Kontenplan
Der Kontenplan wie auch alle anderen hierarchisch gestalteten Pläne, werden intern auf mehreren Tabellen abgebildet. Sie stellen nur Mittel zum Zweck dar – möglichst effizient im Rahmen der Auswertungen auf diese Strukturinformationen zugreifen zu können, Verdichtungen machen zu können etc. Werden Items verschoben, wird in der Bewegung die Strukturinformation geschrieben. Es ist daher möglich, dass mehrere Benutzer am Kontenplan gemeinsam arbeiten, eine gewisse Organisation (wer bearbeitet welche Bereiche) ist aber trotzdem Voraussetzung. Beim Verschieben einer Gruppe, wird diese per Default in die nächste Gruppe als Untergruppe eingefügt (Drag and Drop mittels linker Maustaste). Ist dies nicht gewünscht, kann das Verschieben über die rechte Maustaste ausgeführt werden, dann wird die Gruppe zwischen zwei Gruppen platziert.
Bei der Entwicklung von Infoniqa ONE 200 wurde grossen Wert daraufgelegt, dass keinerlei Logik an die Kontonummerierung des Kontenplanes gebunden wird. Für das System ist also absolut unerheblich, ob Ihr Kassenkonto die Nummer „1000“ oder „KASSE“ trägt.
Kontenplan-Varianten
Über die Menge von Konti werden nun ein oder auch mehrere hierarchische Strukturen (Varianten) gelegt. Über diese Varianten-Konstrukte lassen sich äusserst flexible Auswertungen ziehen. Eine Definition ist zu beachten:
Jede Variante umfasst alle Konti bzw. die Stamminformationen der Konti ist in allen Varianten identisch.
Wird in einer Variante ein neues Konto erfasst, erscheint es in allen anderen Varianten am Schluss – wo es in der einzelnen Variante einzuordnen ist, entscheiden Sie.
Intern wird diese Struktur auf mehrere Tabellen aufgebrochen; alles mit dem Ziel, möglichst effiziente Abfragen auf diese Strukturen ausführen zu können.
Es ist beispielsweise möglich, in Variante 0 eine Gliederung nach Käfer abzubilden und in der Variante 1 nach KMU (ungeachtet dessen, ob dies Sinn macht). Ein sinnvolleres Beispiel dürfte eine Revisionsvariante sein.
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Kontenplan/[Variante] |
Bedeutung |
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Varianten |
Vorhandene Varianten werden in der Combobox angezeigt. Die gewünschte Variante kann gewählt werden. Anschliessen wird mit der gewählten Variante eine Aktion ausgelöst: [Auswählen] |
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Bezeichnung |
Ausführliche Bezeichnung der Variante. Im Controlling / Berichtswesen können Varianten gewählt werden. Die Bezeichnung wird jeweils mit angezeigt. |
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Nummer |
Interne Variantennummer. Die Variantennummer wird vom Programm selber verwaltet. Die Nummerierung ist nicht lückenlos. Durch [Löschen] können Nummernlücken entstehen. |
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Typ |
Wahl des Kontenplanvarianten-Typs: Bilanz-G/V-Rechnung Mittelflussrechnung Siehe auch Mittelflussrechnung oder Vorgehen beim Einrichten der Mittelflussrechnung |
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Cashflow |
Betrifft nur Planvarianten vom Typ „Mittelflussrechnung“: Hier kann das Cashflow-Ermittlungsverfahren des Geschäftsbereiches definiert werden. Direkte Berechnung: Mittelfluss aus der Gegenüberstellung der fondswirksamen Erträge und fondswirksamen Aufwendungen. Indirekte Berechnung: Periodenergebnis (Gewinn/Verlust) korrigiert um die fondsunwirksamen Aufwendungen und fondsunwirksamen Erträge |
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[Auswählen] |
Die in der Combobox „Varianten“ aktivierte Variante wird zur Kontenplanbearbeitung ausgewählt. Der Dialog „Varianten Kontenplan“ wird in der Folge geschlossen. |
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[Schliessen] |
Der Dialog „Varianten Kontenplan“ wird ohne Verarbeitung geschlossen. |
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[Kopieren] |
Die in der Combobox „Varianten“ aktivierte Variante wird auf eine neue Variantennummer kopiert. Ausserdem bietet sich die Möglichkeit eine Variante geschäftsjahrübergreifend zu kopieren. |
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[Löschen] |
Die in der Combobox „Varianten“ aktivierte Variante wird gelöscht. |
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[Ändern] |
Die Bezeichnung in der Combobox „Varianten“ aktivierte Variante wird geändert. Das Vorgehen ist wie folgt: |
Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan
Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan
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Kontenplan |
Bedeutung |
|---|---|
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Kontonummer |
Kontonummer, 15 Stellen alphanumerisch, muss einmalig sein. |
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[Drucken] |
Folgende Berichte/Funktionen können direkt aufgerufen werden:
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Sperren ab |
ab diesem Datum kann das Konto nicht mehr bebucht werden. Das Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonto kann erst gesperrt werden, wenn keine offenen Belege mehr vorhanden sind. |
