Der Dialog Dauerauftrag bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Daueraufträge / Bearbeiten» aufgerufenen Dialog Dauerauftrag bearbeiten werden neue Daueraufträge manuell erfasst oder bestehende Daueraufträge angezeigt und bearbeitet (Ändern, Löschen).
Eine Übersicht der bei der Verbuchung von Daueraufträgen erzeugten Belege finden Sie in den Beschreibungen zum Dialog Daueraufträge verbuchen.
Neben der hier beschriebenen manuellen Dauerauftrags-Erfassung können Daueraufträge auch von Buchungsbelegen der Modi Einfachbeleg Fibu, Sammelbeleg Fibu, Rechnung Debi, Kredi und Zahlung Debi, Kredi in dem durch den Kontextmenübefehl Als Dauerauftrag aufrufbaren Dialog Dauerauftrag generieren erstellt und definiert werden.
Definitionselemente des Dialogs Dauerauftrag bearbeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabe- und Auswahlfeld Auftrags-Nr. |
zur Anzeige oder Eingabe einer maximal 5-stelligen alphanumerischen Dauerauftragsnummer. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Daueraufträge zur Anzeige definierter bestehender und Übernahme eines Dauerauftrags, um diesen zu bearbeiten. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste bestehender definierter Daueraufträge gescrollt werden |
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Listenauswahlfeld Buch |
mit den Listenauswahlwerten
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Eingabe- und Auswahlfeld Interne Bank, Konto |
bei aktivierten Buch-Listenauswahl-Feldwerten Hauptbuch und Kreditoren ist hier das Kürzel der vergütenden, bei Debitoren das Kürzel der begünstigten internen Bank anzugeben oder auszuwählen. Bei aktiviertem Buch-Listenauswahl-Feldwert Konto-Konto ändert der Feld-Bezeichner zu Konto (Soll) und es ist das Soll-Buchungskonto anzugeben oder auszuwählen. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld öffnen einen Dialog zur Auswahl und Übernahme gültiger korrekter Feldwerte. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste gültiger korrekter Feldwerte gescrollt werden |
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Eingabe- und Auswahlfeld Interne Bank, Debitoren PK, Kreditoren PK, Konto |
bei aktivierten Buch-Listenauswahl-Feldwerten Hauptbuch ist hier das Kürzel der begünstigten internen Bank anzugeben oder auszuwählen. Bei aktivierten Buch-Listenauswahl-Feldwerten Debitor und Kreditor ändert der Feld-Bezeichner zu Debitoren PK und Kreditoren PK, um eine gültige korrekte Debitoren- bzw. Kreditoren-PK-Nummer anzugeben oder auszuwählen. Bei aktiviertem Buch-Listenauswahl-Feldwert Konto-Konto schliesslich ändert der Feldbezeichner zu Konto (Haben); anzugeben oder auszuwählen ist das Haben-Buchungskonto. Die Auswahl und Übernahme gültiger Feldwerte kann wie vorangehend zum Abschnitt Feld Interne Bank, Konto beschrieben erfolgen |
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Eingabe- und Auswahlfelder Kostenstelle |
diese beiden Felder zur Eingabe oder Auswahl gültiger definierter Kostenstellen-Nummern ist nur bei aktiviertem Buch-Listenauswahl-Feldwert Konto-Konto aktiv. Die Auswahl und Übernahme gültiger Kostenstellen-Nummern kann wie vorangehend zum Abschnitt Feld Interne Bank, Konto beschrieben erfolgen |
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Eingabefeld Betrag |
zur Eingabe oder Anzeige des Buchungsbetrags des aktuellen Dauerauftrags |
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Eingabefeld Text |
zur Eingabe oder Anzeige eines Buchungstextes zum aktuellen Dauerauftrag |
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Listenauswahlfeld Ausführung |
zur Auswahl und Aktivierung des Ausführungs-Periodizität des Dauerauftrags mit den Auswahlwerten Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich, Jährlich sowie In Tagen |
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Anzeigefeld Zeichen |
zur schreibgeschützten Anzeige von Benutzername oder System-Kürzel sowie Systemdatum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung des aktuellen Dauerauftrags. Folgende System-Kürzel werden angezeigt, wenn Dauerauftrags-Mutationen auf einer anderen Quelle als der Bearbeitung durch einen autorisierten Anwender basieren:
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Startdatum |
zur Auswahl und Eingabe von Monat und Jahr der erstmaligen Ausführung des Dauerauftrags. Vorgabewerte sind aktueller Monat und aktuelles Jahr des Systemdatums |
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Erste Ausführung |
zur Auswahl oder Eingabe des Kalendermonat-Tages der erstmaligen Ausführung des Dauerauftrags. Vorgabewerte ist der aktuelle Systemdatums-Tag |
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Enddatum |
zur Auswahl und Eingabe von Monat und Jahr der letztmaligen Ausführung des Dauerauftrags. Bei aktivierten Ausführungs-Auswahlwerten Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich und Jährlich gilt der definierte erste auch als letzter Monatstag der Dauerauftrags-Ausführung; beim Ausführungs-Auswahlwert In Tagen wird er durch den angegebenen Start- sowie den im nachfolgenden Feld anzugebenden Zahlungs-Periodizitäts-Wert definiert |
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Periodizität |
