In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan», <Ctrl>+<P> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kontenplan bearbeiten aufgerufenen Dialog Kontenplan bearbeiten werden der oder die im Dialog Kontenplan-Katalog definierte(n) Kontenplan/Kontenpläne als geordnete und strukturierte Hierarchie der definierten und dem Kontenplan hinzugefügten Konten angezeigt und können die Kontenplan-Definitionen bearbeitet werden.
Als Standard wird bei der Programm-Installation der Infoniqa ONE 50 Finanz-Basismandant mit einem definierten und sofort einsatzfähigen Hauptkontenplan ausgeliefert; dieser oder der Kontenplan jedes anderen als Vorgabemandant ausgewählten Mandanten kann bei der Erstellung eines neuen Mandanten im dritten Dialog-Assistenten übernommen werden.
Infoniqa ONE 50 Finanz kann mit der Standard-Version nebst dem Haupt- einen, mit der Professional- und Expert-Version bis zu 99 Nebenkontopläne verwalten.
Der Dialog Kontenplan bearbeiten gliedert sich in einen linken Bereich zur Darstellung der Kontenplanstruktur, in den Registern
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Allgemein
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Optionen
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Zähler
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Expert (ab Professional-Version)
im rechten Dialog-Bereich werden wichtige Kontenplan-Definitionen vorgenommen. Die genannten Register können mit den Tastenkombinationen <Alt>+<1> bis <Alt>+<4> oder <Shift>+<Tab> aktiviert werden.
Elemente des Dialogs Kontenplan bearbeiten
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Element |
Beschreibung |
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Listenauswahlfeld Kontenplan |
mit den Bezeichnern der im Dialog Kontenplan-Katalog definierten Kontenpläne, um einen Kontenplan in den Dialog Kontenplan bearbeiten zu laden und zu bearbeiten |
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Anzeigefeld Zeichen |
zur schreibgeschützten Anzeige von Benutzername oder System-Kürzel sowie Systemdatum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung des in der Kontenplan-Struktur aktivierten (markierten) Elements. Folgende System-Kürzel werden angezeigt, wenn die Mutationen auf einer anderen Quelle als der Bearbeitung durch einen autorisierten Anwender basieren:
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Kontenplanstruktur |
zur Anzeige der Struktur des im Listenauswahlfeld Kontenplan ausgewählten Kontenplans. Doppelklick auf ein Gruppen-Strukturelement oder einfacher Klick auf die Symbolschaltflächen mit dem Plus- bzw. Minus-Symbol öffnen und schliessen das entsprechende Gruppenelement und zeigen die diesem untergeordneten Elemente an. Doppelklick auf ein Endstufenelement (Konto oder Kostenstelle/Kostenträger) starten den Dialog Konto bearbeiten bzw. KST/KTR bearbeiten zur Anzeige und gegebenenfalls Bearbeitung der Konto- oder Kostenstelle-/Kostenträger-Definitionen. Nebst der Bildlaufleiste am rechten Rand kann mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Taste mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol), <PageUp>, <PageDown>, <Home> und <End> durch die aktivierte Kontenplanstruktur navigiert werden. Mit drag and drop lässt sich jedes Element und seine untergeordneten Elemente an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Struktur positionieren: markieren Sie das zu verschiebende Element und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position. Nach loslassen der gedrückten Maustaste wird das Element unterhalb des in der Struktur markierten Elements eingefügt |
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Radio-button Neue Stufe, Gleiche Stufe |
