Saldos und die Spalte Basiswährungsbetrag bei Fremdwährungskonten sind davon betroffen. |
Buchungstext |
Das Verhalten für die Ausgabe des Buchungstextes kann bestimmt werden: Abschneiden: Pro Buchung eine Zeile: Der Buchungstext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten Umbrechen: Pro Buchung wird der Buchungstext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen. |
Fremdwährung |
Die Ausgabegestaltung kann für eine übersichtliche Ausgabe bestimmt werden. Mit BW: Die Basiswährung wird auf einer zweiten Zeile der Buchung ausgegeben (wie im einfachen Kontoauszug). Ohne BW: Die Basiswährung wird bei Fremdwährungskonten nicht ausgegeben. Nur die Kontowährung wird ausgegeben. |
2. Datum |
In der Auswertung wird als zweites Datum ausgegeben: Ohne Es wird kein weiteres Datum angedruckt Erfassung Erfassungsdatum Beleg Belegdatum Buchung GOB Datum Buchung GOB |
Zusatz-Info |
Zusatzinformationen zu einer Buchung oder zu einem Konto können wahlweise mit ausgegeben werden: R Buchungsstatus: Status P=Provisorisch und D = Definitiv wird ausgegeben. R Buchungsart: Buchungsarten (siehe Hauptbuch-Explorer (HIS) R Gegenkontowährung und Betrag: Die Gegenkontowährung und der Betrag in Gegenkontowährung kann wahlweise mit ausgegeben werden. R Buchungsinfo: Zusätzliche Buchungsinformationen: Benutzer-ID, Sammelbuchungsnummer, Fremdbuchungsstatus. R Buchungsnotiz: Beim Buchen können zu jeder Buchung zusätzlich beliebig lange Notizen eingegeben werden, welche hier wahlweise ausgegeben werden können R Budget: Das Kontobudget kann wahlweise mit ausgegeben werden. Der Budgetbetrag zwischen Geschäftsjahresbeginn und selektiertem Bis-Valutadatum wird totalisiert in der Kontorekapitulation ausgegeben. Budgetbeträge bearbeiten: siehe Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan und Arbeitsprozesse Budgetierung, R Steuercode: Der Steuercode kann für Steuerpflichtige Buchungen wahlweise mit ausgegeben werden. R Steuerjournal-Nr.: Die Steuerjournalnummer, mit welcher eine MWST-Pflichtige Buchung abgerechnet wurde kann wahlweise mit ausgegeben werden. R Zahllauf-Nr.: Bei Debi-/Kreditoren-Zahlungen wird die Zahllaufnummer ausgegeben. R Buchungskreisbuchungen markieren R StatCodeBuchung |
Nebenbücher |
Detailinformationen zu einer Nebenbuchbuchung können wahlweise mit ausgegeben werden: R Beleginfo (Debi/Kredi): Externe Belegnummer, Belegtyp, Belegdatum, Status R Stamminfo (Debi/Kredi/Anbu): Stammnummer, Stammbezeichnung R Belegtotale zeigen Debi/Kredi: Das Total eines Beleges wird mit ausgewiesen. Im Gegensatz zur Verdichtung werden bei dieser Ausgabevarianten die Detailbuchungen mit dem Totalbetrag pro Hilfsbuchbeleg mit ausgegeben (z.B. Rechnungspositionen mit Total der Rechnung) R Kostenverbuchung (KORE): Die Kostenverteilung der Buchungen in die Kostenrechnung wird mit ausgegeben. |
Buchungsprotokoll
Das Buchungsprotokoll journalisiert die Buchungen im Hoch-Format. Journalisierung im Querformat ist mit dem Bericht Buchungsjournal möglich.
Dieser Report unterstützt die Zebra Look Funktionalität siehe Einstellungen allgemeiner Art
Buchungsprotokoll Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Datum |
Beleg: Das Belegdatum ist für die Selektion Datum von/bis massgebend. Valuta: Das Valutadatum Fibu ist für die Selektion Datum von/bis massgebend. Buchung GOB: Das Datum Buchung GOB ist für die Selektion Datum von/bis massgebend. Erfassung: Das Erfassungsdatum ist für die Selektion Datum von/bis massgebend. |
Datum von/bis |
Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und aktuellem Systemdatum. Der Datumsbereich kann nicht über das Geschäftsjahr hinaus selektiert und ausgewertet werden. |
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis |
Benutzer ID |
Nur Buchungen des gewählten Benutzers werden ausgegeben. |
Steuerbuchungen verdichten |
Steuerbuchungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern mit der Nettobuchung zusammenaddiert Brutto ausgewiesen. |
Inkl. provisorische Buchungen |
Buchungen mit Status „provisorisch“ werden ausgegeben. Siehe auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Inkl. definitive Buchungen |
Buchungen mit Status „definitiv“ werden ausgegeben. Siehe auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Beträge in Euro |
Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen) |
Sortierung |
Sortierung der Buchungen nach Beleg Nr.: Belegnummer Beleg: Belegdatum Valuta: Valutadatum Fibu Buchung GOB: Datum Buchung GOB Erfassung: Erfassungsdatum |
Datum |
Ausgabe des Datums Beleg: Belegdatum Valuta: Valutadatum Fibu Buchung GOB: Datum Buchung GOB Erfassung: Erfassungsdatum |
Buchungsjournal
Das Buchungsjournal journalisiert die Buchungen im Quer-Format. Journalisierung im Hochformat ist mit dem Bericht Buchungsprotokoll möglich.
Register Selektion
Selektionen filtern die Datensicht.
Buchungsjournal |
Bedeutung |
---|---|
Datum |
Beleg: Das Belegdatum ist für die Selektion Datum Valuta: Das Valutadatum Fibu ist für die Selektion Datum Buchung GOB: Das Datum Buchung GOB ist für die Selektion Erfassung: Das Erfassungsdatum ist für die Selektion Datum |
Datum von/bis |
Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und aktuellem Systemdatum. Der Datumsbereich kann über das Geschäftsjahr hinaus selektiert und ausgewertet werden. |
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis. |
Benutzer ID |
Nur Buchungen des gewählten Benutzers werden ausgegeben. |
Bücher |
R Hauptbuch: Fibubuchungen werden ausgegeben. |
Kontotyp |
R Aktiv: Buchungen mit einem Aktivkonto werden ausgegeben. |
Konto von/bis |
Alle Konten des aktuellen Mandanten/ Geschäftsjahres stehen zur Verfügung. Konten auf welche Sie mit Ihrem Benutzernamen keine Berechtigung haben stehen nicht zur Verfügung. |
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar. Selektion der KST/KTR (Filiale): |
Währung |
Es werden nur Buchungen mit ausgewählter Buchwährung ausgegeben. |
Buchungsart von/bis |
Es kann bestimmt werden, welche Buchungsarten ausgegeben werden sollen. Die Buchungsartennummer wird bei jeder Buchung angedruckt. Zur Hilfe wird am Ende des Buchungsjournals eine Legende gedruckt. Siehe auch Hauptbuch-Explorer (HIS) Feld Buchungsart |
R Buchungsbetrag von/bis |
Nur diejenigen Buchungen werden ausgegeben, dessen Buchungsbeträge zwischen diesen zwei Werten liegen. Die Buchungsbetragselektion kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Buchungsbetragselektion deaktiviert, wird nach allen Buchungen gesucht. Hinweis: Basis-/Fremdwährung
Wird in der Combobox Währung alle Währungen (*) ausgewählt, so wird zur Einschränkung der Buchungen der Basiswährungsbetrag herangezogen. Ist jedoch eine bestimmte Währung ausgewählt, wird der Buchungsbetrag der betroffenen Währung zur Berechnung benutzt. |
Buchungstext |
Es werden nur Buchungen mit dem eingegebenen Buchungstext ausgegeben. Wird kein Text eingetippt, findet keine Einschränkung statt.
Beispiele mit "*" und "?":
Vorhandene Buchungstexte: 1. Rechnung 2. Rechnung Meier 3. Rechnung Meyer 4. Rechnung Peyer eingegebener Suchtext Gefundene Buchungstext-Nr. Rech - Rechnung 1 Rechnung* 1, 2, 3, 4 Rechnung * 2, 3, 4 *er 2, 3, 4 Rechnung M* 2, 3 Rechnung Me?er 2, 3 Rechnung ?eyer 3, 4 |
Statistikcode Buchung |
Es werden nur Buchungen mit dem selektierten Statistikcode ausgegeben.
|
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Buchungsstatus |
R Provisorisch: Buchungen mit Status „provisorisch“ werden ausgegeben. R Definitiv: Buchungen mit Status „definitiv“ werden ausgegeben. Siehe auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Fremdapplikation |
R Fremdapplikation mit der selektierten Fremd-Applikationsbezeichnung werden ausgegeben.
siehe Buchungstext |
Register Sortierung
Sortierung bestimmt die Ausgabereihenfolge Buchungen.
Buchungsjournal |
Bedeutung |
---|---|
Sortierung 1 & 2 |
Sortierung der Buchungen nach Beleg: Belegdatum Valuta: Valutadatum Fibu Buchung GOB: Datum Buchung GOB Erfassung: Erfassungsdatum Beleg Nr.: Belegnummer Bücher: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren, Anlagen Statistikcode Buchung: Statistikcode |
Register Gestaltung
Gestaltung bestimmt das Aussehen der Liste.
