Gruppe Kreditor

Stamm

Der Inhalt des Kreditorenstammes entspricht im Bereich der allgemeinen Informationen demjenigen des zentralen Adressstammes.

Kreditoren-Nummer

In Infoniqa ONE 200 stellt die Kreditoren-Nummer keinen zwingenden Schlüsselbegriff zum Finden eines Kreditors dar. Aus diesem Grunde wird die Kreditoren-Nummer grundsätzlich vom System selbständig vergeben (fortlaufend, grundsätzlich bei 0 beginnend).

Unter bestimmten organisatorischen Voraussetzungen oder wenn eine sogenannte Frontapplikation, wie z.B. eine Branchenlösung für die Auftragsbearbeitung zum Einsatz kommt, kann es jedoch sinnvoll oder erforderlich sein, den Kreditorenstamm nach Belegnummernkreisen zu unterteilen. Zu diesem Zweck kann die vom System vorgeschlagene Kreditorennummer manuell übersteuert werden. Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die nächsterfasste Adresse eine fortlaufende Nummer ab dieser manuell vergebenen Kreditoren-Nummer erhält.

Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Infoniqa ONE 200-Projektleiter beraten.

Kreditor mit mehreren Währungen (Multi Currency)

Findet der Geschäftsverkehr mit einem Kreditor in unterschiedlichen Währungen statt, ist es in der Regel wünschbar, währungsgetrennte Kreditorenkonti unter der gleichen Kreditoren-Nummer führen zu können.

Dies wird in Infoniqa ONE 200 ermöglicht, indem der bestehende Kreditoren-Stammeintrag einer bestimmten Währung ausgewählt und mit der neuen Währung mittels [Duplizieren] (Neue Währung) gespeichert wird.

Die Technik, solche Kreditoren zu bilden, finden Sie unter Multi-Currency Kreditor

Toolbar

Im Kreditorenstamm wird eine Toolbar angezeigt mit folgenden Funktionen:

• Toolbar schliessen: Die Toolbar wird nie mehr angezeigt und kann aber mittels Kontext-Menu (rechte Maustaste) wieder aktiviert werden.

• Beleg erfassen: Es wird der aktuelle Kreditor direkt selektiert

• Belege zahlen: Der aktuelle Kreditor wird in die Selektion übernommen. Achtung, es wird die dem Kreditor hinterlegte Zahlungsverbindung (eigene Bank) vorgeschlagen. Fehlt diese so wird die erste Bank in der Auswahlliste selektiert.

• Belege des aktuellen Kreditors auflisten: Es werden alle Belege des selektierten Kreditors angezeigt (Kreditoren-Explorer).

• Zahlungsnachweis: Für den Kreditor wird die Funktion Zahlungsnachweis gestartet.

Arbeitsabläufe Kreditorenstamm bearbeiten

Neuen Kreditor erfassen

Bei der Neu-Erfassung eines Kreditors kann die Adresse

• aus dem Adress-Stamm ausgewählt (falls dort bereits erfasst)

• manuell erfasst

• aus einem externen Telefonbuch übernommen werden.

1. [Neu]     erforderlich!

2. (evtl. Nummer eintippen, falls nicht automatische Nummerierung)

3. Mit bestehender oder neuer Adresse?
   Mit bestehender Adresse: oder: Mit neuer Adresse:

4. Suchknopf  4. Adresse eintippen oder
   und Adresse mit Doppelklick auswählen aus einem externen Telefonbuch suchen

5. Register Erweiterte Informationen:
   erforderliche Felder ausfüllen (Register Erweiterte Informationen)

6. Weitere Angaben nach Bedarf:
   - Register Individuelle Informationen
   - Register Individuelle Zusätze

7. [Speichern] erforderlich!

Bestehenden Kreditor mutieren

1. Mit der Lupe über die entsprechenden Suchkriterien suchen
       oder
   Im Feld rechts neben der Lupe die Kreditoren-Nummer eintippen (wenn bekannt)
       oder
   mit der Taste [Suchen] über die entsprechenden Suchkriterien (Eingabe nicht zwingend) suchen.

2. Die getroffene Auswahl von Kreditorenadressen erscheint im Grid.

3. Im Grid die gewünschte Kreditorenadresse doppelklicken.

4. Gewünschte Mutationen in den entsprechenden Feldern vornehmen

5. [Speichern]

Multi-Currency Kreditor

Den bestehenden Kreditor mit einer zusätzlichen Währung unter der gleichen Kreditoren-Nummer duplizieren:

1. Den gewünschten Kreditor suchen (siehe Bestehenden Kreditor mutieren)

2. Die getroffene Auswahl von Kreditorenadressen erscheint im Grid.

3. Im Grid die gewünschte Kreditorenadresse doppelklicken.

4. Durch Anklicken der Schaltfläche [Duplizieren] (Neue Währung) wird die Währungs-Combobox markiert:

5. Auswählen der gewünschten zusätzlichen Währung des Kreditors und unter der Checkbox 'Vorschlag' markieren, ob diese Währung bei direkter Auswahl des Kreditors immer als erste Währung angezeigt werden soll.

6. Die erforderlichen Eintragungen im Register Erweiterte Informationen vornehmen ().

7. [Speichern]

Register Allgemeine Informationen

Siehe auch Abläufe Neuen Kreditor erfassen bzw. Bestehenden Kreditor mutieren

Die meisten der nachstehend beschriebenen Felder sind mit denjenigen des zentralen Adress-Stammes identisch, welcher im Handbuch Finanzbuchhaltung/ Adressen beschrieben ist. Um einen ständigen Wechsel zwischen den beiden Handbüchern zu vermeiden, sind diese, hier allerdings aus Debitorensicht, ebenfalls beschrieben.

