Für die Budgetierung stehen in Infoniqa ONE 200 drei Varianten zu Verfügung:
-
Budgetierung auf dem Kontenplan/KST/KTR-Stamm/Kostenarten-Stamm mit der Schaltfläche [Budget].
Ist die seit langem verwendete Basis-Technik. Sie erlaubt ab Version 2009 auch mehrere Budget-Varianten. Die Budget-Daten werden aus dem Kontenplan bzw. KST/KTR oder Kostenartenplan mit der Schaltfläche [Budget] unterhalten.
Alle mit den anderen Varianten erfassten Budgetzahlen sind hier sicht- und bearbeitbar.
Unterkapitel Budgetdaten im Kontenplan -
Budgetierung mit Stammdaten/Budgetierung.
Dies ist die komfortablere Form und ermöglicht jeweils mehrere Budget-Varianten für Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Projekte. Die Budget-Zahlen werden in einer Tabelle bearbeitet.
Unterkapitel Budget / Bearbeiten -
Offline-Budgetierung mit der Offline-Budgetierung:
Das Budget wird in einer Excel-Tabelle unterhalten und zwischen Excel-Tabelle und Datenbank transferiert.
Die Excel-Tabelle lässt sich auch ohne Verbindung zur Infoniqa ONE 200 Datenbank bearbeiten. Es können mehrere Budget-Varianten in Form mehrerer Excel-Tabellen unterhalten werden.
Unterkapitel Offline-Budgetierung (sage200_budget.xls)
Bearbeiten
Budgetvarianten
Hier werden verschiedene Budget-Varianten für unterschiedliche Sichten (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Projekte) definiert.
Zu jeder Variante/Sicht werden anschliessend die Budget-Zahlen mit Registerkarte Hauptbuch, Gruppe Budget, Bearbeiten, Bearbeiten (Budget bearbeiten) erfasst.
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Budgetvarianten, |
Bedeutung |
|---|---|
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Budget-Sicht |
Finanzbuchhaltung: Für Fibu-Budgets Kostenrechnung: Für Kostenrechnungs-Budgets Projekte: Für Projekt-Budgets |
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Budget-Variante |
Es können beliebige Varianten erfasst werden. Die Variante „Default“ wird automatisch erstellt, wenn noch keine Varianten bestehen. Mindestens eine Variante muss vorhanden sein und kann nicht gelöscht werden. |
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Nummer |
Anzeige der internen Budget-Laufnummer. |
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Bezeichnung |
Name der Budget-Variante, bis 60 Stellen |
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Bemerkung |
Freier Test, bei Bedarf. |
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Status |
Aktiv = verwendbar Inaktiv = nicht verwendbar |
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Bearbeitbar |
Bearbeitbar Nicht bearbeitbar |
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Bearbeitungscode |
Dieser Code hat nur informative Bedeutung,
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Erfassung Mutation |
Datum und Benutzer der Erfassung bzw. Mutation dieser Variante. |
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Mutation Budget |
Datum und Benutzer der Budget-Mutation dieser Variante. |
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Grid |
Die vorhandenen Budget-Varianten der oben gewählten Sicht werden angezeigt. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird die Variante in den Bearbeitungsbereich zur Änderung bereitgestellt. |
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[Budgetieren] |
Direkter Aufruf der Funktion Budget bearbeiten |
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[Drucken] |
Ausgabe der Budget-Varianten-Übersicht als Report. |
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[Neu] |
Zum Erfassen einer neuen Budget-Variante. |
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[Kopieren] |
Mit dieser Funktion können ein oder mehrere Budget-Zeilen in eine andere Variante im gleichen oder in einem anderen Geschäftsjahr kopiert werden. Siehe Kapitel Kopieren von Budgetzeilen |
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[Löschen] |
Die aktuelle Budget-Variante wird gelöscht. Ist nur möglich, wenn sie keine Budget-Werte enthält. Es können alle bis auf eine Variante gelöscht werden. |
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[Speichern] |
Die aktuelle Budget-Variante wird gespeichert.
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[Schliessen] |
Die Bearbeitungsmaske wird geschlossen. |
Neu erstellte Geschäftsjahre enthalten die Budget-Varianten des Vorjahres, jedoch ohne Budget-Werte.
Das erste Geschäftsjahr von neuen Mandanten enthält als einzige Budget-Variante die Budgetvariante "Default" ohne Budget-Werte und -Spalten.
Weitere Budget-Varianten sind mit dieser Funktion mit [Kopieren] zu erstellen
Budget-Werte können mit [Kopieren] aus anderen Geschäftsjahren übernommen werden
Ausgabe einer Budget-Variantenübersicht: $ä$
Kopieren von Budgetzeilen
Hier können ausgewählte Budget-Zeilen aus dem Quell-Geschäftsjahr in eine andere Budget-Variante im gleichen oder in einem anderen Geschäftsjahr kopiert werden.
Dabei lassen sich die Budget-Werte übernehmen oder verändern (Addieren zum vorhandenen Wert, Beträge mit Faktor multiplizieren).
