Gruppe Belege (Kontokorrent)

Erfassen Guthaben

Kontokorrentausgangsbelege sind Forderungen (Rechnungen oder Gutschriften) an Partner oder Zahlungsausgänge an Partner. Sie werden in getrennten Bearbeitungsfunktionen verwaltet.

Ausgangs-Rechnungen/-Gutschriften werden via Kontokorrent/Belege/Erfassen Guthaben bearbeitet. Diese Belegbearbeitungsfunktion entspricht haargenau der „normalen“ Debitorenbeleg-Funktion. Es stehen sämtliche üblichen Debitoren-Funktionen zur Verfügung. Hier können auch Eingangsbelege von "normalen" Debitoren ohne aktivierten Kontokorrentschalter im Debitorenstamm verwaltet werden.

Eingangsrechnungen oder Ausgangszahlungen können hier nicht verwaltet werden und werden auch nicht angezeigt.

Erfassen Forderungen

Kontokorrenteingangsbelege sind Forderungen (Rechnungen oder Gutschriften) von Partner oder Zahlungseingänge von Partner. Sie werden in getrennten Bearbeitungsfunktionen verwaltet.

Eingangs-Rechnungen/-Gutschriften werden via Kontokorrent/Belege/Erfassen Forderungen bearbeitet. Diese Belegbearbeitungsfunktion entspricht haargenau der „normalen“ Kreditorenbeleg-Funktion. Es stehen sämtliche üblichen Kreditoren-Funktionen zur Verfügung. Hier können auch Eingangsbelege von "normalen" Kreditoren ohne aktivierten Kontokorrentschalter im Kreditorenstamm verwaltet werden.

Ausgangsrechnungen oder Eingangszahlungen können hier nicht verwaltet werden und werden auch nicht angezeigt.

Funktionen

Massenkontieren

Mit dieser Funktion lassen sich vorerfasste Belege schnell und effizient kontieren, ohne dass ins Belegerfassungsfenster jedes Belegs verzweigt werden muss. Alle vorerfassten Belege werden vom System zur Kontierung vorgeschlagen. Die noch fehlende Kontierung kann im Grid eingetragen werden. Siehe Fenster Massenkontierung.

Eine Zeile wird rot markiert, wenn das vorgeschlagene Konto ein Anlagenkonto ist.
Dieser Beleg kann in der Funktion Massenkontieren nicht kontiert werden und muss in der Funktion Registerkarte Kreditoren, Gruppe Belege, Erfassen kontiert werden. Im Grid kann mittels Schaltfläche ganz rechts direkt in diese Funktion gesprungen werden. Siehe Belege korrigieren

Im Massenkontieren kann auch die Zahlsperre (Beleg) effizient verwaltet werden, diese kann direkt im Grid mutiert werden.

Bei Bedarf können Sie für einzelne Belege auch in die Belegerfassung verzweigen. Falls der Beleg dort kontiert wird, verschwindet er aus der Massenkontierungsmaske.