Allgemeine Informationen

Kreditorenstamm. Allgemeine Informationen Feldbezeichnung	Bedeutung
Adresse	Allgemeine Adressangaben Hinweis auf den Adressstamm: Adressen lassen sich auf der Zeitachse erfassen (Adressmanagement). Hier wird die Adresse angezeigt und bearbeitet, die am Systemdatum gilt.
Kreditor (Feld links)	Automatischer Vorschlag der nächsten freien Kreditoren-Nummer. (kann bei Neuerfassung manuell übersteuert werden). Hinweis: Die Weiternummerierung erfolgt auf der Basis der letzten manuellen Eingabe.
Adresse im Adressstamm suchen	Falls die Adresse, welche in den Kreditorenstamm übernommen werden soll, bereits im Adress-Stamm besteht, kann diese hier mit verschiedenen Selektionskriterien gesucht werden. Hinweis: Falls keine bestehende Adresse ausgewählt wird, speichert das Programm die neu erfasste Kreditorenadresse automatisch unter einer neuen Nummer im Adress-Stamm. Sollte dieselbe Adresse bereits bestehen, wird sie dabei doppelt gespeichert!
(Nur bei aktiviertem Bonitätsmanagement)	grau: Für diese Adresse wurde noch kein Bonitätsstatus ermittelt oder diese wurde vom Bonitätsdienst nicht gefunden. grün: Die Bonität ist gut gelb: Die Bonität ist nicht einwandfrei, Vorsicht. rot: Die Bonität ist schlecht. Detailinformationen können im Bonitäts-Check-Dialog abgerufen werden. Für die Prüfung der Bonität siehe Kapitel Bonität anzeigen/ermitteln auf den Adressstämmen.
Adresse (abgedunkelt) Nummer	Anzeige der Adress-Nummer aus dem Adress-Stamm (nicht identisch mit der Kreditoren-Nummer).
Währungsabkürzung (abgedunkelt im Mutationsmodus)	Anzeige Währung des Debitors (bei Neueröffnung = Auswahl, im Mutationsmodus abgedunkelt). Alle Währungen des Währungsstamms stehen zur Verfügung. Konten mit Währung ungleich Basiswährung werden als Fremdwährungskonten gehandhabt.
Vorschlag (Checkbox)	Bei Multi-Currency Kreditoren kann hier bestimmt werden, welche Währung als Vorschlagswährung (erstangezeigte Währung) gelten soll.
Code	Frei definierbare Combobox. Die Inhalte können in der Codetabelle von Infoniqa ONE 200 Admin (Typ Code). Diese sind pro Adress-, Debitoren-, Kreditoren- sowie Kontakt-Stamm separat zuweisbar. Selektionen im Grid sind über Filter-Funktion möglich.
Anrede	Die Anrede kann aus einer Combobox ausgewählt werden. Der Unterhalt der Anrede-Möglichkeiten geschieht in Infoniqa ONE 200 Admin siehe Admin: Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes: Anrede.
Kontokorrent (Checkbox abgedunkelt)	Für zukünftige Funktionalität vorgesehen.
Pers. Anrede	Hier kann eine persönliche Anrede im Sinne von z.B. 'Liebe Michelle' zur Weiterverwendung in MS-Office-Anwendungen oder individuellen Reports eingegeben werden. Diese bezieht sich auf die Eintragung im Feld 'Kontakt'.
Firma / Name	Firmen (gemäss. HR-Eintrag) oder Privatname. Hinweis: Die nachstehenden Adressfelder sollten über den ganzen Kreditorenstamm hinweg nach einheitlichen Richtlinien ausgefüllt werden (Selektionen, individuelle Reports etc). Beachten Sie auch den Hinweis unter (Adresse in einer externen Datenbank suchen).
Vorname	Vorname, bei Firmenadressen frei lassen.
Adresse (1)	Ist für die Branchenbezeichnung vorgesehen, kann auch leer bleiben.
Adresse (2)	Wird meistens für die Strassenbezeichnung verwendet.
Adresse (3)	Dieses Feld ist frei verwendbar
Postfach	Falls hier ein Eintrag vorgenommen wird, sollte dieser lauten 'Postfach nnn' bzw. 'case postale nnn' etc.
PLZ	Postleitzahl, in jedem Fall ohne Ländercode eingeben. Das Land ist im Feld 'Land' auszuwählen.
Ort	Schweizer Orte können mit der Lupe aufgrund der PLZ gesucht werden. Bei Schweizer Ortschaften wird nach der Eingabe der PLZ und Verlassen des Feldes der Ort automatisch eingesetzt.
Land	Die Landauswahl geschieht aus einer Combobox aus dem ISO-Länderverzeichnis
Region	Dieses Feld ist derzeit ohne Funktion in Infoniqa ONE 200 und kann frei verwendet werden, z.B. für die Kantonsabkürzung. In einigen Auswertungen ist es als Selektionsfeld verwendbar.
Matchcode	Suchbegriff Hinweis: Die Feldbezeichnung kann im Programm Admin angepasst werden unter Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes Typ „Felder Bezeichnung“ – Langer Text.
Allgemeine Informationen	Kommunikation
Sprache	Hier kann die Sprache aus einer Combobox ausgewählt werden, in welcher mit dem Kreditor schriftlich kommuniziert werden soll (z.B. Mahnungen). Hinweis: Da derzeit die meisten Auswertungen (Crystal Report-Berichte) die vier Sprachen Deutsch (Schweiz), Französisch (Schweiz), Italienisch (Schweiz), und Englisch (England) unterstützen, empfiehlt es sich, andere Sprachen nur nach entsprechenden Abklärungen zu verwenden. Französischsprachigen Kreditoren in Frankreich oder Kanada ist somit die Sprache Französisch (Schweiz) zuzuteilen.
(Adressgruppen-Zuweisung)	Über diese Ikone kann ein Kreditor einer oder mehrerer Adressgruppen zugeordnet werden. Auf der Gruppenzuordnungsmaske können über den Button 'Gruppen' auch zusätzliche Adressgruppen eröffnet werden. Die Zuteilung und Eröffnung von Adressgruppen ist im Handbuch "Finanzbuchhaltung", Kapitel Gruppen zuordnen beschrieben.
Telefon	Eingabe der Telefon-Nr. (kann auch aus einem externen Telefonbuch übernommen werden)
(Adresse in einer externen Datenbank suchen)	Diese Ikone dient dazu, Adressen und Telefonnummern direkt aus einem externen Telefonbuch zu übernehmen. Entsprechend den innerbetrieblich festgelegten Richtlinien für die Benützung der einzelnen Adressfelder müssen gegebenenfalls aus dem externen Telefonbuch übernommene Felder verschoben werden.
Leerzeile	Kann als "Telefon 2" verwendet werden
Mobil	Dieses Feld ist für die Mobil-Telefon-Nr. der entsprechenden Kontaktperson vorgesehen.
Telefax	Für die Eingabe der Fax-Nr. der entsprechenden Kontaktperson.
Email	Eingabe der E-Mail-Adresse der betreffenden Kontaktperson. Hinweis: CRM: Falls aus Infoniqa ONE 200 CRM Termine/Aufgaben mit automatischem Outlook-Abgleich an diese Adresse erfasst werden, ist eine E-Mail-Adresse zwingend.
	Durch Betätigen dieser Ikone wird das installierte E-Mail-Programm gestartet und die E-Mail-Adresse der betreffenden Kontaktperson direkt als Empfänger-Adresse übernommen, sodass ein direkter E-Mail-Versand ermöglicht wird.
SMS empfangen	Dieses Flag wird für das Versenden von Massen-SMS aus Infoniqa ONE 200 CRM benötigt.
Kontakt	Aus der Combobox kann ein Kontakt ausgewählt werden.
(Kontaktpersonen verwalten)	Über diese Ikone können weitere Kontaktpersonen zugeordnet werden. Auf der entsprechenden Eingabemaske bestehen erweiterte Möglichkeiten von Kontaktangaben. (vgl. Kontakte ).
Text	Das Textfeld ermöglicht Kommentare zur betreffenden Adresse zu hinterlegen. Maximal 250 Zeichen.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Mit Auswahlmöglichkeit durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (Abfüllen der Erfassungsmaske zu Mutationszwecken). Die einzelnen Grid-Spalten können in der Breite verändert werden. Wenn die entsprechende Checkbox in den Einstellungen aktiviert ist, wird die aktuelle Spaltenbreite gespeichert. (Einstellungen, Register Einstellungen, "Grid-Kolonnenbreiten speichern") Hinweis: Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich:     Kopieren     Suchen     Zoom in     Zoom out     Zoom 100% Zeilen-Farbe: In den Berechtigungen für den aufrufenden Benutzer/Mandant gesperrte Kreditoren werden rot hinterlegt (vgl. Handbuch Admin, Bearbeiten/Zugriffsberechtigung, Register Adressen). Kreditoren mit einer Sperre (vgl. Register Erweiterte Informationen) werden gelb hinterlegt.
Eingabefeld	Direkteingabe einer bekannten Kreditoren-Nummer (=Mutationsmodus) zwecks Änderung von Kreditorenstamm-Eintragungen.
[Duplizieren]	Neue Währung: Mit diesem Button können aus dem Grid ausgewählte Kreditorenadressen für eine neue Währung unter der gleichen Kreditoren-Nummer dupliziert werden (Multi-Currency Kreditor). Neuer Kreditor: Ein neuer Kreditor mit den Daten des Vorlagekreditors kann gespeichert werden.
[Neu]	Neuen Datensatz erfassen (Initialisierung der Erfassungsmaske).
[Löschen]	Ausgewählten Datensatz löschen.
[Speichern]	Bearbeiteten Datensatz speichern.
[Suchen]	Datensatz (-Sätze) suchen über eine eingeblendete Selektionsmaske nach verschiedenen Kriterien. Siehe auch suchen von Kreditoren.
[Exportieren]	Adressangaben in die Zwischenablage kopieren, z.B. um sie in ein Office-Programm übernehmen. Mit der Einstellung "Adressen/Export/Text" kann festgelegt werden, welche Adressfelder zu exportieren sind (Adressexport im Register Debitoren/Kreditoren 2/5)
[Schliessen]	Bearbeitungsmaske ohne [Speichern], oder nach [Speichern] verlassen und schliessen.

Kontakte

Symbol 

Die hier abgelegten Kontakte stehen auch Debitoren sowie Kunden und Lieferanten im Infoniqa ONE 200 Auftrag zu Verfügung, welche dieselbe Basis-Adresse verwenden. Vgl. Übersicht gemeinsame Adressdaten der Personenkonten

Die Bearbeitung erfolgt weitgehend nach denselben Regeln wie die Bearbeitung von Kreditor-Stammdaten unter Register Allgemeine Informationen.

Kontakte Feldbezeichnung	Bedeutung
Name	Muss einen Eintrag aufweisen
Sprache	Hier muss eine Sprache aus einer Combobox ausgewählt werden.
Die übrigen Felder	Können leer gelassen werden, wenn keine entsprechend Angabe vorliegt. Derzeit dienen die meisten Felder nur als Informations-Angaben am Bildschirm. Sie können jedoch in individuellen Reports ausgewertet werden. Siehe auch gleichnamige Felder im Register Allgemeine Informationen bzw. Register Erweiterte Informationen
Notiz	Dieses Feld ist für Notizen, Bemerkungen usw. frei verwendbar.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Kontakte. Mit Auswahlmöglichkeit (zur Mutation) durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (siehe unter "Grid" im Register Allgemeine Informationen)
[Explorer]	Aufruf eines Explorers und Auflistung aller Adresstypen.
[Neu]	Neuen Datensatz erfassen (Initialisierung der Erfassungsmaske).
[Löschen]	Ausgewählten Datensatz löschen.
[Speichern]	Bearbeiteten Datensatz speichern.
[Schliessen]	Bearbeitungsmaske ohne [Speichern], oder nach [Speichern] verlassen und schliessen.