der aktivierte Radio-button definiert relativ zum aktuell aktiven Element die Hierarchieebene, auf welcher ein neues Element nach Eingabe oder Auswahl eines Bezeichners, Typs und Schlüssels sowie Klick auf die Schaltfläche Einfügen oder durch den Kontextmenü-Befehl Einfügen in die Kontenplanstruktur eingefügt wird. Für strukturierende Gruppenelemente kann jeder der beiden Radio-button aktiviert werden, um das neue Gruppenelement auf gleicher oder untergeordneter Stufe einzufügen. Bei einem Endstufenelement (Fibu-Konto oder Kostenstelle/Kostenträger) dagegen ist immer der Radio-button Gleiche Stufe zu aktivieren, da ein Konto oder ein(e) Kostenstelle/Kostenträger kein untergeordnetes Element haben können |
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Schaltfläche Einfügen |
Klick auf die Schaltfläche oder der Kontextmenü-Befehl Einfügen fügt ein durch Bezeichner, Typ und Schlüssel definiertes neues Gruppenelement entsprechend dem aktivierten Radio-button Neue Stufe oder Gleiche Stufe auf gleicher Hierarchiestufe oder dem aktuell aktiven Gruppenelement untergeordnet in die Kontenplanstruktur ein. Wird dagegen bei einer aktuell aktivierten Endstufe und nach Definition von Bezeichner, Typ und Schlüssel auf die Schaltfläche geklickt oder der Kontextmenü-Befehl Einfügen gewählt, startet Infoniqa ONE 50 Finanz den Dialog Konto bearbeiten zur vollständigen Definition des neuen Kontos und dessen Einfügung in den Kontenplan durch abschliessenden Klick auf die Schaltfläche Einfügen. Nach Eingabe der korrekten Kontonummer eines gültig definierten, jedoch in der Kontenplanstruktur noch nicht oder nicht mehr vorhandenen Kontos, im Feld Schlüssel und anschliessendem Klick auf die Schaltfläche Einfügen oder Wahl des Kontextmenü-Befehls Einfügen wird das entsprechende Konto unterhalb des aktuell markierten Elements in die Kontenplan-Struktur eingefügt |
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Schaltfläche Ändern |
Klick auf die Schaltfläche oder der Kontextmenü-Befehl Ändern speichern Änderungen des aktuell aktiven (markierten) Kontenplan-Elements. Gruppenelement-Mutationen lassen sich problemlos mit der Schaltfläche oder dem Kontextmenü-Befehl speichern. Änderungen von Endstufen dagegen sollten, sofern sie nicht Definitionen der Register Optionen, Zähler oder Expert betreffen, im Dialog Konto bearbeiten vorgenommen werden. Diesen starten Sie mit Doppelklick auf das zu ändernde Element (Konto, Kostenstelle, Kostenträger). Die vorgenommenen Mutationen sind durch Klick auf die Schaltflächen Ändern in den Dialogen Konto bearbeiten und Kontenplan bearbeiten zu speichern. Bei Verletzung oder Missachtung dieser Mutationsregel können Inkonsistenzen zwischen den Daten des Kontenstamms und des Kontenplans entstehen. Infoniqa ONE 50 Finanz speichert diese inkonsistenten Daten und markiert die betroffenen Konti und Kostenstellen/Kostenträger in der Strukturansicht mit einem Stern (*) zwischen Kontonummer und Kontobezeichner. Beachten Sie dazu auch die Erläuterungen zur Schaltfläche Schliessen |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche oder der Kontextmenü-Befehl Löschen entfernen das markierte Element und seine untergeordneten Elemente aus der Kontenplanstruktur und wahlweise auch aus dem Kontenstamm. Buchungsaktive Konti oder Gruppenelemente mit buchungsaktiven Konti können nur aus der Kontenplanstruktur entfernt, nicht jedoch aus dem Kontenstamm gelöscht werden. Der Löschen-Befehlsaufruf startet den Dialog Kontenplaneintrag löschen, um die Entfernung des markierten Elements aus der Kontenplan-Struktur sowie bei aktivierter Option Konto auch löschen ebenso die Löschung des Elements aus dem Kontenstamm zu bestätigen oder zu verwerfen. Ist das zur Löschung markierte Element ein Gruppe mit untergeordneten Endstufen-Elementen (Konto, Kostenstelle, Kostenträger), muss die Entfernung aus der Kontenplan-Struktur und Löschung aus dem Kontenstamm für jedes untergeordnete Einzelelement bestätigt oder zurückgewiesen werden. Beachten Sie zum Löschen von Konti aus dem Kontenstamm die entsprechenden Erläuterungen zur Schaltfläche Löschen des Dialogs Konto bearbeiten |
