La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Éléments de définition de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
Élément de définition |
Description |
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Champ d'entrée et de sélection Compte tiers |
permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte tiers correct d'un compte tiers débiteurs défini pour charger son enregistrement dans la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CT, permettant d'afficher les comptes tiers débiteurs définis et de récupérer le numéro de compte tiers souhaité dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers débiteurs existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). Lorsque vous créez un nouveau compte tiers débiteurs en cliquant sur le bouton Nouveau, Sage 50 Comptabilité génère le prochain numéro de compte tiers débiteurs disponible, l'inscrit dans le champ et ouvre la fenêtre Éditer adresses, permettant de saisir les données d'adresse du nouveau compte tiers débiteurs |
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Champ de saisie et de sélection Adresse |
affiche le numéro d'adresse du compte tiers débiteurs spécifié ou sélectionné dans le champ précédent du compte tiers. Une adresse peut être liée à plusieurs compte tiers débiteurs, p. ex. pour différentes devises de facturation au même débiteur. Si vous saisissez ou sélectionnez un numéro d'adresse valide et laissez le champ Compte tiers vide, seules les données d'adresse correspondantes s'affichent dans la fenêtre Éditer compte tiers débiteurs. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Adresses, permettant d'afficher les adresses définies et de récupérer le numéro d'adresse souhaité dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des adresses existantes, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). |
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Champ d'information Adresse |
le premier des deux champs en lecture seule affiche le nom abrégé de l'adresse, défini dans le champ Nom abrégé de l'onglet Adresse de la fenêtre Éditer adresses, tandis que le second champ en lecture seule affiche les valeurs des champs Société/Nom, Supplément 1, Rue, NPA et Localité de l'onglet Adresse de la fenêtre Éditer adresses |
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Champ de saisie et d'information Description |
permet d'afficher ou de saisir un identifiant pour le compte tiers débiteurs actuellement actif. La valeur par défaut modifiable lors de la création d'un nouveau compte tiers débiteurs est l'identifiant spécifié dans le champ Société/Nom de l'onglet Adresse (fenêtre Éditer adresses) |
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Champ d'information Pers. de contact |
affiche en lecture seule le prénom et le nom de famille du contact client par défaut spécifié dans l'onglet Contacts (fenêtre Éditer adresses) |
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Champ d'information Téléphone |
affiche en lecture seule le numéro de téléphone du contact client par défaut spécifié dans le champ Téléphone 1 du sous-onglet Société (onglet Contacts de la fenêtre d'adresse) |
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Boîte à liste déroulante Impr. Adr. avec |
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Champ de saisie et d'information Notre No. client |
permet de saisir ou d'afficher votre propre numéro client pour le débiteur actuel |
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Champ de saisie et d'information Identifiant |
permet de saisir ou d'afficher le numéro d'identité CE ; celui-ci est requis pour la facturation de la TVA dans l'UE |
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Champ de saisie et d'affichage Codes |
permet de saisir ou d'afficher un code alphanumérique libre de 21 caractères maximum pour le regroupement des comptes tiers débiteurs. Ces codes permettent de regrouper des débiteurs, p. ex. par régions géographiques, filiales, groupes de produits, etc. Des codes définis peuvent être spécifiés dans le champ Filtre de code CT comme filtres pour divers états de débiteurs (commandes de sous-menu de la commande de menu "États / Débiteurs") |
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Champ d'information Référence |
affiche en lecture seule le nom d'utilisateur ou de code du système ainsi que la date et l'heure de dernière modification du compte tiers débiteurs actuel. Si les modifications sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :
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Zone Imputation de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Champs de la zone Imputation de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
Champ |
Description |
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Champ de saisie et de sélection Compte CG (collectif) |
permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte collectif du compte tiers débiteurs actuel, spécifique à la devise ; l'identifiant du compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Après l’enregistrement de la première pièce saisie et comptabilisée d'un exercice CG, ce champ s'affiche en lecture seule et le compte collectif débiteurs spécifié ou sélectionné ne peut plus être modifié pour le compte tiers débiteurs concerné. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes CG définis et de récupérer le compte collectif débiteurs correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). Lors de la saisie et de la comptabilisation de la facture, le compte collectif débiteurs spécifique au compte tiers spécifié ou sélectionné est transféré en tant que valeur non modifiable dans le champ Compte CG de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs) |