Register Erweiterte Informationen

Erweiterte Informationen

Kreditorenstamm, erweiterte Info. Feldbezeichnung	Bedeutung
Einkaufsinformationen
Sperren	Mit der Aktivierung dieser Checkbox kann ein Kreditor für die Bebuchung gesperrt werden. Dies hat zur Folge, dass ein so gesperrter Kreditor nicht mehr in den Suchresultaten der betreffenden Programme erscheint.
Kreditlimite	Dieser Eintrag hat in den Kreditoren nur informativen Charakter.
Steuernummer	Hier kann die Steuernummer der MwSt. eingetragen werden.
Sammelkonto	Jeder Kreditor muss aus der Combobox ein Kreditoren-Sammelkonto zugewiesen werden. Dieses erscheint in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort falls gewünscht im Einzelfall übersteuert werden. In der Combobox erscheinen nur Sammelkonten in der Währung des Kreditors. Bei mehreren möglichen Sammelkonti sollte das am meisten zutreffende Sammelkonto zugewiesen werden.
Vorerfassungskonto	Falls Vorerfassung möglich ist (Einstellung "Kreditoren vorerfassen" im Register Debitoren/Kreditoren 1/5), muss hier das Vorerfassungskonto ausgewählt werden.
Aufwandkonto	Das hier aus der Combobox pro Kreditor zuzuweisende Aufwandkonto dient in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort im Bedarfsfall übersteuert werden. Bei mehreren möglichen Konti sollte das am meisten zutreffende Konto zugewiesen werden. Es kann ein Konto in Basiswährung wie auch in Kreditorenwährung selektiert werden. Hinweis: Bei der Erfassung einer Vorauszahlung (Mwst vereinbart und vereinnahmt) Teilzahlung (MwSt. vereinnahmt) wird Mehrwertsteuer fällig. Das Programm verwendet hierfür den Steuercode des hier aus diesem Grund zwingend zu hinterlegenden Aufwandkontos.
Sachbearbeiter	Sofern Sachbearbeiter definiert worden sind, kann aus dieser Combobox der für diesen Kreditor zuständige Sachbearbeiter zugeteilt werden. Dieser wird in den entsprechenden Erfassungsprogrammen vorgeschlagen und kann dort übersteuert werden.
Einkäufer	Sofern Einkäufer definiert worden sind, kann aus dieser Combobox der für diesen Kreditor zuständige Einkäufer zugeteilt werden. Dieser wird in den entsprechenden Erfassungsprogrammen vorgeschlagen und kann dort übersteuert werden.
Vorschlag KST	Unter der Voraussetzung, dass mit der Anwendung "Kostenrechnung" gearbeitet wird, kann hier aus der Combobox eine Kostenstelle zugeordnet werden. Diese erscheint in den entsprechenden Erfassungsprogrammen als Vorschlag und kann dort übersteuert werden. Es kann entweder die am meisten zutreffende oder auch keine Kostenstelle ausgewählt werden. In der Combobox erscheinen nur Kostenstellen, welche aufgrund der Definitionen im KORE-Kontenplan (Kostenartenzuteilung) für das betreffende Erlöskonto zulässig sind.
Abteilung	Sofern Abteilungen definiert worden sind, kann aus dieser Combobox die zuständige Abteilung dem Kreditor zugeteilt werden.
Marktzugehörigkeit	Im Kreditorenbereich ohne Funktion. Siehe im Handbuch "Auftragsbearbeitung".
Kundennummer	Erfassung der Kundennummer
Statistikcode	Dieser Statistikcode wird bei der Belegerfassung vorgeschlagen. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Einstellungen (Finanzbuchhaltung) die Statistikcodes aktiviert werden.
[Vorschlag]	Für die Erfassung neuer Kreditoren-Stammdaten kann hier ein (jederzeit mutierbares) Set von Einstellungen (Felder vorstehend beschrieben) abgespeichert werden. Diese Einstellungen werden bei einer Neuerfassung eines Kreditors als Vorschlag in die betreffenden Felder übernommen. Sie können bei der Datenerfassung übersteuert werden. Für jede Währung besteht ein eigener Satz von Vorschlags-Daten.
[Bestelladresse]	Im Kreditorenbereich ohne Funktion. Siehe im Handbuch "Auftragsbearbeitung".
[Belegverf.]	Die Funktion 'Belegverfolgung' gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bearbeitungsschritte (Beleg-Einbuchung bis zur Zahlung) eines Beleges aufgrund der internen oder externen Belegnummer zu verfolgen (am Bildschirm oder ausgedruckt).
Zahlungs-Informationen
Kondition	Mit der zwingend erforderlichen Zahlungskondition aus dieser Combobox legen Sie fest, welche Regeln bei der Berechnung von Skontoabzügen zur Anwendung kommen. (Registerkarte Daten, Gruppe Allgemeine Stammdaten, Zahlungskonditionen). Diese werden bei der Belegerfassung vorgeschlagen und können dort übersteuert werden. Die Texte für die Zahlungskonditionen sind mehrsprachig und werden in der Benutzersprache (Siehe Handbuch Admin, Benutzer) angezeigt. Wird als Text „undefined“ angezeigt so fehlt der Text in der entsprechenden Sprache.
Zahlverbindung (eigene Bank)	Hier kann eine der eigenen Zahlverbindungen als Vorschlag für alle Zahlungen an diesen Kreditor ausgewählt werden. Mit einem solchen Vorschlag muss im Zahllauf keine Zahlungsverbindung mehr ausgewählt werden. Gleichzeitig ist dieser Vorschlag im Zahllauf übersteuerbar.
Zahlung sperren	R Checkbox aktivieren, um Zahlungen an diesen Kreditor zu verbieten. Siehe auch Fenster Kreditoren-Zahlungen - Zusatzselektion
[Zahladresse]	Hier kann eine Zahladresse bestimmt werden. Eine Zahladresse kann: die Kreditoren-Adresse mit einer bestimmten Ansprechperson oder eine andere Adresse mit oder ohne Kontaktperson sein. Diese Adresse kann im Zahladress-Dialog mit der Lupe aus dem Stamm Adressen gesucht werden. Ohne eine besondere Zahladresse erfolgen Zahlungen an die Adresse des Kreditors.
Vergütungsanzeige ab Anzahl Belege	Bei Anzahl Belege im Zahllauf, wird beim Ausführen des Zahllaufes automatisch eine Vergütungsanzeige (Avis) gedruckt. Der Anzahl-Vorschlag für Neuerfassung kann via Schaltfläche [Vorschlag] pro Währung festgelegt werden. Hinweis: ESR-Zahlungen: Bei ESR-Belegen hängt die Ausgabe einer Vergütungsanzeige zusätzlich noch von den Einstellungen/ Register Debitoren/Kreditoren 5/5, Feld "STP-Zahlungen avisieren" ab. Zahlungsgrund Wenn keine Vergütungsanzeige ausgegeben wird, setzt das Programm die Externen Belegnummern der bezahlten Belege ins Feld "Zahlungsgrund" ein, soweit der Platz ausreicht. Bei Vergütungsanzeigen wird als Zahlungsgrund der definierte Text aus den Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 3/5 Feld „Kredi-Sammelzlg.“ mitgegeben Sinnvollerweise werden Vergütungsanzeigen an Kreditoren versandt, wenn der Zahlungsgrund mit der Zahlung nicht mitgegeben werden kann. Die hier angegebene Anzahl Belege steuert deshalb ebenfalls die Mitgabe der Belegnummer als Zahlungsgrund (siehe auch – Datenträgeraustausch (Bank) und EZAG – Elektronischer Zahlungsauftrag (Schweizer Post)) Beispiel: Anzahl Belege = 4: Bis zu 3 Belegen im Zahlungslauf wird die Belegnummern aneinandergereiht und als Zahlungsgrund mitgegeben. Wichtig: Falls die Zeichen aller Belege die Feldlänge des Zahlungsgrundes übersteigen, wird abgeschnitten. Legen Sie deshalb hier die Anzahl Belege für Vergütungsanzeigen sorgsam fest! Die Feldlängen sind wie folgt: DTA (Schweiz) TA826 (ESR) Kein Text TA827 (CHF-Zahlungen Inland) 4 x 28 TA830 (Zahlungen Ausland) 4 x 30 TA836 (IBAN) 3 x 35 EZAG (Schweiz) ESR Kein Text Nicht ESR 4 x 35
Marketing-Informationen
ABC-Code	Derzeit im Standard nicht ausgewertet. Ein Eintrag kann individuell ausgewertet werden.
Keine Werbung	Derzeit im Standard nicht ausgewertet. Kann in individuellen Auswertungen verwendet werden, um Werbezusendungen zu unterdrücken (z.B. mit MS-Office etc.).
Saldo-Informationen
[Saldo]	Anzeige aktueller Saldo
[Umsatz]	Zeigt die das Fenster „Saldo-Informationen“ an. Daraus sind insbesondere die Brutto- und Umsatzzahlen ersichtlich.
[E-Rechnung]]	Hier wird die Teilnehmernummer für E-Rechnungen angezeigt und kann nötigenfalls gelöscht oder neu zugeteilt werden. Siehe Kapitel E-Rechnungen einlesen. Typ: Paynet oder Yellowbill Teilnehmernummer: Teilnehmernummer (Biller-ID) des Kreditors beim E-Banking-Provider. Die zugeteilten Teilnehmernummern werden im Grid angezeigt. [Neu] Zum vergeben einer neuen Teilnehmernummer. [Speichern] Speichert eine andere veränderte Teilnehmernummer [Löschen] Löscht die Teilnehmernummer. Beim Einlesen des nächsten E-Beleges dieses Kreditors muss die Verbindung zum Kreditor neu hergestellt werden, vgl. E-Rechnungen: Kreditorenadresse suchen. Die Verbindung zwischen Kreditorenstamm und E-Beleg erfolgt über die Teilnehmer-Nummer (Biller-ID), unabhängig von Name und den Adress-Daten im E-Beleg.
[Zahlungen]	Mit diesem Knopf wir eine Zahlungsausgleichsliste erstellt. Es werden pro Zahllauf die bezahlten/ausgeglichenen Belege jedes Laufes aufgelistet. Optional kann die Liste für diesen Kreditoren über einen oder alle Zahlläufe eines bestimmten Zeitraumes erstellt werden.
[Offene Posten]	Anzeige oder Ausdruck der offenen Posten des betreffenden Kreditors mit verschiedenen Optionen. Entspricht der Auswertung Offene Posten für diesen einen Kreditor.
[Bewegungen]	Anzeige oder Ausdruck der Bewegungen der betreffenden Kreditoren mit verschiedenen Optionen. Entspricht der Auswertung Bewegungsliste für diesen einen Kreditor.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Mit Auswahlmöglichkeit durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag (Abfüllen der Erfassungsmaske zu Mutationszwecken). Siehe Grid im Register Allgemeine Informationen.
[Drucken] [Kopieren] [Exportieren] [Suchen] [Neu] [Löschen] [Speichern] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Zahlungsverbindungen (Kreditor)