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Schaltfläche Suchen |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Konto suchen, um in der Kontenplan-Struktur wahlweise nach einer Kontonummer oder einem Kontobezeichner zu suchen. Bei erfolgreicher Suche wird das gesuchte Konto in der Kontenplan-Struktur aktiviert |
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Schaltfläche Ansichten |
Klick auf die Schaltfläche oder der Kontextmenü-Befehl Ansichten starten den Dialog Kontenplanansichten zur Aktivierung einer definierten oder Definierung einer neuen Kontenplanansicht. Definierte Kontenplanansichten können insbesondere auch als Auswertungs-Definitionselement von Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen aktiviert werden |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Kontenplan bearbeiten und führt eine Datenbankreorganisation durch. Dabei werden die Daten von Kontenstamm und Kontenplan auf Inkonsistenzen, die Ausgeglichenheit der Eröffnungsbilanz sowie die gültige Definition einer Gewinn-/Verlustzeile für Bilanz und Erfolgsrechnung überprüft sowie alle Konten- und Gruppensaldi neu berechnet. Gefundene Fehler und Warnungen werden von Infoniqa ONE 50 Finanz protokolliert und abschliessend in einem Hinweis-Dialog, welcher nur explizit geschlossen werden kann, angezeigt. Daten-Inkonsistenzen von Kontenplan und Kontenstamm werden in der Kontenplanstruktur durch ein Stern-Symbol (*) zwischen Kontonummer und Kontobezeichner angezeigt |
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Kontextmenü-Befehle |
ausserhalb von Eingabefeldern stehen im Dialog Kontenplan bearbeiten die Kontextmenü-Befehle
zur Verfügung. |
Kontenplanansichten
Eine interessante Option des Kontenplans sind die speicher- und jederzeit wieder aktivierbaren Kontenplan-Ansichten. Die Sichtbarkeit der Strukturtiefe des Kontenplans im linken Bereich des Dialogs Kontenplan bearbeiten lässt sich durch Doppelklick auf die einzelnen Kontenplan-Elemente oder Klick auf die Schaltfläche mit dem Plus- (Minus-)Symbol benutzerdefiniert und situativ beliebig gestalten. Solche aktuellen Kontenplan-Ansichten lassen sich unter einem Bezeichner speichern und sind danach jederzeit wieder aktivierbar. Starten Sie dazu nach Definierung einer Kontenplan-Ansicht mit Klick auf die Schaltfläche Ansichten den Dialog Kontenplanansichten und in diesem mit Klick auf die Schaltfläche Speichern als den Dialog Ansicht speichern als zur Angabe eines Bezeichners für die aktuelle Kontenplan-Ansicht. Der definierte Kontenplanbezeichner wird danach im Dialog Kontenplanansichten angezeigt.
Um eine definierte Kontenplanansicht zu aktivieren, starten Sie mit Klick auf die Schaltfläche Ansichten wiederum den Dialog Kontenplanansichten und wählen die gewünschte Kontenplan-Ansicht mit Doppelklick auf den Bezeichner oder der Schaltfläche Öffnen nach Markierung des entsprechenden Kontenplan-Ansichtenbezeichners aus.
Die definierten Kontenplan-Ansichten stehen auch als Auswahlwerte zur Aufbereitung entsprechend strukturierter unterschiedlicher Auswertungs-Varianten im Listenauswahlfeld Gemäss Auswertungsansicht des Registers Ansicht des Auswertungs-Definitionsdialogs von Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen zur Verfügung.
Als Standard aktiviert Infoniqa ONE 50 Finanz beim Start des Dialogs Kontenplan bearbeiten die zuletzt aktive Kontenplan-Ansicht, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine definierte oder nur temporär gültige Ansicht gehandelt hat.
