Mit dem Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen wird der Dialog Beleg bearbeiten zur Erfassung von Einfach-, Sammel- oder Journalbelegen sowie zur Verbuchung von Rechnungen und Zahlungen (Debitoren und Kreditoren) gestartet.
Der Dialog Beleg bearbeiten kennt unterschiedliche Buchungs- und Ansichtenmodi, welche im Listenauswahlfeld im Dialog-Kopfbereich auszuwählen sind. Als Standard stehen die Buchungsmodi
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Einfachbeleg Fibu
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Sammelbeleg Fibu
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Journalbeleg Fibu
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Rechnung Debi
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Zahlung Debi
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Zahlung über PK Debi
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Rechnung Kredi
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Zahlung Kredi
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Zahlung über PK Kredi
zur Verfügung. Um die Verfügbarkeit einzelner nicht benötigter Buchungsmodi zu deaktivieren oder weitere Buchungsmodi zu aktivieren, muss im Register Buchungsmasken des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Dialogs Optionen eine benutzerdefinierte Konfiguration erstellt und aktiviert werden.
Die Bedienungselemente im Kopfbereich wie auch die durch Rechtsmausklick in einem beliebigen Dialogbereich aufrufbaren Kontextmenübefehle stehen für alle Buchungsmodi zur Verfügung. Mit dem durch den Kontextmenü-Befehl Einstellungen oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchungsoptionen aufrufbaren Dialog Einstellungen kann der Dialog Beleg bearbeiten Buchungsmodus-spezifisch angepasst werden.
Bei aktivierter Option Rechner für Betragsfelder aktivieren im Optionendialog-Register Buchungsmasken steht in den Betragsfeldern des Dialogs Beleg bearbeiten eine Taschenrechner-Funktion zur Verfügung.
Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden aus einer Soll- und einer Haben-Buchung sowie gegebenenfalls einer automatischen Mehrwertsteuerbuchung bestehende Einfachbelege erfasst und verbucht. Fremdwährungs-Buchungen können ebenfalls als Einfachbeleg verbucht werden.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Einfachbeleg Fibu
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Feld Barcode |
zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein. Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentenmanagementsystem sichtbar |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum. Das bei den Buchungsmodi Einfachbeleg (Fibu) und Sammelbeleg (Fibu) im Eingabefeld Datum des Dialogs Buchen angegebene Buchungsdatum wird während der aktuellen Dialogsitzung und für die beiden genannten Buchungsmodi als Vorgabe-Buchungsdatum im Cache gespeichert. Nach einem Wechsel zu einem andern als den beiden genannten Buchungsmodi oder nach Schliessen und erneutem Öffnen des Dialogs Buchen zeigt Infoniqa ONE 50 Finanz wieder das aktuelle Systemdatum als Buchungsdatum-Vorgabewert im Feld Datum an |
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Schaltfläche A |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Listenauswahlfeld Soll |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Soll-Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld S angezeigt |
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Listenauswahlfeld Haben |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Haben-Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld H angezeigt |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des Buchungs-Betrags |
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Schaltfläche S |
Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen |
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Anzeigefeld Währung |
zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen. Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
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Schaltfläche MwSt. |
Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt. Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die <Tab>-Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet |
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Anzeigefelder S: H: |
zur schreibgeschützten Anzeige von Bezeichner und -saldi der in den Feldern Soll und Haben angegebenen oder ausgewählten Konti |
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Eingabefeld Code |
zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden |
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Listenauswahlfeld KST/KTR |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld K angezeigt |
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Anzeigefelder K: |
zur schreibgeschützten Anzeige von Bezeichner und Saldo des angegebenen oder ausgewählten Kostenstellenkontos |
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Option Haben |
bei aktivierter Option erfolgt die Kostenstellen-/Kostenträgerbuchung als Haben-, bei deaktivierter Option als Sollbuchung |
Buchungsmodus Sammelbeleg Fibu
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Sammelbeleg Fibu des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Belege mit Detailbuchungen auf unterschiedliche Konten sowie gegebenenfalls automatischen Mehrwertsteuerbuchungen erfasst und verbucht. Im Gegensatz zu einem Einfachbeleg sind dabei also sämtliche Soll- und Haben-Buchungen einzeln zu verbuchen. Kostenstellenbuchungen und Buchungen zwischen zwei oder mehreren Fremdwährungskonten können ausschliesslich als Sammelbeleg erfasst und verbucht werden.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Sammelbeleg Fibu stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Sammelbeleg Fibu
Definitionselement |
Beschreibung |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Feld Barcode |
zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein. Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentenmanagementsystem sichtbar |
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Anzeigefeld Differenz |
zur schreibgeschützten Anzeige des unverbuchten offenen Betrags des aktuellen Belegs. Dieser muss durch entsprechende Buchungen ausgeglichen werden, andernfalls kann der Beleg nicht gespeichert werden kann. Der Differenzbetrag wird in einer neuen Buchung als Buchungsbetrag vorgeschlagen |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum. Das bei den Buchungsmodi Einfachbeleg (Fibu) und Sammelbeleg (Fibu) im Eingabefeld Datum des Dialogs Buchen angegebene Buchungsdatum wird während der aktuellen Dialogsitzung und für die beiden genannten Buchungsmodi als Vorgabe-Buchungsdatum im Cache gespeichert. Nach einem Wechsel zu einem andern als den beiden genannten Buchungsmodi oder nach Schliessen und erneutem Öffnen des Dialogs Buchen zeigt Infoniqa ONE 50 Finanz wieder das aktuelle Systemdatum als Buchungsdatum-Vorgabewert im Feld Datum an |
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Schaltfläche A |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Listenauswahlfeld Konto (1) |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 1 angezeigt Bei der ersten Sammelbeleg-Buchung schlägt Infoniqa ONE 50 Finanz das Gegenkonto des aktuellen Nummernkreises als gütiges Konto vor, nach der dritten Buchung wird das zuletzt verwendete Konto vorgeschlagen |
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Radio-button Soll, Haben |
zur Definition der buchungsaktiven Kontoseite des im Feld Konto angegebenen Kontos. Nach Aktivierung eines der beiden Radio-button für die erste Buchung eines Belegs aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz für alle nachfolgenden Gegenbuchungen den anderen Radio-button. Wird diese Vorgabe-Buchungsregel manuell geändert, versucht Infoniqa ONE 50 Finanz den Beleg durch Änderung des Vorzeichen des Buchungsbetrags auszugleichen. Nur wenn vorher ein Betrag angegeben wurde, löst der Soll-/Haben-Tausch keinen Vorzeichenwechsel des Buchungsbetrags aus |
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Listenauswahlfeld KST/KTR |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 2 angezeigt. Kostenstellen können auch direkt bebucht werden. Geben Sie dazu die Kostenstelle im Feld Konto (1) ein. Dessen Feldbezeichner wechselt darauf zu Kostenstelle und das Feld KST/KTR zu Kostenart. Die Kostenart wird durch ein reguläres Konto bestimmt, welches auf dem Kostenstellenauszug die Art der Ausgabe oder Einnahme angibt. Das Konto selbst wird dabei jedoch nicht bebucht. Eine Kostenstellenbuchung hat somit auf den Saldo des Sammelbelegs keinen Einfluss. Ein Buchungs-Betrag kann also in beliebigen Teilbeträgen auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden. In diesem Feld können auch in den Buchungsmethoden definierte Verteilungen angegeben werden. Geben Sie dazu das Kürzel der Buchungsmethode mit nachfolgendem <Tab> in das Feld Kostenstelle ein oder wählen Sie die Buchungsmethode aus dem mit Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld aufrufbaren Dialog KST/KTR aus |
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Schaltfläche Liste |
Klick auf die Schaltfläche startet die Dialoge Verteilung zur Überwachung sowie Verteilung bearbeiten zur Definition einer Kostenstellen-Verteilung des aktiven Buchungsbetrags |
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Schaltfläche MwSt. |
Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt. Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die <Tab>-Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des Buchungs-Betrags. Bei Belegen mit mehreren Buchungen schlägt Infoniqa ONE 50 Finanz den ausstehenden Restbetrag als Buchungsbetrag vor, die Differenz zwischen erfasstem Beleg-Totalbetrag und ausstehendem Restbetrag wird im Anzeigefeld Differenz angezeigt |
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Anzeigefeld Währung |
zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen. Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
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Schaltfläche S |
Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen |
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Anzeigefelder 1: 2: |
zur schreibgeschützten Anzeige der Kontenbezeichner und -saldi. In Feld 1 stehen in der Regel die Werte aus dem Feld Konto, in Feld 2 jene des Feldes KST/KTR. Bei direkten Kostenstellenbuchungen wird die Kostenstelle im Feld 1 und das Kostenart-Konto in Feld 2 angezeigt |
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Eingabefeld Code |
zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden |
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Liste der Buchungen |
zur Anzeige der Buchungen eines Belegs. Nach Bestätigung einer Buchung durch die Schaltfläche Buchen wird die Buchung in die Liste aufgenommen, mit <Delete> kann die aktivierte (markierte) Buchung gelöscht werden. Doppelklick auf eine Buchung aktiviert diese und die Anzeige ihrer Buchungsdetails. Soll- und Spalte können wahlweise in einer einzigen Betragsspalte dargestellt werden. Schieben Sie dazu die Spalten Soll oder Haben mit der Maus zusammen. Mit gedrückter <Ctrl>-Taste kann die Betragsspalte wieder zu einer Soll- und einer Haben-Spalte erweitert werden. Auf gleiche Weise kann die Steuerbetrags-Spalte verborgen und angezeigt werden. Wenn für den Steuerbetrag keine separate Spalte vorhanden ist, werden Steuerbuchungen in separaten Buchungs-Zeilen dargestellt |
Buchungsmodus Journalbeleg Fibu
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Belege spezieller Konten wie bspw. Kasse, Bank oder Postcheck-Konto zur Verbuchung von Kassabüchern oder Kontoauszügen erfasst und verbucht.
Die für Journalbeleg-Buchungen im Listenauswahlfeld links oben verfügbaren Konten sind in dem durch Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten aufrufbaren Dialog Buchungskonti anzugeben. Das bei Buchungen danach im Listenauswahlfeld ausgewählte Konto bildet das Gegenkonto zu dem im Feld Konto angegebenen oder ausgewählten Konto.
Im Register Kontoauszug des Dialogs Beleg bearbeiten mit aktiviertem Modus Journalbeleg Fibu wird jeweils ein Perioden-Kontoauszug des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. Im zweiten Register Beleg werden die Details des im Kontoauszug markierten Belegs angezeigt. In den Feldern des unteren Dialogbereichs werden Buchungen erfasst. Dabei sind sowohl Einfach- als auch Sammelbelege möglich.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Einfachbeleg Fibu
Definitionselement |
Beschreibung |
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Listenauswahlfeld Buchungskonto |
zur Auswahl des Kontos, welches das Gegenkonto zu den verbuchten oder zu erfassenden und zu verbuchenden Belegen bildet. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten startet den Dialog Buchungskonti zur Verwaltung (Hinzufügen, Ändern, Löschen) der verfügbaren Konti |
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Listenauswahlfeld Periode |
mit den Auswahlwerten Januar bis Dezember sowie Buchungsperiode und Buchungsjahr zur Filterung der sichtbaren und buchungsaktiven Periode. Die mandantenspezifischen Buchungsperiode und Buchungsjahr werden in den Feldern Fibu-Jahr und Periode des Registers Allgemein des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definiert |
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Anzeigefelder Vortrag, Schluss |
zur schreibgeschützten Anzeige von Anfangs- und Schlusssaldo des aktiven Buchungskontos für die ausgewählte Periode |
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Register Kontoauszug |
zur Anzeige der Buchungen des aktiven Buchungskontos der ausgewählten Buchungsperiode. Doppelklick auf ein Beleg aktiviert die Anzeige der Beleg-Details im unteren Dialogbereich sowie der Buchungs-Details im Register Beleg |
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Register Beleg |
zur Anzeige der Buchungsdetails des im Register Kontoauszug aktivierten Belegs. In diesem Register werden im Modus Journalbeleg Fibu zudem Sammelbelege erstellt. Nach Erfassung der ersten Teilbuchung im Register Kontoauszug und Bestätigung durch <Buchen> wird automatisch das Register Beleg zur Erfassung der weiteren Teilbuchungen aktiviert. Anders als im Modus Sammelbeleg Fibu muss dabei für den Gesamtbetrag des Buchungskontos keine eigene Buchung erstellt werden. Die Summe der einzelnen Teilbuchungen wird automatisch dem Buchungskonto gutgeschrieben bzw. belastet. Werden im Register Kontoauszug die Einträge Vortrag oder Schluss aktiviert (markiert), bleibt die Anzeige im Register Beleg leer. In diesen beiden Fällen können Sie auch einen Sammelbeleg in der gewohnten Weise anlegen. Infoniqa ONE 50 Finanz berechnet die Summen dann jedoch nicht automatisch, vielmehr müssen die Buchungen an das Buchungskonto manuell erstellt werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Feld Barcode |
zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein. Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentenmanagementsystem sichtbar |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum |
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Schaltfläche A |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Listenauswahlfeld Konto (1) |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 1 angezeigt Bei der ersten Sammelbeleg-Buchung schlägt Infoniqa ONE 50 Finanz das Gegenkonto des aktuellen Nummernkreises als gütiges Konto vor, nach der dritten Buchung wird das zuletzt verwendete Konto vorgeschlagen |
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Radio-button Soll, Haben (Ein, Aus) |
zur Definition der buchungsaktiven Kontoseite des im Feld Konto angegebenen Kontos. Nach Aktivierung eines der beiden Radio-button für die erste Buchung eines Belegs aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz für alle nachfolgenden Gegenbuchungen den anderen Radio-button. Wird diese Vorgabe-Buchungsregel manuell geändert, versucht Infoniqa ONE 50 Finanz den Beleg durch Änderung des Vorzeichen des Buchungsbetrags auszugleichen. Nur wenn vorher ein Betrag angegeben wurde, löst der Soll-/Haben-Tausch keinen Vorzeichenwechsel des Buchungsbetrags aus. Für den Buchungsmodus Journalbeleg Fibu können die Radio-button-Standardbezeichner Soll und Haben durch Auswahl im Listenauswahlfeld Schaltflächenbezeichnung des Dialogs Einstellungen zu Ein und Aus geändert werden |
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Listenauswahlfeld KST/KTR |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 2 angezeigt. Kostenstellen können auch direkt bebucht werden. Geben Sie dazu die Kostenstelle im Feld Konto (1) ein. Dessen Feldbezeichner wechselt darauf zu Kostenstelle und das Feld KST/KTR zu Kostenart. Die Kostenart wird durch ein reguläres Konto bestimmt, welches auf dem Kostenstellenauszug die Art der Ausgabe oder Einnahme angibt. Das Konto selbst wird dabei jedoch nicht bebucht. Eine Kostenstellenbuchung hat somit auf den Saldo des Sammelbelegs keinen Einfluss. Ein Buchungs-Betrag kann also in beliebigen Teilbeträgen auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden. In diesem Feld können auch in den Buchungsmethoden definierte Verteilungen angegeben werden. Geben Sie dazu das Kürzel der Buchungsmethode mit nachfolgendem <Tab> in das Feld Kostenstelle ein oder wählen Sie die Buchungsmethode aus dem mit Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld aufrufbaren Dialog KST/KTR aus |
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Schaltfläche Liste |
Klick auf die Schaltfläche startet die Dialoge Verteilung zur Überwachung sowie Verteilung bearbeiten zur Definition einer Kostenstellen-Verteilung des aktiven Buchungsbetrags |
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Schaltfläche MwSt. |
Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt. Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die <Tab>-Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des Buchungs-Betrags |
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Anzeigefeld Währung |
zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen. Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
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Schaltfläche S |
Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen |
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Anzeigefelder 1: 2: |
zur schreibgeschützten Anzeige der Kontenbezeichner und -saldi. In Feld 1 stehen in der Regel die Werte aus dem Feld Konto, in Feld 2 jene des Feldes KST/KTR. Bei direkten Kostenstellenbuchungen wird die Kostenstelle im Feld 1 und das Kostenart-Konto in Feld 2 angezeigt |
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Eingabefeld Code |
zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden |
Der Dialog Buchungskonti
Im Dialog Buchungskonti werden die im Listenauswahlfeld Buchungskonto des Dialogs Beleg bearbeiten (Journalbeleg Fibu) zur Verfügung stehenden Konti verwaltet (Hinzufügen, Ändern, Löschen). Der Dialog Buchungskonti wird durch Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten bei aktiviertem Modus Journalbeleg (Fibu) gestartet und weist nachfolgend beschriebene Elemente auf:
Elemente des Dialogs Buchungskonti
Element |
Beschreibung |
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Konto-Liste |
zur Anzeige der für den Modus Journalbeleg Fibu aktivierten und im Listenauswahlfeld Buchungskonto des Dialogs Beleg bearbeiten Journalbeleg Fibu verfügbaren Konti |
Schaltfläche Einfügen |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Konto einfügen/ändern zur Auswahl und Übernahme eines definierten neuen Kontos sowie eines Kontosymbols |
Schaltfläche Ändern |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Konto einfügen/ändern, um für das im Dialog Buchungskonti aktivierte (markierte) Konto die Kontonummer oder das Symbol zu ändern |
Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht das aktivierte Konto ohne Anzeige eines Bestätigungs- der Hinweis-Dialogs aus der Konto-Liste und damit auch aus der Auswahlliste Buchungskonto des Dialogs Beleg bearbeiten Journalbeleg Fibu. Das Konto selbst wird dadurch natürlich nicht gelöscht |
Schaltfläche Vorgabe |
nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung des nachfolgenden Bestätigungs-Dialogs werden die aktuellen Buchungskonti durch die Standard-Buchungskonti des Journalbelegs Fibu ersetzt |
Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Buchungskonti |
Buchungsmodus Rechnung Debi, Kredi
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Rechnung Debi oder Rechnung Kredi des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Kunden- und Lieferanten-Rechnungen erfasst und verbucht. Der Dialog Beleg bearbeiten Rechnung Debi (Rechnung Kredi) wird durch die drei thematischen Register
mit den dazu beschriebenen Bedienungselementen strukturiert.
Das Register OP/PK
Im Register OP/PK werden Basis-Informationen zum Rechnungsadressaten bzw. Rechnungssteller sowie zu dem durch die Rechnungsverbuchung erzeugten Offenen Posten erfasst und angezeigt.
Definitionselemente des Registers OP/PK des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Rechnung Debi, Kredi
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld OP-Nr. |
zur Übernahme der vorgeschlagenen oder Eingabe einer anderen eindeutigen Offene Posten-Nummer. Nach der Beleg-Speicherung wird das Feld schreibgeschützt und die OP-Nummer kann nicht mehr mutiert werden. Die Offene Posten-Initialwerte oder neue Initialwerte werden im Dialog Startwerte Nebenbücher des durch den Menübefehl «Extras / Geschäftsjahreswechsel» aufgerufen Dialogs Neues Geschäftsjahr definiert und können als Werte der Schlüssel 00001 bei ausgewählten Sektionen Debitoren oder Kreditoren des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Einstellungen jederzeit neu initialisiert werden. Natürlich können auch die Rechnungsnummern als manuell anzugebende offene Posten-Nummern verwendet werden. Wenn Sie die DTA-Funktion nutzen, sollten Sie die Lieferanten-Rechnungsnummer als offene Posten-Nummer angeben, da diese als Zahlungsgrund angegeben wird. Auch sind offene Posten logischer, wenn im Dialog Offene Posten bearbeiten Kreditoren nach der Original-Rechnungsnummer gesucht werden kann |
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Eingabefeld ESR-Nr. |
bei Benutzung der DTA-Funktion muss in diesem Feld die korrekte Referenznummer angegeben oder mit einem OCR-Belegleser eingelesen werden |
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Option Akonto-/Vorauszahlung |
Wenn im Personenkonto im Bereich «Kontierung» das Akonto-Konto hinterlegt wurde, ist die Checkbox in der Buchungsmaske aktiv und kann aktiviert werden, wenn eine Voraus- oder Anzahlung erfolgte. |
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Option Gutschrift |
bei Erfassung und Verbuchung einer Gutschrift kann diese Option aktiviert werden, um die übliche Rechnungsverbuchung 'Personenkonto Debitor an Ertragskonto' oder 'Aufwandkonto an Personenkonto Kreditor' umzukehren |
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Listenauswahlfeld Personenkonto |
zur Eingabe oder Auswahl der korrekten, gültig definierten Personenkonto-Nummer. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog PK zur Suche, Auswahl und Übernahme eines definierten Debitoren- oder Kreditoren-Personenkontos. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Testen mit den Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbolen) durch die Personenkontoliste gescrollt und das gesuchte Konto übernommen werden. Nach Eingabe oder Übernahme einer gültigen definierten Personenkonto-Nummer werden in den übrigen Feldern des Registers mit Ausnahme von Betrag die definierten Personenkonto-Feldwerte angezeigt |
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Anzeigefeld Firmen-Kontaktdaten |
zur schreibgeschützten Anzeige von Firmenname, Ort und definierter Kontaktperson des ausgewählten Personenkontos |
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Listenauswahlfeld Kontakt |
zur Anzeige oder Änderung der Nummer der im Register Kontakte des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Adressen» oder <Ctrl>+<A> aufrufbaren Dialogs Adressen definierten Standard-Kundenkontakt-Person. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Kontakte zur Suche, Auswahl und Übernahme einer anderen definierten Kontaktperson. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Testen mit den Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbolen) durch die Kontaktpersonenliste gescrollt und die gesuchte Person übernommen werden |
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Anzeigefeld Fibu-Konto |
zur schreibgeschützten Anzeige des im Feld Fibu-Konto des Dialogs Personenkonto bearbeiten definierten Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos des ausgewählten Personenkontos |
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Listenauswahlfeld Datum |
zur Übernahme des Standard-Vorgabewerts aktuelles Kalenderdatum oder Eingabe eines anderen Rechnungsdatums. Klick auf die Symbolschaltfläche mit dem Pfeil-Symbol aktiviert einen Kalender-Dialog zur Datums-Auswahl und Übernahme in das Zielfeld. Die manuelle Datums-Eingabe kann im Format ttmmjjjj (z.B.01032012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in das korrekte Darstellungsformat tt.mm.jjjj (z.B. 01.03.2012) transformiert |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des maximal 17-stelligen (inklusive Nachkommastellen, jedoch ohne Dezimaltrennzeichen) Rechnungsbetrags. Das Zahlenformat, d.h. die Darstellung von Dezimaltrennzeichen, Gliederungszeichen, negativen Zahlen und die Anzahl Nachkommastellen werden im Optionen-Dialogregister Währung definiert. Bei einer Fremdwährungsbuchung ist im Feld Betrag der Personenkonto-Währungs-Betrag anzugeben |
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Anzeigefeld Währung |
zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Personenkonto-Währung. Diese wird durch die definierte Währung des dem Personenkonto im Feld Fibu-Konto zugewiesenen Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos bestimmt |
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Anzeige- und Eingabefeld Kurs |
dieses Feld ist nur bei angegebenen oder ausgewählten Personenkonto-Nummern mit einer anderen Personenkonto-Währung als der definierten Buchhaltungsmandanten-Leitwährung aktiv. Als belegspezifisch mutierbarer Feldvorgabewert wird der im Dialog Fremdwährungen bearbeiten definierte Fremdwährungskurs angezeigt |
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Listenauswahlfeld Zahlungsbedingung |
zur Auswahl einer definierten Zahlungsbedingung. Als belegspezifisch mutierbarer Feldvorgabewert wird die dem angegebenen oder ausgewählten Personenkonto im Listenauswahlfeld Zahlungsbedingungen zugewiesene Zahlungsbedingung angezeigt |
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Eingabefeld Fällig am |
zur Eingabe eines belegspezifisch gültigen und die Definitionen der ausgewählten Zahlungsbedingung übersteuernden abweichenden Fälligkeitsdatums. Die Eingabe kann im Format ttmmjjjj (z.B.15032013) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in das korrekte Darstellungsformat tt.mm.jjjj (z.B. 15.03.2013) transformiert |
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die nachfolgenden 3 Bedienungselemente stehen nur bei im Optionendialog-Register Kreditorenvorerfassung aktivierter Kreditorenvorerfassung für den Modus Rechnung Kredi zur Verfügung, um Kreditorenrechnungen bei der Belegerfassung auf den Status vorerfasst zu setzen |
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Option Beleg vorerfassen |
bei aktivierter Option wird der aktuelle Kreditoren-Beleg auf den Status vorerfasst gesetzt und bleibt damit bis zur expliziten Aufhebung dieses Status im Dialog Vorerfasste OPs (Menübefehl «Nebenbücher / Vorerfasste OPs») für die Weiterverarbeitung gesperrt und damit auch von der Berücksichtigung bei der Zahlungslauf-Aufbereitung ausgeschlossen. |
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Listenauswahlfeld MA-Kürzel |
nur bei aktivierter Option Beleg vorerfassen aktives Feld zur Auswahl des Kürzels des für die Rechnungskontrolle zuständigen und verantwortlichen Mitarbeiters. Als Listenauswahlwerte stehen die im Register Kreditorenvorerfassung des Dialogs Optionen definierten MitarbeiteiterInnen zur Verfügung |
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Eingabefeld MA-Termin |
nur bei aktivierter Option Beleg vorerfassen aktives Feld zur Anzeige des nicht mutierbaren Rückgabedatums des durch die/den zuständige(n) MitarbeiterIn kontrollierten Kreditorenbelegs an die Kreditorenbuchhaltung gemäss den im Bereich MA-Termin des Registers Kreditorenvorerfassung des Dialogs Optionen definierten Vorgaben |
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Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche erstellt die Buchung gemäss den vorgenommenen Definitionen und aktiviert das Register Beleg, um die Belegerfassung mit der oder den Gegenbuchung(en) abzuschliessen und zu speichern |
Das Register Beleg
In diesem Register wird die im Register OP/PK gestartete Belegerfassung von Debitoren- und Kreditoren-Rechnungen durch Definition und Verbuchung der Gegenbuchung(en) abgeschlossen und gespeichert. Das Register Beleg wird nach Bestätigung der vollständigen und korrekten Datenerfassung im Register OP/PK durch Klick auf dessen Schaltflächen OK oder Buchen aktiviert und weist nachfolgend beschriebene Definitionselemente auf:
Definitionselemente des Registers Beleg
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Feld Barcode |
zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein. Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentenmanagementsystem sichtbar |
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Anzeigefeld Differenz |
zur schreibgeschützten Anzeige des unverbuchten offenen Betrags des aktuellen Belegs. Dieser muss durch entsprechende Buchungen ausgeglichen werden, andernfalls kann der Beleg nicht gespeichert werden kann. Der Differenzbetrag wird in einer neuen Buchung als Buchungsbetrag vorgeschlagen |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Vorgabewert ist das im gleichnamigen Feld des Registers OP/PK definierte Datum. Klick auf die Symbolschaltfläche mit dem Pfeil-Symbol aktiviert einen Kalender-Dialog zur Datums-Auswahl und Übernahme in das Zielfeld. Die manuelle Datums-Eingabe kann im Format ttmmjjjj (z.B.01032012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in das korrekte Darstellungsformat tt.mm.jjjj (z.B. 01.03.2012) transformiert |
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Schaltfläche A |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden |
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Eingabefeld Text |
zur Anzeige des im gleichnamigen Feld des Registers OP/PK definierten oder Eingabe eines anderen maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Listenauswahlfeld Konto |
zur Übernahme des vorgeschlagenen oder Eingabe oder Auswahl eines anderen gültigen definierten Kontos. Vorgabewert ist das im Feld Gegenkonto der Dialoge Personenkonten bearbeiten - Debitoren und Personenkonten bearbeiten - Kreditoren definierte Ertrags- bzw. Aufwandkonto. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 1 angezeigt |
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Radio-button Soll, Haben |
zur Definition der buchungsaktiven Kontoseite des im Feld Konto angegebenen Kontos. Nach Aktivierung eines der beiden Radio-button für die erste Buchung eines Belegs aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz für alle nachfolgenden Gegenbuchungen den anderen Radio-button. Wird diese Vorgabe-Buchungsregel manuell geändert, versucht Infoniqa ONE 50 Finanz den Beleg durch Änderung des Vorzeichen des Buchungsbetrags auszugleichen. Nur wenn vorher ein Betrag angegeben wurde, löst der Soll-/Haben-Tausch keinen Vorzeichenwechsel des Buchungsbetrags aus |
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Listenauswahlfeld KST/KTR |
zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Das Feld ist nur sichtbar, wenn in dem durch den Kontextmenü-Befehl Einstellungen oder durch Klick auf die Symbolschaltfläche Buchungsoptionen aufrufbaren Dialog Einstellungen die Option Kostenstellen ausblenden nicht aktiviert ist. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld 2 angezeigt. Kostenstellen können auch direkt bebucht werden. Geben Sie dazu die Kostenstelle im Feld Konto ein. Dessen Feldbezeichner wechselt darauf zu Kostenstelle und das Feld KST/KTR zu Kostenart. Die Kostenart wird durch ein reguläres Konto bestimmt, welches auf dem Kostenstellenauszug die Art der Ausgabe oder Einnahme angibt. Das Konto selbst wird dabei jedoch nicht bebucht. Eine Kostenstellenbuchung hat somit auf den Saldo des Sammelbelegs keinen Einfluss. Ein Buchungs-Betrag kann also in beliebigen Teilbeträgen auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden. In diesem Feld können auch in den Buchungsmethoden definierte Verteilungen angegeben werden. Geben Sie dazu das Kürzel der Buchungsmethode mit nachfolgendem <Tab> in das Feld Kostenstelle ein oder wählen Sie die Buchungsmethode aus dem mit Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld aufrufbaren Dialog KST/KTR aus |
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Schaltfläche MwSt. |
Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des Buchungs-Betrags. Bei Belegen mit mehreren Buchungen schlägt Infoniqa ONE 50 Finanz den ausstehenden Restbetrag als Buchungsbetrag vor, die Differenz zwischen erfasstem Beleg-Totalbetrag und ausstehendem Restbetrag wird im Anzeigefeld Differenz angezeigt |
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Anzeigefeld Währung |
zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen. Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
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Schaltfläche S |
Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen |
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Anzeigefelder 1: 2: |
zur schreibgeschützten Anzeige der Kontenbezeichner und -saldi. In Feld 1 stehen in der Regel die Werte aus dem Feld Konto, in Feld 2 jene des Feldes KST/KTR. Bei direkten Kostenstellenbuchungen wird die Kostenstelle im Feld 1 und das Kostenart-Konto in Feld 2 angezeigt |
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Eingabefeld Code |
zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden |
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Liste der Buchungen |
zur Anzeige der Buchungen eines Belegs. Nach Bestätigung einer Buchung durch die Schaltfläche Buchen wird die Buchung in die Liste aufgenommen, mit <Delete> kann die aktivierte (markierte) Buchung gelöscht werden. Doppelklick auf eine Buchung aktiviert diese und die Anzeige ihrer Buchungsdetails in den Feldern im oberen Bereich des Registers |
Das Register Bank
In diesem Register werden die belegspezifischen Zahlungsverbindungs-Parameter des Kunden oder Lieferanten ausgewählt oder definiert sowie die definierte eigene interne Bank ausgewählt.
Definitionselemente des Registers Bank
Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld OP-Nr. |
zur schreibgeschützten Anzeige der durch Infoniqa ONE 50 Finanz generierten Offene Posten-Nummer des aktuellen Belegs |
Listenauswahlfeld Bankverbindung |
mit den Bezeichnern der im Feld Bankverbindungen des Dialogs Personenkonten bearbeiten (Debitoren, Kreditoren) definierten Bankverbindungen des Kunden oder Lieferanten des aktuellen Belegs als Listenauswahlwerten. Bei Auswahl einer der Listenauswahlwerte werden in die nachfolgenden Felder Zahlungsart, Clearing-Nr. und Bank-/Postkonto die entsprechenden definierten Werte übernommen |
Listenauswahlfeld Zahlungsart |
mit den Auswahlwerten manuell LSV/Debi direct IBAN LSV+/Debi direct bei der Methode Rechnung Debi sowie manuell ESR 15-stellig ESR 16-stellig ESR 27-stellig Roter (Einzahlungsschein) Bank Roter (Einzahlungsschein) Post Roter (Einzahlungsschein) Treuhand Postmandat Fremdwährung IBAN bei der Methode Rechnung Kredi, um die definierten personenkonto-spezifischen Bankkonto- oder Postcheckkonto-Angaben belegspezifisch durch Definitionsangaben in den nachfolgenden Feldern zu übersteuern |
Eingabe- und Auswahlfeld Clearing-Nr. |
zur Anzeige der Clearing-Nummer bei Auswahl einer definierten Bankverbindung im Listenauswahlfeld Bankverbindung oder Eingabe oder Auswahl der korrekten gültigen Clearingnummer zur Definierung belegspezifisch gültiger Bank- oder Postcheckkonto-Angaben. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld öffnen den Dialog Banken zur Suche und Auswahl der Bank sowie Übernahme der Clearing-Nummer in das Zielfeld. Alternativ kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Rand des Feldes durch den (umfangreichen!) Bankenstamm gescrollt werden. Bei Angabe einer Postcheckkonto-Nummer im nachfolgenden Feld Bank-/Postkonto ist 9000 als gültige Clearing-Nummer anzugeben. Bei Auswahl der Werte IBAN und LSV+/Debi direct im Listenauswahlfeld Zahlungsart wird das Feld schreibgeschützt; die Clearing-Nummer wird von Infoniqa ONE 50 Finanz nach erfolgreicher Prüfung der angegebenen IBAN in das Feld geschrieben |
Eingabefeld Bank-/Postkonto |
zur Anzeige der Bankkonto- oder Postcheckkonto-Nummer bei Auswahl einer definierten Bankverbindung im Listenauswahlfeld Bankverbindung oder Eingabe der korrekten Bankkonto- oder Postcheckkonto-Nummer bei Auswahl jeder anderen Zahlungsart als IBAN und LSV+/Debi direct |
Eingabefeld IBAN-Konto |
zur Anzeige der IBAN bei Auswahl einer definierten Bankverbindung im Listenauswahlfeld Bankverbindung oder Eingabe der korrekten IBAN bei Auswahl von IBAN oder LSV+/Debi direct im Listenauswahlfeld Zahlungsart. |
Schaltfläche IBAN generieren |
Klick auf die Schaltfläche generiert bei Angabe einer gültigen Clearing- sowie einer korrekten Bankkonto- der Postcheckkontonummer die korrekte entsprechende IBAN und aktiviert im Listenauswahlfeld Zahlungsart den Wert manuell. Die Schaltfläche ist nur bei den Zahlungsarten manuell und LSV/Debi direct verfügbar |
Schaltfläche Prüfen |
Klick auf die Schaltfläche überprüft die angegebene IBAN und zeigt das Resultat der Überprüfung in einem Hinweis-Dialog an. Die Schaltfläche ist nur bei den Zahlungsarten IBAN und LSV+/Debi direct verfügbar |
Listenauswahlfeld Interne Bank |
zur Anzeige der Bezeichner der definierten und Auswahl der belegspezifisch gültigen internen Bank |
Eingabefeld OP-Codes |
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Buchungsmodus Zahlung Debi, Kredi
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Zahlung Debi, Kredi des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Debitoren- oder Kreditoren-Einzelzahlungen als kompletter oder teilweiser Ausgleich eines bestehenden Offenen Postens erfasst und verbucht. Im Buchungsmodus Zahlung Debi, Kredi wird also jeweils nur ein bestimmter einzelner Offener Posten ganz oder teilweise ausgeglichen. Eine mehrere Rechnungen betreffende Sammel-Zahlung dagegen wird effizienter und übersichtlicher als Zahlung über das Personenkonto erfasst und verbucht.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Zahlung Debi, Kredi stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Zahlung Debi, Kredi
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Feld Barcode |
zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein. Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentenmanagementsystem sichtbar |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Eingabe- und Auswahlfeld OP-Nr. |
zur Eingabe oder Auswahl der korrekten OP-Nummer der zu verbuchenden Rechnung. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog OP zur Suche und Auswahl der Rechnung sowie Übernahme der OP-Nummer in das Zielfeld. Alternativ kann durch Klick auf Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach unten- und Pfeil nach-oben-Symbol) durch die OP-Liste gescrollt werden. Nach Eingabe oder Auswahl einer korrekten OP-Nummer werden die entsprechenden Werte des Ursprungsbelegs in die Felder Text und Betrag geschrieben, in den Anzeigefeldern O der Kontobezeichner sowie Kontosaldo angezeigt und der Status der schreibgeschützten Option Gutschrift aktualisiert |
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Option Gutschrift |
diese schreibgeschützte Option wird nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen korrekten OP-Nummer im Feld OP-Nr. entsprechend dem Status des Ursprungsbelegs aktualisiert: für Rechnungen bleibt die Option deaktiviert, bei Gutschriften wird sie aktiviert |
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Listenauswahlfeld Konto |
zur Eingabe oder Auswahl der Kontonummer des Zahlungskontos. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Alternativ kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach unten- und Pfeil nach oben-Symbol) durch den Kontenplan gescrollt werden. Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im untenstehenden Schreibschutzfeld K angezeigt |
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Schaltfläche MwSt. |
Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt. Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die <Tab>-Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe des Zahlungs-Betrags. Vorschlagswert ist der Betrag des ausgewählten oder angegebenen Offenen Postens. Skonto und/oder andere Erlösminderungen sind in den entsprechenden Feldern anzugeben, in den Anzeigefeldern Restbetrag wird der ausstehende nominale und prozentuale Restbetrag angezeigt. Bei Teilzahlungen kann der Beleg nach Eingabe des Zahlungsbetrags durch Klick auf die Schaltfläche Speichern gespeichert werden; der offene Posten wird dabei also nicht komplett ausgeglichen und bei Auswertungen wie Offene Posten-Listen oder Mahnlisten weiterhin berücksichtigt. Bei der Zahlungsverbuchung offener Posten in Fremdwährung wird im Feld Betrag der offene Posten-Betrag in der Leitwährung angezeigt, der Zahlungsbetrag ist im Eingabefeld FW anzugeben |
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Schaltfläche S |
Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen |
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Anzeige- und Eingabefeld FW |
diese beiden Felder sind nur bei angegebenem oder ausgewähltem offenen Posten in Fremdwährung sichtbar. Im Anzeigefeld wird das Fremdwährungskürzel angezeigt, im Eingabefeld mit dem offenen Posten-Betrag als Standard-Feldwert ist der Zahlungsbetrag anzugeben. Skonto und/oder andere Erlösminderungen sind in den entsprechenden Feldern anzugeben, in den Anzeigefeldern Restbetrag wird der ausstehende nominale und prozentuale Restbetrag angezeigt. Bei Teilzahlungen kann der Beleg nach Eingabe des Zahlungsbetrags durch Klick auf die Schaltfläche Speichern gespeichert werden; der offene Posten wird dabei also nicht komplett ausgeglichen und bei Auswertungen wie Offene Posten-Listen oder Mahnlisten weiterhin berücksichtigt |
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Option und Eingabefeld Kurs |
Option und Eingabefeld sind nur bei angegebenem oder ausgewähltem offenen Posten in Fremdwährung sichtbar. Bei deaktivierter Option als Standardeinstellung ist das nachfolgende Kurseingabefeld zur Anzeige des mutierbaren und aktuellen gültig definierten Kurses aktiv und der Kurs kann belegspezifisch mutiert werden. Bei aktivierter Option dagegen wird das Eingabefeld schreibgeschützt und der angezeigte Kurs lässt sich nicht bearbeiten. Beachten Sie, dass der angezeigte aktuelle Kurs vom Kurs zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung abweichen kann, die damit entstehende Kursdifferenz wird im Schreibschutz-Feld Kursgewinn/-verlust angezeigt |
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Feld Skonto |
zur Eingabe des Skontobetrags. Klick auf die Schaltfläche < > übernimmt den im Anzeigefeld Restbetrag angezeigten Wert als Skontobetrag in das Feld. |
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Feld Erlösminderung |
zur Eingabe eines anderen Erlösminderungs-Betrags. Klick auf die Schaltfläche < > übernimmt den im Anzeigefeld Restbetrag angezeigten Wert als Erlösminderungs-Betrag in das Feld. |
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Anzeigefelder O |
zur schreibgeschützten Anzeige von Personenkonto-Bezeichner und -Saldo des aktuell aktiven offenen Postens |
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Anzeigefelder K |
zur schreibgeschützten Anzeige von Konto-Bezeichner und -Saldo des im Feld Konto angegebenen oder ausgewählten Zahlungskontos |
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Anzeigefelder Restbetrag |
zur schreibgeschützten Anzeige des prozentualen und nominellen Restbetrags (OP-Total abzüglich Summe aus Zahlungsbetrag plus Skontobetrag plus Erlösminderungs-Betrag). Bei einem Restbetrag ungleich 0.00 und Zahlungsverbuchung durch Klick auf die Schaltfläche Speichern wird der Offene Posten nicht ausgeglichen und mit seinem Restbetrag weiterhin bei Auswertungen wie Offene Posten-Listen oder Mahnlisten berücksichtigt |
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Anzeigefelder Kursgewinn/-verlust |
in diesem nur bei angegebenem oder ausgewähltem offenen Posten in Fremdwährung sichtbaren Feld werden Kursdifferenzen schreibgeschützt angezeigt. Kursdifferenzen entstehen bei unterschiedlichen definierten gültigen Kursen zum Rechnungserstellungs- und Zahlungsverbuchungs-Datum. |
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Schaltfläche Speichern |
Klick auf die Schaltfläche speichert die Zahlungsverbuchung. Entsprechend den angegebenen Buchungsdetails werden dabei mehrere Detailbuchungen erstellt |
Buchungsmodus Zahlung über PK Debi, Kredi
Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Zahlung über PK Debi, Kredi des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Debitoren- oder Kreditoren-Sammelzahlungen als kompletter oder teilweiser Ausgleich bestehender Offener Posten erfasst und verbucht. Im Buchungsmodus Zahlung über PK Debi, Kredi werden also mehrere Offene Posten ganz oder teilweise ausgeglichen.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Zahlung über PK Debi, Kredi stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Zahlung über PK Debi, Kredi
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld GF-Nr. |
zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Grp. |
zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingung angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe |
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Listenauswahlfeld Blg-Nr. |
zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden. Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen. Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten |
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Anzeigefeld Zahlbetrag, Rest |
zur schreibgeschützten Anzeige des Totals der in der unten stehenden Tabelle aktivierten (markierten) offenen Posten; ohne Angaben im Eingabefeld Zahlbetrag wird der angezeigte Betrag nach Klick auf die Schaltfläche Speichern auf das im Feld Konto angegebene oder ausgewählte Konto gebucht und die Zahlung abgeschlossen. Nach Eingabe eines Zahlungsbetrags im Eingabefeld Zahlbetrag ändert der Feldbezeichner zu Rest zur Anzeige des Restbetrags als Differenz aus Zahlbetrag und dem Total der in der untenstehenden Tabelle markierten Offenen Posten. Die Zahlungsbuchung kann erst mach manueller Bearbeitung der Feldwerte Betrag, Skonto und Erlösminderung abgeschlossen und verbucht werden. Beachten Sie die nachfolgenden detaillierteren Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung des Abschnitts Tabelle Offene Posten |
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Eingabefeld Datum |
zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum |
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Listenauswahlfeld Konto |
zur Eingabe oder Auswahl der Kontonummer des Zahlungskontos. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld. Alternativ kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach unten- und Pfeil nach oben-Symbol) durch den Kontenplan gescrollt werden. Nach Eingabe oder Auswahl eines gültigen Kontos wird im nachfolgenden Anzeigefeld der Kontobezeichner schreibgeschützt angezeigt |
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Eingabefeld Zahlbetrag |
zur Eingabe des Zahlungs-Betrags |
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Radio-button OP, PK |
als Standard ist der Radio-button OP sichtbar, um im nachfolgenden Eingabe- und Auswahlfeld PK eine Personenkonto-Nummer anzugeben oder nach einer solchen zu suchen. Bei Klick auf den Radio-button OP ändert dessen Bezeichner zu PK und den Bezeichner des nachfolgenden Eingabe- und Auswahlfeldes zu OP, um eine OP-Nummer anzugeben oder nach einer solchen zu suchen |
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Eingabe- und Auswahlfeld OP, PK |
als Standard hat das Feld den Bezeichner PK zur Eingabe oder Auswahl einer gültigen PK-Nummer. Bei Klick auf den Radio-button OP wechselt dessen Bezeichner zu PK und der Feldbezeichner zu OP zur Eingabe oder Auswahl einer gültigen OP-Nummer. Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen Personenkonto- oder OP-Nummer werden in den nachfolgenden Anzeigefeldern der Personenkonto-Bezeichner und gegebenenfalls das personenkonto-spezifische Fremdwährungs-Kürzel angezeigt. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog PK bzw. OP zur Auswahl und Übernahme einer Personenkonto- oder OP-Nummer. In der unten stehenden Tabelle werden danach die offenen Posten des betreffenden Personenkontos angezeigt; die sichtbaren offenen Posten können durch wiederholten Klick auf die Schaltfläche offene OP gefiltert werden |
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Schaltfläche offene OP, alle OP, nur GF |
mit Klick auf die Schaltfläche wird sie Sichtbarkeit der in der untenstehenden Tabelle angezeigten offenen Posten gefiltert. Als Standard ist die Schaltfläche offene OP aktiv, um in der Tabelle nur die nicht ausgeglichenen offenen Posten des angegebenen oder ausgewählten Personenkontos anzuzeigen. |
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Schaltfläche Beleg |
nach Klick auf die Schaltfläche werden in der untenstehenden Tabelle statt der offenen Posten die Buchungs-Details der zuvor in der Tabelle markierten offenen Posten angezeigt. Erneuter Klick auf die Schaltfläche aktiviert wieder die OP-Anzeige |
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Tabelle Offene Posten |
zur Anzeige der Offenen Posten des im Feld PK ausgewählten Personenkontos. Durch wiederholten Klick auf die Schaltfläche offene OP kann die Datenanzeige in der Tabelle gefiltert werden. Die zahlungsaktiven offenen Posten sind durch einfachen Klick zu markieren. Bei der Zahlungsverbuchung sind dabei folgende Fälle zu unterscheiden:
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Anzeigefeld OP |
zur schreibgeschützten Anzeige der OP-Nummer der in der obenstehenden Tabelle aktivierten (markierten) Rechnung oder der zuletzt aktivierten Rechnung bei Mehrfachmarkierung |
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Anzeige- und Eingabefeld Betrag |
zur Anzeige des zahlungsbedingungs-konformen Zahlungsbetrags oder zur manuellen Eingabe eines anderen Zahlungsbetrags des aktuell aktiven offenen Postens. Bei manueller Eingabe eines Zahlungsbetrags werden die Feldwerte Skonto und Erlösminderung auf 0.00 gesetzt, deren Total in die untenstehenden Anzeigefelder Rest geschrieben und die korrekten Skonto- und/oder Erlösminderungsbeträge müssen ebenfalls manuell wieder angegeben werden. Denselben Effekt hat auch die Übernahme eines im Eingabefeld Zahlbetrag angegeben Betrages durch Klick auf die Schaltfläche < >. Beachten Sie auch die detaillierteren Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung des Abschnitts Tabelle Offene Posten |
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Anzeige- und Eingabefeld Skonto |
zur Anzeige des zahlungsbedingungs-konformen Skontobetrags oder zur manuellen Eingabe eines anderen Skontobetrags des aktuell aktiven offenen Postens. Bei manueller Veränderung des Feldwertes Betrag wird der Skonto auf 0.00 gesetzt und der entsprechende Wert, summiert mit einem eventuellen Erlösminderungs-Betrag, in die untenstehenden Anzeigefelder Rest geschrieben. Klick auf die Schaltfläche < > übernimmt den nominalen Rest-Feldwert in das Feld Skonto. Bei der Zahlungsverbuchung wird der Skontobetrag auf das bei aktivierter Sektion Debitoren (Kreditoren) mit dem Schlüssel 00002 im Register Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen angegebene Fibu-Konto gebucht. Beachten Sie auch die detaillierteren Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung des Abschnitts Tabelle Offene Posten |
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Anzeige- und Eingabefeld Erlösminderung |
zur Eingabe eines akzeptierten Erlösminderungs-Betrags des aktuell aktiven offenen Postens. Bei manueller Veränderung des Feldwertes Betrag wird der aktuelle Erlösminderungs-Betrag auf 0.00 gesetzt und der entsprechende Wert, summiert mit einem eventuellen Skonto-Betrag, in die untenstehenden Anzeigefelder Rest geschrieben. Klick auf die Schaltfläche < > übernimmt den nominalen Rest-Feldwert in das Feld Erlösminderung. Bei der Zahlungsverbuchung wird der Erlösminderungs-Betrag auf das bei aktivierter Sektion Debitoren (Kreditoren) mit dem Schlüssel 00003 im Register Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen angegebene Fibu-Konto gebucht. Beachten Sie auch die detaillierteren Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung des Abschnitts Tabelle Offene Posten |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem <Tab> zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage. Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
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Schaltfläche F5 |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen |
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Feld Kurs |
dieses Feld ist nur bei Zahlungen zu Personenkonten mit Fremdwährung sichtbar. Als Standard wird der beim Rechnungserstellungs-Datum des aktuell aktiven offenen Postens gültige definierte Fremdwährungskurs angezeigt. Der angezeigte Standardwert kann mit einem für die Zahlungsverbuchung gültigen anderen Kurs überschrieben werden |
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Anzeigefelder Rest |
zur Anzeige des Restbetrages des aktuell aktiven offenen Postens, wenn der Vorgabewert des Feldes Betrag manuell geändert wurde. Der Wert des Feldes Rest kann mit den Schaltflächen < > der Felder Skonto und Erlösminderung diesen zugewiesen werden. Bei Zahlungsverbuchung mit einem Rest-Feldwert ungleich 0.00 wird der betreffende offene Posten nicht ausgeglichen. Beachten Sie auch die detaillierteren Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung des Abschnitts Tabelle Offene Posten |
Taschenrechner
Bei aktivierter Option Rechner für Betragsfelder aktivieren im Optionendialog-Register Buchungsmasken steht in den Betragsfeldern des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Buchen oder die Tastenkombination <Ctrl>+<B> aufrufbaren Dialogs Beleg bearbeiten eine Taschenrechner-Funktion zur Verfügung.
Der Dialog Infoniqa Taschenrechner mit den nachfolgend beschriebenen Bedienungselementen zur Eingabe einer Rechenfunktion und Übernahme des Resultats in das Zielfeld wird nach Verlassen eines Betragsfelds durch die <Tab>-Taste aktiviert.