Buchungsjournal |
Bedeutung |
---|---|
Steuerbuchungen verdichten |
R Steuerbuchungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern mit der Nettobuchung zusammenaddiert Brutto ausgewiesen. |
Benutzer ID ausgeben |
R Der Benutzer, der die Buchung letztmalig gespeichert hat, wird in jeder Belegzeile mittels der Benutzer ID ausgewiesen. |
Buchkurs ausgeben |
R Bei Fremdwährungsbuchungen wird der Buchkurs in einer zweiten Zeile ausgewiesen. |
Buchungsnotiz ausgeben |
R Beim Buchen können zu jeder Buchung zusätzlich beliebig lange Notizen eingegeben werden, welche hier wahlweise auf einer zweiten Zeile ausgegeben werden können. |
Erweiterte Beleginformationen ausgeben (Debitor, Kreditor, Anlage) |
£ Bei Belegen aus den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren, Anlagen) wird der Belegkopf wie folgt angedruckt: |
Buchungskreis-buchungen markieren |
R Ist bei der Selektion ein Buchungskreis gewählt, werden die Buchungskreisbuchungen ganz rechts mit einem * markiert. |
Beträge in Euro |
R Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen) |
Rekapitulation ausgeben |
R Bestimmt, ob eine Rekapitulation (Zusammenfassung) ausgegeben werden soll. |
Startparameter auf letzter Seite ausgeben |
R Die Startparameter der Eingabemaske „Buchungsjournal“ können auf der letzten Seite der Report-Ausgabe wahlweise mit ausgegeben bzw. dokumentiert werden. |
Statistikcode Buchung ausgeben |
R Der Statistikcode einer Buchung wird mit ausgegeben. |
Fremdapplikation ausgeben |
R Die Fremd-Applikationsbezeichnung einer Fremdbuchung wird mit ausgegeben. |
KORE-Buchungen |
Nicht ausgeben: Es werden keine KORE-Buchungen ausgegeben. |
2. Datum |
In der Auswertung kann als zweites Datum ausgegeben werden: Erfassung: Erfassungsdatum Buchung GOB: Datum Buchung GOB Kein: Kein zweites Datum ausgeben. Das Valutadatum sowie das Belegdatum werden immer angedruckt. |
Saldoliste
Saldoliste |
Bedeutung |
---|---|
Konto von/bis |
Kontoselektion; nur der selektierte Kontobereich wird ausgegeben Die Felder sind inaktiv, wenn die Gruppenüberschrift- und Gruppentotal-Ebene nicht aktiviert sind. |
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar. Selektion der KST/KTR (Filiale): |
Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
Saldo per |
Stichtag, per welcher die Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
Aktuell |
R Stichtag ist der letzte Tag des laufenden Geschäftsjahres. Hinweis: geringster Zeitbedarf
Die vorgerechneten Salden aus dem Kontostamm werden zur Auswertung herangezogen. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Auswertung. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, so werden sämtliche Buchungen per Stichtag zur Saldoberechnung herangezogen. |
Inkl. Prov. Buchungen |
Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
Konti mit Saldo Null unterdrücken |
R Konti mit Saldo Null werden nicht ausgegeben Hinweis: Bewegte Konten
Bewegte Konten mit Saldo Null werden auch unterdrückt. |
Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Die Gruppenüberschriften der gewählten Variante werden ausgegeben. Die Kontoselektion wird dadurch deaktiviert. Die Vollständigkeit der Gruppentotale wird damit garantiert. |
Konto Ebene drucken |
R Die Konten werden ausgegeben. |
Gruppentotal Ebene drucken |
R Die Gruppentotale der gewählten Variante werden ausgegeben. Die Kontoselektion wird dadurch deaktiviert. Die Vollständigkeit der Gruppentotale wird damit garantiert. |
Saldobilanz
Die Saldobilanz weist die Saldovorträge, Soll-/Habenumsätze und den Saldo per Stichtag pro Konto gesondert aus.
Saldobilanz Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Konto von/bis |
Kontoselektion; nur der selektierte Kontobereich wird ausgegeben Die Felder sind inaktiv, wenn die Gruppenüberschrift- und Gruppentotal-Ebene nicht aktiviert sind. |
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar. Selektion der KST/KTR (Filiale): |
Saldo per |
Stichtag, per welcher die Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
Periode |
Monat Periodenumsatz gem. Kalendermonat Zeitraum der Periodenumsätze. Beispiel:
Saldo per: 31.03.2002 Monat Periode Zeitraum Periodenumsatz 1.3.-31.3.2002 gem. Periodendefinition |
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Statistikcode von/bis |
Nur Konten des selektierten Statistikcodes werden ausgegeben. Der Statistikcode wird pro Kontenplanvariante geführt. Die Comboboxen von/bis werden mit den verfügbaren Statistikcodes der voran gewählten Kontenplanvariante gefüllt. Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan Hinweis: Die Zuteilung sollte den Totalen der Gruppen hinterlegt werden oder direkt den einzelnen Konti.
Wird einer Gruppe sowie dessen Konti derselbe Code hinterlegt, so können Saldi unter Umständen doppelt in eine Kennzahlenbasis eingerechnet werden. Definitiven Aufschluss über den Zuordnungsentscheid erhalten sie durch Konsultierung der Kennzahlenberechnung (Formeln). Wird der Code LM auf Konto 1000 Kasse sowie auf das Gruppentotal
100 Flüssige Mittel hinterlegt, so wird der Saldo nicht korrekt (d.h. doppelt) berechnet. |
Kontotyp |
R Aktiv: Aktivkonti werden ausgegeben. Die Checkboxen sind inaktiv, wenn R „Gruppenüberschrift Ebene drucken“ und R „Gruppentotal Ebene drucken“ eingeschaltet sind. |
Kontoart |
Nur Konten der selektierten Kontoarten des Kontenplanes werden ausgegeben. Kontotyp „Allgemein“ kann als solcher im Kontenplan nicht definiert werden. Wollen Sie alle Konten ausser die Sammelkonti und die Transitorischen ausgeben, so selektieren sie nur die Checkbox „Allgemein“. Die Checkboxen sind inaktiv, wenn R „Gruppenüberschrift Ebene drucken“ und R „Gruppentotal Ebene drucken“ eingeschaltet sind. |
Inkl. Prov. Buchungen |
Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Die Gruppenüberschriften der gewählten Variante werden ausgegeben. Die Kontoselektion wird dadurch deaktiviert. Die Vollständigkeit der Gruppentotale wird damit garantiert. |
Konto Ebene drucken |
R Die Konten werden ausgegeben. |
Gruppentotal Ebene Drucken |
R Die Gruppentotale der gewählten Variante werden ausgegeben. Die Kontoselektion wird dadurch deaktiviert. Die Vollständigkeit der Gruppentotale wird damit garantiert. |
Statistikcode mitdrucken |
R Der Statistikcode der gewählten Variante wird ausgegeben. |
Konti mit Saldo Null unterdrücken |
R Konti mit Saldo Null werden nicht ausgegeben Hinweis: Bewegte Konten
Bewegte Konten mit Saldo Null werden auch unterdrückt. |
Wird der Soll/Haben-Umsatz der Saldobilanz mit dem Kontoauszug verglichen, muss der Kontoauszug unbedingt ohne die Option "Zahlungen verdichten" und ohne die Option „Soll/Haben saldieren bei verd. Zahlungen und Sammelbuchungen“ ausgeführt werden.
Bilanz
Bilanz
Bilanz Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|
---|---|---|
Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
|
Bilanz per |
Stichtag, per welcher die Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
|
Vorjahr per |
Stichtag, per welcher die Vorjahres-Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist zur Eingabeaktiv, wenn R „Mit Vorjahresvergleich“. |
|
Budget per |
Stichtag, per welchem die Budget-Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist zur Eingabe aktiv, wenn R „Mit Budgetvergleich“. |
|
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar (siehe Leistungskatalog: Bilanzkonto-Splitting und Vorgehen beim Einrichten von Bilanzkonto-Splitting) Selektion der KST/KTR (Filiale): Wird eine KST/KTR selektiert, werden die Budgets aus der Kostenrechnung (KA-KST/KTR) bezogen. Wird eine KST/KTR selektiert, werden Gewinn und Verlust nicht berechnet. |
|
Statistikcode |
Diese Selektion ist nur bei aktiver Option in Einstellungen – Register Finanzbuchhaltung 2/2 – Statistikcodes – Nur Codes aus Stammdaten zulassen sichtbar. Mit dieser Selektion können mehrere Statistikcodes selektiert werden. Die jeweiligen Statistikcode-Buchungen werden in die Auswertung miteinbezogen. |
|
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
|
Sprache |
Über diese Auswahlbox kann selektiert werden, in welcher Sprache die Bilanz ausgegeben werden soll. Standardmässig wird die eingestellte Benutzersprache (Einstellungen – Register „Sprache“) vorgeschlagen. Existiert kein sprachabhängiger Text zu einem Konto bzw. einer Kontogruppe, wird immer die Bezeichnung vom Kontenplan (siehe dazu Kontenplan Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan – Eingabefeld Bezeichnung) verwendet. |
|
Aktuell |
R Stichtag ist der letzte Tag des laufenden Geschäftsjahres. Hinweis: geringster Zeitbedarf
Die vorgerechneten Salden aus dem Kontostamm werden zur Auswertung herangezogen. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Auswertung. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, werden sämtliche Buchungen per Feld „Stichtag“ zur Saldoberechnung herangezogen. |
|
Eröffnungsbilanz |
R Die Eröffnungsbilanz wird ausgegeben. Lediglich Buchungen mit Buchungsart 13 = Eröffnungsbuchungen werden zur Auswertung selektiert. Buchungen mit Buchungsart 13 können nicht vom Benutzer erfasst werden, sondern werden vom Programm anlässlich des Geschäftsjahres abschliessen geschrieben. |
|
Inkl. Provisorische Buchungen |
R Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
|
Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
|
Beträge in Euro |
R Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen). |
|
Ausgabe |
Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat gibt das Querformat defaultmässig die Soll/Haben-Spalten aus. |
|
Mit Vorjahresvergleich |
R Vorjahresvergleich; Feld „Vorjahr per“ wird zur Eingabe aktiv. |
|
Mit Budgetvergleich |
R Budgetvergleich wird ausgegeben Die Budgetierung erfolgt pro Geschäftsjahr. Das Budget des aktuellen Geschäftsjahres wird ausgewertet. Bilanzkonto-Splitting (siehe Leistungskatalog: Bilanzkonto-Splitting und Vorgehen beim Einrichten von Bilanzkonto-Splitting): |
|
Mit Soll-Haben-Spalten |
R Betrag FW Soll-Betrag BW Haben-Betrag BW |
|
Mit %-Werte Konto Ebene |
R %-Berechnungen auf Konto Ebene werden ausgegeben. |
|
Mit %-Werte Gruppe Ebene |
R %-Berechnungen auf den Totalen werden ausgegeben. |
|
Mit Fremdwährungssaldo |
R Bei Fremdwährungskonten wird der Saldo FW auch angedruckt. |
|
Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Gruppenüberschrift wird ausgegeben. |
|
Konto Ebene drucken |
R Kontoebene wird ausgegeben. |
|
Gruppentotal Ebene drucken |
R Gruppentotale am Ende der Kontogruppe. |
|
Ausgabe Kontonummer |
R Kontonummer und Kontobezeichnung. |
|
Ausgabe Kontogruppennummer |
R Gruppenummer und Gruppenbezeichnung. |
|
Kontozugriff-Einschränkung vermerken |
R Kontozugriff-Einschränkung vermerken. |
|
Kontobezeichnung links ausrichten |
R Die Kontobezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontonummer deaktiviert ist. |
|
Gruppenbezeichnung links ausrichten |
R Die Gruppenbezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontogruppennummer deaktiviert ist. |
|
Verdichten gemäss Planvariante |
Eine Kontogruppe (Stufe) wird saldiert und als einzelner Posten auf der Liste angedruckt. Hinweis: Das Flag „Verdichten“ im Kontenplan muss auf der Stufe gesetzt werden und nicht auf der Totalzeile.
