In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kostenstellen/-träger», <Ctrl>+<T> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kostenstellen/-träger aufgerufenen Dialog KST/KTR bearbeiten wird der Kostenstellen-/Kostenträgerstamm bearbeitet (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kostenstellen- und Kostenträger-Konti) und können neu erfasste Kostenstellen-/Kostenträgerkonti dem oder den Kontenplan/Kontenplänen hinzugefügt werden.
Definitionselemente des Dialogs KST/KTR bearbeiten
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabe und Auswahlfeld KST/KTR |
zur Eingabe einer maximal 13 alphanumerische Zeichen langen Kontonummer zur Erfassung eines neuen Kostenstellen- oder Kostenträger-Kontos oder zur korrekten Eingabe oder Auswahl einer bestehenden KST-/KTR-Kontonummer zur Bearbeitung des entsprechenden Kontos. Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR und Methoden zur Anzeige der Kostenstellen-/Kostenträger-Kontoliste und Übernahme einer Kontonummer in das Zielfeld zur Anzeige und Bearbeitung der Kontodefinitionen. Alternativ kann mit Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Rand des Feldes oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Kostenstellen-/Kostenträger-Kontoliste gescrollt werden |
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Eingabefeld Bezeichnung |
zur Eingabe des Bezeichners eines neuen Kostenstellen-/Kostenträger-Kontos oder Anzeige und Bearbeitung des Bezeichners eines bestehenden Kontos |
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Eingabefeld Alternative Bezeichnung |
zur Eingabe einer alternativen Kontobezeichnung, bspw. in einer anderen Sprache. Damit die alternative Bezeichnung auf Auswertungen gedruckt wird, muss die für einen Kontenplan insgesamt gültige Option Alternative Kontobezeichnung verwenden in dem durch Klick auf die Schaltfläche Ändern des Dialogs Kontenplan-Katalog aufrufbaren Dialog Kontenplan Optionen aktiviert werden |
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Listenauswahlfeld Typ |
zur Auswahl und Zuweisung einer der spezifischen Kontenplan-Strukturierungstypen Hilfskonti-Soll, Hilfskonti-Haben, Hilfskostenstelle, Vorkostenstelle, Hauptkostenstelle, Kostenträger oder Projekt. Die Typen Hilfskonti Soll und Hilfskonti Haben bestehen nur noch aus Abwärts-Kompatibilitätsgründen zur korrekten Übernahme von Mandanten-Daten aus früheren Infoniqa ONE 50 Finanz-Versionen und sollten bei der Eröffnung neuer Konti nicht mehr ausgewählt werden. Infoniqa ONE 50 Finanz aktiviert nach Eingabe einer Kontonummer aufgrund der Definitionen des im dritten Dialog der Mandantenerstellung importierten Kontenplans den korrekten Kontenplan-Typ. Für Konti mit journalisierten Buchungen kann der Typ nicht mehr geändert werden; journalisierte Buchungen sind in der untenstehenden Buchungs-Tabelle an einem Punkt hinter der Belegnummer erkennbar |
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Eingabefeld Codes |
zur Eingabe eines maximal 12-stelligen alphanumerischen Codes; mit Codes können Konten benutzerdefiniert gruppiert und nach Codes gruppiert ausgewertet werden |
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Anzeigefeld Zeichen |
zur schreibgeschützten Anzeige von Benutzername oder System-Kürzel sowie Systemdatum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung des aktuellen Kontos. Folgende System-Kürzel werden angezeigt, wenn die Konto-Mutationen auf einer anderen Quelle als der Bearbeitung durch einen autorisierten Anwender basieren:
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Bereich Optionen des Dialogs KST/KTR bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kostenstellen/-träger», <Ctrl>+<T> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kostenstellen/-träger aufgerufenen Dialog KST/KTR bearbeiten wird der Kostenstellen-/Kostenträgerstamm bearbeitet (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kostenstellen- und Kostenträger-Konti) und können neu erfasste Kostenstellen-/Kostenträgerkonti dem oder den Kontenplan/Kontenplänen hinzugefügt werden.
Im Bereich Optionen des Dialogs KST/KTR bearbeiten werden Buchungs- und Auswertungsdefinitionen für das aktuell aktive Kostenstellen-/Kostenträgerkonto vorgenommen.