Fenster Zahlungsverbindungen Kreditor

Register Zahlungsverbindungen Kreditor

Zahlung Verbindungen (Kreditor) Feldbezeichnung		Bedeutung
Kontotyp		ž Bank/IBAN Bank-Verbindung Sobald eine IBAN-Nummer bekannt ist, sollte der Kontotyp „Bank/IBAN“ selektiert werden (Auch wenn es sich um eine Postkontozahlung ins Ausland handelt). ž Post Postkonto ž Zahlungsanweisung ž ESR ESR/VESR. ž ESR (Hinweis: beim Aufruf aus Debitorenstamm nicht sichtbar): Nur die Teilnehmernummer wird erfasst. Wird bei der Belegerfassung ein Beleg auf eine Zahlungsverbindung mit Kontotyp ESR erstellt, so muss die ESR-Referenznummer zwingend und plausibel erfasst werden. Bei einer Gutschrift muss die Referenznummer nicht erfasst werden. Die Gutschrift wird immer mit einer Rechnung verdichtet (DTA / EZAG), und es wird die Referenznummer der Rechnung verwendet! ž QR-IBAN (QRR) Es muss eine spezielle IBAN (QR-IBAN) erfasst werden. Die QR-IBAN muss ab Position 5 dern Wert 30000 bis 31999 enthalten ž QR-Bank (SCOR) Beim Erfassen eines Beleges muss eine spezielle Referenznummer erfasst werden. Diese starte mit RF und enthält eine Prüfziffer. Im Feld IBAN darf keine QR-IBAN erfasst werden.
Konto		Kontonummer. Bei Kontotyp = Bank/IBAN muss nur eine Kontonummer eingesetzt werden, wenn keine IBAN-Nr. erfasst wurde. Es genügt jedoch auch, nur die IBAN-Nummer im Feld IBAN einzugeben. Bei Post-Verbindungen muss eine Kontonummer mit korrekter Prüfziffer eingesetzt werden oder eine Post-IBAN-Nummer
IBAN		Zur Eingabe der internationalen Bankennummer (siehe auch www.six-interbank-clearing.com) vgl. Hinweis "SWIFT- und IBAN-Code" unten) Damit beim DTA die spezielle IBAN-Transaktionsart 836 ausgeführt wird, muss zwingend eine IBAN eingegeben werden. Bei Ausland-Zahlungen innerhalb des EU-Raumes sind IBAN und BIC zwingend einzugeben. Hinweis: Beim Erfassen einer neuen Zahlungsverbindung muss nur noch die IBAN erfasst werden. Beim Verlassen des Feldes wird das Land, die BLZ und die Adresse (Bankenstamm) automatisch abgefüllt. Hinweis: Bei Kontotyp QR-IBAN muss eine gültige QR-IBAN erfasst werden
		Die IBAN-Nummer wird anhand der Konto- und der Clearing/BLZ-Nummer berechnet. Details siehe IBAN-Tool
Name		Darf nicht leer sein
Adresse		2 Zeilen, frei verwendbar für die Adresse
PLZ / Ort		Darf nicht leer sein
		Zum Suchen von PLZ bzw. Ort
Land		Hier muss ein Land (Ländercode) ausgewählt werden.
Externe Nr.		Externe Zahlungsverbindungsnummer für die Schnittstellenverarbeitung aus integrierten Programmen anderer Hersteller zur eindeutigen Identifikation der Zahlungsverbindung. Die „Externe Nr.“ wird in der Regel aus den integrierten Programmen andere Hersteller bestimmt und über die Schnittstelle bearbeitet.
Aktiv		R  Das Konto kann für Zahlungen benutzt werden Jeder Kreditor sollte mindestens 1 aktive Zahlungsverbindung haben. Andernfalls erfolgt eine Warnung beim Erfassen von Belegen.
Clearing/BLZ		Bank-Clearing/BLZ-Nummer (siehe auch Infoniqa ONE 200-Bankenstamm oder www.six-interbank-clearing.com) Zum Suchen der Bank mit verschiedenen Suchkriterien (Bank-Name, PLZ, Ort, Clearing/BLZ-Nr.) Hinweis: Setzen Sie Bank-Adresse und Clearing/BLZ-Nummer mit Hilfe dieser Lupe ein. Damit werden diese Angaben korrekt vom Bankenstamm übernommen. Der aktuelle Bankenstamm kann in Infoniqa ONE 200 Admin übers Internet aktualisiert werden (Siehe Handbuch Administration)
PC-Konto		PC-Konto einer Bank, nur bei Bedarf.
BIC/SWIFT		BIC/SWIFT-Code für Auslandbanken siehe auch www.six-interbank-clearing.com) Bei Ausland-Zahlungen innerhalb des EU-Raumes sind ab 1.1.2007 IBAN und BIC zwingend einzugeben.
ESR-Teilnehmer		ESR-Teilnehmer-Nummer (Schweiz). Identifiziert den Kreditor und seine Zahlungsverbindung bei der Belegerfassung mit dem Belegleser. Muss korrekt eingesetzt sein, wenn Belege mit dem Belegleser erfasst werden. Hinweis: Die Teilnehmernummer steht unten auf dem Einzahlungsschein, auf der Referenzzeile, ganz rechts. Bei Einzahlungsscheinen mit zwei Referenzzeilen am unteren Rand ist die obere Zeile massgebend. Bei Kontotyp ž ESR kann dieselbe Teilnehmernummer/Referenznummer nur einmal erfasst werden. Dieselbe Teilnehmernummer kann somit in mehreren Zahlungsverbindungen desselben Kreditors vorkommen.
Referenznummer		Der Fixteil (von links) der ESR (Schweiz)-Einzahlungsschein-Referenznummer kann hier erfasst werden. Bei vielen Zahlungsverbindungen mit derselben Teilnehmernummer findet das Programm beim Belegerfassen mit Belegleser den gesuchten Kreditor eindeutig und automatisch. Das Feld ist nur in den Kreditoren aktiviert und wird zur eindeutigen Identifikation eines Kreditors beim automatischen Einlesen verwendet.
Ext. Belegnummer Start		Ein Teil der ESR-Referenznummer kann automatisch in die Externe Belegnummer kopiert werden. Hier kann die Position des Startzeichens gespeichert werden. Hinweis: Mit dem Wert 0 wird die Belegnummer nie abgefüllt.
Ext. Belegnummer Länge		Ein Teil der ESR-Referenznummer kann automatisch in die Externe Belegnummer kopiert werden. Hier wird die Anzahl Zeichen ab Kundennummer Start gespeichert. Hinweis: Ist der Wert zu gross so wird die Externe Belegnummer nicht abgefüllt.
Spesenbelastung bei Auslandzahlungen		ž Laut Einstellungen Es wird die Einstellung aus dem Zahlungsfenster, Symbol "Schraubenzieher", Spesenbelastung bei Auslandzahlungen verwendet. (Einstellungen Kreditorenzahlen) ž Empfänger Der Zahlungsempfänger bezahlt die Spesen ž Auftraggeber Der Auftraggeber bezahlt die Spesen ž Spesenteilung Die Spesen werden vom Empfänger und Auftraggeber gemeinsam bezahlt. Die Spesenbelastung kann nur für Auslandzahlungen konfiguriert werden. Die in den Einstellungen definierte Art der Spesenbelastung kann pro Zahlverbindung überschrieben werden. Hinweis: Giro International Plus Damit die Transaktionsart „Giro International Plus“ zur Anwendung kommt, muss die Spesenbelastung für den jeweiligen Zahlungsempfänger zwingend auf „Auftraggeber“ eingestellt sein. Siehe auch Giro International Plus
Vorschlag		Eine (von evtl. mehreren) Zahlungsverbindungen muss hier als Vorschlag ausgewählt werden. Dieser Vorschlag wird bei der Belegerfassung (siehe Belegerfassungsmaske/Feld Empfängerkonto) automatisch vorgeschlagen.
Kurs bei Fremdwährungsbelegen (Kreditoren)		ž Originalbeleg Die Zahlung wird mit dem Kurs des Ursprungbeleges erstellt ž Kursstamm Die Zahlung wird mit dem aktuellen Kurs aus dem Kursstamm erstellt und es wird bei verschiedenen Kursen eine Kursdifferenzbuchung erstellt.   Dieses Flag bezieht sich nur auf Belege in Fremdwährung mit Zahlkonto in derselben Währung (nicht Basiswährung). Die Einstellung wird auch beim Direktverbuchen berücksichtigt.
Letzte Änderung	Anzeige der letzten Änderung dieser Zahlungsverbindung mit Benutzer, Datum und Zeit.
Grid		Anzeige aller Zahlungsverbindungen dieses Kreditors. (analog zum "Grid" im Register Allgemeine Informationen).
[Länder]		Verschiedene, landesabhängige Plausibilisierungen für die Felder IBAN, Clearing/BLZ und BIC/SWIFT können erfasst und verwaltet werden. Siehe Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen
[Neu]		Erfassen einer neuen Zahlungsverbindung
[Löschen]		Löschen der aktuellen Zahlungsverbindung
[Speichern]		Speichern der aktuellen Zahlungsverbindung Beim Speichern werden die Eingaben gem. Einstellung „Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen“ auf Vollständigkeit geprüft. Bei Fehlenden Werten erscheint je nach Einstellung eine Warnung (kann dennoch gespeichert werden) oder eine Fehlermeldung.
[Schliessen]		Schliessen (ohne Speichern) oder Schliessen nach der Bearbeitungsmaske Zahlungsverbindungen nach [Speichern]