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Budgetvarianten, |
Bedeutung |
|---|---|
|
Selektion |
Finanzbuchhaltung: Für Fibu-Budgets Kostenrechnung: Für Kostenrechnungs-Budgets Projekte: Für Projekt-Budgets |
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Quelle |
Vorlage-Budget: Budget Variante auswählen. |
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Ziel |
Ziel-Budget: Geschäftsjahr und Budget Variante auswählen. |
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Budget-Werte |
Überschreiben: Vorhandene Wert im Ziel-Budget werden überschrieben Addieren: Kopierte Werte werden zu den vorhandenen Werten im Ziel-Budget addiert. |
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Faktor |
Multiplikator für Werte aus dem Quell-Budget. |
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Grid |
Mit [Anzeigen] werden die vorhandenen Quell-Budget-Zeilen hier angezeigt. In Zeilen, die kopiert werden sollen, muss das Häklein ganz links gesetzt werden. |
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[Anzeigen] |
Zeigt alle Zeilen mit einem Budgetwert im Quell-Budget an. Hinweis: Ist erforderlich, bevor [Ausführen] aktiv wird!
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[Ausführen] |
Kopiert alle Zeilen mit einem Häklein links im Grid ins Ziel-Budget. Hinweis: Ein vorhandenes Ziel-Budget wird überschrieben.
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Budget bearbeiten
Fibu-Budget:
Kore-Budget:
Projekt-Budget:
Mit dieser Funktion werden die Budget-Werte in den Budget-Varianten unterhalten. Zu bearbeitende Budget-Varianten müssen vorgängig mit Registerkarte Hauptbuch, Gruppe Budget, Bearbeiten, Varianten (Budgetvarianten) erstellt werden.
In einer Tabelle lassen sich alle Budget-Werte einer Variante unterhalten.
Budget bearbeiten
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Budget bearbeiten, |
Bedeutung |
|---|---|
|
Budget-Variante |
Wahl der Budget-Variante. |
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Darstellung: |
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Planvariante |
Wahl der Kontenplan-Variante. Der gewählte Kontenplan kann durch Klicken auf [+] bis auf die unterste Ebene geöffnet und Gruppen durch Klicken auf [-] geschlossen werden. Budget-Werte lassen sich nur auf dem „Konto“, nicht jedoch auf Gruppen erfassen. |
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Budget-Spalten |
Für jeden Tag ist eine Spalte möglich. Nach dem Einlesen/Aktualisieren werden jedoch nur die Tagesspalten angezeigt, in denen Werte ungleich 0.00 enthalten sind. In einem neuen, leeren Budget wird nur die Total-Spalte angezeigt. Varianten nach rechts-Klick im Spaltenkopf: Einzelne Spalte einfügen: Nur eine einzelne Spalte einfügen. Bei folgenden Varianten wird für alle Monate eine Spalte mit dem 1. Tag des Monats eingefügt. Bestehende Spalten mit demselben Datum bleiben unverändert. Dieses Varianten sind vor allem für ganz neue Budgets geeignet: Beginn Kalendermonat: Spalten mit dem 1. Tag jedes Monats. Ende Kalendermonat: Spalten mit dem letzten Tag jedes Monats. Beginn Kalendermonat: Spalten mit dem 15. jedes Monats. Aktuelle Spalte löschen: Löscht die aktuelle Spalte mit allen Beträgen. Mindestens eine Datumspalte (neben der Total-Spalte) muss vorhanden ein, damit Budget-Werte erfasst werden können. |
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Sicht |
Nur beim Kostenrechnungs-Budget: Wahl der Reihenfolge der Budget-Einträge. |
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|
Zum Suchen einer Budget-Zeile nach ihrem Text. Hinweis: Falls der zu suchende Text nicht vollständig eingegeben wird, sind konsequent Wildcard-Zeichen zu verwenden.
Vorhandener Text: 1010 – Postcheck
Such-Eingabe: 1010* findet Such-Eingabe: *Post* findet jedoch: Such-Eingabe: 1010 findet nicht Such-Eingabe: Post* findet nicht Such-Eingabe: *Post findet nicht Such-Eingabe: Postcheck findet nicht Mit den Schaltflächen [>] und [<] kann vor- oder rückwärts weitergesucht werden. |
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[Anzeigen] |
Aktualisiert die Anzeige der Budget-Werte. Falls Werte verändert, aber nicht mit [Speichern] in der Datenbank abgelegt wurden, verfallen diese Änderungen. |
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Bearbeiten |
In dieser Tabelle werden die Budget-Werte erfasst und angezeigt. Budget-Werte lassen sich nur auf der untersten Ebene erfassen (vgl. unten: Werte eingeben). Konto. Gruppenwerte werden automatisch aktualisiert und können nicht direkt verändert werden. Mindestens eine Datumspalte (neben der Total-Spalte) muss vorhanden ein, damit Budget-Werte erfasst werden können. (vgl. unten: Einfügen neuer Spalten) |
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Werte eingeben: |
In der Tabelle kann mit der Maus oder mit den Pfeil-Tasten navigiert werden. Zum Eingeben/Ändern eines Wertes: Hinweis: Die Zelle klicken und die F2-TASTE drücken (Falls "Feldwechsel mit Enter" nicht eingeschaltet ist, geht auch die ENTER-Taste)
Löschen eines Wertes: Die Zelle klicken und die F2-Taste (bzw. die Enter-Taste), dann 0 eingeben oder die Delete-Taste drücken. Zum Ändern des Vorzeichens ein Plus bzw. ein Minus eingeben! Ohne Vorzeichen-Eingabe bleibt das Vorzeichen unverändert. positiver Wert = SOLL negativer Wert = HABEN Die Budget-Beträge von Erfolgs-Konten, in der Kostenrechnung und auf Projekten werden ausschliesslich in Basiswährung geführt bzw. erfasst. Eingabe des Total-Wertes für eine Zeile: Bei der Eingabe eines Wertes in der Total-Spalte wird dieser Wert gemäss den Einstellungen „Aufteilung Totalbudget“ oben auf dem Fenster auf die vorhandenen Spalten aufgeteilt. (vgl. unten: „Einstellungen“). Achtung: vorhandene Spaltenwerte werden überschrieben. Werte kopieren: Die Zelle klicken, dann Taste F2, dann Rechts-Klick-Kopieren. Auf der Ziel-Zelle: Taste F2, dann Rechts-Klick-Einfügen. |
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Spalten einfügen: |
Einfügen einer neuen Spalte: Auf dem Tabellenkopf Rechts-Klick, Einzelne Spalte einfügen. In einem Kalender-Fenster kann ein beliebiger Tag innerhalb des Geschäftsjahres gewählt werden. Hinweis: Dieses Datum gilt als Von-Datum der Budget-Periode.