Die Optionen des Dialogs KST/KTR bearbeiten
Option |
Beschreibung |
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Option Buchungswarnung |
bei aktivierter Option wird bei der Speicherung von Buchungen mit Direktbuchung auf das Konto ein Auswahldialog zur Bestätigung oder Zurückweisung der Buchung angezeigt. Die Optionsaktivierung ist sinnvoll für Mehrwertsteuerkonten, welche in der Regel über die Steuerschlüssel bebucht werden, oder für Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonten |
Option Kontonummer nie drucken |
bei aktivierter Option wird der Druck der Kontonummer auf Auswertungen wie bspw. Kontenplan, Bilanz, Erfolgsrechnung auch dann unterdrückt, wenn in deren Druck-Definitions-Dialog die Option Mit Kontonummer aktiviert wurde; in jedem Fall gedruckt wird dagegen der Kontobezeichner |
Option Nicht drucken falls Null |
bei aktivierter Option werden Konti mit Saldo 0.00 vom Druck in Auswertungen ausgeschlossen. In den Definitions-Dialogen der Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen kann diese Option durch die Optionen Mit leeren Konti/Gruppen und Mit Null-Saldo Konti, Alle übersteuert werden |
Option Kontensaldi geheim |
bei aktivierter Option wird für das aktuelle Konto die Sichtbarkeit der Felder des nachfolgenden Bereichs Saldo deaktiviert sowie die Kontosaldo-Anzeige im Dialog Beleg bearbeiten wie auch in Auswertungen mit Kontosaldo-Anzeige unterdrückt. In der Infoniqa 50 Benutzer- und Rechteverwaltung definieren Sie, ob ein Benutzer die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen darf (Option Geheimflag ändern der Hierarchieebene «Infoniqa ONE 50 Finanz / Bearbeiten / Konten / Saldo anzeigen») |
Option Konto raffen |
bei aktivierter Option und aktivierter Option Konten raffen im Auswertungs-Definitions-Dialogs von Kontoblatt-Auswertungen werden auf diesen nicht mehr die Buchungsdetails, sondern pro Monat die Soll- und Haben-Totale der Buchungen und in der Spalte Text die Anzahl Buchungen angezeigt. Bei mehrmaliger Aktivierung der Option Konten raffen des Auswertungs-Definitions-Dialogs von Kontenblatt-Auswertungen wechselt der Options-Bezeichner zu Alle Konten raffen; bei dieser Einstellung werden auf der Auswertung alle Konten gerafft angezeigt, unabhängig vom kontospezifischen Status der Option Konto raffen im Dialog KST/KTR bearbeiten |
Option Bei Saldoübernahme ignorieren |
bei aktivierter Option werden Konti mit Saldo 0.00 und wenn sie nicht als Automatikkonto (z.B. für MWST, Erlösminderungen usw.) verwendet werden, bei der Saldoübernahme oder bei der Kontensalden-Übernahme beim Geschäftsjahreswechsel ignoriert und als Konto insgesamt nicht übernommen |
Bereich Saldo des Dialogs KST/KTR bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kostenstellen/-träger», <Ctrl>+<T> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kostenstellen/-träger aufgerufenen Dialog KST/KTR bearbeiten wird der Kostenstellen-/Kostenträgerstamm bearbeitet (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kostenstellen- und Kostenträger-Konti) und können neu erfasste Kostenstellen-/Kostenträgerkonti dem oder den Kontenplan/Kontenplänen hinzugefügt werden.
Im Bereich Saldo des Dialogs KST/KTR bearbeiten werden Saldowerte des aktuell aktiven Kostenstellen-/Kostenträgerkontos in der definierten Mandanten-Leitwährung und gegebenenfalls in der kontospezifisch definierten Fremdwährung angezeigt, sofern die Option Kontensaldi geheim im Bereich Optionen nicht aktiviert wurde.