Kreditoren Zahlungsverbindungen Schweiz

Teilnehmernummer und Postcheckkonto-Nummer

Die Teilnehmernummer in Zahlungsverbindungen wird wie folgt aus der Postcheckkonto-Nummer gebildet:

PC-Amt 2 Stellen z.B: 25
Nummer 6 Stellen (mit Vornullen füllen!) z.B: 000040
Prüfziffer 1 Stelle z.B: 1

250000401 entspricht somit der PC-Kontonummer 25-40-1
10177750 entspricht somit der PC-Kontonummer 01-17775-0
(Die Vor-Null von 01 wird in der Anzeige unterdrückt)

Einfacher Post-Einzahlungsschein (rot oder grün, ohne Referenzzeile)

Kennzeichen:

• Roter Einzahlungsschein.

• In der Codier Zeile nur ganz rechts zweimal die PC-Kontonummer
  Diese Kontonummer ist hier nach den Regeln der Umsetzung Teilnehmernummer und Postcheckkonto-Nummer dargestellt:
  
  300097000 entspricht z.B. der PC-Kontonummer 30-9700-0:

In der Kreditoren-Zahlungsverbindung ist einzusetzen:

Typ:    Post

Konto:    PC-Konto-Nummer des Kreditors

Name/Adresse/PLZ/Ort
Diese Angaben erscheinen in den Zahlungspapieren als Zahlungsverbindung.

ESR-Teilnehmer:
Nur erforderlich für das Einlesen von Einzahlungsscheinen mit dem Belegleser.

Beispiel:

Beleg-Erfassung von einfachen Post-Einzahlungsscheinen

• Mit dem Belegleser kann der Kreditor automatisch ermittelt werden.

• Alle übrigen Daten manuell erfassen. 

Zahlung von einfachen Post-Einzahlungsscheinen

Alle Zahlungswege sind möglich (Zahlungsauftrag, DTA; EZAG).

Roter Einzahlungsschein auf eine Bank

Kennzeichen:

• Roter Einzahlungsschein.

• Enthält eine Bank-Adresse.

• In der Codier Zeile eine längere Zeile, rechts die Teilnehmer-Nr. beginnend mit 07.
  Darunter eine kurze Zeile mit der PC-Nummer der Bank

In der Kreditoren-Zahlungsverbindung ist einzusetzen:

Typ: Bank/IBAN

Konto:    Bank-Konto-Nummer oder IBAN des Kreditors ist zwingend
Wenn auf dem Einzahlungsschein eine IBAN beginnend mit CH… aufgeführt ist, muss diese im Feld „IBAN“ erfasst werden, damit beim Zahlen
die IBAN-Transaktionsart verwendet wird.

Clearing/Name/Adresse/PLZ/Ort der Bank, zwingend.
Über die "Lupe" suchen
oder
Bank suchen auf Grund der IBAN-Nr.:

1. Eingabe der IBAN-Nr.

2. Klick auf das Icon Iban

3. Je nach Bank: Filiale auswählen

Jetzt werden die Bank-Adressdaten automatisch eingesetzt und die Kontonummer = IBAN-Nr. gesetzt.

ESR-Teilnehmer:
Teilnehmer-Nummer der Bank des Kreditors (beginnt in der Regel mit 07)
(obere Referenz-Zeile). Dient der automatischen Ermittlung des Kreditors beim Erfassen mit einem Belegleser.

PC-Konto: PC-Konto der Bank (untere Referenzzeile)
Wird nur benötigt, wenn über eine eigene Zahlungsverbindung Post (z.B. EZAG) bezahlt wird.

Beispiel:

Beleg-Erfassung von roten Bank-Einzahlungsscheinen

• Mit dem Belegleser kann der Kreditor automatisch ermittelt werden.

• Die ESR-Referenzzeile wird vom Belegleser ignoriert.
  Sie darf im Beleg nicht erfasst werden!

• Solche Belege können somit nie vom Typ ESR sein.

Damit der Kreditor beim Einlesen mit dem Belegleser eindeutig gefunden wird, kann dieser linke Teil der Referenzzeile in der Kreditoren-Zahlungsverbindung im Feld "Referenz" eingetragen werden (mit allen Vornullen, ohne dass + am Ende). Damit wird auch ein Kreditor eindeutig gefunden, wenn andere Kreditoren Einzahlungsscheine derselben Bank (gleiche Teilnehmer-Nummer) benutzen.
Im obigen Beispiel: Bei Referenz eintragen: 0000000000115204153880000002

Zahlung von roten Bank-Einzahlungsscheinen

Alle Zahlungswege sind möglich (Zahlungsauftrag, DTA; EZAG).

ESR (oranger Einzahlungsschein)

Kennzeichen:

• Blauer Einzahlungsschein.

• Nur eine lange Codier Zeile, rechts die Teilnehmer-Nr.,
  meistens beginnend mit 01 (CHF) oder 03 (Euro).

In der Kreditoren-Zahlungsverbindung ist einzusetzen:

Typ:    ESR

ESR-Teilnehmer:     zwingend! (vom Einzahlungsschein, ganz rechts auf der ESR-Referenzzeile.)

Beispiel:

Beleg-Erfassung beim Typ ESR

• Die ESR-Referenzzeile muss zwingend erfasst werden. Bei einer Gutschrift muss die Referenznummer nicht erfasst werden. Die Gutschrift wird immer mit einer Rechnung verdichtet (DTA / EZAG), und es wird die Referenznummer der Rechnung verwendet!

• Der Belegleser liest diese ESR-Referenzzeile automatisch ein. Bei Lesefehlern ist sie ins Feld "STP-Referenz" abzutippen (einschliesslich Vornullen)!

• Falls der Betrag in der Codier Zeile fehlt: Im Belegerfassungsfenster eintippen.

• Solche Belege werden als Typ "ESR" ausgewiesen ("ESR" ist im Zahlungsgrid = Ö ).

Zahlung beim Typ ESR

Der Beleg muss mit DTA/EZAG bezahlt werden.

Begründung: Es fehlen Adress- und Kontonummer- Angaben des Empfängers, da diese Informationen in der ESR-Referenzzeile verschlüsselt gespeichert sind, zusammen mit Kunden- und Beleg-Identifikation.

IBAN

Über IBAN
Die IBAN (International Bank Account Number) ist ein international gültiges Kontonummernformat. Dank IBAN können grenzüberschreitende Zahlungen automatisiert und deshalb kostengünstiger abgewickelt werden.

Anhand der IBAN, lassen sich die drei wesentlichen Merkmale - Land, Finanzinstitut und Kontonummer - einer Bankbeziehung auf Anhieb eindeutig bestimmen. Der BIC dient zur Identifizierung der Bank des Begünstigten.

IBAN-Tool
Die SIX stellt ein Tool zur Verfügung welches aus der Kontonummer und der Clearing/BLZ Nummer die IBAN berechnet. Mit diesem Tool können ca. 95% aller IBAN berechnet werden.

Automatische Aktualisierung IBAN-Tool

1. In Infoniqa ONE 200 Finanz wird beispielsweise unter Kreditoren/Kreditor/Stamm das Register Zahlungsverbindung aufgerufen. Als Typ wird „Bank/IBAN“ selektiert.

2. Im Feld Clearing/BLZ wird die Clearingnummer der Bank eingegeben. Diese kann auch über die Suchfunktion mit der Lupe gesucht werden. Sofern die Clearingnummer im Bankenstamm vorhanden ist werden die Adressdaten der Bank gleich in die dafür vorgesehenen Felder übernommen.

