In Infoniqa ONE 50 Finanz können ab der Standard-Version neben dem Hauptkontenplan ein, in der Professional-Version bis zu 99 Nebenkontenpläne in dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kontenplan-Katalog» aufgerufenen Dialog Kontenplan-Katalog bearbeitet (Erstellen, Mutieren, Löschen) werden. Dies eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten:
Sie können die bestehenden Konten nach alternativen Modellen gliedern, z.B. wenn Sie gleichzeitig einen Käfer- und einen KMU-Kontenplan führen oder parallel zu Ihrem Hauptkontenplan eine Artengliederung realisieren möchten. Ein Nebenkontenplan muss zwar dieselben Konten wie der Hauptkontenplan - oder zumindest ein Subset davon - verwenden, kann aber vollständig anders aufgebaut sein. Soll der Nebenkontenplan auch zusätzlich andere Kontonummern verwenden, sind diese im Feld Schlüssel 2 des Registers Allgemein des Dialogs Kontenplan bearbeiten anzugeben
Sie können einen zweitsprachlichen Kontenplan definieren. Speichern Sie dazu im Feld Alternative Bezeichnung des Dialogs Konto bearbeiten die anderssprachige Konto-Bezeichnung und aktivieren Sie die Option Alternative Kontenbezeichnung verwenden im Dialog Kontenplan Optionen bei der Nebenkontoplan-Definition. Alternativ dazu kann die ursprungssprachliche Kontenbezeichnung auch direkt im Nebenkontenplan mit dem fremdsprachigen Bezeichner überschrieben werden
Sie können sich ständigen Zugriff auf aktuelle Periodensaldi verschaffen. Nebenkontenpläne können mit einem definierten Buchungsfilter verknüpft werden. Beim Buchen werden die Totale der Nebenkontoplan-Elemente nur mit den durch die Filterdefinition zulässigen Buchungen aktualisiert. Dadurch werden die auf dem entsprechenden definierten Nebenkontoplan basierenden und im Listenauswahlfeld Kontenplan des Registers Ansicht des Druck-Definitions-Dialogs auszuwählen Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen schneller aufbereitet
Bedienungselemente des Dialogs Kontenplan-Katalog
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Bedienungselement |
Beschreibung |
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Textfeld Kontenpläne |
zur Anzeige der Bezeichner definierter Kontenpläne. Der Standard-Eintrag Hauptkontenplan kann nicht gelöscht werden. Das Stern-Symbol (*) vor dem Kontenplan-Bezeichner verweist auf aktuell nicht aktualisierte Totale des entsprechenden Kontenplans. Zur Geschwindigkeitsoptimierung werden beim Buchen jeweils nur die Kontensaldi aktualisiert, bei der Aufbereitung einer Kontenplan-Auswertung auch sämtliche Gruppensummen |
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Schaltfläche Einfügen |
Klick auf die Schaltfläche startet erst den Dialog Kontenplan hinzufügen zur Definition des Bezeichners eines neuen Kontenplans sowie zur Auswahl eines bestehenden als Basis des neu zu erstellenden Kontenplans und danach den Dialog Kontenplan Optionen zur Definition weiterer Kontenplan-Einstellungen |
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Schaltfläche Ändern |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Kontenplan Optionen zur Anzeige und Mutation der Definitionen des im Textfeld Kontenpläne aktivierten (markierten) Kontenplans |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht den im Textfeld Kontenpläne aktivierten Kontenplan. Der Hauptkontenplan kann nicht gelöscht werden |
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Schaltfläche Funktionen |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Hilfsfunktionen zur Definierung von Hilfsfunktionen für den im Textfeld Kontenpläne aktivierten Kontenplan |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Kontenplan-Katalog. Wurde ein neuer Kontenplan angelegt oder der Filter eines bestehenden Kontenplans geändert, werden dabei dessen Totale neu berechnet |
Der Dialog Kontenplan Optionen
Der Dialog Kontenplan Optionen wird mit der Schaltfläche OK des Dialogs Kontenplan hinzufügen zur Definition von Optionen eines neuen Kontenplans oder mit der Schaltfläche Ändern des Dialogs Kontenplan-Katalog zur Mutation von Options-Definitionen eines bestehenden Kontenplans aufgerufen und weist nachfolgend beschriebene Definitionselemente auf:
Definitionselemente des Dialogs Kontenplan Optionen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeige- und Eingabefeld Bezeichnung |
zur Anzeige und gegebenenfalls Mutation des Bezeichners des aktuell im Dialog Kontenplan-Katalog ausgewählten Kontenplans |
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Listenauswahlfeld Filter |
zur Zuweisung eines definierten Buchungsfilters mit den Listenauswahlwerten Temporärer Filter, Weitere Filter sowie den Bezeichnern zugewiesener definierter Buchungsfilter. Der Listenauswahlwert Temporärer Filter startet den Dialog Suchfilter - Temporärer Filter zur Definierung eines temporären Filters; mit dem Listenauswahlwert Weitere Filter wird der Dialog Filter bearbeiten zur Auswahl und Übernahme eines definierten Buchungsfilters aktiviert. Beim Druck von Bilanz- und Erfolgsrechnungsauswertungen kann der einem Kontenplan zugewiesene Filter im Register Filter des Druckdefinitions-Dialogs deaktiviert werden |