|
|
Konti mit Saldo 0 unterdrücken |
Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden. |
|
Unverbuchtes Ergebnis Vorjahr |
R Das Ergebnis wird aufgeteilt in: Gewinn/Verlust Vorjahr, Gewinn/Verlust Laufendes Jahr und Gewinn/Verlust Total. ¨ Es wird der Gewinn/Verlust Total (kumuliert aller offenen Vorjahre und aktuelles Geschäftsjahr) angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn ein offenes oder provisorisch abgeschlossenes Vorjahr vorhanden ist. |
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
Aktuell |
R Periode = Erster bis letzter Tag des laufenden Geschäftsjahres. Hinweis: geringster Zeitbedarf
Die vorgerechneten Salden aus dem Kontostamm werden zur Auswertung herangezogen. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Auswertung. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, so werden sämtliche Buchungen per Feld „Stichtag“ zur Saldoberechnung herangezogen. |
Beträge in Euro |
R Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen). |
Periode 1-3 |
In der Erfolgsrechnung können bis zu 3 individuelle Perioden parallel ausgewertet werden. Die Perioden müssen aber jeweils innerhalb des selektierten Geschäftsjahres bewegen. Wahlweise können pro Periode IST-Werte oder Budget-Werte aufbereitet werden. Beispiel:
Die Periode 3 kann nur ausgewertet werden, wenn die Liste in Querformat (Ausgabe = quer) ausgegeben wird. Die Felder Periode 1 -3 sind inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
Statistikcode |
Diese Selektion ist nur bei aktiver Option in Einstellungen –Register Finanzbuchhaltung 2/2 – Statistikcodes – Nur Codes aus Stammdaten zulassen sichtbar. Mit dieser Selektion können mehrere Statistikcodes selektiert werden. Die jeweiligen Statistikcode-Buchungen werden in die Auswertung miteinbezogen. |
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Sprache |
Über diese Auswahlbox kann selektiert werden, in welcher Sprache die Erfolgsrechnung ausgegeben werden soll. Standardmässig wird die eingestellte Benutzersprache (Einstellungen – Register „Sprache“) vorgeschlagen. Hinweis: Existiert kein sprachabhängiger Text zu einem Konto bzw. einer Kontogruppe, wird immer die Bezeichnung vom Kontenplan (siehe dazu Kontenplan Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan – Eingabefeld Bezeichnung) verwendet.
|
Inkl. provisorische Buchungen |
R Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
Ausgabe |
Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat gibt das Querformat defaultmässig die Soll/Haben-Spalten aus. |
Abweichung 2 + 3 |
Es wird jeweils die Abweichung von Spalte 1 gegenüber Spalte 2 und 3 ermittelt. Optional kann die Abweichung
|
Mit %-Werte Konto Ebene |
R %-Berechnungen auf Konto Ebene werden ausgegeben. |
Mit %-Werte Gruppe Ebene |
R %-Berechnungen auf den Totalen werden ausgegeben. |
Mit Soll-Haben-Spalten |
R Betrag FW Soll-Betrag BW Haben-Betrag BW |
Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Gruppenüberschrift wird ausgegeben. |
Konto Ebene drucken |
R Kontoebene wird ausgegeben. |
Gruppentotal Ebene drucken |
R Gruppentotale am Ende der Kontogruppe. |
Ausgabe Kontonummer |
R Kontonummer und Kontobezeichnung. |
Kontozugriff-Einschränkung vermerken |
R Kontozugriff-Einschränkung vermerken. |
Ausgabe Kontogruppennummer |
R Gruppenummer und Gruppenbezeichnung. |
Kontobezeichnung links ausrichten |
R Die Kontobezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontonummer deaktiviert ist. |
Gruppenbezeichnung links ausrichten |
R Die Gruppenbezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontogruppennummer deaktiviert ist. |
Verdichten gemäss Planvariante |
Eine Kontogruppe (Stufe) wird saldiert und als einzelner Posten auf der Liste angedruckt. Hinweis: Das Flag „Verdichten“ im Kontenplan muss auf der Stufe gesetzt werden und nicht auf der Totalzeile.
|
Konti mit Saldo 0 unterdrücken |
Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden. |
Ausgabe Kontogruppennummer |
Die Kontonummer der Gruppe wird mit angedruckt. |
Erfolgsrechnung Excel
Erfolgsrechnung Excel
Erfolgsrechnung Excel Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Kontoplanvariante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
Valuta von |
Datumseinschränkung für die Ausgabe der Erfolgsrechnung im Excel. Muss innerhalb des Geschäftsjahres sein. |
bis |
Datumseinschränkung für die Ausgabe der Erfolgsrechnung im Excel. Muss innerhalb des Geschäftsjahres sein. |
Mittelflussrechnung
Der Begriff Mittelflussrechnung
Während die Bilanz die an einem Stichtag vorhandenen Bestände an Vermögen und Kapital erfasst und die Erfolgsrechnung sämtliche erfolgswirksamen Vorgänge einer Periode wiedergibt, zeigt die Mittelflussrechnung (MFR) die finanziellen Bewegungen für diesen Zeitabschnitt auf. Die MFR liefert ergänzende Informationen über die Investition– und Finanzierungsvorgänge sowie die Entwicklung der Finanzlage einer Unternehmung. Sie wird deshalb als dritte Jahresrechnung bezeichnet.
Basierend auf den bestehenden Daten lassen sich mit ein paar wenigen Mausklicks sämtliche Mittelflüsse einer Unternehmung darstellen und analysieren.
Funktionsumfang der Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung von Infoniqa ONE 200 Finanz umfasst folgenden Funktionsumfang:
Auswertung in Excel
Die Daten für die Mittelflussrechnung werden basierend auf der erstellten Planstruktur sowie basierend auf den Bewegungsdaten (Buchungen) in Microsoft Excel aufbereitet und dargestellt. Für die Selektion und Gestaltung der Daten stehen in Excel entsprechende Bedienelemente zur Verfügung.
Aufbereitung von Ist-Daten
Die Mittelflussrechnung bereitet Ist-Daten auf. In Excel können in verschiedenen Spalten parallel Daten mehrere Perioden und Geschäftsjahre gleichzeitig aufbereitet und miteinander verglichen werden. Des Weiteren können Budget-Werte manuell erfasst werden und in neutralen Spalten Plan/Ist-Vergleiche berechnet werden. Die erfassten Budget-Werte werden jedoch nicht in Infoniqa ONE 200 und somit nicht in die Datenbank zurückgelesen.
Flexible Gestaltung und Darstellung der Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung kann in der MFR-Planvariante flexibel strukturiert werden. Pro GJ können mehrere Mittelflussrechnungs-Varianten mit unterschiedlichen Fonds gleichzeitig Verwaltet werden. Bei der Auswertung der Mittelflussrechnung in Excel stehen Ihnen unzählige verschiedenste Darstellungs- und Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Flexibilität – der grosse Vorteil der Mittelflussrechnung von Infoniqa ONE 200 Finanz.
Voraussetzungen für das Betreiben der Mittelflussrechnung
Damit diese Applikation lauffähig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
-
Mindestens Microsoft Excel 2000
-
Makrosicherheit auf mittel oder niedrig (nicht empfohlen)
-
Mindestens Infoniqa ONE 200 Finanz Client >= Version 2005.0
-
Gültige Lizenznummer
-
Funktionierender DSN Eintrag auf Infoniqa ONE 200 Datenbank im ODBC erfasst
Bedienung der Mittelflussrechnung in Excel
Die Bedienung der Mittelflussrechnung in Excel ist sehr einfach und leicht zu erlernen. In den folgenden Kapiteln ist beschrieben, wie mit der MFR gearbeitet wird und wie die verschiedenen Selektions- und Gestaltungsmöglichkeiten angewendet werden.
Start der Mittelflussrechnung – Excel File
Der Kern der MFR besteht aus einer Excel-Datei. Gestartet wird diese direkt aus der Applikation „Ansicht/Finanzbuchhaltung/Mittelflussrechnung“ oder direkt durch öffnen der Datei in Excel.
Beim Starten/Öffnen der Mittelflussrechnung kommt je nach Makrosicherheit von Excel ein Fenster mit einer Sicherheitswarnung. Diese kann mit „Makros aktivieren“ bestätigt werden.
Anschliessend öffnet sich in Excel direkt das Login-Fenster.
Die Excel-Datei kann auch unter einem anderen Namen gespeichert werden – der Funktionsumfang (Makros) bleibt voll bestehen. Somit können Sicherungen von erstellten Mittelflussrechnungen (mit erfassten Budgets) getätigt werden.