Falls ab dem 1. Tag des GJ ein Budgetwert gelten soll, muss die erste Spalte das Datum des 1. Tages im GJ aufweisen. Vgl. auch oben unter "Budget-Spalten". |
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Spalten löschen: |
Löschen von Spalten: Geschieht automatisch beim Aufruf einer Budget-Variante, wenn die Spalte nur 0.00-Werte enthält. Manuell möglich mit Rechts-Klick - Diese Spalte löschen. |
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Einstellungen: |
Linear auf Budgetspalten: Ein eingegebener Totalwert wird linear auf alle vorhandenen Spalten aufgeteilt, Hinweis: unabhängig vom Datum der Spalten.
Beispiel:
Totalwert = 3000.00, vorhandene Spalten 1.1.xxxx, 1.2.xxxx und 1.6.xxxx: Die Spalten 1.1., 1.2. und 1.6 erhalten je denselben Wert 1000.00, d.h. für den Januar 1000.00, für Februar bis Mai total 1000.00 für Juni bis Dezember total 1000.00. Verhältnis vorhandener Spaltenwerte: Der Totalwert wird im Verhältnis der vorhandenen Spalten-Werte aufgeteilt. Sind alle Spaltenwerte = 0, wird linear verteilt, d.h. gleich, wie wenn in allen Spalten derselbe Wert steht Beispiel:
Totalwert = 3000.00, vorhandene Spalten-Werte: 1, 2, 0 und 3.: Der Totalwert wird im Verhältnis 1:2:0:3 aufgeteilt. Dies ergibt die Spaltenwerte 500.00, 1000.00, 0.00 und 1500.00: Hinweis: Das Total wird nach jeder Eingabe eines Spaltenwertes nachgeführt.
Deshalb bei der Verteilung im "Verhältnis vorhandener Spaltenwerte" zuerst die Verhältnis-Werte in die Spalten einsetzen erst dann den zu verteilenden Totalwert erfassen. Werden nachher weitere Spalten eingefügt, muss das Total neu verteilt werden, um eine dieser Angabe entsprechende Verteilung zu erhalten: Auf dem Total-Wert Taste F2 drücken und dann das Total-Feld verlassen. Nach der automatischen Aufteilung des Totals lassen sich einzelne Spalten-Werte manuell anpassen. Das Total wird dabei aktualisiert. |
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[Löschen] |
Löscht die Budget-Werte der markierten Budget-Zeile. |
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[Alle Löschen] |
Löscht alle Budget-Werte der gesamten Budget-Variante. |
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[Speichern] |
Die aktuellen Budget-Werte werden in der Datenbank gespeichert. Sie sind auch aus dem Kontenplan (bzw. KST/KTR-Plan bzw. Projektplan) mit der Schaltfläche [Budget] abruf- und bearbeitbar. |
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[Schliessen] |
Die Bearbeitungsmaske wird geschlossen. |
Budgetdaten im Kontenplan
oder
Bei dieser Variante werden die Budget-Werte auf dem Kontenplan, jeweils auf jedem Konto erfasst.
Über Registerkarte Hauptbuch, Gruppe Stammdaten, Kontenplan mittels Schaltfläche [Budget] kann jedem Konto ein Budget fürs aktuell gewählte Geschäftsjahr erfasst werden.
Für jedes Konto kann ein detailliertes Budget erfasst und bearbeitet werden. Die Aufteilung der Werte kann bis auf einzelne Tage erfolgen, womit bei Bedarf eine differenzierte Gewichtung oder einfach die lineare Verteilung auf Unterperioden des Geschäftsjahres vorgenommen werden kann.
Die Zuordnung des Wertes zu einer Periode erfolgt durch die Erfassung eines Budgets mit einem Datum des Periodenbereiches. Siehe auch Grundsätze Periodendefinitionen, Stammdaten Periodendefinition
Soll- und Habensaldo werden unabhängig des Kontotyps (Aktiv, Passiv, Aufwand, Ertrag) durch die Werteingabe wie folgt erreicht:
-
positiver Wert = SOLL
negativer Wert = HABEN -
Die Budget-Beträge werden ausschliesslich in Basiswährung geführt bzw. erfasst.