Felder des Bereichs Saldo des Dialogs KST/KTR bearbeiten
Feld |
Beschreibung |
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Anzeige- und Eingabefeld Vorjahr |
zur Anzeige des beim Geschäftsjahres-Wechsel vorgetragenen Vorjahres-Bilanz- bzw. -Erfolgsrechnungs-Werts des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung oder zur Eingabe des entsprechenden Wertes eines (neuen) Kontos, dessen Wert nicht automatisch aus dem Vorjahr übernommen werden konnte. Der Feldwert fliesst in die Spalte Vorjahr von Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Auswertungen mit Vorjahresvergleich ein |
Anzeige- und Eingabefelder Saldo Vortrag |
wird von der Eröffnungsbilanz als Saldo ausgewertet. In Ihrer ersten Bilanzperiode, die Sie mit Infoniqa ONE 50 Finanz führen, geben Sie hier die Abschluss-Saldi Ihrer Bilanzkonten oder, wenn Sie mitten in der Bilanzperiode wechseln, auch die Saldoübernahme der Erfolgskonten ein. Bei der Eröffnung des nächsten Geschäftsjahres werden die Saldi des letzten Jahres automatisch als Saldovortrag in das neue Jahr übertragen. Bei Fremdwährungskonten wird in diesem Feld der Saldovortrag in der Fremdwährung gespeichert. Der Eröffnungssaldo in der Leitwährung erscheint dann in einer zweiten Spalte im Dialog |
Anzeigefelder Buchungen Soll |
zur schreibgeschützten Anzeige von Anzahl und Totalbetrag der Sollbuchungen des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung |
Anzeigefelder Buchungen Haben |
zur schreibgeschützten Anzeige von Anzahl und Totalbetrag der Habenbuchungen des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung |
Anzeigefelder Aktueller Saldo |
zur schreibgeschützten Anzeige der Anzahl Buchungen insgesamt sowie des Konto-Saldos des aktuell aktiven Kontos in der definierten Mandanten-Leitwährung sowie gegebenenfalls der kontospezifisch definierten Fremdwährung |
Buchungstabelle des Dialogs KST/KTR bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kostenstellen/-träger», <Ctrl>+<T> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kostenstellen/-träger aufgerufenen Dialog KST/KTR bearbeiten wird der Kostenstellen-/Kostenträgerstamm bearbeitet (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kostenstellen- und Kostenträger-Konti) und können neu erfasste Kostenstellen-/Kostenträgerkonti dem oder den Kontenplan/Kontenplänen hinzugefügt werden.
In der Buchungstabelle des Dialogs KST/KTR bearbeiten werden alle korrekt erfassten und gespeicherten Buchungen des aktuell aktiven Kontos angezeigt. Doppelklick auf eine noch nicht journalisierte Buchung startet den Dialog Beleg bearbeiten zur Anzeige und gegebenenfalls Bearbeitung der Buchungsdetails. Journalisierte Buchungen werden mit einem der Belegnummer unmittelbar folgenden Punkt dargestellt.
Mit den Navigations-Schaltflächen rechts aussen, den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) oder mit <PageUp> sowie <PageDown> navigieren Sie durch die Tabelle.
Schaltflächen des Dialogs KST/KTR bearbeiten
In dem durch den Menübefehl «Bearbeiten / Kostenstellen/-träger», <Ctrl>+<T> oder Klick auf die Symbolleisten-Schaltfläche Kostenstellen/-träger aufgerufenen Dialog KST/KTR bearbeiten wird der Kostenstellen-/Kostenträgerstamm bearbeitet (Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kostenstellen- und Kostenträger-Konti) und können neu erfasste Kostenstellen-/Kostenträgerkonti dem oder den Kontenplan/Kontenplänen hinzugefügt werden.
Schaltflächen des Dialogs KST/KTR bearbeiten
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Schaltfläche Einfügen |
Klick auf diese beim Aufruf des Dialog KST/KTR bearbeiten aktive Schaltfläche speichert die Neuerfassung eines Kontos und startet den Dialog Konto einfügen, um die Einfügung des neu erstellten Kontos in den oder die definierten Kontenpläne zu bestätigen oder zu verwerfen |
Schaltfläche Ändern |
Klick auf diese nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen definierten Kontonummer im Feld KST/KTR an Stelle von Einfügen aktiven Schaltfläche speichert die Mutationen des dabei aktivierten Kontos |
Schaltfläche Löschen |
Klick auf diese nur bei noch nicht bebuchten Konti verfügbare Schaltfläche startet den Dialog Konto löschen, um die definitive Löschung des aktuell aktiven Kontos sowie dessen Entfernung aus dem Kontenplan zu bestätigen oder zu verwerfen. Weist das zu löschende Konto einen Vorjahreswert und/oder einen Vortrags-Wert ungleich 0.00 auf, muss die Konto-Löschung zusätzlich in nachfolgenden Auswahl-Dialogen bestätigt oder verworfen werden |
Schaltfläche Kontoblatt |
Klick auf die Schaltfläche startet die Bildschirmanzeige der Kontoblatt-Auswertung zur Anzeige aller Buchungen des aktuell aktiven Kontos |
Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog KST/KTR bearbeiten. Ungespeicherte Mutationen gehen dabei verloren |