Champ de saisie et de sélection Contrepartie |
permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte de charge du compte de contrepartie pour le compte collectif débiteurs spécifié ou sélectionné ; l'identifiant de compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Le compte spécifié ou sélectionné est transféré dans le champ Compte de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs) en tant que compte de produits par défaut modifiable lors de la saisie et de la comptabilisation de la facture. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes CG définis et de récupérer le compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). |
Champ de saisie et de sélection Acompte |
permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner un numéro de compte d'acompte ou de paiement anticipé en tant que compte de contrepartie pour le compte collectif débiteurs spécifié ou sélectionné ; l'identifiant de compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite Le compte spécifié ou sélectionné est transféré dans le champ Compte de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs) en tant que compte par défaut modifiable lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce, si l'option Acompte/Paiement anticipé a été activée dans l'onglet PO/CT. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes CG définis et de récupérer le compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). |
Zone Instructions de paiement de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Éléments de définition de la zone Instructions de paiement (fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs)
Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Conditions de paiement |
avec les conditions de paiement définies dans la fenêtre Éditer conditions de paiement comme conditions de paiement par défaut assignables pour le compte tiers débiteurs actif. Lors de la saisie d'une pièce, la condition de paiement attribuée s'active comme condition de paiement par défaut modifiable dans le champ Condition de paiement de l'onglet PO/CT de la fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs |
Boîte à liste déroulante Banque interne |
avec les banques internes définies dans la fenêtre Éditer banques internes comme valeurs de sélection assignables. La banque interne n'est pertinente que si le prélèvement automatique est actif. Lors de la saisie de la pièce, la banque interne attribuée s'active comme valeur par défaut modifiable dans le champ Banque interne de l'onglet Banque de la fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs |
Champ de saisie et d'information Budget |
permet d'afficher ou de spécifier un objectif budgétaire spécifique à un compte tiers sans fonctionnalité de référence ; la valeur du champ n'a donc qu'un caractère informel |
Champ de saisie et d'information Limite de crédit |
permet d'afficher ou de spécifier une limite de crédit spécifique à un compte tiers sans fonctionnalité de référence ; la valeur du champ n'a donc qu'un caractère informel |
Boîte à liste déroulante Procédure de rappel |
permet de sélectionner la procédure de rappel spécifique au compte tiers. Les identifiants de procédure de rappel définis dans l'onglet Procédure de rappel de la fenêtre Outil de rappel sont disponibles comme valeurs de sélection. La valeur de sélection est récupérée dans la boîte à liste déroulante Procédure de rappel (fenêtre Éditer les PO - Débiteurs et peut y être remplacée pour des PO spécifiques |
Boîte à liste déroulante Type de facture |
avec les valeurs de sélection Papier pour le traitement classique des factures avec factures imprimées et envoyées et PayNet et YellowBill pour le traitement électronique des factures via EBPP. Lors de l'activation de PayNet ou de YellowBill, vous devez spécifier le numéro d'adhérent EBPP valide et correct du compte tiers débiteurs actif, dans le champ Numéro EBPP activé par PayNet ou YellowBill |
Champ d'information Relations bancaire |
affiche les relations bancaires définies du compte tiers débiteurs actif. Les relations bancaires définies par défaut et signalées par un astérisque (*), sont récupérées comme relations bancaires par défaut lors de la saisie de la pièce dans les champs correspondants de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs). Double-cliquez sur une relation bancaire définie ou cliquez sur le bouton Redémarrer pour ouvrir la fenêtre Relation bancaire, permettant d'éditer une relation bancaire existante ou de définir une autre relation bancaire |
Bouton Nouveau |
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Relation bancaire, permettant d'ajouter une autre relation bancaire au compte tiers débiteurs actif, qui s'affiche ensuite dans le champ Relations bancaires |
Champ d'information Apuré le |
sic Interbank Clearing permet de vérifier les relations bancaires enregistrées afin de garantir un échange de supports de données ou un prélèvement automatique sans problème. Vous devez envoyer vos données au système interbancaire SIC par voie électronique de telle sorte qu'elles puissent être contrôlées et corrigées. Le champ en lecture seule Rectifié le affiche la date à laquelle les données bancaires vérifiées ont été de nouveau chargées |
Champ d'information et de saisie Numéro EBPP |
permet d'afficher ou de saisir le numéro d'adhérent EBPP valide et correct du compte tiers débiteurs actif Ce champ n'est visible qu'avec les valeurs de sélection PayNet et YellowBill activées dans le champ Type de facture |
Option Client unique |
si cette option est activée, les comptes tiers débiteurs dont le solde est compensé peuvent être exclus du transfert vers le nouvel exercice, dans la 11e étape du changement d'exercice |
Option Aucun rappel |
si cette option est activée, le compte tiers du débiteur actuel est exclu de toute la procédure de rappel |