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Budget Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Budget Variante |
Wahl der Budget-Variante (vgl. Budgetvarianten) |
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[Auge] |
Budgetabgleich mit der Kostenrechnung Die diesem Konto zugeordneten Kostenart/Kostenstelle-Budgets werden gelistet und die Differenz zum Fibu-Budget ermittelt. Die Übernahme aus der Kostenrechnung oder die Übergabe in die Kostenrechnung ist z. Zt. nicht möglich. |
|
Gesamtbetrag |
Im Feld „Zu verteilen“ wird der gesamte zu verteilende Budget-Betrag erfasst. Nach dieser Eingabe kann mit der Schaltfläche [Regelmässig verteilen] der Gesamtbetrag regelmässig auf die Monate des Geschäftsjahres (jeweils per 1. jeden Monats) verteilt werden. |
|
Einzelbetrag Einbeziehen per/Betrag |
Ist keine regelmässige Verteilung gewünscht (Gewichtung) kann durch die Schaltfläche Einfügen im Feld Einbeziehen per ein Datum und im Feld Betrag ein Wert zugeordnet werden. |
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[Regelmässig Verteilen] |
Mit der Schaltfläche [Regelmässig verteilen] wird der Gesamtbetrag regelmässig auf die Monate des Geschäftsjahres (jeweils per 1. jeden Monats) verteilt. |
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[Alle löschen] |
Löscht alle Eingaben |
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[Einfügen] |
Fügt einen Eintrag in der Tabelle ein |
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[Löschen] |
Löscht den ausgewählten Eintrag in der Tabelle |
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[Ändern] |
Erlaubt die Änderung eines Eintrags in der Tabelle |
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[Schliessen] |
Schliessen der Bearbeitungsmaske Budget |
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[Speichern] |
Speichert alle Angaben der Tabelle „bisher Budgetiert“ und schliesst die Bearbeitungsmaske Budget. |
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Grid „bisher budgetiert“ |
Die Budgetwerte des gewählten Kontos sind hier bearbeitbar. Mittels Klick auf einen Eintrag wird der Wert zur Bearbeitung in den Bereich „Einzelbetrag“ gestellt. Dor kann er bearbeitet und über [Ändern] wieder aktualisiert werden. |
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Total |
Saldo aller Werte im Grid “bisher budgetiert” |
Offline-Budget (sage200_budget.xls)
Die Offline-Budgetierung ermöglicht auf einfachste Weise, mit Hilfe von Microsoft Excel die Budgets von
Kostenart – Kostenstellen/träger Verbindungen der Kostenrechnung
Konten der Finanzbuchhaltung
zu erfassen und/oder zu bearbeiten.
Voraussetzungen für das Betreiben von sage200_budget.xls
Damit diese Applikation lauffähig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
-
Mindestens Microsoft Excel 2000
-
Mindestens Infoniqa ONE 200 Finanz Client >= Version 5.0.0
-
Gültige Lizenznummer
-
Funktionierender DSN Eintrag auf Infoniqa ONE 200 Datenbank im ODBC erfasst
-
Ab Version 2014 wird die ODBC Verbindung durch WebService abgelöst
Restriktionen beim Einlesen der Tabellenwerte in Infoniqa ONE 200
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Perioden-Spalten |
Auf wie viele Perioden das Budget aufgeteilt wird, kann frei bestimmt werden. sage200_ budget.xls richtet sich nach den eingegebenen Spaltenüberschriften. |
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Konto-Zeilen |
Maximal 65'536 Datensätze (Einschränkung von Excel) |
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Richtigkeit der Daten |
Es wird nicht überprüft, ob die erfassten Werte korrekt sind. Eine falsche Aufteilung des Betrages wird also ohne Meldung ins Infoniqa ONE 200 eingelesen. |
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Beträge |
In Mandanten-Basiswährung (auch für Fremdwährungskonten) |
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Budgettool - Lizenz |
sage200_budget.xls ist lizenzpflichtig. Bis auf das Einlesen der Tabellenwerte in Infoniqa ONE 200 Finanz kann ohne gültige Lizenz gearbeitet werden. |
Bedienung Login
Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Login] erscheint das Login-Fenster. Die Datenquelle entspricht dem Namen des DSN-Eintrages (Standard: MSSQLInfoniqa200). Bitte analog dem Infoniqa ONE 200-Login die weiteren Daten eingeben.
Die eingegebenen Parameter werden in der Registry unter folgendem Schlüssel gespeichert: HKEY_CURRENT_USER\Software\Simultan\Simultan\XLS
Somit stehen diese beim nächsten Login als Vorschlag wieder zur Verfügung.