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Bezeichnung |
Bezeichnung für Gruppen und Konti, 50 Stellen alphanumerisch Hinweis: Gruppen-Bezeichnung
Die Gruppenbezeichnungen werden für Gruppenkopf und Gruppenfuss separat geführt. Beim Erfassen wird die erfasste Gruppenbezeichnung für Gruppenkopf und Gruppenfuss eingesetzt. Will man beim Gruppenfuss eine anderslautende Bezeichnung als im Gruppenkopf, muss die Gruppe aufgeklickt werden, sodass der Gruppenfuss und –Kopf separat bearbeitet werden kann. Beispiel:
Gruppenkopf-Bezeichnung: Liquide Mittel Gruppenkopf-Bezeichnung: Total Liquide Mittel Über die Weltkugel-Schaltfläche können sprachabhängige Texte erfasst werden. Damit kann eine Konto- sowie eine Kontogruppen-Bezeichnung in mehreren Sprachen erfasst werden. Achtung, sprachabhängige Texte für Gruppenkopf sowie Gruppenfuss müssen separat erfasst werden. |
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Währungs-bezeichnung |
Kontowährung des Kontos Alle Währungen des Währungsstamms stehen zur Verfügung. Konten mit Währung ungleich Basiswährung werden als Fremdwährungskonten gehandhabt. Siehe auch: |
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Verdichten |
verdichtet Konti (siehe Bilanz und Erfolgsrechnung) |
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Seitenumbruch |
Veranlasst Seitenumbruch in der Ausgabe von Bilanzen/Erfolgsrechnung (G/V-Rechnung) zur besseren Gliederung |
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Umsatz |
Veranlasst, dass dieses Konto als Umsatz zählt (Verkehrszahlen, Umsatzliste – Selektionskriterium). |
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Kontotyp |
Klassen-Zugehörigkeit Aktiv, Passiv, Aufwand oder Ertrag Hinweis: Kippkonto
Der Typwechsel innerhalb der Bilanz und ER (G/V) kann jederzeit erfolgen. Somit kann ein Klassenwechsel problemlos vollzogen werden. Falls in den Einstellungen aktiviert, wird die Checkbox Investitionsrechnung angezeigt. Diese wird aber nur für individuelle Berichte verwendet. |
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Mittelfluss-Bereich |
Diese Selektion betrifft die Mittelflussrechnung und ist somit nur sichtbar, wenn die Mittelflussrechnung lizenziert wurde. Bei Planvarianten vom Typ „Bilanz-G/V-Rechnung“ ist diese Selektion deaktiviert. Hier kann pro Konto der MFR-Bereichstyp hinterlegt werden. Siehe dazu Einrichten der Mittelflussrechnungs-Planvariante: Bereichstypisierung Hinweis: Mittelfluss-Bereiche können nur auf Konti definiert werden. Für Gruppen können keine MFR-Bereiche hinterlegt werden.
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[Globalmutation Bereichstyp] |
Diese Selektion betrifft die Mittelflussrechnung und ist somit nur sichtbar, wenn die Mittelflussrechnung lizenziert wurde. Sie kann nur auf Planvarianten vom Typ „Mittelflussrechnung“ und nur auf Konto-Gruppen ausgeführt werden. Mit der Globalmutation des Bereichstyps können alle Konti einer selektierten Gruppe mit einem gewünschten Mittelflussrechnungs-Bereichstyp versehen werden. Somit muss der MFR-Bereich nicht für jedes Konto einzeln hinterlegt werden, sondern die Bereichstypisierung kann mittels weniger Klicks für die ganze Variante vorgenommen werden. Siehe dazu Einrichten der Mittelflussrechnungs-Planvariante: Bereichstypisierung |
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Fondsveränderungen |
Diese Selektion betrifft die Mittelflussrechnung und ist somit nur sichtbar, wenn die Mittelflussrechnung lizenziert wurde. Bei Planvarianten vom Typ „Bilanz-G/V-Rechnung“ ist diese Selektion deaktiviert. Mittels diesem Flag kann definiert werden, ob die Werte pro Gruppe/Konto gesondert nach Zu-/Abnahmen ausgewiesen werden sollen. Falls das Flag gesetzt wird, werden pro Konto/Gruppe zwei separate Zeilen, getrennt nach Zu- und Abnahmen aufbereitet. Wird das Flag auf einer Gruppe gesetzt, wird diese automatisch verdichtet dargestellt. Diese Gestaltungsoption macht z.B. beim Investitionsbereich (Daten) Sinn, wo Datenzu- und –abgänge pro Datengruppe gesondert ausgewiesen werden können. Siehe dazu Einrichten der Mittelflussrechnungs-Planvariante: Sonstige Gestaltung |
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Kostenart |
Vorschlags-Kostenart für Erfolgsrechnungs-Konti (G/V-Rechnung). Dient der Verbuchung der erfolgs- und kostenwirksamen Buchungen in die Kostenrechnung Bei aktivierter Option „Bilanzkonto-Splitting“ kann auch Bilanzkonti eine Kostenart (vom Typ Bilanzkonto-Splitt) hinterlegt werden. Dadurch wird das Splitting des Kontos aktiviert und alle Buchungen über dieses Konto müssen auf eine KST/KTR gebucht werden. Siehe auch Kapitel Bilanzkonto-Splitting Nur bei Mandanten mit aktivierter Kostenrechnung siehe Admin: Admin: Registerkarte Mandant, Mandanten bearbeiten (Mandanten eröffnen) |
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Kostenart Fixierung |
Die im Feld Kostenart zugeordnete Kostenart kann für das Buchen „fixiert“ werden. Nicht Fixiert Fixiert |
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KST/KTR Direktverbuchung |
Direkte Primärkostenverbuchung auf die angegebene KST/KTR |