Login
Beim Öffnen der Mittelflussrechnung oder durch einen Klick auf die Schaltfläche [Login] erscheint das Login-Fenster. Die Datenquelle entspricht dem Namen des DSN-Eintrages (Standard: MSSQLInfoniqa200). Bitte analog dem Infoniqa ONE 200-Login die weiteren Daten eingeben.
Die eingegebenen Parameter werden in der Registry gespeichert. Somit stehen diese beim nächsten Login als Vorschlag wieder zur Verfügung.
Login |
Bedeutung |
---|---|
Datenquelle |
DSN-Name: z.B. MSSQLInfoniqa200 |
Datenbank |
Infoniqa ONE 200-Datenbankname: z.B. Infoniqa200 |
Benutzer |
Berechtigter Benutzer-Name: z.B. test1 |
Passwort |
Passwort des Benutzers |
[Login] |
Meldet mit den oben angegebenen Parametern an der Infoniqa ONE 200-Datenbank an. In den Comboboxen Mandant, Geschäftsjahr sowie Variante werden alle verfügbaren Werte angezeigt. |
[Abbrechen] |
Login abbrechen |
Mandant |
Auswahl eines verfügbaren Mandanten |
Geschäftsjahr |
Auswahl eines Geschäftsjahres des oben selektierten Mandanten. Das hier selektierte Geschäftsjahr gilt als „aktuelles Geschäftsjahr“ (existierende Konti im Kontoplan, Struktur der MFR à Planvariante) |
Variante |
Auswahl der Mittelflussrechnungs-Planvariante. Die hier selektierte Variante bestimmt die Struktur der Mittelflussrechnung. Das heisst die Mittelflussrechnung wird – egal welches GJ in den jeweiligen Spalten dargestellt werden soll – nach der hier gewählten Variante (Struktur) ausgewertet. Es stehen nur Planvarianten vom Typ „Mittelflussrechnung“ zur Auswahl. |
[OK] |
Anmelden am gewählten Mandant/Periode Um nachträglich z.B. den Mandanten oder die Variante zu wechseln, kann mittels Button [Login] das Login neu durchgeführt werden. |
Spaltengestaltung
Als erster Schritt muss nach dem Login die Spaltengestaltung vorgenommen werden.
Im Excel-Sheet der Mittelflussrechnung kann pro Spalte definiert werden, welche Werte ausgegeben werden sollen. Somit können Vorjahr/Ist-Vergleiche komfortabel erstellt werden. Die Ist-Werte können auch nach Fonds Zu- und Abnahmen gesondert ausgewiesen werden.
Des Weiteren können Budget-Werte erfasst und eigene Berechnungen (Abweichungsspalten, etc.) erstellt werden. Sämtliche Excel-Berechnungsfunktionen stehen Ihnen voll zur Verfügung.
Das Definieren der Spaltengestaltung erfolgt komfortabel mittels Auswahl-Comboboxen, welche die möglichen Selektionen beinhalten:
Mittelflussrechnung |
Bedeutung |
---|---|
Spaltentyp |
Budget: Budgetwerte können frei erfasst werden Ist: In der Spalte werden die Ist-Werte einer Periode aus Infoniqa ONE 200 Finanz aufbereitet. Neutral: Die Neutral-Spalte steht für weitere Berechnungen zur Verfügung. Hier können z.B. Abweichungsberechnungen erstellt werden. Hinweis: Spaltentyp „Budget“ und „Neutral“
Speichern: Die in den Spaltentypen „Budget“ und „Neutral“ erfassten Werte werden nicht an Infoniqa ONE 200 Finanz und somit nicht in die Infoniqa ONE 200-Datenbank zurückgeschrieben. Um die hier erfassten Daten zu speichern, empfehlen wir Ihnen, die MFR-Excel-Datei unter einem zutreffenden Namen zu sichern, damit die Daten nicht verloren gehen (z.B. durch erneutes Starten der MFR mit einem anderen Mandanten) Zeilenverschiebungen beim Aktualisieren
|
Geschäftsjahr |
Selektion des auszuwertenden Geschäftsjahres. Steht nur zur Verfügung bei Spaltentyp „Ist“ Hinweis: Microsoft Office hat eine Limite der maximalen Länge aller Comboboxeinträge einer Zelle. Es werden automatisch nur die neusten Geschäftsjahre ausgegeben.
|
Kontoplanvariante |
Selektion der MFR-Kontoplanvariante. Falls in der Spalte gem. obiger Selektion das „aktuelle GJ“ (beim Login selektiert) ausgewertet werden soll, kann keine Kontoplanvariante gewählt werden (da diese bereits beim Login gewählt wurde). Falls in der Spalte allerdings ein anderes GJ ausgewertet werden soll (z.B. Vorjahr) muss die zu berücksichtigende Kontoplanvariante des GJ angegeben werden. Diese Planvariante ist relevant, um den Bereichstyp des Kontos im Vorjahr festzustellen. Es stehen nur Kontoplanvarianten vom Typ „Mittelflussrechnung“ sowie mit dem gleichen Cashflow-Ermittlungsverfahren wie bei der beim Login selektierten Variante zur Verfügung. |
Periode von/bis |
Selektion der auszuwertenden Ist-Periode. Es kann nur innerhalb des in der Spalte selektierten Geschäftsjahres ausgewertet werden. |
Zu- / Abnahme |
Pro Spalte kann definiert werden, ob das Total oder nur Fonds-Zunahmen resp. -Abnahmen aufbereitet werden sollen. Somit kann ermöglicht werden, dass Zu- und Abnahmen einer Periode in zwei separaten Spalten dargestellt werden können. Folgende Selektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: * Alles, Total summiert Zunahmen (Soll) Nur Fonds-Zunahmen werden dargestellt Abnahmen (Haben) Nur Fonds-Abnahmen werden dargestellt Zunahmen (Soll/Haben saldiert) Der Totalwert wird dargestellt, aber nur, wenn der Betrag positiv ist à es sich also um eine Fondszunahme handelt Abnahmen (Soll/Haben saldiert) Der Totalwert wird dargestellt, aber nur, wenn der Betrag negativ ist à es sich also um eine Fondsabnahme handelt |
Selektion
Nachdem die Spaltendefinition vorgenommen wurde, kann mittels Button [Selektion] die Eingabemaske für weitere MRF-Selektionen und Gestaltungsoptionen gestartet werden. Folgende Selektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Mittelflussrechnung |
Bedeutung |
---|---|
Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Gruppendarstellung |
|
Gruppenüberschriften und -Totale |
Gruppenüberschriften R Gruppenüberschriften werden ausgegeben Gruppentotal R Gruppentotale (Gruppenfuss) werden ausgegeben Wenn nur die Gruppenüberschriften ausgegeben werden, erscheint die Summe (Gruppentotal) in der Gruppenüberschrift. Ansonsten erscheint der Totalbetrag in der Gruppentotal-Zeile (Gruppenfuss). Es müssen entweder Gruppenüberschrift oder Gruppentotal ausgegeben werden. |
Gruppenhierarchie in Baumstruktur
|
R Die Gruppenhierarchie wird in Excel zusätzlich als Baumstruktur dargestellt. Dies ermöglicht das flexible Verdichten von Gruppen und das freie Navigieren innerhalb der Baumstruktur. Hinweis: Damit die Gruppenhierarchie als Baumstruktur dargestellt werden kann, müssen Gruppenüberschriften, -totale und Kontoebene zur Ausgabe selektiert werden.
|
Kontoebene |
R Die Kontoebene wird ausgegeben ¨ Die Kontoebene wird unterdrückt |
Verdichten gem. Planvariante
|
R Die MFR wird gem. Einstellungen in der MFR-Planvariante verdichtet (Verdichten-Flag) ¨ Es wird nicht verdichtet Siehe auch Kontenplan-Bedienung Hinweis: Wenn in der MFR-Planvariante auf einer Gruppe das Flag „Zu-/Abnahmen verdichtet in separaten Zeilen ausweisen“ gewählt wurde, wird die Gruppe dennoch verdichtet und in zwei Zeilen dargestellt.
|
Gruppennummer ausgeben |
R Die Gruppennummern werden ausgegeben ¨ Die Gruppennummern werden nicht ausgegeben |
Kontonummer ausgeben |
R Die Kontonummern werden ausgegeben ¨ Die Kontonummern werden nicht ausgegeben |
Konto/Gruppen mit Saldo 0.00 unterdrücken |
R Konti/Gruppen mit Saldo 0.00 (in allen Spalten) werden nicht ausgegeben à die ganze Zeile wird unterdrückt |
Stufenzeichen |
Wahl des Stufenzeichens für die Darstellung der Gruppenhierarchie |
Divisor (Beträge in) |
Angabe des Divisors (Beträge in ...) è Darf nicht 0 sein! So können beispielsweise die Beträge in 1000ern ausgegeben werden. |
Rundung (Nachkommastellen) |
Angabe, auf wie viele Nachkommastellen gerundet werden soll |
Abnahmen mit umgekehrten Vorzeichen darstellen |
Abnahmen werden in positiven Beträgen dargestellt. Diese Einstellung betrifft nur Spalten, in welchen NUR Abnahmen ausgegeben werden: Abnahmen (Haben) Abnahmen (Soll/Haben saldiert) |
[Speichern] |
Die Selektion wird gespeichert und das Excel-Blatt (und somit die Daten) wird aktualisiert. |
[Schliessen] |
Die Eingabemaske wird ohne zu speichern verlassen. |
Aktualisieren
Mittels Button [Aktualisieren] kann die Mittelflussrechnung aktualisiert werden. Dabei werden die zuvor gespeicherten Selektionen und die in der Spaltendefinition hinterlegten Werte für die Aufbereitung der Daten verwendet.
Wenn also Änderungen an der Spaltendefinition getätigt wurden (z.B. weitere GJ hinzufügen), können die Daten durch Drücken von [Aktualisieren] neu aufbereitet werden, ohne die Eingabemaske „Selektion“ zu starten. Lediglich wenn an den Gestaltungs-Selektionen Änderungen vorgenommen werden müssen, muss die Selektions-Eingabemaske wieder gestartet werden.