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Login |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datenquelle |
DSN-Name: z.B. MSSQLInfoniqa200 |
|
Datenbank |
Infoniqa ONE 200-Datenbankname: z.B. Infoniqa200 |
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Benutzer |
Berechtigter Benutzer-Name: z.B. test1 |
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Passwort |
Passwort des Benutzers |
|
[Login] |
Meldet via API-Server (ActiveX) mit den oben angegebenen Parametern an der Infoniqa ONE 200-Datenbank an. In der Combobox Mandant/Periode werden alle verfügbaren Mandanten und Perioden (Geschäftsjahre) angezeigt. |
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[Abbrechen] |
Login abbrechen |
|
Mandant/Periode |
Auswahl eines verfügbaren Mandanten/Perioden (Geschäftsjahr). |
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[OK] |
Anmelden am gewählten Mandant/Periode Der ausgewählte Mandant und Periode wird im Excel Arbeitsblatt angezeigt und die Schaltflächen werden aktiviert. Um nachträglich z.B. den Mandanten zu wechseln, kann mit der Tastenkombination <CTRL>-<L> das Login neu durchgeführt werden. |
Bedienung sage200_budget.xls
Spalten
|
Spalten sage200_budget.xls Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Ergebnis |
Ergebnis beim [Budget einlesen] Tritt während dem Daten einlesen ein Fehler auf, wird das bei der Ergebnisspalte entsprechend signalisiert:
Bei Zeilen mit roten Punkten ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlerbeschreibung wird in die erste, freie Spalte in folgender Reihenfolge eingefügt: Fehlernummer, Fehlerbeschreibung, Fehlerquelle |
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M |
Spalte dient zum Markieren bzw. Selektieren der Zeilen mit „X“ Die Funktionen [Auslesen], [Budget einlesen], [Budget aufteilen] beziehen sich selektiv auf markierte Zeilen. |
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KONTO |
Diese Spalte ist beim Register „Konto“ vorhanden und beinhaltet das Konto der Finanzbuchhaltung Konten können mit [Auslesen] von Infoniqa ONE 200 übernommen werden, oder aber auch manuell eingegeben werden. |
|
KA |
Diese Spalte ist beim Register „KOA-KTR/KST“ vorhanden und beinhaltet die Kostenart der Kostenrechnung KA-KST/KTR-Verbindungen können mit [Auslesen] von Infoniqa ONE 200 übernommen werden, oder aber auch manuell eingegeben werden. |
|
KST/KTR |
Diese Spalte ist beim Register „KOA-KTR/KST“ vorhanden und beinhaltet die Kostenstelle oder Kostenträger der Kostenrechnung KA-KST/KTR-Verbindungen können mit [Auslesen] von Infoniqa ONE 200 übernommen werden, oder aber auch manuell eingegeben werden. |
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IST |
Mit [Auslesen] können gebuchte IST-Salden eines Geschäftsjahres oder des Vorjahres ausgelesen werden. Die ausgelesenen IST-Salden werden in dieser Spalte angezeigt. |
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Budget |
Mit [Budget aufteilen] wird der Betrag dieser Spalte pro Zeile auf die vorhandenen Perioden aufgeteilt (siehe Spalten-Bereich Periodenaufteilung Budgetsaldo) Auch kann durch [Auslesen] in diese Spalte das Kontobudget-Gesamttotal des Geschäftsjahres oder des Vorjahres ausgelesen werden. |
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Abweichung |
Differenz aus: Spalte „Saldo zum Aufteilen“ abzüglich Spalte „Kontrollsaldo aufgeteilt“ |
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Kontrollsaldo aufgeteilt |
Summe aller Spalten aus den Spaltenbereichen „Periodenaufteilung Budgetsaldo“ |
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Periodenaufteilung Budgetsaldo |
Mit [Perioden anlegen] oder durch manuelle Eingabe können die Periodenspalten definiert werden. |
[Login]
siehe Bedienung Login
[Markieren]
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Markieren |
Markierungsfunktion |
|
Zeilenselektion |
Folgende Selektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: |
|
[Ausführen] |
Führt die Funktion mit der getroffenen Wahl aus. |
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. |
[Löschen]
Löscht sämtliche Zeilen der Tabelle
[Auslesen]
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Register KONTO |
þ Konti auslesen: Sämtliche Konti der Finanzbuchhaltung des gewählten Mandaten/Periode (siehe [Login]) werden in die Spalte „Konto“ ausgelesen. þ Aktiv þ Passiv þ Aufwand þ Ertrag: Variante: Auswahl der Kontoplan-Variante, die sich auf die Option Ausgabe nach „Variante“ und auf die Selektion der Statistikcodes bezieht. Statistikcode: Statistikcode-Selektion in Bezug auf selektierte Kontoplan-Variante. Der Statistikcode kann sowohl ein- (nur) wie auch ausgegrenzt (ohne) werden. Defaultmässig findet keine Einschränkung statt (keine). Ausgabe nach: þ Konto-Bezeichnung: Kontobezeichnungen werden mit ausgegeben (Bsp. 1000-Kasse). |
|
Register KOA-KTRKST |