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KST/KTR- Direktverbuchung Fixierung |
Die im Feld KST/KTR-Direktverbuchung zugeordnete KST/KTR kann für das Buchen „fixiert“ werden. Das Feld ist aktiv, sobald im vorangehenden Feld KST/KTR-Direktverbuchung ein Wert erfasst wird. Nicht Fixiert Fixiert |
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[X] KST-Verteilungs-Dialog |
Mit diesem Feld kann bestimmt werden, ob trotz hinterlegter KA und KST/KTR dennoch der Kostenverteilungsdialog gezeigt werden soll. Wenn der Benutzer beispielsweise ein Projekt oder eine Leistungsart bebuchen soll, ist dieses Flag „KST-Verteilungsdialog“ zu setzen. Der Kostenverteilungsdialog wird somit angezeigt, obwohl durch die Direktverbuchung oder die KST-Schnellerfassung die Kostenstelle oder der –Träger bereits selektiert wurden. |
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Steuersatz |
Steuerpflicht des Kontos und der Vorschlags-Steuersatz bei Buchungserfassung wird durch die Zuordnung eines Steuercodes bestimmt. Steuercode werden unter Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Steuersätze unterhalten (Steuersätze). Steuerpflichtige Kontierung werden beim Buchen aufgrund dieser Angabe automatisch mittels Steuerdialog angezeigt: Buchungen ohne Steuerpflicht Hinweis: Sollen die aufgeführten Buchungen ohne Steuerdialog ausnahmsweise mit Steuer gebucht werden, so müssen diese über Scharnierkonten gebucht werden, sodass folgende Buchungen entstehen:
Buchungen mit Steuerpflicht |
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Fix |
Der im Feld Steuersatz zugeordnete Steuercode kann für das Buchen „fixiert“ werden. Damit kann die Bebuchung eines bestimmten Fibu-Kontos mit ausschliesslich demselben Steuercode erzwungen werden. Nicht Fixiert Fixiert ohne Steuerdialog Fixiert mit Steuerdialog Hinweis: Bei fixierten Steuersätzen wird auch bei Auslandzahlungen der fixierte Steuersatz verwendet und nicht der selektierte Steuersatz aus den Einstellungen.
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Debitoren-Sammelkonto |
Mittels Aktivierung der Checkbox wird das Konto zum ausschliesslichen Bebuchen aus dem Debitorenprogramm freigegeben (Ausnahme Debitorendirektverbuchung ist aktiviert: Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung.) |
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Kreditoren-Sammelkonto |
Mittels Aktivierung der Checkbox wird das Konto zum ausschliesslichen Bebuchen aus dem Debitorenprogramm freigegeben (Ausnahme Kreditorendirektverbuchung ist aktiviert: Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung.) |
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Transitorisches Konto |
Mittels Aktivierung der Checkbox wird das Konto zum automatischen Rückbuchen der darauf verbuchten Buchungen mit der Funktion Registerkarte Hauptbuch, Gruppe Buchhaltung, Abschliessen, Transitorische Rückbuchungen freigegeben. |
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Anlagekonto |
Mittels Aktivierung der Checkbox wird das Konto zum Bebuchen aus der Datenbuchhaltung freigegeben. Beim Bebuchen aus den übrigen Infoniqa ONE 200 Finanz-Modulen Fibu, Debi, Kredi wird automatisch die Datenzuordnung zwingend verlangt. |
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Skonto / KST |
Konto- / und Kostenstellennummer für das zu ersetzende Gegenkonto bei der automatischen Skontobuchung anlässlich einer Auszifferung (z.B. Zahlung) in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Combobox Skonto Combobox KST Hinweis: Ergebnisgerechte Skontorückbuchung
Im Zahlungswesen der Infoniqa ONE 200 Finanz/Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung können anlässlich des Zahlungsein- und ausganges Skontoabzüge verbucht werden. Infoniqa ONE 200 verbucht Skontoabzüge nach der ergebnisgerechten Methode jeweils automatisch auf die ursprünglich mit der ausgezifferten Rechnung/Gutschrift verbuchten Kontierung anteilsmässig zurück. Skontorückbuchung immer auf dasselbe Konto/KST Will ein Buchhalter beispielsweise nach der Methode älterer Programme Skontorückbuchungen auf ein und dasselbe Konto zurückbuchen lassen, so muss auf allen aus den Debi/Kredi bebuchten Konti identische Konto/KST zugeordnet werden.
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Konto Kursgewinne |
Verbuchung Kursgewinne (nur bei Fremdwährungskonto) Verwendung bei der automatischen Bestandesbewertung Fremdwährungen (Verbuchung nicht realisierter Kursgewinne). Achtung: Konti ohne Kursgewinn-/Kursverlustkonto werden bei der Bestandesbewertung Fremdwährungen nicht miteinbezogen. Hinweis: Realisierte Kursgewinne
Realisierte Kursgewinne aus dem Zahlungswesen der Infoniqa ONE 200 Finanz/Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung werden auf die Kontierung gemäss Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung gemäss Feldwert „Realisierte Kursgewinne“ verbucht. |
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KST Kursgewinne |
Verbuchung Kostenrechnung für Kursgewinne (nur bei Fremdwährungskonto) Hinweis: Wenn keine Kostenstelle erfasst wird bucht das Programm automatisch auf die Kostenstelle Sachliche Abgrenzungen.