Massenkontierung Feldbezeichnungen

Massenkontierung Feldbezeichnung	Bedeutung
Nummer von/bis	Kreditorennummer von/bis
Datum von/bis	Belegdatum von/bis
Status	ž Alle: Vorerfasste und Kontierte Belege werden aufbereitet ž Vorerfasst: Nur vorerfasste Belege werden aufbereitet ž Kontiert: Nur kontierte Belege werden aufbereitet
Zahlsperre	ž Alle: Belege mit und ohne Zahlsperre werden aufbereitet ž Aktiviert: Nur Belege mit einer aktivierten Zahlsperre werden aufbereitet ž Nicht aktiviert: Nur Belege ohne aktivierte Zahlsperre werden aufbereitet Hinweis: Die Zahlsperre kann im Grid direkt bearbeitet (aktivieren/deaktivieren) werden. Die Änderung wird beim aktivieren/deaktivieren direkt auf die Datenbank geschrieben.
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter selektieren. Wird der Stern (*) ausgewählt so werden alle Sachbearbeiter selektiert.
[Anzeigen]	Die Belege werden anhand der Selektion angezeigt.
Valuta der Rechnung	Dieses Valutadatum wird in den kontierten Belegen eingesetzt, sofern die Checkbox "Valutadatum ändern" aktiviert ist.
Valutadatum ändern	Checkbox aktiviert: Das "Valutadatum der Rechnung" ersetzt das im vorerfassten Beleg eingesetzte Valuta-Datum. Checkbox nicht aktiviert: Das im vorerfassten Beleg eingesetzte Valuta-Datum wird als Valutadatum verwendet.
	Der Vorschlagswert für das Feld „Valutadatum ändern“ kann hier erfasst werden. Dieser wird in die Datenbank geschrieben und ist für alle Benutzer gültig.
Grid	Zeigt alle vorerfassten Belege an. Hinweis: Im rechten Teil des Grids stehen weitere Felder. Durch scrollen mit dem Rollbalken am unteren Fensterrand werden sie sichtbar. Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: Kopieren Suchen Zoom in Zoom out Zoom 100% Sortierung nach ...
Checkbox links im Grid	Gibt den Beleg auf der betreffenden Zeile zum Kontieren frei. Falls nicht alle Felder einen gültigen Wert enthalten, erfolgt bei [Kontieren] eine Meldung und die ganze Kontierung wird nicht ausgeführt.
Konto	Das Gegenkonto des Beleges. Durch Klick in dieses Feld kann das Konto ausgewählt werden. Siehe Massenkontierung, Konto/KST wählen. Anlagenkonti werden nicht angezeigt! Hinweis: Aufteilung auf mehrere Konti /Anlagenkonti / Um den Beleg auf mehrere Konti aufzuteilen oder um ein Anlagenkonto zu kontieren: Den Button ganz rechts im Grid klicken und die Kontierung in der Belegerfassungsmaske durchführen.
Kostenstelle	Kostenstelle/Kostenträger, wo der Beleg in der Kostenrechnung verbucht wird. Durch Klick in dieses Feld kann die Kostenstelle bzw. der Kostenträger ausgewählt werden. Siehe Massenkontierung, Konto/KST wählen Tipp: Ist auf den Stammdaten des Kreditors eine Vorschlags-Kostenstelle eingetragen, wird diese jetzt automatisch vorgeschlagen und muss nicht mehr manuell angewählt werden.
St-ID	Steuer-Code für diesen Beleg. Durch Klick in dieses Feld kann der Steuersatz ausgewählt werden.
Hinweis	Hinweis: Verteilungen eines Beleges auf verschiedene Gegenkonti, Kostenstellen/Kostenträger oder Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen müssen im Beleg selber durchgeführt werden Schaltfläche ganz rechts im Grid benützen, um zum  Belege korrigieren zu kommen.
Schaltfläche ganz rechts im Grid	Verzweigt in den Beleg. Dort kann der Beleg frei bearbeitet werden. Siehe Belege korrigieren Die Kontierung des Beleges lässt sich auch dort durchführen. In diesem Fall verschwindet der Beleg aus dem Fenster der Massenkontierung.
	Setzt die Checkbox zum Kontieren in allen Belegen im Grid auf "ein". Kann verwendet werden, wenn die Mehrheit der Belege fertig ausgefüllt ist und nur noch wenige nicht kontiert werden sollen.
[Kontieren]	Kontiert alle Belege, deren Checkbox "ein" ist. Hinweis: Falls nicht alle Felder dieser Belege einen gültigen Wert enthalten, erfolgt eine Meldung und es wird keine Kontierung durchgeführt.
[Schliessen]	Der Dialog wird abgebrochen. Es werden keine Belege kontiert.