Das Register Allgemein des Dialogs Kontenplan bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan», <Ctrl>+<P> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kontenplan bearbeiten aufgerufenen Dialog Kontenplan bearbeiten werden der oder die im Dialog Kontenplan-Katalog definierte(n) Kontenplan/Kontenpläne als geordnete und strukturierte Hierarchie der definierten und dem Kontenplan hinzugefügten Konten angezeigt und können die Kontenplan-Definitionen bearbeitet werden.
Als Standard wird bei der Programm-Installation der Infoniqa ONE 50 Finanz-Basismandant mit einem definierten und sofort einsatzfähigen Hauptkontenplan ausgeliefert; dieser oder der Kontenplan jedes anderen als Vorgabemandant ausgewählten Mandanten kann bei der Erstellung eines neuen Mandanten im dritten Dialog-Assistenten übernommen werden.
Infoniqa ONE 50 Finanz kann mit der Standard-Version nebst dem Haupt- einen, mit der Professional- und Expert-Version bis zu 99 Nebenkontopläne verwalten.
Der Dialog Kontenplan bearbeiten gliedert sich in einen linken Bereich zur Darstellung der Kontenplanstruktur, in den Registern
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Allgemein
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Optionen
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Zähler
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Expert (ab Professional-Version)
im rechten Dialog-Bereich werden wichtige Kontenplan-Definitionen vorgenommen. Die genannten Register können mit den Tastenkombinationen <Alt>+<1> bis <Alt>+<4> oder <Shift>+<Tab> aktiviert werden.
Im Register Allgemein werden Basisdefinitionen des in der Kontenplan-Struktur markierten Hierarchieelements angezeigt und können bearbeitet oder die Basisdefinitionen neuer Hierarchieelemente erfasst werden.
Definitionselemente des Registers Allgemein des Dialogs Kontenplan bearbeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld Bezeichnung |
zur Anzeige oder Änderung des Bezeichners eines bestehenden Kontos, einer Gruppe, eines Zählers oder einer Kommentarzeile oder zur Eingabe eines maximal 60 alphanumerische Zeichen langen Bezeichners eines neuen Kontenplan-Elementtyps. Für den Kontenplan-Elementtyp Konten wird der Bezeichner in der Regel mit dem entsprechenden Bezeichner in Konten- oder Kostenstellen-Stamm übereinstimmen, kann jedoch auch davon abweichend definiert werden. Dieser Fall wird in der Kontenplan-Struktur mit einem Stern-Symbol (*) zwischen Konto-Nummer und -Bezeichner angezeigt. Definierte Gruppen-Bezeichner werden in den Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen als Gruppenüberschrifts-Zeilenbezeichner sowie mit vorangestelltem 'Total' als Gruppensummierungs-Zeilenbezeichner eingesetzt. Ein davon abweichender Gruppensummierungs-Zeilenbezeichner (ohne vorangestellten Zusatz 'Total') ist in der zweiten Zeile des Feldes Bezeichnung mit vorangestelltem # anzugeben; bei vorangestelltem Ausrufezeichen (!) an Stelle des #-Symbols bleibt der Zusatz 'Total' erhalten |
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Listenauswahlfeld Typ |
mit nachfolgend beschriebenen Listenauswahlwerten zur Anzeige des bestehenden und Auswahl eines neuen Kontenplan-Elementtyps:
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Eingabe- und Auswahlfeld Schlüssel |