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Konto Kursverluste |
Verbuchung Kursverluste (nur bei Fremdwährungskonto) Verwendung bei der automatischen Bestandesbewertung Fremdwährungen (Verbuchung nicht realisierter Kursverluste). Achtung: Konti ohne Kursgewinn-/Kursverlustkonto werden bei der Bestandesbewertung Fremdwährungen nicht miteinbezogen. Hinweis: Realisierte Kursverluste
Realisierte Kursverluste aus dem Zahlungswesen der Infoniqa ONE 200 Finanz/Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung werden auf die Kontierung in den Einstellungen, Register Finanzbuchhaltung gemäss Feldwert „Realisierte Kursverluste“ verbucht. |
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KST Kursverluste |
Verbuchung Kostenrechnung für Kursverluste (nur bei Fremdwährungskonto) Hinweis: Wenn keine Kostenstelle erfasst wird bucht das Programm automatisch auf die Kostenstelle Sachliche Abgrenzungen.
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Gewinn / Verlust |
Virtuelles Konto für die Positionierung des unverbuchten Ergebnisses (Gewinnes/Verlust) in Bilanzen und Erfolgsrechnung. In einem Geschäftsjahr können jeweils ein unbebuchtes Konto ohne Vortragssaldo der Bilanz und ein Konto der Erfolgsrechnung (G/V-Rechnung) als „Gewinn/Verlust“ aktiviert werden. Das Konto kann beim Buchen nicht bebucht werden. Hinweis: Wechsel des virtuellen Kontos
Der Wechsel des Gewinn / Verlust – Schalters auf ein anderes Konto kann nur durch vorgängiges Löschen des z.Zt. markierten Kontos erfolgen. Kein virtuelles Konto definiert Ist kein virtuelles Konto definiert, so wird in der Bilanz und ER (G/V-R) das unverbuchte Ergebnis am Schluss der Bilanz bzw. ER (G/V-R) aufgeführt. |
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Statistik-Code |
Auswertungs-Code zur Steuerung für eigene Auswertungen und Selektion im erweiterten Kontoauszug. Der Statistikcode wird pro Kontenplan-Variante geführt. Somit stehen unbeschränkte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. |
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Intercompany |
Korrespondierende Buchhaltung zum aktuellen Konto. Dies kann die Mutterbuchhaltung oder aber eine andere Tochterbuchhaltung des Konzerns sein. In der Combobox stehen alle Mandanten zur Verfügung, welche als Konsolidierungsmandanten angelegt wurden (siehe Infoniqa ONE 200 Admin: Registerkarte Mandant, Mandanten bearbeiten: Feld Ext.Konsolidierung). Hinweis: Es werden nur Mandanten mit einer erfassten Gesellschaftsnummer angezeigt. Die Zugriffsberechtigung wird nicht berücksichtigt und es werden keine Demodaten angezeigt.
Mandant Ext. Konsolidierung Diese Einstellung hat in Infoniqa ONE 200 keine Wirkung und ist für den Datenexport in externe Konsolidierungsprogramme wichtig. Das Anlegen von Konsolidierungsmandanten dient dazu, die Mandanten-ID für die externe Konsolidierung zu reservieren, sodass nicht versehentlich doppelte Mandanten-ID’s vergeben werden. Empfehlenswerterweise wird in solchen Externen Konsolidierungsmandanten nicht gebucht; deshalb ist der Zugriff für alle Benutzer auf auszuschliessen (Infoniqa ONE 200 Admin/Bearbeiten/Benutzer). |
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Saldo unterdrücken |
Saldoanzeige wird bei der Buchungserfassung unterdrückt |
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Inkl. unverarbeitete Buchungen |
Saldo aller Buchungen (provisorische und definitive). |
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Exkl. unverarbeitete Buchungen |
Saldo der definitiven Buchungen. Vgl. auch Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
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Budgetierter Betrag laufendes Jahr |
Summe aller Budgetwerte (entspricht dem Wert Total im Budget Dialog) |
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Notiz |
Erfassung einer Notiz, 250 Stellen alphanumerisch z.B. für Buchungsregeln oder spezielle Hinweise, (kann vom Anwender frei verwendet werden). Kann im "Erweiterten Kontoauszug" optional mit ausgegeben werden. |
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Der Kontenplan wird reorganisiert. Fehlerhafte Einträge werden korrigiert und Konti am Ende des Baumes angehängt. Diese müssen wieder manuell in die entsprechende Gruppe eingefügt werden. |
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[Drucken] |
Folgende Berichte/Funktionen können gestartet werden:
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[Neue Gruppe] |
Nach dem markierten Konto/Kontogruppe wird eine neue Gruppe eröffnet. |
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[Neues Konto] oder Ctrl+N |
Nach dem markierten Konto wird ein neues Konto eröffnet. |
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[Clearing] |
Die Schaltfläche [Clearing] kommt mit der Option Mandantenclearing zur Anwendung. |