Option Aucun frais de rappel |
si cette option est activée, aucun frais de rappel n'est débité du compte tiers du débiteur actuel ; cette option est donc prioritaire sur les définitions de la zone Rappels (fenêtre Éditer les conditions de paiement) pour chaque compte tiers |
Zone Chiffres d'affaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Champs d'affichage des première et troisième colonnes de la zone Chiffres d'affaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
Champ d'affichage |
Description |
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Solde d'ouverture |
champs en lecture seule affichant le code devise du compte et le solde du compte tiers de l'exercice précédent dans les valeurs de devise du compte dans la première colonne. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif débiteurs de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne |
Écritures Débit |
champs en lecture seule affichant le nombre et la somme des écritures de débit dans la devise du compte tiers actuel. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif débiteurs de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne |
Écritures Crédit |
champs en lecture seule affichant le nombre et la somme des écritures de crédit dans la devise du compte tiers actuel. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif débiteurs de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne |
Solde actuel |
champs en lecture seule affichant le nombre d'écritures et le solde du compte actuel dans la devise du compte. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif débiteurs de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne |
Champs d'affichage de la deuxième colonne de la zone Chiffres d'affaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
Champ d'affichage |
Description |
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Période -2, Période -1 |
champs en lecture seule affichant le chiffre d'affaires du compte tiers pour l'exercice actuel, figurant dans le champ Période préc. à la clôture de l'exercice ; la valeur actuelle du champ Période préc. figure dans le champ Période préc. |
Courant |
champs en lecture seule affichant le nombre d'écritures et le chiffre d'affaires du compte tiers de l'exercice actuel |
Boutons de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Commandes des boutons de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
Bouton |
Description |
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Bouton Nouveau |
Un clic sur ce bouton génère le prochain numéro de compte tiers débiteurs libre, l'inscrit dans le champ Compte tiers, et ouvre la fenêtre Éditer adresses, permettant de saisir un nouvel enregistrement d'adresse, puis un nouveau compte tiers débiteurs faisant référence à l'adresse nouvellement saisie. Les données de compte tiers débiteurs nouvellement saisies doivent être enregistrées via le bouton Insérer. Pour ajouter un nouveau compte tiers débiteurs à un enregistrement d'adresse existant, cliquez sur le bouton Nouveau pour générer le prochain numéro de compte tiers débiteurs libre, saisissez ou sélectionnez le numéro d'adresse correct dans le champ Adresse de la fenêtre Éditer adresses activée par la suite et fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer. Le numéro d'adresse et les autres données d'adresse sont récupérés dans la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, où elles devront être ensuite enregistrées pour le nouveau compte tiers débiteurs via le bouton Insérer. |
Bouton Insérer |
Cliquez sur ce bouton, qui est visible à l'ouverture de fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, pour enregistrer les données d'un compte tiers débiteurs nouvellement saisi. Après avoir saisi ou sélectionné un numéro de compte tiers valide dans le champ Compte tiers, le nom du bouton devient Modifier. |
Bouton Modifier |
Cliquez sur ce bouton après avoir spécifié ou sélectionné un numéro de compte tiers débiteurs valide dans le champ Compte tiers au lieu d'Insérer, pour enregistrer les modifications d'un compte tiers débiteurs existant |
Bouton Supprimer |
Cliquez sur ce bouton, qui n'est actif que pour les comptes tiers des débiteurs sans écritures dans l'exercice en cours, et acceptez l'invite de confirmation qui s'ouvre alors, pour supprimer définitivement le compte tiers du débiteur actuellement actif |
Bouton Liste PO |
Cliquez sur ce bouton pour afficher à l'écran une liste des PO du compte tiers débiteurs actuellement actif et réduire en icône la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs |
Bouton Écritures |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Écritures, affichant toutes les écritures du compte tiers actif pour l'exercice CG actuel |
Bouton Fermer |
Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs ; les modifications de données non enregistrées précédemment via les boutons Insérer et Modifier sont alors perdues |
Tableau des PO de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs
La fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Comptes tiers / Débiteurs", <Ctrl>+<U> ou en cliquant sur l'icône CT débiteurs de la barre d'outils Comptabilités auxiliaires, permet d'éditer (création, modification, suppression) les comptes débiteurs individuels. Une adresse doit être définie pour chaque compte tiers débiteurs, sachant qu'une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteurs dépend donc de la devise du compte collectif débiteurs affecté au compte tiers débiteurs dans le champ Compte CG du champ Devise de la fenêtre Éditer compte. Pour les débiteurs individuels ayant des devises de facturation différentes, vous devez donc gérer un compte tiers débiteurs distinct pour chaque devise de facturation.
