Budget

Listenauswahlfeld Budget

zur Auswahl des anzuzeigenden Budgets. Als Auswahlwerte stehen die im Dialog Budget konfigurieren definierten Budgetbezeichner zur Verfügung

Anzeigefeld Status

zur schreibgeschützten Anzeige einer der beiden Aktualisierungsstati Nicht aktualisiert, wenn nach Budget-Änderungen nicht auf die Schaltfläche Aktualisieren geklickt und damit keine Aktualisierung ausgeführt wurde oder aktualisiert bei ausgeführter Aktualisierung nach Budget-Änderungen. Bei aktivierter Option Auto-Update führt Infoniqa ONE 50 Finanz nach jeder Budget-Änderung automatisch eine Aktualisierung aus

Option Auto-Update

bei aktivierter Option führt Infoniqa ONE 50 Finanz nach jeder Budget-Änderung sowie nach Verlassen des mutierten Feldes automatisch eine Budget-Gesamtaktualisierung aus. Bei einer Budget-Neuerfassung oder Änderung vieler Budgetwerte ist eine Deaktivierung der Option und die manuelle Budgetaktualisierung nach Erfassung aller Budget-Änderungen durch Klick auf die Schaltfläche Aktualisieren empfehlenswerter

Schaltfläche Aktualisieren

Klick auf die Schaltfläche führt eine Budgetaktualisierung nach Änderung einzelner Budgetwerte aus. Bei aktivierter Option Auto-Update führt Infoniqa ONE 50 Finanz nach Änderung eines Budgetwertes automatisch eine Budgetaktualisierung durch

Listenauswahlfeld Kontenplan

zur Auswahl des budgetaktiven und nach getroffener Auswahl in der Budgetierungs-Tabelle aktivierten Kontenplans. Als Auswahlwerte stehen die im Dialog Kontenplan-Katalog definierten Kontenplan-Bezeichner zur Verfügung.

Über den Listenbutton können Sie zwischen den verschiedenen Kontenplänen wählen, welche Sie im Kontenplan-Katalog auswählen oder bearbeiten können. Der gewählte Kontenplan wird im Dialog als Baumstruktur dargestellt. Falls Sie im Kontenplan Zähler definiert haben, werden diese mit den Budgetwerten ebenfalls berechnet. Dadurch können Sie beispielsweise bereits beim Erfassen des Budgets den Bruttogewinn oder den Unternehmenserfolg "kalkulieren" (im Sinne einer Plan-Bilanz oder Plan-Erfolgsrechnung). Zähler-Zeilen werden blau und die Erfolgszähler von Bilanz und Erfolgsrechnung rosa markiert

Option Bilanzkonten ausblenden

bei aktivierter Option wird die Sichtbarkeit der in der Regel nicht budgetierten Bilanzkonten in der Budgetierungs-Tabelle deaktiviert, bei deaktivierter Option bleiben die Bilanzkonten in der Budgetierungs-Tabelle sichtbar

Anzeigefeld Zeichen

zur schreibgeschützten Anzeige von Benutzername oder System-Kürzel sowie Systemdatum und Uhrzeit der letzten Budget-Bearbeitung. Folgende System-Kürzel werden angezeigt, wenn Budget-Mutationen auf einer anderen Quelle als der Bearbeitung durch einen autorisierten Anwender basieren:

Radio-button Jahr, Quartal, Monat

durch den aktivierten Radio-button werden die sichtbare Detaillierung sowie die sichtbare Anzahl Spalten der Budgetierungs-Tabelle gesteuert. Bei aktiviertem Radio-button Jahr wird in der Budgetierungs-Tabelle nur die Spalte Jahr angezeigt, bei aktiviertem Radio-button Quartal zusätzlich die Spalten 1.Quartal bis 4.Quartal und bei aktiviertem Radio-button Monat neben der Spalte Jahr die Spalten Januar bis Dezember.

Unabhängig vom ausgewählten Anzeigemodus Jahr, Quartal und Monat werden die in einer höherwertigen Spalte oder einem höherwertigen Zeilenfeld angegebenen Budgetwerte von Infoniqa ONE 50 Finanz immer linear auf die entsprechenden untergeordneten Monate herunter gebrochen und die dabei berechneten Monatsbudgetwerte den betroffenen Monaten zugewiesen

Konten zuweisen

Schaltfläche Löschen

diese Schaltfläche ist nur bei in der Budgetierungs-Tabelle aktiver (markierter) Hierarchieebene einer Kostenstelle zugewiesener Konti sichtbar. Nach Klick auf die Schaltfläche und Quittierung eines damit aufgerufenen Auswahl-Dialogs kann die Entfernung des markierten Kontos aus der Budgetierungs-Tabelle bestätigt oder verworfen werden

Schaltfläche Schliessen

Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Budget bearbeiten

Spalte Bezeichnung

in dieser Spalte wird die Hierarchie des im Listenauswahlfeld Budget ausgewählten Kontenplans abgebildet. Mit aktivierter Option Bilanzkonten ausblenden kann die Sichtbarkeit der in der Regel nicht budgetierten Bilanzkonten deaktiviert werden. Klick auf die Symbolschaltflächen mit dem Plus- bzw. Minus-Symbol oder Doppelklick auf die entsprechende Tabellenzeile aktivieren und deaktivieren die Sichtbarkeit der untergeordneten Hierarchieebene

Spalten Jahr, Quartal, Monate

mit dem aktivierten Radio-button Jahr, Quartal oder Monat werden die Tabellendimension und damit die sichtbaren Spalten (nur Jahr, Jahr plus 1.Quartal bis 4.Quartal, Jahr plus Monate Januar bis Dezember) definiert.