Einstellungen Mittelflussrechnung
Hier kann die Sprache des Excel-Files bestimmt werden. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:
-
Deutsch
-
Französisch
-
Italienisch
-
Englisch
Journal Kursdifferenzen
Diese Auswertung entspricht dem Journal verbuchter Kursdifferenzen unter
Registerkarte Jahresabschluss, Gruppe Vorbereitung, Kursdifferenzen, [Drucken],
siehe Kursdifferenzen (Bestandesbewertung Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung).
Journal GOB-Buchungsnummer
Mit diesem Journal ist es möglich, die Löschung von definitiven Buchungen nachzuweisen. Die GOB-Journallaufnummer (=Beleg GOB) wird beim definitiven Buchen zusammen mit dem GOB-Datum von Infoniqa ONE 200 Finanz automatisch (im Hintergrund) lückenlos vergeben. Falls nun eine definitive Buchung gelöscht wird, wird die Buchung historisiert und kann mit dem Report "Nachweis GOB-Journalnummer Lücken" ausgewertet werden.
siehe Einstellungen allgemeiner Art
Aktivierung GOB-Journal
Das GOB-Journal enthält alle Buchungen, welche mit V-7.0.0 oder höher definitiv gebucht wurden. Buchungen, gebucht mit einem Release vor V-7.0.0 sind nicht im Journal enthalten. Dies, weil die Anwendung erstmals mit V-7.0.0 für Deutschland zertifiziert wurde. Die Aktivierung des GOB-Journals erfolgt automatisch mit der Installation einer Version V-7.0.0 oder höher. In den /Einstellungen, Finanzbuchhaltung im Feld „Buchung GOB aktiviert“ ist der Zeitpunkt nachgewiesen.
Journal GOB-Buchungsnummer |
Bedeutung |
---|---|
Datum |
Beleg: Das Belegdatum ist für die Selektion Datum Valuta: Das Valutadatum Fibu ist für die Selektion Datum Buchung GOB: Das Datum Buchung GOB ist für die Selektion Erfassung: Das Erfassungsdatum ist für die Selektion Datum |
Datum von/bis |
Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und Geschäftsjahresende. |
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis. |
Beleg GOB von/bis |
Selektion der fortlaufenden Belegnummer nach GOB von/bis. |
Gelöschte Buchungs-Nr. GOB |
Ohne: Gelöschte Buchungen werden nicht ausgegeben Mit: Gelöschte Buchungen werden zusätzlich ausgewiesen. Nur: Es werden nur gelöschte Buchungen angedruckt. Gelöschte Buchungen werden mit einem „X“ gekennzeichnet und weisen auf einer weiteren Zeile das entsprechende Löschdatum aus. |
Sortierung |
Sortierung der Buchungen nach Datum: Das gewählte Selektionsdatum Beleg-Nr.: Belegnummer Buchungs-Nr. GOB: Belegnummer GOB |
Etiketten Hyparchiv
Mit dieser Auswertung kann eine Kopie einer bereits gedruckten Hyparchiv-Etikette gedruckt werden. Nähere Informationen zu Hyparchiv erhalten Sie im Handbuch von Infoniqa ONE 200 Admin.
Etiketten Hyparchiv |
Bedeutung |
---|---|
Beleg |
Belegnummer des gewünschten Beleges. |
Explorer (HIS)
Explorer-Fenster
Der Hauptbuch-Explorer (HIS) dient dem Anwender zur Übersicht aller erfassten und vom System erstellten Buchungen. Auf dieser Maske kann nach den vorgegebenen Kriterien der Buchungen gesucht werden.
Die im Bereich „Selektion“ eingegebenen Selektionskriterien gelten als „UND“-Bedingungen. Buchungen für die alle Kriterien zusammenzutreffen werden gesucht und angezeigt.
Bei allen Buchungen wird angezeigt, in welcher Anwendung sie erzeugt worden sind. Dadurch ist eine Rückverfolgung aller Buchungen einfach und lückenlos möglich.
Explorer-Fenster
Hauptbuch-Explorer |
Bedeutung |
---|---|
Selektion |
|
Datum |
Wahl der Datumsart für die Datum-Selektion: |
Datum von/bis |
Datumsbereich von/bis innerhalb welcher Buchung gesucht werden soll. Diese Daten entspricht dem Feld „Datum“ (=Valutadatum) der Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung und allen weiteren Buchungsmasken. |
Beleg von/bis |
Die Belegnummer entspricht dem Feld „Beleg“ der Buchungsmaske Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung und allen weiteren Buchungsmasken. |
Konto von/bis |
Die Selektion bringt als Ergebnis alle Buchungen mit den Konten zwischen von.../bis... im Soll oder im Haben. |
Buchungsart |
0 Hauptbuchung Fibu |
Benutzer |
Benutzer, welcher die Buchung erfasst hat. Wurde in den Einstellungen die Checkbox nur eigene Buchungen anzeigen aktiviert, so wird in der Auswahlbox direkt auf den eingeloggten Benutzer positioniert. |
þ Betrag |
þ Betrag in Buchungswährung nach welchem explizit gesucht werden soll. Feld-Wert % = Toleranz Beispiel:
Betrag 100.00 / 30% Buchungen mit Beträgen zwischen 700.00 – 1'300.00 werden gesucht |
Provisorische Buchungen |
þ Provisorische Buchungen werden gesucht |
Definitive Buchungen |
þ Definitive Buchungen werden gesucht. |
Geschäftsjahr |
Es wird das gewählte Geschäftsjahr vorgeschlagen. Hinweis: Wird der * selektiert, so wird das von-Datum auf den Periodenstart der ersten Periode gesetzt. Das bis-Datum wird auf das Ende der aktuellen Periode gesetzt.
|
[Suchen] |
Suchauftrag starten. |
|
Standardwerte können gespeichert und selektiert werden. |
|
Benutzerabhängige Einstellungen Hinweis: Antwortzeit!
Ein Wert > 1000 kann zu langen Antwortzeiten führen und das gesamte System belasten! |
[Zusatz] |
Zusatzselektion. Es kann nach einer
selektiert werden. Die Selektionen können mit Wildcards gesucht werden. Hinweis: Antwortzeit!
Wird die erweiterte Selektion verwendet so kann eine Abfrage zu langen Wartezeiten führen da die Suche nicht über indexierte Felder ausgeführt werden kann! |
Belegtyp |
Im Belegtyp-Bereich wird der Ursprung der Buchung angezeigt. Sobald eine Buchung aus dem Suchergebnis-Grid angeklickt wird, zeigt der Radiobutton den entsprechenden Ursprungstyp an. Wurde eine Anlage bebucht so ist die Checkbox Anlagebuchung aktiviert. |
Beleg-Info |
Beleginfo der im Grid aktivierten Buchung. |
Belegnummer |
Belegnummer der aktiven Buchung. |
[Debi/Kredi] |
Aufruf des Debitoren- oder Kreditoren-Explorers. |
[KORE] |
Drilldown in die Kostenverteilung. |
[Storno] |
Storno der aktiven Buchung. |
[Steuer] |
Anzeigen der Steuerinformationen. |
[Drucken] |
Ein Beleg mit den Buchungsinformationen Hauptbuch, Hilfsbuch und KORE wird ausgegeben. |
[Bearbeiten] |
Eine provisorische Buchung kann direkt bearbeitet werden. |
[Text ändern] |
Der Text der Buchung kann geändert werden. |
[Status ändern]
|
Der Buchungsstatus kann von Provisorisch auf Definitiv und umgekehrt geändert werden. Der Vorgang wird revisionssicher im GOB-Journal protokolliert. Abhängig von den Einstellungen kann/muss beim Ändern von Definitiv auf Provisorisch eine Löschbemerkung erfasst werden. Debi-Kredi/Buchungen müssen aus dem DIS/KIS bearbeitet werden Zugriffsberechtigung Um die Funktion ausführen zu können, benötigt der Benutzer Zugriff auf den Menüpunkt „Datei/Buchungen abschliessen“. Mit der CRUD-Berechtigung kann die Zugriffsberechtigung weiter eingeschränkt werden: Änderung von Provisorisch auf Definitiv: Änderung von Definitiv auf Provisorisch:
Die Steuern sind bereits abgerechnet Das Geschäftsjahr ist definitiv oder provisorisch abgeschlossen Die Periode ist geschlossen oder für den Zeitraum sind keine Buchungen erlaubt Es handelt sich um eine Zahlung (Debitoren / Kreditoren) Der Beleg wurde bereits bezahlt (Debitoren / Kreditoren) Es handelt sich um eine Stornobuchung oder der Beleg wurde storniert Es handelt sich um eine Datenbuchung aus einem Lauf (z.B. Abschreibungslauf, Umbuchung, etc.) Hinweis: Die Statusänderung von Definitiv auf Provisorisch ist gesetzlich nicht erlaubt. Nach Gesetz ist ein Storno erforderlich. Die Änderung wird im Journal GOB protokolliert.
|
Konto |
¤Soll: Das Soll-Konto der aktiven Buchung wird angezeigt/gewählt. ¤Haben: Das Haben-Konto der aktiven Buchung wird angezeigt / gewählt. Kontonummer: Die Soll- oder Haben- Kontonummer der aktiven Buchung wird gemäss Soll/Haben-Radiobutton angezeigt. [Stammdaten]: Der Kontenplan wird aufgerufen und es wird direkt auf das selektierte Konto positioniert. Fehlt die Zugriffs- oder Kontoberechtigung (Infoniqa ONE 200 Admin/Funktionen), so bleibt die Schaltfläche grau. [Saldo/Umsatz]: Die Saldobilanz-Liste wird aufgerufen. Fehlt die Zugriffsberechtigung (Infoniqa ONE 200 Admin/Funktionen), so bleibt die Schaltfläche grau. [Kontoauszug]: Der erweiterte Kontoauszug wird aufgerufen. Fehlt die Zugriffsberechtigung (Infoniqa ONE 200 Admin/Funktionen), so bleibt die Schaltfläche grau. |
Grid |
Enthält das Suchergebnis Hinweis: beschränktes Suchergebnis
Die Anzeige im Buchungsexplorer beschränkt sich auf maximal 1000 Buchungen. Ist die gesuchte Buchung nicht im Ergebnis-Grid enthalten, muss die Selektion im oberen Bereich des Explorers weiter eingeschränkt werden. |
[Schliessen] |
Schliessen Buchungs-Explorer |
Text ändern
Hauptbuch-Explorer [Text ändern] |
Bedeutung |
---|---|
Text |
Der Text der Buchung kann geändert werden |
[OK] |
Speichern der Eingabe |
[Schliessen] |
Schliessen ohne Speichern |
Storno
Mit der Schaltfläche [Storno] erscheint ein weiterer Dialog zur Stornierung einer definitiven Buchung. Diese Stornierungen sind natürlich auf den Buchungsjournalen ersichtlich und sind nicht mit den geänderten Buchungen vor dem definitiven Verarbeiten zu verwechseln.
