Ausgangslage:
Eine Kreditorenrechnung wurde durch einzelne Teilzahlungen beglichen. Die Rechnung sowie die Teilzahlungen erscheinen nach Bezahlung des Totalbetrages als Offene Posten auf den Kreditoren. Möchte man nun diese offenen Belege zusammen ausgleichen, damit sich der Status von O = Offen auf B = Bezahlt ändert, empfehlen wir Ihnen dies wie folgt beschrieben über ein Transferkonto (Durchgangskonto) zu verbuchen.
Schritt für Schritt Anleitung:
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Im Beispiel ist über die Kreditoren Offene Posten Liste (unter Kreditoren/Belege/Offene Posten) erkennbar, dass der Kreditor Nr. 10‘005 eine offene Rechnung von CHF 4‘000.- hat. Zum 1.3.2019 und 14.3.2019 wurden Teilzahlungen in der Höhe von CHF 1‘500.- und CHF 2‘500.- geleistet. Der offene Saldo beträgt somit CHF 0.-, alle Belege sind jedoch noch offen. Ersichtlich am Status O = Offen.
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Um die offenen Belege auszugleichen, bereiten Sie im Hauptbuchjournal eine Buchung über Ihr Kreditorensammelkonto und ein Transferkonto vor. Hier Konto 2000 und Konto 1090. Als Valuta- und Belegdatum verwenden wir das Ausführungsdatum der letzten Teilzahlung, den 14.3.2019. Anstelle dieses Datums kann jedoch auch ein anderes gewählt werden. Im Feld Betrag wird der Wert auf CHF 0.- belassen, da es sich nur um einen Ausgleich handelt und sich die Soll- und Haben-Seite aufhebt.
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Wenn Sie nun die Enter-Taste betätigen oder unten rechts auf Speichern klicken, öffnet sich die Eingabemaske für Kreditoren Zahlungen. Dies aufgrund dessen, da zuvor das Kreditorensammelkonto hinterlegt wurde.
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Im Feld Kreditorennummer wird der entsprechende Kreditor hinterlegt. Es besteht auch die Möglichkeit den Kreditor über das Lupensymbol zu suchen oder die Rechnungsnummer im Feld Belegnummer einzugeben.
Nach dieser Eingabe werden im Grid alle offenen Belege zum Kreditor aufgelistet. Hierbei handelt es sich genau um die Rechnung und die beiden Teilzahlungen.
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In der Spalte Selektion können Sie jetzt die einzelnen Belege selektieren, welche miteinander ausgeglichen werden sollen. Danach wählen Sie Verbuchen.
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Folgenden Hinweis dürfen Sie mit Ja bestätigen
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Wenn Sie nun die Kreditoren Bewegungsliste unter Kreditoren/Kreditor/Bewegungsliste aufrufen so haben die Rechnung und die Teilzahlungen den Status B = Bezahlt. Zum 14.3.2019 hat Infoniqa ONE 200 Finanz einen Zahlungsausgleich mit der Zahlnummer 33 zu diesen drei Belegen erstellt. Der Belegausgleich ist durchgeführt.