zur Eingabe eines maximal 13 alphanumerische Zeichen langen Schlüssels bei den ausgewählten Typen Gruppe, Zähler, Erfolg, Kontokopie und Kommentarzeile. Bei den Konto-Typen (Konto, Hilfskonto, Spiegelkonto) ist die korrekte gültige Kontonummer, beim Typ Kennzahl der korrekte gültige Kennzahlen-Kurzbezeichner anzugeben oder auszuwählen. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten einen Dialog zur Auswahl der typspezifisch korrekten möglichen Werte und deren Übernahme in das Zielfeld. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand durch die typspezifische Liste korrekter gültiger Feldwerte gescrollt werden |
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Eingabefeld Schlüssel 2 |
zur Eingabe eines maximal 18 alphanumerische Zeichen langen alternativen Schlüsselwerts, welcher auf den Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen an Stelle des Werts des Feldes Schlüssel gedruckt wird. Der konsequente Einsatz des Feldes Schlüssel 2 bietet sich bspw. bei Einsatz des NRM-Kontenplans oder eines Kontenplans mit sehr langen Kontonummern, welche als Schlüssel 2 erfasst werden, intern jedoch mit kurzen prägnanteren Kontonummern gearbeitet wird, an. Beachten Sie jedoch, dass es sich beim Feld Schlüssel 2 um ein wahlfreies Textfeld handelt und die Eingabewerte von Infoniqa ONE 50 Finanz nicht auf Eindeutigkeit geprüft werden! |
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Radio-button-Optionen Soll, Haben |
der aktivierte Radio-button definiert, ob die Soll- oder die Haben-Buchungen eines Kontos positiv interpretiert werden sollen. Diese Informationen benötigt Infoniqa ONE 50 Finanz zur Bildung der Konten- und Gruppentotale |
Das Register Optionen des Dialogs Kontenplan bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan», <Ctrl>+<P> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kontenplan bearbeiten aufgerufenen Dialog Kontenplan bearbeiten werden der oder die im Dialog Kontenplan-Katalog definierte(n) Kontenplan/Kontenpläne als geordnete und strukturierte Hierarchie der definierten und dem Kontenplan hinzugefügten Konten angezeigt und können die Kontenplan-Definitionen bearbeitet werden.
Als Standard wird bei der Programm-Installation der Infoniqa ONE 50 Finanz-Basismandant mit einem definierten und sofort einsatzfähigen Hauptkontenplan ausgeliefert; dieser oder der Kontenplan jedes anderen als Vorgabemandant ausgewählten Mandanten kann bei der Erstellung eines neuen Mandanten im dritten Dialog-Assistenten übernommen werden.
Infoniqa ONE 50 Finanz kann mit der Standard-Version nebst dem Haupt- einen, mit der Professional- und Expert-Version bis zu 99 Nebenkontopläne verwalten.
Der Dialog Kontenplan bearbeiten gliedert sich in einen linken Bereich zur Darstellung der Kontenplanstruktur, in den Registern
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Allgemein
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Optionen
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Zähler
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Expert(ab Professional-Version)
im rechten Dialog-Bereich werden wichtige Kontenplan-Definitionen vorgenommen. Die genannten Register können mit den Tastenkombinationen <Alt>+<1> bis <Alt>+<4> oder <Shift>+<Tab> aktiviert werden.
Im Register Optionen werden Definitionen für den Druck und zur Druckoptimierung insbesondere von Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen vorgenommen.
