Transitorische Rückbuchungen

Ausgangslage:

Infoniqa ONE 200 Finanz bietet die Möglichkeit, transitorische Buchungen (Aktive und passive Rechnungsabgrenzung) automatisch rückbuchen zu lassen.

Einrichtung im Kontenplan

1. Rufen Sie im Kontenplan (Hauptbuch – Stammdaten – Kontenplan) das Konto auf, welches Sie für die Aktive Rechnungsabgrenzung verwenden möchten und aktivieren Sie das Häkchen „Transitorisches Konto“:

2. Mit Speichern bestätigen Sie Ihre Eingabe:
   

3. Nun wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für das Konto, welches Sie für die Passive Rechnungsabgrenzung verwenden möchten.

Erfassen der Transitorischen Buchungen

4. Im Journal können Sie die Transitorischen Buchungen erfassen und Speichern:

Buchungen definitiv setzen

5. Damit die transitorischen Buchungen rückgebucht werden können müssen die Buchungen definitiv gesetzt werden. Infoniqa ONE 200 Finanz bietet zwei Varianten:

6. Variante 1 setzt alle Buchungen definitiv. Diese Funktion finden Sie unter Hauptbuch – Abschliessen – Buchungen abschliessen:
   

7. Entfernen Sie alle Häkchen ausser „Transitorische-Buchungen (7)“ und bestätigen Sie mit Speichern:

8. Die Meldung bestätigen Sie mit Ja:
   

9. Mit der Variante 2 haben Sie die Möglichkeit einzelne Buchungen auf Definitiv zu setzen. Dafür öffnen Sie unter Hauptbuch – Buchhaltung den Explorer (HIS):
   

10. Rufen Sie die vorher erfassten Transitorischen Buchungen auf und wählen Sie «Status ändern»:

11. Mit Speichern führen Sie die Statusänderung aus:

12. Wiederholen Sie dies für alle Buchungen.

Transitorische Rückbuchungen ausführen

13. Wechseln Sie nun ins Folgejahr:
    

14. Öffnen Sie über Hauptbuch – Buchhaltung – Abschliessen die Funktion «Transitorische Rückbuchungen»:
    

15. Im Bereich «Selektion» wird Ihnen das Vorjahr vorgeschlagen. Eine Änderung ist nicht nötig aber möglich, wenn Sie zum Beispiel nur die transitorischen Buchungen eines bestimmten Datum rückbuchen möchten:
    

16. Bei den Buchungsinformationen geben Sie das gewünschte Datum, die Belegnummer im Feld Beleg und den Buchungstext im Feld Text ein:

17. Als nächsten Schritt wählen Sie «Anzeigen»:
    

18. Die vorgängig erfassten Buchungen werden Ihnen nun aufgelistet:

19. Mit «Verbuchen» starten Sie die Rückbuchung:
    

20. Mit OK bestätigen Sie die Meldung:
    

21. Als Kontrolle öffnen Sie den Kontoauszug der transitorischen Konten. Der Saldo müsste nach den Rückbuchungen auf 0 sein.