Gruppe Zahlungen (Kontokorrent)

Eingang Debitoren

Zahlungseingänge werden via Bearbeiten/Kontokorrent/Debitoren-Zahlungen (Zahlungseingang) bearbeitet. Zahlungseingänge können mit sämtlichen Belegen des gewählten Partners/Währung verrechnet werden.

Physische Debitoren- und Kreditorenbelege können also logisch verrechnet werden. Das Programm bucht dabei die Zahlung aufgetrennt einzeln pro Verrechnungsbeleg auf die hinterlegten Sammelkonten. Über eine interne, für den Benutzer nicht sichtbare Laufnummer wird die Zahlung jeweils für die logische Kontokorrentsicht (z.B. in der Kontokorrent-Bewegungsliste) zusammengehalten, sodass sie als eine einzige Zahlung erscheint.

Kontokorrent-Bewegungssicht

Beleg – Datum - Fälligkeit – Belegtext - Betrag CHF - K

1'001 - 23.12.1999 - 21.02.2000 - Rg Debi - 212.30

1'002 - 23.12.1999 - 21.02.2000 - Rg Debi - 25.60

800001 - 15.12.1999 - 22.02.2000 - Rg Kredi - -100.00 - ý

900001 - 15.12.1999 - 22.02.2000 - Gu Kredi - 50.00 - ý

401 - 01.02.2000 - 01.02.2000 - KK-Zahlungseingang - 187.90

Debitoren-Bewegungssicht

Beleg – Datum – Fälligkeit – Belegtext - Betrag CHF

1'001 - 23.12.1999 - 21.02.2000 - Rg Debi - 212.30

1'002 - 23.12.1999 - 21.02.2000 - Rg Debi - 25.60

401 - 01.02.2000 - 01.02.2000 - KK-Zahlungseingang - -237.90

Kreditoren-Bewegungssicht

Beleg – Datum – Fälligkeit – Belegtext - Betrag CHF

800001 - 15.12.1999 - 22.02.2000 - Rg Kredi - 100.00

900001 - 15.12.1999 - 22.02.2000 - Gu Kredi - -50.00

401 - 01.02.2000 - 01.02.2000 - KK-Zahlungseingang - -50.00

Zusatzhinweise:

• Somit wird erreicht, dass die Zahlung auch bei „reiner“ Debitoren- oder Kreditorenbetrachtungsweise aufgetrennt als „normale“ Kreditoren- oder Debitorenzahlung ersichtlich wird.

• Die Direktverbuchung aus der Finanzbuchhaltung ist für den Kontokorrenten nicht implementiert.

• Die automatische Zahlungsverarbeitung mittels Debitoren-ESR-Verarbeitung kann auch bei aktiviertem Kontokorrent genutzt werden.

Ausgang Kreditoren

Zahlungsausgänge werden via Bearbeiten/Kontokorrent/Kreditoren-Zahlungen (Zahlungsausgang) bearbeitet. Zahlungseingänge können mit sämtlichen Belegen des gewählten Partners/Währung verrechnet werden.

Physische Debitoren- und Kreditorenbelege können also logisch verrechnet werden. Das Programm bucht dabei die Zahlung aufgetrennt einzeln pro Verrechnungsbeleg auf die hinterlegten Sammelkonten. Über eine interne, für den Benutzer nicht sichtbare Laufnummer wird die Zahlung jeweils für die logische Kontokorrentsicht (z.B. in der Kontokorrent-Bewegungsliste) zusammengehalten, sodass sie als eine einzige Zahlung erscheint.

Auszahlungsvarianten von Debitoren-Belegen

Auf dem Debitorenstamm (Register „Erweiterte Informationen“ kann mittels Combobox „Auszahlung“ pro Partner definiert werden, wie Debitorenbelege ausbezahlt werden sollen. Das Feld „Auszahlung“ legt dabei die Art der Auszahlung von Debitorenposten über den Kreditoren-Zahllauf fest.

• Für Kontokorrent-Partner stehen folgende Auszahlungsarten zur Auswahl:

• 5 – Kontokorrent (Verrechnung)
  Debitorenbelege werden generell mit Kreditorenbelegen verrechnet. Wenn pro KK-Partner kein Kreditorenbeleg zur Zahlung fällig ist, werden auch Debitorenbelege (z.B. Gutschriften) nicht ausbezahlt

• 6 – Kontokorrent (Verrechnung / Auszahlung)
  Mit dieser Einstellung können Debitorenbelege bei einem Debitoren-Habensaldo ausbezahlt werden, obwohl keine fällige Kreditorenrechnung vorhanden ist.
  
  Die Auszahlungs-Zahlungsadresse wird im Debitorenstamm durch die Erfassung einer Zahlungsverbindung mit Belastungsverfahren „Auszahlung über Kreditoren“ festgelegt.
  