Definitionselemente des Registers Optionen des Dialogs Kontenplan bearbeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Option Fixpunkt |
die Option ist nur für die höchsten Hierarchieebene-Elemente Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenstellenrechnung sowie zusätzlich Investitionsrechnung für den Kontenplan des Neuen Rechnungsmodells verfügbar und steuert die Ausgabe der Daten aller untergeordneten Hierarchieebenen und -elemente in den entsprechenden Auswertungen. Als Standard ist die Option deshalb für die genannten Hierarchieebenen aktiviert, bei deaktivierter Option oder Zuweisung eines nicht korrekten Wertes im nachfolgenden Listenauswahlfeld werden leere Auswertungen aufbereitet. Wird ein Kontenplan komplett neu und benutzerdefiniert aufgebaut, sind also die Fixpunkte der ersten Hierarchieebene zu definieren und korrekt zuzuweisen |
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Listenauswahlfeld Fixpunkt |
mit den Auswahlwerten Bilanz, Erfolgsrechnung, Kostenstellenstellenrechnung und Investitionsrechnung zur Zuweisung des korrekten Auswahlwertes an die entsprechenden Elemente der höchsten Hierarchieebenen. Bei Zuweisung eines nicht korrekten Auswahlwertes oder deaktivierter Option Fixpunkt werden leere Auswertungen aufbereitet |
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Option Vergleichen |
bei Deaktivierung dieser als Standard für alle Elemente des Standard-Hauptkontenplans aktivierten Option wird die Ausgabe von Prozent-Datenwerten in Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Prozentwert-Spalten für das entsprechende Kontenplan-Element unterdrückt |
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Eingabefeld Vergleichen |
zur Eingabe eines gültigen Schlüssels eines beliebigen Kontenplan-Elements, dessen Wert als Basis (100%) für Vergleichswert-Berechnungen für das aktuell aktive Kontenplan-Element in Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Prozentwert-Spalten gelten soll. Dabei gilt die Vererbungs-Hierarchie: ein einem Element zugewiesener Schlüssel gilt für das Element selbst sowie sämtliche ihm untergeordneten Elemente, wenn diesen kein anderer Schlüssel zugewiesen wird (leeres Feld). Wird das Feld für alle Kontenplan-Elemente leer gelassen, gilt der Wert des hierarchisch höchsten Elements mit Ausnahme der Fixpunkte Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenstellenrechnung als Vergleichswert-Berechnungsbasis für alle ihm untergeordneten Elemente. Bei Deaktivierung der Option Vergleichen kann der Druck des Vergleichswertes in Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Prozentwert-Spalten für einzelne Kontenplanelemente unterdrückt werden; die Vergleichswert-Berechnung der übrigen Elemente wird dadurch nicht beeinflusst. Bereits bei wenigen unterschiedlich zugewiesenen Vergleichswert-Berechnungsbasen können unübersichtliche und nicht einfach nachvollziehbare Vergleichswert-Resultate entstehen. Der gezielte Einsatz erläuternder Kommentarzeilen kann zum besseren Verständnis von angewandter Vergleichswert-Berechnungsbasis und den Vergleichswert-Berechnungsresultaten beitragen |
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Listenauswahlfeld Abstand vorher |
mit den Auswahlwerten 0 bis 3 zur Definierung der dem aktuellen Kontenplan-Element auf Kontenplan- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen vorangehenden Anzahl Leerzeilen. Standardwert ist 0. Die Einstellung gilt nur für Write-Auswertungen, also bei deaktiviertem Menübefehl «Auswertung / Mit List & Label drucken» oder deaktivierter Symbolleisten-Schaltfläche Wechseln zwischen LL und Write-Reports |
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Eingabefeld Platzbedarf |
zur Eingabe eines Wertes für die minimale Höhe des Seitenfusses in Millimeter. Ist der Abstand zwischen aktuellem Kontoplan-Element und Seitenende kleiner als der angegebene Wert, wird ein Seitenumbruch erzwungen und das Kontoplan-Element mit einer Platzbedarf-Angabe grösser 0 mm auf die nachfolgende Seite verschoben |
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Option Unsichtbar |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option wird der Druck des aktuellen Kontoplan-Elements auf Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen unterdrückt. Der aktivierte Optionsstatus kann durch Aktivierung der Option Mit Unsichtbaren im Druckdefinitions-Dialog-Register Optionen global übersteuert werden |
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Option Neue Seite vorher |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option wird vor dem aktuellen Kontoplan-Element ein Seitenumbruch erzwungen |
Das Register Zähler des Dialogs Kontenplan bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan», <Ctrl>+<P> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kontenplan bearbeiten aufgerufenen Dialog Kontenplan bearbeiten werden der oder die im Dialog Kontenplan-Katalog definierte(n) Kontenplan/Kontenpläne als geordnete und strukturierte Hierarchie der definierten und dem Kontenplan hinzugefügten Konten angezeigt und können die Kontenplan-Definitionen bearbeitet werden.