Massenkontierung, Konto/KST wählen

Massenkontierung Konto/Kst wählen	Bedeutung
Konto	Konto gemäss Kontenplan
KST	KST oder KTR gemäss KST/KTR-Plan
KST für alle mit identischem Konto übernehmen	þ    Wenn vorher mehrere Zeilen im Grid mit einem Häklein ganz links selektiert wurden: Die Kostenstelle/KTR wird für sämtliche selektieren Zeilen mit identischem Konto übernommen.

Vorerfasste Kreditorenbelege verschieben

Um ein Geschäftsjahr der Finanzbuchhaltung abschliessen zu können, müssen alle Belege (inklusive derjenigen der Hilfsbücher Debitoren und Kreditoren) definitiv verbucht werden. Kreditorenbelege, die den Status "vorerfasst" haben, können aber nicht definitiv verbucht werden. Somit kann ein Jahresabschluss nicht erfolgen, solange in diesem Geschäftsjahr vorerfasste Belege vorhanden sind.

Damit trotz vorerfasster Kreditorenbelege ein Jahresabschluss durchgeführt werden kann, gibt es die Möglichkeit, diese Belege in ein anderes Geschäftsjahr zu verschieben.

Vorerfasste Belege verschieben Feldbezeichnung	Bedeutung
Ziel-Periode	Geschäftsjahr, wohin alle vorerfassten Belege zu verschieben sind.
Valuta	Valuta-Datum im neuen Geschäftsjahr für die verschobenen Belege.
Belege neu nummerieren	Checkbox aktiviert: Die Belege werden gemäss aktueller Belegnummerierung des Ziel-Geschäftsjahres neu nummeriert. Checkbox nicht aktiviert: Die bisherige Belegnummer wird beibehalten.
Grid	Zeigt alle vorerfassten Belege an. Hinweis: Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Folgende Funktionen sind möglich: Kopieren Suchen Zoom in Zoom out Zoom 100% Sortierung nach ...
Checkbox links im Grid	Gibt den Beleg auf der betreffenden Zeile zur Verschiebung frei. .
	Setzt die Checkbox zum Verschieben in allen Belegen im Grid auf ein oder aus.
[Verschieben]	Verschiebt alle Belege, deren Checkbox "ein" ist.
[Abbrechen]	Der Dialog wird abgebrochen. Es werden keine Belege verschoben.

Auswertungen

Offene Posten

Die OP-Liste repräsentiert die Offenen Posten aller Hilfsbuchhaltungen (Debitoren, Kreditoren, Kontokorrent)

• Die OP’s der Partnerkonti (Debitoren- und Kreditorenbelege) werden aufgeführt

• Die OP’s reiner Debitorenkonti werden aufgeführt.

• Die OP’s reiner Kreditorenkonti werden aufgeführt.

• In der Rekapitulation werden die Sammelkonti Debitoren und Kreditoren aufgeführt.

Bewegungsliste

Die Bewegungs-Liste repräsentiert die Bewegungen aller Hilfsbuchhaltungen (Debitoren, Kreditoren, Kontokorrent)

• Die Bewegungen der Partnerkonti (Debitoren- und Kreditorenbelege) werden aufgeführt

• Die Bewegungen reiner Debitorenkonti werden aufgeführt.

• Die Bewegungen reiner Kreditorenkonti werden aufgeführt.

• In der Rekapitulation werden die Sammelkonti Debitoren und Kreditoren aufgeführt.

Saldoliste

Die Saldoliste repräsentiert die Salden der aller Hilfsbuchhaltungen (Debitoren, Kreditoren, Kontokorrent)

• Der Saldo des Partnerkontos (Debitoren- und Kreditorenbelege) wird aufgeführt

• Der Saldo reiner Debitorenkonti wird aufgeführt.

• Der Saldo reiner Kreditorenkonti wird aufgeführt.

• In der Rekapitulation werden die Sammelkonti Debitoren und Kreditoren aufgeführt.

Verfallliste

Die Verfallliste zeigt per ein wählbares Datum die verfallenen Beträge in 4 Spalten "Nicht verfallen" und "Verfallen bis" entsprechend den ersten 3 Stufen aus gemäss
Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/5 , Verfallstufen.