dieses Feld zur Angabe einer regelmässigen benutzerdefinierten Ausführungs-Periodizität, welche durch die Ausführungs-Werte Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich und Jährlich nicht erfüllt wird, ist nur bei aktiviertem Ausführungs-Auswahl-Wert In Tagen aktiv. Anzugeben ist der Ausführungs-Periodizitäts-Wert, bspw. 20 oder 45 bei Ausführung des Dauerauftrags alle 20 oder alle 45 Tage. Das Enddatum muss dabei berechnet und angegeben oder die letzte Ausführung manuell überwacht und der Dauerauftrag danach gelöscht werden |
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Option Nicht Verbuchen |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option wird der Dauerauftrag nicht zur Verbuchung (Zahlung oder Rechnung) vorgeschlagen und damit von der Anzeige im Dialog Daueraufträge verbuchen ausgeschlossen, sondern, bei Übernahme des Status der als Standard deaktivierten Option In Liquiditätsplanung unterdrücken, einzig in der Liquiditätsplanung ausgewiesen |
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Option OP erstellen |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten und nur bei aktivierten Buch-Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren verfügbaren Option wird bei der Dauerauftrags-Verbuchung ein offener Posten statt einer Zahlungsbuchung erstellt |
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Option In Liquiditätsplanung unterdrücken |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option wird der Dauerauftrag aus der Liquiditätsplanung ausgeschlossen; bei aktivierten Buch-Auswahlwert Konto-Konto kann der aktivierte Options-Status nicht mutiert werden |
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Anzeigefeld Letztmals verbucht |
zur schreibgeschützten Anzeige des Systemdatums der letzten Verbuchung des aktuell aktivierten Dauerauftrags |
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Schaltfläche Einfügen, Ändern |
die Schaltfläche Einfügen ist während der Definition eines neuen Dauerauftrags aktiv, mit Klick auf die Schaltfläche werden der neue Dauerauftrag und seine Definitionen gespeichert. Nach Eingabe oder Auswahl einer bestehenden Dauerauftrags-Nummer im Feld Auftrags-Nr. ändert der Schaltflächen-Bezeichner zu ändern, um Mutationen bestehender Daueraufträge zu speichern |
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Schaltfläche Löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht den aktuell aktivierten Dauerauftrag definitiv und ohne Aufruf eines Bestätigungs-Dialogs |
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Schaltfläche Schliessen |
Klick auf Schaltfläche schliesst den Dialog Dauerauftrag bearbeiten |
Der Dialog Daueraufträge verbuchen
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Daueraufträge / Ausführen» gestarteten Dialog Daueraufträge verbuchen werden erfasste Daueraufträge zur Verbuchung aufgerufen.
Elemente des Dialogs Daueraufträge verbuchen
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Element |
Beschreibung |
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Feld Verbuchen per |
zur Übernahme des Vorgabewerts aktuelles Systemdatum oder Eingabe eines anderen Ausführungs- und Verbuchungsdatums. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjjjj (z.B. 30062012 für 30.06.2012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz im korrekten Format tt.mm.jjjj dargestellt und verarbeitet. Nach Übernahme des vorgeschlagenen oder Eingabe eines anderen Verbuchungsdatums und anschliessendem Klick auf die Tab-Taste der Tastatur werden in der untenstehenden Tabelle alle Daueraufträge, deren definiertes Ausführungsdatum durch das angegebene Verbuchungsdatum erreicht oder überschritten wird, zur Verbuchung aktiviert |
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Tabelle Daueraufträge |
zur Anzeige aller definierten Daueraufträge mit im Dialog Dauerauftrag bearbeiten deaktivierter Option Nicht Verbuchen. Infoniqa ONE 50 Finanz aktiviert für alle Daueraufträge, welche das im Feld Verbuchen per angegebene Verbuchungsdatum gemäss ihren Definitionen erreichen, die Option Ausführen. Die Option Ausführen kann durch einfachen Klick in das Tabellenfeld manuell deaktiviert oder aktiviert werden, um Daueraufträge von der Verbuchung am definierten Verbuchungsdatum auszuschliessen oder die Verbuchung an einem andern als dem definierten Verbuchungsdatum auszuführen. Manuell aktivierte vorzeitige Verbuchungen müssen durch Bestätigung eines Auswahl-Dialogs bei der Verbuchung explizit bestätigt oder können verworfen werden |
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Schaltfläche OK |
nach Klick auf die Schaltfläche und Bestätigung manuell aktivierter vorzeitiger Verbuchungen wird die Verbuchung der in der Tabellenspalte Ausführen aktivierten Daueraufträge gestartet. Dabei wird zu jedem verbuchungsaktiven Dauerauftrag der Dialog Beleg bearbeiten mit korrekt aktiviertem Buchungsmodus gemäss nachfolgender Übersicht gestartet; in diesem können die definierten Dauerauftrags-Buchungsdaten bei Bedarf bearbeitet werden und sind danach zu buchen und der Beleg zu speichern.
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