Als Standard wird bei der Programm-Installation der Infoniqa ONE 50 Finanz-Basismandant mit einem definierten und sofort einsatzfähigen Hauptkontenplan ausgeliefert; dieser oder der Kontenplan jedes anderen als Vorgabemandant ausgewählten Mandanten kann bei der Erstellung eines neuen Mandanten im dritten Dialog-Assistenten übernommen werden.
Infoniqa ONE 50 Finanz kann mit der Standard-Version nebst dem Haupt- einen, mit der Professional- und Expert-Version bis zu 99 Nebenkontopläne verwalten.
Der Dialog Kontenplan bearbeiten gliedert sich in einen linken Bereich zur Darstellung der Kontenplanstruktur, in den Registern
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Allgemein
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Optionen
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Zähler
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Expert (ab Professional-Version)
im rechten Dialog-Bereich werden wichtige Kontenplan-Definitionen vorgenommen. Die genannten Register können mit den Tastenkombinationen <Alt>+<1> bis <Alt>+<4> oder <Shift>+<Tab> aktiviert werden.
Im Register Zähler werden einzelnen Konten oder Kontengruppen des Kontenplans die im Feld Schlüssel bei aktiviertem Typ Zähler des Registers Allgemein definierten Zählerkürzel zur Totalisierung von Konten-Saldi oder Kontengruppen-Werten als strukturierendes Element von Kontenplanauswertungen zugewiesen.
Definitionselemente des Registers Zähler des Dialogs Kontenplan bearbeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
|---|---|
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Eingabe- und Auswahlfeld Erster (Zweiter) Zählerverweis |
zur Eingabe oder Auswahl des definierten Zählerkürzels an das in der Kontenplanstruktur markierte Konto oder die markierte Kontengruppe. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Zählerbrowser zur Anzeige der definierten Zähler und Übernahme des korrekten Zählerkürzels in das Zielfeld. |
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Radio-button Addieren, Subtrahieren |
durch den aktivierten Radio-button wird gesteuert, ob der Konten-Saldo bzw. der Kontengruppen-Wert zum angegebenen Zähler addiert oder subtrahiert wird |
Das Register Expert des Dialogs Kontenplan bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan», <Ctrl>+<P> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kontenplan bearbeiten aufgerufenen Dialog Kontenplan bearbeiten werden der oder die im Dialog Kontenplan-Katalog definierte(n) Kontenplan/Kontenpläne als geordnete und strukturierte Hierarchie der definierten und dem Kontenplan hinzugefügten Konten angezeigt und können die Kontenplan-Definitionen bearbeitet werden.
Als Standard wird bei der Programm-Installation der Infoniqa ONE 50 Finanz-Basismandant mit einem definierten und sofort einsatzfähigen Hauptkontenplan ausgeliefert; dieser oder der Kontenplan jedes anderen als Vorgabemandant ausgewählten Mandanten kann bei der Erstellung eines neuen Mandanten im dritten Dialog-Assistenten übernommen werden.
Infoniqa ONE 50 Finanz kann mit der Standard-Version nebst dem Haupt- einen, mit der Professional- und Expert-Version bis zu 99 Nebenkontopläne verwalten.
Der Dialog Kontenplan bearbeiten gliedert sich in einen linken Bereich zur Darstellung der Kontenplanstruktur, in den Registern
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Allgemein
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Optionen
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Zähler
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Expert (ab Professional-Version)
im rechten Dialog-Bereich werden wichtige Kontenplan-Definitionen vorgenommen. Die genannten Register können mit den Tastenkombinationen <Alt>+<1> bis <Alt>+<4> oder <Shift>+<Tab> aktiviert werden.