Die Storno-Buchung wird mit der Kontierung der Ursprungsbuchung aber mit umgekehrten Vorzeichen und sofort definitiv verbucht. Eine stornierte Buchung kann kein zweites Mal storniert werden. Die Schaltfläche [Storno] ist nicht mehr aktiv. Die Stornobuchung selbst kann jedoch wieder storniert werden.
Ursprungsbuchung 1000 / 1020 CHF 1'000.00
Storno 1000 / 1020 CHF –1'000.00
Storno des Stornos 1000 / 1020 CHF 1'000.00
Finanzbuchhaltung |
Bedeutung |
---|---|
Valutadatum |
Valutadatum, mit welchem der Storno gebucht werden soll. |
Belegdatum |
Belegdatum, mit welchem der Storno gebucht werden soll. |
Text |
Buchungstext, mit welchem die Stornobuchung geschrieben werden soll. |
[OK] |
Stornobuchung mit den getroffenen Eingaben speichern. |
[Schliessen] |
Schliessen des Storno-Dialogs ohne Speichern. |
Standardbuchungen
Einrichten
Vorerfasste Standardbuchungen können direkt mittels Code-Eingabe beim Buchen übernommen werden.
Wird beim Buchen mit dem eingegebenen Code eine einzige vorerfasste Standardbuchung gefunden, wird diese vom Programm automatisch übernommen. Werden zur eingegebenen Zeichenfolge mehrere gefunden erscheint ein Auswahlfenster, aus welchem eine Standardbuchung übernommen werden kann.
Standardbuchungen |
Bedeutung |
---|---|
Code |
5 Stellen, alphanumerisch Mit der Schaltfläche [Neu] wird das Feld aktiv. Eine neue Standardbuchung kann erfasst werden. |
Soll-Konto |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Haben-Konto |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Text |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Währung |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Kurs |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Betrag |
Siehe Aufbau und Funktion der Buchungsmasken |
Vorschlag Buchen |
Die Radiobuttons sind nur aktiviert, wenn die Währung ungleich der Basiswährung (Fremdwährung) ist. |
Grid |
Sämtliche vorhandenen Standardbuchungen werden angezeigt. Mittels Doppelklick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Rechte Maustaste – Kontextmenu ist aktiv. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird die Buchung in den Bearbeitungsbereich zur Änderung bereitgestellt. |
[Neu] |
Neue Standardbuchung erfassen. Das Code-Feld wird aktiv. |
[Löschen] |
Löscht die aktuelle Buchung im Arbeitsbereich. |
[Speichern] |
Speichert die aktuelle Buchung im Arbeitsbereich. |
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog Standardbuchungen |
Auswertung
Listet die Standardbuchungen auf.
Periodisch
Einrichten
Siehe auch
-
Leistungsmerkmale Automatisiertes Buchen
-
Verarbeiten Periodische Buchungen verarbeiten
Buchungen ohne Steuer- und Kostenstellenbuchung können mit Betrag 0.00 abgespeichert werden. In der Funktion Periodische Buchungen verarbeiten werden diese Buchungen gelb markiert und es muss vor dem Verbuchen der Betrag angepasst werden.
Stammdaten/Periodische Buchungen |
Bedeutung |
---|---|
Buchungsgruppe |
Combobox:
Feld:
|
Buchungsmodus |
Der Buchungsmodus der gewählten Buchungsgruppe wird angezeigt. Beim Neuanlegen einer Gruppe über die Schaltfläche [Neue Gruppe] wird der Radiobutton „Buchungsart“ aktiv. Einzelbuchung
Sammelbuchung
|
Anzahl Buchungen |
Anzahl Einzelbuchungen der gewählten Buchungsgruppe |
Umsatz bei Ausführung |
Soll-/Haben-Umsatz aller Buchungen der gewählten Buchungsgruppe |
[Neue Gruppe] |
Eine neue Gruppe soll eröffnet werden. Die Combobox „Buchungsgruppe“ wird zum Eingabefeld, sodass eine neue Buchungsgruppe bezeichnet und mittels Schaltfläche [Speichern] angelegt werden kann. |
[Speichern] |
Siehe Beschreibung zur Schaltfläche [Speichern] |
[History] |
Auflistung aller getätigten Periodischen Buchungen. Siehe auch History Periodische Buchungen |
Soll-Konto |
Soll-Konto (siehe auch Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung) |
Haben-Konto |
Soll-Konto (siehe auch Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung) |
Text |
Text (siehe auch Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung) |
Betrag |
Betrag (siehe auch Buchungsmaske Einzelbuchung Basiswährung). Bei Periodischen Buchungen kann jedoch der Betrag 0.00 eingesetzt werden. Beim Verbuchen wird eine solche Buchung gelb markiert und es muss ein Betrag eingesetzt werden (Klick in Feld ganz rechts!). Hinweis: Änderungen des Betrages sind nur bei Buchungen ohne Steuern und Kostenverteilung möglich.
|
Grid |
Auflistung aller Buchungen der aktuell gewählten Buchungsgruppe. Mittels Doppelklick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Rechte Maustaste – Kontextmenu ist aktiv. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird die Buchung in den Bearbeitungsbereich zur Änderung bereitgestellt. |
[Neu] |
Eine neue Buchung soll zur Buchungsgruppe hinzugefügt werden. |
[Löschen] |
Die aktuell im Bearbeitungsbereich „Buchung“ stehende Buchung wird gelöscht. |
[Duplizieren] |
Die aktuell durch Doppelklick aus dem Grid in den Bearbeitungsbereich „Buchung“ gestellte Buchung wird beim [Speichern] nicht geändert, sondern neu angelegt. |
[Speichern] |
Die aktuell im Bearbeitungsbereich „Buchung“ stehende Buchung wird gespeichert. |
[Schliessen] |
Der Dialog „Periodische Buchungen“ wird geschlossen. |
Periodische Buchungen ausführen
Siehe auch
-
Leistungsmerkmale Automatisiertes Buchen
-
Periodische Buchungen vorbereiten: Stammdaten Periodische Buchungen
Buchungen mit Betrag = 0.00 werden gelb markiert, vor dem Verbuchen muss der Betrag angepasst werden.
Periodische Buchungen |
Bedeutung |
|
---|---|---|
Info |
Auswahl der Gruppe von periodischen Buchungen zur Ausführung. Die Buchungen werden als Buchungsart 6 gekennzeichnet. |
|
Gruppenbezeichnung |
Gruppenbezeichnung auswählen Alle Buchungen der gewählten Gruppe werden vorgeschlagen und können manuell deselektiert werden. |
|
Valutadatum |
Valutadatum, mit welchem gebucht werden soll. |
|
Belegdatum |
Belegdatum, mit welchem gebucht werden soll. |
|
Beleg |
Belegnummer, mit welcher gebucht werden soll. |
|
Soll / Haben tauschen |
Die Soll-Haben Kontierung wird gewechselt. |
|
Vorzeichen umkehren |
Das Vorzeichen des Buchungsbetrags wird getauscht |
|
Als Abschlussbuchung verbuchen (BA 14) |
Die Buchung wird als Abschlussbuchung geschrieben |
|
Verbuchen |
Provisorisch Buchung wird provisorisch geschrieben |
|
Anzahl Buchungen |
Anzahl Buchungen der gewählten Gruppe |
|
Nettoumsatz bei Ausführung |
Soll-/Haben-Nettoumsatz bei der Ausführung |
|
Buchungsart |
Eine Gruppe periodischer Buchungen enthält entweder alles Sammelbuchungen oder alles Einzelbuchung. Die Buchungsart der gewählten Gruppe wird angezeigt. |
|
Grid |
Die Buchungen der gewählten Gruppe werden aufgelistet. Hinweis: Wenn die Buchung den Betrag 0.00 aufweist oder keine Steuer- und Kostenstellenbuchung beinhaltet, kann der Buchungstext und der Betrag geändert werden
durch Klick auf Knopf am Ende der Tabellenzeile. |
|
[History] |
Auflistung aller getätigten Periodischen Buchungen. Siehe auch History Periodische Buchungen. |
|
[Verbuchen] |
Die Verarbeitung wird gestartet. Die Beendigung der Verarbeitung wird mit einem Hinweis „Die Verarbeitung wurde erfolgreich beendet“ angezeigt. |
|
[Schliessen] |
Der Dialog „Periodische Buchungen“ wird ohne Verarbeitung geschlossen. |
Periodische Buchungen-Explorer
Die Periodischen Buchungen werden historisiert und können nachträglich eingesehen werden.