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[Varianten] |
Mit der Schaltfläche [Varianten] unterstützt der Kontenplan mehrere Kontenplan-Varianten (Strukturen über gleiche Konti). |
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[Budget] |
Die Schaltfläche [Budget] dient zum Budgetstämme bearbeiten Budgets können für Bilanz und ER-Konten erfasst werden. Im Standard-Reporting können Budgetvergleiche in der Erfolgsrechnung erfolgen. |
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[Zins] |
Die Schaltfläche [Zins] dient der Erfassung und Bearbeitung von Zinskonditionen für einzelne Konti. Für so deklarierte Zinskonti kann beim Zinsabschluss der Zins automatisch berechnet und verbucht werden. Bei der Basis-Zinsrechnung, werden die Zinskonditionen direkt hier erfasst. Vgl. auch [Zins] bei der Basis-Zinsrechnung. Bei der Erweiterten Zinsrechnung wird hier nur die Zinsgruppe zugeteilt. (Zinsgruppen). Vgl. auch Erweitertes Zinsrechnen, Übersicht |
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[Kopieren] |
Das Konto wird kopiert |
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[Suchen] |
Nach einem Konto im Strukturbaum suchen. Selektion Grid [Suchen] [OK] Dasselbe kann auch mittels Doppelklick auf einem Grid-Eintrag erfolgen. [Schliessen] |
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[Löschen] |
Mit der Schaltfläche [Löschen] wird eine Klasse, Gruppe oder Konti gelöscht. Konti können nur gelöscht werden, falls keine Buchungseinträge vorhanden und die entsprechenden Saldi Null betragen. Klassen und Gruppen sind erst nach vollständiger Entfernung aller Konti zulässig. Beim Löschen eines Fibu-Kontos wird geprüft, ob dieses Konto in den Einstellungen „Datenbuchhaltung 1/2“ als „Durchlaufkonto Datenbestandsbuchungen“ verwendet wird |
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[Speichern] |
Mit der Schaltfläche [Speichern] wird eine neue Klasse, Gruppe oder neues Konto abgespeichert. Hinweis: Existiert ein Folgejahr, so wird bei der Mutation der Daten eine Abfrage angezeigt. Die Änderungen können auch in das Folgejahr übernommen werden.
Die Zugriffsberechtigung eines Kontos kann allen Benutzern oder nur dem erfassenden Benutzer zugeteilt werden. |
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[Schliessen] |
Mit der Schaltfläche [Schliessen] wird das Bearbeiten des Kontenplans, ohne Speichern eines allfällig in Bearbeitung befindlichen Kontos, verlassen. |
Zins auf dem Kontenplan
Mit Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung ist eine automatische Saldoverzinsung von Konten möglich. Einem Konto können im Kontenplan verschiedene Zinsperioden hinterlegt werden. Die automatische Zinsbuchung erfolgt aufgrund dessen bei einem Zinsabschluss.
Das Fenster ist von der Zinsrechnungs-Variante abhängig: [Zins] bei der Basis-Zinsrechnung bzw. [Zins] bei der Erweiterten Zinsrechnung
[Zins] bei der Basis-Zinsrechnung
Für die Basis-Zinsrechnung stehen folgende Felder zu Verfügung:
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Kontenplan [Zins] |
Bedeutung |
|---|---|
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Datum von |
Datum, ab welchem der Zinseintrag gültig ist. |
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Datum bis |
Datum, bis zu welchem der Zinseintrag gültig sein soll. |
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Usanz |
Usanz, nach welcher der Zins berechnet wird |
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Verrechnungssteuer |
Zuweisung, wenn zum Habenzins eine Verrechnungssteuer automatisch gebucht werden soll |
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Soll-/Haben-Zins verrechnen |
Checkbox aktivieren, wenn der ermittelte Soll-/Haben-Zins verrechnet (nicht gesondert) verbucht werden soll. |
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Letzte Zinsbuchung |
Gibt die letzte Zinsbuchung an. Das Programm rechnet die Zinsbuchung ab diesem Datum. Das Datum „Letzte Zinsbuchung“ wird beim Zinsabschluss nachgeführt. Das Datum kann vom Benutzer bearbeitet werden. Dies ist vor allem beim erstmaligen Anlegen von Zinsperioden notwendig, um dem Programm den Stichtag der letzten Zinsverbuchung (vor Infoniqa ONE 200) mitzuteilen. Hinweis: Datum letzte Zinsbuchung
Das Datum „Letzte Zinsbuchung“ ist vom Programm pro Konto einmal geführt (nicht pro Zinsperiodeneintrag). |
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Soll-Zins |
Soll-Zinssatz für die Zinsberechnung Soll-Saldi werden zum angegebenen Satz in der zwischen Von/Bis-Datum liegenden Zinsperiode verzinst. |
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Haben-Zins |
Haben-Zinssatz für die Zinsberechnung Haben-Saldi werden zum angegebenen Satz in der zwischen Von/Bis-Datum liegenden Zinsperiode verzinst. |
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Erlöskonto |
