Ausgangslage:
Es kommt vor, dass ein Kunde zu viel oder zu wenig bezahlt hat oder eine Forderung nicht mehr beglichen wird. Die unter Debitoren-Zahlungen vorhandenen Funktionen Verlust und Ausbuchen sind leider im Nachhinein nur noch sehr schwierig nachzuvollziehen. Wir bieten Ihnen eine bessere Lösung an.
Eine offene Rechnung wird nicht mehr beglichen:
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Unter Daten – Zahlungsverbindungen eine neue Zahlungsverbindung mit Typ „Andere“ erstellen. Als Sachkonto wählen Sie ein Transferkonto. Dieser Schritt muss nur einmalig gemacht werden:
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Unter Debitoren – Zahlungen die Funktion «Zahlungen» wählen und als Konto Zahlungseingang die im ersten Schritt eröffnete Zahlungsverbindung auswählen:
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Als nächstes den Debitor auswählen und den offenen Rechnungsbetrag beim Gutschriftsbetrag eintragen:
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Als Buchungstext können Sie Debitorenverlust eingeben:
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Nun die auszubuchende Rechnung selektionieren und verbuchen:
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Um das Transferkonto wieder zu entlasten ist eine Buchung im Hauptjournal notwendig:
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Auf der Bewegungsliste ist nun der Ausgleich als Debitorenverlust ersichtlich:
