Konto

Eingabe und Auswahlfeld Konto

zur Eingabe einer maximal 13 alphanumerische Zeichen langen Kontonummer zur Erfassung eines neuen Kontos oder zur korrekten Eingabe oder Auswahl einer bestehenden Kontonummer zur Bearbeitung des entsprechenden Kontos.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige der Kontoliste und Übernahme einer Kontonummer in das Zielfeld zur Anzeige und Bearbeitung der Kontodefinitionen. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Konto-Liste gescrollt werden

Eingabefeld Bezeichnung

zur Eingabe des Bezeichners eines neuen Kontos oder Anzeige und Bearbeitung des Bezeichners eines bestehenden Kontos

Eingabefeld Alternative Bezeichnung

zur Eingabe einer alternativen Kontobezeichnung, bspw. in einer anderen Sprache. Damit die alternative Bezeichnung auf Auswertungen gedruckt wird, muss die für einen Kontenplan insgesamt gültige Option Alternative Kontobezeichnung verwenden in dem durch Klick auf die Schaltfläche Ändern des Dialogs Kontenplan-Katalog aufrufbaren Dialog Kontenplan Optionen aktiviert werden

Listenauswahlfeld Typ

zur Auswahl und Zuweisung einer der Kontenplan-Strukturierungstypen Aktiven, Passiven, Aufwand oder Ertrag. Infoniqa ONE 50 Finanz aktiviert nach Eingabe einer Kontonummer aufgrund der Definitionen des im dritten Dialog der Mandantenerstellung importierten Kontenplans den korrekten Kontenplan-Typ.

Für Konti mit journalisierten Buchungen kann der Typ nicht mehr geändert werden; journalisierte Buchungen sind in der untenstehenden Buchungs-Tabelle an einem Punkt hinter der Belegnummer erkennbar

Listenauswahlfeld Steuer

zur Auswahl und Zuweisung eines kontospezifischen Standard-Steuersatzes. Als Listenauswahlwerte stehen die Schlüssel sämtlicher definierten Mehrwertsteuer-Kategorien zur Verfügung.

Nach Eingabe oder Auswahl eines Kontos mit zugewiesenem Steuerschlüssel bei der Belegerfassung wird der hier dem Konto zugewiesene Steuerschlüssel als mutierbarer Vorgabewert der Schaltfläche MwSt. aktiviert

Listenauswahlfeld Währung

zur Auswahl und Zuweisung eines kontospezifischen definierten Standard-Währungskürzels. Als Listenauswahlwerte stehen neben dem Kürzel der im Register Währung des durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufrufbaren Dialogs Optionen definierten mandantenspezifischen Leitwährung die Kürzel sämtlicher im Dialog Fremdwährungen bearbeiten aktivierten und definierten (Fremd-)Währungen zur Verfügung.

Nach Eingabe oder Auswahl eines Kontos mit zugewiesenem Fremdwährungs-Kürzel bei der Belegerfassung werden im Dialog Beleg erfassen zusätzliche Felder und Optionen aktiviert.

Für Konti mit journalisierten Buchungen kann das Währungs-Kürzel nicht mehr geändert werden; journalisierte Buchungen sind in der untenstehenden Buchungs-Tabelle an einem Punkt hinter der Belegnummer erkennbar

Eingabe- und Auswahlfeld KST/KTR

zur Eingabe oder Auswahl und Zuweisung einer kontospezifischen Standard-Kostenstelle. Der Bezeichner der angegebenen oder ausgewählten Kostenstellennummer wird im nachfolgenden Anzeigefeld schreibgeschützt angezeigt.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR und Methoden zur Anzeige der definierten Kostenstellen und Übernahme der korrekten Kostenstellennummer in das Zielfeld. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste definierter Kostenstellen gescrollt werden.

Nach Eingabe oder Auswahl eines Kontos mit zugewiesener Kostenstellennummer bei der Belegerfassung wird die hier dem Konto zugewiesene Kostenstellennummer als mutierbarer Vorgabewert des Listenauswahlfeldes KST/KTR aktiviert

Eingabefeld Codes

zur Eingabe eines maximal 12-stelligen alphanumerischen Codes; mit Codes können Konten benutzerdefiniert gruppiert und nach Codes gruppiert ausgewertet werden

Anzeigefeld Zeichen

zur schreibgeschützten Anzeige von Benutzername oder System-Kürzel sowie Systemdatum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung des aktuellen Kontos. Folgende System-Kürzel werden angezeigt, wenn die Konto-Mutationen auf einer anderen Quelle als der Bearbeitung durch einen autorisierten Anwender basieren:

Option Kostenstelle zwingend

bei aktivierter Option muss bei Buchungen auf das aktuelle Fibu-Konto immer eine Kostenstelle angegeben werden; als mutierbare Vorgabe wird dabei die im Eingabe- und Auswahlfeld KST/KTR des Dialogs Konto bearbeiten angegebene Kostenstellen-Nummer vorgeschlagen

Option Kontonummer nie drucken

bei aktivierter Option wird der Druck der Kontonummer auf Auswertungen wie bspw. Kontenplan, Bilanz, Erfolgsrechnung auch dann unterdrückt, wenn in deren Druck-Definitions-Dialog die Option Mit Kontonummer aktiviert wurde; in jedem Fall gedruckt wird dagegen der Kontobezeichner

Option Buchungswarnung

bei aktivierter Option wird bei der Speicherung von Buchungen mit Direktbuchung auf das Konto ein Auswahldialog zur Bestätigung oder Zurückweisung der Buchung angezeigt. Die Optionsaktivierung ist sinnvoll für Mehrwertsteuerkonten, welche in der Regel über die Steuerschlüssel bebucht werden, oder für Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonten

Option Kontensaldi geheim

bei aktivierter Option wird für das aktuelle Konto die Sichtbarkeit der Felder des nachfolgenden Bereichs Salden deaktiviert sowie die Kontosaldo-Anzeige im Dialog Beleg bearbeiten wie auch in Auswertungen mit Kontosaldo-Anzeige unterdrückt. In der Infoniqa 50 Benutzer- und Rechteverwaltung definieren Sie, ob ein Benutzer die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen darf (Option Geheimflag ändern der Hierarchieebene «Infoniqa ONE 50 Finanz / Bearbeiten / Konten / Saldo anzeigen»)

Option Konto raffen

bei aktivierter Option und aktivierter Option Konten raffen im Auswertungs-Definitions-Dialogs von Kontoblatt-Auswertungen werden auf diesen nicht mehr die Buchungsdetails, sondern pro Monat die Soll- und Haben-Totale der Buchungen und in der Spalte Text die Anzahl Buchungen angezeigt.

Bei mehrmaliger Aktivierung der Option Konten raffen des Auswertungs-Definitions-Dialogs von Kontenblatt-Auswertungen wechselt der Options-Bezeichner zu Alle Konten raffen; bei dieser Einstellung werden auf der Auswertung alle Konten gerafft angezeigt, unabhängig vom kontospezifischen Status der Option Konto raffen im Dialog Konto bearbeiten

Option Gesperrt für Direktbebuchung

bei aktivierter Option kann das betreffende Konto nicht direkt bebucht werden und Infoniqa ONE 50 Finanz verweigert die Speicherung entsprechender Buchungen. Die Optionsaktivierung ist sinnvoll für Mehrwertsteuerkonten, welche in der Regel über die Steuerschlüssel bebucht werden, oder für Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonten

Option Nicht drucken falls Null

bei aktivierter Option werden Konti mit Saldo 0.00 vom Druck in Auswertungen ausgeschlossen. In den Definitions-Dialogen der Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen kann diese Option durch die Optionen Mit leeren Konti/Gruppen und Mit Null-Saldo Konti, Alle übersteuert werden

Option Bei Saldoübernahme ignorieren

bei aktivierter Option werden Konti mit Saldo 0.00 und wenn sie nicht als Automatikkonto (z.B. für MWST, Erlösminderungen usw.) verwendet werden, beim Saldoübernahme oder bei der Kontensalden-Übernahme beim Geschäftsjahreswechsel ignoriert und als Konto insgesamt nicht übernommen