Fibukonto für die Zinsbuchung |
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Kostenart |
Kostenart für die Zinsbuchung |
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Kostenstelle |
Kostenstelle für die Zinsbuchung |
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[Neu] |
Mit der Schaltfläche [Neu] wird die Eingabe einer neuen Zinsperiode vorgegeben. |
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[Löschen] |
Mit der Schaltfläche [Löschen] wird die aktuelle Zinsperiode gelöscht. Zinsperioden können unabhängig einer bereits erfolgten Zinsberechnung jederzeit gelöscht werden. |
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[Speichern] |
Mit den Schaltflächen [Speichern] wird die aktuelle bearbeitende Zinsperiode gelöscht. |
|
[Schliessen] |
Mit der Schaltfläche [Schliessen] wird das Bearbeiten der Zinsperioden des aktuellen Kontos verlassen. |
[Zins] bei der Erweiterten Zinsrechnung
Für die Erweiterte Zinsrechnung stehen folgende Felder zu Verfügung:
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Kontenplan [Zins] |
Bedeutung |
|---|---|
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Letzte Zinsbuchung |
Gibt die letzte Zinsbuchung an. Das Programm rechnet die Zinsbuchung ab diesem Datum. Das Datum „Letzte Zinsbuchung“ wird beim Zinsabschluss nachgeführt. Das Datum kann vom Benutzer bearbeitet werden. Dies ist vor allem beim erstmaligen Anlegen von Zinsperioden notwendig, um dem Programm den Stichtag der letzten Zinsverbuchung (vor Infoniqa ONE 200) mitzuteilen. Hinweis: Datum letzte Zinsbuchung
Das Datum „Letzte Zinsbuchung“ ist vom Programm pro Konto einmal geführt (nicht pro Zinsperiodeneintrag). |
|
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Springt direkt zum Unterhalt der Zinsgruppen. Dort werden Zinskonditionen, Usanz und evtl. Verrechnungssteuer zugeteilt. |
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[Löschen] |
Mit der Schaltfläche [Löschen] wird die aktuelle Zinsperiode gelöscht. Zinsperioden können unabhängig einer bereits erfolgten Zinsberechnung jederzeit gelöscht werden. |
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[Speichern] |
Mit den Schaltflächen [Speichern] wird die aktuelle bearbeitende Zinsperiode gespeichert. |
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[Schliessen] |
Mit der Schaltfläche [Schliessen] wird das Bearbeiten der Zinsperioden des aktuellen Kontos verlassen. |
neben letzte ZinsbuchungArbeitsablauf Kontenplan bearbeiten
Es sind mehrere Kontenplan-Varianten möglich:
Alle Varianten enthalten dieselben Konti mit denselben Kontonummern; die Gruppierung/Reihenfolge der Konti kann in jeder Variante anders sein.
-
(falls erforderlich: Kontenplan wählen mit [Varianten])
-
Kontengruppen nach Bedarf öffnen/schliessen mit Klick auf + bzw. - :
grünes Buch = Kopf einer Kontengruppe
blaues Blatt = Konto
rotes Buch = Fuss einer Kontengruppe -
Konto auswählen mit Klick
-
Kontoinformationen sind rechts sichtbar und mutierbar.
Nicht veränderbar sind:
Konto-Nr., Währung und Konto-Klasse (Aktiv/Passiv oder aber Aufwand/Ertrag)
Neues Konto eröffnen:
-
Klick auf das Konto davor.
-
[Neues Konto]
-
Kontoinformationen eingeben.
-
[Speichern]
Neue Konto-Gruppe eröffnen:
-
Klick auf die Konto-Gruppe davor.
-
[Neue Gruppe]
-
Konto-Gruppeninformationen eingeben.
-
[Speichern] bildet eine leere Kontogruppe
Wenn die Schaltflächen [Neue Gruppe] und [Neues Konto] u.a. inaktiv sind, hat der angemeldete Benutzer kein Recht, diese Kontenplanvariante zu bearbeiten (vgl. Infoniqa ONE 200 Admin, Bearbeiten Datenzugriff Planvarianten)
Konto verschieben:
-
Nach einem anderen Konto einfügen:
Mit der linken Maustaste auf ein Konto ziehen:
Das Konto wird nach dem Ziel-Konto eingefügt. -
In eine geschlossene Kontogruppe schieben:
Mit der linken Maustaste auf eine Kontogruppe (Buch) ziehen:
Das Konto wird an den Anfang der Kontogruppe eingefügt und kann nachher verschoben werden. -
Nach einer geschlossene Kontogruppe einfügen:
Mit der rechten Maustaste auf eine Kontogruppe (Buch) ziehen:
Das Konto wird an den Anfang der Kontogruppe eingefügt und kann nachher verschoben werden.
Konto-Gruppe verschieben:
-
Ziehen mit der linken Maustaste:
Fügt die Gruppe als Untergruppe in die Zielgruppe ein. -
Ziehen mit der rechten Maustaste:
Fügt die Gruppe auf der gleichen Hierarchiestufe hinter der Zielgruppe ein. -
Þ Vorsicht beim Verschieben!
Beim Verschieben von Konti/Kontengruppen können Bilanz- und Erfolgskonti durchmischt werden.
Konto/Kontogruppe löschen:
Ist nur möglich, wenn
-
das zu löschende Konto keine Buchungen aufweist.
-
die zu löschende Kontogruppe leer ist
-
Klick auf das Konto bzw. die Konto-Gruppe.
-
[Löschen]
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Durch eine entsprechende Kontenplan-Struktur kann eine mehrstufige Erfolgsrechnung erzeugt werden.