History Periodische Buchungen |
Bedeutung |
---|---|
Gruppe |
Gruppenselektion, mit dem Stern (*) werden alle Gruppen selektiert. |
Benutzer |
Benutzerselektion, mit dem Stern (*) werden alle Benutzer selektiert. |
Valuta von/bis |
Selektion des Valutadatums. Es können auch periodische Buchungen ausserhalb des aktivierten Geschäftsjahres gesucht werden. |
Ausführung von/bis |
Selektion des Ausführungsdatums. |
Beleg |
Selektion der Belegnummer, Belegnummer = 0 bewirkt keine Selektion nach Belegnummer. |
[Aufbereiten] |
Die Daten werden anhand der Selektion angezeigt. |
Buchungslauf |
Detaillierte Anzeige der Buchungsinformationen zum selektierten Periodischen Buchungslauf. |
[Buchungen] |
Der Hauptbuchexplorer (HIS) mit den einzelnen Buchungen des selektierten Buchungslaufs wird aufgerufen. Hinweis: vorgängig müssen die Buchungen mit [Aufbereiten] angezeigt worden sein.
|
[Schliessen] |
Der Dialog wird geschlossen. |
Auswerten
Listet die Periodischen Buchungen auf.
Periodische Buchungen |
Bedeutung |
---|---|
Buchungsgruppe von / bis |
Buchungsgruppen (alphanumerischer Bereich), die auszugeben sind. |
Mit KORE-Buchungen |
Auch die KORE-Buchungen werden ausgegeben. Ausgabe ohne KORE-Buchungen. |
Abschliessen
Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen)
Buchungen abschliessen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Info |
Nach der Ausführung dieser Verarbeitung sind keine Veränderungen an den betroffenen Buchungen mehr möglich. Sie wechseln vom Status ‚provisorisch’ auf ‚definitiv’. Siehe Ändern definitiver Buchungen und Buchungen stornieren |
Selektion |
|
Buchungen abschliessen von/bis |
Datum, von bzw. bis zu welchem die Buchungen folgender Selektionen abgeschlossen werden sollen. |
Hauptbuch |
|
Fibu-Buchungen |
R Hauptbuchungen der Finanzbuchhaltung werden mit abgeschlossen |
Periodische Buchungen |
R Periodische Buchungen werden mit abgeschlossen |
Transitorische Buchungen |
R Transitorische Buchungen werden mit abgeschlossen |
Konsolidierungs- Buchungen |
R Konsolidierungs-Buchungen werden mit abgeschlossen |
Fremd- Buchungen |
R Fremd-Buchungen werden mit abgeschlossen |
Bewertungs- Buchungen |
R Bewertungs-Buchungen werden mit abgeschlossen |
Abschluss- Buchungen |
R Abschluss-Buchungen werden mit abgeschlossen |
Zins- Buchungen |
R Zins-Buchungen werden mit abgeschlossen |
Hilfsbuch |
|
Debi-Buchungen |
R Debitorenbuchungen werden mit abgeschlossen |
Kredi-Buchungen |
R Kreditorenbuchungen werden mit abgeschlossen |
Anlagen |
R Anlagenbuchungen werden mit abgeschlossen |
Erweitert |
|
Nur Buchungen mit Steuern |
R Nur Buchungen mit einer Steuerbuchung werden mit abgeschlossen |
Nur eigene Buchungen |
R Nur Buchungen des aktuell angemeldeten Benutzers werden mit abgeschlossen |
Abrechnungsgruppe |
R Nur Buchungen der selektierten Steuergruppe |
[Speichern] |
Buchungen gemäss Selektion werden definitiv abgeschlossen. |
[Schliessen] |
Der Dialog „Buchungen abschliessen“ wird ohne Verarbeitung geschlossen. |
Ändern definitiver Buchungen
Siehe Hauptbuch-Explorer (HIS), [Status ändern]
Buchungen stornieren
Siehe Hauptbuch-Explorer (HIS), Storno
Kursdifferenzen
Mit der Funktion „Extras, Finanzbuchhaltung, Kursdifferenzen“ können Fremdwährungen neu Bewertet werden und als nicht realisierte Kursdifferenz verbucht werden. Bei aktivierter Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ werden die Bewertungen eines Kontos pro KST/KTR separat vorgenommen.
Transitorische Rückbuchungen
Transitorische Rückbuchungen können manuell oder vom Programm automatisch gebucht werden. Bei der automatischen Variante müssen Transitorische Konten im Kontenplan vor der Bebuchung als solche deklariert werden. Sämtliche darauf verbuchten Buchungen des Abschlussjahres können im aktuellen oder im Folgejahr über das Programm wieder automatisch rückgebucht werden.
Transitorische Rückbuchungen |
Bedeutung |
---|---|
Info |
Definitive Buchungen der transitorisch definierten Konten werden gemäss Selektion zur Verbuchung vorgeschlagen. Bereits rückgebuchte definitive Buchungen werden nicht mehr vorgeschlagen. Provisorische Buchungen werden rot markiert und können nicht verbucht werden. |
Selektion |
Valutadatum von/bis Selektiert die Buchungen der transitorisch definierten Konten für die Rückbuchung. |
[Aufbereiten] |
Mittels Schaltfläche [Aufbereiten] werden alle Buchungen gemäss Selektion auf transitorisch deklarierten Konten im Grid gemäss Selektion angezeigt. Hinweis: Es können nur definitive Buchungen zurückgebucht werden.
|
Valutadatum |
Valutadatum, mit welchem die im Grid angezeigten Buchungen mittels [Verbuchen] verbucht werden sollen. |
Belegdatum |
Belegdatum, mit welchem die im Grid angezeigten Buchungen mittels [Verbuchen] verbucht werden sollen. |
Text |
Buchungstext für sämtliche Rückbuchungen |
Buchungstext vom Vorjahr an Text anhängen |
þ Der Buchungstext vom Vorjahr wird an den eingegebenen Text im Feld „Text“ angehängt. Es wird ein Minuszeichen (-) zur Textabgrenzung eingefügt. |
Grid |
Transitorische Rückbuchungen gemäss Info-Text und Selektion werden mittels [Aufbereiten] angezeigt. In der ersten Spalte des Grids wird mittels Checkbox eine Buchung für die Verbuchung ein-/ausgeschlossen. Provisorische Buchungen werden zur Information angezeigt. Diese können nicht zur Verbuchung aktiviert werden. Die Standard-Gridnavigation ist möglich: Auf-/Absteigende Sortierung der Spalten und Rechte-Maustaste-Kontextmenu. Hinweis: Provisorische Buchungen werden rot markiert und können nicht zurückgebucht werden.
|
|
Zur Verbuchung aufgelistete Buchungen werden alle Buchungen aktiviert/inaktiviert. |
[Verbuchen] |
Verbucht der im Grid mit Checkbox aktivierten Buchungen. Die Buchungen werden definitiv gebucht. Die Ursprungsbuchungen werden intern als rückgebucht markiert. Sie sind deshalb kein zweites mal rückbuchbar. |
[Schliessen] |
Schliesst die Bearbeitungsmaske „Transitorische Rückbuchungen“ |
Kontoabstimmungen
Die Funktion Kontoabstimmung dient der Kontrolle von Konti und erleichtert das Auffinden von Buchungsfehlern. Die Kontoabstimmung ist ein elektronisches Abhaken von Buchungen am Bildschirm und ersetzt das Abstimmen auf den Kontoauszügen. Zusätzlich wird, als Hilfe für den Anwender, der jeweilige Kontosaldo, der Abstimmungs- und Differenzbetrag angezeigt.
Alle Konti in der Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung können somit bei Unstimmigkeiten, komfortabel abgeglichen werden. Die Funktion kann beliebig oft ausgeführt werden.
Im unteren Anzeigebereich werden die bestehenden Daten in einer Auswahl-Tabelle dargestellt. Durch doppelten Mausklick auf eine Titelzeile wird die Tabelle gemäss dem jeweiligen Titel sortiert.
Die abgestimmten Buchungen werden historisiert und erscheinen beim nächsten Abstimmungslauf nicht mehr. Diese können jedoch wieder angezeigt werden mittels Selektion [x] Abgestimmte Buchungen anzeigen. Mit Doppelklick auf die rote Gridzeile kann die Abstimmung wieder zurückgesetzt werden.
Kontoabstimmung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Hauptbuchkonto |
Ein Hauptbuchkonto kann ausgewählt werden. |
Debitorenkonto |
Ein Debitorenkonto kann ausgewählt werden. |
Kreditorenkonto |
Ein Kreditorenkonto kann ausgewählt werden. |
Währung |
Auswahl der Debitoren / Kreditorenwährung |
|
Aufruf der Suchmaske für Debitoren- oder Kreditorensuche |
Valuta von/bis |
Einschränken des Valutadatums. |
Abgestimmte Buchungen anzeigen |
Bereits abgestimmte Buchungen (aus einem früheren Abstimmungslauf oder nach [Aufbereiten]) werden auch angezeigt. Diese werden rot markiert. Wird eine rot markierte Buchung nochmals doppelgeklickt, gilt sie nicht mehr als abgestimmt. |
[Aufbereiten] |
Die Daten werden anhand der Selektion aufbereitet und im Grid präsentiert. |
Kontosaldo |
Saldo des Fibu-/Debi-/Kredikontos |
Abgestimmt |
Saldo aller abgestimmten Buchungen |
Differenz |
Differenz zwischen dem Kontosaldo und dem Wert im Feld Abgestimmt |
Grid |
Die Buchungen des gewählten Kontos werden angezeigt. Mit Doppelklick auf eine Zeile wird die Buchung „abgehakt“ bzw. gelöscht. Der Wert „Abgestimmt“ wird um die abgehakte Buchung erhöht und der Wert „Differenz“ wird vermindert. |
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog Kontoabstimmung. |
Wenn in den Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung 2/2 der Statistikcode für das Hauptbuch, die Debitorenbuchhaltung oder die Kreditorenbuchhaltung aktiviert wurde so kann der Statistikcode in dieser Funktion aktualisiert werden. Folgende Felder stehen zusätzlich zur Verfügung:
Kontoabstimmung mit Statistikcode Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Statistikcode |
Selektion eines Statistikcodes |
[Ändern] |
Alle selektierten Zeilen im Grid werden mit dem ausgewählten Statistikcode aktualisiert |
Gleiche Statistikcodes mit Summe 0 |
|
[Markieren] |
Die Buchungen werden pro Statistikcode summiert und bei Saldo 0 gelb markiert |
[Entfernen] |
Alle markierten Buchungen (mit Saldo 0) werden aus dem Grid entfernt |
|
Selektieren/Deselektieren aller Gridzeilen zum Ändern des Statistikcodes. |
E-Bilanz Deutschland
Bankerfassung
Diese Funktion erlaubt, in einer einzigen Funktion sowohl Hauptbuch-Buchungen wie Debitoren- und Kreditoren-Direktverbuchungen zu verarbeiten.