Anzeige- und Eingabefeld Vorjahr

zur Anzeige des beim Geschäftsjahres-Wechsel vorgetragenen Vorjahres-Bilanz- bzw. -Erfolgsrechnungs-Werts des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung oder zur Eingabe des entsprechenden Wertes eines (neuen) Kontos, dessen Wert nicht automatisch aus dem Vorjahr übernommen werden konnte. Der Feldwert fliesst in die Spalte Vorjahr von Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Vorjahresvergleich ein

Anzeige- und Eingabefelder Vortrag

wird von der Eröffnungsbilanz als Saldo ausgewertet. In Ihrer ersten Bilanzperiode, die Sie mit Infoniqa ONE 50 Finanz führen, geben Sie hier die Abschluss-Saldi Ihrer Bilanzkonten oder, wenn Sie mitten in der Bilanzperiode wechseln, auch die Saldoübernahme der Erfolgskonten ein. Bei der Eröffnung des nächsten Geschäftsjahres werden die Saldi des letzten Jahres automatisch als Saldovortrag in das neue Jahr übertragen. Bei Fremdwährungskonten wird in diesem Feld der Saldovortrag in der Fremdwährung gespeichert. Den Eröffnungssaldo in der Leitwährung erscheint dann in einer zweiten Spalte im Dialog

Anzeigefelder Soll

zur schreibgeschützten Anzeige von Anzahl und Totalbetrag der Sollbuchungen des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung

Anzeigefelder Haben

zur schreibgeschützten Anzeige von Anzahl und Totalbetrag der Habenbuchungen des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung

Anzeigefelder Saldo

zur schreibgeschützten Anzeige der Anzahl Buchungen insgesamt sowie des Konto-Saldos des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung

Schaltfläche Einfügen

Klick auf diese beim Aufruf des Dialog Konto bearbeiten aktive Schaltfläche speichert die Neuerfassung eines Kontos und startet den Dialog Konto einfügen, um die Einfügung des neu erstellten Kontos in den oder die definierten Kontenpläne zu bestätigen oder zu verwerfen

Schaltfläche Speichern

Klick auf diese nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen definierten Kontonummer im Feld Konto an Stelle von Einfügen aktiven Schaltfläche speichert die Mutationen des dabei aktivierten Kontos

Schaltfläche Löschen

Klick auf diese nur bei noch nicht bebuchten Konti verfügbare Schaltfläche startet den Dialog Konto löschen, um die definitive Löschung des aktuell aktiven Kontos sowie dessen Entfernung aus dem Kontenplan zu bestätigen oder zu verwerfen.

Weist das zu löschende Konto einen Vorjahreswert und/oder einen Vortrags-Wert ungleich 0.00 auf, muss die Konto-Löschung zusätzlich in nachfolgenden Auswahl-Dialogen bestätigt oder verworfen werden

Schaltfläche Kontoblatt

Klick auf die Schaltfläche startet die Bildschirmanzeige der Kontoblatt-Auswertung zur Anzeige aller Buchungen des aktuell aktiven Kontos

Schaltfläche Budget

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budgetdetail zur schreibgeschützten Anzeige der definierten Budgetwerte sowie der aktuellen Ist-Werte des aktuell aktiven Kontos

Schaltfläche Schliessen

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Konto bearbeiten. Ungespeicherte Mutationen gehen dabei verloren

Listenauswahlfeld Vergleichsbudget

mit den definierten Budgetset-Bezeichnern als Auswahlwerten zur Anzeige der entsprechenden Budgetwerte für das im Dialog Konto bearbeiten aktivierte Konto

Anzeigefeld Konto

zur schreibgeschützten Anzeige der Nummer des im Dialog Konto bearbeiten aktivierten Kontos

Anzeigefeld Budget Jahr

zur schreibgeschützten Anzeige des Jahreswerts des im Listenauswahlfeld Vergleichsbudget ausgewählten Budget-Typs für das im Dialog Konto bearbeiten aktivierte Konto

Anzeigefeld Ist

zur schreibgeschützten Anzeige des aktuellen Saldos des im Dialog Konto bearbeiten aktivierten Kontos

Tabelle Budgetdetails

zur schreibgeschützten Anzeige der Budget- und kumulierten Ist-Werte pro Monat und Quartal des im Dialog Konto bearbeiten aktivierten Kontos

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog 'Kontonummer' - Budgetdetail

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog 'Kontonummer' - Budgetdetail