Tipps zum Bilden der Struktur-Gruppen (besonders bei der ersten):
-
Damit die neue Gruppe als Erfolgskontengruppe gilt:
Zuerst ein Erfolgskonto markieren, dann [Neue Gruppe]. -
Anschliessend die Gruppe an die gewünschte Stelle schieben.
Zum Verschieben von Kontogruppen:
-
Zielgruppe schliessen.
-
Damit die verschobene Gruppe auf derselben Hierarchie wie die Zielgruppe:
® Mit der rechte Maustaste ziehen. -
Damit die verschobene Gruppe eine Untergruppe der Zielgruppe wird:
® Mit der linken Maustaste ziehen.
Wichtig für eine sinnvolle Darstellung der Erfolgsrechnung:
-
Auf dem Gruppenende (rotes Buch) der Gruppen vor einem Gruppentotal: Die Einstellung "Seitenumbruch" ausschalten!
( im obigen Beispiel: Bei 4 und 7, evtl. bei 3) -
In der Erfolgsrechnung keine %-Angaben ausgeben
Grund: Die %-Werte werden automatisch pro Kontoklasse (Aktiven, Passiven, Aufwand und Ertrag) gebildet. Die Gruppe Bruttoerfolg umfasst Aufwand und Ertrag und ergibt somit unsinnige %-Werte. -
Kontogruppennummern ausgeben, wenn die Gruppenbezeichnung sprechend ist.
-
Für eine verdichtete Ausgabe (Die Untergruppen/Konten bestimmter Gruppen werden nicht angezeigt und ihr Saldo auf die Gruppe verdichtet):
Im Kontenplan, auf den zu verdichtenden Gruppen (Gruppenkopf) die Option "Verdichten" einschalten und
In der Erfolgsrechnung die Option "Verdichten gemäss Planvariante" wählen.
Strukturierung der Mittelflussrechnung
Für den Aufbau der Planstruktur einer Mittelflussrechnungs-Planvariante konsultieren Sie bitte folgendes Kapitel: Vorgehen beim Einrichten der Mittelflussrechnung: Einrichten der Mittelflussrechnungs-Planvariante
Sprachabhängige Konto- und Kontogruppentexte
Klicken Sie, nachdem Sie eine Kontogruppe bzw. ein Konto ausgewählt haben, auf die Weltkugel um sprachabhängige Texte zu erfassen. Die Weltkugel befindet sich jeweils rechts neben dem Eingabefeld „Bezeichnung“. Es können sprachabhängige Texte für ein Konto, für einen Kontogruppenkopf, sowie für einen Kontogruppenfuss erfasst werden.
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Kontenplan/ |
Bedeutung |
|---|---|
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Sprache |
In dieser Auswahlbox kann eine Sprache angegeben werden, zu welcher ein sprachabhängiger Text erfasst werden soll. |
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Bezeichnung 1 |
Diese Bezeichnung wird in der Bilanz und Erfolgsrechnung verwendet. Es können maximal 50 Zeichen erfasst werden. |
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Bezeichnung 2 |
Diese Eingabe dient dazu, individuelle Bezeichnungen zu erfassen. Hier können maximal 255 Zeichen erfasst werden. |
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Bezeichnung 3 |
Diese Eingabe dient dazu, individuelle Bezeichnungen zu erfassen. Hier können maximal 2000 Zeichen erfasst werden. |
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Textänderung in Folgejahren übernehmen |
Wird ein sprachabhängiger Kontotext erfasst bzw. ein Kontogruppentext geändert, wird dieses Kontrollkästchen aktiviert. þ Textänderungen werden in den Folgejahren übernommen o Textänderungen werden in den Folgejahren nicht übernommen Hinweis: Falls sprachabhängige Texte für eine Kontogruppe erfasst werden, ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Dies deshalb, weil eine neu erfasste Kontogruppe nicht automatisch in den Folgejahren eröffnet wird, sondern nur im aktuellen Geschäftsjahr und nur in der aktuellen Variante eröffnet wird. Das Erfassen bzw. Ändern eines sprachabhängigen Textes funktioniert analog dem Erfassen bzw. Ändern eines Kontos oder einer Kontogruppe. Es ist also nicht möglich in einem Schritt einen neuen sprachabhängigen Kontogruppentext automatisch für die gleiche Kontogruppe in den Folgejahren anzulegen.
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Kippkonto
Das Kippkonto ist eine elegante Lösung für Konten mit wechselnden Kreditverhältnissen. Je nach Saldo wird das Konto auf der Aktiv- oder der Passivseite der Bilanz aufgeführt (Bilanz-Konto).
Ein Kippkonto im Bereich der Erfolgskonten (z.B ausserordentlicher Erfolg, Kursgewinne) erscheint in der Erfolgsrechnung abhängig vom Saldo auf der Erfolgs- oder Aufwandseite.
Kippkonten funktionieren nur in der Bilanz und der Erfolgsrechnung.
Das Kippkonto wird in allen Varianten und in allen Folgejahren automatisch angelegt.