  Logik der Verrechnung / Auszahlung
  Wenn keine fällige Kreditoren-Rechnung vorhanden ist, erfolgt generell eine Auszahlung gem. Debi-Zahlungsverbindung vom Typ „Auszahlung über Kreditoren“ oder gem. ZV auf Debitorenbeleg (Disposition)
  
  Wenn Kreditoren-Rechnungen zum Zahlen fällig sind, werden die Debitorenbelege mit den Kreditoren-Belegen verrechnet und an die Kreditoren-ZV ausbezahlt
  Ausnahme: Auf dem Debitorenbeleg ist eine Debi-ZV explizit hinterlegt à in diesem Fall erfolgt eine Auszahlung an diese Debitoren ZV, wenn der auszuzahlende Betrag nicht negativ ist (ansonsten wird er mit den Kreditoren verrechnet)

• 7 – Kontokorrent (Keine Verrechnung)
  Mit dieser Einstellung können keine Debitorenbelege verrechnet werden. Die Debitorenbelege werden in der Funktion Kreditorenzahlen nicht angezeigt. Konten werden zwar auswertungstechnisch als Kontokorrent geführt (Bsp. OP-Liste) im Zahllauf jedoch werden diese wie 'normale' Debitoren/Kreditoren behandelt.

Die folgende Grafik zeigt, wie offene Debitorenposten aufgrund der festgelegten Debitoren-Auszahlungsart im Kontokorrent-Zahllauf selektiert und zur Auszahlung vorgeschlagen werden.

ID	Kredi- RG	Auszahlungsart	KK-Saldo	Ohne zugeordneter Zahlungsverbindung auf Belegebene Debitor					Mit zugeordneter Zahlungsverbindung Verfahrenstyp „Auszahlung Kreditoren“					Bemerkung
				RG	GU	TZ	VZ	Zahl-verbindung	RG	GU	TZ	VZ	Zahl-verbindung
1	Nein	5 –Auszahlung	Haben-Saldo											Kein Debi-Auszahlen
2	Nein	5 –Auszahlung	Soll-Saldo											Kein Debi-Auszahlen
3	Ja	5 –Auszahlung	Haben-Saldo	x	x	x	X	Kredi-ZV	x	x	x	x	Kredi-ZV
4	Ja	5 –Auszahlung	Soll-Saldo	rot	rot	rot	rot	Kredi-ZV	rot	rot	rot	rot	Kredi-ZV	Alle Belege des Partners kommen rot
5	Nein	6 – Verrechnung / Auszahlung	Haben-Saldo	x	x	x	x	Höchste des Debitorenstamms	x	x	x	x	ZV gem. Debitorenbeleg
6	Nein	6 – Verrechnung / Auszahlung	Soll-Saldo	rot	rot	rot	rot	Höchste des Debitorenstamms	rot	rot	rot	rot	ZV gem. Debitorenbeleg	Alle Belege des Partners kommen rot
7	Ja	6 – Verrechnung / Auszahlung	Haben-Saldo	x	x	x	x	Kredi-ZV (Verrechnung)	x	x	x	x	ZV gem. Debitorenbeleg
8	Ja	6 – Verrechnung / Auszahlung	Soll-Saldo	rot	rot	rot	rot	Kredi-ZV (Verrechnung)	rot	rot	rot	rot	ZV gem. Debitorenbeleg	Alle Belege des Partners kommen rot

• Debitorenbelege mit zugeordneter Zahlungsverbindung Verfahrenstyp „Einzug“ werden generell nicht ausbezahlt à keine Debitoren-Auszahlen und keine Verrechnung

• Wenn Saldo des Debitors = Habensaldo aber der KK-Saldo (gesamter Partner) = Sollsaldo à Belege kommen rot

• Das Inaktivieren der Option „Debitorenauszahlung“ bewirkt lediglich, dass Debitorenbelege von normalen Debitoren (<> Kontokorrent) nicht ausbezahlt werden können. Belege auf Kontokorrent-Debitoren können dennoch ausbezahlt werden, indem sie mit einem Kreditorenbeleg verrechnet werden (mind. eine fällige Kredi-RG muss vorhanden sein)

Zusatzselektion Zahlungslauf

Für den Zahlungslauf können weitere Zusatzselektionen vorgenommen werden. Diese verhalten sich im Zusammenhang mit Kontokorrent wie folgt:

Debitoren-Auszahlung

• Keine Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen:
  Partner, welche nur auszuzahlende Debitorenbelege aufweisen, werden nicht aufbereitet. Sobald jedoch für einen Partner eine Kredi-RG zur Zahlung fällig wird, werden automatisch alle Belege dieses Partners (inkl. Debi-Belege) aufbereitet und ausbezahlt.

• Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen:
  Debitorenbelege werden auch in den Zahllauf einbezogen, wenn keine fällige Kredi-Rechnung vorhanden ist. Somit können auch Debi-Gutschriften ausbezahlt werden, ohne dass eine Kredi-Rechnung vorhanden ist

• Nur Debitoren-Belege in Zahllauf einbeziehen:
  Es werden nur Belege von Debitoren in den Zahllauf einbezogen, welche nicht Kontokorrent-Partner sind.

Kontokorrent-Konten

• Ohne:
  Es werden nur Belege von Personenkonten aufbereitet, welche keine Kontokorrent-Partner sind

• Inkl.:
  Es werden Belege von sämtlichen der restlichen Selektion entsprechenden Personenkonten aufbereitet

• Ausschliesslich:
  Es werden nur Kontokorrent-Partner aufbereitet