Le tableau situé en bas de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs affiche les PO du compte tiers actuellement actif. Un double-clic sur une ligne du tableau ouvre la fenêtre Éditer des PO - Débiteurs, permettant d'afficher et, si nécessaire, d'éditer les détails du PO correspondant.
Si les pièces d'un poste ouvert n'ont pas encore été journalisés, <Ctrl>+ double clic sur une ligne du tableau ouvre la fenêtre Éditer pièce, permettant d'afficher et d'éditer les pièces comptables du poste ouvert correspondant.
Il est possible de se déplacer dans le tableau des PO à l’aide des touches de curseur du clavier (flèche en haut et flèche en bas), ou avec <PageUp> et <PageDown>.
La Fenêtre Relation bancaire
Le bouton Nouveau de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs ouvre la fenêtre Relation bancaire, permettant de définir une ou plusieurs relations bancaires spécifiques à un compte tiers. Les identifiants des relations bancaires définies s'affichent ensuite dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs.
Éléments de définition de la fenêtre Relation bancaire
Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie et de sélection Relation bancaire |
permet de saisir l'identifiant d'une relation bancaire à définir, ou de sélectionner une relation bancaire existante pour la modifier. Après saisie ou sélection d'un identifiant, les boutons Insérer ou Modifier, et Supprimer s'activent. |
Option Standard |
si cette option est activée, les relations bancaires correspondantes sont signalées par un astérisque (*) dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs, et sont proposées comme relation bancaire par défaut lors de la saisie de la pièce dans l'onglet Banque de la fenêtre Éditer pièce |
Boîte à liste déroulante Type de paiement |
permet de sélectionner un des types de paiement suivants : IBAN, LSV/Debi direct, LSV+/Debi direct ou manuel. Le choix pilote l'affichage des champs suivants. |
Champ de saisie et de sélection N° de Clearing |
champ uniquement visible pour les types de paiement LSV/Debi direct et manuel, permettant de spécifier ou sélectionner un numéro de clearing valide et correct. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Banques, permettant d'afficher la base bancaire installée lors de l'installation de Sage 50, et de récupérer le numéro de clearing recherché dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la base bancaire, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). Le reste des paramètres de la banque, nom, adresse postale et NPA/localité seront ensuite affichés en lecture seule dans le champ situé à côté. Si un numéro CCP est spécifié dans le champ suivant Compte bancaire/postal, le numéro de clearing doit alors toujours être 9000 |
Champ Cpte |
champ uniquement visible pour les types de paiement LSV/Debi direct et manuel, permettant de spécifier ou sélectionner un numéro de compte bancaire ou CCP correct. |
Champ Compte-IBAN |
champ uniquement visible pour les types de paiement direct IBAN et LSV+/Debi direct, permettant de spécifier l'IBAN valide et correct. Le bouton Vérifier permet de vérifier l'exactitude de l'IBAN et d'afficher les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) en lecture seule dans le champ texte du dessus |
Bouton Vérifier |
bouton uniquement visible pour le type de paiement IBAN et LSV+/Debi direct, permettant de vérifier l'exactitude d'un IBAN spécifié. Les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) s'affichent ensuite en lecture seule dans le champ du dessus. Notez que la vérification de l'IBAN requiert un outil IBAN valide |
Champ BVR-ID (accès2) |
permet de saisir un ID BVR valide |
Bouton Insérer |
Sera activé après la saisie d'une nouvelle désignation de relation bancaire. Cliquer sur ce bouton enregistre les définitions de comptes bancaires et inscrit l'identifiant dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes débiteurs |
Bouton Modifier |
Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications de la relation bancaire |
Bouton Supprimer |
Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. En cliquant sur le bouton, le compte bancaire actif (sélectionné) est immédiatement supprimé, sans invite de confirmation |
Bouton Fermer |
Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Relation bancaire ; les modifications de données non enregistrées sont alors perdues |