Bedienungselemente des Dialogs Infoniqa Taschenrechner
Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Rechenoperation und Resultat |
zur Anzeige der in der nachfolgenden Eingabezeile angegebenen Rechenoperation sowie des Resultats. In der nachfolgenden Eingabezeile angegebene Rechenoperationen müssen immer mit der <Enter>-Taste ins Anzeigefeld übernommen und dabei berechnet werden, bevor sie mit der Schaltfläche Übernehmen oder erneutem <Enter> in das Zielfeld des Dialogs Beleg bearbeiten übernommen werden können |
Eingabezeile Rechenoperation |
zur Eingabe der Rechenoperation mit den Tastatur-Tasten oder den entsprechenden Schaltflächen des Dialogs Infoniqa Taschenrechner. Eingegebene Rechenoperationen sind mit <Enter> in das obenstehende Anzeigefeld zu übernehmen und dabei zu berechnen, bevor sie mit der Schaltfläche Übernehmen oder erneutem <Enter> in das Zielfeld des Dialogs Beleg bearbeiten übernommen werden können. Bei der Berechnung des Resultats gilt die bekannte mathematische Punkt vor Strich-Regel (Multiplikations- und Divisions- werden vor Additions- und Subtraktions-Operationen ausgeführt), wenn keine höherprioritären (runden) Klammern gesetzt wurden |
Bereich Rechenoperationen |
mit den Schaltflächen dieses Bereichs oder den entsprechenden Tastatur-Tasten wird die Rechenoperation in die Eingabezeile eingegeben |
Schaltfläche Rückgängig |
Klick auf die Schaltfläche oder die <BackSpace>-Taste der Tastatur löschen das jeweils letzte Zeichen in der Eingabezeile |
Schaltfläche Leeren |
Klick auf die Schaltfläche löscht den gesamten Inhalt der Eingabezeile |
Schaltfläche Übernehmen |
Klick auf die Schaltfläche oder <Enter> übernehmen das im Anzeigefeld ganz oben angezeigte Resultat der Rechenoperation in das Zielfeld des Dialogs Beleg bearbeiten und schliessen den Dialog Infoniqa Taschenrechner |
Periodenbuchen
Der Dialog Periodenbuchen, um den Buchungsbetrag erfolgswirksamer Buchungen der Buchungs-Modi Einfachbeleg Fibu, Sammelbeleg Fibu, Journalbeleg Fibu und Rechnung Debi, Kredi bereits bei der Belegerfassung auf eine definierte Periode zu verteilen, wird mit Klick auf die Schaltfläche A neben dem Datums-Eingabefeld des durch den Menübefehl «Bearbeiten / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten, gestartet.
Die Abgrenzungsfunktionalität und damit der Aufruf des Dialogs Periodenbuchen ist nur aktiv, wenn mindestens eine der beiden Optionen Automatische Abgrenzungen aktivieren oder Automatische transitorische Abgrenzungen aktivieren des Registers Abgrenzungen des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen aktiviert ist.
Der Dialog Periodenbuchen weist nachfolgend beschriebene Definitionselemente auf; als mutierbare Standardwerte werden dabei die im Register Abgrenzungen des Dialogs Optionen angegebenen Definitionen übernommen:
Definitionselemente des Dialogs Periodenbuchen
Definitionselement |
Beschreibung |
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Bereich Abgrenzen |
durch Aktivierung einer der Radio-buttons monatlich, quartalsweise oder halbjährlich wird die Periodizität der Abgrenzungsbuchungen und damit die Anzahl der Abgrenzungs-Einzelbuchungen definiert. Bei Aktivierung des Radio-button per und Eingabe eines gültigen korrekten Datums im Nachfolgefeld kann die Abgrenzungsbuchung auf einen bestimmten Tag terminiert werden, die Gegenbuchung wird von Infoniqa ONE 50 Finanz am unmittelbar folgenden Kalendertag-Datum ausgeführt. Der Bereich Abgrenzen ist nur aktiv, wenn im Register Abgrenzungen des Dialogs Optionen beide Optionen Automatische Abgrenzungen aktivieren und Automatische transitorische Abgrenzungen aktivieren aktiviert sind |
Bereich Berechnen/Runden |
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Option nur transitorisch buchen |
diese Option ist für transitorische Buchungen beim Geschäftsjahreswechsel zu aktivieren. Bei aktiviertem Radio-button wird der Bereich Abgrenzungen deaktiviert und die Definitionen des Typs Transitorische Abgrenzungen des Registers Abgrenzungen des Dialogs Optionen übernommen |
Option als vorerfasste Buchung (Antizipativ) buchen |
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Anzeige- und Eingabefelde Beginn, Ende |
zur Anzeige und Eingabe von Start- und Enddatum der Buchungsperiode der Abgrenzungsbuchungen. Die Feldwerte müssen innerhalb der in den Feldern Periode, bis des Registers Allgemein des Dialogs Optionen definierten Buchungsperiode liegen. Die Datums-Eingabe kann im Format ttmmjjjj (z.B.01032012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in das korrekte Darstellungsformat tt.mm.jjjj (z.B. 01.03.2012) transformiert |
Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche übernimmt die aktuellen Abgrenzungsbuchungs-Definitionen und schliesst den Dialog Periodenbuchen. Bei der Speicherung des Belegs mit definierten Abgrenzungsbuchungen zeigt Infoniqa ONE 50 Finanz einen Hinweis-Dialog über die erfolgreiche Erstellung der Abgrenzungsbuchungen an |
Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche verwirft die aktuellen Abgrenzungsbuchungs-Definitionen und schliesst den Dialog Periodenbuchen |
Bedienungselemente im Kopfbereich des Dialogs Beleg bearbeiten
Unabhängig von dem im Listenauswahlfeld im Kopfbereich des durch den Menübefehl «Datei / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten ausgewählten Buchungsmodus stehen für alle Buchungsmodi nachfolgend beschriebene Bedienungselemente zur Verfügung:
Buchungsmodus-unabhängige Bedienungselemente im Kopfbereich des Dialogs Beleg bearbeiten
Bedienungselement |
Beschreibung |
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Listenauswahlfeld Buchungsmodus |
zur Auswahl eines Buchungsmodus. Als Standard stehen die Buchungsmodi Einfachbeleg Fibu Sammelbeleg Fibu Journalbeleg Fibu Rechnung Debi Zahlung Debi Zahlung über PK Debi Rechnung Kredi Zahlung Kredi Zahlung über PK Kredi zur Verfügung. Um die Verfügbarkeit einzelner nicht benötigter Buchungsmodi zu deaktivieren oder weitere Buchungsmodi zu aktivieren, muss im Register Buchungsmasken des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Dialogs Optionen eine benutzerdefinierte Konfiguration erstellt und aktiviert werden |
Symbolschaltfläche Letzter Beleg |
Klick auf die Schaltfläche aktiviert den letzten (jüngsten) Buchungsbeleg und zeigt diesen im Dialog Beleg bearbeiten an |
Symbolschaltfläche Soll/Haben tauschen |
Klick auf die Schaltfläche vertauscht Soll- und Habenkonto der aktuell aktivierten Buchung. Diese Funktionalität ist bspw. für Stornobuchungen nützlich |
Symbolschaltfläche Vorzeichen wechseln |
Klick auf die Schaltfläche wechselt das Vorzeichen des Betrags des aktuell aktivierten Belegs. Für positive Beträge ist das Plus-Vorzeichen nicht sichtbar |
Symbolschaltfläche Neuer Beleg |
Klick auf die Schaltfläche zur Erfassung eines neuen Belegs im aktivierten Buchungsmodus setzt alle Eingabefelder auf null (leer) und die übrigen Einstellungsoptionen auf ihre Standard-Vorgabewerte zurück |
Symbolschaltfläche Buchungsoptionen |
Klick auf die Schaltfläche oder der Kontextmenübefehl Einstellungen starten den Dialog Einstellungen zur Definition erweiterter Buchungsmodus-spezifischer Einstellungen des Dialogs Beleg bearbeiten |
Schaltfläche Buchen |
mit Klick auf die Schaltfläche werden einzelne Buchungen eines Belegs bestätigt; die Schaltfläche ist für die Buchungsmodi Einfachbeleg Fibu, Zahlung Debi und Zahlung Kredi nicht verfügbar |
Schaltfläche Speichern |
mit Klick auf die Schaltfläche wird ein erfasster oder mutierter Beleg sowie seine Einzelbuchungen gespeichert. Bei Belegen mit mehreren Detailbuchungen ist die Schaltfläche erst bei komplett abgeschlossener Belegerfassung ohne Restsaldobetrag verfügbar |
Befehle des Dialogs Beleg bearbeiten
Mit Rechtsmausklick in einem beliebigen Bereich des durch den Menübefehl «Datei / Buchen», <Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten können die nachfolgend beschriebenen Kontextmenü-Befehle ausgeführt werden:
Kontextmenübefehle des Dialogs Beleg bearbeiten
Kontextmenübefehl |
Beschreibung |
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Einstellungen |
der Kontextmenü-Befehl oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchungsoptionen im Kopfbereich des Dialogs Beleg bearbeiten starten den Dialog Einstellungen zur Definition erweiterter Buchungsmodus-spezifischer Einstellungen des Dialogs Beleg bearbeiten |
Als Vorlage |
der Kontextmenü-Befehl startet den Definitions-Dialog Buchungsvorlage, um die aktuelle oder aktuell aktivierte Buchung als wieder verwendbare Buchungsvorlage zu definieren und zu speichern |
Als Dauerauftrag |
dieser Kontextmenü-Befehl ist nur für die Buchungsmodi Einfachbeleg Fibu, Sammelbeleg Fibu, Rechnung Debi, Kredi und Zahlung Debi, Kredi verfügbar und startet den Dialog Dauerauftrag generieren zur Erstellung eines Dauerauftrags der aktuellen oder aktuell aktivierten Buchung |
Einstellungen des Dialogs Beleg bearbeiten
Mit dem Kontextmenübefehl Einstellungen oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchungsoptionen im Kopfbereich des Dialogs Beleg bearbeiten wird der Dialog Einstellungen zur Definition erweiterter Einstellungen des Dialogs Beleg bearbeiten mit nachfolgend beschriebenen Definitionselementen gestartet.
