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Ausgleich von Offenen Debitoren Posten über ein Transferkonto

  • Aktualisiert

Ausgangslage:

Eine Debitorenrechnung wurde durch einzelne Teilzahlungen beglichen. Die Rechnung sowie die Teilzahlungen erscheinen nach Bezahlung des Totalbetrages als Offene Posten auf dem Debitor. Möchte man nun diese offenen Belege zusammen ausgleichen, damit sich der Status von O = Offen auf B = Bezahlt ändert, empfehlen wir Ihnen dies wie folgt beschrieben über ein Transferkonto (Durchgangskonto) zu verbuchen.

Schritt für Schritt Anleitung:

  1. Im Beispiel ist über die Debitoren Offene Posten Liste (unter Debitoren/Belege/Offene Posten) erkennbar, dass der Debitor Nr. 1‘005 eine offene Rechnung von CHF 7‘500.- hat. Zum 13.2.2019, 27.2.2019 und 12.3.2019 wurden Teilzahlungen in der Höhe von CHF 2‘000.-, CHF 5‘000.- und CHF 500.- geleistet. Der offene Saldo beträgt somit CHF 0.-, alle Belege sind jedoch noch offen. Ersichtlich am Status O = Offen.

  1. Um die offenen Belege auszugleichen bereiten Sie im Hauptbuchjournal eine Buchung über ein Transferkonto und Ihr Debitorensammelkonto vor. Hier Konto 1090 und Konto 1100. Als Valuta- und Belegdatum verwenden wir das Ausführungsdatum der letzten Teilzahlung, den 12.3.2019. Anstelle dieses Datums kann jedoch auch ein anderes gewählt werden. Im Feld Betrag wird der Wert auf CHF 0.- belassen, da es sich nur um einen Ausgleich handelt und sich die Soll- und Haben-Seite aufhebt.

  1. Wenn Sie nun die Enter-Taste betätigen oder unten rechts auf Speichern klicken, öffnet sich die Eingabemaske für Debitoren Zahlungen. Dies aufgrund dessen, da zuvor das Debitorensammelkonto hinterlegt wurde.

  1. Im Feld Debitorennummer wird der entsprechende Debitor hinterlegt. Es besteht auch die Möglichkeit den Debitor über das Lupensymbol zu suchen oder die Rechnungsnummer im Feld Belegnummer einzugeben.
    Nach dieser Eingabe werden im Grid alle offenen Belege zum Debitor aufgelistet. Hierbei handelt es sich genau um die Rechnung und die drei Teilzahlungen.

  1. In der Spalte Selektion können Sie jetzt die einzelnen Belege selektieren, welche miteinander ausgeglichen werden sollen. Danach wählen Sie Verbuchen.

  1. Folgenden Hinweis dürfen Sie mit Ja bestätigen

  1. Wenn Sie nun die Debitoren Bewegungsliste unter Debitoren/Debitor/Bewegungsliste aufrufen so haben die Rechnung und die Teilzahlungen den Status B = Bezahlt. Zum 12.3.2019 hat Infoniqa ONE 200 Finanz einen Zahlungsausgleich mit der Zahlnummer 37 zu diesen drei Belegen erstellt. Der Belegausgleich ist durchgeführt.

 

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