3. Nach Erfassen der Kontonummer wird auf das Symbol IBAN-Tool berechnen geklickt.

4. Sollte das IBAN-Tool abgelaufen sein erscheint untenstehende Meldung, welche mit Ja bestätigt werden kann. Dadurch wird von der hinterlegten URL das IBAN-Tool aktualisiert und die Datei IBANKernel.DLL im entsprechenden Verzeichnis hinterlegt.

5. Wenn anstelle der Aktualisierungsfrage folgende Meldung erscheint, muss in den Einstellungen im Admin die URL für das IBAN-Tool überprüft werden.

6. Ist das IBAN-Tool bereits auf dem aktuellsten Stand öffnet sich bei Betätigen des IBAN-Tool-Symboles das Fenster der IBAN-Berechnung. Mit den Flags wird selektiert, welche berechneten Werte in die Zahlungsverbindungsmaske übernommen werden sollen. Mit „Schliessen“ wird die Auswahl bestätigt.

7. Die IBAN-Nummer und das PC-Konto sind nun eingetragen. Die Zahlungsverbindung ist somit vollständig im Kreditorenstamm erfasst und der Vorgang kann mit Speichern abgeschlossen werden.

 

Auf die gleiche Weise kann auch im Debitorenstamm oder unter Daten/Zahlungsverbindungen das IBAN-Tool aktualisiert bzw. die IBAN berechnet werden.

Manuelle Aktualisierung IBAN-Tool

Falls das Tool manuell installiert werden muss, so kann dieses von SIX heruntergeladen werden. (Link: https://www.six-group.com/iban-tool-windows.zip)

Die darin enthaltene Datei IBANKernel.DLL (Win32)

muss in das Verzeichnis C:\ProgramData\Sage\Sage200\iban extrahiert und dort ersetzt werden.

Es ist keine Registrierung notwendig. Zu beachten gilt jedoch, dass in diesem Verzeichnis vollständige Schreib- und Leseberechtigungen vorliegen.

IBAN-Nummer manuell einfordern mittels Direktaufruf von Worddokumenten,
Wenn eine IBAN nicht korrekt berechnet werden konnte, kann manuell oder automatisch ein Word-Dokument gestartet werden, mittels welchem der Kreditor aufgefordert werden kann, ihnen seine IBAN mitzuteilen.

Um diese Funktion einzurichten, muss wie folgt vorgegangen werden:

• Mittels rechter Maustaste (Export – Dokumentverwaltung) kann ein Worddokument zum Ermitteln der IBAN via Brief eingerichtet werden.

• Dazu müssen bei der Installation des Clients die Wordvorlagen installiert werden. Es werden unter anderem folgende Dateien installiert: diban.dot (Deutsch), fiban.dot (Französisch), eiban.dot (Englisch) und iiban.dot (Italienisch).

• Diese Vorlagen können nun individuell angepasst und mit dem gewünschten Brieftext ergänzt werden. Erfassen sie dazu eine neue Dokument-Gruppe „IBAN“ und weisen sie dieser Gruppe die vier Vorlagen zu.

• Falls die Checkbox „[ ] Autostart“ aktiviert wurde, öffnet sich automatisch das hinterlegte Word-File, wenn beim Berechnen der IBAN ein Fehler aufgetreten ist.

• Falls dem Kreditor eine Kontaktperson zugewiesen wurde, so wird das Dokument in der Sprache der Kontaktperson angezeigt. Falls nicht, so wird die Sprache vom Kreditorenstamm verwendet.

Siehe auch Kapitel Direktaufruf von Worddokumenten

Plausibilisierung der Zahlungsverbindungen

Seit 1. Januar 2007 sind für grenzüberschreitende Zahlungen in den EU-Raum IBAN und BIC zwingend zu erfassen. Falls IBAN und BIC nicht erfasst waren, wird der Auftrag von den Banken zurückgewiesen. Dies wird oft auch mit entsprechenden Verarbeitungsspesen bestraft. In absehbarer Zukunft wird auch für den Inland-Zahlungsverkehr zwingend die IBAN verlangt.

Mit den „Plausibilisierungen der Zahlungsverbindungen“ kann in Infoniqa ONE 200 Finanz definiert werden, für welches Land zwingend Clearing/BLZ, IBAN und BIC eingegeben werden müssen. Beim Erfassen von Zahlungsverbindungen sowie beim Ausführen von Vergütungs- und Belastungsläufen prüft das Programm die entsprechenden Vorgaben und warnt den Benutzer gegebenenfalls, dass in den Zahlungsverbindungen zwingende Angaben, wie IBAN und/oder BIC fehlen.

Somit kann gewährleistet werden, dass sämtliche notwendigen Angaben erfasst sind.

Plausibilisierungen einrichten:
Mittels Button [Länder] gelangt man aus dem Dialog „Zahlungsverbindungen“ in die Plausibilisierungseinstellungen.

Hier können Ländergruppen erfasst werden, für welche anschliessend die Plausibilisierungs-Kriterien definiert werden.

Plausibilisierung Zahlungsverbindungen Feldbezeichnung	Bedeutung
Ländergruppe	Mittels Ländergruppen können Plausibilisierungseinstellung für eine Gruppe von Ländern gleichzeitig vorgenommen werden.
Bezeichnung	Bezeichnung der Ländergruppe (z.B. „Schweiz und Lichtenstein“)
Zugewiesen	Zuweisung der jeweiligen Länder der zu erstellenden Ländergruppe Ein Land kann nur in einer Ländergruppe enthalten sein. Somit stehen nur Länder zur Auswahl, welche noch nicht zugeordnet wurden. Hinweis: Nicht definierte Länder Für Länder, welche in keiner Ländergruppe enthalten sind (also keine Plausibilisierungseinstellungen vorgenommen wurde), wird auch keine Plausibilisierung durchgeführt. Es erscheint nie eine Fehlermeldung, wenn einer der Werde nicht eingegeben wurde.
Nur Länder mit IBAN	Mittels dieser Selektion werden nur Länder zur Auswahl angezeigt, welche sich der IBAN-Resolution angeschlossen haben. Infoniqa ONE 200 Finanz bezieht diese Information aus dem Länderstamm (Ländercodes) in Infoniqa ONE 200 Admin (Flag „IBAN unterstützt“)
	Plausibilisierungseinstellungen
Plausibilisierungs-einstellungen	Für Kreditoren-ZV und Debitoren-ZV kann unabhängig definiert werden, ob IBAN Clearing/BLZ BIC (Swift) zwingend eingegeben werden sollen oder ob eine Warnung erscheinen soll, wenn die Werte nicht eingegeben wurden. Mittels „Keine Plausibilisierung“ wird der Wert nicht geprüft und es erfolgt auch keine Warnung.

Register Individuelle Informationen

Hier können je 12 individuelle Werte (Zahlen) und Texte abgelegt werden. Derzeit werden diese Informationen in den Standardauswertungen nicht ausgewertet, sie können jedoch am Bildschirm oder mit individuellen Berichten ausgewertet werden.

Kreditorenstamm, Individuelle Info. Feldbezeichnung	Bedeutung
Wert 1 bis Wert 12	12 beliebig verwendbare Zahlenwerte. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden.
Text 1 bis Text 12	12 beliebig verwendbare Texte, bis 50 Stellen lang. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden.
	Öffnet ein Dialog, in dem die 12 Werte und 12 Texte mit einer Feldbezeichnung versehen werden können, je maximal 10 Stellen. Diese Feldbezeichnungen gelten für alle Kreditoren.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Siehe Grid im Register Allgemeine Informationen.
[Drucken] [Kopieren] [Exportieren] [Suchen] [Neu] [Löschen] [Speichern] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Register Individuelle Zusätze

Hier können je 6 individuelle Datumsangaben und Texte in Comboboxen abgelegt werden. Derzeit werden diese Informationen in den Standardauswertungen nicht ausgewertet, sie können jedoch am Bildschirm oder mit individuellen Berichten ausgewertet werden.

Kreditorenstamm, Individuelle Zusätze Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum 1 bis Datum 6	6 beliebig verwendbare Datumswerte. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol  verändert werden.
Text 1 bis Text 12	6 beliebig verwendbare Comboboxen, bis 50 Stellen lang. Die Feldbezeichnungen können durch Klick auf das Symbol [aA] verändert werden. Für die Bildung der Comboboxen siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Individuelle Zusätze
	Öffnet einen Dialog, in dem die 6 Datumsangaben Werte und 6 Comboboxen mit einer Feldbezeichnung versehen werden können, je maximal 10 Stellen. Diese Feldbezeichnungen gelten für alle Kreditoren.
(Dokumente verwalten)	Öffnet einen Dialog zur Zuordnung und zum Öffnen von Dateien, die von hier aus aufgerufen werden können (siehe Verknüpfung mit Dokumenten).
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen (Suchen-Button). Siehe Grid im Register Allgemeine Informationen.
[Drucken] [Kopieren] [Exportieren] [Suchen] [Neu] [Löschen] [Speichern] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Verknüpfung mit Dokumenten

Wo das Symbol (Dokumente verwalten) steht, können Verknüpfungen zu beliebigen Dokumenten abgelegt werde. Diese Dokumente lassen sich vom Verarbeitungs-Dialog aus aufrufen und bearbeiten. (z.B. im Register Individuelle Zusätze)

Zur Neu-Zuordnung eines Dokumentes zuerst die Schaltfläche [Neu] aktivieren!

