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Validierungsfehler

  • Aktualisiert

Ausgangslage:

Mit der Umsetzung des neuen Zahlungsverkehr ISO 20022 haben wir im Infoniqa ONE 200 eine Validierungsprüfung eingeführt, damit mögliche fehlerhafte Zahlungen bereits beim Erstellen des Pain.001-Files erkannt und korrigiert werden können.

Erkennt die Validierungsprüfung fehlerhafte Daten führt dies zu einem Validierungsfehler.

Vorgehen um zu erkennen um welchen Kreditor es sich handelt:

  1. Findet die Validierungsprüfung fehlerhafte Daten erscheint beim Erstellen des Zahllaufs folgende Meldung:

  1. Nach dem Bestätigen mit OK öffnet sich das Protokoll:

  1. Auf der Linie „ISO-File:“ wird Ihnen der Pfad angezeigt, in welchem Ort das Pain.001-File abgespeichert worden ist. Diesen Pfad können Sie markieren und mit „Ctrl + C“ kopieren:

  1. Mit rechter Maustaste auf den Windows-Button unten links können Sie den Explorer öffnen:

  1. Im Adressfeld des Explorers können Sie nun den vorher kopierten Pfad mittels „Ctrl+V“ einfügen und mit der Enter-Taste oder mit dem Pfeil aufrufen:

  1. Die Sortierung der Spalten ändern Sie auf Änderungsdatum absteigend:

  1. Die Datei zum Kontrollieren ist nun zuoberst. Diese Datei öffnen Sie mit rechter Maustaste – Öffnen mit – Editor:

  1. Wenn Sie nun zurück zum Protokoll wechseln, erkennen Sie die Zeile „Validation Error on Line 65“ . Den fehlerhaften Eintrag finden Sie also auf der Zeile 65.

  1. Im Editor wählen Sie den Menüpunkt „Bearbeiten“ und den Eintrag „Wechseln Sie zu…“

  1. Nun geben Sie die Zeile ein, auf welcher der Validierungsfehler angezeigt wurde und wählen Sie „Wechseln“:

  1. Ihnen wird nun der fehlerhafte Eintrag angezeigt. Dieser Validierungsfehler betrifft den Kreditor „Kaufmann AG“:

Vorgehen um den Validierungsfehler zu beheben und den Zahllauf neu auszuführen:

  1. Im Infoniqa ONE 200 Finanz wechseln Sie in den Kreditorenstamm und suchen Sie nach dem Kreditor „Kaufmann AG“. Hier sehen Sie, dass die PLZ fehlt.

  1. Tragen Sie die PLZ ein und speichern Sie die Änderung:

  1. Im nächsten Schritt öffnen Sie wieder die Zahlungen und wählen unten rechts „Bearbeiten“ an:

Im Dropdown-Menü „Vergütungs-Information“ wählen Sie den vorgängig erstellten Zahllauf an und klicken dann auf „Alle löschen“:

  1. Bei der jetzt erscheinenden Meldung wählen Sie „Ja“ an, danach können Sie das Bearbeitungsfenster schliessen:

  1. Über den Button „Laden“ lassen Sie nun wieder den Zahllauf anzeigen:

  1. Das Pain.001-File können Sie nun erneut über den Button „Ausführen“ erstellen

Mögliche Validierungsfehler:

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Im Register Zahlungsverbindungen des Kreditors finden Sie das Feld „BIC/SWIFT“, dieser Eintrag ist ungültig oder fehlt. Der SWIFT-Code darf keine Leerschläge enthalten und muss korrekt sein.

Das Element 'http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd:Id' ist ungültig

Im Register Zahlungsverbindungen des Kreditors finden Sie das Feld „Clearing/BLZ“, dieser Eintrag ist ungültig oder fehlt. Bitte kontrollieren Sie die Clearing-Nr. dieser Bank.

Das Element 'http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd:PstCd' ist ungültig

Im Register Allgemeine Informationen des Kreditors finden Sie das Feld „PLZ“. Dieser Eintrag ist ungültig oder fehlt. Bitte tragen Sie die PLZ ein.

Das Element 'http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd:EndtoEndID' ist ungültig

In den Einstellungen – Register Debitoren/Kreditoren 2/5 – Elektronischer Zahlungsverkehr – ISO-Zahlungsreferenz Kreditoren muss ein Wert eingetragen sein. Wir empfehlen „Ref.“ zu hinterlegen.

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