Das nur in der Professional-Version verfügbare Register Expert wird durch Klick auf den Registerreiter oder <Alt>+<4> aktiviert und stellt den Zusammenhang zwischen den Konten der Finanzbuchhaltung und den Auswertungen des Auswertungsservers (Papyrus) her. Alle Konten, die für Spezialauswertungen berücksichtigt werden sollen, müssen hier mit entsprechenden Attributen gekennzeichnet werden. Die Attribute werden in dem durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Optionendialog-Register Papyrus erfasst. Wenn die Attribute einer Kontengruppe zugeordnet werden, gelten sie für alle zugehörigen Konten. Die folgende Übersicht zeigt, welche Attribute für welche Auswertungen benötigt werden:
Definitionselemente des Registers Expert des Dialogs Kontenplan bearbeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
|---|---|
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Option und Listenauswahlfeld Abschreibung |
markiert Sachkonten, die in der Abschreibungs-Auswertung aufgeführt werden sollen. Aus dem Listenauswahlfeld wählen Sie die zutreffende Abschreibungsgruppe aus. Sie enthält den Planabschreibungssatz, der für das jeweilige Anlagegut gilt. Die Abschreibungsgruppen erfassen Sie in dem durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Optionendialog-Register Papyrus |
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Option und Listenauswahlfeld Liq. Status |
kennzeichnet ein Konto für die Liquiditätsrechnung. Geben Sie im nebenstehenden Listenauswahlfeld an, ob es sich bei dem Konto um liquide Mittel, kurzfristiges Fremdkapital, Forderungen oder Vorräte handelt |
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Option und Listenauswahlfeld Kapitalkonto |
kennzeichnet das Kapitalkonto eines Gesellschafters. Die Namen der Gesellschafter erfassen Sie in dem durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Optionendialog-Register Papyrus |
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Option und Listenauswahlfeld Privatkonto |
kennzeichnet das Privatkonto eines Gesellschafters. Wenn Kapital- und Privatkonto eines Gesellschafters bekannt sind, kann ein Privatkontoausweis erstellt werden. Werden Buchungen mit einen grossen 'P' in der Gruppe auf ein Privatkonto gemacht, z.B. Privatanteil Fahrzeug, so werden diese Buchungen einzeln auf dem Ausweis ausgedruckt. Die Gesellschafter erfassen Sie in dem durch den Menübefehl «Extras / Optionen» aufgerufenen Optionendialog-Register Papyrus |
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Option und Listenauswahlfeld Detailkonto |
Möchten Sie eine Liste, welche nur gewisse Konten mit Saldo ausdruckt, z.B. für die Revision, können Sie Detailgruppen definieren und diese den gewünschten Konten zuteilen. Konten, denen Sie hier eine Detailgruppe zuordnen, werden unter der entsprechenden Überschrift aufgeführt und summiert |
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Option und Listenauswahlfeld Zinskonto |
merkt ein Konto für die Zinsstaffelrechnung vor. Wählen Sie aus dem zugehörigen Listenauswahlfeld die Zinsreihe aus, die für das jeweilige Konto gilt. In Mandanten-Einstellungen können Sie bis zu sieben Zinsreihen definieren. Eine Zinsreihe verwaltet bis zu drei Soll/Haben-Zinssätze für drei beliebige Perioden innerhalb eines Jahres |
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Option und Listenauswahlfeld Fonds |
bei aktivierter Option wird das aktive (markierte) Konto in die Mittelflussrechnung einbezogen |
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Option und Listenauswahlfeld Cashflow |
bei aktivierter Option fliesst das aktive (markierte) Konto in die Cashflow-Auswertungen ein |
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Option und Listenauswahlfeld Investition |
bei aktivierter Option wird das aktive (markierte) Konto in den Abschreibungs-Auswertungen aufgeführt |
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Option und Listenauswahlfeld Finanzierung |
bei aktivierter Option wird das aktive (markierte) Konto in den Kapital-Auswertungen aufgeführt |
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Option und Listenauswahlfeld Lead Code |
Einstellung für Infoniqa Revi, merkt ein Konto für die Auswertung "Lead Sheet" vor |
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Option und Listenauswahlfeld Nachtragsbuchung |
Diese Option betrifft auch das Revisions-Programm. Aktivieren Sie diese Einstellung bei allen Konten, die Sie für die Nachtragsbuchungen verwenden und entsprechend auswerten wollen |