Einrichten eines Kippkontos
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Selektionieren sie das entsprechende Konto im Kontenplan
-
Rufen sie die Kippkontodefinition mittels Klicks auf den Knopf
auf -
Definieren sie das Gegenkonto und die Position innerhalb der Variante
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Kontenplan/ |
Bedeutung |
|---|---|
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Kontonummer Ursprungskonto |
Selektiertes Konto aus dem Kontenplan |
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Kontonummer Kippkonto |
Kontonummer des Kippkontos. Die Nummer muss eindeutig sein, es darf kein Konto mit dieser Nummer gespeichert sein. Praktisch ist z.B. die Ursprungs-Kontonummer mit einer Erweiterung z.B. 1020-H oder 1020-K. Damit ist die Zuordnung auch aus dem Namen ableitbar. |
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Einfügen vor Konto |
Position innerhalb der Kontoplanvariante. Das Kippkonto wird vor dem selektierten Konto eingefügt. Es stehen alle Konti der Gegenseite (Aktiv/Passiv oder Aufwand/Ertrag) zur Auswahl. |
Ist die Ikone auf dem Kippkonto-Knopf farbig so wurde dem Konto bereits ein Kippkonto zugewiesen. Das Kippkonto wird im Baum der Variante immer mit einer roten Ikone angezeigt.
Wird ein Kippkonto selektiert so werden die Kontoinformationen des zugewiesenen Kontos angezeigt. Es können jedoch keine Daten geändert werden.
Auswerten
Kontenplan
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Rep Kontenplan |
Bedeutung |
|---|---|
|
Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten und Gruppenüberschriften werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
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Inkl. KORE-Informationen |
Die den Konten hinterlegten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger werden angedruckt. Siehe auch Kontenplan |
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Inkl. Kontonotizen |
Die Kontonotizen werden ausgegeben. |
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Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Die Gruppenüberschriften der gewählten Variante werden ausgegeben. |
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Konto Ebene drucken |
R Die Konten werden ausgegeben. |
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Gruppentotal Ebene drucken |
R Die Gruppentotale der gewählten Variante werden ausgegeben. |
Kontenstamm
Gibt pro Konto eine Seite mit Detail-Informationen aus.
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Rep Kontostamm |
Bedeutung |
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Konto von / bis |
Kontenbereich. |
Buchungskreise
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Report |
Bedeutung |
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Keine Selektions-Optionen |
Buchungskreise
Siehe auch
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Leistungskatalog: Buchungskreise
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Grundsätze: Buchungskreise
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Buchen in Buchungskreisen
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Buchungskreise abschliessen
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Buchungskreise |
Bedeutung |
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Code |
5 Stellen, alphanumerisch Repräsentiert den Buchkreis (z.B. IAS, FER, etc.). Beim Buchen/Auswerten und für Vorbelegungen in Stammdaten (z.B. Datenbuchhaltung) wird der Code verwendet. |
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Bezeichnung |
Ausführliche Bezeichnung des Buchungskreises |
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Kostenrechnung |
þ Beim Buchen in Buchungskreisen auf ein ER-Konto wird zusätzlich eine Kostenstelle-/ Kostenträger-Kontierung verlangt. |
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Projekte |
Beim Buchen in Buchungskreisen kann noch ein Projekt ausgewählt werden. |
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Periode |
Beim Buchen in die Buchungskreise werden die Periodendefinitionen berücksichtigt, es können keine Buchungen in geschlossene Perioden erstellt werden. |
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Abschluss ab |
Ab der selektierten Periode muss für den gewählten Buchungskreis ein Jahresabschluss durchgeführt werden (siehe Buchungskreise abschliessen). Die Periode kann nicht mehr geändert werden, wenn der Jahresabschluss einmal durchgeführt wurde. |
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Abschlussdatum |
Anzeige Datum letzter Jahresabschluss des aktuellen Buchungskreisjournals. Siehe Extras/Finanzbuchhaltung/Jahresabschluss/Buchungskreisjournal (Buchungskreise abschliessen) |
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Grid |
Listet sämtliche vorhandenen Buchungskreise auf. Mittels Klick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Rechte Maustaste – Kontextmenu ist aktiv. Mittels Klick auf eine Zeile wird der Buchungskreis in den Bearbeitungsbereich zur Änderung bereitgestellt. |
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[Neu] |
Neuer Buchungskreis erfassen |
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[Löschen] |
Der aktuell im Bearbeitungsbereich „Buchungskreis“ stehende Buchungskreis wird gelöscht. |
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[Speichern] |
Der aktuell im Bearbeitungsbereich „Buchungskreis“ stehende Buchungskreis wird gespeichert. |
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[Schliessen] |
Der Dialog Buchungskreise wird geschlossen. |
Autotexte
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Autotexte |
Bedeutung |
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Aktivieren |
Die Funktion Autotexte kann (pro Benutzer) aktiviert werden |
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Autotext einfügen |
So wird der Autotext im Buchungstext eingesetzt (vgl. Aufbau und Funktion der Buchungsmasken): Automatisch [F2]-Taste Diese Einstellung kann pro Benutzer definiert werden. |
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Code |
Kurzcode, max. 10 Zeichen. |
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Text |
Der Code wird durch diesen Text ersetzt. Das aktuelle Datum kann mittels %d in den Text eingefügt werden. |
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Benutzung |
Privat Öffentlich |
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[Kopieren] |
Der selektierte Text wird kopiert und kann mittels [Speichern] abgespeichert werden. |
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[Neu] |
Erfassen eines neuen Autotextes |
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[Löschen] |
Löschen des aktuellen Autotextes. |
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[Speichern] |
Speichern des aktuellen Autotextes. |
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[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske Autotexte |