Dokument-Verknüpfung Feldbezeichnung	Bedeutung
Dokument	Name des Dokumentes, einschliesslich Dateityp.
Verzeichnis	Verzeichnis (Ordner), wo das Dokument abgelegt ist. Auch Suchen mit dem Symbol ist möglich.
Beschreibung	Bei Bedarf: Ein frei wählbarer Text zur genaueren Beschreibung des Dokumentes.
Symbol "Dokument" (beschriebenes Blatt)	Die mit dem Dateityp des im Grid markierten Dokumentes verbundene Applikation wird gestartet. Das Dokument kann nun gelesen und/oder bearbeitet werden.
Grid	Anzeige-Tabelle für gespeicherte Informationen Durch Klicken auf eine Zeile wird ein Dokument ausgewählt und darauf mit dem Symbol "Dokument"(beschriebenes Blatt) angezeigt. Mit der Schaltfläche [Löschen] wird die markierte Datei-Zuordnung gelöscht.
[Neu] [Löschen] [Speichern] [Schliessen]	Siehe Register Allgemeine Informationen

Suchen von Kreditoren

Es werden nur Kreditoren mit den eingegebenen Einschränkungen ausgegeben. Wird kein Text eingetippt, findet keine Einschränkung statt.

Bei der Eingabe des Textes können Ersatzzeichen (Wildcards) wie "*" (ersetzt mehrere Zeichen) und "?" (ersetzt nur ein Zeichen) benutzt werden. Dazu werden alle SQL-Wildcards unterstützt.

Beispiele mit "*" und "?":
Vorhandene Kreditoren: 1. Kreditor
2. Kreditor Meier
3. Kreditor Meyer
4. Kreditor Peyer
eingegebener Suchtext   Gefundene Buchungstext-Nr.
Kred-
Kreditor 1
Kreditor* 1, 2, 3, 4
Kreditor * 2, 3, 4
*er 2, 3, 4
Kreditor M* 2, 3
Kreditor Me?er 2, 3
Kreditor ?eyer 3, 4

Kontoauszug

Der Kontoauszug dient als briefliche Kommunikation der Offenen Posten an die Lieferanten. Er wird in der Regel als Saldobestätigung verwendet.

Die Selektionsmöglichkeiten (Register Selektion) entsprechen der Offenen Posten – Liste und sind deshalb dort nachzulesen.

Register Sortierung / Gestaltung

E-Postausgang
Der Kontoauszug kann bei Bedarf auch elektronisch via Mail oder Fax übermittelt werden. Dazu muss die Funktion „E-Postausgang“ aktiviert sein. Um die Dokumente an den elektronischen Postausgang zu übergeben ist bei der Dokument-Aufbereitung lediglich der Button „Ausgabe in elektronischen Postausgang“ statt „Vorschau“ zu drücken. Siehe dazu Kapitel E-Postausgang.

Register Sortierung / Gestaltung

Kontoauszug Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Kreditoren innerhalb der Abteilung sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung.
Verdichten	R  zeigt nur den Saldo pro Kreditor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Seitenumbruch	R  Bringt eine neue Seite pro Kreditor und Währung, zusätzlich werden die Kreditoren-Informationen im Seitenkopf angezeigt.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern   Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert.
Ausgabe	ž Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat enthält das Querformat mehr Zusatzinformationen. ž Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Pro Kreditor beginnt eine neue Seite.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: ž Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. ž Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	ž Extern/Text   Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon ž Text/Extern   Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Datum/Unterschrift ausgeben	R     Es werden im Fussbereich Felder für ein Datum sowie eine Unterschrift angedruckt.
Listentitel	Dieser Text erscheint als Listentitel. Falls hier kein Text eingegeben wird erscheint der Titel „Kontoauszug per “ und das Datum welches beim Feld „Offen per“ angegeben wurde
Bis-Datum der Selektion im Listentitel anzeigen	R     Das Bis-Datum der Selektion wird im Listentitel angezeigt.
Textbaustein	Es kann ein Textblock gewählt werden. Textblöcke können mit dem Button auf der rechten Seite erfasst werden. Die Texte werden in der Kommunikationssprache ausgegeben, welche auf dem Debitorenstamm hinterlegt werden kann.
Position	Bestimmt die Position des Textbausteins ž Nach Überschrift: Der Textblock wird nach der Überschrift angedruckt. ž Vor Fusstext: Der Textblock wird vor dem Fusstext ausgegeben (vor Datum/Unterschrift). Der Text „Mit freundlichen Grüssen“ erscheint in diesem Fall nicht!

Bewegungsliste

Die Bewegungsliste zeigt Belege, Zahlungen und Verrechnungen, wählbar in verschiedenen Varianten.

Register Selektion

Bewegungsliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum von/bis	Als Vorschlag wird das Startdatum des ersten Geschäftsjahres dieses Mandanten angezeigt.
Inkl. Saldovortrag	R  Ein Saldovortrag per Anfang des Geschäftsjahres wird für jeden Kreditor am Anfang der Liste angezeigt.
R  Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Positiver Saldo Kreditoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Kreditor = Haben-Saldo). R  Null Saldo Kreditoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R  Negativer Saldo Kreditoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Kreditor = Soll-Saldo).
R  Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Umsatz aktuelles Jahr Falls ein Kreditor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Umsatz Vorjahre Falls ein Kreditor in den vorhergehenden Geschäftjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Ohne Umsatz Kreditoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.

Register Sortierung / Gestaltung

Bewegungsliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Kreditoren innerhalb der Abteilung sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung.
Verdichten	R  Zeigt nur den Saldo pro Kreditor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Seitenumbruch	R  Bringt eine neue Seite pro Kreditor und Währung, zusätzlich werden die Kreditoren-Informationen im Seitenkopf angezeigt.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert. ž Verrechnete Belege   Zahlungen/Verrechnungen und dazugehörige Belege werden zusammen gruppiert. Damit ist ersichtlich, welche Zahlungen welche Belege betreffen. (siehe auch Zahlungen sowie Ausziffern von Kreditoren-Belegen)
Ausgabe	ž Quer Die Liste wird im A4-Querformat ausgegeben. Im Vergleich zum Hochformat enthält das Querformat mehr Zusatzinformationen. ž Hoch Die Liste wird im A4-Hochformat ausgegeben. Pro Kreditor beginnt eine neue Seite.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: ž Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. ž Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	ž Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon ž Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon
Saldospalte	ž Basiswährung   Der laufende Saldo wird in der Basiswährung geführt. ž Kontowährung   Der laufende Saldo wird in der jeweiligen Währung des Kreditors geführt. Dieser Schalter ist in der Hoch-Ausgabe nicht verfügbar, da diese Liste nur in der Kontowährung geführt wird.

 

Ausgabe

V Vorerfasste Belege erkennt man an einem "V" in der Spalte Belegstatus (S) (siehe auch Kreditoren-Vorerfassung).

B* Belege in einem noch nicht verbuchten Zahlungslauf sind mit B* markiert (siehe auch Übersicht Zahlungen).

# Stornierte Belege sind mit # markiert (siehe auch unter Ändern definitiv verbuchter Belege, Schaltfläche [Storno])

Diese und weitere Abkürzungen werden zusätzlich an jedem Seitenende mittels einer Legende erläutert.

Belegjournal

Dieser Report wurde für die individuelle Auswertung der Kreditoren-Bewegungen geschaffen. er erlaubt Auswertungen von Belegen oder Zahlungen nach zahlreichen Selektionen und Sortierungen.

Es sind wahlweise vier verschachtelte Sortierungen (Gruppenbrüche) nach vorgegebenen Kriterien möglich (Sortierung1, Sortierung2, Sortierung3 und Sortierung4).

Die gleichen Kriterien können auch wahlweise mittels Selektion1 und Selektion 2 zur Selektion bzw. Einschränkung der Datenmenge benutzt werden.

Bei grossen Datenmengen und gewissen Selektionen/Optionen können längere Antwortzeiten entstehen.