þ KST / KTR – KA auslesen: Gewählte KST/KTR-KOA – Verbindungen der Kostenrechnung des gewählten Mandates/Periode (siehe [Login]) werden in die Spalte „KA“ und Spalte „KST/KTR“ ausgelesen. þ KA – KST / KTR auslesen: Gewählte KOA-KST/KTR – Verbindungen der Kostenrechnung des gewählten Mandates/Periode (siehe [Login]) werden in die Spalte „KA“ und Spalte „KST/KTR“ ausgelesen. o KST / KTR - KA auslesen o KA - KST / KTR auslesen KST/KTR þ KST þ KTR: Wahlweise nur Kostenstellen oder nur Kostenträger auslesen. KST/KTR: Nur Verbindungen mit gewählter KST/KTR werden ausgelesen. Leiter: Der Wert des Feldes „Kostenstellen-Leiter“ im KST/KTR-Plan kann durch eine entsprechende Eingabe selektiert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn z.B. nur alle KST/KTR einer bestimmten verantwortlichen Person ausgelesen werden sollen. Variante: Auswahl der KST/KTR-Plan-Variante, die sich auf die Option Ausgabe nach „Variante“ und auf die Selektion der Statistikcodes bezieht. Statistikcode: Statistikcode-Selektion in Bezug auf selektierte KST/KTR-Plan-Variante. Der Statistikcode kann sowohl ein- (nur) wie auch ausgegrenzt (ohne) werden. Defaultmässig findet keine Einschränkung statt (keine). Kostenart þ Primär þ Sekundär: Wahlweise nur Primär- oder Sekundärkostenarten auslesen. KA: Nur Verbindungen mit gewählter Kostenart werden ausgelesen. Variante: Auswahl der Kostenarten-Plan-Variante, die sich auf die Option Ausgabe nach „Variante“ und auf die Selektion der Statistikcodes bezieht. Statistikcode: Statistikcode-Selektion in Bezug auf selektierte Kostenarten-Plan-Variante. Der Statistikcode kann sowohl ein- (nur) wie auch ausgegrenzt (ohne) werden. Defaultmässig findet keine Einschränkung statt (keine). Gestaltung / Sortierung Ausgabe nach: þ Konto-Bezeichnung: Kontobezeichnungen werden mit ausgegeben (Bsp. 300-Warenkosten / HANDEL-Warenhandel). þ Überschriftzeile bei neuem Konto: Je nach gewählter Sicht wird pro KA oder KST/KTR eine Überschriftzeile geschrieben. Diese ermöglicht die Ausgabe der IST-Werte totalisiert auf das Überschrift-Konto. þ Kostenstellenleiter: In der Überschrift wird zusätzlich der Kostenstellen-Leiter ausgegeben. Die Funktion ist nur möglich, wenn Sicht „KST/KTR-KA auslesen“ gewählt wurde. þ Statistikcode (SC): In der Überschrift wird zusätzlich der jeweilige Statistikcode ausgegeben. |
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Spalten-Selektion |
þ IST-Saldo: Aus Infoniqa ONE 200 Finanz bestehende Budget-Saldi aus Jahresumsätzen in sage200_budget.xls in die Spalte „IST Saldo“ auslesen. Beim Budgetieren der KA-KST/KTR-Verbindungen kann ebenfalls noch das aktuelle Gesamttotal pro Überschrift-Konto (je nach gewählter Sicht KST/KTR oder KA) ausgegeben werden. |
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Spalten-Selektion |
Bestehende Budget-Saldi aus Infoniqa ONE 200-Finanz in sage200_budget.xls auslesen. þ Budget (Saldo zum Aufteilen)
þ Budget (Periodenaufteilung)
Ausgabedarstellung Wird das Budget (Periodenaufteilung) in den Bereich „Periodenaufteilung Budgetsaldo“ ausgelesen, so gibt es folgende zwei Möglichkeiten: ¤ Ausgabe in Reihenfolge wie in Infoniqa ONE 200 erfasst
¡ Ausgabe nach Periodenspaltentitel summiert |
|
Budget Variante |
Wahl der Budget-Variante (vgl. Budgetvarianten) |
|
[Ausführen] |
Führt die Funktion mit der getroffenen Wahl aus. |
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. |
[Budget einlesen]
Budget aus Excel in Infoniqa ONE 200 Finanz einlesen.
Alle Spaltenwerte im Bereich „Periodenaufteilung Budgetsaldo“ der mit „X“ markierten Zeilen werden eingelesen.
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Einlesen |
¤ Budget der in Spalte "M" selektierten KTR / KST - KA Verbindungen / Konti vorgängig löschen
¡ Budget aller KTR / KST - KA Verbindungen des gewählten Mandanten / Periode in Infoniqa ONE 200 vorgängig löschen |
|
Budget Variante |
Wahl der Budget-Variante. |
|
[Ausführen] |
Führt die Funktion mit der getroffenen Wahl aus. |
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. Budget wird nicht eingelesen. |
[Perioden anlegen]
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Perioden anlegen mit |
Die Datumsüberschriften der Periodenspalten im Bereich „Periodenaufteilung Budgetsaldo“ werden angelegt mit Datum: Alle Möglichkeiten beziehen sich auf dem aktuell angemeldeten Mandanten und das Geschäftsjahr. |
|
[Ausführen] |
Führt die Funktion mit der getroffenen Wahl aus. |
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. |
[Budget aufteilen]
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Aufteilungsart |
Alle mit „X“ markierten Zeilen werden aufgeteilt. ¤ Linear Perioden-Spalten Hinweis: Allfällig vorhandene Spaltenwerte im Bereich „Periodenaufteilung Budgetsaldo“ der markierten Zeilen werden vorgängig gelöscht.
|
|
[Ausführen] |
Führt die Funktion mit der getroffenen Wahl aus. |
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. |
[Format]
|
sage200_budget.xls |
Bedeutung |
|---|---|
|
Breite der markierten Spalten |
Alle markierten Spalten werden auf die gewünschte Breite formatiert. Hinweis: Bei Verkleinerung der Spalten können die Buttons der Titelzeile übereinander verschoben werden.
|
|
[Übernehmen] |
Formatiert die zuvor gewählten Spalten auf die eingegebene Breite. |
|
[Abbrechen] |
Schliesst den Dialog ohne eine Aktion. |
Auswerten
In den Standardauswertungen können die Budgets ausgewertet werden.
Die Budget-Eingaben bzw. die detaillierten Budgeteinträge können pro Konto über den Budgetstamm gedruckt werden.
Budget-Vergleiche sind in folgenden Auswertungen möglich:
Bilanz mit Budgetvergleich
Erfolgsrechnung mit Budgetvergleich.
Erweiterter Kontoauszug mit Budgetvergleich im Konto-Saldo.
Plan/Ist-Vergleiche in der Kostenrechnung
Betriebliche Erfolgsanalyse in der Kostenrechnung.
Wenn das Datum „Budget per“ auf ein Datum gelegt wird, wo keine Budgetzahl erfasst wurde, wird der Budget-Vergleich mit dem Budget-Wert bis zum letzten Datum mit einem erfassten Budget-Wert gemacht.
Erfasste Budget-Werte:
1.1. 1000.00
15.1. 1000.00
1.2. 2000.00
Als Budget-Vergleichswert gilt am:
1.1. 1000.00
10.1. 1000.00 ebenso für alle Daten bis 14.1.