Bankerfassung Übersicht
Die Bankerfassung erleichtert die zusammengefasste Verbuchung ganzer Kontoauszüge der Zahlungsinstitute (Bank, Post, etc.) mit derselben Belegnummer.
Aus der Bankerfassung können in konzentrierter Weise Debitoren- und Kreditorenzahlungs-Ein-/Ausgänge und auch Sachbuchungen ins Fibu-Hauptjournal direkt gebucht werden.
Für einen Bankbeleg kann gewählt werden:
-
Sachkonto:
Es öffnet sich das Fenster "Ausbuchen". Damit kann eine Finanz-Einzelbuchung auf ein beliebiges Gegenkonto erfasst werden. -
Debitoren:
Es öffnet sich das Fenster "Debitoren-Zahlungen". Darin kann einer oder mehrere Debitoren und deren Belege ausgewählt und als "bezahlt" verbucht werden. Auch Teil- und Vorauszahlungen sind möglich (Vgl. Debitoren-Zahlungen) -
Kreditoren:
Es öffnet sich das Fenster "Kreditoren-Zahlungen". Darin kann einer oder mehrere Kreditoren und deren Belege ausgewählt und als "bezahlt" verbucht werden. Auch Teilzahlungen sind möglich.
Die Bankerfassung anstelle von Zahlläufen ist dann sinnvoll, wenn Infoniqa ONE 200 keine Zahlungsdokumente/Zahlungsdateien erstellen muss, z.B. bei Barzahlungen, bei Zahlungen mit LSV oder wenn die Zahlungsdokumente nicht mit der Infoniqa ONE 200-Kreditoren-Anwendung gedruckt werden. -
Kreditoren-Vergütungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Kreditoren-Zahlungen bearbeiten". Darin kann ein pendenter Vergütungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden. -
Debitoren-Belastungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Debitoren-Belastungsauftrag verbuchen". Darin kann ein pendenter Belastungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden.
In allen Fällen kann ein Bankbeleg als Ein- (Soll) oder Ausgang (Haben) erfasst werden. Das Vorzeichen des Betrages wird entsprechend gesetzt. Damit sind auch Negativ-Zahlungen möglich.
Verrechnungen ohne Zahlung:
Mit der Funktion Bankerfassungen lassen sich auch solche Buchungen mit einem Null-Betrag ausführen (z.B. Kreditoren-Rechnung und Gutschrift, die sich gegenseitig ausgleichen).
Korrektur/Löschen:
Die Bankerfassung erzeugt definitive Buchungen in der Finanzbuchhaltung.
Mit der Bankerfassung verbuchte Debitoren- oder Kreditoren-Zahlungen gelten als Zahlungsläufe. Sie lassen sich nötigenfalls löschen mit der Funktion "Bearbeiten/.../Zahllauf löschen".
Es ist auch möglich, entsprechende Storno-Buchungen zu erzeugen (z.B. unter Finanzbuchhaltung, Buchungsexplorer (vgl. Handbuch Finanzbuchhaltung, Buchungs-Explorer)
Ablauf Bankerfassung
-
Im Fenster "Bankerfassung":
[Neu] -
Felder im oberen Teil unter "Beleg" ausfüllen:
- Valuta,
- Bankkonto, Auszug = Identifikation dieses Bankbeleges
- Betrag,
- Buchung = Haben (Auszahlung) oder Soll (Einzahlung von Kreditor))
- Postenart = Kreditor, Debitor oder Sachkonto
- Verbuchungstext (ist erforderlich!) -
[Verbuchen]
-
Je nach Postenart öffnet sich das Fenster
- Ausbuchen (bei Sachkonto, siehe auch Handbuch Debitorenbuchhaltung, Ausbuchung)
- oder Kreditoren-Zahlung (Kreditor, siehe auch Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Fenster Kreditoren-Zahlungen)
- oder Debitoren-Zahlung (Debitor, siehe auch Handbuch Debitorenbuchhaltung, Zahlungen) -
Für Debitoren oder Kreditoren-Zahlungen gilt:
Bei der Zahlung ganzer Belege:
- Bezahlte Posten im Kontrollkästchen links R markieren
- [Verbuchen]
( dies auch wiederholt für mehrere Belege)
Bei Teilzahlungen:
- Den Teilzahlungsbetrag unter "Zahlung" eintippen
- [Teilzahlung]
- Es folgt das Fenster "Teilzahlungen":
- gewünschte Felder ausfüllen, dann
[Ok] -
Sobald der Belegbetrag vollständig verteilt ist, schliesst sich das Zahlungsfenster automatisch.
Bei [Abbrechen] im Zahlungsfenster, wenn "zu verteilen" nicht = 0.00 ist, erfolgt eine Warnung.
Wird diese mit Abbrechen? = Ja beantwortet, wird der verteilte Betrag verbucht und der Belegbetrag entsprechend korrigiert.
-
Bei Belegdaten eine weitere Zeile zum gleichen Bankbeleg erfassten
([Neu] nicht aktivieren)
oder
Mit [Neu] einen neuen Bankbeleg (neue Belegnummer) erfassen (siehe oben)
oder -
Mit [Schliessen] die Funktion Bankbeleg beenden.
Fenster Bankerfassung
Bankerfassung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Beleg |
Der Bereich Beleg identifiziert den gesamthaft zu buchenden Kontoauszug des Zahlungsinstitutes (Bank, Post, etc.) |
Erfassungsnummer |
Anzeige der internen Bankerfassungs-Nummer. Entspricht der Nummer im unteren Grid |
Valuta |
Valutadatum Fibu, mit welchem sämtliche Belegposten (=Positionen des Kontoauszuges) gebucht werden. |
Beleg |
Belegnummer, mit welcher sämtliche Belegposten (=Positionen des Kontoauszuges) gebucht werden. |
Bankkonto |
Alle Fibu-Konti, die den firmeneigenen Zahlungsverbindungen zugeordnet wurden stehen zum bebuchen zur Auswahl. |
Währung |
Kontowährung des gewählten Bankkontos (=Fibukonto) |
Saldo |
Aktueller Saldo des gewählten Bankkontos (=Fibukonto) |
Datum |
Belegdatum |
Auszugtext |
Freier Text zur Identifizierung dieser Bankerfassung. Wird im Grid "erfasste Belege" angezeigt. Kann auch leer sein. Hinweis: Dieses Feld unterstützt Autotexte
|
Erfasste Belegposten |
Der Bereich Belegposten identifiziert eine Position (Zeile) im zu buchenden Kontoauszug des Zahlungsinstitutes |
Postenart |
Debitoren-Zahlung Sachkonto
Kreditoren-Vergütungslauf: |
Buchung |
Soll: Eingang-Buchung |
Verbuchungstext |
Belegposten-Buchungstext Hinweis: Dieses Feld unterstützt Autotexte
|
Betrag |
Belegposten-Betrag (z.B. Sammelzahlung oder Einzelzahlung eines Debitors, Kreditors) |
Währung |
Belegposten-Währung Hinweis: Nur bei Bankkonto (siehe Bereich Beleg) mit Kontowährung = Basiswährung ist das Feld Belegposten-Währung aktiv und kann in Drittwährungen bebucht werden. In allen anderen Fällen (Kontowährung = Fremdwährung) muss die Kontowährung und die Belegpostenwährung identisch sein.
|
Kurs |
Belegposten-Kurs, mit welchem das Zahlungsinstitut umgerechnet hat. Hinweis: Nur bei Bankkonto (siehe Bereich Beleg) mit Kontowährung = Basiswährung ist das Feld Belegposten-Kurs aktiv.
|
Buchungsbetrag |
Belegposten-Buchungsbetrag in Bankkonto-Währung (siehe Bereich Beleg) Hinweis: Nur bei Bankkonto (siehe Bereich Beleg) mit Kontowährung = Basiswährung ist das Feld Belegposten-Buchungsbetrag aktiv.
|
Erfasste Belegposten |
Listet die gebuchten Belegposten des Kontoauszuges (Beleg) Mittels Kontext Menu (rechte Maustaste) kann ein Explorer auf den einzelnen Posten aufgerufen werden. |
Erfasste Belege |
Listet nach dem Aufbereiten alle gebuchten Kontoauszüge (Stufe Beleg) auf. |
|
Fenster Bankerfassung Optionen |
[Aufbereiten] |
Durch Klicken dieser Schaltfläche werden im unteren Grid alle vom ‚Datum ab‘ erfassten Bankerfassungs-Belege angezeigt. |
[Löschen] |
Storniert den aktuell gewählten Kontoauszug (im Grid „Erfasste Belege) oder einen einzelnen Belegposten. Hinweis: Der Kontoauszug bzw. dessen Belegposten werden nicht gelöscht, sondern storniert (Stornobuchungen).
|
[Verwerfen] |
Verwirft den aktuellen Belegposten |
[Neu] |
Erfassen eines neuen Kontoauszuges (Beleg). |
[Verbuchen] |
Verbucht den aktuellen Belegposten |
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog „Bankerfassung“ |
Fenster Bankerfassung Optionen
Schaltfläche

Bankerfassung Optionen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Belegnummer bei Bankerfassung gemäss |
¤ Hauptjournal Belegnummer aus dem Hauptbuch verwenden |
Text Fibubuchung Hilfsbücher |
¤ Verbuchungstext nur Buchungstext aus der Bankerfassung |