Abhängig von dem im Listenauswahlfeld im Kopfbereich des Dialogs Beleg bearbeiten ausgewählten Buchungsmodus werden im Dialog Einstellungen unterschiedliche der nachfolgend aufgeführten Definitionselemente angezeigt. Die Einstellungen des Dialogs Einstellungen gelten jeweils für den im Listenauswahlfeld ausgewählten Buchungsmodus.
Definitionselemente des Dialogs Einstellungen des Dialogs Beleg bearbeiten
Definitionselement |
Beschreibung |
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Option Codefeld anzeigen |
bei aktivierter Option wird für den ausgewählten Buchungsmodus im Dialog Beleg bearbeiten ein zusätzliches Feld Code zur Eingabe eines alphanumerischen Codes angezeigt. Angegebene Codes können beim Einsatz von Suchfiltern ausgewertet werden |
Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge |
bei aktivierter Option wird die Schaltfläche Steuerschlüssel des Dialogs Beleg bearbeiten in die Tab-Navigation aufgenommen; bei Aktivierung der Steuerschlüssel-Schaltfläche durch die Tab-Navigation wird automatisch das Listenauswahlfeld mit den definierten Steuerschlüsseln aufgeklappt. Bei deaktivierter Option dagegen muss das Listenauswahlfeld zur Auswahl eines definierten Steuerschlüssels durch Klick auf die Schaltfläche Steuerschlüssel geöffnet werden |
Option Kostenstelle ausblenden |
bei aktivierter Option sind das Eingabe- und Auswahlfeld KST/KTR sowie die zugehörige Schaltfläche Liste des Dialogs Beleg bearbeiten nicht sichtbar. Diese Option sowie die nachfolgende Option List-Feld zur KST-Aufteilung einblenden schliessen sich gegenseitig aus, d.h. bei Aktivierung einer der beiden Optionen wird die andere deaktiviert |
Option List-Feld zur KST-Aufteilung einblenden |
bei aktivierter Option wird die Sichtbarkeit des Eingabe- und Auswahlfelds KST/KTR sowie der zugehörigen Schaltfläche Liste des Dialogs Beleg bearbeiten (wieder) aktiviert. Diese Option sowie die vorangegangene Option Kostenstelle ausblenden schliessen sich gegenseitig aus, d.h. bei Aktivierung einer der beiden Optionen wird die andere deaktiviert |
Option Alle Datumfelder anzeigen |
diese Option ist nur für die beiden als Standard nicht aktivierten Buchungsmodi Sammelbeleg Debi und Sammelbeleg Kredi verfügbar. Bei Optionsaktivierung werden im Dialog Beleg bearbeiten der beiden genannten Buchungsmodi die zusätzlichen Datumsfelder Valuta und Tax zur Angabe vom Buchungsdatum abweichender Valuta- und Tax-Datumswerte angezeigt |
Option Warnung wenn Datum ausserhalb der gewählten Periode |
diese Option ist nur für den Buchungsmodus Journalbeleg Fibu verfügbar. Bei aktivierter Option zeigt Infoniqa ONE 50 Finanz einen Hinweis- und Auswahldialog zur Bestätigung oder Korrektur des angegebenen Buchungsdatums an, wenn dieses ausserhalb der im Listenauswahlfeld Periode des Dialogs Beleg bearbeiten (Journalbeleg Fibu) ausgewählten Periode liegt |
Listenauswahlfeld Spaltenbezeichnung |
dieses Listenauswahlfeld mit den Auswahlwerten Soll/Haben und Einnahmen/Ausgaben ist nur für den Buchungsmodus Journalbeleg Fibu verfügbar. Der aktivierte Auswahlwert definiert die entsprechenden Tabellen-Spaltentitel des Registers Kontoauszug des Dialogs Beleg bearbeiten bei aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu |
Listenauswahlfeld Schaltflächenbezeichnung |
dieses Listenauswahlfeld mit den Auswahlwerten Soll/Haben und Ein/Aus ist nur für den Buchungsmodus Journalbeleg Fibu verfügbar. Der aktivierte Auswahlwert definiert die Radio-button-Bezeichner unterhalb des Feldes Konto des Dialogs Beleg bearbeiten bei aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu |
Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitionen für den aktivierten Buchungsmodus und schliesst den Dialog Einstellungen |
Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen für den aktivierten Buchungsmodus und schliesst den Dialog Einstellungen |
Steuerbetrag
Mit Klick auf die über dem Feld Betrag des Dialogs Beleg bearbeiten aller Modi mit Ausnahme von Zahlung über PK Debi, Kredi positionierten Schaltfläche S wird der Definitions-Dialog Steuerbetrag mit folgenden Feldern und Optionen gestartet:
Definitionselemente des Dialogs Steuerbetrag
Definitionselement |
Beschreibung |
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Listenauswahl- und Anzeigefeld Steuerschlüssel |
zur Auswahl des korrekten, im Dialog Steuerschlüssel (Menübefehl «Bearbeiten / MWST / Steuerschlüssel») definierten, Steuerschlüssels. Aktiv ist stets der dem aktuellen Konto zugeordnete Schlüssel, welcher für den aktuellen Sammelbeleg durch Auswahl eines anderen Listenauswahlwertes übersteuert werden kann. Der Steuersatz wird im Anzeigefeld schreibgeschützt angezeigt |
Option Steuerbetrag auf 5 Rappen runden |
bei aktivierter Option wird der Mehrwertsteuerbetrag der aktuellen Buchung auf 5 Rappen auf- oder abgerundet |
Radio-button Nettobetrag |
bei aktiviertem Radio-button können Sie im nachfolgenden Eingabefeld direkt den Nettobetrag angeben, der auf das Konto gebucht wird, welchem der Steuerschlüssel zugeordnet ist. Ansonsten wird der Nettobetrag berechnet und lediglich angezeigt |
Eingabefeld Steuerbetrag |
zeigt den Steuerbetrag, der auf das Automatikkonto gebucht wird, das dem Steuerschlüssel zugeordnet wird. Indem Sie den Steuerbetrag ändern, ändern Sie auch den Prozentsatz des aktiven Steuerschlüssels auf den Wert, der diesen Steuerbetrag aus dem jeweiligen Buchungsbetrag ermittelt |
Radio-button Bruttobetrag |
bei aktiviertem Radio-button kann direkt ein Bruttobetrag für den aktuellen Beleg angegeben werden. In Abhängigkeit zum aktiven Steuerschlüssel wird daraus der Netto- und Steuerbetrag berechnet. Ansonsten wird der Bruttobetrag automatisch aufgrund des Nettobetrags berechnet |
Betrifft Soll-Konto, Haben-Konto |
diese beiden Radio-buttons werden nur im Modus Einfachbeleg angezeigt. Durch Aktivierung einer der Radio-buttons wird festgelegt, ob der Steuerschlüssel dem Soll- oder Haben-Konto zugehört. Das steuerpflichtige Aufwand-, Ertrags- oder Aktivkonto erhält den Nettobetrag, der Bruttobetrag geht an das Gegenkonto ohne Steuerschlüssel, in der Regel ein Geldkonto oder ein Debitoren- bzw. Kreditorenkonto. Ist ein Steuerschlüssel als Nettosteuerschlüssel definiert, entspricht der Nettobetrag dem eingegebenen Buchungsbetrag. Wird ein Bruttosteuerschlüssel angewendet, geben Sie in der Buchung den Bruttobetrag an |
Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Definitionen des Dialogs Steuerbetrag in das Zielfeld und schliesst den Dialog |
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