15.1. 2000.00
20.1. 2000.00 ebenso für alle Daten bis 31.1.
1.2. 4000.00
Budget-Varianten
sowie:
|
Budget-Variantenübersicht |
Bedeutung |
|---|---|
|
Budget Sicht |
¤ Finanzbuchhaltung: Fibu-Budgets ¤ Kostenrechnung: Kore--Budgets ¤ Projekte: Projekt-Budgets |
Budgetstamm
|
Budgetstamm |
Bedeutung |
|---|---|
|
Konto von / bis |
Kontenbereich. |
Bilanz
Bilanz
|
Bilanz Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|
|---|---|---|
|
Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
|
|
Bilanz per |
Stichtag, per welcher die Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
|
|
Vorjahr per |
Stichtag, per welcher die Vorjahres-Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist zur Eingabeaktiv, wenn R „Mit Vorjahresvergleich“. |
|
|
Budget per |
Stichtag, per welchem die Budget-Saldi ausgewiesen werden sollen. Das Feld ist zur Eingabe aktiv, wenn R „Mit Budgetvergleich“. |
|
|
KST/KTR |
Diese Selektion ist nur bei aktivierter Option Bilanzkonto-Splitting sichtbar (siehe Leistungskatalog: Bilanzkonto-Splitting und Vorgehen beim Einrichten von Bilanzkonto-Splitting) Selektion der KST/KTR (Filiale): Wird eine KST/KTR selektiert, werden die Budgets aus der Kostenrechnung (KA-KST/KTR) bezogen. Wird eine KST/KTR selektiert, werden Gewinn und Verlust nicht berechnet. |
|
|
Statistikcode |
Diese Selektion ist nur bei aktiver Option in Einstellungen – Register Finanzbuchhaltung 2/2 – Statistikcodes – Nur Codes aus Stammdaten zulassen sichtbar. Mit dieser Selektion können mehrere Statistikcodes selektiert werden. Die jeweiligen Statistikcode-Buchungen werden in die Auswertung miteinbezogen. |
|
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Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
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Sprache |
Über diese Auswahlbox kann selektiert werden, in welcher Sprache die Bilanz ausgegeben werden soll. Standardmässig wird die eingestellte Benutzersprache (Einstellungen – Register „Sprache“) vorgeschlagen. Hinweis: Existiert kein sprachabhängiger Text zu einem Konto bzw. einer Kontogruppe, wird immer die Bezeichnung vom Kontenplan (siehe dazu Kontenplan Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan – Eingabefeld Bezeichnung) verwendet.
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Aktuell |
R Stichtag ist der letzte Tag des laufenden Geschäftsjahres. Hinweis: geringster Zeitbedarf
Die vorgerechneten Salden aus dem Kontostamm werden zur Auswertung herangezogen. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Auswertung. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, werden sämtliche Buchungen per Feld „Stichtag“ zur Saldoberechnung herangezogen. |
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Eröffnungsbilanz |
R Die Eröffnungsbilanz wird ausgegeben. Lediglich Buchungen mit Buchungsart 13 = Eröffnungsbuchungen werden zur Auswertung selektiert. Buchungen mit Buchungsart 13 können nicht vom Benutzer erfasst werden, sondern werden vom Programm anlässlich des Geschäftsjahres abschliessen geschrieben. |
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Inkl. Provisorische Buchungen |
R Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
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Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
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Beträge in Euro |
R Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen). |
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Ausgabe |
Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat gibt das Querformat defaultmässig die Soll/Haben-Spalten aus. |
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Mit Vorjahresvergleich |
R Vorjahresvergleich; Feld „Vorjahr per“ wird zur Eingabe aktiv. |
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Mit Budgetvergleich |
R Budgetvergleich wird ausgegeben Die Budgetierung erfolgt pro Geschäftsjahr. Das Budget des aktuellen Geschäftsjahres wird ausgewertet. Bilanzkonto-Splitting (siehe Leistungskatalog: Bilanzkonto-Splitting und Vorgehen beim Einrichten von Bilanzkonto-Splitting): |
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Mit Soll-Haben-Spalten |
R Betrag FW Soll-Betrag BW Haben-Betrag BW |
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Mit %-Werte Konto Ebene |
R %-Berechnungen auf Konto Ebene werden ausgegeben. |
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Mit %-Werte Gruppe Ebene |
R %-Berechnungen auf den Totalen werden ausgegeben. |
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Mit Fremdwährungssaldo |
R Bei Fremdwährungskonten wird der Saldo FW auch angedruckt. |
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Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Gruppenüberschrift wird ausgegeben. |
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Konto Ebene drucken |
R Kontoebene wird ausgegeben. |
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Gruppentotal Ebene drucken |
R Gruppentotale am Ende der Kontogruppe. |
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Ausgabe Kontonummer |
R Kontonummer und Kontobezeichnung. |
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Ausgabe Kontogruppennummer |
R Gruppenummer und Gruppenbezeichnung. |
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Kontozugriff-Einschränkung vermerken |
R Kontozugriff-Einschränkung vermerken. |
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Kontobezeichnung links ausrichten |
R Die Kontobezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontonummer deaktiviert ist. |
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Gruppenbezeichnung links ausrichten |
R Die Gruppenbezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontogruppennummer deaktiviert ist. |
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Verdichten gemäss Planvariante |
Eine Kontogruppe (Stufe) wird saldiert und als einzelner Posten auf der Liste angedruckt. Hinweis: Das Flag „Verdichten“ im Kontenplan muss auf der Stufe gesetzt werden und nicht auf der Totalzeile.