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Listenauswahlfeld Kennzahlen |
zur Zuweisung eines definierten Kennzahlensets. Listenauswahlwerte sind die Bezeichner definierter Kennzahlensets. Beim Druck von Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen kann die Kennzahlen-Anzeige durch Aktivierung der als Standard deaktivierten Kennzahlen ausblenden im Register Optionen des Druckdefinitions-Dialogs unterdrückt werden |
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Option Alternative Kontobezeichnung verwenden |
bei aktivierter Option wird beim Druck von Kontenplan-, Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen anstelle des Standard-Kontobezeichners der im Feld Alternative Bezeichnung des Dialogs Konto bearbeiten definierte (alternative) Konto-Bezeichner gedruckt |
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Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Mutationen und schliesst den Dialog Kontenplan Optionen |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche verwirft die Mutationen und schliesst den Dialog Kontenplan Optionen; massgebend und gültig bleiben die letzten gespeicherten Definitionen des Dialogs Kontenplan Optionen |
Der Dialog Hilfsfunktionen
Der Dialog Hilfsfunktionen zur Definition korrekter Wertangaben beim Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Druck mit Prozentangaben sowie zur Entsperrung eines gesperrten Kontenplans wird mit der Schaltfläche Funktionen des Dialogs Kontenplan-Katalog gestartet und wird durch seine beiden Register Vergleichsfeld ändern und Kontenplan entsperren strukturiert.
Register Vergleichsfeld ändern
Bei Bilanz-Auswertungen mit Prozentangaben werden als Standard die Totale der einzelnen Konten zum Total von Aktiven bzw. Passiven, bei Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Prozentangaben zum Total von Aufwand bzw. Ertrag in Beziehung gesetzt. Im Feld Vergleichen des Registers Optionen des Dialogs Kontenplan bearbeiten kann jedes andere beliebige gültige Kontenplan-Element als Vergleichsgrösse angegeben werden. Damit dieser spezifische Vergleichswert berücksichtigt wird, muss im Listenauswahlfeld Aktion des Registers Vergleichsfeld ändern des Dialogs Hilfsfunktionen der Auswahlwert Aktivieren aktiviert werden.
Definitionselemente des Registers Vergleichsfeld ändern des Dialogs Hilfsfunktionen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Listenauswahlfeld Fixpunkt |
zur Definition des Kontenplan-Gültigkeitsbereichs des im Feld Vergleichen des Registers Optionen des Dialogs Kontenplan bearbeiten angegebenen gültigen Kontenplan-Elements als Vergleichsgrösse. Als Auswahlwerte stehen Alle Fixpunkte, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Kostenstellen zur Verfügung |
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Listenauswahlfeld Bereich |
zur genaueren Definition der innerhalb des ausgewählten Fixpunktes gültigen Kontenplan-Elemente, auf welche die definierte Vergleichsgrösse angewandt werden soll. Als Auswahlwerte stehen Alle Einträge, Alle Konti, Alle Gruppen, Keine Konti, Keine Gruppen, Alle pro Stufe, Konti pro Stufe und Gruppen pro Stufe zur Verfügung. Für die drei zuletzt genannten kann in den nachfolgenden Eingabefeldern Von Stufe und Bis Stufe die gültige Kontenplan-Elementtiefe angegeben werden |
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Eingabefelder Von Stufe, Bis Stufe |
nur bei aktivierten Bereichs-Auswahlwerten Alle pro Stufe, Konti pro Stufe und Gruppen pro Stufe aktive Eingabefelder zur Eingabe einer positiven ganzen Zahl als Kontenplanelemente-Gültigkeitsbereich. 1 repräsentiert dabei die höchste(n) Elementebene(n), für den Standard-Hauptkontenplan sind dies die Elemente Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenstellen. Bei Übernahme der Standard-Feldwerte 1 bis 99 werden sämtliche Kontenplan-Elementebenen berücksichtigt |
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Listenauswahlfeld Aktion |
mit dem ausgewählten Auswahlwert Aktivieren oder Deaktivieren wird die Gültigkeit der vorangehend vorgenommenen Einstellungen aktiviert oder deaktiviert |
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Schaltfläche OK |
Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Mutationen und schliesst den Dialog Hilfsfunktionen |
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Schaltfläche Abbrechen |
Klick auf die Schaltfläche verwirft die Mutationen und schliesst den Dialog Hilfsfunktionen; massgebend und gültig bleiben die letzten gespeicherten Definitionen des Dialogs Hilfsfunktionen |
Register Kontenplan entsperren
Wird ein Kontenplan aufgrund eines ungültigen Vorgangs gesperrt, kann die Sperrung mit Klick auf die Schaltfläche Entsperren des Registers Kontenplan entsperren wieder aufgehoben werden. Setzen Sie sich in einem solchen Fall bitte mit Ihrem Infoniqa ONE 50 Finanz-Vertriebspartner oder dem Infoniqa ONE 50 Finanz-Kundendienst in Verbindung.