Budgetangaben können nur auf den jeweils tiefsten Hierarchiestufen gemacht werden; die entsprechenden Tabellenzeilen sind mit einer hellrosa Hintergrundfarbe formatiert. Nach Eingabe eines Budgetwerts aktualisiert Infoniqa ONE 50 Finanz sowohl den entsprechenden Jahresbudgetwert wie auch sämtliche hierarchisch übergeordneten Budget-Totalisierungswerte.

Unabhängig vom ausgewählten Anzeigemodus Jahr, Quartal und Monat werden die in einer höherwertigen Spalte oder einem höherwertigen Zeilenfeld angegebenen Budgetwerte von Infoniqa ONE 50 Finanz immer linear auf die entsprechenden untergeordneten Monate herunter gebrochen und die dabei berechneten Monatsbudgetwerte den betroffenen Monaten zugewiesen.

Die für ein Konto definierten Budgetwerte können bei der Kontobearbeitung im Dialog Konto bearbeiten in dem durch Klick auf die Schaltfläche Budget aufrufbaren Dialog Budgetdetail schreibgeschützt betrachtet, jedoch nicht bearbeitet werden

Anzeigefeld Budgets

zur Anzeige aller definierten Budget-Bezeichner. Diese stehen als Auswahlwerte des Listenauswahlfelds Budget des Dialogs Budget bearbeiten zur Verfügung. Die Reihenfolge der Budget-Bezeichner kann mit den untenstehenden Symbolschaltflächen nach oben und nach unten geändert werden

Schaltfläche Neu

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget konfigurieren zur Eingabe eines neuen Budget-Bezeichners

Schaltfläche Kopieren

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget kopieren, um die Budgetwerte eines definierten Quell-Budgets in ein anderes namentlich definiertes Ziel-Budget zu kopieren. Wählen Sie dazu im Listenauswahlfeld des Dialogs Budget kopieren das Quell-Budget aus, markieren Sie im Budgetbezeichner-Anzeigefeld das Ziel-Budget und Klicken Sie danach auf OK, um die Budgetwerte des Quell-Budgets in das Zielbudget zu kopieren

Schaltfläche Bearbeiten

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget bearbeiten, um die Budgetwerte des im Anzeigefeld Budgets markierten Budgets zu bearbeiten

Schaltfläche Umbenennen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget konfigurieren zur Umbenennung des im Anzeigefeld Budgets markierten Budget-Bezeichners

Schaltfläche Löschen

Klick auf die Schaltfläche startet einen Auswahl-Dialog, um die definitive Löschung des im Anzeigefeld Budgets markierten Budgets zu bestätigen oder zu verwerfen

Symbolschaltflächen nach oben, nach unten

Klick auf die Symbolschaltflächen verschiebt die im Anzeigefeld Budgets markierten Budget-Bezeichner nach oben bzw. nach unten

Anzeigefeld Budget-Sets

zur Anzeige der definierten Budget-Set-Bezeichner. Die Budget-Sets können in den mit den Untermenü-Befehlen des Menübefehls «Auswertung / Budgetierung» aufrufbaren Budgetauswertungen aufbereitet, aber auch bei aktiviertem Menübefehl «Auswertung / Mit List & Label drucken» nach Excel exportiert und weiter bearbeitet werden

Schaltfläche Neu

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget konfigurieren zur Eingabe eines neuen Budget-Set-Bezeichners

Schaltfläche Umbenennen

Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Budget konfigurieren zur Umbenennung des im Anzeigefeld Budget-Sets markierten Budget-Set-Bezeichners

Schaltfläche Löschen

Klick auf die Schaltfläche startet einen Auswahl-Dialog, um die definitive Löschung des im Anzeigefeld Budget-Sets markierten Budget-Sets zu bestätigen oder zu verwerfen

Feld Budget-Set-Formel

zur Eingabe einer mathematischen Formel zur Berechnung der Budgetwerte des im Anzeigefeld Budget-Sets aktivierten (markierten) Budgetsets. Basis bilden dabei immer die Werte definierter Budgets; dieses wird mit Doppelklick auf den Bezeichner im Anzeigefeld Budgets in das Feld Budget-Set-Formel übernommen. Um die Budgetwerte bspw. um 10% zu erhöhen, ist anschliessend * 1.1 anzugeben, eine Eingabe / 0.85 würde die Basis-Budgetwerte für das Budget-Set um 15% reduzieren. Wird im Anzeigefeld Budgets nacheinander auf mehrere Budget-Bezeichner doppelt geklickt, erzeugt Infoniqa ONE 50 Finanz die Additionsformel Budget-Bezeichner1 + Budget-Bezeichner2 + ...; um Budget-Werte zu subtrahieren, ist der Additions-Operator mit dem Subtraktions-Operator − zu überschreiben

Schaltfläche Übernehmen

Klick auf die Schaltfläche bestätigt und speichert die im Feld Budget-Set-Formel angegebene Berechnungsformel. Anschliessend ist die Budget-Set-Mutation insgesamt durch Klick auf die Schaltfläche Speichern zu speichern