Siehe auch Generelles zum Berichtswesen

Belegjournal Feldbezeichnung	Bedeutung
Geschäftsjahr	Es werden nur Belege aus dem gewählten Geschäftsjahr ausgegeben. Mit der Auswahl von „*“ werden die Belege aller Geschäftsjahre ausgegeben. Hinweis: Die Auswahl von “*“ kann zu erheblich längerer Aufbereitungszeit führen.
Selektion 1 und 2	Gewünschte Auswahl, jeweils von/bis Mit der Combobox steht eine grosse Auswahl von Auswahlfeldern zu Verfügung. Hinweis: Eine Auswahl nach Datum ist als Selektion nach einem Datum-Feld (z.B.: Belegdatum, Valuta usw.) einzugeben.
OP Status	ž aktuell    alle Belege werden berücksichtigt. ž rückwirkend     Es werden nur Belege ausgegeben, die an dem nebenstehenden Per-Datum offen waren bzw. sind.
Aktueller Status	R  Offen offene Belege werden mit ausgegeben R  Bezahlt bereits bezahlte Belege werden mit ausgegeben R  Vorerfasst vorerfasste Belege werden mit ausgegeben Hinweis: Der aktuelle Status bezieht sich auf den aktuellen Zustand in der Datenbank.
Buchungsstatus	R  Definitiv definitive Buchungen ausgeben R  Provisorisch provisorische Buchungen ausgeben
Belegtyp	Auswahl der anzuzeigenden Belegtypen, Mehrfachauswahl möglich: R  Rechnungen R  Gutschriften R  Teilzahlungen R  Vorauszahlungen R  Zahlungen
Zahlsperre	ž Alle Keine Einschränkung. ž Gesperrt Es werden nur Belege ausgegeben, die zur Zahlung gesperrt sind. ž Nicht gesperrt Es werden nur Belege ausgegeben, die zur Zahlung freigegeben sind.
Bewertung Kursbewertung	Bewertungsart bei Fremdwährungsbuchungen: ž wie gebucht    Kurs aus der Belegerfassung ž Buchkurs    Der für das Ausgabedatum gültige Kreditoren-Kurs (siehe aber  ž D   žK    žF !) ž Bewertungskurs per Der für das Ausgabedatum Bewertungskurs (Buchungsart 10, siehe Handbuch Finanzbuchhaltung, Bewertungskurse)
ž D   žK    žF	Bei der Einstellung "Buchkurs" wird hier bestimmt, welcher Kurs verwendet werden soll: ž D = Debitorenkurs, Belegart 1 ž K = Kreditorenkurs, Belegart 2 (default) ž F = Finanz-Basiskurs, Belegart 0
Sortierung 1 - 4	Gewünschte Sortierung der Ausgabe. Die Ausgabe wird nach diesen Feldern gruppiert, wahlweise mit Titel und/oder Total pro Gruppe. Mit der Combobox steht eine grosse Auswahl von Sortierfeldern zu Verfügung. Hinweis: Ohne eine Sortierangabe werden nur die Belege ausgegeben, ohne Titel und Totale. Die Begriffe aus der Selektion mit Vorteil auch als Sortierungs-Kriterien verwenden, damit die Ausgabe klarer interpretierbar ist. Eine Sortierung nach PLZ sortiert alphanumerisch: Eine PLZ-Sortierung ist somit nur mit gleich langen Postleitzahlen möglich.
Verdichtung	R  Es werden nur die Totale gemäss der gewählten Sortierung ausgegeben, keine Titel und einzelnen Belege.
Totalisierung	R  Ausgabe von Totalen auf jeder Gruppierungsstufe.
Überschrift	R  Ausgabe eines Titels auf jeder Gruppierungsstufe.
Belegverbuchung	R  Fibu-Verbuchung    Die Fibu-Detailverbuchung des Belegs wird ausgegeben R  Steuerbuchungen verdichten,    Wenn aktiv, wird nur die Nettoverbuchung angezeigt (inkl. Steuerbetrag), ansonsten wird die Steuerbuchung separat ausgegeben. R  KORE-Verbuchung    Die KORE-Verbuchung des Belegs wird angedruckt.

Auswerten

Umsatzliste Kreditoren

Register Selektion

Umsatzliste Selektion Feldbezeichnung	Bedeutung
Vorjahr von/bis	Ist R  Mit Vorjahresvergleich aktiviert, kann hier ein weiterer Zeitraum selektiert werden. Standardmässig ist die Vorjahresperiode selektiert.
Einkäufer von/bis	Siehe Auswahl des Einkäufer-Codes von/bis (Vgl. Stammdaten/Verkäufer/Einkäufer)
Sachbearbeiter von/bis	Selektion nach Sachbearbeiter. (Vgl. Stammdaten/Sachbearbeiter)
Umsatzkonti	ž Ohne Berücksichtigt keine Buchungen auf Konti, welche die Checkbox „Umsatz“ im Kontoplan aktiviert haben. ž Mit Berücksichtigt auch die Buchungen auf Konti, welche die Checkbox „Umsatz“ im Kontoplan aktiviert haben. ž Nur Berücksichtigt nur Buchungen auf Konti, welche die Checkbox „Umsatz“ im Kontoplan aktiviert haben.
Inklusive Steuern	R  Ausgabe des Betrages inkl. Steuer (Belegtreue!) Ohne diese Option wird nur der Netto-Betrag exkl. Steuer berücksichtigt.
Mit Vorjahresvergleich	R  Ermöglicht die Ausgabe von Belegen aus einem zweiten Selektionszeitraum.
Inkl. Skontominderungen aus Zahlungen	R  Skontobuchungen aus Zahlungen werden auch ausgewertet. Daraus ergeben sich die vereinnahmten Umsätze.

Register Sortierung / Gestaltung

Umsatzliste Sortierung / Gestaltung Feldbezeichnung	Bedeutung
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung oder Einkäufer sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Kreditoren innerhalb der Abteilung bzw. Einkäufer sortiert. Die Selektion der Sortierung 1 bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name). Sind die „Individuellen Belegdaten“ aktiviert, kann auch nach den individuellen Belegadressen gruppiert werden. Zusätzlich steht auch der Schalter „R Kontakte gruppieren“ zur Verfügung.
Verdichten	R  zeigt nur den Saldo pro Kreditor und Währung, ohne die einzelnen Belege.
Zusammenhalten	ž Ohne Es werden keine Belege zusammengehalten und gruppiert. ž Extern Belege mit der identischen externen Belegnummer werden zusammengehalten und gruppiert.
Belegtext	Das Verhalten für die Ausgabe des Belegtextes kann bestimmt werden: ž Abschneiden: Pro Beleg eine Zeile: Der Belegtext wird falls notwendig entsprechend abgeschnitten. ž Umbrechen: Pro Beleg wird der Belegtext falls notwendig auf mehrere Zeilen umgebrochen.
Darstellung	ž Extern/Text Die externe Belegnummer erscheint links des Datums, der Text rechts davon ž Text/Extern Der Text erscheint links des Datums, die externe Belegnummer rechts davon

Saldoliste Kreditoren

Dieser Report unterstützt die Zebra Look Funktionalität
siehe Einstellungen allgemeiner Art

Saldoliste Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum per	Die Auswertung wird per dieses Datum erstellt. Als Vorschlag erscheint das aktuelle Systemdatum
R  Saldo-Zustand	Wenn Saldo-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Positiver Saldo   Kreditoren mit einem Saldo > 0 werden angezeigt (Kreditor = Haben-Saldo). R  Null Saldo   Kreditoren mit einem Saldo = 0 werden angezeigt. R  Negativer Saldo   Kreditoren mit einem Saldo < 0 werden angezeigt (Kreditor = Soll-Saldo).
R  Umsatz-Zustand	Wenn Umsatz-Zustand aktiviert ist, steht folgende Mehrfachauswahl zur Verfügung: R  Umsatz aktuelles Jahr   Falls ein Kreditor im aktuellen Geschäftsjahr Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Umsatz Vorjahre   Falls ein Kreditor in den vorhergehenden Geschäftsjahren Bewegungen hatte, wird er angezeigt. R  Ohne Umsatz   Kreditoren, die noch nie Bewegungen hatten, werden angezeigt.
Gruppierung	Hier kann nach Abteilung sortiert bzw. gruppiert werden. Dabei werden die Kreditoren innerhalb der Abteilung sortiert. Die Selektion der Sortierung bestimmt die Sortierung des gewählten Gruppierungskriteriums (Nummer oder Name).
Periode	ž Ohne Es wird kein Periodenvergleich vorgenommen. Deshalb wird die Liste im Hochformat ausgegeben. ž Monat Zusätzlich wird der Saldo des Monats (in dem sich das per-Datum befindet) ausgegeben. Die Liste wird deshalb im Querformat ausgegeben. ž Periode Zusätzlich wird der Saldo der definierten Periode (in dem sich das per-Datum befindet) ausgegeben. Die Liste wird deshalb im Querformat ausgegeben.
Kreditlimite anzeigen	R Die Kreditlimite des Kreditors wird angedruckt.

Kreditorenstamm

Diese Auswertung druckt eine ausführliche Liste der Kreditoren-Stammdaten mit den Angaben im Kreditorenstamm

Kreditorenstamm Feldbezeichnung	Bedeutung
	Nach Klick auf diese Lupe ist eine Auswahl nach beliebigen Kombinationen von Nummern-, Namen-, Orts-, PLZ- oder Regions-Bereichen möglich.
Vorname von/bis	Vorname des Kreditors
PLZ von/bis	Postleitzahl des Kreditors.
Ort von/bis	Wohnort des Kreditors.
Land	Wohnland des Kreditors.
Region von/bis	Wohnregion des Kreditors. Je nach selektiertem Land erscheinen die zugehörigen Regionen zur Auswahl.
Sachbearbeiter von/bis	Sachbearbeiter des Kreditors.
Zahlsperre	ž Alle Keine Einschränkung. ž Gesperrt nur zur Zahlung gesperrte Kreditoren. ž Nicht gesperrt nur zur Zahlung nicht gesperrte Kreditoren.
Kreditorensperre	ž Alle Keine Einschränkung. ž Gesperrt nur gesperrte Kreditoren. ž Nicht gesperrt Ohne gesperrte Kreditoren.
Sortierung	Sortierung der Ausgabe nach Nummer, Name, Matchcode, Region oder Ort.