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Konti mit Saldo 0 unterdrücken |
Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden. |
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Unverbuchtes Ergebnis Vorjahr |
R Das Ergebnis wird aufgeteilt in: Gewinn/Verlust Vorjahr, Gewinn/Verlust Laufendes Jahr und Gewinn/Verlust Total. ¨ Es wird der Gewinn/Verlust Total (kumuliert aller offenen Vorjahre und aktuelles Geschäftsjahr) angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn ein offenes oder provisorisch abgeschlossenes Vorjahr vorhanden ist. |
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Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung
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Erfolgsrechnung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
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Variante |
Kontenplanvariante Die Reihenfolge der Konten, die Gruppenüberschriften und Gruppentotale werden nach der gewählten Variante ausgegeben. Siehe auch Kontenplan-Varianten |
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Aktuell |
R Periode = Erster bis letzter Tag des laufenden Geschäftsjahres. Hinweis: geringster Zeitbedarf
Die vorgerechneten Salden aus dem Kontostamm werden zur Auswertung herangezogen. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Auswertung. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, so werden sämtliche Buchungen per Feld „Stichtag“ zur Saldoberechnung herangezogen. |
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Beträge in Euro |
R Die Buchungen werden in EUR-Währung ausgegeben. Der Schalter ist zur Bearbeitung aktiv, wenn die Eurowährung als Parallelwährung aktiviert wurde (siehe Euro-Umstellungen). |
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Periode 1-3 |
In der Erfolgsrechnung können bis zu 3 individuelle Perioden parallel ausgewertet werden. Die Perioden müssen aber jeweils innerhalb des selektierten Geschäftsjahres bewegen. Wahlweise können pro Periode IST-Werte oder Budget-Werte aufbereitet werden. Beispiel:
Periode 1: IST-Zahlen aktuelles Jahr bis heute Periode 2: Budget des gesamten Geschäftsjahres Periode 3: IST-Zahlen des gesamten Vorjahres Die Periode 3 kann nur ausgewertet werden, wenn die Liste in Querformat (Ausgabe = quer) ausgegeben wird. Die Felder Periode 1 -3 sind inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist. |
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Statistikcode |
Diese Selektion ist nur bei aktiver Option in Einstellungen –Register Finanzbuchhaltung 2/2 – Statistikcodes – Nur Codes aus Stammdaten zulassen sichtbar. Mit dieser Selektion können mehrere Statistikcodes selektiert werden. Die jeweiligen Statistikcode-Buchungen werden in die Auswertung miteinbezogen. |
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Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
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Sprache |
Über diese Auswahlbox kann selektiert werden, in welcher Sprache die Erfolgsrechnung ausgegeben werden soll. Standardmässig wird die eingestellte Benutzersprache (Einstellungen – Register „Sprache“) vorgeschlagen. Hinweis: Existiert kein sprachabhängiger Text zu einem Konto bzw. einer Kontogruppe, wird immer die Bezeichnung vom Kontenplan (siehe dazu Kontenplan Kontoinformationen / Bearbeitungsmaske Kontenplan – Eingabefeld Bezeichnung) verwendet.
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Inkl. provisorische Buchungen |
R Buchungen mit Buchungsstatus provisorisch werden in den Saldo miteinberechnet. Siehe auch: Buchungen abschliessen (Status Definitiv setzen) |
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Inkl. Abschlussbuchungen |
R Abschlussbuchungen werden für die Saldoberechnung miteinberechnet. Siehe auch: Abschlussbuchungen |
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Ausgabe |
Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat gibt das Querformat defaultmässig die Soll/Haben-Spalten aus. |
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Abweichung 2 + 3 |
Es wird jeweils die Abweichung von Spalte 1 gegenüber Spalte 2 und 3 ermittelt. Optional kann die Abweichung |
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Mit %-Werte Konto Ebene |
R %-Berechnungen auf Konto Ebene werden ausgegeben. |
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Mit %-Werte Gruppe Ebene |
R %-Berechnungen auf den Totalen werden ausgegeben. |
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Mit Soll-Haben-Spalten |
R Betrag FW Soll-Betrag BW Haben-Betrag BW |
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Gruppenüberschrift Ebene drucken |
R Gruppenüberschrift wird ausgegeben. |
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Konto Ebene drucken |
R Kontoebene wird ausgegeben. |
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Gruppentotal Ebene drucken |
R Gruppentotale am Ende der Kontogruppe. |
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Ausgabe Kontonummer |
R Kontonummer und Kontobezeichnung. |
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Kontozugriff-Einschränkung vermerken |
R Kontozugriff-Einschränkung vermerken. |
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Ausgabe Kontogruppennummer |
R Gruppenummer und Gruppenbezeichnung. |
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Kontobezeichnung links ausrichten |
R Die Kontobezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontonummer deaktiviert ist. |
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Gruppenbezeichnung links ausrichten |
R Die Gruppenbezeichnung wird am linken Rand angedruckt. Dieser Schalter ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe Kontogruppennummer deaktiviert ist. |
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Verdichten gemäss Planvariante |
Eine Kontogruppe (Stufe) wird saldiert und als einzelner Posten auf der Liste angedruckt. Hinweis: Das Flag „Verdichten“ im Kontenplan muss auf der Stufe gesetzt werden und nicht auf der Totalzeile.
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Konti mit Saldo 0 unterdrücken |
Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden. |
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Ausgabe Kontogruppennummer |
Die Kontonummer der Gruppe wird mit angedruckt. |